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1 沈 阳 市 财 政 局 2016 年 部 门 预 算 1

2 目 录 第 一 部 分 沈 阳 市 财 政 局 概 况 一 主 要 职 责 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 沈 阳 市 财 政 局 2016 年 部 门 预 算 公 开 表 表 1 财 政 拨 款 收 支 总 表 表 2 一 般 公 共 预 算 支 出 表 表 3 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 表 4 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 表 5 部 门 收 支 总 表 表 6 部 门 收 入 总 表 表 7 部 门 支 出 总 表 表 8 项 目 支 出 预 算 表 表 9 收 入 预 算 按 单 位 分 类 汇 总 表 表 10 支 出 预 算 按 单 位 分 类 汇 总 表 表 11 三 公 经 费 支 出 表 第 三 部 分 第 四 部 分 沈 阳 市 财 政 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 沈 阳 市 财 政 局 概 况 一 主 要 职 责 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 和 省 财 税 方 针 政 策 ; 拟 订 市 财 税 规 划 政 策 和 改 革 方 案 并 组 织 实 施 ; 分 析 预 测 经 济 形 势, 提 出 运 用 财 税 政 策 实 施 宏 观 调 控 和 综 合 平 衡 社 会 财 力 的 建 议 ; 拟 订 和 执 行 市 与 区 县 ( 市 ) 开 发 区 及 企 业 的 分 配 政 策, 完 善 鼓 励 公 益 事 业 发 展 的 财 税 政 策 ( 二 ) 起 草 财 政 财 务 会 计 管 理 的 地 方 性 法 规 和 市 政 府 规 章 草 案 ( 三 ) 承 担 市 本 级 各 项 财 政 收 支 管 理 的 责 任 负 责 编 制 年 度 市 本 级 预 算 草 案 并 组 织 执 行 ; 受 市 政 府 委 托, 向 市 人 民 代 表 大 会 报 告 市 本 级 和 全 市 年 度 财 政 预 算 及 其 执 行 情 况, 向 市 人 大 常 委 会 报 告 财 政 决 算 和 年 初 以 来 财 政 预 算 执 行 情 况 ; 组 织 制 定 经 费 开 支 标 准 和 定 额, 负 责 审 核 批 复 部 门 ( 单 位 ) 的 年 度 预 决 算, 完 善 转 移 支 付 制 度, 指 导 区 县 ( 市 ) 开 发 区 财 政 管 理 工 作 ( 四 ) 负 责 政 府 非 税 收 入 管 理 按 规 定 管 理 行 政 事 业 性 收 费 政 府 性 基 金 及 其 他 非 税 收 入 管 理 财 政 票 据 ; 贯 彻 执 行 国 家 和 省 彩 票 管 理 政 策 和 办 法, 按 规 定 管 理 彩 票 资 金 ( 五 ) 组 织 制 定 全 市 财 政 国 库 管 理 和 国 库 集 中 收 付 制 度, 指 导 和 监 督 全 市 财 政 国 库 业 务, 按 规 定 管 理 国 库 现 金 3

4 ( 六 ) 贯 彻 执 行 国 家 税 收 法 律 行 政 法 规 及 有 关 政 策, 研 究 制 定 市 管 理 权 限 内 有 关 税 收 政 策 及 税 收 政 策 调 整 方 案 并 组 织 实 施 ( 七 ) 负 责 制 定 政 府 采 购 制 度, 监 督 管 理 采 购 活 动, 组 织 制 定 政 府 向 社 会 力 量 购 买 服 务 制 度, 监 督 政 府 向 社 会 力 量 购 买 服 务 活 动 ( 八 ) 负 责 制 定 全 市 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 的 法 规 制 度 和 管 理 办 法 管 理 市 本 级 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产, 负 责 市 本 级 行 政 事 业 单 位 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 管 理 ( 九 ) 负 责 审 核 和 汇 总 编 制 全 市 国 有 资 本 经 营 预 决 算 草 案, 制 定 国 有 资 本 经 营 预 算 的 制 度 和 办 法, 监 缴 市 本 级 企 业 国 有 资 本 收 益, 贯 彻 国 家 省 企 业 财 务 管 理 法 规 和 制 度, 按 规 定 管 理 金 融 类 企 业 国 有 资 产 和 资 产 评 估 工 作 ( 十 ) 负 责 办 理 和 监 督 市 财 政 的 经 济 发 展 支 出 中 央 省 和 市 政 府 性 投 资 项 目 的 财 政 拨 款 ; 参 与 拟 订 市 建 设 投 资 的 有 关 政 策, 制 定 基 本 建 设 财 务 制 度 ; 负 责 有 关 政 策 性 补 贴 和 专 项 储 备 资 金 财 务 管 理 工 作 ; 组 织 审 查 财 政 性 投 资 工 程 预 ( 结 ) 算 竣 工 决 算 ; 承 担 国 家 赔 偿 费 用 管 理 工 作 ; 负 责 农 业 综 合 开 发 资 金 和 项 目 管 理 工 作 ( 十 一 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 全 市 社 会 保 障 资 金 ( 基 金 ) 的 财 务 管 理 制 度, 编 制 市 本 级 社 会 保 险 基 金 预 决 算 草 案, 会 同 有 关 部 门 管 理 市 财 政 社 会 保 障 和 就 业 及 医 疗 卫 生 支 出 4

5 ( 十 二 ) 贯 彻 执 行 国 家 政 府 性 债 务 管 理 政 策 制 度, 制 定 全 市 政 府 性 债 务 管 理 制 度 办 法 并 组 织 实 施 ; 管 理 全 市 政 府 性 债 务, 按 规 定 管 理 国 际 金 融 组 织 和 外 国 政 府 贷 ( 赠 ) 款, 参 与 涉 外 债 务 谈 判 ( 十 三 ) 贯 彻 国 家 对 政 府 和 社 会 资 本 合 作 的 政 策 要 求, 负 责 政 府 和 社 会 资 本 合 作 规 划 指 导 融 资 支 持 识 别 评 估 咨 询 服 务 宣 传 培 训 绩 效 评 价 信 息 统 计 专 家 库 和 项 目 库 建 设 的 组 织 协 调 工 作 ( 十 四 ) 制 定 全 市 会 计 管 理 制 度 并 组 织 实 施, 监 督 和 规 范 会 计 行 为, 指 导 和 管 理 社 会 审 计 ( 十 五 ) 监 督 检 查 财 税 法 规 政 策 的 执 行 情 况 和 财 政 收 支 管 理 情 况, 反 映 财 政 收 支 管 理 中 的 重 大 问 题, 提 出 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议 ( 十 六 ) 承 办 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 纳 入 沈 阳 市 财 政 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 二 级 预 算 单 位 包 括 : 1. 沈 阳 市 财 政 局 本 级 2. 沈 阳 市 财 政 局 会 计 核 算 中 心 3. 沈 阳 市 财 政 局 国 库 收 付 中 心 4. 沈 阳 市 区 县 财 源 建 设 办 公 室 5. 沈 阳 市 农 业 综 合 开 发 办 公 室 5

6 6. 沈 阳 市 财 政 信 息 中 心 7. 沈 阳 市 基 本 建 设 工 程 预 决 算 审 核 中 心 8. 沈 阳 市 农 村 综 合 改 革 办 公 室 9. 沈 阳 市 社 会 保 障 资 金 管 理 中 心 10. 沈 阳 市 政 府 财 政 预 算 编 制 中 心 11. 沈 阳 市 财 政 干 部 培 训 中 心 12. 沈 阳 市 会 计 人 员 服 务 中 心 13. 沈 阳 市 注 册 会 计 师 公 会 14. 沈 阳 市 财 政 科 学 研 究 所 15. 沈 阳 市 地 铁 建 设 指 挥 部 财 务 部 16. 沈 阳 市 发 展 建 设 资 金 管 理 中 心 纳 入 沈 阳 市 财 政 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 社 会 团 体 : 沈 阳 市 诚 信 财 会 培 训 学 校 6

7 第 二 部 分 沈 阳 市 财 政 局 2016 年 部 门 预 算 公 开 表 7

8 部 门 公 开 表 1 财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 一 本 年 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 1000 ( 二 ) 外 交 支 出 ( 三 ) 国 防 支 出 二 上 年 结 转 105 ( 四 ) 公 共 安 全 支 出 ( 五 ) 教 育 支 出 ( 六 ) 科 学 技 术 支 出 ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 九 ) 社 会 保 险 基 金 支 出 ( 十 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 十 一 ) 节 能 环 保 支 出 ( 十 二 ) 城 乡 社 区 支 出 ( 十 三 ) 农 林 水 支 出 ( 十 四 ) 交 通 运 输 支 出 ( 十 五 ) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 十 六 ) 商 业 服 务 业 等 支 出 ( 十 七 ) 金 融 支 出 ( 十 八 ) 援 助 其 他 地 区 支 出 ( 十 九 ) 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 ( 二 十 ) 住 房 保 障 支 出 ( 二 十 一 ) 粮 油 物 资 储 备 支 出 ( 二 十 二 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 ( 二 十 三 ) 预 备 费 ( 二 十 四 ) 其 他 支 出 ( 二 十 五 ) 转 移 性 支 出 ( 二 十 六 ) 债 务 还 本 支 出 ( 二 十 七 ) 债 务 付 息 支 出 ( 二 十 八 ) 债 务 发 行 费 用 支 出 二 结 转 下 年 8 收 入 总 计 支 出 总 计

9 一 般 公 共 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 2 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 2016 年 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 7, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 6, , , 财 政 事 务 6, , , 行 政 运 行 2, , 财 政 委 托 业 务 支 出 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 2, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

10 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 2016 年 基 本 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 4, , ( 一 ) 工 资 福 利 支 出 2, , 基 本 工 资 1, , 津 贴 补 贴 1, , 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 晋 级 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 302 ( 二 ) 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费

11 30207 邮 电 费 取 暖 费 保 洁 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 日 常 维 护 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 零 星 用 品 购 置 费 装 备 购 置 费 工 程 建 设 费 作 战 费 军 用 油 料 费 军 队 其 他 运 行 维 护 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 11

12 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 ( 三 ) 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 1, , 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 12

13 部 门 公 开 表 4 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 1,000 1, 城 乡 社 区 支 出 1,000 1, 城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 1,000 1, 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 1,000 1,000 13

14 收 入 部 门 收 支 总 表 部 门 公 开 表 5 单 位 : 万 元 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 1000 二 外 交 支 出 三 纳 入 预 算 管 理 的 预 算 外 资 金 安 排 的 拨 款 三 国 防 支 出 四 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 收 入 四 公 共 安 全 支 出 五 财 政 结 转 资 金 105 五 教 育 支 出 六 单 位 上 年 净 结 余 六 科 学 技 术 支 出 七 单 位 事 业 收 入 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 八 单 位 其 他 收 入 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 社 会 保 险 基 金 支 出 十 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 一 节 能 环 保 支 出 十 二 城 乡 社 区 支 出 1000 十 三 农 林 水 支 出 十 四 交 通 运 输 支 出 十 五 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 六 商 业 服 务 业 等 支 出 十 七 金 融 支 出 十 八 援 助 其 他 地 区 支 出 十 九 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 二 十 住 房 保 障 支 出 二 十 一 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 二 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 二 十 三 预 备 费 二 十 四 其 他 支 出 二 十 五 转 移 性 支 出 二 十 六 债 务 还 本 支 出 二 十 七 债 务 付 息 支 出 二 十 八 债 务 发 行 费 用 支 出 收 入 总 计 支 出 总 计

15 部 门 收 入 总 表 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 纳 入 专 户 管 理 的 预 算 外 资 金 安 排 的 拨 款 收 入 小 计 事 业 收 入 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 资 金 财 政 结 转 资 金 单 位 其 他 收 入 单 位 上 年 净 结 余 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 委 托 业 务 支 出 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 城 乡 社 区 支 出 城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

16 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 部 门 支 出 总 表 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 委 托 业 务 支 出 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 城 乡 社 区 支 出 城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 221 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 项 目 支 出 对 企 事 业 单 位 的 补 助 债 务 利 息 支 出 债 务 还 本 支 出 基 本 建 设 支 出 部 门 公 开 表 7 其 他 资 本 性 支 出 单 位 : 万 元 其 他 支 出 16

17 项 目 支 出 预 算 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 部 门 / 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 明 细 绩 效 目 标 合 计 财 政 部 门 安 排 的 预 算 拨 款 沈 阳 市 财 政 局 沈 阳 市 财 政 局 本 级 全 市 部 门 预 算 改 革 经 费 共 计 元, 其 中 : 1. 购 买 市 直 单 位 使 用 的 2017 年 政 府 预 算 收 支 科 目,18 元 / 本 *1500 本 =27000 元 年 预 算 编 制 光 盘 2 元 *2000 张 =4000 元 ; 部 门 预 算 操 作 手 册 12 元 *1200 本 =14400 元 3. 预 算 工 作 培 训 共 计 元 对 市 直 部 门 和 区 县 开 展 两 次 业 务 培 训, 共 培 训 300 人, 培 训 材 料 费 :300 人 *30 元 =9000 元 ; 伙 食 费 300 人 *30 元 =9000 元 4. 资 产 报 表 系 统 培 训 需 租 用 带 教 学 同 步 软 件 的 机 房 进 行 上 机 操 作 练 习, 场 地 费 用 0.4 万 元 每 天, 预 计 4 次 培 训 (4 天 ) 费 用 合 计 元 1. 保 障 政 府 预 算 管 理 工 作 需 要 ;2. 预 算 管 理 与 会 计 实 际 操 作 相 结 合 的 需 要 ; 年 部 门 预 算 编 报 工 作 的 需 要 财 政 预 算 外 专 户 拨 款 其 他 资 金 中 介 审 计 检 查 费 共 计 元, 其 中 : 年 监 督 局 拟 对 市 本 级 区 县 开 展 10 个 项 目 检 查, 检 查 单 位 户 数 约 200 户 每 个 项 目 需 要 聘 请 注 册 会 计 师 和 助 理 会 计 师 各 1 名 对 每 个 项 目 检 查 预 计 37 天 依 据 省 财 政 厅 省 物 价 局 关 于 印 发 < 辽 宁 省 注 册 会 计 师 执 业 收 费 标 准 及 暂 行 办 法 > 的 通 知 ( 辽 财 会 字 [1994] 第 151 号 ) 收 费 标 准, 聘 请 1 名 注 册 会 计 师 和 1 名 助 理 会 计 师 每 天 5 小 时 工 作 时 间 计 算 后 再 按 7 折 支 付, 即 需 支 付 人 均 检 查 费 用 341 元 / 人 天 [341 元 / 人 天 =(150+45) 元 / 小 时 /2 人 /*5 小 时 *0.7 折 ] 即 :37 天 *10 个 小 组 *2 人 *341 元 / 天 = 元 ; 2. 财 务 监 督 检 查 专 项 经 费 元, 用 于 对 全 市 区 县 所 属 单 位 开 展 财 务 监 督 检 查 工 作 所 需 专 项 经 费 ; 3. 聘 请 中 介 机 对 市 本 级 重 点 城 建 项 目 进 行 绩 效 评 价 及 资 金 审 查, 资 金 元 ; 4. 按 照 文 件 要 求 用 于 固 定 资 产 投 资 决 算 报 表 中 介 费, 整 理 全 市 固 定 资 产 决 算 报 表 元 ; 5. 评 估 股 权 投 资 资 金 运 行 绩 效, 检 查 项 目 30 个, 需 聘 请 注 册 会 计 师 和 助 理 会 计 师 各 1 名, 对 项 目 现 场 资 金 使 用 情 况 以 及 资 产 产 生 的 效 益 进 行 系 统 评 估 根 据 关 于 印 发 辽 宁 省 注 册 会 计 师 执 业 收 费 标 准 及 暂 行 办 法 的 通 知 ( 辽 财 会 字 号 ) 文 件 规 定, 按 每 天 工 作 8 小 时 计 算, 共 需 经 费 元 1. 反 映 财 政 收 支 管 理 中 的 问 题, 提 出 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议, 规 范 财 政 财 务 管 理 ;2. 规 范 资 金 管 理, 提 高 资 金 使 用 效 率 ;3. 完 成 我 市 固 定 资 产 决 算, 并 将 我 市 决 算 汇 总 表 及 报 表 编 制 说 明 汇 总 及 分 户 数 据 上 报 省 财 政 厅 ;4. 保 证 资 产 评 估 项 目 公 正 准 确 ;5. 保 证 事 业 单 位 企 业 账 务 等 相 关 情 况 真 实 准 确

18 软 件 升 级 维 护 费 共 计 元, 其 中 : 1. 政 府 采 购 软 件 维 护 费 元, 其 中 : 新 中 大 财 务 软 件 维 护 费 2000 元, 新 开 端 口 费 用 6000 元, 政 府 采 购 信 息 统 计 系 统 维 护 费 元 ; 2. 预 算 指 标 管 理 软 件 维 护 费 5000 元 ; 3. 财 政 转 移 支 付 系 统 维 护 费 5000 元 ; 4. 国 库 集 中 支 付 大 平 台 系 统 维 护 费 元 ; 5. 新 老 非 税 收 缴 系 统 年 服 务 费 元 ; 6. 社 保 基 金 基 本 管 理 软 件 服 务 费 元 ; 7. 通 用 预 算 软 件 ( 部 门 预 算 项 目 库 及 基 础 库 ) 维 护 费 元 ; 8. 资 产 管 理 信 息 系 统 年 维 护 费 元 ; 9. 完 善 资 产 管 理 信 息 系 统 费 用 元, 按 工 作 量 70 人 天 / 户 800( 元 / 每 人 * 天 )=56000 元 10. 对 10 套 省 局 配 套 财 政 监 督 软 件 支 付 维 护 费 用, 每 套 每 年 2000 元, 共 计 元 ; 11. 沈 阳 市 财 政 票 据 电 子 化 管 理 改 革 系 统 元, 为 市 本 级 及 全 市 有 收 费 的 市 直 部 门 预 算 单 位 区 县 ( 市 ) 财 政 部 门 使 用 日 常 财 政 软 件 系 统 维 护, 确 保 全 年 财 政 工 作 顺 利 实 施 会 计 管 理 专 项 经 费 共 计 元, 其 中 : 1. 为 进 一 步 实 施 会 计 人 才 培 养 战 略, 加 强 沈 阳 市 高 层 次 创 新 型 财 务 人 才 队 伍 建 设, 拟 于 2016 年 会 计 活 动 日 期 间, 与 沈 阳 总 会 计 师 协 会 合 作 举 办 沈 阳 市 高 级 财 务 管 理 人 员 培 训 班 工 作 管 理 人 员 4 人, 其 中, 主 管 领 导 1 人, 工 作 人 员 3 人 预 计 需 要 经 费 元 2. 为 贯 彻 落 实 财 政 部 以 及 省 财 政 厅 要 求, 增 强 实 施 新 下 发 的 会 计 制 度 的 主 动 性, 拟 于 2016 年 会 计 活 动 日 期 间 在 全 局 范 围 内 举 办 培 训 外 聘 教 师 两 人, 预 计 讲 课 培 训 费 用 4000 元 3. 贯 彻 实 施 新 会 计 制 度 和 财 务 规 则 经 费 元, 主 要 用 于 工 作 场 地 租 用 材 料 印 刷 政 策 咨 询 等 4. 会 计 从 业 资 格 换 证 元 2016 年 预 计 换 证 7.5 万 人, 工 本 费 约 2 元 \ 每 本, 费 用 总 计 2 元 \ 每 本 本 = 元 加 强 财 务 工 作 管 理, 保 证 全 市 会 计 工 作 顺 利 开 展, 更 好 的 为 全 市 会 计 人 员 服 务 职 工 住 房 货 币 化 补 贴 设 备 购 置 更 新 经 费 1. 财 政 局 本 级 市 房 改 办 审 定 的 补 贴 人 数 3 人, 补 贴 面 积 合 计 平 方 米, 资 金 需 求 合 计 万 元 2. 市 资 金 办 市 房 改 办 审 定 的 补 贴 人 数 1 人, 补 贴 面 积 合 计 19.1 平 方 米, 资 金 需 求 合 计 万 元 共 计 元, 其 中 : 1. 购 置 更 新 电 脑 55 台 *3800 元 = 元 ; 2. 打 印 机 25 台, 其 中 A3 打 印 机 10 台 *6000 元 =60000 元, 一 体 机 10 台 *2000 元 =20000 元, 票 据 专 用 打 印 机 5 台 *1750 元 =8750 元, 共 计 元 ; 3. 办 公 家 具 15 套 *1950 元 =29250 元 法 律 咨 询 费 共 计 元, 其 中 :1. 律 顾 问 日 常 咨 询 费 元 ;2. 出 具 法 律 意 见 书 费 用 元, 2016 年 预 计 出 具 法 律 意 见 书 10 份, 每 份 3,000 元 推 动 住 房 制 度 深 入 改 革, 加 快 我 市 市 直 机 关 货 币 化 工 作 进 程, 落 实 国 家 省 市 住 房 制 度 改 革 相 关 政 策, 满 足 职 工 合 理 的 住 房 需 求, 提 高 职 工 居 住 水 平, 改 善 住 房 条 件 保 障 办 公 整 体 配 置, 确 保 新 增 员 工 顺 利 工 作 健 全 开 行 贷 款 管 理 风 险 防 范 体 系, 维 护 我 市 融 资 信 誉 同 时 对 PPP 项 目 合 同 股 东 协 议 履 约 合 同 融 资 合 同 和 保 险 合 同 及 PPP 实 施 方 案 中 法 律 条 文 等 进 行 法 律 咨 询, 必 要 时 将 由 法 律 咨 询 机 构 出 具 法 律 意 见 书

19 全 市 财 政 业 务 印 刷 费 共 计 , 其 中 : 1. 票 据 印 刷 工 本 费 元, 其 中 : 微 机 票 据 0.2 元 * 万 组 = 元, 定 额 票 据 3.67 元 *8.5 万 本 = 元, 手 写 票 据 4.68 元 *20.3 万 本 = 元 ; 2. 资 产 业 务 审 批 表 格 印 刷 费 5880 元, 其 中 :(1) 资 产 出 租 出 借 审 批 表 10 本 *60 元 =600 元 ; (2) 资 产 处 置 审 批 表 48 本 *60 元 =2880 元 ;(3) 资 产 评 估 项 目 审 批 表 10 本 *60 元 =600 元 ; (4) 公 务 仓 资 产 出 入 库 单 20 本 *60 元 =1200 元 (5) 车 辆 编 制 审 批 表 10 本 *60 元 =600 元 3. 全 市 决 算 报 表 印 制 费 用 元, 其 中 :(1) 决 算 报 表 4 元 *3000 册 =12000 元 ;(2) 报 表 说 明 8.9 元 *3000 册 =26700 元 4. 国 库 业 务 印 刷 费 费 用 元, 其 中 :(1) 市 级 财 政 性 资 金 支 付 凭 证 (5 联 )90000 份 元 ;(2) 预 算 内 年 初 专 项 指 标 拨 款 审 批 单 1000 本 元 ;(3) 一 般 缴 款 书 6000 本 元 ;(4) 财 政 性 资 金 支 出 办 文 审 批 单 3000 本 元 ;(5) 财 政 授 权 支 付 额 度 通 知 单 份 元 ;(6) 财 政 授 权 汇 总 清 算 额 度 通 知 单 份 元 ;(7) 财 政 直 接 支 付 汇 总 清 算 通 知 单 份 元 ;(8) 银 行 支 付 申 请 划 ( 退 ) 款 凭 证 组 元 ;(9) 财 政 性 资 金 预 拨 审 批 单 700 本 元 ;(10) 收 入 退 还 书 100 本 1000 元 5. 档 案 整 理 费 用 元, 其 中 : 资 产 业 务 档 案 盒 5.5 元 *200 个 =1100 元 ; 政 府 采 购 档 案 盒 15.4 元 *4200 盒 =65000 元 ; 国 库 业 务 凭 证 盒 2 元 *1500 个 =3000 元 帐 簿 盒 7 元 *300 个 =2100 元 6. 年 初 及 中 期 财 政 人 大 报 告 印 刷 费 用 元 其 中 : 年 初 160 份 *400 元 =64000 元 ; 中 期 400 份 *20 元 =8000 元 7. 政 府 采 购 专 家 证 12.5 元 *1000 个 =12500 元 8. 政 府 采 购 拨 款 单 和 履 约 验 收 单 9.8 元 *660 本 =6500 元 9. 社 保 特 殊 凭 证 用 纸 10 万 张 ( 用 于 全 市 事 业 单 位 450 个 定 点 医 院 350 个 定 点 药 房 950 个 工 伤 单 位 750 个 其 他 单 位 600 个, 合 计 3000 个 单 位 )80000 元 1. 以 票 管 费, 加 强 财 政 票 据 使 用 管 理, 规 范 非 税 收 入 收 费 行 为 ; 2. 保 障 各 项 审 批 业 务 用 表 ;3. 为 全 市 部 门 决 算 报 送 提 供 便 利 ; 4. 保 证 全 市 拨 款 工 作 正 常 运 转 ;5. 保 证 国 库 采 购 资 产 工 作 档 案 全 面 完 整 ;6. 完 成 人 大 报 告 工 作 需 要 ;7. 规 范 政 府 采 购 专 家 管 理 ;8. 确 保 政 府 采 购 工 作 的 支 付 审 批 和 验 收 工 作 顺 利 进 行 沈 阳 市 农 业 综 合 开 发 办 公 室 租 赁 费 共 计 元, 其 中 :1. 根 据 市 领 导 批 示 和 2015 年 房 屋 租 赁 协 议, 安 排 房 租 经 费 元 ;2. 租 用 IP 城 域 网 (10M) 线 路 费 用, 每 月 4500 元, 全 年 需 元 业 务 费 共 元, 其 中 :1. 用 于 项 目 资 金 检 查 费 元 ;2. 现 场 勘 验 费 元 ;3. 项 目 档 案 管 理 费 元 ;4. 培 训 费 元, 计 划 每 月 安 排 一 次 培 训, 全 年 培 训 12 次, 聘 请 讲 师 3000 元 / 人. 场, 培 训 场 地 租 用 1500 元 / 场, 培 训 材 料 及 会 务 相 关 费 用 3500 元 / 场 ;5.PPP 业 务 费 元 ;6. 调 研 费 元, 根 据 项 目 推 进 情 况 合 理 安 排 沈 阳 市 调 研 ; 适 当 安 排 到 PPP 项 目 推 进 较 好 的 省 市 学 习 经 验, 严 格 按 照 我 市 差 旅 费 补 助 标 准 支 出 ; 7. 印 刷 费 元, 出 台 政 策 文 件 将 在 市 政 府 印 刷 厂 印 刷, 预 计 支 出 元 ;PPP 政 策 汇 编 将 在 市 委 印 刷 厂 印 刷, 费 用 标 准 40 元 / 本, 印 刷 3000 本, 预 计 支 出 元 ;8. 辅 导 用 书 采 购 元. 农 业 综 合 开 发 事 业 专 项 经 费 共 计 元, 其 中 : 1. 审 计 50 个 项 目, 其 中 : 产 业 化 补 贴 项 目 30 个, 每 个 项 目 审 计 费 4000 元, 贷 款 贴 息 项 目 20 个, 每 个 项 目 审 计 费 2500 元,30 个 4000 元 +20 个 2500 元 = 元 2. 农 业 综 合 开 发 土 地 治 理 项 目 产 业 化 经 营 项 目 全 年 需 项 目 咨 询 论 证 共 计 12 次, 专 家 每 次 5 人, 每 次 2 天 阅 卷 及 1 天 集 中 评 审, 每 人 每 天 按 1000 元 补 助, 计 5 人 12 次 3 天 1000 元 = 元, 项 目 咨 询 论 证 所 需 场 地 租 赁 12 次, 费 用 3000 元 12 次 =36000 元, 合 计 元 3. 制 做 验 收 资 料 汇 编 150 份, 制 做 项 目 规 划 图 示 意 图 竣 工 图 40 张, 制 作 科 技 项 目 考 核 记 实 手 册 200 份, 合 计 元 4. 聘 请 专 业 技 术 人 员 20 名, 进 行 工 程 检 查 验 收, 每 人 每 天 800 元 补 助, 计 20 人 800 元 22 天 = 元 5. 涉 农 资 金 检 查 专 项 经 费 元, 用 于 对 全 市 8 个 农 发 县 使 用 涉 农 资 金 的 检 查 验 收 指 导 工 作 所 需 专 项 经 费 19 保 证 市 资 金 办 基 本 办 公 需 要, 满 足 机 关 对 外 服 务 需 要, 确 保 机 关 各 类 业 务 顺 利 办 理 开 行 项 目 管 理 中 项 目 支 付 资 金 检 查 现 场 勘 验 档 案 管 理 工 作 及 PPP 项 目 管 理 中 政 策 制 定 项 目 储 备 业 务 指 导 项 目 评 估 信 息 管 理 宣 传 培 训 等 工 作 达 到 规 范 项 目 资 金 支 出 管 理 费 用 支 出 合 理 的 目 的, 充 分 发 挥 资 金 效 益

20 沈 阳 市 财 政 信 息 中 心 小 型 机 存 储 备 份 ORACLE 数 据 库 维 护 费 共 计 元, 其 中 : 1 数 据 库 小 型 机 HP superdone 维 保 元 ; 2 存 储 备 份 HP eva6000 维 护 元 ; 3 存 储 备 份 HP eva6400 维 保 费 用 元 ; 4 大 平 台 国 库 集 中 支 付 非 税 收 入 等 系 统 ORACLE 数 据 库 维 护 费 用 三 年 服 务 费 元, 每 年 付 元 保 障 大 平 台 国 库 集 中 支 付 非 税 收 入 等 系 统 小 型 机 存 储 备 份 维 护 和 ORACLE 数 据 库 维 护 广 域 网 光 缆 租 用 费 用 网 络 设 备 运 行 维 护 费 共 计 元, 其 中 : 1. 租 19 条 10 兆 专 线,1750 元 / 条. 月 *19 条 *12 月 = 元 ; 2.1 条 100 兆 互 联 网 专 线,8000 元 / 条. 月 *1 条 *12 月 =96000 元 ; 3.1 条 10 兆 专 线 ( 国 库 专 用 VPDN),4000 元 / 条. 月 *1 条 *12 月 =48000 元 共 计 元, 其 中 : 1 服 务 器 等 检 修 升 级 更 换 硬 盘 电 池 等 备 件 及 维 保 服 务 元 ; 2 核 心 业 务 备 份 系 统 检 修 及 维 保 服 务 元 ; 3 专 业 空 调 检 修 及 维 保 等 元 ; 4 网 络 及 内 线 电 话 线 路 维 护 元 ; 5 UPS 调 检 修 及 维 保 等 元 6 环 境 监 控 维 保,14000 元 ; 7 爱 数 存 储 备 份,50000 元 ; 8 深 信 服 上 网 行 为 管 理 维 保,30000 元 ; 9 深 信 服 负 载 均 衡 维 护,16000 元 ; 10 绿 盟 waf 网 页 防 篡 改,20000 元 ; 11 视 频 会 议 系 统 维 保 合 计 元 其 中 19 台 终 端 维 保,5000 元 / 台 *19 台 =95000 元, mcu 维 保 元 ; 12 内 网 核 心 交 换 机 H3C12508 维 保 元 ; 13 内 网 核 心 路 由 器 H3C6608 维 保 元 ; 14 迪 普 入 侵 检 测 设 备 维 保 元 ; 15 绿 盟 漏 洞 扫 描 设 备 维 保 元 16 备 件 及 各 种 耗 材 ( 备 份 用 磁 带 光 盘 网 线 水 晶 头 光 纤 等 )90000 元 1 保 障 全 市 国 库 支 付 非 税 收 入 收 缴 工 资 统 发 ;2 保 障 区 县 数 据 交 换 等 应 用 ;3 保 障 区 县 视 频 会 议 系 统 的 应 用 保 障 沈 阳 市 财 政 局 局 域 网 络 平 稳 运 行 及 各 业 务 系 统 设 备 正 常 运 转 沈 阳 市 基 本 建 设 工 程 预 决 算 审 核 中 心 沈 阳 市 农 村 综 合 改 革 办 公 室 业 务 管 理 软 件 升 级 及 维 护 费 共 计 元, 其 中 : 1. 神 机 妙 算 和 广 联 达 工 程 造 价 软 件 升 级 元 ( 定 额 每 年 需 更 新, 网 络 版 50 个 点, 单 机 版 10 个 点 ); 2. 广 联 达 工 程 造 价 软 件 增 加 市 政 算 量 等 业 务 模 块 元 ; 3. 辽 宁 省 建 筑 结 构 标 准 图 国 家 建 筑 结 构 标 准 图 ( 涉 及 建 筑 种 类 多, 标 准 变 化 不 一, 每 年 按 5 套 购 置 )15000 元 / 套 *3 套 =45000 元 ; 4. 辽 宁 省 计 价 依 据 定 额 书 1000 元 / 套 *30 套 =30000 元 实 现 业 务 软 件 更 新 至 最 新 定 额, 管 理 软 件 符 合 项 目 管 理 要 求, 完 善 审 核 依 据 网 络 租 赁 费 10M 光 纤 一 条,2500 元 / 月 *12 个 月 =30000 元 保 证 网 络 通 畅, 确 保 工 作 顺 利 开 展 3 3 项 目 审 核 工 作 经 费 共 计 元, 具 体 费 用 情 况 如 下 : 根 据 年 度 专 业 业 务 的 要 求, 进 一 步 按 全 年 评 审 1000 个 存 档 项 目, 每 个 项 目 5 份 报 告, 平 均 每 项 30 元 ( 平 均 单 项 复 印 资 料 需 70 页, 夹 子 塑 料 封 皮 封 条 档 案 盒 碳 粉 墨 盒 等 ),30 元 / 个 *5000 个 = 元 预 决 算 审 核 资 料 按 要 求 装 订 存 档

21 农 村 综 合 改 革 专 项 工 作 经 费 共 计 元, 其 中 : 1. 按 照 省 文 件 精 神 和 有 关 工 作 要 求, 每 年 需 对 我 市 一 事 一 议 财 政 奖 补 项 目 全 面 进 行 复 查 验 收, 省 对 我 市 复 查 验 收 情 况 进 行 抽 查 2016 年 全 市 预 计 安 排 一 事 一 议 财 政 奖 补 项 目 256 个, 财 政 奖 补 资 金 总 额 万 元 其 中 : 一 事 一 议 财 政 奖 补 村 内 道 路 建 设 项 目 183 个, 财 政 奖 补 资 金 总 额 万 元 ; 一 事 一 议 财 政 奖 补 美 丽 乡 村 示 范 村 建 设 项 目 73 个, 财 政 奖 补 资 金 总 额 2000 万 元 为 做 好 一 事 一 议 财 政 奖 补 项 目 检 查 验 收 工 作, 拟 安 排 专 人 对 约 162 个 一 事 一 议 村 内 道 路 建 设 项 目 和 52 个 美 丽 乡 村 示 范 村 项 目 的 资 金 使 用 情 况 进 行 检 查, 同 时, 委 托 中 介 机 构 对 其 余 约 21 个 一 事 一 议 村 内 道 路 建 设 项 目 和 21 个 美 丽 乡 村 示 范 村 建 设 项 目 的 资 金 使 用 情 况 进 行 全 面 审 计, 确 保 一 事 一 议 财 政 奖 补 项 目 资 金 使 用 安 全 每 个 项 目 拟 安 排 审 计 费 2000 元, 共 需 42 个 2000 元 / 个 =84000 元 2. 为 加 强 美 丽 乡 村 示 范 村 建 设 工 作 宣 传 力 度, 让 广 大 农 民 了 解 美 丽 乡 村 有 关 政 策, 积 极 参 与 美 丽 乡 村 示 范 村 建 设 工 作, 拟 拍 摄 一 部 美 丽 乡 村 示 范 村 建 设 工 作 宣 传 片, 包 括 实 地 拍 摄 剪 辑 合 成 后 期 制 作 等, 经 询 价 约 需 元 3. 国 家 省 检 查 验 收 工 作 经 费 元, 主 要 用 于 检 查 验 收 期 间 材 料 印 刷 场 地 租 用 等 方 面 支 出 1. 改 善 农 民 出 行 条 件 和 村 居 环 境, 促 进 农 村 经 济 发 展 2. 切 实 改 善 农 村 人 居 环 境, 提 升 村 屯 整 体 形 象 沈 阳 市 会 计 人 员 服 务 中 心 物 业 管 理 费 共 计 元, 其 中 : 1. 保 洁 人 员 工 资 4 人 * 万 元 / 月 *12 月 =93000 元 ( 后 勤 服 务 岗 位 普 通 用 工 ); 2. 保 安 人 员 工 资 7 人 * 万 元 / 月 *12 月 = 元 ( 门 卫 4 人 消 防 监 控 3 人, 后 勤 服 务 岗 位 技 术 三 类 ); 3. 综 合 维 修 人 员 工 资 1 人 * 万 元 / 月 *12 月 =23000 元 ( 后 勤 服 务 岗 位 技 术 二 类 ) 通 过 物 业 积 极 有 效 的 服 务, 全 力 完 成 后 勤 保 障 工 作, 促 进 正 常 办 公 业 务 的 顺 利 进 行 会 计 上 岗 证 费 用 共 计 元, 其 中 : 1. 系 统 维 护 费 元, 其 中 : (1) 考 试 报 名 系 统 维 护 元 ; (2) 课 程 培 训 系 统 维 护 元 ; (3) 继 续 教 育 系 统 维 护 元 ; (4) 考 场 考 试 系 统 维 护 费 元, 省 考 场 系 统 维 护 费 元 ; (5) 数 据 备 份 及 数 据 导 出 元 ; (6) 会 计 人 员 咨 询 服 务 平 台 维 护 费 元 2. 印 刷 费 元, 其 中 : (1) 窗 口 印 发 报 名 表, 每 天 发 放 800 份, 全 年 发 放 250 天, 每 份 0.2 元,800 份 / 天 *250 天 *0.2 元 =40000 元 ; (2) 考 场 考 试 用 纸, 每 天 发 放 240 份 ( 每 份 8 张 ), 全 年 发 放 250 天, 每 份 0.8 元,240 份 / 天 *250 天 *0.8 元 =48000 元 (3) 继 续 教 育 条 码 印 刷 费 元 3. 考 场 宽 带 租 赁 费 5000 元 *12 个 月 =60000 元 ; 4. 定 制 会 计 从 业 资 格 证 考 试 报 名 调 转 申 办 注 册 换 证 等 会 计 政 策 宣 传 画 手 册 展 板 等 宣 传 费 元 ; 5. 上 缴 省 厅 会 计 证 考 试 费 用 元,2016 年 预 计 报 名 科 次 科,10 元 / 科 *60000 科 = 元 ; 6. 支 付 增 设 考 场 电 大 费 用 元,2016 年 电 大 预 计 报 名 科 次, 上 缴 省 厅 会 计 证 考 试 费 用 10 元 / 科 * 科 = 元, 支 付 电 大 租 场 费 10 元 / 科 * 科 = 元 ; 7. 支 付 软 件 公 司 考 试 报 名 网 上 支 付 手 续 费 元 *0.8%=64800 元 ; 8. 服 务 窗 口 见 习 人 员 生 活 补 助,25 人 *1300 元 / 月. 人 *12 个 月 = 元 通 过 政 策 把 握, 认 真 组 织, 使 会 计 从 业 资 格 考 试 报 名 考 试 发 证 和 调 转 等 管 理 工 作 扎 实 开 展, 从 各 环 节 细 节 入 手, 做 好 立 体 全 方 位 的 服 务 工 作, 使 全 市 财 会 人 员 切 实 体 会 到 财 会 之 家 的 真 心 用 心 暖 心 的 体 贴 式 服 务 工 作

22 沈 阳 市 注 册 会 计 师 公 会 沈 阳 市 诚 信 财 会 培 训 学 校 沈 阳 市 发 展 建 设 资 金 管 理 中 心 沈 阳 市 财 政 局 其 他 项 目 全 国 会 计 师 职 称 考 试 费 注 册 会 计 师 考 试 费 办 学 成 本 性 支 出 职 工 住 房 货 币 化 补 贴 政 府 专 项 - 市 财 政 局 基 建 工 程 预 决 算 审 核 中 心 经 费 共 计 元, 其 中 : 1 按 照 规 定 上 缴 省 厅 元, 初 级 每 科 上 缴 8 元, 中 级 每 科 上 缴 15 元 ; 2 租 场 元, 其 中 初 级 无 纸 化 元, 中 级 笔 试 元 ; 3 其 他 考 试 费 用 元, 具 体 为 : 初 级 无 纸 化 技 术 服 务 费 元, 媒 体 发 布 简 章 广 告 等 元, 网 上 收 费 第 三 方 手 续 费 元, 考 试 监 考 巡 考 费 元, 组 织 考 试 购 买 考 务 用 品 等 元, 印 刷 费 元, 护 卷 租 场 费 元 共 计 元 其 中 : 1. 注 册 会 计 师 考 试 费 元, 具 体 为 : 组 织 报 名 费 元 资 格 审 查 费 元 巡 考 人 员 补 助 费 元 广 告 宣 传 费 元 材 料 印 刷 费 5000 元 备 品 及 会 议 费 元 检 查 考 场 等 劳 务 费 元 ; 2. 非 执 业 会 员 培 训 费 元, 具 体 为 : 老 师 讲 课 费 32 次 *2000 元 / 次 =64000 元, 租 场 费 32 场 *500 元 / 次 =16000 元 ; 3. 支 付 银 联 pos 机 手 续 费 2400 元 共 计 元, 其 中 : 1. 教 师 讲 课 费 元,450 次 *2000 元 / 次 = 元 ; 2. 远 程 教 育 课 件 元,40000 元 /24 学 时 *120 学 时 = 元 ; 3. 珠 心 算 比 赛 费 元, 包 括, 命 题 费 租 场 费 监 考 等 劳 务 费 元, 奖 杯 证 书 等 元, 印 刷 费 元 ; 4. 教 学 宣 传 经 费 元 ; 5. 培 训 教 材 印 刷 费 元 ; 6. 租 场 费 元,225 场 *800 元 / 场 = 元 ; 7. 通 信 信 息 费 元 ; 8. 其 他 成 本 性 支 出 元 确 保 2016 年 度 会 计 资 格 考 试 各 项 工 作 圆 满 完 成 做 好 沈 阳 地 区 注 册 会 计 师 行 业 的 考 试 宣 传 管 理 和 发 展 等 各 项 工 作, 全 力 促 进 沈 阳 市 注 册 会 计 师 行 业 迈 上 新 的 台 阶 全 力 保 障 全 市 财 会 人 员 各 项 财 务 培 训 工 作, 通 过 有 效 高 质 的 培 训, 进 一 步 提 高 全 市 财 会 人 员 业 务 水 平 和 专 业 技 能, 使 财 务 工 作 者 更 好 的 为 全 市 经 济 建 设 做 好 服 务 工 作 市 房 改 办 审 定 的 补 贴 人 数 2 人, 补 贴 面 积 合 计 40 平 方 米, 资 金 需 求 合 计 3.04 万 元 推 动 住 房 制 度 深 入 改 革, 加 快 我 市 市 直 机 关 货 币 化 工 作 进 程, 落 实 国 家 省 市 住 房 制 度 改 革 相 关 政 策, 满 足 职 工 合 理 的 住 房 需 求, 提 高 职 工 居 住 水 平, 改 善 住 房 条 件 市 财 政 局 基 建 工 程 预 决 算 审 核 中 心 经 费 1200 万 元 执 行 中 据 实 核 拨 完 成 基 建 工 程 预 决 算 审 核 工 作

23 部 门 公 开 表 9 收 入 预 算 按 单 位 分 类 汇 总 表 单 位 名 称 总 计 财 政 部 门 安 排 的 预 算 拨 款 纳 入 专 户 管 理 的 预 算 外 资 金 安 排 的 拨 款 资 金 来 源 小 计 事 业 收 入 其 他 资 金 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 收 入 财 政 结 转 资 金 单 位 其 他 收 入 合 计 沈 阳 市 财 政 局 沈 阳 市 财 政 局 本 级 沈 阳 市 财 政 局 会 计 核 算 中 心 沈 阳 市 财 政 局 国 库 收 付 中 心 沈 阳 市 区 县 财 源 建 设 办 公 室 沈 阳 市 农 业 综 合 开 发 办 公 室 沈 阳 市 财 政 信 息 中 心 沈 阳 市 基 本 建 设 工 程 预 决 算 审 核 中 心 沈 阳 市 农 村 综 合 改 革 办 公 室 沈 阳 市 社 会 保 障 资 金 管 理 中 心 沈 阳 市 政 府 财 政 预 算 编 制 中 心 沈 阳 市 财 政 干 部 培 训 中 心 沈 阳 市 会 计 人 员 服 务 中 心 沈 阳 市 注 册 会 计 师 公 会 沈 阳 市 诚 信 财 会 培 训 学 校 沈 阳 市 财 政 科 学 研 究 所 沈 阳 市 地 铁 建 设 指 挥 部 财 务 部 沈 阳 市 发 展 建 设 资 金 管 理 中 心 沈 阳 市 财 政 局 其 他 项 目 单 位 : 万 元 单 位 上 年 净 结 余 23

24 部 门 公 开 表 10 支 出 预 算 按 单 位 分 类 汇 总 表 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 : 万 元 单 位 名 称 合 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 对 企 事 业 单 位 的 补 助 债 务 利 息 支 出 债 务 还 本 支 出 基 本 建 设 支 出 其 他 资 本 性 支 出 其 他 支 出 合 计 沈 阳 市 财 政 局 沈 阳 市 财 政 局 本 级 沈 阳 市 财 政 局 会 计 核 算 中 心 沈 阳 市 财 政 局 国 库 收 付 中 心 沈 阳 市 区 县 财 源 建 设 办 公 室 沈 阳 市 农 业 综 合 开 发 办 公 室 沈 阳 市 财 政 信 息 中 心 沈 阳 市 基 本 建 设 工 程 预 决 算 审 核 中 心 沈 阳 市 农 村 综 合 改 革 办 公 室 沈 阳 市 社 会 保 障 资 金 管 理 中 心 沈 阳 市 政 府 财 政 预 算 编 制 中 心 沈 阳 市 财 政 干 部 培 训 中 心 沈 阳 市 会 计 人 员 服 务 中 心 沈 阳 市 注 册 会 计 师 公 会 沈 阳 市 诚 信 财 会 培 训 学 校 沈 阳 市 财 政 科 学 研 究 所 沈 阳 市 地 铁 建 设 指 挥 部 财 务 部 沈 阳 市 发 展 建 设 资 金 管 理 中 心 沈 阳 市 财 政 局 其 他 项 目

25 部 门 公 开 表 11 三 公 经 费 支 出 表 单 位 : 万 元 2015 预 算 数 2016 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 注 : 由 于 2016 年 实 行 公 车 改 革,2016 年 公 务 用 车 运 行 费 暂 按 上 年 水 平 计 算 列 示, 车 改 实 施 后 按 实 际 情 况 执 行 25

26 第 三 部 分 沈 阳 市 财 政 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 关 于 沈 阳 市 财 政 局 2016 年 收 支 预 算 的 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 沈 阳 市 财 政 局 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 等 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 住 房 保 障 支 出 等 沈 阳 市 财 政 局 2016 年 收 支 总 预 算 万 元 二 关 于 沈 阳 市 财 政 局 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 14 万 元 ; 公 务 接 待 费 13.7 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 增 加 9.77 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 比 2015 年 预 算 数 增 加 万 元 ; 公 务 接 待 费 比 2015 年 预 算 数 增 加 0.55 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 比 2015 年 减 少 0.97 万 元, 主 要 是 今 年 出 国 预 算 人 数 为 三 人, 比 上 年 增 加 两 人, 其 他 费 用 为 新 增 公 务 员, 成 本 费 用 略 有 上 调 26

27 第 四 部 分 名 词 解 释 1. 财 政 拨 款 收 入 : 指 市 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 2. 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 3. 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 已 纳 入 部 门 预 算 管 理 的 独 立 核 算 的 附 属 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 4. 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 纳 入 专 户 管 理 的 预 算 外 资 金 拨 款 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 收 入 以 外 的 收 入 5. 基 本 支 出 : 指 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 6. 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 7. 三 公 经 费 : 指 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 应 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 8. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 9. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 27

28 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 10. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 预 算 改 革 业 务 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 用 于 预 算 改 革 方 面 的 支 出 11. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 财 政 国 库 业 务 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 用 于 财 政 国 库 集 中 收 付 业 务 方 面 的 支 出 12. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 反 映 事 业 单 位 的 基 本 支 出, 不 包 括 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 后 勤 服 务 中 心 医 务 室 等 附 属 事 业 单 位 13. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 其 他 财 政 事 务 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 财 政 事 务 方 面 的 支 出 14. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 经 费 15. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 实 行 归 口 管 理 的 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 16. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 红 军 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 17. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 事 业 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 待 遇 人 28

29 员 的 医 疗 经 费 18. 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 反 映 行 政 事 业 单 位 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 29