第一金投信理財月刊年 3 月號 % # ATM ATM A B C D E F G H I J K L M N O P Q

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1 您可信賴的投資伙伴第一金亞洲新興市場基金 3/8 開始募集第一金亞洲新興市場基金單筆申購書第一金亞洲新興市場基金定時定額申購書風險預告書暨投資適合度分析表印鑑卡第一金亞洲新興市場基金 4 大優勢 3 大策略和基金小檔案募集期間手續費優惠說明 1 版 2 版 3 版 4 版 5~6 版好亞洲新興市場為全球經濟成長看的領頭羊, 加上東協 (ASEAN) 自由貿易區的興起, 將加速區域經濟整合, 未來亞洲新興市場投資熱潮可期, 第一金投信申請募集之亞洲新興市場基金 (FSITC Asian Emerging Market Fund ) 已通過金管會核准, 並將於 3 月 8 日開始募集, 募集上限為新台幣 80 億元第一金亞洲新興市場基金, 主要投資於具有第二個中國實力的印度和東協組成國家, 且輔以經濟維持高成長的大中華地區, 並可投資流動性高的美國市場, 無論市場多空態勢, 隨時都能視市場狀況取得最佳攻擊或防禦策略第一金亞洲新興市場基金經理人陳國清表示, 目前亞洲新興國家中, 中國大陸在整體經濟規模成長率及股市市值上較佳, 不過東南亞和南亞區域年輕人口多天然資源豐富, 未來整體亞洲新興市場長期成長潛力相當看好其中東協 +1( 中國 ) 自由貿易區, 已從 2010 年 1 月 1 日起正式生效, 取消彼此間大部份商品的關稅, 到了 2012 年還會增加日本和南韓, 形成東協 +3, 到了 2020 年, 澳洲紐西蘭和印度也會陸續加入, 東協 +6 將成為全球不可忽視的經濟新勢力, 隨著東協 +N 的成員從單一國家, 未來擴大到區域與區域間的連結, 新興亞洲未來的龐大商機, 將是投資人不可錯過的投資機會在基金操作策略方面, 第一金亞洲新興市場基金以國家經濟成長動能為基礎, 重點精選投資於亞洲新興市場中最具獲利增長潛力之國家, 並掌握亞洲新興市場國家於經濟快速成長帶動下所產生之內需消費所得成長以及特有之天然資源與基礎建設為主要題材此外, 採取由上而下 (Top-down) 之方式分析產業成長趨勢, 再搭配由下而上 (Bottom-up) 之方式篩選投資標的, 建立具效率組合的資產配置, 以積極追求長期資本增長, 並兼顧收益之安定, 致力為投資人追求優質報酬成長空間陳國清指出, 雖然 2009 年以來亞洲新興國家股市漲幅可觀, 但是隨著全球景氣的復甦及企業獲利的增長, 市場預期 2010 年亞洲新興市場的本益比仍處於低檔位置, 第一金亞洲新興市場基金透過建置具效率組合的資產配置, 參與亞洲新興市場高成長動能所帶來的獲利契機, 替投資人爭取優於市場的超額報酬第一金投信獨立經營管理

2 第一金投信理財月刊年 3 月號 % # ATM ATM A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ( ) 2. 第一金證券投資信託股份有限公司 [email protected] 免費服務專線 :

3 第一金投信理財月刊年 3 月號 ( ) $10,000$3, "0" 901 A A 9 第一金證券投資信託股份有限公司 [email protected] 免費服務專線 :

4 第一金投信理財月刊年 3 月號 () 2. ( )() 100 ( ) 100~300( ) 300 ~500( ) 500~1000( ) () 10 ( ) 10~50( ) 50 ~100( ) 100~300( ) 300 ~1000( ) () 300 ( ) 300 ~1000( ) 1000 ~5000( ) 5000 ~1 ( ) 1 6. ( ) ~ ~ ~ () 10. 1( ) 1-3 ( ) 3-5 ( ) ( 20 ) 第一金證券投資信託股份有限公司 [email protected] 免費服務專線 :

5 5 第一金投信理財月刊 2010年3月號第一金亞洲新興市場基金申購熱線申購手續費 5 折優惠集中募烈熱募集期間書面申請定時定額申購並同步申請電子交易開戶定時定額可享0%之優惠申購方式書面單筆申購募集期間 5折 5折書面定時定額申購 0% 電子交易單筆申購 0.3% 0.3% 電子交易定時定額申購適用期間說明募集期間 99/4/30前(以郵戳為憑) 99/4/30前(以郵戳為憑)如書面申請定時定額並同步申請電子交易開戶定時定額可享0%之優惠募集期間 99/4/30前下單註 1.定時定額申購優惠含書面及電子交易均須於99/4/30前下單定時定額優惠一旦停扣再恢復即無法再享有優惠之折扣僅恢復一般期間之手續費率書面申請依本公司定時定額公告之手續費率級距恢復電子交易下單7折 2.定時定額申購書及電子交易開戶申請書需同時遞件並以郵戳為憑可享0%之優惠本優惠僅適用於向本公司提出申請之客戶其他銷售機構不適用第一金亞洲新興市場基金特色1 印度與東協長期投資潛力可期目前中國大陸在整體經濟規模短期成長率及股市市值上較佳但南亞區域年輕人口多天然資源豐富長期成長潛力不輸中國中國南亞(印度)+東協人口 13.32億 21億 GDP 4.2兆美元 3兆美元股市市值 3.46兆美元(不含香港) 2.57兆美元股市佔GDP 82.4% 85.7% GDP成長率預期9%以上預期印度7%以上東南亞4-7% 天然資源幾乎所有主要原物棕櫚油橡膠稻米居世界第一石油天然氣煤鐵可輸出料開始仰賴進口緩慢起步期 GDP從1,000億美元成長至5,000億美元耗時25年(1977~2002) 加速成長期自5,000億美元成長至1兆美元僅花5年(2003~2007) 高速發展期預估5年後將再成長1兆美元(2008~2012) 1, E E 銀行預測印尼未來三年經濟成長在亞洲將排第三位僅次於中國與印度國際貨幣基金會預期印尼2010年經濟增長可達4.8% 為東南亞國家中最高摩根士丹利看好印尼發展潛力認為印尼可望繼中俄印巴後成為第5個金磚國家 4 區域經濟加速整合全球權力板塊向東位移東南亞國協(ASEAN)目前共有10個正式的成員國包括汶萊柬埔寨印尼寮國馬來西亞緬甸菲律賓新加坡泰國越南旨在建立關稅互免共榮的區域市場 2010年中國與東協自由貿易區正式啟動(東協加一) 雙邊取消彼此大部分商品的關稅北美自由貿易區成立後六年當中道瓊及S&P500指數漲幅為 2.7倍 Nasdaq指數漲幅更高達6倍歐盟成立後六年當中歐元對美元升值達50%以上英法德股市上漲約6成東協組織興起亞洲新興國家享受高成長的優勢未來股市成長可期資料來源 Bloomberg 第一金投信整理2009/12 北美自由貿易區(NAFTA) 696 CAGR of 16% in 5 years CAGR of 6.2% for 25 years 界 1,355 Second US $ Trillion First US $ Trillion ,758 2, YEARS FOR THE FIRST US$1 TRILLION ; 5 YEARS TO THE NEXT TRILLION 1979 擁有天然資源包括錫(W3) 銅(W3) 金(W6) 鎳(W8) 銀等軟商品包括棕櫚油(W1) 米(W3) 咖啡(W4) 茶葉(W6)及橡膠等全球最大電煤出口國東協石油天然氣出口大國 2025年要成為生質能源大國規劃2,400萬公頃種植痲瘋樹可生產 3,600萬噸生質柴油資料來源經濟壹週截至2009/6/30 第一金投信整理2009/12 特色印度過去5年經濟成長一倍預估未來5年將再成長一倍 US$1000 B to US$2,000 B 5Years 3 印尼天然資源豐富金磚第五國呼聲高蘊涵大量天然資源成為經濟成長強力後盾世 2 內需消費將持續帶動印度經濟成長 US$100 B to US$1,000 B 30Years 特色投資前景獲看好資料來源 World Bank IMF 第一金投信整理2010/1/27 特色 4 大特色資料來源 Motilal Oswal Securities, 第一金投信整理2009/12 歐洲聯盟(EU) 東南亞國協(ASEAN)

6 第一金投信理財月刊 6 第一金亞洲新興市場基金 1 聚焦東南亞國家優勢的投資主題策略基金小檔案中國印度民生消費業金融服務業原物料鋼鐵石化業地產業軟體服務業 IT產業鋼鐵業銀行業內需產業基建業電信業台灣泰國高科技業鋼鐵石化業中概收成橡膠業農產品觀光業稻米輸出馬來西亞香港棕櫚油博奕業石油橡膠新加坡金融服務業地產業鑽油井業貿易服務業金融服務業地產業觀光零售業印尼金屬礦產業石油產業棕櫚油生質能源 2 掌握亞洲新興市場主題精選投資題材策略以國家經濟成長動能為基礎重點精選投資於亞洲新興市場中最具獲利增長潛力之國家精選最具獲利增長潛力國家掌握亞洲新興市場國家於經濟快速成長帶動下所產生之內需消費所得成長以及特有之天然資源與基礎建設題材掌握投資市場優質成長產業採由上而下(Top-down)之方式分析產業成長趨勢再搭配由下而上 (Bottom-up)之方式篩選投資標的建立具效率組合的資產配置積極追求長期資本增長並兼顧收益之安定致力為投資人追求優質報酬成長空間追求資本增長與收益兼顧 3 避險策略規避系統性風險策略 1.股市多空評價模式: 以總經指標配合計量模型檢視股市多空循環及大盤相對高低位置中長期趨勢投資組合避險 2.期貨避險管理目標: 研判大盤中長期趨勢有下跌修正可能或是處於空頭市場則考慮以期貨避險降低投資組合的現股損失展現隨漲抗跌的特性兼顧報酬率與波動率 3.期貨避險策略的決定: 考量Sensex指數新加坡海峽時報指數富時KLCI指數泰國綜合指數雅加達綜合指數以及MSCI South East Asia Net TR指數間之相關性與波動率分析定義投資組合最適曝險比例第一金投信債券股票多元化資產期貨操作模式避險選擇權避險基金類型開放式股票型新臺幣計價一本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票承銷股票基金受益憑證(含指數股票型基金) 台灣存託憑證政府公債公司債含次順位公司債可轉換公司債可交換公司債附認股權公司債金融債券含次順位金融債券經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券者二本基金投資於下列外國有價證券 1.本基金投資於東南亞國協(Association of Southeast Asian Nations 簡稱東協)組成國家印度巴基斯坦孟加拉斯里蘭卡中國香港地區證券交易市場或東協組成國家印度巴基斯坦孟加拉斯里蘭卡中國中華民國香港地區等國或地區之政府或企業所發行而於美國英國或盧森堡證券交易市場及美國店頭市場 NASDAQ 交易投資標的之股票(含承銷股票) 基金受益憑證(含指數股票型基金) 基金股份投資單位存託憑證不動產證券化商品或經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證基金股份投資單位 2.符合下列任一信用評等規定由東協組成國家印度巴基斯坦孟加拉斯里蘭卡中國香港地區之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品) 如有關法令或相關規定修正時從其修正後規定 (1)經Standard & Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上 (2)經Moody's Investors Service 評定債務發行評等達Baa2 級(含)以上 (3)經Fitch Ratings Ltd.評定債務發行評等達BBB 級(含)以上建立效率組合的資產配置避險 3 大策略 2010年3月號多元策略操作降低短期風險與提升長期獲利潛能三原則上本基金自成立日起屆滿六個月後投資於國內外之股票承銷股票及存託憑證總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含) 且其中投資於東協組成國家印度巴基斯坦孟加拉斯里蘭卡中國香港地區等國或地區之外國有價證券及上述國家或地區之政府或企業所發行而於美國英國或盧森堡證券交易市場及美國店頭市場 NASDAQ 交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含) 基金規模下限新臺幣8億上限80億經理費率 1.85% 60日閉鎖期保管機構保管費率最低申購金額合作金庫商業銀行 0.26% 單筆 10,000元 (成立滿60日後隨時可依淨值贖回) 定時定額 3,000元申購及買回收件截止時間為每營受益人買回受益憑證請求到申購及買回截止時間業日下午四時逾時申請應視為買回付款日達之次一營業日起七個營業次一申請日之申購或買回申請日內給付買回價金經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日) 將酌收萬短線交易分之壹之買回費用於該筆買回價金中扣除該買回費用歸入本基金手續費率資產本公司不歡迎受益人進行短線交易本基金保留拒絕接受任何客戶意欲作出短線交易之權利申購金額手續費率募集期間5折優惠 100萬元以下 1.6%以下 0.8%以下 1.2%以下 0.6%以下申購 100萬元(含)~500萬元 0.8%以下 0.4%以下手續費率 500萬元(含)以上實際費率由經理公司在適用級距內依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略定其適用之費率收益分配本基金收益全部併入本基金資產不予分配指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日但本基金主要投資所在國之總金額達本基金淨資產價值一定比例時該主要投資所在國之證券交易市場遇例假日休市停止交易時不在此限前述所稱一定比例營業日依公開說明書之最新規定辦理經理公司並應於網站上依信託契約第三十一條規定之方式自成立之日起屆滿六個月後每年度1及7月第10日( 含)前公告達該一定比例之主要投資所在國及其次半年度之例假日陳國清基金經歷第一金投信旗艦基金經理人第一金投信投資研究處資深協理大眾投信資產管理部資深副總經理台灣工銀證券自營部專業副總經經理人理保誠投信研究投資部協理復華投信基金管理部基金經理注意一本基金經金管會核准惟不表示本基金絕無風險本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益本公司除盡善良管理人之注意義務外不負責本基金之盈虧亦不保證最低之收益投資人申購前應詳閱本基金公開說明書各銷售機構備有公開說明書歡迎索取或自行至公開資訊觀測站 newmops.tse.com.tw 下載 (基金投資非屬存款保險承保範圍基金並非存款投資人須自負盈虧受託銀行不保本不保息) 二有關基金應負擔之費用及本基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中投資人申購前應詳閱本基金公開說明書或至公開資訊觀測站中查詢三基金投資具投資風險此一風險可能使本金發生虧損基金以往的績效不代表未來投資之表現投資人應慎選投資標的四本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效本基金投資風險請詳閱基金公開說明書

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

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