公司代码 :600688 公司简称 : 上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 13
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 13
一 重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 本公司 公司 ) 董事会 ( 董事会 ) 监事会及董事 监事 高级管理人员保证 2018 年第一季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席了第九届董事会第八次会议, 并在该会议中审议和通过了公司 2018 年第一 季度报告 1.3 公司负责人董事长兼总经理吴海君先生 主管会计工作负责人执行董事 副总经理兼财务总 监周美云先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 财务部主任张枫先生保证季度报告中财务 报表的真实 准确 完整 1.4 本公司 2018 年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制, 并未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 42,269,632 39,609,536 6.72 归属于上市公司股东的净资产 30,080,841 28,256,306 6.46 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,635,267 2,854,156-42.71 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 25,759,522 22,571,848 14.12 归属于上市公司股东的净利润 1,771,513 1,928,852-8.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,768,368 1,938,530-8.78 加权平均净资产收益率 (%) 5.841 7.608 减少 1.767 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.164 0.179-8.38 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.164 0.178-7.87 非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 25,780 国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益 26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,048 3 / 13
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,496 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 9 所得税影响额 2,874 合计 3,145 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 100,401 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东数量 (%) 件股份数量股份状态数量性质 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 50.44 0 0 国有无法人 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,457,290,321 31.94 0 - 境外未知法人 中国证券金融股份有限公司 465,682,818 4.30 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 0.63 0 无 0 其他 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金 22,751,900 0.21 0 0 其他无融资产管理计划 上海康利工贸有限公司 22,215,300 0.21 0 无 0 其他 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金 21,061,069 0.19 0 0 其他无融资产管理计划 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金 20,613,350 0.19 0 0 其他无融资产管理计划 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金 20,613,300 0.19 0 0 境外 融资产管理计划 无 自然人 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中 20,613,300 0.19 0 0 其他无证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 国有法人股东中国石油化工股份有限公司与 其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购 管理办法 中规定的一致行动人 ; 上述股东中, 香港中央 结算 ( 代理人 ) 有限公司为代理人公司 ; 除上述股东外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属 于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 4 / 13
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 项目名称 于 2018 年 于 2017 年 增减额 增减幅度 变动主要原因 3 月 31 日 12 月 31 日 (%) 货币资金 11,391,368 9,504,266 1,887,102 19.86 报告期内盈利增加, 经营活动产生现金流增加 应收账款 3,046,713 2,275,386 771,327 33.90 本期销售增长 短期借款 1,065,200 606,157 459,043 75.73 本期经营情况良好, 资金需求增加 未分配利润 12,882,308 11,110,795 1,771,513 15.94 本期盈利提升单位 : 千元币种 : 人民币 项目名称 截至 3 月 31 日止 3 个月 增减额 增减幅度 主要变动原因 2018 年度 2017 年度 (%) 营业收入 25,759,522 22,571,848 3,187,674 14.12 产品单位售价上升 营业成本 19,769,281 16,110,849 3,658,432 22.71 原油价格上升导致原材料成本增加 财务费用 -106,688-44,034-62,654 142.29 存款上升, 利息收入增加 营业利润 2,263,474 2,499,643-236,169-9.45 主要产品单位成本上涨明显, 产品毛利小幅下降 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他公司 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件, 激励对象根据相关规定已行权 公司于 2018 年 2 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 登记结算公司 ) 出具的 证券变更登记证明, 本次行权的股票期权数量为 9,636,900 股, 占行权前公司总股本的 0.089% 本次股权激励计划行权后, 公司股本将由 10,814,176,600 股增至 10,823,813,500 股 5 / 13
中国石化上海石油化工股公司名称份有限公司法定代表人吴海君日期 2018 年 4 月 26 日 6 / 13
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 11,391,368 9,504,266 应收票据 1,532,472 1,151,053 应收账款 3,046,713 2,275,386 预付款项 31,673 27,537 应收利息 73,199 52,993 应收股利 2,775 - 其他应收款 22,111 18,557 存货 6,321,106 6,597,598 其他流动资产 249,351 238,661 流动资产合计 22,670,768 19,866,051 非流动资产 : 长期股权投资 4,880,945 4,592,044 投资性房地产 387,634 391,266 固定资产 12,521,299 12,892,501 在建工程 1,014,904 1,001,118 无形资产 393,227 397,661 长期待摊费用 288,258 349,588 递延所得税资产 112,597 119,307 非流动资产合计 19,598,864 19,743,485 资产总计 42,269,632 39,609,536 流动负债 : 短期借款 1,065,200 606,157 以公允价值计量且其变动计 897 1,516 入当期损益的金融负债 应付票据 50,325 - 应付账款 5,561,913 5,573,281 预收款项 400,467 477,273 应付职工薪酬 98,242 123,959 应交税费 3,820,372 3,290,036 应付利息 1,164 864 应付股利 23,686 23,686 其他应付款 734,639 825,472 7 / 13
流动负债合计 11,756,905 10,922,244 非流动负债 : 递延收益 144,409 145,679 非流动负债合计 144,409 145,679 负债合计 11,901,314 11,067,923 所有者权益股本 10,823,814 10,814,177 资本公积 614,770 586,307 其他综合收益 17,403 17,403 专项储备 14,921 - 盈余公积 5,727,625 5,727,624 未分配利润 12,882,308 11,110,795 归属于母公司所有者权益合 30,080,841 28,256,306 计 少数股东权益 287,477 285,307 所有者权益合计 30,368,318 28,541,613 负债和所有者权益总计 42,269,632 39,609,536 董事长兼总经理 : 吴海君董事兼财务总监 : 周美云财务部主任 : 张枫 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 10,078,402 8,268,493 应收票据 1,420,428 815,227 应收账款 1,822,458 1,757,945 预付款项 26,328 20,931 应收利息 71,420 51,115 其他应收款 179,737 75,431 存货 5,856,581 5,971,505 其他流动资产 215,089 212,834 流动资产合计 19,670,443 17,173,481 非流动资产 : 长期股权投资 5,979,776 5,711,216 投资性房地产 420,202 423,941 固定资产 12,282,125 12,644,706 在建工程 1,014,710 1,000,924 无形资产 329,357 332,518 8 / 13
长期待摊费用 277,915 338,837 递延所得税资产 104,186 111,929 非流动资产合计 20,408,271 20,564,071 资产总计 40,078,714 37,737,552 流动负债 : 短期借款 1,000,000 518,000 应付票据 50,000 - 应付账款 3,829,229 4,129,720 预收款项 345,390 407,092 应付职工薪酬 89,817 30,411 应交税费 3,793,763 3,240,971 应付利息 623 738 应付股利 23,686 23,686 其他应付款 705,790 952,779 流动负债合计 9,838,298 9,303,397 非流动负债 : 递延收益 143,179 145,679 非流动负债合计 143,179 145,679 负债合计 9,981,477 9,449,076 所有者权益 : 股本 10,823,814 10,814,177 资本公积 614,771 586,307 其他综合收益 17,403 17,403 专项储备 14,921 - 盈余公积 5,727,625 5,727,624 未分配利润 12,898,703 11,142,965 所有者权益合计 30,097,237 28,288,476 负债和所有者权益总计 40,078,714 37,737,552 董事长兼总经理 : 吴海君董事兼财务总监 : 周美云财务部主任 : 张枫 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 合并利润表 2018 年 1 3 月 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 25,759,522 22,571,848 其中 : 营业收入 25,759,522 22,571,848 二 营业总成本 23,765,489 20,351,059 其中 : 营业成本 19,769,281 16,110,849 税金及附加 3,252,945 3,313,522 销售费用 132,265 121,012 9 / 13
管理费用 717,657 830,823 财务费用 -106,688-44,034 资产减值损失 29 18,887 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 619 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 271,384 278,854 其中 : 对联营企业和合营企业的投 281,600 278,854 资收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -3,102 - 列 ) 其他收益 540 - 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,263,474 2,499,643 加 : 营业外收入 25,937 4,742 减 : 营业外支出 18,205 13,838 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,271,206 2,490,547 减 : 所得税费用 497,523 562,009 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,773,683 1,928,538 ( 一 ) 按经营持续性分类 1,773,683 1,928,538 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 1,773,683 1,928,538 填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1,773,683 1,928,538 1. 少数股东损益 2,170-314 2. 归属于母公司股东的净利润 1,771,513 1,928,852 六 其他综合收益的税后净额 - - 七 综合收益总额 1,773,683 1,928,538 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,771,513 1,928,852 归属于少数股东的综合收益总额 2,170-314 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.164 0.179 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.164 0.178 董事长兼总经理 : 吴海君董事兼财务总监 : 周美云财务部主任 : 张枫 母公司利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 19,899,990 17,287,015 减 : 营业成本 13,967,063 10,880,735 税金及附加 3,246,105 3,309,673 销售费用 102,739 91,660 10 / 13
管理费用 679,900 797,143 财务费用 -86,066-44,615 资产减值损失 29 18,887 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - - - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 268,560 268,779 其中 : 对联营企业和合营企业的投 268,560 268,779 资收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -3,340 - 列 ) 其他收益 540 - 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,255,980 2,502,311 加 : 营业外收入 2,707 3,642 减 : 营业外支出 8,953 13,496 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,249,734 2,492,457 减 : 所得税费用 493,997 559,907 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,755,737 1,932,550 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 1,755,737 1,932,550 列 ) 五 其他综合收益的税后净额 - - 六 综合收益总额 1,755,737 1,932,550 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.162 0.179 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.162 0.179 董事长兼总经理 : 吴海君 董事兼财务总监 : 周美云 财务部主任 : 张枫 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 合并现金流量表 2018 年 1 3 月 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 25,213,452 24,847,836 收到的税费返还 19,539 18,099 收到其他与经营活动有关的现金 25,825 2,120 经营活动现金流入小计 25,258,816 24,868,055 购买商品 接受劳务支付的现金 19,239,624 16,750,705 支付给职工以及为职工支付的现 663,888 569,034 金 支付的各项税费 3,584,166 4,516,362 支付其他与经营活动有关的现金 135,871 177,798 经营活动现金流出小计 23,623,549 22,013,899 11 / 13
经营活动产生的现金流量净 1,635,267 2,854,156 额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,000 12,000 取得投资收益收到的现金 -2,775 3,375 处置固定资产 无形资产和其他长 6,760 111 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 959,290 43,801 投资活动现金流入小计 975,275 59,287 购建固定资产 无形资产和其他长 198,388 87,297 期资产支付的现金 投资支付的现金 7,919 12,000 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000 500,000 投资活动现金流出小计 1,206,307 599,297 投资活动产生的现金流量净 -231,032-540,010 额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 38,102 - 取得借款收到的现金 544,100 92,047 筹资活动现金流入小计 582,202 92,047 偿还债务支付的现金 85,057 34,657 分配股利 利润或偿付利息支付的 10,397 3,674 现金 筹资活动现金流出小计 95,454 38,331 筹资活动产生的现金流量净 486,748 53,716 额 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -3,881-2,102 影响 五 现金及现金等价物净增加额 1,887,102 2,365,760 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,504,266 5,440,623 六 期末现金及现金等价物余额 9,391,368 7,806,383 董事长兼总经理 : 吴海君 董事兼财务总监 : 周美云 财务部主任 : 张枫 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 20,679,457 20,029,508 收到其他与经营活动有关的现金 747 1,022 经营活动现金流入小计 20,680,204 20,030,530 12 / 13
购买商品 接受劳务支付的现金 14,673,758 11,624,700 支付给职工以及为职工支付的现 528,713 525,697 金 支付的各项税费 3,575,669 4,491,960 支付其他与经营活动有关的现金 498,031 223,969 经营活动现金流出小计 19,276,171 16,866,326 经营活动产生的现金流量净 1,404,033 3,164,204 额 二 投资活动产生的现金流量 : 处置固定资产 无形资产和其他长 1,412 109 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,070,583 36,677 投资活动现金流入小计 1,071,995 36,786 购建固定资产 无形资产和其他长 198,328 87,297 期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000 500,000 投资活动现金流出小计 1,198,328 587,297 投资活动产生的现金流量净 -126,333-550,511 额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 54,164 - 取得借款收到的现金 500,000 18,000 筹资活动现金流入小计 554,164 18,000 偿还债务支付的现金 18,000 18,000 分配股利 利润或偿付利息支付的 3,955 4,003 现金 筹资活动现金流出小计 21,955 22,003 筹资活动产生的现金流量净 532,209-4,003 额 四 汇率变动对现金及现金等价物的 - - 影响 五 现金及现金等价物净增加额 1,809,909 2,609,690 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,268,493 4,421,143 六 期末现金及现金等价物余额 8,078,402 7,030,833 董事长兼总经理 : 吴海君 董事兼财务总监 : 周美云 财务部主任 : 张枫 4.2 审计报告 适用 不适用 13 / 13