公司代码 :600597 公司简称 : 光明乳业 光明乳业股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 16
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 9 2 / 16
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人濮韶华 主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 华志勇保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 16,569,021,069 16,539,257,377 0.18 归属于上市公司股东的净资产 5,418,646,499 5,358,279,670 1.13 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 725,560,372 1,314,890,369-44.82 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 15,564,423,056 16,507,202,557-5.71 归属于上市公司股东的净利润 393,806,587 528,809,508-25.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 413,766,586 542,650,369-23.75 加权平均净资产收益率 (%) 7.18 10.31 减少 3.13 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.3216 0.4319-25.54 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.3216 0.4314-25.45 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金 (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -21,084,788-61,104,237 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 12,062,409 40,316,418 3 / 16
切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融 -3,547,478-3,547,478 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,731,966 8,491,239 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,745,724 1,070,895 所得税影响额 -2,490,517-5,186,836 合计 -8,582,684-19,959,999 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 50,581 前十名股东持股情况 股东名称期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况 ( 全称 ) 量 (%) 件股份数量股份状态数量 股东性质 光明食品 ( 集团 ) 有限公司 632,117,066 51.62 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 40,165,628 3.28 0 未知 未知 邓佑衔 35,682,418 2.91 0 未知 未知 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 15,301,026 1.25 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 15,189,500 1.24 0 未知 未知 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 13,223,893 1.08 0 未知 未知 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放 7,080,012 0.58 0 未知 未知 式指数证券投资基金 北京坤藤投资有限责任公司 5,999,936 0.49 0 未知 未知 樊崇娇 5,768,380 0.47 0 未知 未知 全国社保基金六零四组合 5,558,499 0.45 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量 光明食品 ( 集团 ) 有限公司 632,117,066 人民币普通股 632,117,066 中国证券金融股份有限公司 40,165,628 人民币普通股 40,165,628 邓佑衔 35,682,418 人民币普通股 35,682,418 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 15,301,026 人民币普通股 15,301,026 中央汇金资产管理有限责任公司 15,189,500 人民币普通股 15,189,500 4 / 16
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 13,223,893 人民币普通股 13,223,893 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 7,080,012 人民币普通股 7,080,012 北京坤藤投资有限责任公司 5,999,936 人民币普通股 5,999,936 樊崇娇 5,768,380 人民币普通股 5,768,380 全国社保基金六零四组合 5,558,499 人民币普通股 5,558,499 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用上海益民食品一厂 ( 集团 ) 有限公司为光明食品 ( 集团 ) 有限公司一致行动人 上海益民食品一厂 ( 集团 ) 有限公司截止 2018 年 9 月 30 日持有公司股份数为 1,350,724 股, 两者合计持有公司股份 633,467,790 股, 占本公司总股本的 51.73% 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表部分 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额增减比率增减额本期期末数本期期初数 (%) 以公允价值计量且 其变动计入当期损 889,474 56,036,888-55,147,414-98.41 益的金融资产 预付款项 226,375,211 368,763,349-142,388,138-38.61 在建工程 1,014,697,157 325,648,106 689,049,051 211.59 其他非流动资产 - 106,838-106,838-100.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 148,550,864 36,354,235 112,196,629 308.62 益的金融负债 一年内到期的非流动负债 2,001,535 1,345,715 655,820 48.73 长期借款 531,479,168 397,256,436 134,222,732 33.79 其他综合收益 -247,159,378-107,915,568-139,243,810 不适用 注 : 主要变动原因 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少, 主要是远期外汇合约中的汇率变动 导致交易性金融资产转为交易性金融负债 5 / 16
2) 预付款项减少, 主要是本期预付货款减少 3) 在建工程增加, 主要是本期下属子公司新西兰新莱特新增扩建项目 4) 其他非流动资产减少, 主要是本期子公司预付设备款减少 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加, 主要是远期外汇合约中的汇率变动导致交易性金融资产转为交易性金融负债 6) 一年内到期的非流动负债增加, 主要是本期一年内到期的长期借款增加 7) 长期借款增加, 主要是本期下属子公司新西兰新莱特借款增加 8) 其他综合收益减少, 主要是本期汇率变动导致现金流量套期损益的有效部分减少以及外币财务报表折算差额减少 (2) 损益表部分 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期数 金额 上年同期数 增减额 增减比率 (%) 投资收益 1,003,803 2,198,186-1,194,383-54.33 公允价值变动收益 -3,547,478-873,830-2,673,648 不适用 资产处置收益 1,079,357-1,223,801 2,303,158 不适用 营业外收入 20,512,403 39,072,841-18,560,438-47.50 少数股东损益 127,960,479 91,742,528 36,217,951 39.48 其他综合收益的税后净额 -237,502,391 38,958,081-276,460,472-709.64 注 : 主要变动原因 1) 投资收益减少, 主要是本期确认联营企业投资收益减少 2) 公允价值变动收益减少, 主要是本期下属子公司新西兰新莱特外汇远期合同无效套期产生公 允价值变动损失增加 3) 资产处置收益增加, 主要是本期牛只转让损失减少 4) 营业外收入减少, 主要是本期非流动资产报废利得减少 5) 少数股东损益增加, 主要是本期下属子公司新西兰新莱特净利润上升 6) 其他综合收益的税后净额减少, 主要是本期下属子公司新西兰新莱特汇率变动导致现金流量 套期损益的有效部分减少以及外币财务报表折算差额减少 (3) 现金流量表部分项目经营活动产生的现金流量净额收到其他与筹资活动有关的现金 单元 : 元币种 : 人民币 金额增减比率增减额本期数上年同期数 (%) 725,560,372 1,314,890,369-589,329,997-44.82 19,916,254 10,768,063 9,148,191 84.96 偿还债务支付的现金 3,141,216,465 906,713,090 2,234,503,375 246.44 支付其他与筹资活动有关的 现金 - 2,176,447,505-2,176,447,505-100.00 6 / 16
筹资活动产生的现金流量净 68,156,645-454,081,032 522,237,677 不适用额汇率变动对现金及现金等价 -8,223,626-14,585,514 6,361,888 不适用物的影响注 : 主要变动原因 1) 经营活动产生的现金流量净额减少, 主要是本期销售商品 提供劳务收到的现金减少 2) 收到其他与筹资活动有关的现金增加, 主要是本期收到的项目补助款增加 3) 偿还债务支付的现金增加, 主要是本期归还借款增加 4) 支付其他与筹资活动有关的现金减少, 主要是上期终止与 Chatsworth Asset Holding Ltd. 投资框架协议并偿还其资金 5) 筹资活动产生的现金流量净额增加, 主要是本期下属子公司新西兰新莱特借款增加 6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加, 主要是本期汇率变动对下属子公司新西兰新莱特现金流量影响增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2018 年 7 月 4 日, 公司召开第六届董事会第十九次会议, 会议审议通过 关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的议案 2018 年 7 月 20 日, 公司召开 2018 年第一次临时股东大会, 会议审议通过 关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案 同意本公司全资子公司光明乳业国际投资有限公司向 DBS Bank Ltd.( 星展银行 ) 申请借款 3.11 亿美元, 借款期限 1 年, 由本公司控股股东光明食品 ( 集团 ) 有限公司提供担保 ( 详见 2018 年 7 月 5 日 7 月 13 日 7 月 21 日, 刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站上的相关公告 ) 2018 年 7 月 4 日, 公司召开第六届董事会第十九次会议, 会议审议通过 关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案 2018 年 7 月 20 日, 公司召开 2018 年第一次临时股东大会, 会议审议通过 关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案 同意本公司之全资子公司光明乳业国际投资有限公司向华侨银行香港分行申请借款 6,600 万美元, 借款期限 1 年 本公司以开立备用信用证的方式为光明乳业国际投资有限公司提供担保, 有效期为一年 +14 天 ( 详见 2018 年 7 月 5 日 7 月 13 日 7 月 21 日, 刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站上的相关公告) 2018 年 7 月 4 日, 公司召开第六届董事会第十九次会议, 会议审议通过 关于修改章程的议案 2018 年 7 月 20 日, 公司召开 2018 年第一次临时股东大会, 会议审议通过 关于修改章程的提案 ( 详见 2018 年 7 月 5 日 7 月 13 日 7 月 21 日, 刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站上的相关公告) 2018 年 7 月 4 日, 公司召开第六届董事会第十九次会议, 会议审议通过 关于新莱特乳铁蛋白生产线扩建项目的议案 关于新莱特建设液态乳品生产线项目的议案, 同意本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司以 1,794 万新西兰元在现有新西兰邓桑德尔 (Dunsandel) 生产基地建设乳铁蛋白第二号加工线, 以 1.25 亿新西兰元在现有新西兰邓桑德尔 (Dunsandel) 生产基地建设液态乳品生产线及相关包装生产线 ( 详见 2018 年 7 月 5 日, 刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站上的相关公告 ) 2018 年 8 月 21 日, 公司召开第六届董事会第二十次会议, 审议通过 关于选举公司普通董事的议案 2018 年 9 月 7 日, 公司召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议通过 关于选举公司普通董事的提案 2018 年 9 月 7 日, 公司召开第六届董事会第二十二次会议, 审议通过 关于选举第六届 7 / 16
董事会董事长的议案 选举濮韶华先生为本公司第六届董事会董事长, 任期至本届董事会任期届满止 ( 详见 2018 年 8 月 22 日 8 月 31 日 9 月 8 日, 刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站上的相关公告 ) 2018 年 9 月 14 日, 公司召开第六届董事会第二十三次会议, 审议通过 关于收购上海牛奶棚食品有限公司 66.27% 股权的议案, 同意公司以人民币 2,982.15 万元收购本公司控股股东光明食品 ( 集团 ) 有限公司下属子公司上海梅林正广和股份有限公司所持有的上海牛奶棚食品有限公司 66.27% 股权 ( 详见 2018 年 9 月 15 日, 刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站上的相关公告 ) 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称光明乳业股份有限公司 法定代表人濮韶华 日期 2018 年 10 月 29 日 8 / 16
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,411,293,355 3,408,851,835 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 889,474 56,036,888 应收票据及应收账款 1,803,777,794 1,869,189,499 其中 : 应收票据 应收账款 1,803,777,794 1,869,189,499 预付款项 226,375,211 368,763,349 其他应收款 190,384,979 176,644,132 其中 : 应收利息 应收股利 存货 1,612,567,646 1,797,541,362 其他流动资产 199,724,448 171,390,531 流动资产合计 7,445,012,907 7,848,417,596 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,450,984 2,459,597 长期应收款 950,000 950,000 长期股权投资 72,948,192 71,971,161 固定资产 5,769,823,390 6,053,918,036 在建工程 1,014,697,157 325,648,106 生产性生物资产 1,044,656,200 1,093,745,439 无形资产 390,893,119 371,749,222 商誉 252,657,333 256,065,992 长期待摊费用 5,243,553 6,991,462 递延所得税资产 569,688,234 507,233,928 其他非流动资产 106,838 非流动资产合计 9,124,008,162 8,690,839,781 资产总计 16,569,021,069 16,539,257,377 流动负债 : 短期借款 3,450,875,849 3,096,664,367 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 148,550,864 36,354,235 应付票据及应付账款 1,556,684,948 2,145,563,555 9 / 16
预收款项 506,885,275 543,576,688 应付职工薪酬 298,853,737 288,772,072 应交税费 397,077,624 425,899,643 其他应付款 2,518,003,726 2,498,243,418 其中 : 应付利息 15,592,174 21,229,323 应付股利一年内到期的非流动负债 2,001,535 1,345,715 流动负债合计 8,878,933,558 9,036,419,693 非流动负债 : 长期借款 531,479,168 397,256,436 长期应付款 3,551,305 4,573,805 递延收益 288,226,321 287,692,403 递延所得税负债 100,617,900 130,863,893 非流动负债合计 923,874,694 820,386,537 负债合计 9,802,808,252 9,856,806,230 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 1,224,487,509 1,224,487,509 资本公积 1,709,960,240 1,708,238,187 减 : 库存股 193,200 193,200 其他综合收益 -247,159,378-107,915,568 盈余公积 531,178,067 531,178,067 未分配利润 2,200,373,261 2,002,484,675 归属于母公司所有者权益合计 5,418,646,499 5,358,279,670 少数股东权益 1,347,566,318 1,324,171,477 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 6,766,212,817 6,682,451,147 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 16,569,021,069 16,539,257,377 法定代表人 : 濮韶华 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,656,163,712 1,877,675,175 应收票据及应收账款 1,952,588,879 2,174,481,632 其中 : 应收票据 应收账款 1,952,588,879 2,174,481,632 预付款项 86,973,310 137,924,002 其他应收款 2,119,146,740 1,780,313,458 其中 : 应收利息 应收股利 4,094,062 104,698,981 10 / 16
存货 46,292,002 150,582,672 流动资产合计 5,861,164,643 6,120,976,939 非流动资产 : 长期股权投资 1,602,514,764 1,601,226,039 固定资产 1,165,193,901 1,258,140,639 在建工程 81,074,633 60,030,811 无形资产 130,243,484 134,560,622 递延所得税资产 721,101,646 710,870,567 非流动资产合计 3,700,128,428 3,764,828,678 资产总计 9,561,293,071 9,885,805,617 流动负债 : 短期借款 36,691,878 100,000,000 应付票据及应付账款 2,052,752,380 2,328,451,813 预收款项 314,800,944 328,592,340 应付职工薪酬 113,020,868 110,451,508 应交税费 130,642,433 186,885,812 其他应付款 1,998,773,101 2,066,284,907 其中 : 应付利息 33,024 应付股利一年内到期的非流动负债 1,913,299 1,257,480 流动负债合计 4,648,594,903 5,121,923,860 非流动负债 : 长期借款 7,173,168 7,559,636 长期应付款 193,200 193,200 递延收益 71,449,545 74,237,494 非流动负债合计 78,815,913 81,990,330 负债合计 4,727,410,816 5,203,914,190 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 1,224,487,509 1,224,487,509 资本公积 1,681,037,122 1,681,037,122 减 : 库存股 193,200 193,200 盈余公积 531,178,067 531,178,067 未分配利润 1,397,372,757 1,245,381,929 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,833,882,255 4,681,891,427 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 9,561,293,071 9,885,805,617 法定代表人 : 濮韶华 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 11 / 16
合并利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 4,993,400,718 5,583,806,054 15,564,423,056 16,507,202,557 其中 : 营业收入 4,993,400,718 5,583,806,054 15,564,423,056 16,507,202,557 二 营业总成本 4,899,747,188 5,313,186,576 14,877,723,335 15,705,845,216 其中 : 营业成本 3,312,974,739 3,702,426,990 10,345,107,582 10,823,166,322 税金及附加 23,773,194 30,170,490 80,524,729 103,538,943 销售费用 1,335,669,501 1,372,922,032 3,759,991,078 4,108,933,555 管理费用 159,108,097 156,749,529 469,399,109 463,042,625 研发费用 16,226,476 11,456,005 43,336,072 33,354,665 财务费用 33,403,407 18,916,454 123,390,921 117,460,013 其中 : 利息费用 28,659,884 10,314,659 127,173,236 121,276,212 利息收入 8,856,181 8,844,824 35,870,815 23,904,811 资产减值损失 18,591,774 20,545,076 55,973,844 56,349,093 加 : 其他收益 12,062,409 24,449,104 40,316,418 39,746,832 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,630,215 1,034,443 1,003,803 2,198,186 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,630,215 1,034,443 1,003,803 2,198,186 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 579,391 1,305,981-3,547,478-873,830 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,079,357-1,223,801 1,079,357-1,223,801 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 105,744,472 296,185,205 725,551,821 841,204,728 加 : 营业外收入 10,730,656 25,703,574 20,512,403 39,072,841 减 : 营业外支出 28,162,835 52,279,666 74,204,758 98,673,650 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 88,312,293 269,609,113 671,859,466 781,603,919 减 : 所得税费用 20,557,188 77,156,438 150,092,400 161,051,883 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 67,755,105 192,452,675 521,767,066 620,552,036 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 67,755,105 192,452,675 521,767,066 620,552,036 列 ) 2. 终止经营净利润 12 / 16
( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 58,912,806 162,502,604 393,806,587 528,809,508 2. 少数股东损益 8,842,299 29,950,071 127,960,479 91,742,528 六 其他综合收益的税后净额 -98,831,790-80,772,280-237,502,391 38,958,081 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -94,899,870-20,072,308-139,243,810 33,437,587 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -94,899,870-20,072,308-139,243,810 33,437,587 1. 现金流量套期损益的有效部分 -12,517,270-24,097,291-42,579,621 423,710 2. 外币财务报表折算差额 -82,382,600 4,024,983-96,664,189 33,013,877 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,931,920-60,699,972-98,258,581 5,520,494 七 综合收益总额 -31,076,685 111,680,395 284,264,675 659,510,117 归属于母公司所有者的综合收益总额 -35,987,064 142,430,296 254,562,777 562,247,095 归属于少数股东的综合收益总额 4,910,379-30,749,901 29,701,898 97,263,022 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0481 0.1327 0.3216 0.4319 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0481 0.1326 0.3216 0.4314 法定代表人 : 濮韶华 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 2,759,036,366 3,149,179,234 8,146,147,662 9,476,892,403 减 : 营业成本 1,988,414,414 2,215,926,358 5,636,692,546 6,508,233,410 税金及附加 7,488,894 13,533,405 37,221,606 50,560,054 销售费用 752,778,822 839,643,267 2,166,621,790 2,588,509,631 13 / 16
管理费用 66,919,139 65,136,096 195,875,742 198,827,849 研发费用 14,882,630 9,976,381 39,039,828 29,495,106 财务费用 -2,529,381-2,903,976-15,464,709-8,706,950 其中 : 利息费用 1,079,933 329,854 3,163,842 544,134 利息收入 4,534,135 4,034,266 20,180,627 11,568,593 资产减值损失 2,157,092 5,445,836 5,681,423 20,445,314 加 : 其他收益 6,070,563 13,780,313 9,266,423 16,931,415 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 715,605 140,402,293 251,871,824 356,560,470 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 715,605 1,609,976 1,288,724 2,492,429 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -64,289,076 156,604,473 341,617,683 463,019,874 加 : 营业外收入 1,034,484 62,927 1,111,319 188,456 减 : 营业外支出 118,236 406,838 2,553,160 3,205,113 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -63,372,828 156,260,562 340,175,842 460,003,217 减 : 所得税费用 -16,022,090 1,803,632-7,732,987 24,009,632 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -47,350,738 154,456,930 347,908,829 435,993,585 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -47,350,738 154,456,930 347,908,829 435,993,585 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填入 ) 五 其他综合收益的税后净额六 综合收益总额 -47,350,738 154,456,930 347,908,829 435,993,585 法定代表人 : 濮韶华 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 18,190,707,112 18,919,795,847 收到的税费返还 244,189,203 239,487,555 收到其他与经营活动有关的现金 68,205,663 77,547,461 经营活动现金流入小计 18,503,101,978 19,236,830,863 购买商品 接受劳务支付的现金 12,748,319,432 12,575,315,932 支付给职工以及为职工支付的现金 1,615,820,769 1,694,303,768 14 / 16
支付的各项税费 963,325,951 1,298,759,246 支付其他与经营活动有关的现金 2,450,075,454 2,353,561,548 经营活动现金流出小计 17,777,541,606 17,921,940,494 经营活动产生的现金流量净额 725,560,372 1,314,890,369 二 投资活动产生的现金流量 : 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 162,586,765 161,799,759 投资活动现金流入小计 162,586,765 161,799,759 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 945,638,636 927,728,399 投资活动现金流出小计 945,638,636 927,728,399 投资活动产生的现金流量净额 -783,051,871-765,928,640 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 3,501,787,209 2,868,814,702 收到其他与筹资活动有关的现金 19,916,254 10,768,063 筹资活动现金流入小计 3,521,703,463 2,879,582,765 偿还债务支付的现金 3,141,216,465 906,713,090 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 312,330,353 250,503,202 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 8,846,000 8,900,000 支付其他与筹资活动有关的现金 2,176,447,505 筹资活动现金流出小计 3,453,546,818 3,333,663,797 筹资活动产生的现金流量净额 68,156,645-454,081,032 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,223,626-14,585,514 五 现金及现金等价物净增加额 2,441,520 80,295,183 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,408,851,835 3,366,364,061 六 期末现金及现金等价物余额 3,411,293,355 3,446,659,244 法定代表人 : 濮韶华 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10,504,409,882 11,886,317,169 收到其他与经营活动有关的现金 24,415,261 274,492,555 经营活动现金流入小计 10,528,825,143 12,160,809,724 购买商品 接受劳务支付的现金 7,701,003,907 9,233,002,550 支付给职工以及为职工支付的现金 678,426,916 653,670,600 支付的各项税费 486,907,037 630,004,553 15 / 16
支付其他与经营活动有关的现金 1,929,288,998 1,647,431,197 经营活动现金流出小计 10,795,626,858 12,164,108,900 经营活动产生的现金流量净额 -266,801,715-3,299,176 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 351,188,019 395,805,477 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 224,424 91,684 投资活动现金流入小计 351,412,443 395,897,161 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 46,624,196 90,386,118 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 70,000,000 投资活动现金流出小计 46,624,196 160,386,118 投资活动产生的现金流量净额 304,788,247 235,511,043 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 36,691,878 35,056,517 收到其他与筹资活动有关的现金 2,980,000 2,736,000 筹资活动现金流入小计 39,671,878 37,792,517 偿还债务支付的现金 100,000,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 199,169,873 185,101,521 支付其他与筹资活动有关的现金 50,326,855 筹资活动现金流出小计 299,169,873 235,428,376 筹资活动产生的现金流量净额 -259,497,995-197,635,859 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -221,511,463 34,576,008 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,877,675,175 1,822,463,463 六 期末现金及现金等价物余额 1,656,163,712 1,857,039,471 法定代表人 : 濮韶华 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 4.2 审计报告 适用 不适用 16 / 16