2019 年第一季度报告公司代码 : 公司简称 : 光明乳业光明乳业股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 21

Size: px

Start display at page:

Download "2019 年第一季度报告公司代码 : 公司简称 : 光明乳业光明乳业股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 21"

牝贲
4 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 光明乳业光明乳业股份有限公司 1 / 21

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人濮韶华主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 华志勇保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末调整后 3 / 21 上年度末调整前单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 17,569,794,290 17,933,759,421 16,546,062, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 5,532,236,197 5,336,936,405 5,577,515, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减调整后调整前 (%) 245,907, ,540, ,790, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减调整后调整前 (%) 营业收入 5,452,163,361 5,167,553,453 5,099,146, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 141,178, ,712, ,594, ,704, ,089, ,089, 增加 0.15 个百基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 年, 本公司收购上海奶牛研究所有限公司 100% 股权上海乳品培训研究中心有限公司 100% 股权上海牛奶棚食品有限公司 66.27% 股权上海益民食品一厂有限公司 100% 股权, 上述企业合并入本公司前后均受本公司控股股东光明食品 ( 集团 ) 有限公司控制且该控制并非暂时性, 因此上述合并属同一控制下企业合并, 故本公司对以前年度合并财务数据进行调整分点

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 -8,696,401 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定 7,523,640 量持续享受的政府补助除外交易性金融资产公允价值变动 147,130 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,548,990 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -265,845 所得税影响额 -685,760 合计 -29,526, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 46,712 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例售条件股数量 (%) 股份状态数量份数量股东性质光明食品 ( 集团 ) 有限公司 632,117, 无 0 国有法人中国证券金融股份有限公司 40,165, 未知未知邓佑衔 20,332, 未知未知中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 17,104, 未知未知中央汇金资产管理有限责任公司 15,189, 未知未知中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 13,692, 未知未知中国农业银行股份有限公司 - 富兰克林国海弹性市 8,999, 未知未知值混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型 8,323, 未知未知开放式指数证券投资基金全国社保基金四一三组合 7,899, 未知未知中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放 6,375, 未知未知式指数证券投资基金 4 / 21

5 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量光明食品 ( 集团 ) 有限公司 632,117,066 人民币普通股 632,117,066 中国证券金融股份有限公司 40,165,628 人民币普通股 40,165,628 邓佑衔 20,332,322 人民币普通股 20,332,322 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 17,104,826 人民币普通股 17,104,826 中央汇金资产管理有限责任公司 15,189,500 人民币普通股 15,189,500 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 13,692,093 人民币普通股 13,692,093 中国农业银行股份有限公司 - 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 8,999,924 人民币普通股 8,999,924 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 8,323,580 人民币普通股 8,323,580 全国社保基金四一三组合 7,899,951 人民币普通股 7,899,951 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 6,375,701 人民币普通股 6,375,701 上述股东关联关系或一致行动的说明未知表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用上海益民食品一厂 ( 集团 ) 有限公司为光明食品 ( 集团 ) 有限公司一致行动人上海益民食品一厂 ( 集团 ) 有限公司截止 2019 年 3 月 31 日持有公司股份数为 1,350,724 股, 两者合计持有公司股份 633,467,790 股, 占本公司总股本的 51.73% 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表部分单位 : 元币种 : 人民币项目金额增减比率增减额本期期末数本期期初数 (%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 950, , 衍生金融资产 1,031,027 1,031,027 不适用可供出售金融资产 2,455,494-2,455, 其他权益工具投资 2,451,974 2,451,974 不适用以公允价值计量且其变动 97,003,623-97,003, / 21

6 计入当期损益的金融负债衍生金融负债 50,604,853 50,604,853 不适用预收款项 511,851, ,128, ,276, 应付利息 61,358,060 39,553,713 21,804, 其他综合收益 -114,501, ,001,210 53,499,333 不适用注 : 变动的主要原因 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少, 主要是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 报表列报项目为衍生金融资产 2) 衍生金融资产增加, 主要是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 报表列报项目为衍生金融资产 3) 可供出售金融资产减少, 主要是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 将原记入可供出售金融资产的对被投资单位不具有控制共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 报表列报项目为其他权益工具投资 4) 其他权益工具投资增加, 主要是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 将原记入可供出售金融资产的对被投资单位不具有控制共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 报表列报项目为其他权益工具投资 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少, 主要是本期汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少, 以及公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 报表列报项目为衍生金融负债 6) 衍生金融负债增加, 主要是本期公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 报表列报项目为衍生金融负债 7) 预收款项减少, 主要是本期实现销售收入预收货款减少 8) 应付利息增加, 主要是本期新西兰新莱特计提的银行借款利息增加 9) 其他综合收益增加, 主要是本期现金流量套期损益的有效部分以及外币财务报表折算差额增加 2 损益表部分单位 : 元币种 : 人民币项目金额增减比率增减额本期数上年同期数 (%) 资产减值损失 25,046,305 17,839,145 7,207, 其他收益 7,523,640 15,079,729-7,556, 投资收益 460,846 2,220,305-1,759, 公允价值变动收益 147, , ,126 不适用资产处置收益 510, ,300 不适用营业外收入 2,572,087 10,801,819-8,229, 营业外支出 39,327,779 21,084,411 18,243, 外币财务报表折算差额 40,710,907 71,255,594-30,544, / 21

7 归属于少数股东的其他 10,455,909-5,191,745 15,647,654 不适用综合收益的税后净额注 : 变动的主要原因 1) 资产减值损失增加, 主要是本期计提的坏账准备增加 2) 其他收益减少, 主要是本期收到的政府补助减少 3) 投资收益减少, 主要是本期确认联营企业投资收益减少 4) 公允价值变动收益增加, 主要是本期新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值变动收益 5) 资产处置收益增加, 主要是本期资产转让收入增加 6) 营业外收入减少, 主要是上期收到门店搬迁赔偿金 7) 营业外支出增加, 主要是本期牧场退养损失增加 8) 外币财务报表折算差额减少, 主要是本期汇率变动导致外币财务报表折算差异减少 9) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加, 主要是本期税后归属于少数股东的外币财务报表折算差额增加 3 现金流量表部分单位 : 元币种 : 人民币项目金额增减比率增减额本期数上年同期数 (%) 收到的税费返还 98,382,355 55,719,211 42,663, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,222,221 35,045,308 27,176, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 420,487, ,008, ,479, 投资活动产生的现金流量净额 -358,265, ,963, ,302,180 不适用取得借款收到的现金 411,546, ,464, ,081, 收到其他与筹资活动有关的现金 10,374,400-10,374, 偿还债务支付的现金 843,875, ,295, ,580, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 28,632,217 19,203,077 9,429, 筹资活动产生的现金流量净额 -460,961, ,659, ,301,714 不适用汇率变动对现金及现金等价物的影响 425,896-7,162,601 7,588,497 不适用注 : 变动的主要原因 1) 收到的税费返还增加, 主要是本期新西兰新莱特收到的税收返还增加 2) 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加, 主要是本期牛只处置收入增加 3) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金增加, 主要是本期新西兰新莱特购建厂房和生产线支出增加 4) 投资活动产生的现金流量净额减少, 主要是本期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金增加 5) 取得借款收到的现金增加, 主要是本期新西兰新莱特银行借款增加 6) 收到其他与筹资活动有关的现金减少, 主要是上期收到与资产相关的政府补助款 7) 偿还债务支付的现金增加, 主要是本期归还的借款增加 7 / 21

8 8) 分配股利利润或偿付利息支付的现金增加, 主要是本期利息支出增加 9) 筹资活动产生的现金流量净额减少, 主要是本期偿还债务支付的现金增加 10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加, 主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影响增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2019 年 1 月 2 日, 公司召开第六届董事会第二十七次会议, 会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案同意公司聘任唐新仁先生为本公司副总经理, 任期至本届管理层任期届满止 ( 详见 2019 年 1 月 3 日, 刊登于中国证券报上海证券报证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告 ) 2019 年 3 月 22 日, 公司召开第六届董事会第二十八次会议, 会议审议通过关于修改章程的议案关于修改股东大会议事规则的议案关于修改董事会议事规则的议案关于修改独立董事工作制度的议案关于签订 < 虹桥镇 25d-02 25d-04 地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议 > 的议案上述议案尚须公司股东大会审议通过 ( 详见 2019 年 3 月 26 日, 刊登于中国证券报上海证券报证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告) 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称光明乳业股份有限公司法定代表人濮韶华日期 2019 年 4 月 26 日 8 / 21

9 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 3,494,762,191 4,067,655,588 以公允价值计量且其变动计入当期 950,484 损益的金融资产衍生金融资产 1,031,027 应收票据及应收账款 1,564,135,782 1,644,097,922 其中 : 应收票据应收账款 1,564,135,782 1,644,097,922 预付款项 422,477, ,868,533 其他应收款 178,169, ,019,050 其中 : 应收利息应收股利存货 2,163,789,185 2,032,663,787 其他流动资产 171,170, ,732,206 流动资产合计 7,995,535,843 8,581,987,570 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,455,494 长期应收款 950, ,000 长期股权投资 74,025,792 73,562,748 其他权益工具投资 2,451,974 固定资产 5,969,986,826 5,932,506,947 在建工程 1,406,492,454 1,221,771,437 生产性生物资产 965,813,586 1,012,546,244 无形资产 387,365, ,049,125 商誉 251,600, ,993,532 长期待摊费用 7,734,383 9,202,614 递延所得税资产 502,227, ,771,921 其他非流动资产 5,610,350 5,961,789 非流动资产合计 9,574,258,447 9,351,771,851 资产总计 17,569,794,290 17,933,759,421 流动负债 : 短期借款 3,308,320,807 3,809,856,335 以公允价值计量且其变动计入当期 97,003,623 9 / 21

10 损益的金融负债衍生金融负债 50,604,853 应付票据及应付账款 2,047,103,066 1,950,828,319 预收款项 511,851, ,128,019 应付职工薪酬 240,998, ,629,323 应交税费 401,722, ,872,406 其他应付款 2,550,807,767 2,348,917,399 其中 : 应付利息 61,358,060 39,553,713 应付股利 21,557,981 21,557,981 一年内到期的非流动负债 1,158,274 1,142,040 流动负债合计 9,112,567,486 9,780,377,464 非流动负债 : 长期借款 910,700, ,086,863 长期应付款 41,251,040 41,251,039 递延收益 306,090, ,611,984 递延所得税负债 122,848, ,619,119 非流动负债合计 1,380,890,043 1,368,569,005 负债合计 10,493,457,529 11,148,946,469 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,224,487,509 1,224,487,509 资本公积 1,689,717,315 1,689,095,256 减 : 库存股 193, ,200 其他综合收益 -114,501, ,001,210 盈余公积 589,096, ,096,200 未分配利润 2,143,630,250 2,002,451,850 归属于母公司所有者权益 ( 或股东 5,532,236,197 5,336,936,405 权益 ) 合计少数股东权益 1,544,100,564 1,447,876,547 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 7,076,336,761 6,784,812,952 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 17,569,794,290 17,933,759,421 法定代表人 : 濮韶华主管会计工作负责人 : 刘瑞兵会计机构负责人 : 华志勇母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 1,237,397,066 1,861,174,400 以公允价值计量且其变动计入当期损 10 / 21

11 益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 2,477,112,663 2,213,469,121 其中 : 应收票据应收账款 2,477,112,663 2,213,469,121 预付款项 295,625, ,732,474 其他应收款 1,786,166,724 2,028,086,006 其中 : 应收利息应收股利 4,094,062 4,094,062 存货 197,558, ,270,094 其他流动资产 2,304,059 流动资产合计 5,993,860,266 6,481,036,154 非流动资产 : 可供出售金融资产长期应收款长期股权投资 1,683,875,970 1,683,393,147 其他权益工具投资固定资产 1,085,590,115 1,118,040,840 在建工程 69,886,578 62,711,995 生产性生物资产无形资产 127,365, ,804,438 商誉长期待摊费用递延所得税资产 465,397, ,698,549 其他非流动资产非流动资产合计 3,432,115,925 3,418,648,969 资产总计 9,425,976,191 9,899,685,123 流动负债 : 短期借款 98,866,732 98,866,732 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1,876,397,110 2,099,172,672 预收款项 333,347, ,029,473 应付职工薪酬 86,622, ,904,899 应交税费 55,432,596 83,156,066 其他应付款 1,907,160,128 1,762,906,815 其中 : 应付利息 131, ,410 应付股利一年内到期的非流动负债 1,158,274 1,142,040 流动负债合计 4,358,984,559 4,824,178,697 非流动负债 : 11 / 21

12 长期借款 6,597,544 6,650,643 长期应付款 193, ,200 递延收益 103,197, ,982,443 递延所得税负债非流动负债合计 109,988, ,826,286 负债合计 4,468,972,943 4,938,004,983 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,224,487,509 1,224,487,509 资本公积 1,577,562,506 1,577,562,506 减 : 库存股 193, ,200 其他综合收益盈余公积 589,096, ,096,200 未分配利润 1,566,050,233 1,570,727,125 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,957,003,248 4,961,680,140 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 9,425,976,191 9,899,685,123 法定代表人 : 濮韶华主管会计工作负责人 : 刘瑞兵会计机构负责人 : 华志勇合并利润表 2019 年 1 3 月编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度一营业总收入 5,452,163,361 5,167,553,453 其中 : 营业收入 5,452,163,361 5,167,553,453 二营业总成本 5,103,214,151 4,872,326,650 其中 : 营业成本 3,694,602,373 3,395,004,363 税金及附加 23,718,118 27,742,118 销售费用 1,140,644,945 1,247,494,828 管理费用 182,755, ,954,878 研发费用 15,298,208 12,114,363 财务费用 21,148,805 18,176,955 资产减值损失 25,046,305 17,839,145 加 : 其他收益 7,523,640 15,079,729 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 460,846 2,220,305 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 460,846 2,220,305 益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 147, ,996 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 510, / 21

13 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 357,591, ,887,841 加 : 营业外收入 2,572,087 10,801,819 减 : 营业外支出 39,327,779 21,084,411 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 320,835, ,605,249 减 : 所得税费用 91,664,255 83,618,961 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 229,171, ,986,288 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 229,171, ,986,288 填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损 141,178, ,712,843 以 - 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) 87,992,779 82,273,445 六其他综合收益的税后净额 63,955,242 80,221,803 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 53,499,333 85,413,548 额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 53,499,333 85,413, 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损 12,788,426 14,157,954 益的有效部分 ) 8. 外币财务报表折算差额 40,710,907 71,255, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 10,455,909-5,191,745 七综合收益总额 293,126, ,208,091 归属于母公司所有者的综合收益总额 194,677, ,126,391 归属于少数股东的综合收益总额 98,448,688 77,081,700 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) / 21

14 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 由于同一控制下企业合并, 已对 2018 年第一季度合并财务数据进行调整法定代表人 : 濮韶华主管会计工作负责人 : 刘瑞兵会计机构负责人 : 华志勇母公司利润表 2019 年 1 3 月编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度一营业收入 2,701,479,603 2,681,537,417 减 : 营业成本 1,947,560,066 1,802,627,804 税金及附加 11,270,551 15,708,229 销售费用 650,501, ,923,521 管理费用 80,310,939 61,519,598 研发费用 13,274,106 11,169,046 财务费用 -5,477,609-4,341,541 资产减值损失 11,498,326 1,993,758 加 : 其他收益 1,007, ,279 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 482, ,804 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 482, ,804 益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,967,776 53,661,085 加 : 营业外收入 310,104 64,073 减 : 营业外支出 739, ,573 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -6,396,796 53,508,585 减 : 所得税费用 -1,719,904 13,212,459 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,676,892 40,296,126 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 -4,676,892 40,296,126 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 14 / 21

15 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六综合收益总额 -4,676,892 40,296,126 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 濮韶华主管会计工作负责人 : 刘瑞兵会计机构负责人 : 华志勇合并现金流量表 2019 年 1 3 月编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 6,000,932,567 6,273,115,796 收到的税费返还 98,382,355 55,719,211 收到其他与经营活动有关的现金 37,790,711 42,030,139 经营活动现金流入小计 6,137,105,633 6,370,865,146 购买商品接受劳务支付的现金 4,042,923,387 4,256,419,652 支付给职工以及为职工支付的现金 695,979, ,628,217 支付的各项税费 232,655, ,371,621 支付其他与经营活动有关的现金 919,640, ,904,993 经营活动现金流出小计 5,891,198,164 6,061,324,483 经营活动产生的现金流量净额 245,907, ,540,663 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 62,222,221 35,045,308 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15 / 21

16 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 62,222,221 35,045,308 购建固定资产无形资产和其他长期资 420,487, ,008,883 产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 420,487, ,008,883 投资活动产生的现金流量净额 -358,265, ,963,575 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 411,546, ,464,676 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 10,374,400 筹资活动现金流入小计 411,546, ,839,076 偿还债务支付的现金 843,875, ,295,292 分配股利利润或偿付利息支付的现金 28,632,217 19,203,077 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 8,116,000 8,096,000 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 872,507, ,498,369 筹资活动产生的现金流量净额 -460,961, ,659,293 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 425,896-7,162,601 五现金及现金等价物净增加额 -572,893,397 53,755,194 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,067,655,588 3,577,623,677 六期末现金及现金等价物余额 3,494,762,191 3,631,378,871 由于同一控制下企业合并, 已对 2018 年第一季度合并财务数据进行调整法定代表人 : 濮韶华主管会计工作负责人 : 刘瑞兵会计机构负责人 : 华志勇母公司现金流量表 2019 年 1 3 月编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,688,374,229 3,423,934,071 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 16,169,575 5,817, / 21

17 经营活动现金流入小计 2,704,543,804 3,429,752,020 购买商品接受劳务支付的现金 2,754,840,782 2,603,507,720 支付给职工以及为职工支付的现金 252,319, ,826,797 支付的各项税费 127,986, ,714,107 支付其他与经营活动有关的现金 178,253, ,277,825 经营活动现金流出小计 3,313,400,715 3,539,326,449 经营活动产生的现金流量净额 -608,856, ,574,429 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 241,752 2,690 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 241,752 2,690 购建固定资产无形资产和其他长期资 13,979,482 30,589,440 产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 13,979,482 30,589,440 投资活动产生的现金流量净额 -13,737,730-30,586,750 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,182,693 1,087,500 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,182,693 1,087,500 筹资活动产生的现金流量净额 -1,182,693-1,087,500 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -623,777, ,248,679 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,861,174,400 1,877,675,175 六期末现金及现金等价物余额 1,237,397,066 1,736,426,496 法定代表人 : 濮韶华主管会计工作负责人 : 刘瑞兵会计机构负责人 : 华志勇 17 / 21

18 4.2 首次执行新金融工具准则新收入准则新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用不适用合并资产负债表单位 : 元币种 : 人民币项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数流动资产 : 货币资金 4,067,655,588 4,067,655,588 - 以公允价值计量且其变动计入 950, ,484 当期损益的金融资产衍生金融资产 950, ,484 应收票据及应收账款 1,644,097,922 1,644,097,922 - 其中 : 应收票据应收账款 1,644,097,922 1,644,097,922 - 预付款项 489,868, ,868,533 - 其他应收款 191,019, ,019,050 - 其中 : 应收利息应收股利存货 2,032,663,787 2,032,663,787 - 其他流动资产 155,732, ,732,206 - 流动资产合计 8,581,987,570 8,581,987,570 - 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,455,494-2,455,494 长期应收款 950, ,000 - 长期股权投资 73,562,748 73,562,748 - 其他权益工具投资 2,455,494 2,455,494 固定资产 5,932,506,947 5,932,506,947 - 在建工程 1,221,771,437 1,221,771,437 - 生产性生物资产 1,012,546,244 1,012,546,244 - 无形资产 377,049, ,049,125 - 商誉 252,993, ,993,532 - 长期待摊费用 9,202,614 9,202,614 - 递延所得税资产 462,771, ,771,921 - 其他非流动资产 5,961,789 5,961,789 - 非流动资产合计 9,351,771,851 9,351,771,851 - 资产总计 17,933,759,421 17,933,759,421 - 流动负债 : 短期借款 3,809,856,335 3,809,856,335 - 以公允价值计量且其变动计入 97,003,623-97,003,623 当期损益的金融负债衍生金融负债 97,003,623 97,003,623 应付票据及应付账款 1,950,828,319 1,950,828, / 21

19 预收款项 913,128, ,128,019 - 应付职工薪酬 334,629, ,629,323 - 应交税费 324,872, ,872,406 - 其他应付款 2,348,917,399 2,348,917,399 - 其中 : 应付利息 39,553,713 39,553,713 - 应付股利 21,557,981 21,557,981 - 一年内到期的非流动负债 1,142,040 1,142,040 - 流动负债合计 9,780,377,464 9,780,377,464 - 非流动负债 : 长期借款 900,086, ,086,863 - 长期应付款 41,251,039 41,251,039 - 递延收益 324,611, ,611,984 - 递延所得税负债 102,619, ,619,119 - 非流动负债合计 1,368,569,005 1,368,569,005 - 负债合计 11,148,946,469 11,148,946,469 - 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,224,487,509 1,224,487,509 - 资本公积 1,689,095,256 1,689,095,256 - 减 : 库存股 193, ,200 - 其他综合收益 -168,001, ,001,210 - 盈余公积 589,096, ,096,200 - 未分配利润 2,002,451,850 2,002,451,850 - 归属于母公司所有者权益合计 5,336,936,405 5,336,936,405 - 少数股东权益 1,447,876,547 1,447,876,547 - 所有者权益 ( 或股东权益 ) 6,784,812,952 6,784,812,952 - 合计负债和所有者权益 ( 或股 17,933,759,421 17,933,759,421 - 东权益 ) 总计各项目调整情况的说明 : 适用不适用公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则, 对金融资产的分类和计量做出以下调整 : 1 对被投资单位不具有控制共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 原分类为可供出售金融资产, 依据新金融工具准则规定, 分类调整至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 报表列报的项目为其他权益工具投资 2 对原分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的衍生金融工具投资, 依据新金融工具准则规定, 分类调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 报表列报的项目为衍生金融资产 3 对原分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的衍生金融工具投资, 依据新金融工具准则规定, 分类调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 报表列报的项目为衍生金融负债 19 / 21

20 母公司资产负债表单位 : 元币种 : 人民币项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数流动资产 : 货币资金 1,861,174,400 1,861,174,400 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 2,213,469,121 2,213,469,121 - 其中 : 应收票据应收账款 2,213,469,121 2,213,469,121 - 预付款项 186,732, ,732,474 - 其他应收款 2,028,086,006 2,028,086,006 - 其中 : 应收利息应收股利 4,094,062 4,094,062 - 存货 189,270, ,270,094 - 其他流动资产 2,304,059 2,304,059 - 流动资产合计 6,481,036,154 6,481,036,154 - 非流动资产 : 可供出售金融资产长期应收款长期股权投资 1,683,393,147 1,683,393,147 - 其他权益工具投资固定资产 1,118,040,840 1,118,040,840 - 在建工程 62,711,995 62,711,995 - 生产性生物资产无形资产 128,804, ,804,438 - 商誉长期待摊费用递延所得税资产 425,698, ,698,549 - 其他非流动资产非流动资产合计 3,418,648,969 3,418,648,969 - 资产总计 9,899,685,123 9,899,685,123 - 流动负债 : 短期借款 98,866,732 98,866,732 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 2,099,172,672 2,099,172,672 - 预收款项 658,029, ,029,473 - 应付职工薪酬 120,904, ,904,899 - 应交税费 83,156,066 83,156,066 - 其他应付款 1,762,906,815 1,762,906, / 21

21 其中 : 应付利息 131, ,410 - 应付股利一年内到期的非流动负债 1,142,040 1,142,040 - 流动负债合计 4,824,178,697 4,824,178,697 - 非流动负债 : 长期借款 6,650,643 6,650,643 - 长期应付款 193, ,200 - 递延收益 106,982, ,982,443 - 递延所得税负债非流动负债合计 113,826, ,826,286 - 负债合计 4,938,004,983 4,938,004,983 - 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,224,487,509 1,224,487,509 - 资本公积 1,577,562,506 1,577,562,506 - 减 : 库存股 193, ,200 - 其他综合收益盈余公积 589,096, ,096,200 - 未分配利润 1,570,727,125 1,570,727,125 - 所有者权益 ( 或股东权益 ) 4,961,680,140 4,961,680,140 - 合计负债和所有者权益 ( 或股 9,899,685,123 9,899,685,123 - 东权益 ) 总计各项目调整情况的说明 : 适用不适用 4.3 首次执行新金融工具准则新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用不适用 4.4 审计报告适用不适用 21 / 21

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

2019 年第一季度报告 公司代码 : 公司简称 : 光明乳业 光明乳业股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 21

2019 年第一季度报告公司代码 : 公司简称 : 光明乳业光明乳业股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 21