清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 二 零 零 四 年 第 三 季 度 报 告 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实

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1 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 二 00 四 年 第 三 季 度 报 告 董 事 长 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 2004 年 10 月 25 日

2 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 二 零 零 四 年 第 三 季 度 报 告 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 1.2 本 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.3 本 公 司 负 责 人 董 事 长 荣 泳 霖 先 生, 总 裁 陆 致 成 先 生, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 小 舟 先 生, 会 计 机 构 负 责 人 岳 小 煜 先 生 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 公 司 基 本 信 息 股 票 简 称 清 华 同 方 股 票 代 码 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 孙 岷 张 园 园 联 系 地 址 北 京 海 淀 区 清 华 同 方 科 技 广 场 A 座 29 层 电 话 传 真 电 子 邮 箱 [email protected] 2.2 财 务 资 料 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 项 目 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 千 元 ) 8,559, ,529, 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 )( 千 元 ) 2,914, ,893, 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 千 元 ) -120, , 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.42 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 (%) 增 加 0.26 个 百 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 :( 千 元 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 投 资 收 益 1, 营 业 外 收 支 净 额 -1, 所 得 税 返 还 0.00 所 得 税 影 响 数 1.58 合 计 注 : 报 告 期 末 至 报 告 披 露 日, 公 司 股 本 未 发 生 变 化 1

3 2.2.2 利 润 表 1. 第 三 季 度 利 润 表 项 目 2004 年 7-9 月 2003 年 7-9 月 单 位 : 元 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一. 主 营 业 务 收 入 1,377,841, ,984,429, ,307,163, ,644,023, 减 : 主 营 业 务 成 本 1,300,362, ,750,928, ,219,417, ,466,938, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 6,240, ,887, ,142, ,362, 二. 主 营 业 务 利 润 71,238, ,613, ,603, ,722, 其 它 业 务 利 润 5,086, ,147, ,966, ,552, 营 业 费 用 47,316, ,417, ,383, ,053, 管 理 费 用 27,071, ,098, ,868, ,347, 财 务 费 用 11,063, ,484, ,391, ,286, 三 营 业 利 润 -9,125, ,761, ,926, ,587, 加 : 投 资 收 益 27,579, ,901, ,541, ,215, 补 贴 收 入 121, ,774, , ,423, 营 业 外 收 入 38, , , , 减 : 营 业 外 支 出 5, , , 十 利 润 总 额 18,607, ,079, ,416, ,803, 减 : 所 得 税 ,185, ,022, , 少 数 股 东 本 期 收 益 ,286, ,442, 十 一 税 后 净 利 润 18,607, ,607, ,438, ,438, 年 初 至 报 告 期 末 利 润 表 项 目 2004 年 1-9 月 2003 年 1-9 月 单 位 : 元 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一. 主 营 业 务 收 入 3,528,289, ,208,513, ,229,339, ,374,227, 减 : 主 营 业 务 成 本 3,272,028, ,518,268, ,957,970, ,811,994, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 17,737, ,756, ,661, ,941, 二. 主 营 业 务 利 润 238,523, ,488, ,708, ,292, 其 它 业 务 利 润 17,270, ,475, ,779, ,006, 营 业 费 用 134,572, ,278, ,644, ,440, 管 理 费 用 89,560, ,643, ,593, ,218, 财 务 费 用 29,953, ,812, ,481, ,153, 三 营 业 利 润 1,706, ,229, ,768, ,486, 加 : 投 资 收 益 75,855, ,990, ,245, ,404, 补 贴 收 入 1,511, ,435, , ,229, 营 业 外 收 入 250, , , , 减 : 营 业 外 支 出 369, ,988, , ,977, 十 利 润 总 额 78,953, ,163, ,362, ,571, 减 : 所 得 税 1,683, ,600, ,243, ,824, 少 数 股 东 本 期 收 益 ,292, ,628, 十 一 税 后 净 利 润 77,270, ,270, ,118, ,118,

4 2.3 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 表 报 告 期 末 股 东 总 数 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 流 通 股 的 数 量 种 类 (A B H 股 或 其 它 ) 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 A 股 博 时 裕 富 证 券 投 资 基 金 A 股 重 庆 路 桥 股 份 有 限 公 司 A 股 华 安 上 证 180 指 数 增 强 型 证 券 基 金 A 股 苏 州 证 券 有 限 责 任 公 司 A 股 刘 伯 新 A 股 金 飞 民 航 经 济 发 展 中 心 A 股 鸿 飞 证 券 投 资 基 金 A 股 上 海 电 讯 器 材 厂 A 股 长 城 久 泰 中 信 标 普 300 指 数 证 券 基 金 A 股 3 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 公 司 报 告 期 内 经 营 活 动 总 体 状 况 的 简 要 分 析 本 报 告 期 内, 公 司 以 市 场 为 导 向, 积 极 推 进 公 司 在 核 心 领 域 内 的 各 项 业 务 稳 步 发 展, 经 营 状 况 呈 现 平 稳 增 长 的 势 头, 期 末 实 现 销 售 收 入 5,208, 千 元, 比 去 年 同 期 增 长 了 19%, 实 现 每 股 收 益 元 2004 年 1-9 月 按 照 行 业 和 经 营 活 动 分 类 的 经 营 收 入 构 成 是 : 项 目 2004 年 1-9 月 2003 年 1-9 月 单 位 : 千 元 销 售 收 入 占 收 入 比 重 增 幅 销 售 收 入 占 收 入 比 重 一 信 息 产 业 4,178, % 14% 3,652, % 1. 计 算 机 产 品 商 品 销 售 2,542, % 5% 2,421, % 2. 网 络 软 件 系 统 集 成 与 信 息 服 务 1,635, % 33% 1,231, % 二 能 源 环 境 业 1. 能 源 与 环 境 工 程 及 设 备 1,030, % 43% 721, % 合 计 5,208, % 19% 4,374, % 1 在 计 算 机 产 品 领 域 内, 我 国 计 算 机 市 场 正 发 生 新 的 变 化, 其 明 显 标 志 是 市 场 规 模 不 断 扩 大 价 格 竞 争 更 趋 激 烈 本 报 告 期 内, 公 司 积 极 把 握 市 场 潮 流, 率 先 推 出 一 款 定 价 为 4999 元 的 宽 带 普 及 型 和 5999 元 的 宽 带 液 晶 型 高 性 价 比 的 真 爱 K7760 奔 4 电 脑, 在 此 基 础 上, 公 司 统 筹 供 销 物 流 渠 道 及 服 务 体 系, 使 得 该 机 种 一 举 成 为 市 场 主 流 畅 销 机 种 之 一 与 此 同 时, 公 司 加 大 行 业 市 场 的 推 广 力 度, 继 去 年 中 标 安 徽 省 校 校 通 工 程 二 期 项 目 后, 公 司 再 次 签 署 三 期 万 台 电 脑 的 供 货 合 同 此 外, 公 司 凭 借 在 市 场 质 量 效 益 发 展 四 大 体 系 方 面 的 良 好 表 现, 再 次 荣 获 中 国 名 牌 产 品 的 称 号, 公 司 笔 记 本 电 脑 还 在 中 国 电 脑 教 育 报 大 型 IT 品 牌 万 名 用 户 评 选 活 动 中 获 得 最 喜 爱 国 内 品 牌 奖 项 公 司 超 强 服 务 器 赢 得 本 期 个 人 电 脑 评 选 的 最 高 奖 项 编 3

5 辑 选 择 奖 2 在 网 络 软 件 系 统 集 成 与 信 息 服 务 领 域 内, 公 司 积 极 跟 踪 软 件 技 术 发 展 趋 势, 凭 借 多 年 来 的 行 业 经 验 和 技 术 优 势, 率 先 在 智 能 建 筑 行 业 领 域 推 出 拥 有 完 全 自 主 知 识 产 权 的 ezibs 智 能 建 筑 信 息 管 理 软 件 平 台, 该 平 台 不 仅 将 不 同 功 能 不 同 技 术 不 同 厂 商 不 同 操 作 平 台, 不 同 接 口 的 不 同 设 施 和 系 统, 实 现 一 体 化 的 智 能 管 理, 而 且 大 大 降 低 智 能 建 筑 系 统 集 成 商 二 次 开 发 的 成 本 由 此 从 根 本 上 提 升 了 公 司 在 智 能 建 筑 领 域 的 竞 争 力 本 报 告 期 内, 公 司 在 智 能 建 筑 领 域, 相 继 中 标 南 通 体 育 会 展 中 心 北 京 富 盛 大 厦 广 西 南 沙 口 岸 大 厦 衢 江 区 行 政 中 心 等 大 型 智 能 建 筑 工 程 项 目 此 外, 公 司 积 极 开 发 相 关 领 域 的 软 件 平 台 产 品, 本 报 告 期 内, 由 公 司 承 建 的 市 级 电 子 商 务 基 础 平 台 北 京 商 业 服 务 网 正 式 开 通 3 在 数 字 电 视 领 域 内, 公 司 积 极 研 制 基 于 数 字 电 视 标 准 的 系 列 产 品, 开 发 包 括 数 字 电 视 发 射 系 统 数 字 电 视 单 频 网 运 营 系 统 接 收 系 统 等 在 内 的 数 字 电 视 全 面 解 决 方 案 本 报 告 期 内, 公 司 研 制 开 发 的 1.5 kw 数 字 电 视 发 射 机 已 试 播 成 功, 配 合 广 电 总 局 数 字 电 视 整 体 平 移 计 划 所 开 发 的 机 顶 盒 产 品, 相 继 中 标 湖 北 数 字 电 视 项 目 厦 门 数 字 电 视 项 目 佳 木 斯 数 字 电 视 项 目 等 不 仅 如 此, 公 司 开 发 的 中 大 功 率 广 播 电 视 发 射 机, 相 继 中 标 天 津 广 电 集 团 太 原 电 视 台 吉 林 电 视 台, 再 创 产 销 量 第 一 此 外, 公 司 获 得 有 线 电 视 共 用 天 线 设 计 安 装 许 可 证 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 广 播 电 视 视 频 点 播 业 务 许 可 证 ( 乙 种 ) 等 多 项 涉 及 有 线 电 视 系 统 网 络 运 营 及 增 值 服 务 业 务 的 许 可 证 4 在 能 源 与 环 境 产 业 领 域 内, 公 司 继 续 在 烟 气 脱 硫 水 务 中 央 空 调 系 统 等 行 业 领 域 发 挥 技 术 优 势, 不 断 扩 大 市 场 份 额 和 影 响 力 本 报 告 期 内, 公 司 相 继 中 标 了 山 东 齐 鲁 石 化 热 电 厂 #5 #6 炉 2 100MW 烟 气 脱 硫 除 尘 改 造 项 目 淮 安 市 城 市 污 水 处 理 16.5 万 吨 BOT/TOT 项 目 四 川 乐 山 20 万 吨 污 水 处 理 厂 设 备 总 包 项 目 西 藏 武 警 总 队 水 源 热 泵 项 目 爱 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 ENPC 主 厂 房 蓄 冰 中 央 空 调 工 程 重 庆 市 公 安 局 中 央 空 调 系 统 工 程 等 大 型 工 程 项 目 此 外, 公 司 不 断 进 行 科 技 创 新, 与 大 唐 国 际 发 电 公 司 合 作 开 发 的 高 铝 粉 煤 灰 综 合 利 用 项 目 通 过 专 家 评 审, 该 项 目 将 有 助 于 缓 解 我 国 铝 土 矿 资 源 短 缺, 具 有 显 著 的 经 济 效 益 占 主 营 收 入 或 主 营 业 务 利 润 总 额 10% 以 上 的 主 营 行 业 或 产 品 情 况 适 用 不 适 用 单 位 :( 人 民 币 ) 千 元 分 行 业 或 分 产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 (%) 计 算 机 产 品 商 品 2,542, ,424, 网 络 软 件 系 统 集 成 与 信 息 服 务 1,635, ,289, 能 源 与 环 境 工 程 及 设 备 1,030, , 合 计 5,208, ,518, 公 司 经 营 的 季 节 性 或 周 期 性 特 征 4

6 3.1.3 报 告 期 利 润 构 成 情 况 ( 主 营 业 务 利 润 其 他 业 务 利 润 期 间 费 用 投 资 收 益 补 贴 收 入 与 营 业 外 收 支 净 额 在 利 润 总 额 中 所 占 比 例 与 前 一 报 告 期 相 比 的 重 大 变 动 及 原 因 的 说 明 ) 适 用 不 适 用 项 目 单 位 : 千 元 金 额 占 利 润 总 额 比 例 04 年 1-9 月 03 年 1-9 月 04 年 1-9 月 03 年 1-9 月 利 润 总 额 129, , % 100% -13% - 主 营 业 务 利 润 656, , % 354% 25% 系 销 售 规 模 增 长 所 致 其 他 业 务 利 润 20, , % 14% -3% 维 持 正 常 水 平 期 间 费 用 [ 注 1] 564, , % 297% 28% 系 管 理 费 用 财 务 费 用 增 加 所 致 投 资 收 益 [ 注 2] 9, , % 24% -72% 上 年 有 股 权 转 让 收 益, 本 期 无 补 贴 收 入 8, , % 6% 3% 维 持 正 常 水 平 营 业 外 收 支 净 额 -1, , % -1% -3% 维 持 正 常 水 平 增 减 幅 度 说 明 注 1: 报 告 期 内, 公 司 业 务 经 营 规 模 进 一 步 扩 大 营 销 投 入 增 加 短 期 借 款 增 加 等 原 因, 从 而 使 公 司 营 业 费 用 管 理 费 用 和 财 务 费 用 分 别 比 上 年 同 期 增 加 了 10% 43% 和 121%, 其 中 管 理 费 用 的 增 加 系 清 华 同 方 科 技 广 场 转 固 折 旧 增 加 所 致, 期 间 费 用 总 体 比 上 年 同 期 增 长 28%; 从 费 用 率 方 面 看, 报 告 期 营 业 费 率 5% 管 理 费 用 率 5% 财 务 费 用 率 1%, 与 去 年 同 期 水 平 基 本 相 当, 略 有 增 减 注 2: 公 司 报 告 期 投 资 收 益 比 上 年 同 期 减 少 72%, 主 要 因 为 上 年 同 期 有 转 让 股 权 产 生 的 收 益, 而 报 告 期 无 相 关 收 益 产 生 主 营 业 务 及 其 结 构 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 原 因 说 明 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 其 原 因 说 明 3.2 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 3.3 会 计 政 策 会 计 估 计 合 并 范 围 变 化 以 及 重 大 会 计 差 错 的 情 况 及 原 因 说 明 3.4 经 审 计 且 被 出 具 非 标 意 见 情 况 下 董 事 会 和 监 事 会 出 具 的 相 关 说 明 5

7 3.5 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 3.6 公 司 对 已 披 露 的 年 度 经 营 计 划 或 预 算 的 滚 动 调 整 情 况 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2004 年 10 月 25 日 6

8 附 录 : 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 资 产 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 ( 一 ) 流 动 资 产 : 货 币 资 金 493,988, ,138,303, ,731, ,425,419, 短 期 投 资 27,512, ,851, ,448, ,056, 应 收 票 据 71,687, ,401, ,357, ,148, 应 收 股 利 901, ,551, 应 收 利 息 应 收 账 款 588,733, ,118,265, ,584, ,060,768, 其 他 应 收 款 224,714, ,673, ,023, ,500, 预 付 账 款 711,976, ,509, ,634, ,521, 应 收 补 贴 款 ,578, , 存 货 1,108,187, ,055,600, ,709, ,544,631, 待 摊 费 用 625, ,015, , ,835, 一 年 内 到 期 长 期 债 券 投 资 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 3,228,328, ,761,199, ,992,651, ,176,918, ( 二 ) 长 期 投 资 : 长 期 股 权 投 资 1,854,354, ,936, ,400,764, ,276, 长 期 债 权 投 资 , 长 期 投 资 合 计 1,854,354, ,970, ,400,764, ,276, ( 三 ) 固 定 资 产 : 固 定 资 产 原 价 511,891, ,380,659, ,864, ,298,303, 减 : 累 计 折 旧 104,006, ,793, ,242, ,843, 固 定 资 产 净 值 407,884, ,019,866, ,621, ,015,460, 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 6,015, ,552, ,532, ,078, 固 定 资 产 净 额 401,869, ,008,314, ,088, ,002,381, 工 程 物 资 在 建 工 程 401,763, ,891, ,363, ,942, 固 定 资 产 清 理 固 定 资 产 合 计 803,632, ,504,205, ,452, ,382,324, ( 四 ) 无 形 资 产 及 其 他 资 产 : 无 形 资 产 29,590, ,581, ,969, ,811, 长 期 待 摊 费 用 29,125, ,642, ,360, ,404, 其 他 长 期 资 产 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 58,715, ,223, ,330, ,215, ( 五 ) 递 延 税 项 递 延 税 款 借 项 资 产 总 计 5,945,030, ,559,599, ,207,198, ,529,735,

9 ( 续 前 表 ) 负 债 及 股 东 权 益 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 ( 一 ) 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,075,000, ,748,950, ,000, ,350,099, 应 付 票 据 33,830, ,980, ,175, ,799, 应 付 账 款 1,016,966, ,458,497, ,142, ,112,380, 预 收 账 款 387,340, ,538, ,675, ,939, 应 付 工 资 ,325, ,754, 应 付 福 利 费 75,852, ,166, ,610, ,344, 应 付 股 利 ,067, ,009, 应 交 税 金 1,591, ,635, ,913, ,829, 其 他 应 交 款 -41, ,496, , ,753, 其 他 应 付 款 174,506, ,915, ,614, ,210, 预 提 费 用 1,208, ,792, , ,414, 预 计 负 债 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 ,000, ,660, ,103, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,766,255, ,557,094, ,202,329, ,731,639, ( 二 ) 长 期 负 债 : 长 期 借 款 252,660, ,083, ,000, ,863, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 49, ,932, ,449, ,788, 专 项 应 付 款 7,685, ,646, ,215, ,642, 其 他 长 期 负 债 长 期 负 债 合 计 260,395, ,663, ,664, ,294, ( 三 ) 递 延 税 项 : 递 延 税 款 贷 项 3,415, ,415, ,415, ,415, 负 债 合 计 3,030,066, ,069,173, ,313,409, ,958,349, 少 数 股 东 权 益 ,428, ,563, 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 574,612, ,612, ,612, ,612, 减 : 已 归 还 投 资 实 收 资 本 净 额 574,612, ,612, ,612, ,612, 资 本 公 积 1,564,167, ,564,167, ,562,801, ,562,801, 盈 余 公 积 283,795, ,795, ,795, ,795, 其 中 : 法 定 公 益 金 107,195, ,195, ,195, ,195, 未 分 配 利 润 492,389, ,389, ,579, ,579, 外 币 报 表 折 算 差 额 , , 所 有 者 权 益 合 计 2,914,964, ,914,997, ,893,788, ,893,822, 负 债 及 股 东 权 益 总 计 5,945,030, ,559,599, ,207,198, ,529,735, 企 业 负 责 人 : 荣 泳 霖 财 务 负 责 人 : 杨 小 舟 会 计 主 管 : 岳 小 煜 8

10 编 制 单 位 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 利 润 表 (2004 年 第 3 季 度 ) 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2004 年 7-9 月 2003 年 7-9 月 单 位 : 元 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一. 主 营 业 务 收 入 1,377,841, ,984,429, ,307,163, ,644,023, 减 : 主 营 业 务 成 本 1,300,362, ,750,928, ,219,417, ,466,938, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 6,240, ,887, ,142, ,362, 二. 主 营 业 务 利 润 71,238, ,613, ,603, ,722, 其 它 业 务 利 润 5,086, ,147, ,966, ,552, 营 业 费 用 47,316, ,417, ,383, ,053, 管 理 费 用 27,071, ,098, ,868, ,347, 财 务 费 用 11,063, ,484, ,391, ,286, 三 营 业 利 润 -9,125, ,761, ,926, ,587, 加 : 投 资 收 益 27,579, ,901, ,541, ,215, 补 贴 收 入 121, ,774, , ,423, 营 业 外 收 入 38, , , , 减 : 营 业 外 支 出 5, , , 十 利 润 总 额 18,607, ,079, ,416, ,803, 减 : 所 得 税 ,185, ,022, , 少 数 股 东 本 期 收 益 ,286, ,442, 十 一 税 后 净 利 润 18,607, ,607, ,438, ,438, 企 业 负 责 人 : 荣 泳 霖 财 务 负 责 人 : 杨 小 舟 会 计 主 管 : 岳 小 煜 利 润 表 (2004 年 1-9 月 ) 编 制 单 位 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2004 年 1-9 月 2003 年 1-9 月 单 位 : 元 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一. 主 营 业 务 收 入 3,528,289, ,208,513, ,229,339, ,374,227, 减 : 主 营 业 务 成 本 3,272,028, ,518,268, ,957,970, ,811,994, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 17,737, ,756, ,661, ,941, 二. 主 营 业 务 利 润 238,523, ,488, ,708, ,292, 其 它 业 务 利 润 17,270, ,475, ,779, ,006, 营 业 费 用 134,572, ,278, ,644, ,440, 管 理 费 用 89,560, ,643, ,593, ,218, 财 务 费 用 29,953, ,812, ,481, ,153, 三 营 业 利 润 1,706, ,229, ,768, ,486, 加 : 投 资 收 益 75,855, ,990, ,245, ,404, 补 贴 收 入 1,511, ,435, , ,229, 营 业 外 收 入 250, , , , 减 : 营 业 外 支 出 369, ,988, , ,977, 十 利 润 总 额 78,953, ,163, ,362, ,571, 减 : 所 得 税 1,683, ,600, ,243, ,824, 少 数 股 东 本 期 收 益 ,292, ,628, 十 一 税 后 净 利 润 77,270, ,270, ,118, ,118, 企 业 负 责 人 : 荣 泳 霖 财 务 负 责 人 : 杨 小 舟 会 计 主 管 : 岳 小 煜 9

11 现 金 流 量 表 (2004 年 1-9 月 ) 编 制 单 位 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 母 公 司 合 并 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,208,792, ,164,423, 收 到 的 税 费 返 还 1,717, ,201, 收 到 的 其 它 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 228,010, ,110, 现 金 流 入 小 计 3,438,520, ,394,735, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,766,284, ,387,195, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 137,697, ,719, 支 付 的 各 项 税 费 79,702, ,326, 支 付 的 其 它 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 291,583, ,443, 现 金 流 出 小 计 3,275,268, ,496,684, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 163,252, ,949, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 20,000, ,380, 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 9,956, ,025, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 它 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 102, , 收 到 的 其 它 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,252, ,274, 现 金 流 入 小 计 31,311, ,611, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 它 长 期 投 资 所 支 付 的 现 金 168,838, ,692, 投 资 所 支 付 的 现 金 437,445, ,931, 支 付 的 其 它 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 482, 现 金 流 出 小 计 606,283, ,105, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -574,972, ,493, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 - 3,826, 借 款 所 收 到 的 现 金 1,675,996, ,537,324, 收 到 的 其 它 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 273, ,133, 现 金 流 入 小 计 1,676,269, ,544,284, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 1,285,700, ,922,609, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 86,776, ,639, 支 付 的 其 它 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - 2,300, 现 金 流 出 小 计 1,372,476, ,052,548, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 303,793, ,735, 四 汇 率 变 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 183, , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -107,742, ,115, 企 业 负 责 人 : 荣 泳 霖 财 务 负 责 人 : 杨 小 舟 会 计 主 管 : 岳 小 煜 10

12 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (2004 年 1-9 月 ) 编 制 单 位 : 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 项 目 母 公 司 合 并 净 利 润 77,270, ,270, 少 数 股 东 本 期 损 益 ,292, 加 : 计 提 的 资 产 减 值 准 备 3,171, ,135, 固 定 资 产 折 旧 24,141, ,715, 无 形 资 产 摊 销 4,038, ,053, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 943, ,099, 待 摊 费 用 减 少 ( 减 : 增 加 ) 19, , 预 提 费 用 增 加 ( 减 : 减 少 ) 319, ,090, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) -41, , 固 定 资 产 报 废 损 失 , 财 务 费 用 29,953, ,354, 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) -75,390, ,642, 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -256,526, ,709, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) 13,330, ,277, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) 342,022, ,253, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 163,252, ,949, 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 493,988, ,138,303, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 601,731, ,425,419, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -107,742, ,115, 企 业 负 责 人 : 荣 泳 霖 财 务 负 责 人 : 杨 小 舟 会 计 主 管 : 岳 小 煜 11