证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2017-078 千禾味业食品股份有限公司关于使用购买国债逆回购及理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十三次会议 年度股东大会审议通过了 关于调整现金管理额度的议案, 同意使用额度不超过 4 亿元的自有资金购买低风险 流动性好的理财产品及国债逆回购 在上述额度内, 该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之起 12 个月内滚动使用, 并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施 公司监事会 独立董事对此事项发表了明确同意意见 该事项具体情况详见公司于 3 月 22 4 月 12 披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的相关公告 一 使用购买理财产品的实施情况公司前期使用部分购买了 ( 以下简称 民生银行 ) ( 以下简称 中信建投证券 ) ( 以下简称 华泰证券 ) 兴业银行股份有限公司( 以下简称 兴业银行 ) 的理财产品 上海证券交易所交易的国债逆回购, 并按期收回了部分理财资金本金和收益, 具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的相关公告 二 购买国债逆回购及理财产品的基本情况 ( 一 ) 购买国债逆回购的基本情况公司近期使用 万元购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种, 截止本公告, 公司购买的国债逆回购已全部到期收回, 公司已收回该理财自有资金本金和收益 具体情况如下 :
回购品种 购买金额 购买期 年化收益率 到期 取得收益 ( 万元 ) ( 未扣除交 ( 元 ) 易费用 )(%) 一天国债逆 8 月 6.153 8 月 3,331.42 回购 30 31 8 月 6.005 9,831.23 31 1 3.600 1,932.60 4 5 3.670 1,970.96 5 6 3.620 1,943.56 6 7 3.650 5,960.00 7 8 3.660 1,965.48 8 11 三天国债逆回购 4.220 6,816.99 11 14 4.100 2,206.58 15 18 4.000 2,151.78 18 19 4.444 2,394.79 19 20 4.709 2,540.52 20 21 5.000 8,179.17 21 22
合计 51,225.08 ( 二 ) 购买理财产品的基本情况 22, 公司使用人民币 万元购买了中信建投证券的理财产品, 产品情况如下 : 1 产品名称: 中信建投基金 - 稳富 9 号资产管理计划 2 理财币种: 人民币 3 认购金额: 万元 ( 大写 : 贰仟万元整 ) 4 产品类型: 非保本浮动收益型 5 产品期限: 3 个月 6 产品起息: 23 7 预计到期: 12 月 22 8 预计年化收益率:4.8% 9 资金来源: 10 产品风险水平: 较低风险 11 产品投资范围: 国债 金融债 企业债 短期融资券 中期票据 债券基金 公司债券 债券正回购 非公开定向债务融资工具 非公开发行公司债 可转债 可交换债以及资产支持证券以及法律法规和监管机构规定的其他债券类产品 ; 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的央行票据 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券逆回购 ; 金融同业存款 通知存款 银行定期存款 协议存款 大额存单 投资范围中包含的基金仅指公募基金 12 关联关系说明: 公司与中信建投证券无关联关系 三 对公司经营的影响公司本着维护股东和公司利益的原则, 将风险防范放在首位, 对理财产品投资严格把关, 谨慎决策 本次购买的理财产品为上海证券交易所交易的国债逆回购和中信建投证券的 中信建投基金 - 稳富 9 号资产管理计划, 安全性高 预期收益较好, 风险可控 通过上述现金管理, 可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益, 提升公司整体业绩水平, 为股东谋求更多的投资回报
四 风险应对措施 1 公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品, 在投资理财产品期间, 公司 将与中信建投证券保持密切联系, 及时跟踪理财资金的运作情况, 加强风险控制 和监督, 严格控制资金安全 2 公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督 3 公司独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可聘 请专业机构进行审计 五 截止本公告前十二个月购买理财产品的情况 截止本公告, 公司购买理财产品的余额 ( 含本公告披露购买的中信建投证 券的理财产品金额 万元 ) 为 23,000 万元, 全部为 本公告 前十二个月, 公司购买理财产品情况如下 : 序号 受托人 是关联关系 产品名称 产品类型 金额 ( 万元 ) 资金来源 购买期 预计到期 预期年化收益率 目前状态 1 非凡资产管理季增利第 242 期对公 02 款 7 月 21 10 月 21 3.70% 履行完毕 2 非凡资产管理季增利第 243 期对公 02 款 7 月 25 10 月 25 3.70% 履行完毕 3 民生加银资管流动利 A 贰号专项资产管理计划 非保本浮动收益型 6,950 7 月 25 无固定期限 2.90% 履行完毕 4 中信建投收益凭证 固收鑫 [013 号 ]- 挂钩国债期货 本金保障型浮动收益型 闲置募集资金 8 月 3 9 月 6 2.50% 履行完毕 5 中国民生银行股份 非凡资产管理 88 天 保证收益型, 组合 闲置募集资金 8 月 18 11 月 14 2.95% 履行完毕
有限公司安赢第 113 ( 区域定制 KJ) 投资类 6 中信建投月享收益 1 号集合资产管理计划 非保本浮动收益型 10 月 25 月 25 4.09% 履行完毕 7 非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四公享 05 款 ( 特 ) 10 月 26 月 25 4.07% 履行完毕 8 非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四公享 01 款 ( 特 ) 3,000 11 月 2 无固定期限, 每第五周的周四可赎回 3.5% 正在履行 9 元达信资本 - 信天利 5 号专项资产管理计划 非保本浮动收益型 11 月 3 12 月 19 3.4% 履行完毕 10 中信建投证券收益凭证 智盈宝 062 期 35 天 本金保障固定收益型 3,000 闲置募集资金 11 月 16 12 月 22 2.85% 履行完毕 11 招商基金管理有限公司 招商现金增值开放式证券投资基金 非保本浮动收益型 12 月 21 月 18 3.82% 履行完毕 12 非凡资产管理 35 天增利第 268 3,000 1 月 12 2 月 20 4.25% 履行完毕 13 非凡资产管理双月增利第 273 2 月 17 4 月 20 4.35% 履行完毕
14 华泰紫金月月发集合资产管理计划 1,000 2 月 28 6 月 6 4.28% 履行完毕 15 华泰证券聚益 17103 号收益凭证 3 月 9 4 月 11 3.8%-6% 履行完毕 16 华泰证券聚益 17106 号收益凭证 4 月 13 月 12 3.9%-6.1% 履行完毕 17 非凡资产管理季增利第 282 4 月 21 月 24 4.55% 履行完毕 18 华泰紫金节假理财集合资产管理计划 1,500 月 3 6 月 28 4.35% 履行完毕 19 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 151 号 -51 天期 月 19 月 12 4.3% 履行完毕 20 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 169 号 -89 天期 月 31 8 月 29 4.35% 履行完毕 21 华泰证券恒益 17142 号收益凭证 月 5 9 月 28 4.4% 正在履行 22 非凡资产管理季增利第 294 月 17 10 月 17 4.85% 正在履行
23 非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 13 款 ( 特 ) 月 27 10 月 26, 每 13 周的周四为开放 4.97% 正在履行 24 兴业银行股份有限公司 兴业银行 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (3M) 非保本开放式 8 月 8 11 月 9 4.9% 正在履行 25 兴业银行股份有限公司 兴业银行 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (3M) 非保本开放式 9 月 13 12 月 14 4.9% 正在履行 26 中信建投基金 - 稳富 9 号资产管理计划 非保本浮动收益型 9 月 22 12 月 22 4.8% 正在履行 特此公告 千禾味业食品股份有限公司董事会 26