西藏明珠股份有限公司

2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2

2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295 Songxuwei@vip.sina.com 6 http://www.sse.com.cn 7 1995 2 9 5400001000327 540100219667563 68 10 1 3

2004 267,631,920.36 240,739,482.58 11.17 337,596,085.44 307,268,799.38 9.87 571,161,578.07 550,982,793.24 3.66 176,502,741.36 169,136,020.76 4.35 1.631 1.563 4.35 1.557 1.545 0.78 1 6 6,955,959.58-10,589,263.77 165.69 5,271,455.57-8,041,062.86 165.54 0.064-0.098 165.31 % 3.94-5.71 9.65 % 4.02-5.55 9.57-14,367,306.75-3,353,220.29-328.46 2 1 1,710,426.80 2-14,346.20 3-13,351.60 4 1,775.01 1,684,504.01 1 2 16,644 4 16,640 % 4

2004 0 27,102,445 25.04 0 21,535,555 19.90 0 3,731,000 3.45 0 3,731,000 3.45 590,000 0.55 0 569,100 0.53 40,241 534,632 0.49 0 268,658 0.25 258,800 0.24 200,000 0.18 3 590,000 A 569,100 A 534,632 A 268,658 A 258,800 A 200,000 A 182,700 A 180,000 A 175,000 A 163,500 A 4 1 2 2004 4 21 2004 5 26 2003 5

2004 49 2004 5 26 40 2004 5 26 46 2004 5 26 35 2004 5 26 44 2004 5 26 39 2004 5 26 45 2004 5 26 42 2004 5 26 40 2004 5 26 33 2004 5 26 45 41 48 47 37 41 1 2004 1 2 6

2004 3 4 21,777 2,332 19,445 9.34 696-1,059 1,755 2 10% 10% % 172,006,780.27 123,040,785.17 28.5 26,637,739.79 21,233,363.51 20.3 14,448,430.76 10,403,127.42 28.0 3,663,874.32 1,086,169.30 70.4-81.1-61.1-17.8 1,011,191.28 100.0-73.6 3 2003 12 31 2,332 21,777 834% 88.0% 28.5% 59.5 1 2004 1-6 2004 1-6 2003 1-6 17,201 79.0% 17,201 2,664 12.2% 2,664 1,445 6.6% 1,445 366 1.7% 1,939 83.1% -1,573 101 0.5% 382 16.4% -281 11 0.5% -11 21,777 100.0% 2,332 100.0% 19,445 2 2004 1-6 7

2004 2004 1-6 2003 1-6 4,897 79.0% 4,897 541 8.7% 541 405 6.5% 405 257 4.2% 1,660 80.9% -1,403 101 1.6% 382 18.6% -281 11 0.5% -11 6,201 100.0% 2,053 100.0% 4,148 4 1 2004 1-6 1,051 243 2 2003 8 27 286 500 2004 5 28 171 5 10% 6 1 2004 8

2004 2 1 2 1 1,300 45 572 2004 8 5,000 3,500 100 2 464 132 2004 9 80 300 100 2003 2004 2004 2004 21,777 60% 2003 2004 2004 9

2004 1 2003 2 2004 1 1996 6 18 1999 7 2002 964 18 4 2 51 2002 963 3 12 300 150 4 200 2003 5 2003 5 135 4.5 2004 6 30 130.71 5 2003 8 27 500 2003 2 286 329 2004 5 171 24.58% 2003 100% 1,000 14,969.25 72.5% 72.73% 391.31 23,065,413.07 30,404,912.00 1,236.7 27.27% 15,011.26 2003 12 31 10

2004 1 2004 1-6 19,722,356.79 2,510,868.19 11,000,159.16 6,576,787.35-1,108,488.37 2 2004 1-6 2004 1-6 41,086,170.55 172,006,780.27 213,092,950.82 31,636,490.93 123,040,785.17 154,677,276.10 1,762,032.16 19,222,433.24 20,984,465.40 4,706,182.99 12,418,848.26 17,125,031.25 2,950,405.84 16,312,708.26 19,263,114.10 1 1 2004 1 12,192,911.57 243 19,167,005.31 366,936.60 2003 9 30 39.4% 2 4,760,082.08 5.99% 2 1 97 10,508,160.00 40.74% 2,427,088.10 2 753,418.80 2.92% 245,829.51 3 702,000.00 2.64% 111,135.57 4 179 1,251,709.84 0.73% 432,340.58 3 4 1 11

2004 11,816,862.66 1,173,426.74 10,643,435.92 2001 6 17 716 6,236,310.65 2,198,400 8,434,710.65 200,000 12,816,401.53 13,016,401.53 127,396.70 127,396.70 513,550 513,550 2 2004.5.26-2004.12.27 1,000.00 2001.12.28-2004.12.21 1,380.00 2001.9.30-2006.7.29 1,000.00 2001.9.30-2006.9.29 1,000.00 2001.11.30-2006.9.29 1,000.00 2004.3.10-2005.3.10 620.00 2003.12.11-2004.12.09 300.00 2003.12.26-2004.11.25 200.00 2004.1.11-2005.1.10 500.00 5 2004 6 22 990.60 2.60 2004 1 6 381 609.60 2,381.00 72.50% 60.90% 381.00 16.00% 25,573.73 2004 7 19 2.60 990.60 12

2004 381.00 16.00% 1831 76.90% 1 33% 100% 2003 12 31 28% 5% 2004 7 16 100% 2004 1-6 100% 2 1994 1998 2003 12 3 1987 57,420 4,748 67 2001 6 17 3% 2003 11,816,862.66 2004 6 30 10,643,435.92 716 4 1996 2004 3 2004 7 19 5 2004 6 30 2600 2,000 600 13

2004 2004.1.15-2004.7.14 200.00 2004.6.16-2005.1.12 200.00 2004.5.31-2004.9.23 100.00 2004.6.30-2005.6.5 100.00 2004.5.31-2005.5.29 400.00 2004.1.17-2004.10.27 500.00 2003.12.11-2004.12.09 300.00 2003.11.26-2004.11.25 200.00 2004.1.11-2005.1.10 500.00 2003.8.26-2004.8.25 100.00 2,600.00 6 7 2004 6 30 2,0002003-3-3 2005-3-2 3 2,0002003-5-19 2005-5-18 3 1-4 7-9 2,0002003-10-26 2004-10-25 3 7-19 2,0002003-8-1 2004-7-31 2.925 1 1-2 3,0002003-12-16 2004-10-26 2.925 2--4 1,0002004-5-26 2004-12-27 4.425 2802004-3-29 2005-3-29 4.8675 716 12,996 1002003-8-31 2004-7-25 5.97375 2002003-8-31 2004-8-11 5.97375 1202003-8-31 2004-8-22 5.97375 1802003-9-30 2004-9-18 5.97375 5002003-11-1 2004-10-26 6.195 2002004-2-24 2005-2-6 6.195 14

2004 3002004-2-24 2005-2-14 6.195 3002004-6-14 2005-6-14 5.7525 2002003-7-7 2004-7-5 5.7525 1,3802001-12-28 2004-12-21 4.455 3002003-7-28 2004-7-28 4.64625 3002004-2-20 2005-2-19 4.425 6202004-3-12 2005-3-10 4.425 1902003-10-10 2004-10-10 5.31 2002004-2-20 2005-2-11 5.31 2002004-3-16 2005-3-11 5.31 2002004-3-25 2005-3-21 5.31 3002004-4-20 2005-4-11 5.31 1,0002001-9-30 2006-7-29 5.025 1,0002001-9-30 2006-9-29 5.025 1,0002001-11-30 2006-9-29 5.025 509.72003-11-12 2004-11-11 5.7525 2602003-12-12 2004-12-11 5.7525 1802003-12-12 2004-11-11 5.7525 1,0002004-1-9 2005-1-8 4.425 10,739.7 23,735.7 5% 5% 1995 12 20,000.00 7,000.00 35.00% 2004 6 30 2,848.00 1 2004 2014 15

2004 2004 2004 6 30 2003 56 2 [ 1] 8,434,710.65 6,236,310.65 [ 2] 3,000,000.00 [ 3] 7,071,755.62 200,000.00 [ 4] 127,396.70 [ 4] 513,550.00 [ 5] 2,944,645.91 1 8,434,710.65 2 3,000,000.00 16

2004 3 7,071,755.62 4 127,396.70 513,550.00 5 2,944,645.91 2003 56 2 2003 56 1 2004 6 30 2,000.00 600.00 2004.1.15-2004.7.14 200.00 2004.6.16-2005.1.12 200.00 2004.5.31-2004.9.23 100.00 2004.6.30-2005.6.5 100.00 2004.5.31-2005.5.29 400.00 2004.1.17-2004.10.27 500.00 2003.12.11-2004.12.09 300.00 2003.11.26-2004.11.25 200.00 2004.1.11-2005.1.10 500.00 2003.8.26-2004.8.25 100.00 2,600.00 2 2004 6 30 50 70 17

2004 2003 2004 14 1 2004 01 13 2 2004 01 14 3 2004 01 16 4 2004 02 10 2004 9 7 1 5 2004 02 11 6 2004 02 11 7 2004 02 12 8 2004 02 25 9 2004 02 25 3000 10 2004 03 03 2004 1000 18

2004 11 2004 03 12 12 2004 03 15 2004 2000 13 2004 03 17 14 2004 03 26 04 16 04 19 04 20 04 21 15 2004 04 23 39 1 2003 2 2003 3 2003 4 2003 5 2003 6 2004 7 2004 8 2004 9 10 11 12 13, 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2003 16 2004 04 23 19

2004 29 17 2004 04 23 18 2004 04 29 2004 5 13 19 2004 05 27 2003 18 20 2004 05 27 21 2004 05 27 22 2004 06 08 1 2004 2 2004 1 2004 2 3 4 20

资产负债表 编制单位 : 西藏明珠股份有限公司 2004 年 6 月 30 日 单位 : 元 序号 项目 期末数期初数合并数母公司合并数母公司 资产流动资产 : 1 货币资金 22,260,858.69 6,541,978.32 40,285,457.86 10,029,717.70 2 短期投资 3 应收票据 110,000.00 110,000.00 4 应收股利 145,000.00 5 应收利息 6 应收帐款 113,050,023.10 31,935,462.31 65,862,516.85 13,987,587.19 7 其他应收款 18,710,937.59 91,970,284.27 21,029,000.08 91,156,628.34 8 预付帐款 3,397,861.52 1,170,514.26 3,726,167.29 104,286.46 9 应收补贴款 10 存 货 110,009,122.93 48,491,673.00 109,720,491.85 27,898,222.06 11 待摊费用 203,116.53 5,848.65 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 31 流动资产合计 267,631,920.36 180,254,912.16 240,739,482.58 143,286,441.75 长期投资 : 32 长期股权投资 47,191,841.94 100,384,789.44 53,620,464.52 97,289,747.82 34 长期债权投资 38 长期投资合计 47,191,841.94 100,384,789.44 53,620,464.52 97,289,747.82 3802 其中 : 合并价差 18,250,430.24 19,219,479.62 3803 其中 : 股权投资差额 18,250,430.24 19,219,479.62 固定资产 : 39 固定资产原价 272,358,993.21 74,067,757.84 271,926,170.04 73,779,384.57 40 减 : 累计折旧 68,136,677.21 11,680,214.99 60,988,008.09 9,499,464.38 41 固定资产净值 204,222,316.00 62,387,542.85 210,938,161.95 64,279,920.19 42 减 : 固定资产减值准备 2,772,095.44 2,772,095.44 43 固定资产净额 201,450,220.56 62,387,542.85 208,166,066.51 64,279,920.19 44 工程物资 45 在建工程 7,646,815.00 606,719.75 46 固定资产清理 50 固定资产合计 209,097,035.56 62,387,542.85 208,772,786.26 64,279,920.19 无形资产及其他资产 : 51 无形资产 47,240,780.21 22,690,518.53 47,850,059.88 23,004,384.17 52 长期待摊费用 53 其他长期资产 60 无形资产及其他资产合计 47,240,780.21 22,690,518.53 47,850,059.88 23,004,384.17 递延税项 : 61 递延税款借项 67 资产总计 571,161,578.07 365,717,762.98 550,982,793.24 327,860,493.93 负债及股东权益

流动负债 : 68 短期借款 113,557,000.00 49,960,000.00 93,757,000.00 37,160,000.00 69 应付票据 70 应付帐款 66,135,554.17 36,654,464.43 47,382,091.53 14,838,756.98 71 预收帐款 17,593,653.93 7,821,553.62 38,908,258.00 477,822.00 72 应付工资 118,489.90 73 应付福利费 5,551,656.10 263,215.61 4,996,205.98 95,905.36 74 应付股利 1,827,385.43 3,005,420.67 75 应交税金 12,286,290.67-657,712.59 7,860,234.62 1,676,754.03 80 其他应交款 278,818.42 19,619.30 184,423.63 32,816.28 81 其他应付款 26,286,389.07 15,018,304.15 25,969,078.73 14,074,914.89 82 预提费用 279,337.65 135,577.10 1,287,596.32 367,503.63 83 预计负债 86 一年内到期的长期负债 93,800,000.00 80,000,000.00 83,800,000.00 70,000,000.00 90 其他流动负债 100 流动负债合计 337,596,085.44 189,215,021.62 307,268,799.38 138,724,473.17 长期负债 : 101 长期借款 30,000,000.00 59,930,000.00 20,000,000.00 102 应付债券 103 长期应付款 351,813.00 351,813.00 106 专项应付款 108 其他长期负债 110 长期负债合计 30,351,813.00 60,281,813.00 20,000,000.00 递延税项 : 111 递延税款贷项 114 负债合计 367,947,898.44 189,215,021.62 367,550,612.38 158,724,473.17 12201 少数股东权益 26,710,938.27 14,296,160.10 股东权益 : 115 股本 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 116 减 : 已归还投资 117 股本净额 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 118 资本公积 177,669,230.94 177,669,230.94 177,258,469.92 177,258,469.92 119 盈余公积 10,500,045.09 10,500,045.09 10,500,045.09 10,500,045.09 120 其中 : 法定公益金 121 未分配利润 -119,903,137.67 ############# -126,859,097.25 ############# 122 股东权益合计 176,502,741.36 176,502,741.36 169,136,020.76 169,136,020.76 135 负债和股东权益总计 571,161,578.07 365,717,762.98 550,982,793.24 327,860,493.93 单位负责人 : 财务负责人 : 会计机构负责人 :

利润及利润分配表 编制单位 : 西藏明珠股份有限公司 2004 年 1-6 月 单位 : 元 序号 项目 本年发生数去年同期数合并数母公司合并数母公司 1 一 主营业务收入 217,768,016.42 41,086,170.55 23,324,776.01 4 减 : 主营业务成本 155,763,445.40 31,636,490.93 2,792,028.32 5 主营业务税金及附加 1,575,267.29 43,571.84 1,266,296.09 10 二 主营业务利润 60,429,303.73 9,406,107.78 19,266,451.60 11 加 : 其他业务利润 4,149,330.80 503,236.86 1,320,215.44 5,150.00 14 减 : 营业费用 22,211,436.96 1,762,032.16 13,661,118.94 15 管理费用 21,500,926.34 7,610,558.03 13,294,524.07 4,629,356.98 16 财务费用 5,139,531.22 1,825,933.76 3,140,851.07 2,282,464.43 18 三 营业利润 15,726,740.01-1,289,179.31-9,509,827.04-6,906,671.41 19 加 : 投资收益 741,377.42 8,214,467.89-1,145,250.72-3,706,592.36 22 补贴收入 23 营业外收入 80,323.79 45,250.00 83,779.80 24,000.00 25 减 : 营业外支出 106,246.58 14,579.00 17,965.81 0.00 27 四 利润总额 16,442,194.64 6,955,959.58-10,589,263.77-10,589,263.77 28 减 : 所得税 6,896,883.16 3001 少数股东损益 2,589,351.90 30 五 净利润 6,955,959.58 6,955,959.58-10,589,263.77-10,589,263.77 32 加 : 年初未分配利润 -126,859,097.25-126,859,097.25-98,262,962.00-98,262,962.00 34 其他转入 38 六 可供分配的利润 -119,903,137.67-119,903,137.67-108,852,225.77-108,852,225.77 39 减 : 提取法定盈余公积 40 提取法定公益金 41 提取职工奖励及福利基金 42 提取储备基金 43 提取企业发展基金 44 利润归还投资 46 三 可供投资者分配的利润 -119,903,137.67-119,903,137.67-108,852,225.77-108,852,225.77 47 减 : 应付优先股股利 48 提取任意盈余公积 49 应付普通股股利 50 转作股本的普通股股利 55 四 未分配利润 -119,903,137.67-119,903,137.67-108,852,225.77-108,852,225.77 补充资料 : 61 1. 出售 处置部门或被投资单位所得收益 1,710,426.80 1,710,000.00 62 2. 自然灾害发生的损失 63 3. 会计政策变更增加 ( 或减少 ) 利润总额 64 4. 会计估计变更增加 ( 或减少 ) 利润总额 65 5. 债务重组损失 66 6. 其他 单位负责人 : 财务负责人 : 会计机构负责人 :

现金流量表 编制单位 : 西藏明珠股份有限公司 2004 年 1-6 月 单位 : 元 序号 项 目 合并数 母公司 一 经营活动产生的现金流量 : 1 销售商品 提供劳务收到的现金 168,872,387.34 13,997,489.00 3 收到的税费返还 8 收到的其他与经营活动有关的现金 8,783,937.18 7,991,032.21 9 现金流入小计 177,656,324.52 21,988,521.21 10 购买商品 接受劳务支付的现金 132,882,486.62 17,475,196.39 12 支付给职工以及为职工支付的现金 13,889,596.35 2,839,254.94 13 支付的各项税费 16,467,339.68 778,171.94 18 支付的其他与经营活动有关的现金 28,784,208.62 5,289,408.78 20 现金流出小计 192,023,631.27 26,382,032.05 21 经营活动产生的现金流量净额 -14,367,306.75-4,393,510.84 二 投资活动产生的现金流量 : 22 收回投资所收到的现金 23 取得投资收益所收到的现金 25 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 145,450.00 45,000.00 28 收到的其他与投资活动有关的现金 29 现金流入小计 145,450.00 45,000.00 30 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,897,310.07 84,905.00 31 投资所支付的现金 35 支付的其他与投资活动有关的现金 16,051.20 36 现金流出小计 7,913,361.27 84,905.00 37 投资活动产生的现金流量净额 -7,767,911.27-39,905.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 38 吸收投资所收到的现金 9,906,000.00 40 借款所收到的现金 39,800,000.00 32,800,000.00 43 收到的其他与筹资活动有关的现金 44 现金流入小计 49,706,000.00 32,800,000.00 45 偿还债务所支付的现金 39,930,000.00 30,000,000.00 46 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 2,349,323.54 1,854,323.54 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,316,057.61 0.00 53 现金流出小计 45,595,381.15 31,854,323.54 54 筹资活动产生的现金流量净额 4,110,618.85 945,676.46 55 四 汇率变动对现金的影响额 0.00 56 五 现金及现金等价物净增加额 -18,024,599.17-3,487,739.38 补充资料 : 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 57 净利润 6,955,959.58 6,955,959.58 58 加 : 计提的资产减值准备 3,824,659.56 1,295,281.71 8601 少数股东损益 2,589,351.90 59 固定资产折旧 12,633,591.22 2,347,064.97 60 无形资产摊销 609,279.67 313,865.64 61 长期待摊费用的摊销 64 待摊费用的减少 ( 减 : 增加 ) -197,267.88 65 预提费用的增加 ( 减 : 减少 ) -1,008,258.67-231,926.53 66 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 减 : 收益 ) 306,109.16

67 固定资产报废损失 333,807.94 14,579.00 68 财务费用 5,139,531.22 1,825,933.76 69 投资损失 ( 减 : 收益 ) -741,377.42-8,214,467.89 70 递延税款贷项 ( 减 : 借项 ) 71 存货的减少 ( 减 : 增加 ) -288,631.08-20,593,450.94 72 经营性应收项目的减少 ( 减 : 增加 ) -69,898,707.40-12,603,081.14 73 经营性应付项目的增加 ( 减 : 减少 ) 25,374,645.45 24,496,731.00 74 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 -14,367,306.75-4,393,510.84 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 76 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 79 现金的期末余额 22,260,858.69 6,541,978.32 80 减 : 现金的期初余额 40,285,457.86 10,029,717.70 81 加 : 现金等价物的期末余额 82 减 : 现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 -18,024,599.17-3,487,739.38 单位负责人 : 财务负责人 : 会计机构负责人 :