2006年第三季度季度报告全文.doc

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庙富
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1 七喜控股股份有限公司 2006 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司全体董事高级管理人员已对本报告内容的真实性准确性完整性签署书面确认意见, 监事会已审核了本报告内容的真实性准确性完整性并签署了书面审核意见 1.2 没有董事监事高级管理人员对季度报告内容的真实性准确性完整性无法保证或存在异议 1.3 董事未出席名单未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名张亚普出外公干姜永宏 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所的审计 1.5 公司董事长易贤忠先生主管会计工作负责人关玉贤女士及会计机构负责人关剑明先生声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息股票简称七喜控股股票代码上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表投资者关系管理负责人姓名廖健孙思荟易贤忠 1

2 联系地址广州市黄埔区云埔工业区埔广州市黄埔区云埔工业区埔广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号南路 63 号南路 63 号电话传真电子信箱 2.2 财务资料主要会计数据及财务指标单位 :( 人民币 ) 元 2006 年 9 月 30 日 2005 年 12 月 31 日增减幅度 (%) 总资产 1,187,934, ,273,299, % 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 642,985, ,206, % 每股净资产 % 调整后的每股净资产 % 2006 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2006 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 主营业务收入 771,540, % 2,504,139, % 净利润 3,040, % 42,898, % 经营活动产生的现金流量净额 13,769, % 63,161, ,097.72% 每股收益 % % 每股收益 ( 注 ) 净资产收益率 0.47% -3.73% 6.67% -3.67% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.47% -3.73% 6.50% -3.88% 非经常性损益项目金额税收返还 _ 1,319, 营业外收入 _ 120, 营业外支出 _ 150, 上述影响所得税 _ 193, 合计 1,095, 注 1: 如果报告期末至报告披露日, 公司股本发生变化的, 按新股本计算财务报表资产负债表编制单位 : 七喜控股股份有限公司 2006 年 9 月 30 日单位 :( 人民币 ) 元项目期末数上年度末数 2

3 合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 216,370, ,294, ,306, ,391, 短期投资 2,456, 应收票据 28,921, ,921, ,024, ,657, 应收股利应收利息应收账款 279,689, ,942, ,544, ,216, 其他应收款 22,721, ,380, ,742, ,228, 预付账款 61,739, ,313, ,338, ,314, 应收补贴款 3,568, ,568, ,775, ,775, 存货 313,693, ,856, ,889, ,788, 待摊费用 8,360, ,663, ,613, ,172, 一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 935,065, ,941, ,074,692, ,545, 长期投资 : 长期股权投资 26,007, ,312, , ,405, 长期债权投资长期投资合计 26,007, ,312, , ,405, 合并价差 27, , 固定资产 : 固定资产原价 146,037, ,058, ,347, ,197, 减 : 累计折旧 31,120, ,825, ,024, ,184, 固定资产净值 114,917, ,232, ,323, ,013, 减 : 固定资产减值准备固定资产净额 114,917, ,232, ,323, ,013, 工程物资在建工程 87,517, ,517, ,361, ,361, 固定资产清理固定资产合计 202,434, ,750, ,685, ,375, 无形资产及其他资产 : 无形资产 23,518, ,518, ,893, ,893, 长期待摊费用 907, , ,000, , 其他长期资产无形资产及其他资产合计 24,426, ,098, ,894, ,725, 递延税项 : 递延税款借项资产总计 1,187,934, ,078,102, ,273,299, ,081,052, 流动负债 : 短期借款 128,534, ,534, ,471, ,953, 应付票据 85,955, ,659, ,375, ,235, 应付账款 274,965, ,601, ,864, ,264, 预收账款 30,561, ,624, ,090, ,942, 应付工资 4,331, ,301, ,296, ,286, 应付福利费 6,164, ,391, ,625, ,086,

4 应付股利应交税金 -4,193, ,295, ,514, ,133, 其他应交款 260, , , , 其他应付款 8,854, ,986, ,643, ,937, 预提费用 3,172, ,941, ,904, ,771, 预计负债 182, , , , 一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计 538,790, ,157, ,496, ,988, 长期负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 3,547, ,547, 其他长期负债长期负债合计 3,547, ,547, 递延税项 : 递延税款贷项负债合计 538,790, ,157, ,043, ,535, 少数股东权益 6,158, ,049, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 302,335, ,335, ,951, ,951, 减 : 已归还投资实收资本 ( 或股本 ) 净额 302,335, ,335, ,951, ,951, 资本公积 66,092, ,092, ,475, ,475, 盈余公积 38,472, ,472, ,529, ,472, 其中 : 法定公益金 8,622, ,622, ,843, ,824, 未分配利润 236,167, ,044, ,268, ,617, 其中 : 现金股利未确认的投资损失外币报表折算差额 -81, , 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 642,985, ,944, ,206, ,517, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,187,934, ,078,102, ,273,299, ,081,052, 法定代表人 : 易贤忠主管会计机构负责人 : 关玉贤会计机构负责人 : 关剑明本报告期利润及利润分配表编制单位 : 七喜控股股份有限公司 2006 年 7 9 月单位 :( 人民币 ) 元项目本期上年同期合并母公司合并母公司一主营业务收入 771,540, ,434, ,521, ,144, 减 : 主营业务成本 736,389, ,000, ,620, ,024, 主营业务税金及附加 210, , , ,

5 二主营业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 34,940, ,259, ,649, ,902, 加 : 其他业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 525, , ,309, ,309, 减 : 营业费用 19,130, ,201, ,338, ,244, 管理费用 10,580, ,859, ,235, ,091, 财务费用 2,043, ,002, , , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,711, ,649, ,934, ,421, 加 : 投资收益 ( 亏损以 - 号填列 ) 172, , ,069, 补贴收入营业外收入 120, , 减 : 营业外支出 61, , , , 四利润总额 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,943, ,888, ,805, ,363, 减 : 所得税 885, , ,375, ,963, 少数股东损益 16, , 加 : 未确认的投资损失本期发生额五净利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,040, ,083, ,391, ,400, 加 : 年初未分配利润 233,126, ,960, ,477, ,222, 其他转入六可供分配的利润 236,167, ,044, ,868, ,623, 减 : 提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七可供投资者分配的利润 236,167, ,044, ,868, ,623, 减 : 应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本 ( 或股本 ) 的普通股股利八未分配利润 236,167, ,044, ,868, ,623, 利润表 ( 补充资料 ) 1. 出售处置部门或被投资单位所得收 5

6 益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加 ( 或减少 ) 利润总额 4. 会计估计变更增加 ( 或减少 ) 利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他法定代表人 : 易贤忠主管会计机构负责人 : 关玉贤会计机构负责人 : 关剑明年初到报告期末利润及利润分配表编制单位 : 七喜控股股份有限公司 2006 年 1 9 月单位 :( 人民币 ) 元项目年初到报告期末上年同期合并母公司合并母公司一主营业务收入 2,504,139, ,713,120, ,577,037, ,467,772, 减 : 主营业务成本 2,368,895, ,590,973, ,453,671, ,350,998, 主营业务税金及附加 2,031, ,921, ,179, ,096, 二主营业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 133,212, ,226, ,185, ,677, 加 : 其他业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,012, ,923, ,181, ,179, 减 : 营业费用 44,628, ,107, ,958, ,590, 管理费用 37,291, ,122, ,208, ,125, 财务费用 3,711, ,650, , ,015, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 49,594, ,268, ,204, ,125, 加 : 投资收益 ( 亏损以 - 号填列 ) 172, ,906, ,010, 补贴收入营业外收入 120, , , , 减 : 营业外支出 150, , , , 四利润总额 ( 亏损以 - 号填列 ) 49,736, ,032, ,891, ,824, 减 : 所得税 6,730, ,605, ,842, ,394, 少数股东损益 107, , 加 : 未确认的投资损失本期发生额五净利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 42,898, ,427, ,000, ,430, 加 : 年初未分配利润 193,268, ,617, ,263, ,587, 其他转入六可供分配的利润 236,167, ,044, ,264, ,018, 减 : 提取法定盈余公积 6

7 提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七可供投资者分配的利润 236,167, ,044, ,264, ,018, 减 : 应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利 22,395, ,395, 转作资本 ( 或股本 ) 的普通股股利八未分配利润 236,167, ,044, ,868, ,623, 利润表 ( 补充资料 ) 1. 出售处置部门或被投资单位所得收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加 ( 或减少 ) 利润总额 4. 会计估计变更增加 ( 或减少 ) 利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他法定代表人 : 易贤忠主管会计机构负责人 : 关玉贤会计机构负责人 : 关剑明年初到报告期末现金流量表编制单位 : 七喜控股股份有限公司 2006 年 1-9 月单位 :( 人民币 ) 元项目年初到报告期末合并母公司一经营活动产生的现金流量 : 销售产品提供劳务收到的现金 2,742,645, ,918,253, 收到的税费返还 25,341, ,341, 收到的其他与经营活动有关的现金 54,644, ,118, 现金流入小计 2,822,631, ,972,713, 购买商品接受劳务支付的现金 2,590,916, ,785,867, 支付给职工以及为职工支付的现金 46,054, ,783, 支付的各项税费 24,783, ,494, 支付的其他与经营活动有关的现金 97,715, ,554, 现金流出小计 2,759,469, ,920,700,

8 经营活动产生的现金流量净额 63,161, ,013, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 339, , 收到的其他与投资活动有关的现金 2,190, 现金流入小计 2,530, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,334, ,217, 投资所支付的现金 26,000, ,000, 支付的其他与投资活动有关的现金 60, 现金流出小计 67,395, ,217, 投资活动产生的现金流量净额 -64,865, ,877, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资所收到的现金借款所收到的现金 128,534, ,534, 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 128,534, ,534, 偿还债务所支付的现金 120,410, ,410, 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 5,357, ,357, 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 125,767, ,767, 筹资活动产生的现金流量净额 2,767, ,767, 四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物净增加额 1,064, ,096, 现金流量表补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 42,898, ,427, 加 : 计提的资产减值准备 48, ,076, 固定资产折旧 10,096, ,641, 无形资产摊销 375, , 长期待摊费用摊销 296, , 待摊费用减少 ( 减 : 增加 ) 7,431, ,657, 预提费用增加 ( 减 : 减少 ) 267, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 ( 减 : 收益 ) -4, , 固定资产报废损失财务费用 3,377, ,347, 投资损失 ( 减 : 收益 ) -172, ,906, 递延税款贷项 ( 减 : 借项 ) 存货的减少 ( 减 : 增加 ) 169,019, ,918, 经营性应收项目的减少 ( 减 : 增加 ) -205,790, ,448, 经营性应付项目的增加 ( 减 : 减少 ) 35,210, ,507, 其他少数股东损益 107, 经营活动产生的现金流量净额 63,161, ,013,

9 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 : 现金的期末余额 216,370, ,294, 减 : 现金的期初余额 215,306, ,391, 加 : 现金等价物期末余额减 : 现金等价物期初余额现金及现金等价物净增加额 1,064, ,096, 法定代表人 : 易贤忠主管会计机构负责人 : 关玉贤会计机构负责人 : 关剑明 2.3 股本变动和股东持股情况报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表报告期末股东总数 17,350 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类 (A B H 股或其它 ) 中国建设银行 - 中小企业板交易型开放式指数基金 8,756, A 股柯桂霞 1,390, A 股全国社保基金六零二组合 1,382, A 股胡古月 1,166, A 股欧凤娟 1,086, A 股国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰银行有限公司 1,000, A 股中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 874, A 股广州市东山区老家湘菜馆 763, A 股上海鑫煜置业有限公司 660, A 股卢保红 500, A 股报告期内限售股份持有人持股变动情况限售股份持有人持股总限售股份持有人所持有限售限售股份持有人所持无限售数 (1)=(2)+(3) 条件股份数量 (2) 条件股份数量 (3) 期初数 200,566, ,566,176 0 本期增加本期减少期末数 200,566, ,566,176 0 持股变动情况说明本报告期内限售股份持有人持股情况未发生变动 3 管理层讨论与分析 9

10 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内, 公司的经营环境和政策法规未发生重大变化, 但公司面临着主要原材料价格波动的复杂形势, 加上国内外同行厂商激烈的市场竞争, 给公司的销售规模成本控制和利润实现带来了较大的压力报告期内, 公司强化各项基础管理工作, 优化业务流程, 强力实施成本控制, 狠抓产品质量, 开发新品, 推进产品垂直整合战略, 利用品牌和规模优势, 部分消化和减少了激烈的市场竞争带来的影响报告期内, 公司获得手机生产牌照, 由于新增了手机业务, 公司加大了手机研发销售团队和渠道建设生产制造等方面的投入, 一定程度上影响了报告期内的利润报告期内, 公司经营状况和财务状况稳定, 公司实现主营业务收入万元, 比上年同期增长 58.79%; 利润总额万元, 比上年同期减少 29.84%, 实现净利润万元, 比上年同期减少 % 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况适用不适用单位 :( 人民币 ) 万元主营业务分行业情况主营业务收入主营业务成本主营业务利润率 (%) 计算机及相关设备制造业 250, , % 主营业务分产品情况计算机整机 88, , % 计算机周边产品 151, , % 数码通讯产品 7, , % 其他 2, , % 其中 : 关联交易 14, , % 公司经营的季节性或周期性特征报告期利润构成情况 ( 主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 ) 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明主营业务盈利能力 ( 利润率 ) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 10

11 适用不适用 1 开展投资者关系管理的具体情况 : 报告期内, 公司依据投资者关系管理制度中的规定开展公司投资者关系活动, 接待投资者的来访来电, 与投资者联系的咨询电话电子邮箱以及公司网站中投资者关系管理平台均有专人负责, 最大限度地保证了投资者与公司信息交流的畅通 2 公司没有在报告期内发生或前期发生但延续到报告期的任何形式的委托理财和对外担保事宜 3 公司于 2006 年 7 月 4 日成功认购山东鲁西化工股份有限公司 ( 股票简称 : 鲁西化工 ) 非公开发行的人民币普通股股票 1000 万股, 占鲁西化工此次非公开发行股票总量的 4.26%, 占发行结束后鲁西化工总股本的 0.96 % 每股认购价格为 2.60 元, 认购款总计为人民币 2600 万元此次认购成功的 1000 万股股票将从 2006 年 7 月 4 日起锁定一年, 至 2007 年 7 月 3 日止 2007 年 7 月 4 日解除锁定并安排在深圳证券交易所流通 3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 3.5 对 2006 年度经营业绩的预计单位 :( 人民币 ) 元对 2006 年度经营业绩净利润比上年下降幅度小于 30% 的预计净利润 82,040, 上年经营业绩每股收益 0.37 业绩变动的原因说明 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况适用不适用股东名称特殊承诺承诺履行情况易贤忠 1 自股改方案实施之日起, 三十六个月内不上市交易或转让 ; 2 在上述锁定期限届满后, 只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 7.41 元时, 方可以通过证券交易所挂牌出售, 委托出售的价格不低于 7.41 元 (2006 年 4 月 11 日限售价格进行了除权调整 ) 履行承诺 11

12 关玉婵易贤华关玉贤黎记旺李迅陈舟马银良池国耀占春桃陈海霞自改革方案实施之日起, 在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 7.41 元时, 方可以通过证券交易所挂牌出售, 委托出售的价格不低于 7.41 元 (2006 年 4 月 11 日限售价格进行了除权调整 ) 自改革方案实施之日起, 在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 7.41 元时, 方可以通过证券交易所挂牌出售, 委托出售的价格不低于 7.41 元 (2006 年 4 月 11 日限售价格进行了除权调整 ) 履行承诺履行承诺履行承诺履行承诺履行承诺履行承诺履行承诺履行承诺履行承诺履行承诺 3.8 非经营性资金占用及清欠情况 3.9 募集资金项目进展缓慢的情况说明七喜控股股份有限公司董事长 : 易贤忠二 00 六年十月十九日 12

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