公共资源交易中心 2016 年度部门决算 济源市公共资源交易中心 2017 年 9 月 20 日
目 录 第一部分 公共资源交易中心概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 公共资源交易中心 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 第四部分 公共资源交易中心 2016 年度部门决算情况说明 名词解释
第一部分 公共资源交易中心概况 - 1 -
一 主要职责 (1) 办理进场交易登记 招标申请 投标报名等相关事项 ; (2) 办理统一发布各类公共资源交易信息, 包括招标公告 采购公告 出让挂牌 拍卖公告 中标或交易结果公示, 对交易活动不良行为进行记录 ;(3) 为各类公共资源交易活动提供场所和服务, 对场内交易过程实行场内监督 ;(4) 为进入公共资源交易中心交易的工程建设 政府采购 地产交易 产权交易等项目出具交易鉴证书 ;(5) 办理公共资源交易活动情况证明 统计 分析等事务, 为公共资源交易各方提供信息 咨询和服务 ;(6) 建立 管理 使用和维护统一的综合性评标专家库 ; (7) 建设 管理和维护市公共资源交易中心的场所 设施和日常交易秩序 ;(8) 负责统一管理收退投标保证金 ;(9) 不断创新招投标的评标方式和方法, 健全电子监察系统, 逐步实现招投标全程电子化, 公共资源交易中心和相关行业监管部门通过电子监察系统实施网上监督和管理 ;(10) 负责对进驻市公共资源交易中心的职能部门工作人员进行日常管理和服务 二 部门决算单位构成纳入公共资源交易中心 2016 年度部门决算编制范围的单位包括 : 1. 公共资源交易中心本级 - 2 -
第二部分 公共资源交易中心 2016 年度部门决算表 - 3 -
收入支出决算总表. 公开 01 表 部门 : 河南省济源市公共资源交易中心 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 261.44 一 一般公共服务支出 30 230.92 二 上级补助收入 2 二 外交支出 31 三 事业收入 3 三 国防支出 32 四 经营收入 4 四 公共安全支出 33 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 34 2.34 六 其他收入 6 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 6.89 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 21.30 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 24 53 本年收入合计 25 261.44 本年支出合计 54 261.44 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 年初结转和结余 27 年末结转和结余 56 28 57 总计 29 261.44 总计 58 261.44 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 - 4 -
收入决算表 公开 02 表 部门 : 河南省济源市公共资源交易中心 单位 : 万元 功能分类 科目编码 项目 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 261.44 261.44 201 一般公共服务支出 230.92 230.92 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关 机构事务 230.92 230.92 2010350 事业运行 200.39 200.39 2010399 其他政府办公厅及相关机 构事务支出 30.53 30.53 205 教育支出 2.34 2.34 20508 进修及培训 2.34 2.34 2050803 培训支出 2.34 2.34 208 社会保障和就业支出 6.89 6.89 20805 行政事业单位离退休 6.89 6.89 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 6.89 6.89 221 住房保障支出 21.30 21.30 22102 住房改革支出 21.30 21.30 2210201 住房公积金 21.30 21.30 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 - 5 -
支出决算表 公开 03 表 部门 : 河南省济源市公共资源交易中心 单位 : 万元 功能分类 科目编码 项 目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 261.44 228.57 32.87 201 一般公共服务支出 230.92 200.39 30.53 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 230.92 200.39 30.53 2010350 事业运行 200.39 200.39 2010399 其他政府办公厅及相关机构事务 支出 30.53 30.53 205 教育支出 2.34 2.34 20508 进修及培训 2.34 2.34 2050803 培训支出 2.34 2.34 208 社会保障和就业支出 6.89 6.89 20805 行政事业单位离退休 6.89 6.89 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 6.89 6.89 221 住房保障支出 21.30 21.30 22102 住房改革支出 21.30 21.30 2210201 住房公积金 21.30 21.30 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 - 6 -
财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门 : 河南省济源市公共资源交易中心 单位 : 万元 收入支出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 261.44 一 一般公共服务支出 31 230.92 230.92 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 32 3 三 国防支出 33 4 四 公共安全支出 34 5 五 教育支出 35 2.34 2.34 6 六 科学技术支出 36 7 七 文化体育与传媒支出 37 8 八 社会保障和就业支出 38 6.89 6.89 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 10 十 节能环保支出 40 11 十一 城乡社区支出 41 12 十二 农林水支出 42 13 十三 交通运输支出 43 14 十四 资源勘探信息等支出 44 15 十五 商业服务业等支出 45 16 十六 金融支出 46 17 十七 援助其他地区支出 47 18 十八 国土海洋气象等支出 48 19 十九 住房保障支出 49 21.30 21.30 20 二十 粮油物资储备支出 50 21 二十一 其他支出 51 22 二十二 债务还本支出 52 23 二十三 债务付息支出 53 24 54 本年收入合计 25 本年支出合计 55 261.44 261.44 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59 总计 30 261.44 总计 60 261.44 261.44 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 - 7 -
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门 : 河南省济源市公共资源交易中心 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 261.44 228.57 32.87 201 一般公共服务支出 230.92 200.39 30.53 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 230.92 200.39 30.53 2010350 事业运行 200.39 200.39 2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 30.53 30.53 205 教育支出 2.34 2.34 20508 进修及培训 2.34 2.34 2050803 培训支出 2.34 2.34 208 社会保障和就业支出 6.89 6.89 20805 行政事业单位离退休 6.89 6.89 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 6.89 6.89 221 住房保障支出 21.30 21.30 22102 住房改革支出 21.30 21.30 2210201 住房公积金 21.30 21.30 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 - 8 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门 : 河南省济源市公共资源交易中心 单位 : 万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 179.97 302 商品和服务支出 27.30 30101 基本工资 58.15 30201 办公费 2.10 30102 津贴补贴 48.77 30202 印刷费 30103 奖金 10.89 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 14.48 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30.00 30206 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.89 30207 邮电费 4.30 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 10.80 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 21.30 30211 差旅费 0.90 30301 离休费 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 30302 退休费 30213 维修 ( 护 ) 费 30303 退职 ( 役 ) 费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 1.80 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 21.30 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 1.60 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 4.60 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 12.00 30224 被装购置费 30225 专用燃料费...... 人员经费合计 201.27 公用经费合计 27.30 注 : 本表反映部本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 - 9 -
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 07 表 部门 : 河南省济源市公共资源交易中心 单位 : 万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.40 4.60 4.60 1.80 6.40 4.60 4.60 1.80 注 : 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中,2016 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出 - 10 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门 : 河南省济源市公共资源交易中心 单位 : 万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 年初结转和结余本年收入科目名称小计基本支出项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 207 文化体育与传媒支出 0 0 20707 国家电影事业发展专项资金及对 应专项债务收入安排的支出 2070701 资助国产影片放映 2070702 资助城市影院 2070703 资助少数民族电影译制 2070799 其他国家电影事业发展专项资 金支出 208 社会保障和就业支出 0 0 20822 大中型水库移民后期扶持基金支 出 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 ( 该报表全部数据为零时 ) 说明 :xx 局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 - 11 -
第三部分 公共资源交易中心 2016 年度部门决算情况说明 - 12 -
一 关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 261.44 万元, 支出总计 261.44 万元, 与 2015 年相比, 收 支总计各减少 30.09 万元, 下降 10.32% 二 关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 261.44 万元, 其中 : 财政拨款收入 261.44 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0% 三 关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 261.44 万元, 其中 : 基本支出 228.7 万元, 占 87.43%; 项目支出 32.87 万元, 占 12.57%; 经营支出 0 万元, 占 0% 四 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收支总决算 261.44 万元 与 2015 年相比, 财政拨款收 支总计各减少 30.09 万元, 下降 10.32% 五 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出 261.44 万元, 占支出合计的 100% 与 2015 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 30.09 万元, 下降 10.32% ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 261.44 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 230.92 万元, 占 88.33%;
教育支出 ( 类 ) 支出 2.34 万元, 占 0.89%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 6.89 万元, 占 2.64%; 住房保障 ( 类 ) 支出 21.30 万元, 占 8.14% ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.40 万 元, 支出决算为 261.44 万元, 完成年初预算的 87.32% 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算为 299.40 万元, 支出决算为 261.44 万元, 完成年初 预算的 87.32% 六 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 228.57 万元, 其中 : 人员经费 179.97 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效 工资 其他工资福利支出 奖励金 住房公积金 其他 对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 27.30 万元, 主要包括 : 办公费邮电费 差旅费 公务接待费 福利费 公务用车运行 维护费 其他商品和服务 七 关于一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情 况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出预算为 6.40 万元, 支 出决算为 6.40 万元, 完成预算的 100%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支
出决算为 4.60 万元, 完成预算的 100%; 公务接待费支出决算为 1.80 万元, 完成预算的 100% 2016 年度 三公 经费支出决算数和预算数相符 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加减少 0.10 万元, 下降 1.54%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算增加 ( 减少 )0 万元, 增长 ( 下降 )0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加 ( 减少 )0 万元, 增长 ( 下降 )0%; 公务接待费支出决算减少 0.10 万元, 下降 1.54% 公务接待费支出减少的主要原因是根据中央八项规定的有关规定, 我单位严格控制公务接待的规模和标准, 力争使 三公 经费逐年下降 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算 4.60 万元, 占 1.76%; 公务接待费支出决算 1.8 万元, 占 0.69% 具体情况如下 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 全年安排中心机关因公出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计 0 人次 2. 公务用车购置及运行费支出 4.60 万元 其中 : 公务用车运行支出 4.60 万元 主要用于于开展工作所需公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 等支出 2016 年期末, 公共资源交易中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆 3. 公务接待费支出 1.8 万元 主要用于按规定开支的各类
公务接待支出 公共资源交易中心 2016 年度共接待国内来访团 组 8 个 来访人员 60 人次 ( 不包括陪同人员 ) 八 关于预算绩效情况说明 ( 一 ) 绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求, 公共资源交易中心对 2016 年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评 其中, 一级项目 3 个,, 共涉及预算资金 16.6 万元, 自评覆盖率达到 100% ( 二 ) 部门决算中项目绩效自评结果 公共资源交易中心在 2016 年度部门决算中增加 政府采 购交易活动经费 政府采购专家评审费 地产与产权交易费 做绩效评价 根据 2016 年年初设定的绩效目标, 政府采购专 家评审费 项目自评得分为 95 分 发现的主要问题是长期绩效 目标量化标准不是很明晰, 绩效目标执行过程中偏差较大 下 一步我单位将继续完善绩效目标的合理性和科学性, 加强预算 资金绩效管理, 确保资金的使效率和经济效益 九 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0% 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 公共资源交易中心 2016 年机关运行经费支出 0 万 ( 二 ) 政府采购支出情况 公共资源交易中心 2016 年政府采购支出总额 0 万元
( 三 ) 国有资产占用情况 2016 年期末, 公共资源交易中心共有车辆 2 辆, 其中 : 一般公务用 2 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 0 万元以上专用设备 0 台 ( 套 )
第四部分 名词解释
一 财政拨款收入 : 是指省级财政当年拨付的资金 二 基本支出 : 是指为保障机构正常运转 完成日常工作任务所必需的开支, 其内容包括人员经费和日常公用经费两部分 三 项目支出 : 是指在基本支出之外, 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 四 一般公共服务 ( 类 ) 事务 ( 款 ): 是指 厅 ( 局 ) 用于保障机构正常运行 开展 业务等活动的支出 ( 一 ) 事业运行 ( 项 ): 是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出 五 三公 经费 : 是指纳入省级财政预算管理, 部门使用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 六 培训支出 : 反应各部门安排的用于培训的支出 七 机关事业单位基本养老保险缴费支出 : 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
八 住房公积金 : 反应行政事业单位按人力资源和社会保 障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳 的住房公积金 济源市公共资源交易中心 2017 年 9 月 20 日