中国石化上海石油化工股份有限公司

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1 中国石化上海石油化工股份有限公司 2007 年第一季度报告

2 目录 1 重要提示公司基本情况简介重要事项附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人董事长兼总经理戎光道先生, 主管会计工作负责人董事兼财务总监韩志浩先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 财务部主任华新先生声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 29,594,453 28,098, 股东权益 ( 不含少数股东权益 )( 千元 ) 20,478,109 19,412, 每股净资产 ( 元 ) 本报告期比上年年初至报告期期末同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 千元 ) 785,219 - 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于本公司股东净利润 ( 千元 ) 1,065,214 1,065,214 - 基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 增加了个净资产收益率 (%) 百分点增加了个扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 百分点年初至报告期期末金额非经常性损益项目 ( 千元 ) 处置长期股权投资产生的损益 -7,659 营业外支出 ( 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 -26,466 准备 ) 以前年度已经计提各项减值准备的转回 49 营业外收入 3,996 所得税影响数 4,512 合计 -25,568 1

4 2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 ( 未完成股权分置改革 ) 报告期末股东总数 ( 户 ) 107,002 前十名流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有流通股的数量种类香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,925,543,401 境外上市外资股香港汇丰 ( 代理人 ) 有限公司 356,774,000 境外上市外资股中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金 12,000,000 人民币普通股中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金 11,685,501 人民币普通股内蒙古创信资产管理有限公司 10,418,710 人民币普通股香港汇丰 ( 代理人 ) 有限公司 10,402,000 境外上市外资股高盛国际资产管理公司 - 高盛国际中国基金 8,219,300 人民币普通股招商银行股份有限公司 - 上证红利交易型开放式指数证券投资基 6,484,948 人民币普通股金中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 6,452,815 人民币普通股裕阳证券投资基金 6,000,000 人民币普通股单位 : 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用项目名称截至三月三十一日止三个月增减幅度增减额二零零七年二零零六年 (%) 营业利润 /( 亏损 ) 1,261,486 (109,600) 1,371,086 - 利润 /( 亏损 ) 总额 1,239,016 (126,901) 1,365,917 - 净利润 /( 亏损 ) 1,078,490 (136,172) 1,214,662 - 投资收益 225, , , 单位 : 人民币千元变动主要原因原油加工成本较上年同期有所下降, 而主要产品价格较上年同期有所上升来自上海赛科石油化工有限公司的投资收益大幅增长项目名称二零零七年三月三十一日二零零六年十二月三十一日增减额增减幅度 (%) 单位 : 人民币千元变动主要原因应收票据 1,738,163 1,273, , 主要是票据贴现金额下降较多在建工程 1,249,021 2,009, , 主要是 38 万吨 / 年乙二醇项目完工投产并转入固定资产应付账款 2,195,870 1,510, , 主要是应付原油采购款有所上升 2

5 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用由于 2007 年第一季度, 本集团原油加工成本较上年同期有所下降, 而主要产品价格较上年同期有所上升, 导致 2007 年第一季度业绩与上年同期相比取得显著增长, 预计本集团截至 2007 年 6 月 30 日的整体业绩将扭亏为盈 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与新旧会计准则股东权益差异调节表中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明 : 适用不适用中国石化上海石油化工股份有限公司法定代表人 : 董事长兼总经理戎光道 2007 年 4 月 26 日 3

6 4 附录流动资产 : 项目资产负债表 2007 年 3 月 31 日单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计合并母公司期末余额年初余额期末余额年初余额货币资金 1,038, , , ,693 交易性金融资产应收票据 1,738,163 1,273,233 1,384, ,026 应收账款 826, , , ,630 预付款项 287, , , ,882 应收利息应收股利 274, ,479 - 其他应收款 137, , , ,935 存货 4,874,668 4,163,256 4,331,826 3,584,431 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 9,177,547 7,543,151 7,599,962 6,034,597 非流动资产 : 可供出售金融资产 81,119 81,119 66,994 66,994 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,490,259 3,536,402 5,387,456 5,514,488 投资性房地产 508, , , ,248 固定资产 14,286,585 13,606,924 12,685,073 11,842,516 在建工程 1,249,021 2,009,797 1,244,459 2,006,055 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 599, , , ,160 开发支出商誉长期待摊费用 173, , , ,213 递延所得税资产 28,483 28,483 28,483 28,483 其他非流动资产非流动资产合计 20,416,906 20,555,528 20,647,811 20,715,157 资产总计 29,594,453 28,098,679 28,247,773 26,749,754 流动负债 : 短期借款 1,494,801 1,853,692 1,174,801 1,618,692 交易性金融负债应付票据 149,210 42, ,790 1,141 应付账款 2,195,870 1,510,688 1,530, ,972 4

7 预收款项 309, , , ,774 应付职工薪酬 106,372 89,458 53,550 39,800 应付福利费应交税费 231, , , ,382 应付利息 43,741 26,386 41,003 26,386 应付股利其他应交款其他应付款 487, , , ,183 预提费用应付短期债券 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 一年内到期的非流动负债 432, , , ,034 其他流动负债流动负债合计 7,451,640 7,010,095 6,650,122 6,198,364 非流动负债 : 长期借款 1,039,944 1,063, , ,710 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 24,333 24,672 22,648 22,987 其他非流动负债 248, , , ,350 非流动负债合计 1,313,127 1,339,676 1,121,498 1,148,047 负债合计 8,764,767 8,349,771 7,771,620 7,346,411 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 资本公积 2,967,556 2,967,556 2,958,004 2,958,004 减 : 库存股盈余公积 4,610,707 4,610,707 4,610,707 4,610,707 未分配利润 5,699,846 4,634,632 5,707,442 4,634,632 外币报表折算差额归属于本公司所有者权益合计 20,478,109 19,412, 少数股东权益 351, , 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 20,829,686 19,748,908 20,476,153 19,403,343 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 29,594,453 28,098,679 28,247,773 26,749,754 公司法定代表人 : 董事长兼总经理戎光道主管会计工作负责人 : 董事兼财务总监韩志浩先生会计机构负责人 : 财务部主任华新先生 5

8 利润表 2007 年 3 月 31 日项目单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计合并母公司本期金额上期金额本期金额上期金额一营业收入 12,844,301 11,532,711 11,425,748 10,533,829 减 : 营业成本 11,123,462 11,119,760 9,814,781 10,274,213 营业税金及附加 184, , , ,144 销售费用 112, ,010 88, ,056 管理费用 336, , , ,754 财务费用 51,021 38,108 42,774 27,869 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 225, , , ,565 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 233,321 79, ,742 77,996 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,261, ,600 1,236, ,642 加 : 营业外收入 3,996 9,026 3, 其中 : 非流动资产处置收益 16 1, 减 : 营业外支出 26,466 26,327 18,358 21,768 其中 : 非流动资产处置净损失 5, ,623 - 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,239, ,901 1,221, ,762 减 : 所得税费用 160,526 9, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,078, ,172 1,072, ,140 归属于本公司所有者的净利润 1,065, ,140 1,072, ,140 少数股东损益 13,276 15, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益公司法定代表人 : 董事长兼总经理戎光道主管会计工作负责人 : 董事兼财务总监韩志浩先生会计机构负责人 : 财务部主任华新先生注释 : 本公司于二零零七年一月一日起开始执行财政部于二零零六年颁布的企业会计准则 ( 以下简称新会计准则 ) 本公司对执行新会计准则引起的会计政策变更 ( 主要为一般性借款费用资本化 ) 进行了追溯调整该追溯调整对本公司截至二零零六年三月三十一日止三个月期间的归属于母公司股东的净亏损调减人民币 2,143 千元 6

9 现金流量表 2007 年 1-3 月编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目一经营活动产生的现金流量 : 合并 7 母公司本期金额上期金额本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 14,367,290 13,212,128 12,660,917 11,958,580 收到的税费返还 5,362 3, 收到的其他与经营活动有关的现金 15,928 32,177 13,755 29,491 经营活动现金流入小计 14,388,580 13,247,531 12,674,672 11,988,071 购买商品接受劳务支付的现金 12,831,488 13,302,398 11,214,278 12,106,800 支付给职工以及为职工支付的现金 372, , , ,015 支付的各项税费 329, , , ,275 支付的其他与经营活动有关的现金 69,613 71,342 54,583 55,550 经营活动现金流出小计 13,603,361 14,023,881 11,896,053 12,652,640 经营活动产生的现金流量净额 785, , , ,569 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 4, ,557 4, ,400 取得投资收益所收到的现金 2,142-1,824 80,001 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,292 21,113 1, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 7,266 17,707 3,496 12,853 投资活动现金流入小计 45, ,377 10, ,225 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 266, , , ,962 投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 266, , , ,962 投资活动产生的现金流量净额 -220,534-99, ,209-60,737 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资所收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,284,649 3,901,115 3,150,446 3,779,674 发行债券所收到的现金 ( 已扣除发行费用 ) - 973, ,800 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,284,649 4,874,915 3,150,446 4,753,474 偿还债务支付的现金 3,651,251 4,297,494 3,597,437 4,248,289 分配股利利润或偿付利息支付的现金 53,092 79,836 44,906 77,149 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 3,704,343 4,377,330 3,642,343 4,325,438

10 筹资活动产生的现金流量净额 -419, , , ,036 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 144, ,962 76, ,273 加 : 期初现金及现金等价物余额 894,650 1,347, , ,564 六期末现金及现金等价物余额 1,038, , , ,291 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 1,065, ,140 1,072, ,140 加 : 资产减值准备 -49 3, 固定资产折旧油气资产折耗生产性生物资产折旧 415, , , ,837 无形资产摊销 5,122 3,363 3,286 3,363 长期待摊费用摊销 19,794-18,552 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 5, , 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 62,969 65,319 53,527 54,987 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -225, , , ,565 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -711, , , ,758 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -525, , , ,668 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 660, , ,803-30,427 少数股东损益 13,276 15, 其他经营活动产生的现金流量净额 785, , , , 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 1,038, , , ,291 减 : 现金的期初余额 894,650 1,347, , ,564 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 144, ,962 76, ,273 公司法定代表人 : 董事长兼总经理戎光道主管会计工作负责人 : 董事兼财务总监韩志浩先生会计机构负责人 : 财务部主任华新先生 8

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9