目录 一 重要提示... 1 二 公司主要财务数据和股东变化... 1 三 重要事项... 4 四 附录... 7

中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告

目录 一 重要提示... 1 二 公司主要财务数据和股东变化... 1 三 重要事项... 4 四 附录... 7

一 重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 公司 本公司 或 上海石化 ) 董事会 监 事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席了审议公司 2014 年第三季度报告的第八届董事会第四次会议, 并在该会议 中审议和通过了公司 2014 年第三季度报告 1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人财务总监 : 叶国华及 会计机构负责人 ( 财务副总监兼财务部主任 : 华新保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司截止 2014 年 9 月 30 日止 9 个月 ( 本报告期 报告期 )2014 年第三季度报告中 的财务报表按中国企业会计准则编制, 并未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 33,352,071 36,915,933-9.65 归属于母公司股东的 17,172,826 17,831,617-3.69 股东权益 ( 千元 ) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (2014 年 1-9 月 ) (2013 年 1-9 月 ) (%) 经营活动产生的现金 1,710,637 4,886,124-64.99 流量净额 ( 千元 ) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (2014 年 1-9 月 ) (2013 年 1-9 月 ) (%) 营业收入 ( 千元 ) 76,718,822 86,356,446-11.16 归属于母公司股东的 -152,106 1,004,210-115.15 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 )( 千元 ) 1

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 )( 千元 ) 加权平均净资产收益 率 (%) 基本每股收益 ( 亏损以 - 号填列 )( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 亏损以 - 号填列 )( 元 / 股 ) -268,292 1,034,388-125.94-0.869 6.014 减少 6.883 个百 分点 -0.014 重述前 重述后 * -115.15 0.139 0.093-0.014 重述前 重述后 * -115.15 0.139 0.093 * 本公司于 2013 年 12 月实施了公积金转增股本, 转增后本公司总股本由人民币 72 亿增加到人民 币 108 亿 扣除非经常性损益项目和金额 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (2014 (2014 年 7-9 月 ) 年 1-9 月 ) 非流动资产处置净损失 -12,396-20,601 减员费用 -731-3,556 计入当期损益的政府补助 ( 与公司正 126,985 138,858 常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 ) 对外委托贷款取得的收益 582 1,732 除上述各项之外的其他营业外收入 -15,474-24,033 和支出 所得税影响额 24,727 23,098 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 285 688 合计 123,978 116,186 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 123,309 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有限售条件 质押或冻结 股东性 ( 全称 ) 减 (%) 股份数量 情况 质 股份 数量 状态 中国石油化工 0 5,460,000,000 50.56 4,920,000,000 国有法无股份有限公司人 2

香港中央结算 4,063,000 3,445,729,653 31.90 0 境外法 ( 代理人 ) 有限公司 未知 人 上海康利工贸 -70,000 25,185,000 0.23 0 其他未知有限公司 浙江省经济建 0 18,000,000 0.17 0 其他 设投资有限公 未知 司 中国银行股份 -947,012 10,843,638 0.10 0 其他 有限公司 - 嘉未知实沪深 300 交易 型开放式指数 证券投资基金 陆勇军 未知 9,449,678 0.09 0 未知 境内自然人 上海纺织发展 0 8,475,000 0.08 0 未知 其他 总公司 IP KOW 0 8,148,000 0.08 0 未知 其他 中国工商银行股份有限公司 - 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 46,400 7,853,866 0.07 0 未知 其他 长江湾投资集 650,000 7,512,692 0.07 0 其他未知团有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,445,729,653 境外上市外资 3,445,729,653 股 中国石油化工股份有限公司 540,000,000 人民币普通股 540,000,000 上海康利工贸有限公司 25,185,000 人民币普通股 25,185,000 浙江省经济建设投资有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 10,843,638 10,843,638 人民币普通股 300 交易型开放式指数证券投资基金 陆勇军 9,449,678 人民币普通股 9,449,678 上海纺织发展总公司 8,475,000 人民币普通股 8,475,000 IP KOW 8,148,000 境外上市外资股 8,148,000 3

中国工商银行股份有限公司 - 华夏 沪深 300 交易型开放式指数证券投 资基金 7,853,866 人民币普通股 7,853,866 长江湾投资集团有限公司 7,512,692 人民币普通股 7,512,692 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中, 国有法人股股东中国石油化工股份有限公司 ( 中石化股份 ) 与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 ; 上述 股东中, 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为代理人公司 ; 除上述股东外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行 动人 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 项目名称 于 2014 年 9 月 30 于 2013 年 12 月 31 增减幅度增减额日日 (%) 变动主要原因 货币资金 282,291 133,256 149,035 111.84 本期资本性支出减少 应收票据 1,821,527 2,984,445-1,162,918-38.97 本期销售收入下降 预付款项 671,617 5,930 665,687 11,225.75 预付采购货款增加 其他流动资产 173,826 297,779-123,953-41.63 可抵扣增值税减少 应付账款 5,570,231 8,851,932-3,281,701-37.07 本期产品加工量下降, 原材料采购下降 预收款项 860,822 507,960 352,862 69.47 本期末预收货款增加 一年内到期的 - 609,690-609,690-100.00 归还到期借款 非流动负债 专项储备 39,148 5,832 33,316 571.26 已计提未使用完的安全生产费增加 未分配利润 1,665,925 2,358,032-692,107-29.35 本期亏损 单位 : 千元币种 : 人民币项目名称截至 9 月 30 日止 9 个月增减额增减幅度 (%) 变动主要原因 4

2014 年 2013 年 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 355,419-149,451 504,870-337.82 人民币对美元贬值, 汇兑损失增加 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -24,304 62,005-86,309-139.20 联营公司亏损, 投资亏损增加 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -251,916 1,394,936-1,646,852-118.06 加工量下降, 炼油盈利减少 ; 化工产品毛利下降, 亏损增加 营业外收入 156,095 22,690 133,405 587.95 本期收到教育费附加返还 所得税费用 -12,215 343,309-355,524-103.56 本期亏损 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -145,477 1,013,274-1,158,751-114.36 加工量下降, 炼油盈利减 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -152,106 1,004,210-1,156,316-115.15 少 ; 化工产品毛利下降, 亏损增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用本公司于 2013 年 6 月 20 日披露了股权分置改革说明书 ( 修订稿 ), 其中, 公司控股股东中国石油化工股份有限公司 ( 中石化股份 ) 做出了四项承诺, 其中一项如下 : 中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日 ( 指股权分置改革方案实施之后首个交易日 ) 起 12 个月内, 提请上海石化董事会在符合国务院国资委及中国证监会相关制度的前提下提出股票期权激励计划, 股票期权首次行权价格不低于 2013 年 5 月 30 日收盘价, 即 6.43 元 / 股 ( 股票期权激励计划草案公布前, 如发生除权除息事项, 该价格做相应调整 ) 针对上述承诺, 本公司已接到控股股东中石化股份的通知, 中石化股份根据 中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革说明书 ( 修订稿 ) 中的承诺, 提请公司董事会在符合 5

国务院国资委及中国证监会相关制度的前提下尽快提出股票期权激励计划 本公司第八届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 15 日以通讯方式召开, 讨论并通过了 中国石化上海石油化工股份有限公司 A 股股票期权激励计划 ( 草案 ), 具体内容详见公司于 2014 年 8 月 18 日刊登于 中国证券报 证券时报 上海证券报, 并上载于上海证券交易所网站 香港交易所网站及本公司网站上的公告 截至本报告期末尚在履行中的承诺如下 : 1 中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日( 指股权分置改革方案实施之后首个交易日 ) 起, 在 12 个月内不上市交易或转让, 在前项承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%, 在 24 个月内不得超过 10% 2 中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展, 并将其作为今后相关业务的发展平台 详情请参阅上载于上海证券交易所网站 香港交易所网站和本公司网站, 及刊载于 2013 年 6 月 20 日的 上海证券报 和 中国证券报 的股权分置改革说明书 ( 修订稿 )( 全文 ) 对于该两项承诺, 公司未发现中石化股份有违反承诺及超期未履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用与上年同期相比, 本年度前三季度国内石化行业需求持续低迷, 石化产品价格疲软, 本集团生产的主要石化产品的价格同比出现较大幅度下跌, 化工板块亏损扩大 同时, 由于前三季度人民币出现大幅贬值, 本集团财务费用同比大幅增加 再加上本集团一季度原油加工量因市场和上下游物料平衡等原因较上年同期相比有所下降, 在一定程度上减少了炼油板块的盈利 最后考虑到从第三季度开始国际原油价格持续下跌, 国内成品油价格顺势下调, 由于公司从原油采购到成品油销售存在一定的滞后效应, 短期内会使得炼油板块的盈利减少 公司预计四季度上述情况难以出现明显好转, 预计公司全年业绩与去年同期相比大幅减少 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 本公司已于 2014 年 7 月 1 日开始执行财政部 2014 年新颁布或修订的企业会计准则, 本公司评估 后认为该准则变化对本财务报表及披露无重大影响 中国石化上海石油化工股公司名称份有限公司法定代表人董事长兼总经理 : 王治卿日期 2014-10-29 6

四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 流动资产 : 货币资金 282,291 133,256 应收票据 1,821,527 2,984,445 应收账款 1,773,689 1,976,496 预付款项 671,617 5,930 应收股利 12,500 - 其他应收款 56,625 48,883 存货 7,278,727 9,039,239 其他流动资产 173,826 297,779 流动资产合计 12,070,802 14,486,028 非流动资产 : 长期股权投资 3,057,049 3,173,594 投资性房地产 419,205 429,292 固定资产 15,597,471 16,768,602 在建工程 458,419 456,823 无形资产 445,543 458,532 长期待摊费用 595,814 458,463 递延所得税资产 707,768 684,599 非流动资产合计 21,281,269 22,429,905 资产总计 33,352,071 36,915,933 流动负债 : 短期借款 6,925,722 6,484,336 应付票据 11,659 12,680 应付账款 5,570,231 8,851,932 预收款项 860,822 507,960 应付职工薪酬 43,023 41,418 7

应交税费 1,089,682 840,682 应付利息 13,693 10,740 应付股利 21,192 20,918 其他应付款 561,531 637,098 一年内到期的非流动负债 - 609,690 流动负债合计 15,097,555 18,017,454 非流动负债 : 长期借款 636,030 627,800 递延收益 184,096 180,000 非流动负债合计 820,126 807,800 负债合计 15,917,681 18,825,254 股东权益 : 股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 493,922 493,922 专项储备 39,148 5,832 盈余公积 4,173,831 4,173,831 未分配利润 1,665,925 2,358,032 归属于母公司股东权益合 17,172,826 17,831,617 计 少数股东权益 261,564 259,062 股东权益合计 17,434,390 18,090,679 负债和股东权益总计 33,352,071 36,915,933 董事长兼总经理 : 王治卿 财务总监 : 叶国华 财务副总监兼财务部主 任 : 华新 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 流动资产 : 货币资金 224,318 78,448 应收票据 1,506,857 2,311,142 应收账款 933,612 1,547,731 预付款项 644,552 1,759 8

应收股利 12,500 - 其他应收款 22,107 25,282 存货 6,805,191 8,634,949 其他流动资产 60,381 202,326 流动资产合计 10,209,518 12,801,637 非流动资产 : 长期股权投资 4,125,180 4,217,064 投资性房地产 415,958 425,892 固定资产 15,205,105 16,340,739 在建工程 454,286 456,823 无形资产 363,589 372,607 长期待摊费用 580,314 442,226 递延所得税资产 700,843 681,293 非流动资产合计 21,845,275 22,936,644 资产总计 32,054,793 35,738,281 流动负债 : 短期借款 7,323,722 6,522,336 应付账款 4,440,544 7,853,598 预收款项 749,975 441,266 应付职工薪酬 37,260 36,107 应交税费 1,071,800 821,586 应付利息 13,523 10,615 应付股利 21,192 20,918 其他应付款 655,688 1,045,905 一年内到期的非流动负债 - 609,690 流动负债合计 14,313,704 17,362,021 非流动负债 : 长期借款 615,250 600,000 递延收益 183,031 180,000 非流动负债合计 798,281 780,000 负债合计 15,111,985 18,142,021 股东权益 : 股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 493,922 493,922 专项储备 34,408 - 盈余公积 4,173,831 4,173,831 9

未分配利润 1,440,647 2,128,507 股东权益合计 16,942,808 17,596,260 负债和股东权益总计 32,054,793 35,738,281 董事长兼总经理 : 王治卿 财务总监 : 叶国华 财务副总监兼财务部主任 : 华 新 合并利润表 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (2014 年 7-9 (2013 年 (2014 年 1-9 (2013 年 1-9 月 ) 7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营业收入 25,344,545 29,245,524 76,718,822 86,356,446 减 : 营业成本 22,467,555 25,154,744 67,485,251 75,174,216 营业税金及附加 2,065,844 2,569,555 6,720,066 7,493,290 销售费用 151,617 162,167 425,524 496,969 管理费用 712,865 659,371 1,937,285 1,984,612 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 76,076 278 355,419-149,451 资产减值损失 ( 转回 46-40 22,889 23,879 以 - 号填列 ) 加 : 投资收益 ( 损失以 41,412 53,848-24,304 62,005 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 34,986 53,848-30,730 62,005 营企业的投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号 -88,046 753,297-251,916 1,394,936 填列 ) 加 : 营业外收入 130,740 14,747 156,095 22,690 其中 : 非流动资产处置利得 3,059 661 8,279 1,467 减 : 营业外支出 31,625 20,783 61,871 61,043 其中 : 非流动资产处置损 15,455 2,318 28,880 22,632 失 三 利润总额 ( 亏损总额以 11,069 747,261-157,692 1,356,583 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -5,359 176,294-12,215 343,309 10

四 净利润 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 归属于母公司股东的净利 16,428 570,967-145,477 1,013,274 12,805 566,190-152,106 1,004,210 润 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 少数股东损益 3,623 4,777 6,629 9,064 五 每股收益 : ( 一 ) 基本及稀释每股收益 ( 亏损以 - 号填列 ) 六 其他综合收益七 综合收益总额 ( 亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司股东的综合收益总额 ( 亏损以 - 号填列 ) 归属于少数股东的综合收益总额 人民币 0.001 元 人民币 0.052 元 ( 重述后 ) 人民币 -0.014 元 人民币 0.093 元 ( 重述后 ) 16,428 570,967-145,447 1,013,274 12,805 566,190-152,106 1,004,210 3,623 4,777 6,629 9,064 法定代表人 : 董事长兼总经理 : 王治卿 : 财务总监 : 叶国华财务副总监兼财务部主任 : 华新 母公司利润表 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (2014 年 7-9 月 ) 上期金额 (2013 年 7-9 月 ) 年初至报告期 期末金额 (2014 年 1-9 月 ) 上年年初至报 告期期末金额 (2013 年 1-9 一 营业收入 20,758,829 25,694,155 64,439,504 76,063,282 月 ) 减 : 营业成本 17,956,846 21,658,812 55,427,125 65,044,434 号填列 ) 营业税金及附加 2,064,023 2,567,440 6,714,926 7,488,926 销售费用 114,470 132,780 322,537 393,256 管理费用 676,229 625,817 1,829,153 1,871,272 财务费用 ( 收益以 - 74,846 8,576 330,160-117,212 资产减值损失 ( 转回以 2-40 38,315 38,726 - 号填列 ) 加 : 投资收益 ( 损失以 - 29,013 49,455-37,618 54,896 11

号填列 ) 其中 : 对联营企业和 29,013 49,455-45,697 46,817 合营企业的投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号 -98,574 750,225-260,330 1,398,776 填列 ) 加 : 营业外收入 130,044 14,687 154,765 21,124 其中 : 非流动资产处置利得 3,059 661 8,279 1,467 减 : 营业外支出 31,610 20,774 61,844 60,886 其中 : 非流动资产处置 15,440 2,318 28,862 22,624 损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - -140 744,138-167,409 1,359,014 号填列 ) 减 : 所得税费用 -5,292 173,813-19,550 333,387 四 净利润 ( 净亏损以 - 号 5,152 570,325-147,859 1,025,627 填列 ) 五 其他综合收益 - - - - 六 综合收益总额 ( 亏损以 - 5,152 570,325-147,859 1,025,627 号填列 ) 董事长兼总经理 : 王治卿 财务总监 : 叶国华 财务副总监兼财务部主任 : 华新 合并现金流量表 2014 年 1 9 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (2014 年 1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (2013 年 1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的 90,370,477 98,939,697 现金 收到的税费返还 29,424 37,213 收到其他与经营活动有关 149,524 15,037 的现金 经营活动现金流入小计 90,549,425 98,991,947 购买商品 接受劳务支付的 78,305,280 82,488,573 现金 支付给职工以及为职工支 1,787,484 1,788,031 付的现金 支付的各项税费 8,296,904 9,433,370 12

支付其他与经营活动有关 449,120 395,849 的现金 经营活动现金流出小计 88,838,788 94,105,823 经营活动产生的现金 1,710,637 4,886,124 流量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 42,000 42,000 取得投资收益收到的现金 78,225 48,864 处置固定资产收回的现金 11,331 2,645 净额 处置联营公司收到的现金 13,058 - 收到其他与投资活动有关 52,563 62,223 的现金 投资活动现金流入小计 197,177 155,732 购建固定资产 无形资产和 617,834 833,351 其他长期资产支付的现金 委托贷款支付的现金 50,000 42,000 向联营企业增资所支付的 11,541 - 现金 投资活动现金流出小计 679,375 875,351 投资活动产生的现金 -482,198-719,619 流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 39,638,640 43,263,680 筹资活动现金流入小计 39,638,640 43,263,680 偿还债务支付的现金 39,872,066 46,978,671 分配股利 利润或偿付利息 846,082 294,576 支付的现金 筹资活动现金流出小计 40,718,148 47,273,247 筹资活动使用的现金 -1,079,508-4,009,567 流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价 104 3,135 物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 149,035 160,073 加 : 期初现金及现金等价物 133,256 160,962 余额 13

六 期末现金及现金等价物余额 282,291 321,035 董事长兼总经理 : 王治卿财务总监 : 叶国华财务副总监兼财务部主任 : 华新 母公司现金流量表 2014 年 1 9 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (2014 年 1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (2013 年 1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的 76,200,590 87,968,962 现金 收到的税费返还 492 468 收到其他与经营活动有关 147,063 69,421 的现金 经营活动现金流入小计 76,348,145 88,038,851 购买商品 接受劳务支付的 64,339,378 71,668,589 现金 支付给职工以及为职工支 1,667,324 1,670,556 付的现金 支付的各项税费 8,241,914 9,368,520 支付其他与经营活动有关 736,278 432,195 的现金 经营活动现金流出小计 74,984,894 83,139,860 经营活动产生的现金 1,363,251 4,898,991 流量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 53,308 23,383 处置固定资产收回的现金 11,283 1,262 净额 收到其他与投资活动有关 48,078 57,644 的现金 投资活动现金流入小计 112,669 82,289 购建固定资产和其他长期 612,643 829,798 资产支付的现金 向联营企业增资所支付的 11,541 - 现金 14

投资活动现金流出小计 624,184 829,798 投资活动产生的现金 -511,515-747,509 流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 39,985,640 43,252,670 筹资活动现金流入小计 39,985,640 43,252,670 偿还债务支付的现金 39,852,046 46,988,551 分配股利 利润或偿付利息 839,468 274,572 支付的现金 筹资活动现金流出小计 40,691,514 47,263,123 筹资活动使用的现金 -705,874-4,010,453 流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价 8-10 物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 145,870 141,019 加 : 期初现金及现金等价物 78,448 119,148 余额 六 期末现金及现金等价物余额 224,318 260,167 董事长兼总经理 : 王治卿 财务总监 : 叶国华 财务副总监兼财务部主任 : 华新 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文 适用 不适用 15