证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-082 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京科锐国际人力资源股份有限公司 ( 以下简称 科锐国际 或 本公司 ) 董事会根据深圳证券交易所颁布的 创业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引编制了募集资金 2018 年上半年使用情况的专项报告 ( 以下简称 专项报告 ) 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间根据科锐国际 2015 年第五次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可 2017 697 号文 关于核准北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票的批复 的核准, 本公司获准公开发行人民币普通股 (A 股 )4,500 万股, 每股面值 1 元, 发行价为人民币每股 6.55 元, 募集资金总额为人民币 294,750,000.00 元, 减除发行费用人民币 36,919,402.86 元后, 募集资金净额为人民币 257,830,597.14 元 上述资金于 2017 年 6 月 2 日全部到位, 已经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具 XYZH/2017BJA20434 号验资报告 ( 二 ) 募集资金本报告期使用金额及年末余额 2018 年上半年, 公司募集资金使用总额 45,080,895.11 元 2017 年度, 公司募集资金使用总额 54,220,008.59 元 截至 2018 年 6 月 30 日, 累计已使用募集资金金额为 99,300,903.70 元, 募集资金具体使用情况如下 : 单位 : 人民币元 项目 金额 一 募集资金净额 257,830,597.14 二 募集资金利息收入减除手续费 3,220,060.03 1
三 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 99,300,903.70 四 暂时补充流动资金 ( 按扣除本年归还暂时补充流动资金后的 五 募集资金专户实际余额 125,000,000.00 36,749,753.47 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为规范募集的管理和使用, 保护投资者利益, 本公司根据 公司法 证券法 以及 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关法律法规和要求, 结合公司实际情况, 本公司制定了 关于募集账户的日常支付流程, 对募集资金采取专户存储与使用制度, 包括募集资金在各银行账户的存储情况, 公司与保荐人及商业银行签订募集资金四方监管协议的时间 与四方监管协议范本是否存在重大差异, 四方监管协议的履行情况及存在的问题 1 关于募集账户的日常支付流程 的制定和执行本公司已制定 关于募集账户的日常支付流程, 并严格依照执行 根据 关于募集账户的日常支付流程, 所有募集资金项目投资的支出, 由具体使用单位 ( 或部门 ) 出纳填制募集账户支付申请单, 后附相应的合同 ( 如有 ) 募集账户支付明细等资料, 由会计和分管资金经理审核后支付 本公司对资金应用 项目进度等进行检查 监督, 建立项目档案, 定期提供具体的工作进度和计划 财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐, 并定期检查资金的使用情况及使用效果 2 监管协议签署情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的利益, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等相关法律法规及公司制定的募集资金管理制度的有关规定, 本公司与中国光大银行北京分行 中信建投证券股份有限公司签署了 募集资金三方监管协议 2017 年 8 月 16 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部
分募集资金对全资子公司增资的议案, 同意对全资子公司北京欧格林咨询有限公司 ( 以下简称 北京欧格林 ) 上海科之锐人才咨询有限公司( 以下简称 上海科之锐 ) 科锐尔人力资源服务 ( 苏州 ) 有限公司 ( 以下简称 苏州科锐尔 ) 进行增资并开立新的募集资金账户 ; 审议通过了 关于新增募投项目实施主体的议案, 同意公司新增全资子公司成都科之锐人才咨询有限公司 ( 以下简称 成都科之锐 ) 全资子公司陕西科锐尔人力资源服务有限公司( 以下简称 陕西科锐尔 ) 和全资子公司宁波康肯市场营销有限公司 ( 以下简称 宁波康肯 ) 作为本公司募集资金投资项目中 业务体系扩建项目 的实施主体 截至 2017 年 11 月 14 日公司分别与北京欧格林 上海科之锐 苏州科锐尔 成都科之锐 陕西科锐尔 宁波康肯 中国光大银行北京分行 中信建投证券股份有限公司签署了 募集资金四方监管协议 2018 年 3 月 30 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于新增募投项目实施主体的议案, 同意公司新增全资子公司科锐国际人力资源 ( 武汉 ) 有限责任公司 ( 以下简称 科锐武汉 ) 作为本公司募集资金投资项目中 业务体系扩建项目 的实施主体,2018 年 5 月 18 日签署公司与科锐武汉 中国光大银行北京分行 中信建投证券股份有限公司签署了 募集资金四方监管协议 监管协议与深圳证券交易所 募集资金三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 监管协议的履行不存在问题 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金具体存放情况如下 : 金额单位 : 人民币元 账户名称开户银行银行账号 余额 募集资金利息收入合计 科锐尔人力资源服务 ( 苏州 ) 有限公司 222701 2,531,495.85 29,469.40 2,560,965.25 上海科之锐人才咨询有限公司 222619 3,571,653.26 18,125.00 3,589,778.26
宁波康肯市场营销有 限公司 中国光大银行股份 有限公司北京分行 223431 2,001,050.00 3,536.08 2,004,586.08 北京欧格林咨询有限公司 222880 1,591,137.93 2,729.68 1,593,867.61 陕西科锐尔人力资源服务有限公司 223349 6,546,877.83 12,981.41 6,559,859.24 成都科之锐人力资源服务有限公司 IPO 募集资金监管户 225480 2,943,702.29 9,878.89 2,953,581.18 北京科锐国际人力资源股份有限公司 ( 信息化系统升级项目 ) 220242 4,254,476.70 121,536.89 4,376,013.59 科锐国际人力资源 ( 武汉 ) 有限责任公司 231980 9,907,817.12 1,657.01 9,909,474.13 北京科锐国际人力资源股份有限公司 218839 1,369,959.43 1,831,668.70 3,201,628.13 合计 34,718,170.41 2,031,583.06 36,749,753.47
三 本报告期募集资金实际使用情况 单位 : 人民币元 募集资金总额 257,830,597.14 本报告期投入募集资金总额 45,080,895.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 99,300,903.70 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 截至期 项目达到预 本报告期实现的 是否 项目可 承诺投资项目和超募资金 变更项 资总额 (1) 金额 投入金额 (2) 末投资 定可使用状 效益 达到 行性是 投向 目 ( 含部 进度 (3) 态日期 预计 否发生 分变更 ) = 效益 重大变 (2)/(1) 化 承诺投资项目 1. 业务体系扩建项目否 227,830,600.00 227,830,600.00 42,689,990.11 88,375,675.70 38.79% 2020 年 6 月 -- -- 否 2. 信息化系统升级项目否 30,000,000.00 30,000,000.00 2,390,905.00 10,925,228.00 36.42% 2020 年 6 月 -- -- 否 承诺投资项目小计 257,830,600.00 257,830,600.00 45,080,895.11 99,300,903.70 -- -- -- -- -- 5
超募资金投向 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项截止目前, 募集资金投资项目正在持续正常推进, 也未出现导致募投计划调整的重大内外部因素 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 不适用 不适用 不适用 为加快募集资金投资项目的实施, 提高募集资金的使用效率, 截至 2017 年 6 月 2 日, 公司募集资金投 资项目已由公司利用自筹资金 4,966.95 万元先行投入 ; 业务体系扩建项目 已由公司利用自筹资金 募集资金投资项目先期投入及置换情况 4,291.34 万元先行投入 ; 信息化系统建设项目 已由公司利用自筹资金 675.61 万元先行投入 信永中和 会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验, 并于 2017 年 8 月 15 日出具了 XYZH/2017BJA20492 号 北京科锐国际人力资源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹 资金的专项说明鉴证报告 2017 年 8 月 31 日, 公司以募集资金人民币 4,966.95 万元置换先期投入募集资 金投资项目的自筹资金 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年 3 月 30 日, 公司第二届第二次董事会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案, 同意公司使用额度不超过 1.25 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2017 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届第八次监事会审议通过的 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 决定在保证募集资金投资项目建设的资金需求 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理 总额不超过人民币 6,000 万元, 实行现金管理的募集资金的使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月, 在上述使用期限及额度范围内, 资金可以滚动使用, 到期将归还至募集资金专户 公司独立董事 监事会 保荐机构均发表了明确同意的意见 具体内容详见公司 2017 年 8 月 17 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 关于使用部分闲置募集资 尚未使用的募集资金用途及去向 金进行现金管理的公告 ( 公告编号 :2017-013) 公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元购买中国光大银行 结构性存款, 具体内容详见公司 2017 年 10 月 27 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017 年第 三季度报告全文 ( 公告编号 :2017-028) 上述理财产品于 2018 年 3 月 28 日到期并收回, 公司收回本金人民币 6,000 万元, 并收到理财收益 19.55 万元, 与预期收益不存在重大差异 本金及收益已归还至募集资金账户 2018 年 3 月 30 日, 公司第二届第二次董事会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用额度不超过 1.25 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 截至 2018 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金余额均存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
四 变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用 五 募集资金使用及披露中存在的问题 2018 年上半年, 公司严格按照 深圳证券交易所股创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及公司 募集资金管理办法 的有关规定使用募集资金, 并及时 真实 准确 完整的对相关信息进行了披露, 不存在募集资金存放 使用 管理及披露违规情形 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 二 一八年八月二十七日 8