公司代码 :601390 公司简称 : 中国中铁 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2017 年第三季度报告 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准 确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责 任 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名 周孟波董事因公务出差章献 1.3 公司负责人李长进 主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何文保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 单位 : 千元币种 : 人民币 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 (%) 总资产 785,688,657 754,509,273 4.13 归属于上市公司股东的净资产 150,365,141 140,333,815 7.15 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报 告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -15,246,205 148,632 不适用 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报 告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 470,276,759 441,755,675 6.46 归属于上市公司股东的净利润 11,035,798 9,245,403 19.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,976,131 8,845,179 24.09 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.15 个百 7.71 7.56 分点 3 / 17
基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.452 0.390 15.90 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 单位 : 千元币种 : 人民币本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 3,956 82,485 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 80,420 156,077 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 40,142 95,923 债务重组损益 -95,779-43,410 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交 易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -131,024-245,882 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,927 37,117 按个别认定法计提的坏账准备的本期转回额 0 637 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -483-2,543 所得税影响额 27,605-20,737 合计 -61,236 59,667 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 694,228 前十名股东持股情况 质押或冻结持有有限售股东名称比例情况股东期末持股数量条件股份数 ( 全称 ) (%) 股份数性质量状态量 中国铁路工程总公司 12,424,784,308 54.39 308,880,308 无 0 国家 HKSCC Nominees Limited 4,004,980,749 17.53 0 无 0 其他 中国证券金融股份有限公司 1,011,411,459 4.43 0 无 0 其他 安邦资管 - 招商银行 - 安邦资产 - 共赢 3 号集合资产管理 468,805,172 2.05 0 无 0 其他 产品 平安大华基金 - 平安银行 - 汇添富资本管理有限公司 278,500,643 1.22 0 无 0 其他 4 / 17
中央汇金资产管理有限责任公司 235,455,300 1.03 0 无 0 其他 和谐健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 196,986,916 0.86 0 无 0 其他 招商财富 - 招商银行 - 国信金控 1 号专项资产管理计划 100,003,037 0.44 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 77,401,623 0.34 0 无 0 其他 安邦养老保险股份有限公司 - 团体万能产品 65,046,237 0.28 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 中国铁路工程总公司 11,951,510,000 人民币普通股 11,951,510,000 中国铁路工程总公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000 HKSCC Nominees Limited 4,169,374,749 境外上市外资股 4,169,374,749 中国证券金融股份有限公司 1,011,411,459 人民币普通股 1,011,411,459 安邦资管 - 招商银行 - 安邦资产 - 共赢 3 号集合资产管理 468,805,172 人民币普通股 468,805,172 产品 平安大华基金 - 平安银行 - 汇添富资本管理有限公司 278,500,643 人民币普通股 278,500,643 中央汇金资产管理有限责任公司 235,455,300 人民币普通股 235,455,300 和谐健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 196,986,916 人民币普通股 196,986,916 招商财富 - 招商银行 - 国信金控 1 号专项资产管理计划 100,003,037 人民币普通股 100,003,037 香港中央结算有限公司 77,401,623 人民币普通股 77,401,623 安邦养老保险股份有限公司 - 团体万能产品 65,046,237 人民币普通股 65,046,237 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东中国铁路工程总公司与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人 公司未知上述其他股东是否存在关 联关系或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及 不适用 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 适用 不适用 5 / 17
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目 本报告期末或本报告期 ( 千元 ) 上期期末或上期同期 ( 千元 ) 增减变动率 (%) 货币资金 92,303,281 124,084,537-25.61 应收账款 162,020,818 140,532,460 15.29 存货 247,316,620 224,804,401 10.01 应付票据 43,905,396 34,273,250 28.10 预收款项 81,277,137 67,494,240 20.42 增减变动原因主要为公司维持必要生产规模, 增加了结算资产 适度开展投融资项目投入所致 主要是随着公司经营规模扩大, 应收工程款增加所致 主要是公司增大了土地储备所致 主要是公司充分利用自身良好的商业信用, 适当延迟现金支付时间, 加大资金集中收益, 推进票据手段结算所致 主要为公司预收工程款增加和预收房地产售楼款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.2.1 公司前三季度经营情况 新签合同情况 : 按业务类型划分 业务类型 2017 年 7 至 9 月本年累计 (1 至 9 月 ) 新签项目数量 ( 个 ) 新签合同额 ( 亿元人民币 ) 6 / 17 新签项目数量 ( 个 ) 新签合同额 ( 亿元人民币 ) 同比增减 (%) 基建建设 875 2,823.6 2,793 7,575.4 19.3 其中 铁路 152 688.0 682 1,426.4-38.6 公路 69 637.5 288 1,752.5 129.6 市政及其他 654 1,498.1 1,823 4,396.5 34.7 其中 : 城轨 79 498.1 432 1,635.4 8.7 勘察设计与咨询服务 / 59.0 / 179.7 50.3 工业设备与零部件制造 / 72.6 / 232.1 25.5
房地产开发 / 85.4 / 241.7 23.6 其他业务 / 322.1 / 751.1 81.7 合计 / 3,362.7 / 8,980.0 23.7 注 : 上表中本年累计 (1 至 9 月 ) 的基建建设新签合同额中包含新签基础设施投资项目 (PPP BOT 等 )2,104 亿元 按地区分布划分 地区分布 1 至 9 月新签合同额 ( 亿元人民币 ) 同比增减 (%) 境内 8,462 30.8 境外 518-34.6 合计 8,980 23.7 未完成合同额情况 : 截至报告期末, 公司未完成合同额 23,216.9 亿元, 较上年末增长 13.9% 其中, 基 建建设业务 19,185 亿元, 较上年末增长 15.7%; 勘察设计与咨询服务业务 344.2 亿元, 较上年末增长 28.8%; 工程设备和零部件制造业务 324.2 亿元, 较上年末增长 18.4% 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称中国中铁股份有限公司 法定代表人李长进 日期 2017 年 10 月 27 日 7 / 17
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 中国中铁股份有限公司 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 92,303,281 124,084,537 以公允价值计量且其变动计入当期损 1,626,060 123,465 益的金融资产 应收票据 4,611,203 11,771,142 应收账款 162,020,818 140,532,460 预付款项 38,355,705 43,531,404 应收利息 190,615 145,916 应收股利 62,729 15,996 其他应收款 43,436,601 36,648,346 存货 247,316,620 224,804,401 一年内到期的非流动资产 11,544,474 7,548,904 其他流动资产 11,557,462 5,701,922 流动资产合计 613,025,568 594,908,493 非流动资产 : 可供出售金融资产 14,659,937 12,895,809 长期应收款 15,736,339 9,564,799 长期股权投资 16,647,379 11,645,053 投资性房地产 4,590,831 5,917,349 固定资产 49,065,163 48,765,392 在建工程 6,929,073 5,741,109 工程物资 133,637 121,295 固定资产清理 3,447 1,633 无形资产 51,824,069 51,763,465 商誉 828,683 828,683 长期待摊费用 918,072 859,277 递延所得税资产 4,646,506 5,257,707 其他非流动资产 6,679,953 6,239,209 非流动资产合计 172,663,089 159,600,780 资产总计 785,688,657 754,509,273 流动负债 : 8 / 17
短期借款 58,506,535 56,183,715 吸收存款及同业存放 1,518,924 634,209 以公允价值计量且其变动计入当期损 46,489 156,562 益的金融负债 应付票据 43,905,396 34,273,250 应付账款 254,276,569 264,441,398 预收款项 81,277,137 67,494,240 应付职工薪酬 2,587,151 2,688,403 应交税费 6,137,227 7,684,761 应付利息 890,390 896,368 应付股利 650,701 509,648 其他应付款 46,051,832 48,954,113 一年内到期的非流动负债 19,999,256 18,212,985 其他流动负债 8,989,570 4,474,006 流动负债合计 524,837,177 506,603,658 非流动负债 : 长期借款 58,749,140 59,038,856 应付债券 31,340,060 32,322,218 长期应付款 1,180,146 1,416,490 长期应付职工薪酬 3,174,206 3,453,351 专项应付款 67,808 72,702 预计负债 538,803 334,578 递延收益 1,106,561 1,067,604 递延所得税负债 718,286 781,940 其他非流动负债 407,330 258,674 非流动负债合计 97,282,340 98,746,413 负债合计 622,119,517 605,350,071 所有者权益股本 22,844,302 22,844,302 其他权益工具 11,940,000 11,940,000 其中 : 永续债 11,940,000 11,940,000 资本公积 44,082,212 41,410,961 其他综合收益 158,517 398,692 专项储备 0 0 盈余公积 5,329,963 5,356,153 一般风险准备 1,724,198 1,700,155 未分配利润 64,285,949 56,683,552 归属于母公司所有者权益合计 150,365,141 140,333,815 少数股东权益 13,203,999 8,825,387 所有者权益合计 163,569,140 149,159,202 负债和所有者权益总计 785,688,657 754,509,273 9 / 17
法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国中铁股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 25,119,385 47,036,056 以公允价值计量且其变动计入当期损 453 653 益的金融资产 应收票据 450,000 3,878,247 应收账款 13,629,761 5,439,305 预付款项 1,896,834 1,087,416 应收股利 1,689,124 960,143 其他应收款 60,544,468 51,484,969 存货 4,475,593 6,083,148 一年内到期的非流动资产 727,682 1,327,267 其他流动资产 864,283 391,182 流动资产合计 109,397,583 117,688,386 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,604,150 2,784,250 长期应收款 6,209,120 6,454,876 长期股权投资 113,383,993 98,084,053 投资性房地产 133,224 135,969 固定资产 281,105 268,968 在建工程 3,033 1,489 无形资产 586,713 597,502 长期待摊费用 67,937 62,213 递延所得税资产 10,574 10,574 其他非流动资产 1,016,533 1,457,144 非流动资产合计 124,296,382 109,857,038 资产总计 233,693,965 227,545,424 流动负债 : 短期借款 4,500,000 500,000 应付票据 0 25,000 应付账款 18,544,276 15,370,287 预收款项 2,935,915 3,175,593 应付职工薪酬 11,354 17,862 应交税费 869,412 763,609 10 / 17
应付利息 641,954 558,711 应付股利 363,138 285,167 其他应付款 46,791,917 61,987,617 一年内到期的非流动负债 2,281,583 1,549,480 其他流动负债 486,063 91,695 流动负债合计 77,425,612 84,325,021 非流动负债 : 长期借款 459,150 1,767,678 应付债券 20,445,803 21,437,692 长期应付职工薪酬 7,045 6,483 递延收益 4,893 11,500 非流动负债合计 20,916,891 23,223,353 负债合计 98,342,503 107,548,374 所有者权益 : 股本 22,844,302 22,844,302 其他权益工具 11,940,000 11,940,000 其中 : 永续债 11,940,000 11,940,000 资本公积 51,736,227 51,736,226 其他综合收益 -6,089-7,093 盈余公积 4,684,772 4,684,772 未分配利润 44,152,250 28,798,843 所有者权益合计 135,351,462 119,997,050 负债和所有者权益总计 233,693,965 227,545,424 法定代表人 : 李长进 主管会计工作负责人 : 杨良 会计机构负责人 : 何文 合并利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国中铁股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 172,010,989 170,702,306 472,289,336 444,286,428 其中 : 营业收入 171,525,975 170,033,558 470,276,759 441,755,675 利息收入 26,448 298,037 593,154 695,809 手续费及佣金收入 458,566 370,711 1,419,423 1,834,944 二 营业总成本 167,323,088 165,325,188 457,671,028 431,686,253 其中 : 营业成本 156,253,633 154,320,448 427,378,996 401,913,174 利息支出 17,167 29,390 88,940 77,186 税金及附加 1,140,118 1,505,897 3,015,015 5,390,767 11 / 17
销售费用 665,622 662,564 1,966,604 1,803,832 管理费用 7,716,151 7,305,011 20,172,899 18,441,163 财务费用 1,065,226 1,249,780 2,509,474 2,455,278 资产减值损失 465,171 252,098 2,539,100 1,604,853 加 : 公允价值变动收益 ( 损 23,104-71,313 57,559-24,642 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 228,892 135,559 490,700 303,520 号填列 ) 其他收益 14,640 0 74,553 0 三 营业利润 ( 亏损以 - 4,954,537 5,441,364 15,241,120 12,879,053 号填列 ) 加 : 营业外收入 253,528 113,312 627,054 729,651 减 : 营业外支出 446,597 51,114 589,082 509,006 四 利润总额 ( 亏损总额以 4,761,468 5,503,562 15,279,092 13,099,698 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 1,229,545 1,572,229 4,197,626 3,774,067 五 净利润 ( 净亏损以 - 3,531,923 3,931,333 11,081,466 9,325,631 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利 3,328,424 3,782,790 11,035,798 9,245,403 润 少数股东损益 203,499 148,543 45,668 80,228 六 其他综合收益的税后净额 -93,237 195,976-361,978 186,827 归属母公司所有者的其他综 -1,934 194,751-240,174 178,487 合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进 1,877 48 105,195 158 损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计 1,877 48 105,195 158 划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损 -3,811 194,703-345,369 178,329 益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公 -4,317 27,918-10,531-155,656 允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的 有效部分 5. 外币财务报表折算差 882 166,785-320,099 328,995 12 / 17
额 6. 其他 -376 0-14,739 4,990 归属于少数股东的其他综合 -91,303 1,225-121,804 8,340 收益的税后净额 七 综合收益总额 3,438,686 4,127,309 10,719,488 9,512,458 归属于母公司所有者的综合 3,326,490 3,977,541 10,795,624 9,423,890 收益总额 归属于少数股东的综合收益 112,196 149,768-76,136 88,568 总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.142 0.166 0.452 0.39 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文 母公司利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国中铁股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 10,089,585 9,104,985 27,864,337 25,690,955 减 : 营业成本 9,483,983 8,526,304 26,075,672 24,076,993 税金及附加 23,442 13,540 35,200 103,434 销售费用 管理费用 83,919 62,220 222,455 205,326 财务费用 -362,756 11,862-974,230-109,637 资产减值损失 72,041-25,841 56,516-26,798 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 267,742 8,180,707 16,312,161 9,255,752 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 0 2,300 0 80,062 业的投资收益 其他收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 1,056,698 8,697,607 18,760,885 10,697,389 列 ) 加 : 营业外收入 -4,720 6,660-2,969 31,105 其中 : 非流动资产处置利得 13 / 17
减 : 营业外支出 602 93 2,510 96 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,051,376 8,704,174 18,755,406 10,728,398 减 : 所得税费用 222,118 190,916 637,756 564,232 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) 829,258 8,513,258 18,117,650 10,164,166 五 其他综合收益的税后净额 1,308 0 1,004 15 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值 变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 分 4. 现金流量套期损益的有效部 0 0 0 15 0 0 0 15 1,308 0 1,004 0 5. 外币财务报表折算差额 1,308 0 1,004 0 6. 其他 六 综合收益总额 830,566 8,513,258 18,118,654 10,164,181 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文 合并现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国中铁股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 468,742,587 444,337,193 存放中央银行款项的净减少额 446,676 218,558 客户贷款及垫款的净减少额 0 500,000 14 / 17
收取利息 手续费及佣金的现金 2,178,301 2,231,861 收到的税费返还 92,784 261,646 收到其他与经营活动有关的现金 5,024,556 经营活动现金流入小计 471,460,348 452,573,814 购买商品 接受劳务支付的现金 411,337,819 388,498,624 客户贷款及垫款净增加额 3,545,297 0 支付利息 手续费及佣金的现金 315,872 50,374 吸收存款的净减少额 884,715 6,077 支付给职工以及为职工支付的现金 34,662,115 32,094,551 支付的各项税费 10,547,865 21,877,091 支付其他与经营活动有关的现金 25,412,870 9,898,465 经营活动现金流出小计 486,706,553 452,425,182 经营活动产生的现金流量净额 -15,246,205 148,632 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,874,587 14,604,036 取得投资收益收到的现金 987,546 986,722 处置固定资产 无形资产和其他长期资 512,741 410,584 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,878,451 50,901 投资活动现金流入小计 20,253,325 16,052,243 购建固定资产 无形资产和其他长期资 6,587,412 5,395,643 产支付的现金 投资支付的现金 16,618,723 13,233,114 取得子公司及其他营业单位支付的现 3,987,458 659 金净额 处置子公司支付的现金净额 90,063 支付其他与投资活动有关的现金 4,187,451 投资活动现金流出小计 31,381,044 18,719,479 投资活动产生的现金流量净额 -11,127,719-2,667,236 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 7,226,284 228,625 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 7,223,601 228,625 现金 取得借款收到的现金 48,587,451 62,909,716 发行债券收到的现金 3,325,000 8,452,318 筹资活动现金流入小计 59,138,735 71,590,659 偿还债务支付的现金 58,457,845 72,547,400 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 6,845,784 7,919,007 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 195,724 192,333 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 945,214 547,563 筹资活动现金流出小计 66,248,843 81,013,970 15 / 17
筹资活动产生的现金流量净额 -7,110,108-9,423,311 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -148,179 53,522 五 现金及现金等价物净增加额 -33,632,211-11,888,393 加 : 期初现金及现金等价物余额 114,830,435 93,303,739 六 期末现金及现金等价物余额 81,198,224 81,415,346 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文 母公司现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国中铁股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 26,617,851 24,051,183 收到的税费返还 1,058 0 收到其他与经营活动有关的现金 935,374 196,390 经营活动现金流入小计 27,554,283 24,247,573 购买商品 接受劳务支付的现金 26,704,755 24,032,607 支付给职工以及为职工支付的现金 234,375 166,040 支付的各项税费 1,589,869 1,488,161 支付其他与经营活动有关的现金 70,374 598,513 经营活动现金流出小计 28,599,373 26,285,321 经营活动产生的现金流量净额 -1,045,090-2,037,748 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 21,275,780 17,725,326 取得投资收益收到的现金 11,557,637 8,837,674 处置固定资产 无形资产和其他长期资 361 60 产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 32,833,778 26,563,060 购建固定资产 无形资产和其他长期资 19,359 18,200 产支付的现金 投资支付的现金 30,269,665 20,907,803 取得子公司及其他营业单位支付的现 6,679,117 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 150,887 投资活动现金流出小计 36,968,141 21,076,890 投资活动产生的现金流量净额 -4,134,363 5,486,170 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 4,344,965 5,750,000 16 / 17
发行债券收到的现金 0 5,144,712 筹资活动现金流入小计 4,344,965 10,894,712 偿还债务支付的现金 1,890,122 26,217,274 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,724,687 2,527,915 支付其他与筹资活动有关的现金 16,500,962 7,676 筹资活动现金流出小计 21,115,771 28,752,865 筹资活动产生的现金流量净额 -16,770,806-17,858,153 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,832-6,619 五 现金及现金等价物净增加额 -21,973,091-14,416,350 加 : 期初现金及现金等价物余额 47,034,558 40,286,378 六 期末现金及现金等价物余额 25,061,467 25,870,028 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文 4.2 审计报告 适用 不适用 17 / 17