李四光地质科学奖基金会

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礼湍荣
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1 李四光地质科学奖基金会 2015 年度审计报告目录页次一审计报告 1-2 二基金会财务相关情况统计表 3 三资产负债表 4 四业务活动表 6 五现金流量表 8 六财务报表附注委托单位 : 李四光地质科学奖基金会审计单位 : 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京分所联系电话 : 传真号码 :

2 审计报告亚会 ( 京 ) 审字 (2016)008 号李四光地质科学奖基金会 : 我们审计了后附的李四光地质科学奖基金会财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表,2015 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注一管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是李四光地质科学奖基金会管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报二注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则和基金会财务报表审计指引的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时, 注册会计师考 1

3 虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报我们相信, 我们获取的审计证据是充分适当的, 为发表审计意见提供了基础三审计意见我们认为, 李四光地质科学奖基金会财务报表在所有重大方面按照民间非营利组织会计制度的规定编制, 公允反映了李四光地质科学奖基金会 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的业务活动成果和现金流量亚太 ( 集团 ) 会计师事务所中国注册会计师 : ( 特殊普通合伙 ) 北京分所中国注册会计师 : 中国北京二〇一六年三月十一日 2

4 基金会财务相关情况统计表 2015 年 12 月 31 日基金会名称李四光地质科学奖基金会机构代码登记证号基证字第 1043 号办公地址北京市西城区百万庄 26 号登记时间 2007 年 2 月联系电话邮政编码法定代表人张洪涛主要经费来源募捐开户银行交通银行北京阜成路支行银行账号财务机构名称财务部联系电话会计姓名崔倩专 / 兼职兼职代理记账中介机构名称无代理机构主管人姓名无税务登记号码京税证字第号设有银行账号的分支机构代表机构及其开户银行和账号实体无经营实体无 3

5 资产负债表会民非 01 表编制单位 : 李四光地质科学奖基金会 2015 年 12 月 31 日单位 : 元资产行次年初数年末数负债和净资产流动资产 : 507, , 流动负债 : 货币资金 1 507, , 短期借款 23 短期投资 2 应付款项 24 3,052, ,932, 应收款项 3 应付工资 25 行次年初数年末数预付账款 4 应交税金 26 存货 5 预收账款 27 1, , 待摊费用 6 预提费用 28 一年内到期的长期债权投资 7 预计负债 29 其他流动资产 8 长期投资 : 一年内到期的长期负债流动资产合计 9 507, , 其他流动负债 31 长期股权投资 10 33,800, ,740, 长期负债 : 长期债权投资 11 长期借款流动负债合计 32 3,053, ,219,

6 长期投资合计 12 33,800, ,740, 长期应付款 34 固定资产 : 其他长期负债 35 固定资产原价 13 长期负债合计 36 减 : 累计折旧 14 固定资产净值受托代理负债 : 在建工程 16 受托代理负债 37 文物文化资产 17 负债合计 38 3,053, ,219, 固定资产清理 18 固定资产合计 19 - 净资产 : 无形资产 : 非限定性净资产 39 31,254, ,922, 无形资产 20 限定性净资产 40 净资产合计 41 31,254, ,922, 受托代理资产 : 受托代理资产 21 资产合计 22 34,307, ,142, 负债和净资产总计 42 34,307, ,142, 单位负责人 : 复核 : 制表 : 5

7 业务活动表会民非 02 表编制单位 : 李四光地质科学奖基金会 2015 年度单位 : 元项目行次上年数本年数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一收入其中 : 捐赠收入 1 会费收入 2 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 2,680, ,680, ,622, ,622, 其他收入 7 4, , ,856, ,856, 收入合计 8 2,684, ,684, ,478, ,478, 二费用 6

8 ( 一 ) 业务活动成本 9 2,642, ,642, ,383, ,383, 其中 : 捐赠项目成本 10 2,642, ,642, ,383, ,383, 提供服务成本 11 商品销售成本 12 政府补助成本 13 税金及附加 14 ( 二 ) 管理费用 15 90, , , , ( 三 ) 筹资费用 16 ( 四 ) 其他费用 , , 费用合计 18 2,733, ,733, ,832, ,832, 三限定性净资产转为非限定性净资产 19 四净资产变动额 ( 若为净资产减少额, 以 - 号填列 ) 20-48, , ,645, ,645, 单位负责人 : 复核 : 制表 : 7

9 编制单位 : 李四光地质科学奖基金会单位 : 元行项目次一业务活动产生的现金流量 : 现金流量表上年数 2015 年度本年数会民非 03 表接受捐赠收到的现金 1 收到会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 6 4, ,856, 现金流入小计 7 4, ,856, 提供捐赠或者资助支付的现金 8 1,300, , 支付给员工以及为员工支付的现金 9 14, , 购买商品接受劳务支付的现金 , ,585, 支付的其他与业务活动有关的现金 , ,181, 现金流出小计 12 2,042, ,643, 业务活动产生的现金净流量 13-2,038, ,787, 二投资活动产生的现金净流量 15,000, ,050, 收回投资所收到的现金 14 14,500, ,110, 取得投资收益所收的现金 15 2,680, ,622, 处置固定资产和无形资产所收回的现金 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 17,180, ,732, 购建固定资产和无形资产所支付的现金 19 对外投资所支付的现金 20 15,000, ,050, 支付的其他与投资活动有关的现金 21 现金流出小计 22 15,000, ,050, 投资活动产生的现金流量净额 23 2,180, ,682,

10 三筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还借款所支付的现金 27 偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四汇率变动对现金的影响 32 五现金及现金等价物净增加额 33 单位负责人 : 复核 : 制表 : 141, ,

11 李四光地质科学奖基金会 2015 年度财务报表附注 ( 除特别说明, 以人民币元表述 ) 一基本情况李四光地质科学奖基金会 ( 以下简称本基金会 ) 是经中华人民共和国民政部批准, 于 2007 年 02 月 09 日成立的非公募基金会, 原始基金为人民币 2000 万元, 登记证号为基证字第 1043 号, 有效期为 2015 年 06 月 25 日至 2019 年 06 月 25 日, 组织机构代码为 , 法定代表人为张洪涛, 住所为北京市西城区阜外百万庄大街 26 号业务主管单位 : 国土资源部业务范围 : 学术交流专项资助国际合作咨询服务截止 2015 年 12 月 31 日本基金会未设有任何分支代表机构, 本基金会仅开立银行 1 个账户并独立核算纳入本次审计范围的机构为基金会总部二财务报表的编制基础本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的三遵循民间非营利组织会计制度的声明本基金会财务报表的编制符合民间非营利组织会计制度的要求, 真实完整地反映了本基金会的财务状况业务活动成果和现金流量四重要会计政策会计估计的说明 1 会计期间本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 2 记账本位币本基金会以人民币为记账本位币 3 记账基础和计价原则本基金会的会计核算以权责发生制为基础, 资产以实际成本计量 10

12 4 外币业务核算方法本基金会会计年度内涉及的外币收支业务, 按业务发生当日 ( 当月 1 日 ) 的市场汇价折合为人民币记账, 年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整, 由此产生的汇兑损益, 按用途及性质计入当期筹资费用或予以资本化 5 短期投资短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年 ( 含一年 ) 的投资, 包括股票投资债券投资等短期投资在取得时按照投资成本计量处置短期投资时, 应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益 6 应收款项本基金会的应收款项包括 : 应收账款其他应收款 (1) 坏账准备计提方法为备抵法, 坏账准备的计提采用个别认定法 (2) 坏账确认标准 1 债务人死亡或破产, 以其遗产或破产财产清偿后, 仍然不能收回的 ; 2 债务人较长时期内未履行其偿债义务, 并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小 7 长期投资本基金会的长期投资包括 : 长期股权投资长期债权投资 (1) 长期股权投资长期股权投资在取得时, 按实际成本作为初始投资成本对被投资单位没有控制共同控制和重大影响的, 采用成本法核算 ; 对被投资单位具有控制共同控制和重大影响的, 采用权益法核算处置长期股权投资时, 实际取得价款与投资账面价值的差额, 确认为当期投资收益 (2) 长期债权投资长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额, 在债券持续时间, 按直线法于确认债券利息收入时予以摊销处置长期债权投资时, 实际取得的价款与投资账面价值的差额, 确认为当期投资收益 (3) 长期投资减值准备本基金会期末, 对长期投资逐项进行检查, 按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备 11

13 8 限定性净资产非限定性净资产确认原则资产或资产所产生的经济利益 ( 如资产投资利益和利息等 ) 的使用受到资产提供者或者国家有关法律行政法规所设置的时间限定或用途限定, 则由此形成的净资产为限定性净资产 ; 除此之外的其他净资产, 为非限定性净资产 9 收入确认原则收入是指本基金会开展业务活动取得的导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入收入按照其来源分为捐赠收入提供服务收入商品销售收入政府补助收入投资收益其他收入本基金会在确认收入时, 应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入 (1) 交换交易所形成的收入, 包括商品销售收入提供劳务收入让渡资产使用权等收入本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现 : 1 销售商品 : 已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方 ; 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已出售的商品实施控制 ; 与交易相关的经济利益能够流入本会 ; 相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入 2 提供劳务 : 在同一会计年度内开始并完成的劳务, 应当在完成劳务时确认收入 ; 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 可以按照完工进度或完成的工作量确认收入 3 让渡资产使用权 : 与交易相关的经济利益能够流入本基金会 ; 收入的金额能够可靠地计量 (2) 非交换交易所形成的收入, 包括捐赠收入和政府补助收入, 对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认 : 1 对于无条件的捐赠或政府补助, 在收到时确认收入 ; 2 对于附条件的捐赠或政府补助, 在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入 ; 3 基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时, 应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用 4 接受捐赠的非货币性资产, 应当以其公允价值确认收入捐赠方在捐赠时, 应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明, 如果不能提供上述证明, 接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据, 不确认为捐赠收入 5 本基金会接受的劳务捐赠, 不确认为收入 10 成本费用划分原则本基金会的支出分为业务活动成本管理费用筹资费用其他费用 (1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标开展项目活动或者提供服务所发生的费用 12

14 (2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用 (3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用 (4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本管理费用或筹资费用中的费用五财务报表主要项目注释 1 货币资金货币资金种类币种年初数年末数 1 现金人民币 25, , 银行存款人民币 482, , 其他货币资金人民币合计 507, , 长期投资 2.1 长期投资明细长期投资分类初始投资额年初数账面余额减值准备账面净值本年增加富国基金 1,500, ,500, ,500, 大成基金 1,000, ,000, ,000, 鹏华基金 1,000, ,000, ,000, 华夏蓝筹基金 1,000, ,000, ,000, 交银施罗德基金 310, , , 银华核心基金 690, , , 恒天银像 145 号信托 1,000, ,000, ,000, 国投瑞银基金 1,000, ,000, ,000, 中天嘉华方正富邦外海江南水郡信托 3,000, ,000, ,000, 交银增利债券基金 500, , , 南方恒元保本基金 800, , , 中天嘉华首誉成都九牛信托 3,000, ,000, ,000,

15 年初数长期投资分类初始投资额本年增加账面余额减值准备账面净值中天嘉华锐懿朗勤置业信托中天嘉华金元百利医药信托 3,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, 大成沪深 300 1,000, ,000, ,000, 兴业趋势基金 1,000, ,000, ,000, 恒天民生恒鑫 5 号信托 3,000, ,000, ,000, 新华华恒 65 号信托 3,000, ,000, ,000, 中天财富国民稳健 2 号信托 3,000, ,000, ,000, 中天嘉华国民信托 3,000, ,000, ,000, 中信信诚山东青州信托 1,500, 和聚嘉亭 1 号证券投资基金大成创新资本 - 德威新三板 1 号信托 2,020, ,010, 中信信诚黄冈城投信托 3,000, 外贸信托 - 展博 5 期证券投资大业信托 - 花园水城债权 2,000, ,000, 系数 2 号对冲增强信托 2,020, 中信信诚 - 山东兖州城投信托国民信托 - 阜阳投资集团信托贷款 3,000, ,000, 工银医疗保健股票基金 500, 工银创新动力股票基金 500, 工银互联网加股票基金 500, 添富国企创新增长股票基金中信信诚 - 哈尔滨国际农博信托 1,000, ,000, 中天嘉华亿阳信通信托 3,000, 合计 33,800, ,800, ,800, ,050,

16 续表年末数长期投资分类本年减少账面余额减值准备账面净值所占比例核算方法富国基金 1,500, 成本法大成基金 1,000, 成本法鹏华基金 1,000, 成本法华夏蓝筹基金 1,000, 成本法交银施罗德基金 310, 成本法银华核心基金 690, , % 成本法恒天银像 145 号信托 1,000, ,000, % 成本法国投瑞银基金 1,000, 成本法中天嘉华方正富邦外海江南水郡信托交银增利债券基金南方恒元保本基金中天嘉华首誉成都九牛信托中天嘉华锐懿朗勤置业信托中天嘉华金元百利医药信托 3,000, ,000, % 成本法 500, 成本法 800, 成本法 3,000, 成本法 3,000, 成本法 2,000, ,000, % 成本法大成沪深 300 1,000, 成本法兴业趋势基金 1,000, 成本法恒天民生恒鑫 5 号信托新华华恒 65 号信托中天财富国民稳健 2 号信托中天嘉华国民信托中信信诚山东青州信托和聚嘉亭 1 号证券投资基金 3,000, ,000, % 成本法 3,000, 成本法 3,000, 成本法 3,000, 成本法 1,500, ,500, % 成本法 2,020, ,020, % 成本法 15

17 年末数长期投资分类本年减少减值所占比例核算方法账面余额准备账面净值大成创新资本 - 德威新三板 1 号信托中信信诚黄冈城投信托外贸信托 - 展博 5 期证券投资大业信托 - 花园水城债权系数 2 号对冲增强信托中信信诚 - 山东兖州城投信托国民信托 - 阜阳投资集团信托贷款工银医疗保健股票基金工银创新动力股票基金工银互联网加股票基金添富国企创新增长股票基金中信信诚 - 哈尔滨国际农博信托中天嘉华亿阳信通信托 1,010, ,010, % 成本法 3,000, ,000, % 成本法 2,000, ,000, % 成本法 3,000, ,000, % 成本法 2,020, ,020, % 成本法 3,000, ,000, % 成本法 3,000, ,000, % 成本法 500, , % 成本法 500, , % 成本法 500, , % 成本法 1,000, ,000, % 成本法 3,000, ,000, % 成本法 3,000, ,000, % 成本法合计 24,110, ,740, ,740, % 成本法 2.2 长期投资本年增减变动情况说明 : 本年增加长期投资 2905 万元, 分别为新购 :1. 中信信诚山东青州信托 150 万元 2. 和聚嘉亭 1 号证券投资基金 202 万元 3. 大成创新资本 - 德威新三板 1 号信托 101 万元 4. 中信信诚黄冈城投信托 300 万元 5. 外贸信托 - 展博 5 期证券投资 200 万元 6. 大业信托 - 花园水城债权 300 万元 7. 系数 2 号对冲增强信托 202 万元 8. 中信信诚 - 山东兖州城投信托 300 万元 9. 国民信托 - 阜阳投资集团信托贷款 300 万元 10. 工银医疗保健股票基金 50 万元 11. 工银创新动力股票基金 50 万元 12. 工银互联网加股票基金 50 万元 13 添富国企创新增长股票基金 100 万元 14 中信信诚- 哈尔滨国际农博信托 300 万元 15. 中天嘉华亿阳信通信托 300 万元本年减少长期投资 2411 万元, 分别为赎回 :1. 富国基金 150 万元 2. 大成基金 - 大成沪深 300 基金 100 万元 3. 鹏华基金 - 鹏华中国 50 基金 100 万元 4. 华夏蓝筹基金 100 万元 5. 交银施罗德蓝筹基金 31 万元 6. 国投瑞银基金 100 万元 7. 交银增利债券基金 50 万元 8. 南方恒元保本基金 80 万元 9. 中天嘉华首誉成都九牛信托 300 万元 10. 中天嘉华锐懿朗勤置业信托 300 万元 11. 大成沪深 300 基金 100 万元 12. 兴业趋势基金 100 万元 13. 新华华恒 65 号信托 300 万元 14. 中天财富国民稳健 2 号信托 300 万元 15. 中天嘉华国民信托 300 万元 16

18 3 应付款项项目年初数本年增加本年减少年末数 1 应付账款 2 其他应付款 3,052, ,120, ,932, 合计 3,052, ,120, ,932, 其他应付款主要客户项目年末数账龄款项内容未偿还原因 1 应付颁奖 1,744, 年 2 地层委 187, 年合计 1,932, 李四光地质科学奖奖金地层委员会工作费预提下届奖金待支付费用 4 应交税金税费项目税率年初数年末数个人所得税超额累进税率 1, , 企业所得税 25% 285, 合计 1, , 净资产 5.1 净资产项目年初数本年增加本年减少年末数 1 非限定性净资产 31,254, ,667, ,922, 限定性净资产合计 31,254, ,667, ,922, 净资产变动原因分析当年收支结余 5,645, 元,2013 年所得税退税 22, 元, 合计影响净资产增加 5,667, 元 6 捐赠收入 2015 年度李四光地质科学奖基金会无捐赠收入 17

19 7 投资收益项目本年发生额上年发生额理财投资收益 7,622, ,680, 合计 7,622, ,680, 其他收入项目本年发生额上年发生额利息收入 6, , 其他 1,850, 合计 1,856, , 业务活动成本 9.1 业务活动成本列示项目本年发生额上年发生额捐赠项目成本颁奖活动活动经费 167, , 颁奖活动评审及会议费 143, 颁奖活动出版费 70, 差旅费 25, , 会议费 26, , 劳务费 100, , 办公费公益项目支出 2,850, ,300, 合计 3,383, ,642, 重大公益项目收支表支出项目名称李四光地质科学奖北京大学李四光优秀学生奖第三届李四光少年儿童科技奖李四光学术思想研收入项目直接运行费用直接用于受助人租赁房屋其立项执行总计人的款物员购买和维护宣传推广费他监督和评估小计报固定资产费用费费用酬用用 2,100, ,100, , , , , , ,

20 讨会地质力学培训班李四光全集 100, , , , 合计 2,100, , ,850, 重大公益项目大额支付对象项目名称大额支付对象支付金额 ( 元 ) 占年度公益总支出比例用途李四光地质科学奖付锁堂 150, % 奖金李四光地质科学奖郝蜀民 150, % 奖金李四光地质科学奖王振峰 150, % 奖金李四光地质科学奖王来明 150, % 奖金李四光地质科学奖燕长海 150, % 奖金李四光地质科学奖刘鸿飞 150, % 奖金李四光地质科学奖范立民 150, % 奖金李四光地质科学奖潘彤 150, % 奖金李四光地质科学奖沈树忠 150, % 奖金李四光地质科学奖潘桂棠 150, % 奖金李四光地质科学奖侯增谦 150, % 奖金李四光地质科学奖蒋少涌 150, % 奖金李四光地质科学奖彭建兵 150, % 奖金李四光地质科学奖赖绍聪 150, % 奖金李四光少年儿童科技奖李四光少年儿童科技奖组委会 150, % 立项执行监督和评估费用李四光优秀学生奖北京大学 ( 李四光优秀学生奖办公室 ) 300, % 立项执行监督和评估费用李四光学术思想研讨会中国地质科学院地质力学研究所 100, % 立项执行监督和评估费用地质力学培训班中国地质科学院地质力学研究所 100, % 立项执行监督和评估费用李四光全集北京正君文化传媒有限公司 100, % 立项执行监督和评估费用合计 2,850, % 10 管理费用 19

21 项目本年发生额上年发生额 1 行政管理人员费用 26, , 行政管理事务物品耗费和服务开支 137, , 合计 163, , 六工作人员工资福利 1 工作人员工资薪酬发放情况本基金会秘书处有 8 名员工 : 秘书长 1 人 ; 财务人员 2 人, 其他工作人员 5 人以上人员均未从基金会领取工资 2 理事会成员在基金会领取报酬的情况理事会成员姓名工作单位在基金会任职年报酬额张洪涛国土资源部理事长 0.00 马永生中国石油化工集团公司副理事长 0.00 中国石油天然气集团公司勘探与生产分 0.00 杜金虎公司副理事长王小烈中国地质科学院秘书长 0.00 万力中国地质大学理事 0.00 龙长兴李四光纪念馆理事 0.00 田震远中材地质工程勘察研究院有限公司理事 0.00 朱伟林中国海洋石油总公司理事 0.00 杨兵有色金属矿产地质调查中心理事 0.00 吴珍汉中国地质调查局科外部理事 0.00 张金带中国核工业地质局理事 0.00 张培震中国地震局地质研究所理事 0.00 周少平中国科学院重大科技任务局理事 0.00 胡善亭中国煤炭地质总局局长理事 0.00 姜建军国土资源部科技与国际合作司理事 0.00 琚宜太中国冶金地质总局理事 0.00 潘懋北京大学地球与空间科学学院理事 0.00 刘旭中国海洋石油总公司科技发展部监事 0.00 中国石油化工股份有限公司石油勘探开郑和荣发研究院监事 0.00 中国石油天然气集团公司勘探与生产分胡炳军公司监事 0.00 合计 0.00 注 :(1) 本基金会有理事长 1 人副理事长 2 人秘书长 1 人监事 3 人 ; 理事 13 20

22 人, 共计 20 人以上人员均未从基金会领取工资 (2) 本基金会 2015 年度公益事业支出 3,383, 元, 总支出 3,832,794.08; 上年末净资产 31,254, 元, 公益性事业支出占上一年末基金余额的比例为 10.83%, 工作人员工资福利 26, 元, 行政办公支出 137, 元, 工作人员工资福利和行政办公支出之和占本年总支出的比例为 4.27% 七资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产八重大资产减值情况的说明本基金会无重大资产减值情况九公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产十接受劳务捐赠情况的说明本基金会无接受劳务捐赠情况十一对外承诺和或有事项情况的说明本基金会无对外承诺和或有事项十二资产负债表日后非调整事项的说明本基金会无资产负债表日后非调整事项十三需要说明的其他事项本基金会无其他事项说明上述 2015 年度财务报表和财务报表附注, 系我们按民间非营利组织会计制度编制已经理事长办公会批准基金会名称 : 李四光地质科学奖基金会 ( 盖章 ) 基金会法人 :( 签名 ) 财务负责人 :( 签名 ) 日期 :2016 年 3 月 15 日日期 :2016 年 3 月 15 日 21

23 管理建议书李四光地质科学奖基金会管理层 : 我们接受委托, 对贵基金会 2015 年的财务报表进行了审计我们的责任是对贵基金会财务报表发表审计意见我们提供的这份管理建议书, 是我们基于为贵基金会服务的目的, 根据审计过程中发现的内部控制问题及需要提请贵基金会关注的重大事项而提出的因为我们主要从事的是对贵基金会财务报表的审计, 所实施的审计范围是有限的, 我们的建议只包括一般审计工作程序中能揭示的事项, 所以并未尝试指出所有可能需要改善的地方, 管理建议书中包括的主要问题不应被视为对贵基金会内部控制发表的鉴证意见, 所提建议不具有强制性和公正性在审计过程中, 我们了解了贵基金会内部控制中有关会计制度会计工作机构和会计人员职责资产管理制度等有关方面的情况, 并作了分析研究我们认为, 贵基金会现有的内部控制总体上还是较完善的我们对贵基金会无管理建议亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京分所二〇一六年三月十五日 22

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