附件 1:2018 年市级部门预算公开说明 台州职业技术学院 2018 年部门预算 一 台州职业技术学院概况 ( 一 ) 主要职能台州职业技术学院是培养高等技术应用人才 工程类 经济类 艺术类等学科高等专科学历教育及相关专业培训和继续教育 ( 二 ) 部门预算单位构成从预算单位构成看, 台州职业技术学院部门预算为学校本级预算 二 台州职业技术学院 2018 年部门预算安排情况说明 ( 一 ) 关于台州职业技术学院 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 台州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算收入 专户资金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 公共安全支出 社会保障和就业支出 台州职业技术学院 2018 年收支总预算 18854.20 万元 ( 二 ) 关于台州职业技术学院 2018 年收入预算情况说明 1
台州职业技术学院 2018 年收入预算 18854.20 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 12344.20 万元, 占 65.47%; 政府性基金收入 0 万元, 占 0%; 专户资金 6510 万元, 占 34.53%; 其他财政监管资金 0 万元, 占 0%; ; 上年结转 0 万元, 占 0% ( 三 ) 关于台州职业技术学院 2018 年支出预算情况说明台州职业技术学院 2018 年支出预算 18854.20 万元 1. 按支出功能分类, 包括教育支出 15108.10 万元 社会保障和就业支出 2037.14 万元 医疗卫生与计划生育支出 592.67 万元 住房保障支出 1116.29 万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 13499.65 万元, 日常公用支出 1694.55 万元, 项目支出 3660 万元 ( 四 ) 关于台州职业技术学院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明台州职业技术学院 2018 年财政拨款收支总预算 12344.20 万元 包括 : 一般公共预算拨款收入 12344.20 万元 政府性基金收入 0 万元 上年结转 0 万元 ; 支出包括 : 教育支出 12269.61 万元 社会保障和就业支出 0 万元 医疗卫生与计划生育支出 74.59 万元 住房保障支出 0 万元 结转下年 0 万元 ( 五 ) 关于台州职业技术学院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况台州职业技术学院 2018 年一般公共预算当年拨款 12344.20 万元, 比 2017 年执行数增加 178.34 万元, 主要是教育支出财政保障力度加强 2. 一般公共预算当年拨款结构情况 2
教育支出 12269.61 万元, 占 99.40%; 社会保障和就业支出 0 万元, 占 0%; 医疗卫生与计划生育支出 74.59 万元, 占 0.60%; 住房保障支出 0 万元, 占 0% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 高等职业教育 ( 项 ) 事务 12269.61 万元, 主要用于保障高等职业教育运行支出 (2) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 事务 74.59 万元, 主要用于事业退休医疗保险缴费支出 ( 六 ) 关于台州职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明台州职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出 11079.20 万元, 其中 : 人员经费 9584.65 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 1494.55 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 办公设备购置 其他商品和服务支出 ( 七 ) 关于台州职业技术学院 2018 年政府性基金预算支出情况说明台州职业技术学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 3
( 八 ) 关于台州职业技术学院 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 2018 年安排因公出国 ( 境 ) 费用预算 0 万元 主要原因是没有使用一般公共预算拨款安排该项支出 2. 公务接待费 :2018 年安排公务接待费预算 0 万元, 比上年执行数减少 主要原因是没有使用一般公共预算拨款安排该项支出 3. 公务用车购置及运行维护费 :2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 54.15 万元, 预算数与上年持平 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 ; 公务用车运行维护费支出 54.15 万元, 主要用于学校行政和教学业务等所需的公务用车燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费台州职业技术学院为事业单位, 2018 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元 2. 政府采购情况 2018 年台州职业技术学院政府采购预算总额 767 万元, 其中 : 政府采购货物预算 767 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 0 万元 3. 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 台州职业技术学院共有车辆 13 辆, 其中, 市级领导用车 2 辆 应急机要通信用车 0 辆 一般 4
执法执勤用车 0 辆 行政执法专用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 老干部服务用车 0 辆 其他用车 11 辆 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 4. 绩效目标设置情况 2018 年台州职业技术学院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 1265 万元 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 专户资金 : 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金 3. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 4. 其他财政监管资金 : 主要包括单位的经营服务性税后收入等 5. 其他收入 : 预算单位在 一般公共预算 政府性基金 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 等之外取得的各项收入 ( 含上级补助收入和附属单位缴款等收入 ) 6. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 专户资金 事业收入 其他财政监管资金 其他收入 上年结转 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金 5
7. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 8. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 9. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 10.XX( 类 )XX( 款 )XX( 项 ): 指 11.XX( 类 )XX( 款 )XX( 项 ): 指 12. 6
附件 2: 市级部门预算公开表式 2018 年市级部门收支预算总表 台州职业技术学院 单位 : 万元 收入 支出 项目 年初预算 项目 年初预算 一 公共财政预算拨款 12,344.20 205 教育支出 15,108.10 二 基金预算拨款 20503 职业教育 15,108.10 三 财政专户核拨 6,510.00 资金 2050305 高等职业教育 15,108.10 其中 : 上年结转 208 社会保障和就业支出 2,037.14 当年上缴指标 6,510.00 20805 行政事业单位离退休 2,037.14 四 其他财政监管 2080505 机关事业单位基本养老资金保险缴费支出 1,455.10 五 国有资本经营 2080506 机关事业单位职业年金预算缴费支出 582.04 六 上级补助收入 210 医疗卫生与计划生育支出 592.67 七 下属单位上缴收入 21011 行政事业单位医疗 592.67 八 其他收入 2101102 事业单位医疗 592.67 221 住房保障支出 1,116.29 22102 住房改革支出 1,116.29 2210201 住房公积金 1,116.29 表 01 本年收入小计 18,854.20 本年支出小计 18,854.20 对附属单位补助支出 上缴上级支出 九 用事业基金弥补收支差额 十 上年结转和结余 收入合计 18,854.20 支出合计 18,854.20 7
附件 2: 市级部门预 算公开表式 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表 台州职业技术学院收入 支出 表 02 单位 : 万元 项目 年初预算 项目 年初预算 一 财政拨款 12,344.20 205 教育支出 12,269.61 公共财政预算拨款 款 基金预算拨 12,344.20 20503 职业教育 12,269.61 12,269.61 2050305 高等职业教育 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 74.59 21011 行政事业单位医疗 74.59 2101102 事业单位医疗 74.59 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 收入合计 12,344.20 支出合计 12,344.20 8
附件 2: 市级部门预算公开表式 台州职业技术学院 2018 年市级部门一般公共预算支出表 表 03 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 合计 12,344.20 11,079.20 1,265.00 205 教育支出 12,269.61 11,004.61 1,265.00 20503 职业教育 12,269.61 11,004.61 1,265.00 2050305 高等职业教育 12,269.61 11,004.61 1,265.00 210 医疗卫生与计划生育支出 74.59 74.59 21011 行政事业单位医疗 74.59 74.59 2101102 事业单位医疗 74.59 74.59 9
附件 2: 市级部门预算公开表式 2018 年市级部门政府性基金预算支出表 表 04 台州职业技术学院 单位 : 万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 合计 0.00 0.00 0.00 注 : 台州职业技术学院没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据 10
附件 2: 市级部门预算公开表式 2018 年市级部门一般公共预算基本支出表 表 05 台州职业技术学院 单位 : 万元 经济分类代码 经济分类 金额 合计 11,079.20 30101 基本工资 2,351.30 30102 津贴补贴 95.00 30107 绩效工资 5,194.79 30112 其他社会保障缴费 94.93 30199 其他工资福利支出 1,740.54 30201 办公费 37.00 30202 印刷费 22.00 30203 咨询费 13.00 30204 手续费 4.00 30205 水费 48.00 30206 电费 90.00 30207 邮电费 50.00 30209 物业管理费 20.00 30211 差旅费 100.00 30213 维修 ( 护 ) 费 50.00 30215 会议费 40.00 30216 培训费 150.00 30218 专用材料费 80.00 30226 劳务费 150.00 30228 工会经费 117.20 30229 福利费 341.50 30231 公务用车运行维护费 54.15 30299 其他商品和服务支出 40.70 30305 生活补助 15.46 30307 医疗费补助 74.59 30309 奖励金 0.46 30399 其他对个人和家庭的补助支出 17.58 31002 办公设备购置 87.00 11
附件 2: 市级部门预算公开表式 2018 年市级部门收入预算总表 表 06 台州职业技术学院 单位 : 万元 财政拨款 单位名称 总计 上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预算 专户资金 合计 18,854.20 12,344.20 12,344.20 6,510.00 101002 台州职业技术学院 18,854.20 12,344.20 12,344.20 6,510.00 其他财政监管资金 国有资本经营预算 其他收入 上级补助收入 下属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 12
附件 2: 市级部门预算公开表式 2018 年市级部门支出预算总表 表 07 台州职业技术学院 单位 : 万元 单位名称 总计 基本支出对附属单事业单位经上缴上级支项目支出位补助支人员支出日常公用支出营支出出出 合计 18,854.20 13,499.65 1,694.55 3,660.00 101002 台州职业技术学院 18,854.20 13,499.65 1,694.55 3,660.00 13
2018 年一般公共预算 三公 经费表 附件 2: 市级部门预算公开表式表 08 台州职业技术学院 单位 : 万元 项目 2018 年预算数 合计 54.15 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 2. 公务接待费 3. 公务用车购置及运行维护费 54.15 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行维护费 54.15 14