公司代码 :600320 900947 公司简称 : 振华重工 振华 B 股 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年第一季度报告 二 一五年四月二十九日 1 / 14
目 录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 14
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宋海良 主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王珏保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 52,052,984,098 56,145,227,254-7.29 归属于上市公司股东的净资产 14,725,435,394 14,780,603,810-0.37 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -1,411,408,163-725,904,099 - 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,305,540,016 4,198,222,774 2.56 归属于上市公司股东的净利润 45,147,040 24,849,628 81.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -227,336,493-59,391,506 - 加权平均净资产收益率 (%) 0.30 0.17 增加 0.13 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.006 66.67 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.006 66.67 非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 9,564,269 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国 317,000 家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融 302,563,560 资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3 / 14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,140,414 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,713,924 所得税影响额 -48,387,786 合计 272,483,533 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 338,029 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 期末持股限售条股东名称 ( 全称 ) 比例 (%) 股份状股东性质数量件股份数量态数量 中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 28.83 0 无 0 国有法人 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY 749,677,500 17.08 0 0 境外法人无 LIMITED GIC PRIVATE LIMITED 19,467,734 0.44 未知 未知 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 17,885,579 0.41 未知 EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 未知 ZHEN HWA HARBOUR 14,285,700 0.33 0 0 境外法人无 CONSTRUCTION COMPANY LIMITED TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 12,424,539 0.28 未知未知 CLIENT NAITO SECURITIES CO., LTD. 10,163,201 0.23 未知 未知 顾晓农 9,997,244 0.23 未知 未知 THE LIBRA GREATER CHINA FUND 7,914,535 0.18 未知未知 LTD 罗彬 7,128,517 0.16 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY 749,677,500 LIMITED 境内上市外资股 GIC PRIVATE LIMITED 19,467,734 境内上市外资股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 17,885,579 EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境内上市外资股 ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION 14,285,700 COMPANY LIMITED 境内上市外资股 4 / 14
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 12,424,539 CLIENT 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 10,163,201 境内上市外资股 顾晓农 9,997,244 人民币普通股 THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD 7,914,535 境内上市外资股 罗彬 7,128,517 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 上述前十大股东中, 中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 属 关联方企业, 最终控股股东为中国交通建设集团有限公司 公司未知其余股 东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披 露管理办法 规定的一致行动人 2 2014 年 1 月 8 日, 公司披露 关于股东权益变动的提示性公告, 香港 振华工程有限公司 (ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED) 拟将持有的 所有股份转让给中交国际 ( 香港 ) 控股有限公司, 本次股份转让后, 本公司 控股股东和实际控制人均未发生变更, 股份转让尚需取得国务院国资委等主 管部门的批准 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅度 注释 合并 合并 % 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 54,184,680 25,735,001 110.55% (1) 应收票据 191,961,914 289,299,440-33.65% (2) 其他流动资产 2,450,541,224 5,960,761,626-58.89% (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 15,976,469 28,752,000-44.43% (4) 应付票据 1,150,847,089 1,934,231,179-40.50% (5) 应付账款 3,071,210,121 4,670,346,661-34.24% (6) 应付职工薪酬 38,136,151 245,562,935-84.47% (7) 应付利息 214,231,297 595,551,629-64.03% (8) 分析 : (1) 以公允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的增加主要系本期远期 入当期损益的金融资产 外汇合同公允价值增加所致 (2) 应收票据 应收票据的减少主要系应收票据用于背书支付采购款所致 (3) 其他流动资产 其他流动资产的减少主要系本期银行短期理财产品到期所致 (4) 以公允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的减少主要系本期远期 入当期损益的金融负债 外汇合同公允价值上升所致 (5) 应付票据 应付票据的减少主要系本期应付票据到期支付所致 5 / 14
(6) 应付账款 应付账款的减少主要系本期支付产品的材料采购款增加所致 (7) 应付职工薪酬 应付职工薪酬的减少主要系本期支付职工薪酬增加所致 (8) 应付利息 应付利息的减少主要系本期支付已到期利息所致 利润表项目利润表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动幅度 注释 合并 合并 % 资产减值损失 64,921,829-64,491,772-200.67% (9) 公允价值变动收益 41,225,212-84,490,319-148.79% (10) 投资收益 266,899,671 78,056,020 241.93% (11) 营业外收入 20,857,871 4,339,645 380.64% (12) 归属于母公司所有者的净利润 45,147,040 24,849,628 81.68% (13) 少数股东损益 -6,746,027 2,005,355-436.40% (14) 分析 : (9) 资产减值损失 资产减值损失的变化主要系本期存货跌价准备和坏账准备计提增加所致 (10) 公允价值变动收益 公允价值变动收益的增加主要系本期远期外汇合同公允价值变动收益增加所致 (11) 投资收益 投资收益的增加主要系银行短期理财产品到期的投资收益增加所致 (12) 营业外收入 营业外收入的增加主要系本期处置固定资产收益增加所致 (13) 归属于母公司所有者的净利润 归属于母公司所有者的净利润增加主要系本期盈利增加所致 (14) 少数股东损益 少数股东损益的减少主要系本期公司下属非全资子公司亏损所致 现金流量表项目现金流量表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动幅度 注释 合并 合并 幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,411,408,163-725,904,099 94.43% (15) 投资活动产生的现金流量净额 3,282,043,041-4,488,181,422-173.13% (16) 筹资活动产生的现金流量净额 -1,585,238,596 3,496,269,742-145.34% (17) 分析 : (15) 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额的变化主要系本期采购原材料以及接受劳务支付的货款增加所致 (16) 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期银行短期理财产品到期收回的现金流量增加所致 (17) 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期银行借款到期还款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 6 / 14
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 法定代表人 宋海良 日期 2015-4-29 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,371,998,395 3,213,863,458 以公允价值计量且其变动计入当 54,184,680 25,735,001 期损益的金融资产 应收票据 191,961,914 289,299,440 应收账款 3,532,956,691 3,617,250,552 预付款项 1,401,341,038 1,251,617,828 应收利息 44,119,258 45,655,159 其他应收款 526,805,697 719,907,041 存货 4,195,246,611 4,292,389,192 已完工尚未结算款 7,169,868,273 7,915,107,868 其他流动资产 2,450,541,224 5,960,761,626 流动资产合计 22,939,023,781 27,331,587,165 非流动资产 : 可供出售金融资产 523,352,265 455,820,453 长期应收款 5,424,249,457 5,339,170,148 长期股权投资 934,911,405 925,350,083 投资性房地产 371,354,270 374,881,869 固定资产 14,729,545,758 14,981,803,507 在建工程 3,199,860,576 2,805,490,499 无形资产 3,362,971,694 3,382,763,696 商誉 149,212,956 149,212,956 递延所得税资产 418,501,936 399,146,878 非流动资产合计 29,113,960,317 28,813,640,089 资产总计 52,052,984,098 56,145,227,254 流动负债 : 短期借款 19,573,760,319 20,658,839,765 7 / 14
以公允价值计量且其变动计入当 15,976,469 28,752,000 期损益的金融负债 应付票据 1,150,847,089 1,934,231,179 应付账款 3,071,210,121 4,670,346,661 预收款项 232,489,853 273,533,666 已结算尚未完工款 2,925,531,631 2,719,392,340 应付职工薪酬 38,136,151 245,562,935 应交税费 201,353,719 221,167,212 应付利息 214,231,297 595,551,629 应付股利 854,881 854,881 其他应付款 355,240,872 371,606,304 一年内到期的非流动负债 2,191,376,000 2,606,660,000 流动负债合计 29,971,008,402 34,326,498,572 非流动负债 : 长期借款 2,781,174,000 2,490,090,000 应付债券 3,791,065,401 3,799,615,401 预计负债 240,409,243 212,244,416 递延收益 296,213,631 292,776,131 递延所得税负债 73,858,775 62,796,958 非流动负债合计 7,182,721,050 6,857,522,906 负债合计 37,153,729,452 41,184,021,478 所有者权益股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,543,176,483 5,543,176,483 其他综合收益 219,224,586 319,540,042 盈余公积 1,554,606,025 1,554,606,025 未分配利润 3,018,133,716 2,972,986,676 归属于母公司所有者权益合计 14,725,435,394 14,780,603,810 少数股东权益 173,819,252 180,601,966 所有者权益合计 14,899,254,646 14,961,205,776 负债和所有者权益总计 52,052,984,098 56,145,227,254 法定代表人 : 宋海良 主管会计工作负责人 : 黄庆丰 会计机构负责人 : 王珏 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,010,941,726 2,597,001,684 以公允价值计量且其变动计入当期损 54,184,680 25,735,001 8 / 14
益的金融资产应收票据 135,003,914 283,662,738 应收账款 6,191,179,409 6,005,595,333 预付款项 2,073,931,475 1,881,878,541 应收利息 44,119,258 45,655,159 其他应收款 8,511,874,855 8,721,426,218 存货 4,615,461,445 4,768,572,615 已完工尚未结算款 5,566,265,556 6,846,110,101 其他流动资产 2,289,396,783 5,847,224,344 流动资产合计 32,492,359,101 37,022,861,734 非流动资产 : 可供出售金融资产 212,055,868 182,372,631 长期股权投资 6,214,792,958 6,205,231,635 投资性房地产 371,354,270 374,881,869 固定资产 6,415,497,351 6,532,874,684 在建工程 1,246,085,255 921,306,519 无形资产 1,255,641,136 1,264,092,505 递延所得税资产 418,455,383 399,100,325 非流动资产合计 16,133,882,221 15,879,860,168 资产总计 48,626,241,322 52,902,721,902 流动负债 : 短期借款 15,857,994,217 17,265,833,765 以公允价值计量且其变动计入当期损 15,976,469 28,752,000 益的金融负债 应付票据 1,478,997,089 1,925,331,179 应付账款 4,799,591,298 5,915,107,284 预收款项 147,129,438 174,334,030 已结算尚未完工款 3,256,754,634 3,288,089,572 应付职工薪酬 29,284,080 236,198,026 应交税费 6,936,575 6,577,373 应付利息 202,156,831 578,367,210 应付股利 352,598 352,598 其他应付款 750,925,448 1,360,934,528 一年内到期的非流动负债 1,141,376,000 1,139,520,000 流动负债合计 27,687,474,677 31,919,397,565 非流动负债 : 长期借款 1,775,642,000 1,773,090,000 应付债券 3,791,065,401 3,799,615,401 预计负债 231,066,042 191,656,260 递延收益 238,316,727 233,929,227 非流动负债合计 6,036,090,170 5,998,290,888 负债合计 33,723,564,847 37,917,688,453 9 / 14
所有者权益 : 股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,789,984,601 5,789,984,601 其他综合收益 214,493,074 351,090,634 盈余公积 1,554,097,752 1,554,097,752 未分配利润 2,953,806,464 2,899,565,878 所有者权益合计 14,902,676,475 14,985,033,449 负债和所有者权益总计 48,626,241,322 52,902,721,902 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 合并利润表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 4,305,540,016 4,198,222,774 其中 : 营业收入 4,305,540,016 4,198,222,774 二 营业总成本 4,575,965,949 4,162,462,599 其中 : 营业成本 3,875,643,633 3,621,390,197 营业税金及附加 7,712,684 9,287,655 销售费用 11,670,736 11,320,694 管理费用 308,644,631 257,097,352 财务费用 307,372,436 327,858,473 资产减值损失 64,921,829-64,491,772 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 41,225,212-84,490,319 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 266,899,671 78,056,020 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 37,698,950 29,325,876 加 : 营业外收入 20,857,871 4,339,645 减 : 营业外支出 836,188 176,736 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 57,720,633 33,488,785 减 : 所得税费用 19,319,620 6,633,802 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 38,401,013 26,854,983 归属于母公司所有者的净利润 45,147,040 24,849,628 少数股东损益 -6,746,027 2,005,355 六 其他综合收益的税后净额 -100,352,143 18,625,815 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -100,315,456 18,504,940 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 0 0 收益 10 / 14
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 0 0 产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进 0 0 损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -100,315,456 18,504,940 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -97,340,609 18,378,571 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -2,974,847 126,369 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -36,687 120,875 七 综合收益总额 -61,951,130 45,480,798 归属于母公司所有者的综合收益总额 -55,168,416 43,354,568 归属于少数股东的综合收益总额 -6,782,714 2,126,230 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.010 0.006 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.010 0.006 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 母公司利润表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 一 营业收入 4,258,524,263 4,241,902,516 减 : 营业成本 3,956,890,812 3,747,068,830 营业税金及附加 4,946,462 1,461,531 销售费用 9,761,784 10,736,547 管理费用 154,609,036 167,244,461 财务费用 319,801,255 312,504,159 资产减值损失 64,106,404-66,236,229 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 11 / 14 41,225,212-84,490,319 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 266,899,671 78,056,020 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 56,533,393 62,688,918
加 : 营业外收入 2,940,089 990,542 减 : 营业外支出 9,321 136,755 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 59,464,161 63,542,705 减 : 所得税费用 5,223,575 6,194,871 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,240,586 57,347,834 五 其他综合收益的税后净额 -136,597,560 18,378,571 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -136,597,560 18,378,571 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -136,597,560 18,378,571 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -82,356,974 75,726,405 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 宋海良 主管会计工作负责人 : 黄庆丰 会计机构负责人 : 王珏 合并现金流量表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,764,983,700 4,455,688,812 收到的税费返还 329,314,828 71,264,145 收到其他与经营活动有关的现金 45,753,902 116,677,752 经营活动现金流入小计 5,140,052,430 4,643,630,709 购买商品 接受劳务支付的现金 5,925,967,897 4,823,725,937 支付给职工以及为职工支付的现金 493,518,215 430,417,213 支付的各项税费 38,447,255 42,910,928 支付其他与经营活动有关的现金 93,527,226 72,480,730 12 / 14
经营活动现金流出小计 6,551,460,593 5,369,534,808 经营活动产生的现金流量净额 -1,411,408,163-725,904,099 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,421,040,000 1,703,237,236 取得投资收益收到的现金 257,338,348 79,664,655 处置固定资产 无形资产和其他长期资 62,327 4,511,000 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 2,000,000 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 17,985,759 15,592,238 投资活动现金流入小计 4,696,426,434 1,805,005,129 购建固定资产 无形资产和其他长期资 364,383,393 76,146,551 产支付的现金 投资支付的现金 1,050,000,000 6,217,040,000 投资活动现金流出小计 1,414,383,393 6,293,186,551 投资活动产生的现金流量净额 3,282,043,041-4,488,181,422 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 6,284,764,800 10,067,871,301 收到其他与筹资活动有关的现金 467,383,470 11,000,000 筹资活动现金流入小计 6,752,148,270 10,078,871,301 偿还债务支付的现金 7,543,518,335 4,772,833,500 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 461,022,400 490,247,901 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 332,846,131 1,319,520,158 筹资活动现金流出小计 8,337,386,866 6,582,601,559 筹资活动产生的现金流量净额 -1,585,238,596 3,496,269,742 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 285,396,282-1,717,815,779 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,867,454,807 3,152,471,807 六 期末现金及现金等价物余额 2,152,851,089 1,434,656,028 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 母公司现金流量表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,402,357,115 4,154,531,370 13 / 14
收到的税费返还 329,314,828 71,263,076 收到其他与经营活动有关的现金 30,919,599 91,599,951 经营活动现金流入小计 4,762,591,542 4,317,394,397 购买商品 接受劳务支付的现金 5,500,110,397 4,784,622,044 支付给职工以及为职工支付的现金 294,458,309 266,985,288 支付的各项税费 7,969,473 3,916,364 支付其他与经营活动有关的现金 59,802,164 57,353,156 经营活动现金流出小计 5,862,340,343 5,112,876,852 经营活动产生的现金流量净额 -1,099,748,801-795,482,455 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,421,040,000 1,703,237,236 取得投资收益收到的现金 257,338,348 79,664,655 处置固定资产 无形资产和其他长期资 22,327 42,000 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 2,000,000 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 17,909,841 15,476,374 投资活动现金流入小计 4,696,310,516 1,800,420,265 购建固定资产 无形资产和其他长期资 305,271,972 12,851,190 产支付的现金 投资支付的现金 1,050,000,000 6,337,040,000 投资活动现金流出小计 1,355,271,972 6,349,891,190 投资活动产生的现金流量净额 3,341,038,544-4,549,470,925 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 4,808,740,928 9,987,581,501 收到其他与筹资活动有关的现金 467,383,470 11,000,000 筹资活动现金流入小计 5,276,124,398 9,998,581,501 偿还债务支付的现金 6,251,614,750 4,528,073,500 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 391,636,328 459,313,021 支付其他与筹资活动有关的现金 332,846,131 1,319,520,158 筹资活动现金流出小计 6,976,097,209 6,306,906,679 筹资活动产生的现金流量净额 -1,699,972,811 3,691,674,822 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 541,316,932-1,653,278,558 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,272,228,765 2,736,478,139 六 期末现金及现金等价物余额 1,813,545,697 1,083,199,581 法定代表人 : 宋海良 主管会计工作负责人 : 黄庆丰 会计机构负责人 : 王珏 14 / 14