中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年部门预算 一 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会概况 ( 一 ) 主要职能 1 贯彻执行国家 省有关交易场所监督法律 法规 规章和方针政策 ; 拟订新区 ( 全市 ) 交易场所监督管理办法等制度, 并组织实施 ; 指导 督促相关企业执行国家 省 市有关交易场所的法律 法规 规章和制度 促进规范化运营 2 根据 浙江舟山群岛新区发展规划 和 中国( 浙江 ) 自由贸易试验区总体方案, 拟订新区 ( 全市 ) 大宗商品交易发展规划及相关金融 通关 物流 信息等配套体系建设规划, 并组织实施 3 负责新区( 全市 ) 大宗商品相关统计工作 ; 负责大宗商品相关招商引资工作, 拟订招商引资政策, 服务 指导入驻企业, 推动相关产业集聚 4 负责交易中心入驻单位的协调服务工作, 配合有关部门共同管理 考核进驻交易中心的相关机构 单位 5 统筹协调大宗商品等各类交易场所的信息化工作, 指导实施重大信息化建设项目, 推动电子商务发展 6 负责交易中心大楼的租赁服务 综合管理以及安全生产日常监督管理等工作 1
7 承办新区党工委 管委会和市委 市政府驻上级监督管理部门交办的其他事项 ( 二 ) 部门预算单位构成从预算单位构成看, 中国 ( 舟山 ) 大宗商品管理委员会部门预算只包括管委会本级预算 二 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年部门预算安排情况说明 ( 一 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 上年结转 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出, 住房保障支出 商业服务业等支出 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年收支总预算 1532.63 万元 ( 二 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年收入预算情况说明中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年收入预 1532.63 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 1326.18 万元, 占 86.53%; 上年结转 206.45 万元, 占 13.47% ( 三 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年支出预算情况说明中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 支出总预算 1532.63 万元 1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 1337.15 万元 2
社会保障和就业支出 55.17 万元 医疗卫生与计划生育支出 13.41 万元 住房保障支出 55.50 万元 商业服务业等支出 71.40 万元 2. 按支出用途分类, 包括基本支出 559.71 万元, 项目支出 972.92 万元 ( 四 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年财政拨款收支总预算 1326.18 万元 收入为 : 一般公共预算拨款收入 1326.18 万元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 1202.10 万元 社会保障和就业支出 55.17 万元 医疗卫生与计划生育支出 13.41 万元 住房保障支出 55.50 万元 ( 五 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 1326.18 万元, 比 2017 年执行数减少 5481.82 万元, 主要是因为 2017 年存在年中追加 2016 年度大宗商品交易引导资金 5269.94 万元 追加省补服务集聚示范区专项资金 100 万元 追加 2015-2016 年大楼空置房物业费补贴 120.94 万元, 不能作为 2018 年的预定拨款依据 2. 一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 1202.10 万元, 占 90.64%; 社会保障和就业支出 55.17 万元, 占 4.16%; 医疗卫生与计划生育支出 13.41 万元, 占 1.01%; 住房保障支出 55.50 万元, 占 4.19% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 一般公共服务支出 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ) 3
414.10 万元, 主要用于本单位的人员工资福利 商品服务等方面支出 (2) 一般公共服务支出 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 其他商贸事务 ( 项 ) 支出 788.00 万元主要用于交易中心大楼运行及维护 招商宣传推介 监督交易市场规范化工作等项目支出 (3) 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 ( 项 ) 事务 39.41 万元, 主要用于单位人员基本养老金等方面支出 (4) 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 事务 15.76 万元, 主要用于单位人员职业年金缴费等方面支出 (5) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 事务 8.86 万元, 主要用于单位人员基本医疗保险缴费等方面支出 (6) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 事务 4.55 万元, 主要用于单位人员医疗补助等方面支出 (7) 住房保险支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 事务 55.47 万元, 主要用于单位人员住房公积金等方面支出 (8) 住房保险支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提出补贴 ( 项 ) 事务 0.03 万元, 主要用于单位人员提租补贴等方面支出 ( 六 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 526.18 万元, 其中 : 4
人员经费 464.38 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 61.8 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 七 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年政府性基金预算支出情况说明中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 八 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018 年安排因公出国 ( 境 ) 费用预算 18 万元, 比上年执行数增加 179.07% 主要用于单位人员的公务出国( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 增加原因 :1 2017 年度出国 ( 境 ) 费实际执行数偏低是由于 2017 年年底有一项出国费用因时间原因未结报入账 ;2 2018 年根据自贸试验区探索大宗商品贸易交易业务推进及单位招商引资工作任务要求, 依据市外办批准的因公出国 ( 境 ) 计划和实际工作需要安排 2. 公务接待费 :2018 年安排公务接待费预算 37.25 万元, 比上年执行数减少 1.06% 主要用于本中心招商引资工作中国内外相 5
关商务活动 客商的接待 2018 年的预算安排与 2017 年执行数基本相同 3. 公务用车购置及运行维护费 :2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10 万元,2018 年的预算安排与 2017 年执行数基本相同 其中, 公务用车运行维护费支出 10.00 万元, 主要用于本单位公务用车燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 政府采购情况中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会政府采购预算总额 116.00 万元, 其中 : 政府采购货物预算 98.00 万元 政府采购服务预算 21.00 万元 3. 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会共有车辆 2, 其中一般公务用车 2 辆 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 4. 绩效目标设置情况 2018 年中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会公共支出项目 基本建设项目和 50 万元 ( 含 ) 以上的一般行政 ( 事业 ) 项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 788.00 万元 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 6
2. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 ( 含财政专户资金 ) 3. 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4. 其他收入 : 预算单位在 一般公共预算 政府性基金 事业收入 事业单位经营收入 等之外取得的各项收入, 包括利息收入 捐赠收入等 5. 上级补助收入 : 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 6. 附属单位上缴收入 : 本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入 7. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金 8. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 9. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 10. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 11. 一般公共服务支出 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ) 指主要用于本单位的人员工资福利 商品服务等基本支出等方面的支出 7
12. 一般公共服务支出 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 其他商贸事务 ( 项 ) 指主要用于交易中心及通关中心办公用房运行 招商宣传推介 监督交易市场规范化工作等项目支出 13. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 ( 项 ) 事务指主要用于单位人员基本养老金支出 14. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 事务指主要用于单位人员职业年金缴费支出 15. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 事务指主要用于单位人员基本医疗保险缴费等方面支出 16. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 事务指主要用于单位人员医疗补助等方面支出 17. 住房保险支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 事务指主要用于单位人员住房公积金等方面支出 18. 住房保险支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提出补贴 ( 项 ) 事务指主要用于单位人员提租补贴等方面支出 8
表 01 2018 年舟山市级部门收支预算总表 单位名称 : 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 单位 : 万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 一 一般公共预算拨款 1,326.18 一般公共服务支出 1,337.15 二 政府性基金预算拨款 商贸事务 1,337.15 三 事业收入拨款 事业运行 447.90 四 事业单位经营收入 其他商贸事务支出 889.52 五 其他收入 社会保障和就业支出 55.17 行政事业单位离退休 55.17 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 39.41 15.76 医疗卫生与计划生育支出 13.41 行政事业单位医疗 13.41 事业单位医疗 8.86 公务员医疗补助 4.55 商业服务业等支出 71.40 商业流通事务 71.40 其他商业流通事务支出 71.40 住房保障支出 55.50 住房改革支出 55.50 住房公积金 55.47 购房补贴 0.03 本年收入合计 1326.18 本年支出合计 1,532.63 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 上缴上级支出 八 用事业基金弥补收支差额 九 上年结转 206.45 结转下年 收入总计 1,532.63 支出总计 1,532.63 9
表 02 2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表 单位名称 : 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 单位 : 万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 一 公共财政预算拨款 1326.18 一般公共服务支出 1202.10 二 政府性基金预算拨款 商贸事务 1,202.10 事业运行 414.10 其他商贸事务支出 788.00 社会保障和就业支出 55.17 行政事业单位离退休 55.17 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 39.41 15.76 医疗卫生与计划生育支出 13.41 行政事业单位医疗 13.41 事业单位医疗 8.86 公务员医疗补助 4.55 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 55.50 住房改革支出 55.50 住房公积金 55.47 购房补贴 0.03 收入总计 1326.18 支出总计 1326.18 10
2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表 单位名称 : 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 表 03 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 合计 1,326.18 526.18 800.00 201 一般公共服务支出 1,202.10 402.10 800.00 20113 商贸事务 1,202.10 402..10 800.00 2011350 事业运行 414.10 402.10 12.00 2011399 出 其他商贸事务支 715.00 715.00 2011399 出 其他商贸事务支 73.00 73.00 208 社会保障和就业支出 55.17 55.17 20805 2080505 2080506 210 行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出 55.17 55.17 39.41 39.41 15.76 15.76 13.41 13.41 21011 行政事业单位医疗 13.41 13.41 2101102 事业单位医疗 8.86 8.86 2101103 公务员医疗补助 4.55 4.55 221 住房保障支出 55.50 55.50 22102 住房改革支出 55.50 55.50 2210201 住房公积金 55.47 55.47 2210203 购房补贴 0.03 0.03 11
2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表 表 04 单位名称 : 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员 单位 : 万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 合计 ( 功能科目类级 ) ( 功能科目款级 ) ( 功能科目项级 ) 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 2018 年没有政府性基金安排的支出, 故本表无数据 12
2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表 单位名称 : 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 表 05 单位 : 万元 经济分类科目 金额 科目编码 科目名称 合计 526.18 301 工资福利支出 464.26 30101 基本工资 79.85 30102 津贴补贴 0.31 30103 奖金 113.67 30107 绩效工资 122.55 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.41 30109 职业年金缴费 15.76 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 8.86 30111 公务员医疗补助缴费 4.55 30112 其他社会保障缴费 4.28 30113 住房公积金 55.47 30199 其他工资福利支出 19.55 302 商品和服务支出 61.80 30201 办公费 1.08 30202 印刷费 0.50 30203 咨询费 0.50 30205 水费 1.00 30206 电费 0.50 13
30207 邮电费 1.00 30209 物业管理费 0.50 30211 差旅费 2.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 18.00 30213 维修 ( 护 ) 费 2.00 30214 租赁费 1.00 30215 会议费 1.00 30216 培训费 1.00 30217 公务接待费 1.00 30226 劳务费 0.50 30227 委托业务费 1.00 30228 工会经费 3.07 30229 福利费 16.10 30231 公务用车运行维护费 5.70 30299 其他商品和服务支出 4.35 303 对个人和家庭的补助 0.12 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.12 14
2018 年舟山市级部门收入预算总表 表 06 单位名称 : 中国 ( 舟册 ) 大宗商品交易管理委员会 单位 : 万元 总计 上年结转 小计 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 事业收入 小计 其中 : 财政专户资金 事业单位经营收入 其他收入 小计 其中 : 其他财政拨付资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 1,532.63 206.45 1,326.18 1,326.18 2018 年舟山市级部门支出预算总表 表 07 单位名称 : 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 单位 : 万元 总计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 1,532.63 559.71 972.92 15
2018 年一般公共预算 三公 经费表 单位名称 : 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易管理委员会 表 08 单位 : 万元 项目 2017 年预算数 合计 65.25 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 18.00 2. 公务接待费 37.25 3. 公务用车购置及运行维护费 10.00 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行维护费 10.00 16