证券代码 : 证券简称 : 明阳电路公告编号 : 深圳明阳电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳明阳电路科技股份有限公司 ( 以

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1 证券代码 : 证券简称 : 明阳电路公告编号 : 关于使用部分和部分进行现金管理的进展公告 本及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 ) 于 月 4 召开第一届董事会第二十二次 ( 临时 ) 会议及第一届监事会第十二次 ( 临时 ) 会议, 月 22 召开 第一次临时股东大会, 审议通过了 关于使用部分和部分进行现金管理的议案, 为了提高和使用效率, 在不影响正常经营 募使用正常进度 不改变募用途 有效控制风险的前提下, 同意及控股子使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的和最高额度不超过人民币 4.1 亿元的暂时进行现金管理, 购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的 流动性好的低风险理财产品 ( 包括但不限于结构性存 有保本约定的投资产品等 ) 投资期限为股东大会审议通过之起 12 个月内, 现金管理额度在投资期限内可以滚动使用 具体内容详见 月 5 及 月 22 刊载于巨潮资讯网 ( 的相关公告 一 本次现金管理的基本情况 ( 一 ) 本次募现金管理的基本情况 委托方受托方产品名称 产品收 益类 购买金额 ( 万元 ) 起息 到期 预期年化收益率 关联关系 来源 上海银行股 份 深圳 上海银行 稳进 2 号结构性存 8,000 月 年 %-3.55% 无 合计 8,000 1

2 ( 二 ) 本次现金管理的基本情况 委托方受托方产品名称 产品收 益类 购买金额 ( 万元 ) 起息 到期 预期年化收益率 关联关系 来源 招商银行股 份 上步支行 招商银行单位结构 性存 4,000 月 年 %-3.73% 无 交通银行股 份 深圳 财富 定期结构性存 3, 年 1 月 %-3.75% 无 自 有 合计 7,000 二 审批程序 关于使用部分和部分进行现金管理的议案 已经第一届董事会第二十二次 ( 临时 ) 会议 第一届监事会第十二次 ( 临时 ) 会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 独立董事 监事会 保荐机构均发表了明确同意的意见 本次现金管理的额度和期限均在审批范围内, 无需另行提交董事会 股东大会审议 三 主要风险及控制措施 ( 一 ) 主要风险上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险 信用风险 流动性风险 政策风险 信息传递风险 不可抗力及意外事件风险等常见风险 针对上述风险, 已经拟定以下风险控制措施 : ( 二 ) 风险控制措施 1 进行现金管理时, 将严格选择投资对象, 选择流动性好 安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品, 明确投资产品的金额 期限 投资品种 双方的权利义务及法律责任等 2 股东大会 董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件, 财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响安全 盈利能力发生不利变化 投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险 3 内审部负责定期对产品进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理地预计各项投资可能的风险与收益 4 独立董事 监事会有权对使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业 2

3 机构进行审计 情况 5 将根据深圳证券交易所的相关规定, 披露报告期内现金管理及相关的损益 四 对的影响使用部分和部分进行现金管理在确保常运营和安全的前提下实施, 不影响常正常周转需要, 不会影响主营业务的正常开展, 不存在变相改变募用途的情形, 也不影响募投资项目的正常运作, 有利于提高的使用效率和创造收益 五 公告前十二个月内进行现金管理的情况 ( 一 ) 公告前十二个月内使用募进行现金管理的情况 ( 不含本次购买产品 ) 序号 委托方受托方产品名称 产品收益类 理财金 额 ( 万 元 ) 起息 到期 预期年化收 益率 来源 到期 1 路科技 深圳深南支行 5, 月 %-4.69% 2 路科技 九江 1, 月 %-4.63% 3 路科技 九江 3, 月 %-4.33% 4 深圳 薪 16 号 人民币结构性存 10, 月 % 5 深圳上步支行 招商银行单位结构性存 4, 月 %-3.95% 6 深圳 12, 月 %-4.53% 7 银行股份深圳 利多多对公结构性存 益 10,000 8 月 8 12 月 % 3

4 8 九江 兴业银行 金雪球 - 优悦 保本开放式人民币理财产品 保本开 放式 2,000 9 月 月 % 9 深圳 深南支行 3,000 9 月 月 %-4.22% 10 路科技 九江 兴业银行 金雪球 - 优悦 保本开放式人民币理财产品 保本开放式 1, 月 月 % 11 深圳上步支行 招商银行单位结构性存 4, 月 8 月 %-3.45% 12 九江 12 月 14 月 %-3.38% 13 九江 12 月 14 月 %-3.38% 银 14 银行股份深圳 行利多多 18JG2763 期人民币对公结构性存 益 10, 月 27 月 % 15 深圳 薪 16 号 人民币结构性存 10, 月 27 月 % 16 上海银行股份深圳 上海银行 稳进 2 号第 SD21802M111A 期结构性存产品 8, 月 27 月 %-4.20% 17 路科技 深圳 2, 月 27 月 %-3.53% 4

5 18 上步 支行 招商银行单位结 构性存 4, 月 28 月 %-3.25% 19 上步 支行 招商银行单位结 构性存 4,000 月 10 月 %-3.10% 20 上步 支行 招商银行单位结 构性存 4,300 月 28 4 月 %-3.58% 21 九江 4 月 %-3.33% 22 九江 月 %-3.33% 23 深圳 薪 16 号 人民币 结构性存 4,040 月 % 24 深圳 薪 16 号 人民币 结构性存 8,000 月 28 8 月 % 25 深圳 2,000 3 月 %-3.68% 26 银行股份有限 深圳 银行利多多对公结构性存固定持有期 JG402 期 益 8, 月 % 27 上海银行股份 深圳 上海银行 稳进 2 号结构性存 产品 8,000 3 月 5 月 %-3.70% 5

6 28 中国银行股份 深圳 市 人民币按期开放 T+0 保本保 收益 1,720 3 月 % 29 深圳 2, %-3.63% 30 上步 支行 招商银行单位结 构性存 4,300 4 月 29 7 月 %-3.68% 31 深圳 深南支行 2,000 8 月 %-3.78% 32 深圳 薪 16 号 人民币 结构性存 4,121 月 月 % 或 3.9% 33 深圳 2,000 月 17 7 月 %-3.53% 34 银行股份有限 深圳 银行利多多对公结构性存固定持有期 JG902 期 益 6,000 6 月 11 月 % 35 九江 2,000 7 月 25 月 %-3.53% 36 上步 支行 招商银行单位结 构性存 4,300 7 月 年 %-3.82% 37 深圳 薪 16 号 人民币 结构性存 8,000 8 月 年 1 2.6% 或 3.82% 6

7 ( 二 ) 公告前十二个月内使用进行现金管理的情况 ( 不含本次购买产品 ) 序 号 委托方受托方产品名称 产品收 益类 理财金 额 ( 万 元 ) 起息 到期 预期年化收 益率 来源 到期 1 深圳 深南支行 4, 月 %-4.69% 2 九江 1, 月 %-4.33% 3 深圳 翠竹支行 2 个月 构 4,000 8 月 8 10 月 % 4 九江 兴业银行 金雪球 - 优悦 保本开放式人民币理财产品 保本开 放式 1,500 9 月 月 % 5 深圳 深南支行 4,300 9 月 月 %-4.22% 6 深圳 薪 16 号 人民币结构性存 3, 月 12 月 % 7 深圳 3 个月 构 10 月 12 月 % 7

8 8 深圳 5, 月 25 月 %-4.36% 9 深圳 上步支行 招商银行单位 结构性存 11 月 9 12 月 %-2.59% 10 银行股份有限 深圳 银行利多多 18JG2647 期人民币对公结 益 12 月 13 月 % 构性存 11 九江 12 月 14 月 %-3.38% 12 深圳 4, 月 27 月 %-3.43% 13 深圳 薪 16 号 人民 币结构性存 3,000 月 11 月 % 14 深圳 1 个月 构 月 % 15 深圳 薪 16 号 人民 币结构性存 4,000 月 23 4 月 % 8

9 16 中国银行股份 深圳 市 中银保本理财 - 人民币按期开 放 CNYAQKF 益 6,000 月 23 月 % 17 银行股份有限 深圳 银行利多多对公结构性存固定持有期 益 5,000 月 29 7 月 % JG903 期 18 深圳 7 个月 构 5,000 月 28 月 % 19 银行股份有限 深圳 银行利多多 19JG0529 期人民币对公结 益 4,000 月 18 月 % 构性存 20 深圳 薪 16 号 人民 币结构性存 月 18 月 % 或 4.05% 21 深圳 上步支行 招商银行单位 结构性存 3,000 月 28 月 %-3.68% 22 深圳 1 周 构 3 月 1 3 月 % 23 深圳 3 个月 价格结 构 3,000 3 月 1 月 %-3.95% 24 深圳 1 个月 构 3 月 % 9

10 25 银行股份深圳 银行利多多 19JG0996 期人民币对公结 益 2,200 4 月 9 月 % 构性存 26 银行股份深圳 银行利多多 19JG1153 期人民币对公结 益 2,000 4 月 月 % 构性存 27 银行股份深圳福强支行 银行利多多对公结构性存固定持有期 JG902 期 益 3,000 月 % 28 路科技 九江 月 13 6 月 %-3.38% 29 深圳 薪 16 号 人民币结构性存 1,800 月 17 8 月 % 或 3.9% 30 深圳 4 个月 构 2,000 6 月 3 10 月 % 31 深圳上步支行 招商银行单位结构性存 2,000 6 月 3 月 %-3.85% 32 华夏银行股份深圳宝安支行 华夏银行慧盈人民币单位结构性存 5,000 7 月 月 %-3.92% 33 深圳 薪 16 号 人民 币结构性存 4, 月 % 或 3.89% 34 深圳 薪 16 号 人民 币结构性存 3,000 8 月 月 % 或 3.9% 六 备查文件 ( 一 ) 招商银行单位结构性存业务申请书 ; 10

11 ( 二 ) 上海银行单位人民币结构性存协议 ; ( 三 ) 财富定期结构性存产品协议 特此公告 董事会 月 5 11