证券代码 :600153 股票简称 : 建发股份公告编号 : 临 2016 005 厦门建发股份有限公司关于为全资和控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 1 被担保人: 均为公司全资或控股子公司及其子公司, 包括建发 ( 北京 ) 有限公司 建发 ( 天津 ) 有限公司 建发 ( 广州 ) 有限公司 建发 ( 上海 ) 有限公司 建发 ( 成都 ) 有限公司 建发 ( 武汉 ) 有限公司 建发 ( 青岛 ) 有限公司 福州建发实业有限公司及其子公司 厦门建发纸业有限公司及其子公司 厦门建宇实业有限公司及其子公司 厦门建发汽车有限公司及其子公司 厦门建发轻工有限公司及其子公司 厦门建发金属有限公司及其子公司 厦门建益达有限公司及其子公司 建发物流集团有限公司及其子公司 厦门建发物资有限公司及其子公司 上海建发物资有限公司 厦门建发国际酒业集团有限公司 厦门建发高科有限公司 厦门建发化工有限公司 厦门建发能源有限公司及其子公司 厦门建发农产品有限公司 厦门建发矿业资源有限公司 厦门建发原材料贸易有限公司 厦门建发船舶贸易有限公司 厦门建发晟茂有限公司及其子公司 厦门建发通讯有限公司 厦门建发通商有限公司 厦门星原融资租赁有限公司 昌富利 ( 厦门 ) 有限公司 昌富利 ( 香港 ) 贸易有限公司 建发 ( 美国 ) 有限公司 建发 ( 加拿大 ) 有限公司 香港建发海事有限公司及其子公司 建发 ( 新加坡 ) 商事有限公司 恒裕通有限公司 2 本次担保计划: 预计总担保限额为 174.20 亿元人民币和 5.00 亿美元等值外币, 担保限额有效期至本公司 2016 年年度股东大会召开日 3 截至 2015 年末, 公司实际对外担保余额为 107.22 亿元 ( 折合人民币 ) 4 本次担保是否有反担保: 无 5 对外担保逾期的累计数额: 无 1
一 担保情况概述 ( 一 ) 担保基本情况为继续满足各子公司业务发展需要, 公司及公司控股子公司 2016 年将继续为各控股子公司提供担保 ( 担保事项包括银行贷款 信用证 承兑汇票 保函 保理及其他授信额度 履约担保 信托贷款 信托计划 债券 资产证券化 股权基金融资 结构化融资 资产管理计划 专项理财计划 以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等 ), 预计总担保限额为 174.20 亿元人民币和 5.00 亿美元等值外币, 担保限额有效期至本公司 2016 年年度股东大会召开日 2016 年拟担保情况如下表所示 : 2016 年拟提供担保限额 被担保公司 人民币 ( 万元 ) 美元 ( 万美元 ) 建发 ( 北京 ) 有限公司 60,000 建发 ( 天津 ) 有限公司 80,000 建发 ( 广州 ) 有限公司 70,000 建发 ( 上海 ) 有限公司 200,000 建发 ( 成都 ) 有限公司 35,000 建发 ( 武汉 ) 有限公司 35,000 建发 ( 青岛 ) 有限公司 25,000 福州建发实业有限公司及其子公司 30,000 厦门建发纸业有限公司及其子公司 80,000 厦门建宇实业有限公司及其子公司 20,000 厦门建发汽车有限公司及其子公司 40,000 厦门建发轻工有限公司及其子公司 40,000 厦门建发金属有限公司及其子公司 100,000 厦门建益达有限公司及其子公司 50,000 建发物流集团有限公司及其子公司 60,000 厦门建发物资有限公司及其子公司 50,000 上海建发物资有限公司 50,000 厦门建发国际酒业集团有限公司 15,000 厦门建发高科有限公司 2,000 厦门建发化工有限公司 30,000 厦门建发能源有限公司及其子公司 80,000 2
2016 年拟提供担保限额 被担保公司 人民币 ( 万元 ) 美元 ( 万美元 ) 厦门建发农产品有限公司 60,000 厦门建发矿业资源有限公司 160,000 厦门建发原材料贸易有限公司 160,000 厦门建发船舶贸易有限公司 80,000 厦门建发晟茂有限公司及其子公司 25,000 厦门建发通讯有限公司 10,000 厦门建发通商有限公司 5,000 厦门星原融资租赁有限公司 10,000 昌富利 ( 厦门 ) 有限公司 80,000 昌富利 ( 香港 ) 贸易有限公司 20,000 建发 ( 美国 ) 有限公司 3,000 建发 ( 加拿大 ) 有限公司 1,000 香港建发海事有限公司及其子公司 3,000 建发 ( 新加坡 ) 商事有限公司 8,000 恒裕通有限公司 15,000 合计 1,742,000 50,000 ( 二 ) 本担保事项履行的内部决策程序本担保事项已经 2016 年 4 月 6 日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过, 尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 公司董事会将提请股东大会授权董事长在在上述额度内, 根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额, 并签署相关担保文件 二 被担保人情况 ( 一 ) 被担保人基本情况 被担保人名称 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 ( 万元 ) 建发 ( 北京 ) 有限公司 北京 赖衍达 贸易 10,000.00 建发 ( 天津 ) 有限公司 天津 赖衍达 贸易 10,000.00 建发 ( 广州 ) 有限公司 广州 赖衍达 贸易 10,000.00 3
被担保人名称 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 ( 万元 ) 建发 ( 上海 ) 有限公司 上海 赖衍达 进出口贸易 20,000.00 建发 ( 成都 ) 有限公司 成都 赖衍达 贸易 5,000.00 建发 ( 武汉 ) 有限公司 武汉 赖衍达 贸易 2,000.00 建发 ( 青岛 ) 有限公司 青岛 赖衍达 贸易 5,000.00 福州建发实业有限公司 福州 林茂 贸易 5,000.00 厦门建发纸业有限公司 厦门 林茂 进出口贸易 50,000.00 厦门建宇实业有限公司 厦门 王志兵 进出口贸易 10,000.00 厦门建发汽车有限公司 厦门 陈东旭 批发 零售贸易 30,000.00 厦门建发轻工有限公司 厦门 程素真 进出口贸易 10,000.00 厦门建发金属有限公司 厦门 郑永达 进出口贸易 10,000.00 厦门建益达有限公司 厦门 陈东旭 进出口贸易 10,000.00 建发物流集团有限公司 厦门 王志兵 物流业务 50,000.00 厦门建发物资有限公司 厦门 郑永达 进出口贸易 20,000.00 上海建发物资有限公司 上海 傅复强 进出口贸易 5,000.00 厦门建发国际酒业集团有限公司 厦门 陈东旭 批发 零售贸易 4,900.00 厦门建发高科有限公司 厦门 陈东旭 进出口贸易 5000.00 厦门建发化工有限公司 厦门 郑友良 进出口贸易 2,000.00 厦门建发能源有限公司 厦门 郑永达 进出口贸易 10,000.00 厦门建发农产品有限公司 厦门 林茂 进出口贸易 5,000.00 厦门建发矿业资源有限公司 厦门 郑永达 进出口贸易 10,000.00 厦门建发原材料贸易有限公司 厦门 林茂 进出口贸易 10,000.00 厦门建发船舶贸易有限公司 厦门 向小云 进出口贸易 5,000.00 厦门建发晟茂有限公司 厦门 郑永达 进出口贸易 2,000.00 厦门建发通讯有限公司 厦门 陈东旭 进出口贸易 5,000.00 厦门建发通商有限公司 厦门 王志兵 进出口贸易 5,000.00 厦门星原融资租赁有限公司 厦门 林茂 租赁业务 USD3,590.00 昌富利 ( 厦门 ) 有限公司 厦门 赖衍达 进出口贸易 10,000.00 昌富利 ( 香港 ) 贸易有限公司 香港 / 进出口贸易 HKD22,783.94 建发 ( 美国 ) 有限公司 美国 / 进出口贸易 USD20.00 建发 ( 加拿大 ) 有限公司 加拿大 / 进出口贸易 USD100.00 香港建发海事有限公司 香港 / 航运 船舶买卖 HKD1.00 建发 ( 新加坡 ) 商事有限公司 新加坡 / 贸易 USD50.00 恒裕通有限公司 香港 王志兵 进出口贸易 USD1,000.00 上述被担保人均为公司全资或控股子公司及其子公司 4
( 二 ) 被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下 : 单位 : 元 被担保人名称 总资产 总负债 流动负债 净资产 营业收入 净利润 建发 ( 北京 ) 有限公司 728,789,522.44 587,369,589.32 587,369,589.32 141,419,933.12 3,802,011,471.98 33,774,457.18 建发 ( 天津 ) 有限公司 1,162,295,563.48 1,027,472,185.73 1,027,472,185.73 134,823,377.75 6,759,418,882.89 12,697,415.30 建发 ( 广州 ) 有限公司 492,032,248.48 345,593,762.59 345,593,762.59 146,438,485.89 3,578,727,370.88 27,083,628.36 建发 ( 上海 ) 有限公司 5,984,385,709.07 4,429,570,477.06 4,385,916,926.85 1,554,815,232.01 24,893,025,947.81 179,457,023.55 建发 ( 成都 ) 有限公司 208,138,120.29 152,055,132.11 152,055,132.11 56,082,988.18 593,464,524.75 5,729,698.18 建发 ( 武汉 ) 有限公司 195,660,704.02 174,897,560.55 174,897,560.55 20,763,143.47 547,311,809.52 2,168,928.49 建发 ( 青岛 ) 有限公司 106,056,541.83 69,227,574.72 69,227,574.72 36,828,967.11 43,487,489.57-7,117,320.98 福州建发实业有限公司 289,605,798.27 232,388,740.55 232,388,740.55 50,603,599.79 951,035,268.61-3,452,237.53 泉州建发实业有限公司 49,113,354.73 2,665,210.61 2,665,210.61 46,448,144.12 146,983,572.51 794,080.10 厦门建发纸业有限公司 2,903,579,967.19 2,303,453,716.42 2,298,706,086.95 600,126,250.77 13,167,560,682.27 55,141,307.78 厦门建宇实业有限公司 235,102,511.82 75,434,536.26 75,434,536.26 159,667,975.56 719,356,357.60 37,557,933.07 厦门建发汽车有限公司 2,198,747,362.24 1,665,041,736.12 865,041,736.12 533,705,626.12 6,435,800,342.63 127,718,156.78 厦门建发轻工有限公司 600,493,940.09 440,206,611.02 440,206,611.02 160,287,329.07 3,326,478,356.66 40,470,915.06 厦门建发金属有限公司 860,060,649.54 664,006,717.32 664,006,717.32 196,053,932.22 4,149,114,507.03 29,252,326.65 厦门建益达有限公司 750,202,154.90 617,930,062.64 617,930,062.64 132,272,092.26 2,045,859,715.86 17,727,891.75 建发物流集团有限公司 1,805,039,863.34 1,210,098,239.53 1,210,098,239.53 594,941,623.81 6,265,954,216.70 23,836,202.12 厦门建发物资有限公司 918,385,484.19 595,775,298.17 595,775,298.17 322,610,186.02 4,969,273,565.32 16,533,905.70 上海建发物资有限公司 144,168,778.70 33,025,218.13 33,025,218.13 111,143,560.57 1,430,967,859.42 15,003,913.36 5
被担保人名称 总资产 总负债 流动负债 净资产 营业收入 净利润 厦门建发国际酒业集团有限公司 2,078,953,436.07 2,379,439,495.91 2,379,439,495.91-300,486,059.84 578,114,757.59 37,840,757.29 厦门建发高科有限公司 54,465,670.90 2,752,186.66 2,752,186.66 51,713,484.24 17,496,087.73 592,474.28 厦门建发化工有限公司 97,608,524.75 94,865,754.88 94,865,754.88 2,742,769.87 774,506,636.72-2,845,697.17 厦门建发能源有限公司 243,171,565.95 137,944,866.09 137,944,866.09 105,226,699.86 1,082,838,314.37 2,958,797.16 厦门建发农产品有限公司 514,025,162.89 458,880,152.76 458,880,152.76 55,145,010.13 2,723,219,289.80 2,755,538.71 厦门建发原材料贸易有限公司 810,741,484.45 688,924,337.32 687,929,246.96 121,817,147.13 9,931,220,772.01 15,563,527.06 厦门建发船舶贸易有限公司 733,916,220.20 694,395,903.66 593,221,255.75 39,520,316.54 208,549,506.11-7,277,891.65 厦门建发晟茂有限公司 449,382,532.64 385,676,909.48 385,676,909.48 63,705,623.16 1,315,534,439.37 17,623,402.24 厦门建发通讯有限公司 155,929,284.34 98,599,383.40 98,599,383.40 57,329,900.94 373,565,111.84 4,422,729.11 厦门建发通商有限公司 126,341,625.32 41,114,038.91 41,114,038.91 85,227,586.41 440,403,974.44 22,549,146.68 厦门星原融资租赁有限公司 445,620,606.67 142,354,177.69 142,354,177.69 303,266,428.98 22,596,416.62 17,152,112.58 昌富利 ( 厦门 ) 有限公司 133,122,027.03 33,830,938.55 33,830,938.55 99,291,088.48 31,054,835.73-708,911.52 昌富利 ( 香港 ) 贸易有限公司 1,459,170,730.11 757,743,204.93 729,357,808.33 701,427,525.18 17,064,337,242.86 102,787,492.96 建发 ( 美国 ) 有限公司 86,132,268.74 75,395,828.15 75,395,828.15 10,736,440.59 2,919,773,835.65 200,723.45 建发 ( 加拿大 ) 有限公司 5,746,226.57 3,986,389.99 3,986,389.99 1,759,836.58 46,565,359.65 223,331.92 香港建发海事有限公司 193,129,156.60 205,517,608.97 104,342,961.06-12,388,452.37 17,389,667.27-7,844,485.91 建发 ( 新加坡 ) 商事有限公司 200,512,748.03 189,405,674.46 189,405,674.46 11,107,073.57 5,055,876,741.43 7,966,278.20 注 : 厦门建发矿业资源有限公司 恒裕通有限公司为公司 2016 年新设立的子公司, 无经审计的财务数据 6
三 担保协议的主要内容 经公司股东大会审议通过后, 待实际贷款担保或授信额度担保等情况发生时 再签订相关协议 四 董事会及独立董事意见公司董事会认为 : 上述全资和控股子公司均为公司的核心子公司, 经营稳定, 偿债能力较强, 为其贷款等业务提供担保有利于提高股子公司的资金使用效率, 有利于促进公司主营业务的持续稳定发展, 符合公司整体利益 独立董事意见 : 公司预计 2016 年对全资及控股子公司的拟担保额度是出于各子公司业务的实际需要, 有助于促进各子公司筹措资金和良性发展, 可进一步提高其经济效益, 符合公司和全体股东的利益 公司在本次担保期内有能力对全资及控股子公司经营管理风险进行控制, 并直接分享其经营成果, 没有损害公司及公司全体股东的利益 五 累积对外担保数量及逾期担保数量截至 2015 年末, 公司实际对外担保余额为 107.22 亿元人民币, 其中 : 公司实际对子公司提供的担保余额为 106.95 亿元人民币, 对其他单位提供担保 0.27 亿元, 均无逾期担保 特此公告 厦门建发股份有限公司董事会 2016 年 4 月 8 日 7