目 录 一 重要提示... 2 二 公司主要财务数据和股东变化... 2 三 重要事项... 4 四 附录

上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 股票代码 :600320 900947) 2014 年第一季度报告 二 一四年四月三十日 0

目 录 一 重要提示... 2 二 公司主要财务数据和股东变化... 2 三 重要事项... 4 四 附录... 6 1

一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宋海良 主管会计工作负责人王珏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙广波保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 54,007,582,814 49,154,736,687 9.87 归属于上市公司股东的净资产 14,553,959,399 14,510,604,831 0.30 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -725,904,099-454,843,739 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,198,222,774 4,032,216,367 4.12 归属于上市公司股东的净利润 24,849,628 24,082,357 3.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -59,391,506-230,404,146 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 0.17 0.17 增加 0 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.01 0 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.01 0 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币本期金额项目 (1-3 月 ) 非流动资产处置损益 2,412,607 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国 254,263 家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 95,529,655 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,496,039 所得税影响额 -14,953,885 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -497,545 合计 84,241,134 2

2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 338,905 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻 股东名称 股东性质 比例 (%) 持股总数 条件股份数量 结的股份数量 中国交通建设股份有限公司 国有法人 28.83 1,265,637,849 0 无 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 境外法人 17.08 749,677,500 0 无 GIC PRIVATE LIMITED 未知 0.45 19,541,734 未知 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 未知未知 0.41 18,121,057 MARKETS STOCK INDEX FUND TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 未知 0.34 15,015,569 未知 ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY 无境外法人 0.33 14,285,700 0 LIMITED NAITO SECURITIES CO., LTD. 未知 0.26 11,524,542 未知 顾晓农 未知 0.23 9,997,244 未知 BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA 未知未知 0.17 7,425,081 GOLDEN DRAGON FUND SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 未知 0.16 6,857,891 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股 GIC PRIVATE LIMITED 19,541,734 境内上市外资股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS 境内上市外资股 18,121,057 STOCK INDEX FUND TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 15,015,569 境内上市外资股 ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 14,285,700 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 11,524,542 境内上市外资股 顾晓农 9,997,244 人民币普通股 BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN 境内上市外资股 7,425,081 DRAGON FUND SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF 境内上市外资股 6,857,891 SINGAPORE 1 上述前十大股东中, 中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 属关联方企业, 最终控股股东为中国交通建设 集团有限公司 公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也未 知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的 上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人 2 2014 年 1 月 8 日, 公司披露 关于股东权益变动的提示性公 告, 香港振华工程有限公司 (ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED) 拟将持有的所有股份转让给中交国际 ( 香港 ) 控股有 限公司, 本次股份转让后, 本公司控股股东和实际控制人均未发 生变更, 股份转让尚需取得国务院国资委等主管部门的批准 3

三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 交易性金融资产 53,358,544 121,169,489-67,810,945-55.96% (1) 应收票据 142,390,501 334,519,241-192,128,740-57.43% (2) 应收利息 19,051,875 5,088,988 13,962,887 274.37% (3) 其他流动资产 8,516,168,659 4,202,678,325 4,313,490,334 102.64% (4) 交易性金融负债 17,323,778 644,404 16,679,374 2588.34% (5) 应付职工薪酬 37,742,748 206,241,298-168,498,550-81.70% (6) 应交税费 -16,527,856-6,519,912-10,007,944 153.50% (7) 应付利息 244,920,008 418,390,614-173,470,606-41.46% (8) 分析 : (1) 交易性金融资产的减少主要系远期外汇合同到期交割和远期外汇合同公允 交易性金融资产 价值下降所致 (2) 应收票据 应收票据的减少主要系应收票据用于背书支付采购款所致 (3) 应收利息应收利息的增加主要系本期计提定期存款利息收入增加所致 (4) 其他流动资产其他流动资产的增加主要系本期购买的银行短期理财产品增加所致 (5) 交易性金融负债交易性金融负债的增加主要系本期远期外汇合约公允价值损失增加所致 (6) 应付职工薪酬应付职工薪酬的减少主要系本期支付职工薪酬增加所致 (7) 应交税费 应交税费的减少主要系本期国内材料采购增长, 进项税额增加所致 (8) 应付利息 应付利息的减少主要系中期票据支付的利息支出增加所致 利润表项目利润表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 营业税金及附加 9,287,655 6,007,703 3,279,952 54.60% (9) 财务费用 327,858,473 221,692,325 106,166,148 47.89% (10) 资产减值损失 -64,491,772 84,074,933-148,566,705-176.71% (11) 公允价值变动收益 -84,490,319 26,702,640-111,192,959-416.41% (12) 营业外收入 4,339,645 272,794,360-268,454,715-98.41% (13) 所得税费用 6,633,802 4,110,457 2,523,345 61.39% (14) 净利润 26,854,983 16,927,560 9,927,423 58.65% (15) 少数股东损益 2,005,355-7,154,797 9,160,152-128.03% (16) 分析 : (9) 营业税金及附加 营业税金及附加的增加主要系本期南京 建造 - 移交 项目确认营业税金及附加增加所致 (10) 财务费用 财务费用的增加主要系本期银行借款增加使利息支出增加所致 (11) 资产减值损失 资产减值损失的减少主要系本期会计估计变更计提坏账准备减少所致 (12) 公允价值变动收益的减少主要系本期远期外汇合同到期交割和远期外汇合公允价值变动收益同公允价值变动收益下降所致 (13) 营业外收入营业外收入的减少主要系本公司本期处置固定资产收益减少所致 (14) 所得税费用所得税费用的增加主要系本期盈利增加所致 (15) 净利润 净利润的增加主要系本期盈利增加所致 (16) 少数股东损益 少数股东损益的增加主要系本期非全资子公司盈利增加所致 4

现金流量表项目现金流量表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -725,904,099-454,843,739-271,060,360 59.59% (17) 投资活动产生的现金流量净额 -4,488,181,422-4,112,074,626-376,106,796 9.15% (18) 筹资活动产生的现金流量净额 3,496,269,742 3,739,210,357-242,940,615-6.50% (19) 分析 : (17) 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额的变化主要系本期采购原材料以及接受劳务支付的货款增加所致 (18) 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期处置固定资产收益减少所致 (19) 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期银行借款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 (1)2014 年 1 月 17 日, 公司与英国 Petrofac (JSD6000) Limited 签订一艘 5000 吨深水起重铺管船 的销售合同, 详见 上海证券报 香港文汇报 (2)2014 年 2 月 17 日, 公司与 Lovanda Offshore LTD. 和 Lovansing Offshore LTD. 签订 F&G JU-2000E 400 英尺高规格自升式钻井平台销售合同, 详见 上海证券报 香港文汇报 (3)2014 年 3 月 24 日, 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过 2013 年度董事会工作报告 等 19 项议案, 详见 上海证券报 香港文汇报 (4)2014 年 3 月 28 日, 公司与 IT Level Limited 签订 Release and Settlement Agreement, 按 相关规定, 经公司财务部门测算, 该事项对于 2014 年第一季度财务报表的影响为 : 公司冲回了该项目 下按完工进度已确认的营业收入 营业成本 营业毛利, 公司已于 2013 年度财务报表中按该合同规定 对交货延期可能之罚款按上限即合同总额的 5% 计提了减值准备, 本期冲销后余额人民币 6,033,006 元转回资产减值损失 综上所述, 2014 年第一季度财务报表中, 冲回了营业收入人民币 506,933,775 元, 增加利润总额人民币 4,188,707 元 (5)2014 年 4 月 16 日, 公司与 Mersey Docks and Harbour Company 签订岸桥和自动化轨道吊的销 售合同, 详见 上海证券报 香港文汇报 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 适用 不适用 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司法定代表人 : 宋海良 2014 年 4 月 30 日 5

四 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,193,182,736 3,515,643,963 交易性金融资产 53,358,544 121,169,489 应收票据 142,390,501 334,519,241 应收账款 3,953,243,124 3,548,903,103 预付款项 1,358,168,614 1,285,291,251 应收利息 19,051,875 5,088,988 其他应收款 1,137,310,310 1,084,341,531 存货 6,411,703,640 6,015,690,177 已完工尚未结算款 6,956,308,232 6,766,208,145 一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,516,168,659 4,202,678,325 流动资产合计 31,740,886,235 26,879,534,213 非流动资产 : 可供出售金融资产 191,230,000 172,770,000 长期应收款 2,413,212,976 2,217,619,293 长期股权投资 368,426,961 380,678,930 投资性房地产 385,464,667 388,992,266 固定资产 13,823,194,239 14,079,867,109 在建工程 1,556,270,557 1,478,006,436 无形资产 3,139,849,063 3,159,277,976 递延所得税资产 389,048,116 397,990,464 其他非流动资产非流动资产合计 22,266,696,579 22,275,202,474 资产总计 54,007,582,814 49,154,736,687 流动负债 : 短期借款 22,370,408,005 14,663,865,004 交易性金融负债 17,323,778 644,404 应付票据 1,136,253,952 1,218,223,112

应付账款 2,523,779,003 3,592,110,836 预收款项 261,328,777 232,328,686 已结算尚未完工款 3,520,069,452 3,143,218,938 应付职工薪酬 37,742,748 206,241,298 应交税费 -16,527,856-6,519,912 应付利息 244,920,008 418,390,614 应付股利 33,825,412 33,825,412 其他应付款 455,811,090 403,130,541 一年内到期的非流动负债 2,455,368,900 4,370,297,863 其他流动负债流动负债合计 33,040,303,269 28,275,756,796 非流动负债 : 长期借款 2,126,504,000 2,113,256,000 应付债券 3,796,921,701 3,797,777,911 预计负债 217,340,618 186,334,750 递延所得税负债 24,655,856 24,984,658 其他非流动负债 42,666,667 42,916,667 非流动负债合计 6,208,088,842 6,165,269,986 负债合计 39,248,392,111 34,441,026,782 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,810,444,476 5,792,065,905 盈余公积 1,520,147,861 1,520,147,861 未分配利润 2,832,907,482 2,808,057,854 外币报表折算差额 164,996 38,627 归属于母公司所有者权益合计 14,553,959,399 14,510,604,831 少数股东权益 205,231,304 203,105,074 所有者权益合计 14,759,190,703 14,713,709,905 负债和所有者权益总计 54,007,582,814 49,154,736,687 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 王珏会计机构负责人 : 孙广波 7

母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,824,455,789 3,098,787,795 交易性金融资产 39,587,500 107,398,445 应收票据 124,060,861 331,519,241 应收账款 5,899,608,387 5,118,743,309 预付款项 1,839,137,299 1,810,482,001 应收利息 19,051,875 5,088,988 应收股利其他应收款 8,175,732,152 8,166,740,918 存货 5,200,772,454 4,940,313,059 已完工尚未结算款 5,157,400,244 5,620,521,199 一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,516,168,659 4,202,678,325 流动资产合计 37,795,975,220 33,402,273,280 非流动资产 : 可供出售金融资产 191,230,000 172,770,000 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,167,393,892 4,856,645,862 投资性房地产 385,464,667 388,992,266 固定资产 6,945,716,509 7,076,923,256 在建工程 780,974,452 724,832,092 无形资产 1,292,253,521 1,301,763,322 递延所得税资产 389,048,116 397,990,464 其他非流动资产非流动资产合计 15,152,081,157 14,919,917,262 资产总计 52,948,056,377 48,322,190,542 流动负债 : 短期借款 19,315,606,605 11,944,593,404 交易性金融负债 17,323,778 644,404 8

应付票据 636,253,952 918,223,112 应付账款 4,531,805,289 4,914,219,485 预收款项 309,929,059 269,282,825 已结算尚未完工款 4,290,321,963 4,061,856,201 应付职工薪酬 29,954,732 199,934,578 应交税费 32,934,453-18,233,465 应付利息 240,289,289 412,168,548 应付股利 33,323,129 33,323,129 其他应付款 677,500,632 956,983,354 一年内到期的非流动负债 2,455,368,900 4,370,297,863 其他流动负债流动负债合计 32,570,611,781 28,063,293,438 非流动负债 : 长期借款 1,757,378,000 1,747,442,000 应付债券 3,796,921,701 3,797,777,911 预计负债 209,167,889 175,426,592 非流动负债合计 5,763,467,590 5,720,646,503 负债合计 38,334,079,371 33,783,939,941 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 6,057,252,594 6,038,874,023 盈余公积 1,519,639,588 1,519,639,588 未分配利润 2,646,790,240 2,589,442,406 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 14,613,977,006 14,538,250,601 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 52,948,056,377 48,322,190,542 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 王珏会计机构负责人 : 孙广波 9

合并利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 4,198,222,774 4,032,216,367 其中 : 营业收入 4,198,222,774 4,032,216,367 二 营业总成本 4,162,462,599 4,308,700,366 其中 : 营业成本 3,621,390,197 3,769,630,197 营业税金及附加 9,287,655 6,007,703 销售费用 11,320,694 9,920,912 管理费用 257,097,352 217,374,296 财务费用 327,858,473 221,692,325 资产减值损失 -64,491,772 84,074,933 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -84,490,319 26,702,640 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 78,056,020-1,911,324 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 29,325,876-251,692,683 加 : 营业外收入 4,339,645 272,794,360 减 : 营业外支出 176,736 63,660 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 33,488,785 21,038,017 减 : 所得税费用 6,633,802 4,110,457 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 26,854,983 16,927,560 归属于母公司所有者的净利润 24,849,628 24,082,357 少数股东损益 2,005,355-7,154,797 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.01 0.01 ( 二 ) 稀释每股收益 0.01 0.01 七 其他综合收益 18,504,940 29,563,014 八 综合收益总额 45,359,923 46,490,574 归属于母公司所有者的综合收益总额 43,354,568 53,645,371 归属于少数股东的综合收益总额 2,005,355-7,154,797 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 王珏会计机构负责人 : 孙广波 10

母公司利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 4,241,902,516 4,086,607,665 减 : 营业成本 3,747,068,830 3,893,146,044 营业税金及附加 1,461,531 1,229,752 销售费用 10,736,547 8,173,219 管理费用 167,244,461 147,891,149 财务费用 312,504,159 210,141,909 资产减值损失 -66,236,229 82,970,375 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -84,490,319 21,986,572 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 78,056,020-1,911,324 其中 : 对联营企业和合营企业的 投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 62,688,918-236,869,535 加 : 营业外收入 990,542 271,191,844 减 : 营业外支出 136,755 0 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 63,542,705 34,322,309 减 : 所得税费用 6,194,871 2,301,276 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 57,347,834 32,021,033 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 18,378,571 29,668,194 七 综合收益总额 75,726,405 61,689,227 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 王珏会计机构负责人 : 孙广波 11

合并现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,455,688,812 4,230,212,628 收到的税费返还 71,264,145 1,526,348 收到其他与经营活动有关的现金 116,677,752 81,135,039 经营活动现金流入小计 4,643,630,709 4,312,874,015 购买商品 接受劳务支付的现金 4,823,725,937 4,381,228,355 支付给职工以及为职工支付的现金 430,417,213 240,185,642 支付的各项税费 42,910,928 83,991,487 支付其他与经营活动有关的现金 72,480,730 62,312,270 经营活动现金流出小计 5,369,534,808 4,767,717,754 经营活动产生的现金流量净额 -725,904,099-454,843,739 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,703,237,236 0 取得投资收益收到的现金 79,664,655 0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,511,000 408,065,863 2,000,000 0 收到其他与投资活动有关的现金 15,592,238 40,360,141 投资活动现金流入小计 1,805,005,129 448,426,004 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 76,146,551 83,263,394 投资支付的现金 6,217,040,000 4,477,237,236 投资活动现金流出小计 6,293,186,551 4,560,500,630 投资活动产生的现金流量净额 -4,488,181,422-4,112,074,626 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 10,067,871,301 5,289,768,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 11,000,000 2,314,485,000 筹资活动现金流入小计 10,078,871,301 7,604,253,000 偿还债务支付的现金 4,772,833,500 2,725,297,301 12

分配股利 利润或偿付利息支付的现金 490,247,901 403,871,602 支付其他与筹资活动有关的现金 1,319,520,158 735,873,740 筹资活动现金流出小计 6,582,601,559 3,865,042,643 筹资活动产生的现金流量净额 3,496,269,742 3,739,210,357 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,717,815,779-827,708,008 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,152,471,807 2,357,608,044 六 期末现金及现金等价物余额 1,434,656,028 1,529,900,036 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 王珏会计机构负责人 : 孙广波 13

母公司现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,154,531,370 3,902,824,116 收到的税费返还 71,263,076 1,526,348 收到其他与经营活动有关的现金 91,599,951 68,670,986 经营活动现金流入小计 4,317,394,397 3,973,021,450 购买商品 接受劳务支付的现金 4,784,622,044 3,815,409,838 支付给职工以及为职工支付的现金 266,985,288 129,196,600 支付的各项税费 3,916,364 22,896,270 支付其他与经营活动有关的现金 57,353,156 49,353,931 经营活动现金流出小计 5,112,876,852 4,016,856,639 经营活动产生的现金流量净额 -795,482,455-43,835,189 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,703,237,236 0 取得投资收益收到的现金 79,664,655 0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 42,000 408,065,863 2,000,000 0 收到其他与投资活动有关的现金 15,476,374 40,230,721 投资活动现金流入小计 1,800,420,265 448,296,584 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 12,851,190 49,535,194 投资支付的现金 6,337,040,000 4,477,237,236 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 6,349,891,190 4,526,772,430 投资活动产生的现金流量净额 -4,549,470,925-4,078,475,846 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 9,987,581,501 5,226,970,000 14

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 11,000,000 2,314,485,000 筹资活动现金流入小计 9,998,581,501 7,541,455,000 偿还债务支付的现金 4,528,073,500 2,657,295,201 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 459,313,021 383,639,376 支付其他与筹资活动有关的现金 1,319,520,158 735,873,740 筹资活动现金流出小计 6,306,906,679 3,776,808,317 筹资活动产生的现金流量净额 3,691,674,822 3,764,646,683 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,653,278,558-357,664,352 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,736,478,139 1,654,563,902 六 期末现金及现金等价物余额 1,083,199,581 1,296,899,550 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 王珏会计机构负责人 : 孙广波 15