声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的

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1 ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 二 〇 一 六 年 五 月

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

3 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点 所 决 定, 特 提 示 投 资 者 应 对 公 司 以 下 重 大 事 项 或 可 能 出 现 的 风 险 予 以 充 分 关 注 : 一 行 业 风 险 公 司 始 终 非 常 重 视 行 业 内 新 技 术 和 新 材 料 的 研 发 和 应 用, 坚 持 对 现 有 服 务 和 技 术 的 创 新, 密 切 关 注 行 业 的 最 新 动 态, 力 求 紧 跟 行 业 内 技 术 发 展 和 设 备 应 用 的 潮 流, 及 时 掌 握 行 业 内 前 沿 技 术, 并 以 技 术 进 步 为 先 导, 促 进 公 司 业 务 的 快 速 发 展 但 是, 公 司 仍 面 临 行 业 技 术 发 展 加 快 导 致 公 司 所 掌 握 的 技 术 不 再 具 有 竞 争 优 势 现 有 技 术 被 同 行 业 公 司 所 掌 握 和 超 越 先 进 设 备 应 用 能 力 不 足 的 风 险 近 年 来, 市 场 竞 争 不 断 加 剧, 公 司 面 临 技 术 质 量 价 格 和 服 务 等 多 方 面 的 竞 争, 若 不 能 及 时 掌 握 先 进 技 术 应 用 先 进 设 备 或 者 服 务 不 具 备 竞 争 优 势, 将 对 公 司 未 来 业 务 发 展 造 成 不 利 影 响 同 时, 文 化 创 意 行 业 与 国 民 经 济 景 气 度 具 有 较 高 的 关 联 性, 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 变 化 国 家 宏 观 经 济 政 策 调 整 和 经 济 增 长 周 期 性 变 化 等 都 会 对 行 业 产 生 影 响 如 果 出 现 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 持 续 欠 佳 国 家 政 策 收 紧 等 不 利 于 行 业 发 展 的 情 形, 则 将 为 公 司 未 来 的 发 展 带 来 不 确 定 性 二 实 际 控 制 人 控 制 不 当 风 险 公 司 实 际 控 制 人 朱 兴 良 通 过 金 螳 螂 集 团 控 制 公 司 72.57% 的 股 份 实 际 控 制 人 可 利 用 其 持 股 比 例 优 势 影 响 公 司 的 人 事 生 产 经 营 等 决 策 虽 然 公 司 已 经 建 立 了 三 会 治 理 结 构 以 及 关 联 交 易 回 避 表 决 机 制 等 以 规 范 和 优 化 公 司 治 理, 但 仍 可 能 发 生 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位 影 响 公 司 生 产 经 营, 对 公 司 和 其 他 投 资 者 产 生 不 利 影 响 的 风 险 三 公 司 治 理 风 险 有 限 公 司 阶 段, 公 司 仅 有 一 名 执 行 董 事, 未 建 立 董 事 制 度 股 份 公 司 设 立 后, 公 司 治 理 机 制 逐 步 完 善, 但 是 由 于 落 实 三 会 治 理 结 构 和 相 应 规 章 制 度 的 时 间 尚 短, 具 体 的 运 用 及 执 行 中 尚 缺 乏 实 际 的 经 验, 公 司 管 理 层 对 股 份 公 司 各 项 制 度 2

4 的 贯 彻 执 行 水 平 有 待 进 一 步 的 提 高 因 此, 股 份 公 司 成 立 初 期 可 能 存 在 公 司 治 理 不 完 善 的 风 险 四 应 收 账 款 余 额 较 大 风 险 报 告 期 内,2014 年 2015 年 公 司 应 收 账 款 净 额 分 别 为 12, 万 元 11, 万 元, 占 同 期 末 总 资 产 的 比 例 分 别 为 62.45% 58.01%; 占 同 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 66.63% 66.34% 随 着 公 司 业 务 规 模 的 持 续 扩 大 以 及 产 品 市 场 的 不 断 拓 展, 应 收 账 款 余 额 有 可 能 进 一 步 增 加 虽 然 公 司 客 户 实 力 雄 厚, 但 若 公 司 主 要 客 户 的 经 营 情 况 和 资 信 状 况 发 生 变 化, 较 大 金 额 的 应 收 账 款 仍 将 加 大 未 来 发 生 坏 账 的 风 险 五 客 户 集 中 度 较 高 风 险 2014 年 2015 年 和 2016 年 1 月, 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 占 总 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 55.42% 61.85% 和 90.87%, 集 中 度 较 高, 主 要 原 因 是 公 司 业 务 覆 盖 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 文 化 旅 游 景 区 等 文 化 创 意 项 目 的 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 各 环 节, 上 述 文 化 创 意 项 目 规 模 的 差 异 较 大, 公 司 承 接 的 前 五 大 客 户 的 文 化 创 意 项 目 一 般 单 体 项 目 规 模 较 大, 合 同 金 额 较 高, 导 致 收 入 确 认 金 额 也 较 为 集 中 六 毛 利 率 波 动 风 险 报 告 期 内, 公 司 业 务 毛 利 率 分 别 22.80%,16.16%,21.71%, 整 体 毛 利 率 波 动 较 大 同 时, 报 告 期 内 单 个 收 入 超 1,000 万 元 项 目, 毛 利 率 最 高 为 50.19%, 毛 利 率 最 低 为 -2.79% 鉴 于 公 司 业 务 与 一 般 的 商 品 销 售 不 同, 所 承 接 的 项 目 均 属 于 非 标 准 化 项 目, 单 个 项 目 毛 利 率 受 客 户 议 价 能 力 和 项 目 管 理 能 力 影 响 较 大, 导 致 毛 利 率 存 在 一 定 幅 度 的 波 动 风 险 七 税 收 优 惠 风 险 公 司 于 2011 年 11 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年 2014 年 10 月 公 司 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审, 取 得 了 江 苏 省 科 学 技 术 厅 江 苏 省 财 政 厅 江 苏 省 国 家 税 务 局 江 苏 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 : GF ), 认 定 有 效 期 三 年 根 据 企 业 所 得 税 法 及 实 施 条 例, 并 经 3

5 江 苏 省 工 业 园 区 地 方 税 务 局 批 准 备 案, 公 司 年 度 适 用 企 业 所 得 税 税 率 为 15% 如 果 未 来 国 家 变 更 或 取 消 高 新 技 术 企 业 税 收 优 惠 政 策 或 公 司 不 再 符 合 高 新 技 术 企 业 认 定 条 件, 将 会 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 八 原 始 财 务 报 表 与 申 报 报 表 差 异 风 险 2013 年 度 及 以 前, 公 司 对 于 营 造 项 目 收 入 未 用 建 造 合 同 收 入 确 认 原 则 报 告 期 内, 公 司 调 整 为 建 造 合 同 收 入 确 认 原 则, 根 据 完 工 百 分 比 法 确 认 合 同 收 入 公 司 管 理 层 认 为, 公 司 营 造 项 目 收 入 确 认 方 法 的 变 更 使 公 司 的 收 入 确 认 方 法 符 合 公 司 业 务 经 营 实 质 符 合 行 业 内 通 行 的 做 法 收 入 确 认 方 法 变 更 后, 公 司 对 财 务 报 表 进 行 追 溯 调 整 上 述 变 更 使 公 司 申 报 财 务 报 表 与 原 始 报 表 财 务 报 表 产 生 较 大 差 异 4

6 目 录 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 目 录... 5 释 义... 7 第 一 节 基 本 情 况... 8 一 公 司 基 本 情 况... 8 二 本 次 股 票 挂 牌 情 况 三 公 司 股 权 结 构 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 五 最 近 两 年 及 一 期 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 六 本 次 挂 牌 的 相 关 机 构 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 情 况 二 公 司 内 部 组 织 结 构 图 及 主 要 运 营 流 程 三 公 司 商 业 模 式 四 公 司 业 务 关 键 资 源 要 素 五 业 务 基 本 情 况 六 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 结 果 三 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 是 否 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 四 公 司 的 独 立 性 五 同 业 竞 争 情 况 六 公 司 最 近 两 年 内 资 金 占 用 担 保 情 形

7 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 关 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 变 动 情 况 第 四 节 公 司 财 务 一 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 审 计 意 见 财 务 报 表 及 编 制 基 础 二 报 告 期 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 三 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 四 最 近 两 年 一 期 的 主 要 财 务 指 标 五 报 告 期 内 各 期 末 主 要 资 产 情 况 及 重 大 变 动 分 析 六 报 告 期 内 各 期 末 主 要 负 债 情 况 七 报 告 期 内 各 期 末 股 东 权 益 情 况 八 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 交 易 情 况 九 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 公 司 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 一 最 近 两 年 股 利 分 配 政 策 实 际 股 利 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 十 二 公 司 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 三 影 响 公 司 持 续 经 营 的 风 险 因 素

8 释 义 本 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 词 汇 具 有 如 下 含 义 : 普 通 术 语 金 螳 螂 文 化 公 司 本 公 司 股 份 公 司 指 苏 州 金 螳 螂 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 金 螳 螂 展 览 有 限 有 限 公 司 指 苏 州 金 螳 螂 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 及 苏 州 工 业 园 区 金 螳 螂 广 告 有 限 公 司 为 其 前 身 金 螳 螂 广 告 指 扬 州 金 螳 螂 城 建 广 告 有 限 公 司 金 螳 螂 集 团 指 苏 州 金 螳 螂 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 金 螳 螂 控 股 指 苏 州 金 螳 螂 控 股 有 限 公 司 金 创 文 投 资 指 苏 州 金 创 文 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 公 司 章 程 指 经 股 份 公 司 股 东 大 会 通 过 的 现 行 有 效 的 股 份 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 东 吴 证 券 指 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 内 核 小 组 指 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 项 目 内 部 审 核 小 组 会 计 师 公 证 天 业 指 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 益 友 天 元 指 江 苏 益 友 天 元 律 师 事 务 所 报 告 期 指 2014 年 2015 年 2016 年 1 月 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 本 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 可 能 存 在 差 异, 这 些 差 异 是 由 四 舍 五 入 造 成 的 7

9 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 苏 州 金 螳 螂 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Suzhou Gold Mantis Culture Development Co.,Ltd 法 定 代 表 人 : 杭 志 强 有 限 公 司 设 立 日 期 :2001 年 5 月 29 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2016 年 5 月 5 日 注 册 资 本 : 人 民 币 万 元 住 所 : 苏 州 工 业 园 区 金 尚 路 99 号 邮 编 : 统 一 社 会 信 用 代 码 : 董 事 会 秘 书 : 周 国 民 电 话 号 码 : 电 子 邮 箱 :[email protected] 所 属 行 业 : 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 的 规 定, 公 司 所 处 行 业 属 于 R87 文 化 艺 术 业, 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 代 码 表 (GB/T ) 国 民 经 济 行 业 分 类, 公 司 所 处 行 业 属 于 R87 文 化 艺 术 业, 根 据 股 转 系 统 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 R87 文 化 艺 术 业, 具 体 从 事 展 览 行 业 的 展 陈 系 统 业 务, 根 据 股 转 系 统 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 电 影 与 娱 乐 业 经 营 范 围 : 文 化 旅 游 景 区 主 题 公 园 主 题 乐 园 历 史 文 化 街 区 城 市 街 道 的 策 划 设 计 与 施 工 ; 博 物 馆 规 划 馆 科 技 馆 艺 术 馆 文 化 馆 等 各 类 展 览 馆 的 策 划 设 计 与 施 工 ; 文 化 创 意 产 品 策 划 设 计 制 作 安 装 与 销 售 ; 模 型 艺 术 场 景 雕 塑 城 市 小 品 标 识 导 视 系 统 灯 光 工 程 的 设 计 制 作 施 工 与 安 装 ; 数 8

10 字 娱 乐 产 品 研 发 制 作 多 媒 体 系 统 设 计 多 媒 体 软 件 开 发 硬 件 设 备 销 售 与 安 装 多 媒 体 工 程 施 工 及 技 术 服 务 ; 电 影 作 品 策 划 拍 摄 制 作 与 发 布 ; 文 艺 演 出 及 策 划 发 布 ; 代 理 发 布 国 内 广 告 业 务 ; 文 化 办 公 用 品 销 售 ; 企 业 形 象 策 划 ; 礼 仪 服 务 ; 停 车 场 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 9

11 二 本 次 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 挂 牌 股 票 的 基 本 情 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 : 每 股 人 民 币 1.00 元 股 票 总 量 : 挂 牌 日 期 : 年 月 日 交 易 方 式 : 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 1 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 2 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 10

12 3 公 司 章 程 第 二 十 五 条 规 定 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25% 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 转 让 的, 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 份 转 让 及 其 限 制, 以 其 规 定 为 准 三 公 司 股 权 结 构 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 朱 兴 良 71.04% 金 螳 螂 控 股 71.04% 庄 海 红 杭 志 强 其 余 24 位 自 然 人 股 东 0.60% 48.00% 47.00% 5.00% 金 螳 螂 集 团 金 创 文 投 资 庄 海 红 72.57% 15.24% 12.19% 苏 州 金 螳 螂 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 95% 金 螳 螂 广 告 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 公 司 控 股 股 东 为 苏 州 金 螳 螂 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 螳 螂 集 团 ), 其 持 有 公 司 72.57% 的 股 份 朱 兴 良 先 生 通 过 直 接 持 有 金 螳 螂 集 团 0.60% 的 股 份, 并 通 过 控 制 苏 州 金 螳 螂 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 螳 螂 控 股 ) 间 接 控 制 金 螳 螂 集 团 71.04% 的 股 份, 合 计 控 制 金 螳 螂 集 团 71.64% 的 股 份 通 过 上 述 控 制 关 系, 11

13 朱 兴 良 先 生 间 接 控 制 公 司 72.57% 的 股 份, 为 公 司 实 际 控 制 人 1 控 股 股 东 : 金 螳 螂 集 团 金 螳 螂 集 团 基 本 情 况 如 下 : 名 称 苏 州 金 螳 螂 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 注 册 号 法 定 代 表 人 姓 名 住 所 注 册 资 本 成 立 日 期 经 营 范 围 朱 海 琴 苏 州 工 业 园 区 民 营 工 业 区 万 元 人 民 币 2001 年 03 月 28 日 实 业 投 资 ( 除 国 家 专 控 项 目 ); 销 售 建 筑 材 料 ; 建 筑 工 程 施 工 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 金 螳 螂 集 团 现 持 有 公 司 股 份 40,000,000 股, 占 公 司 股 份 总 额 的 72.57%, 其 持 有 的 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 争 议 情 况 2 实 际 控 制 人 基 本 情 况 朱 兴 良, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1959 年 5 月 出 生, 大 专 学 历, 工 程 师, 高 级 经 济 师, 金 螳 螂 集 团 创 始 人 1987 年 毕 业 于 苏 州 城 建 环 保 学 院 工 民 建 专 业, 历 任 吴 县 建 筑 装 潢 园 林 工 程 公 司 技 术 科 长 副 总 经 理, 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 有 限 公 司 董 事 长 金 螳 螂 集 团 董 事 长 现 任 金 螳 螂 控 股 董 事 长 金 螳 螂 集 团 董 事, 金 羽 ( 英 国 ) 有 限 公 司 董 事 长, 苏 州 朗 捷 通 智 能 科 技 有 限 公 司 董 事, 新 加 坡 金 螳 螂 有 限 公 司 董 事,HBA International 董 事 ( 三 ) 前 十 名 股 东 及 持 股 5% 以 上 股 东 情 况 1 公 司 前 十 名 股 东 及 持 股 5% 以 上 股 东 基 本 情 况 单 位 : 万 股,% 序 号 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 数 量 持 股 比 例 在 公 司 任 职 情 况 1 金 螳 螂 集 团 法 人 4, 金 创 文 投 资 法 人 庄 海 红 自 然 人 合 计 5, (1) 金 螳 螂 集 团, 基 本 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 12

14 三 公 司 股 权 结 构 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 (2) 金 创 文 投 资 基 本 情 况 如 下 : 名 称 苏 州 金 创 文 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 MA1MEMNQ4L 法 定 代 表 人 姓 名 住 所 成 立 日 期 经 营 范 围 庄 海 红 苏 州 工 业 园 区 金 尚 路 89 号 2016 年 01 月 21 日 投 资 管 理 项 目 投 资 实 业 投 资 投 资 咨 询 资 产 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 通 过 核 查 截 至 2016 年 5 月 4 日 全 国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 查 询 的 企 业 注 册 登 记 信 息, 金 创 文 投 资 成 立 于 2016 年 1 月 21 日, 注 册 资 本 为 1000 万 元 ; 企 业 类 型 为 有 限 合 伙 企 业 ; 注 册 登 记 地 为 苏 州 工 业 园 区 金 尚 路 89 号 ; 执 行 事 务 合 伙 人 为 庄 海 红 ; 营 业 期 限 为 长 期 经 营 范 围 为 : 投 资 管 理 项 目 投 资 实 业 投 资 投 资 咨 询 资 产 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 该 合 伙 企 业 持 有 公 司 15.24% 的 股 份 经 公 司 书 面 确 认 该 合 伙 企 业 并 非 是 以 投 资 活 动 为 目 的 设 立, 其 设 立 时 的 目 的 是 作 为 公 司 员 工 持 股 平 台, 除 持 有 公 司 的 股 份 外, 无 任 何 其 他 对 外 投 资 活 动 综 上, 金 创 文 投 资 并 非 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 中 所 述 的 私 募 投 资 基 金, 无 需 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 私 募 投 资 基 金 备 案 (3) 庄 海 红 基 本 情 况 庄 海 红, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1982 年 3 月 出 生, 本 科 学 历 2004 年 9 月 毕 业 至 今 任 职 于 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 财 务 中 心, 现 任 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 财 务 中 心 总 监 助 理 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 股 东 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 的 情 形 2 股 东 之 间 的 关 联 关 系 庄 海 红 持 有 金 螳 螂 集 团 2.094% 的 股 份, 且 持 有 金 创 文 投 资 48% 的 合 伙 财 产 13

15 份 额 系 金 创 文 投 资 的 普 通 合 伙 人 及 执 行 事 务 合 伙 人 除 此 之 外 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 ( 四 ) 公 司 设 立 以 来 股 本 形 成 及 变 化 情 况 1 金 螳 螂 展 览 有 限 设 立 公 司 于 2001 年 5 月 29 日 设 立, 性 质 为 有 限 责 任 公 司 设 立 时 公 司 注 册 资 本 为 50 万 元, 并 领 取 了 注 册 号 为 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 严 多 林, 经 营 范 围 为 : 广 告 业 务, 企 业 形 象 策 划 公 司 注 册 资 本 于 2001 年 5 月 18 日 一 次 性 全 部 货 币 出 资 到 位, 江 苏 华 星 会 计 师 事 务 所 对 公 司 实 收 资 本 的 真 实 性 和 合 法 性 进 行 了 审 验, 并 于 2001 年 5 月 19 日 出 具 了 华 星 会 验 一 字 (2001) 第 38 号 验 资 报 告 公 司 设 立 时 出 资 情 况 及 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元,% 序 号 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 1 苏 州 金 螳 螂 企 业 投 资 发 展 有 限 公 司 严 多 林 合 计 第 一 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 200 万 元 2002 年 7 月 24 日, 金 螳 螂 展 览 有 限 召 开 股 东 会, 同 意 增 加 注 册 资 本 至 200 万 元, 其 中 苏 州 金 螳 螂 企 业 投 资 发 展 有 限 公 司 以 货 币 资 金 认 缴 万 元, 严 多 林 以 货 币 资 金 认 缴 万 元, 杨 震 以 货 币 资 金 认 缴 万 元 2002 年 8 月 3 日, 苏 州 天 中 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 天 中 验 字 [2002] 第 0176 号 验 资 报 告, 对 公 司 注 册 资 本 实 收 情 况 进 行 了 验 证, 确 认 截 至 2002 年 08 月 02 日, 公 司 已 收 到 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 人 民 币 万 元 公 司 于 2002 年 8 月 8 日 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元,% 序 号 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 1 苏 州 金 螳 螂 企 业 投 资 发 展 有 限 公 司 严 多 林

16 序 号 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 3 杨 震 合 计 第 二 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 400 万 元 2005 年 12 月 20 日, 金 螳 螂 展 览 有 限 召 开 股 东 大 会, 同 意 新 增 二 位 股 东 同 时 增 加 注 册 资 本 至 400 万 元, 其 中 金 螳 螂 集 团 以 货 币 资 金 认 缴 万 元, 严 多 林 以 货 币 资 金 认 缴 万 元, 杨 震 以 货 币 资 金 认 缴 万 元, 顾 菁 以 货 币 资 金 认 缴 28 万 元, 夏 婷 以 货 币 资 金 认 缴 12 万 元 2006 年 1 月 6 日, 苏 州 正 德 勤 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 正 德 勤 会 字 [2006] 第 001 号 验 资 报 告, 对 公 司 注 册 资 本 实 收 情 况 进 行 了 验 证, 确 认 截 至 2006 年 1 月 5 日, 公 司 已 收 到 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 人 民 币 万 元 公 司 于 2006 年 1 月 17 日 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元,% 序 号 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 1 金 螳 螂 集 团 严 多 林 杨 震 顾 菁 夏 婷 合 计 注 : 苏 州 金 螳 螂 企 业 投 资 发 展 有 限 公 司 于 2003 年 10 月 更 名 为 苏 州 金 螳 螂 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 4 第 三 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 2,000 万 元 2010 年 8 月 24 日, 金 螳 螂 展 览 有 限 召 开 股 东 会 通 过 决 议, 同 意 增 加 注 册 资 本 至 2,000 万 元, 全 部 由 金 螳 螂 集 团 以 货 币 方 式 增 资 2010 年 9 月 15 日, 苏 州 君 和 诚 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 君 和 会 验 字 [2010] 第 361 号 验 资 报 告, 对 公 司 注 册 资 本 实 收 情 况 进 行 了 验 证, 确 认 截 至 2010 年 9 月 13 日, 公 司 已 收 到 金 螳 螂 集 团 的 新 增 投 资 款 1,600 万 元, 均 以 货 币 出 资 公 司 于 2010 年 10 月 8 日 完 成 工 商 变 更 登 记 15

17 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元,% 序 号 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 1 金 螳 螂 集 团 1, 严 多 林 杨 震 顾 菁 夏 婷 合 计 2, 第 一 次 股 权 转 让 2013 年 6 月 5 日, 金 螳 螂 展 览 有 限 召 开 股 东 会 通 过 决 议, 同 意 将 自 然 人 股 东 持 有 的 公 司 9.20% 的 股 权 转 让 给 金 螳 螂 集 团 2013 年 6 月 5 日, 严 多 林 杨 震 顾 菁 和 夏 婷 与 金 螳 螂 集 团 分 别 签 订 股 权 转 让 协 议 公 司 于 2013 年 7 月 18 日 完 成 工 商 变 更 登 记 股 权 转 让 基 本 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 受 让 方 出 让 方 转 让 股 权 数 额 转 让 价 格 严 多 林 金 螳 螂 集 团 杨 震 顾 菁 夏 婷 完 成 股 权 转 让 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元,% 序 号 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 1 金 螳 螂 集 团 2, 第 四 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 4000 万 2015 年 3 月 30 日, 金 螳 螂 展 览 有 限 召 开 股 东 会 通 过 决 议, 同 意 金 螳 螂 展 览 有 限 以 账 面 未 分 配 利 润 2,000 万 元 转 增 为 注 册 资 本, 增 加 注 册 资 本 至 4,000 万 元 2015 年 4 月 10 日, 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 上 述 变 更 登 记 16

18 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元,% 序 号 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 1 金 螳 螂 集 团 4, 第 五 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 万 元 2016 年 1 月 25 日, 金 螳 螂 展 览 有 限 召 开 股 东 会 通 过 决 议, 同 意 增 加 注 册 资 本 至 5, 万 元, 其 中 金 创 文 投 资 以 货 币 资 金 1000 万 元 认 缴 新 增 注 册 资 本 万 元, 庄 海 红 以 货 币 资 金 800 万 元 认 缴 新 增 注 册 资 本 万 元 公 司 于 2016 年 1 月 30 日 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元,% 序 号 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 1 金 螳 螂 集 团 4, 金 创 文 投 资 庄 海 红 合 计 5, 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 2016 年 4 月 1 日, 金 螳 螂 展 览 有 限 召 开 股 东 会, 通 过 了 有 关 公 司 整 体 变 更 设 立 为 股 份 有 限 公 司 的 决 议, 并 签 署 了 发 起 人 协 议 书 全 体 股 东 决 定 以 金 螳 螂 展 览 有 限 截 止 2016 年 1 月 31 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 65,607, 元 为 基 础, 按 1: 的 比 例 折 成 股 本 55,123, 元, 以 该 日 在 册 的 全 体 股 东 为 发 起 人, 全 体 发 起 人 股 东 分 别 以 其 在 金 螳 螂 展 览 有 限 中 拥 有 的 权 益 折 价 入 股, 将 金 螳 螂 展 览 有 限 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 股 份 公 司 设 立 后 各 发 起 人 持 股 比 例 不 变 2016 年 4 月 1 日, 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 中 资 评 报 字 [2016] 第 2013 号 苏 州 金 螳 螂 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 拟 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 涉 及 的 净 资 产 项 目 评 估 报 告 经 评 估, 金 螳 螂 文 化 股 东 全 部 权 益 于 评 估 基 准 日 2016 年 1 月 31 日 的 公 允 市 场 价 值 为 万 元 2016 年 4 月 16 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会 审 议 通 过 了 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 的 折 股 方 案 同 日, 公 证 天 业 出 具 了 苏 公 W[2016]B066 号 验 资 报 17

19 告, 对 股 份 公 司 设 立 的 实 收 股 本 进 行 了 审 验 2016 年 5 月 5 日, 江 苏 省 苏 州 市 工 业 园 区 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 企 业 法 人 营 业 执 照 整 体 变 更 完 成 后, 公 司 的 股 本 结 构 如 下 : 单 位 : 万 股,% 序 号 股 东 名 称 股 份 数 出 资 比 例 1 金 螳 螂 集 团 4, 金 创 文 投 资 庄 海 红 合 计 ( 五 ) 公 司 子 公 司 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 仅 有 一 家 控 股 子 公 司 : 1 基 本 情 况 公 司 名 称 : 扬 州 金 螳 螂 城 建 广 告 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 魏 志 明 注 册 资 本 :100 万 元 人 民 币 住 所 : 扬 州 市 文 昌 中 路 492 号 ( 珍 园 公 寓 楼 ) 经 营 范 围 : 设 计 制 作 发 布 汽 车 车 身 站 台 城 市 公 用 设 施 广 告 ; 代 理 国 内 各 类 广 告 ; 各 类 导 视 标 识 系 统 设 计 与 制 作 ; 城 市 形 象 设 计 与 城 市 形 象 建 设 工 程 施 工 ; 各 类 展 览 场 馆 设 计 与 场 馆 设 施 制 作 ; 各 类 展 览 展 示 服 务 ; 公 共 活 动 策 划, 企 业 形 象 策 划, 企 业 营 销 策 划 礼 仪 服 务, 商 务 信 息 咨 询, 投 资 管 理 咨 询, 企 业 管 理 咨 询 : 动 漫 设 计 : 各 类 视 频 设 计 与 制 作 ( 不 含 影 视 剧 拍 摄 制 作 ): 各 类 应 用 软 件 开 发 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 2 子 公 司 设 立 以 来 的 资 本 形 成 及 变 动 情 况 2003 年 4 月 4 日, 金 螳 螂 展 览 有 限 陈 景 琦 姚 培 分 别 出 资 90 万 元 5 万 元 5 万 元, 注 册 成 立 金 螳 螂 广 告, 注 册 资 本 为 100 万 元 18

20 2003 年 4 月 2 日, 扬 州 迅 达 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 扬 迅 会 验 (2003) 第 34 号 验 资 报 告, 截 至 2003 年 4 月 2 日, 金 螳 螂 广 告 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 100 万 元 人 民 币 货 币 出 资 2004 年 12 月 1 日, 金 螳 螂 广 告 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 关 于 姚 培 先 生 转 让 股 权 的 议 案 2004 年 12 月 20 日, 姚 培 与 金 螳 螂 展 览 有 限 签 署 股 权 转 让 协 议, 约 定 由 姚 培 将 其 持 有 金 螳 螂 广 告 5% 的 股 权 以 35 万 元 转 让 给 金 螳 螂 展 览 有 限 2005 年 1 月, 公 司 就 本 次 股 权 变 更 事 项 办 理 了 工 商 变 更 登 记 完 成 转 让 后, 金 螳 螂 广 告 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 占 注 册 资 本 的 比 例 单 位 : 万 元 ;% 出 资 方 式 1 金 螳 螂 展 览 有 限 货 币 2 陈 景 琦 货 币 合 计 2, , ( 六 ) 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 设 立 以 来 无 重 大 资 产 重 组 情 况 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成, 基 本 情 况 如 下 : 姓 名 职 位 任 期 杭 志 强 董 事 长 严 多 林 董 事 罗 承 云 董 事 朱 明 董 事 高 珉 董 事 杭 志 强, 男,1977 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 高 级 注 册 策 划 师 会 计 师 1999 年 9 月 至 2006 年 5 月 任 苏 州 太 湖 企 业 有 限 公 司 19

21 总 经 理 助 理 兼 财 务 经 理 ;2006 年 6 月 至 2016 年 4 月 15 日, 任 苏 州 金 螳 螂 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 财 务 经 理 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 执 行 董 事, 其 中 2009 年 4 月 至 2012 年 6 月 兼 金 螳 螂 广 告 总 经 理 ;2016 年 4 月 16 日 至 今, 任 公 司 董 事 长, 任 期 三 年 严 多 林, 男,1968 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍,EMBA 硕 士, 高 级 经 济 师 会 计 师 1989 年 毕 业 于 苏 州 大 学 财 经 学 院 会 计 专 业,2010 年 毕 业 于 中 欧 商 学 院 EMBA 历 任 苏 州 物 资 集 团 公 司 财 务 科 长 加 拿 大 五 矿 公 司 业 务 代 表 苏 州 物 资 集 团 股 份 有 限 公 司 法 律 审 计 处 长 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 有 限 公 司 财 务 总 监 金 螳 螂 集 团 财 务 总 监 现 任 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 财 务 总 监, 金 螳 螂 集 团 董 事 苏 州 金 螳 螂 公 益 慈 善 基 金 会 副 理 事 长, 铭 世 金 融 信 息 服 务 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事, 苏 州 工 业 园 区 金 螳 螂 家 具 设 计 制 造 有 限 公 司 董 事, 苏 州 建 筑 装 饰 设 计 研 究 院 有 限 公 司 监 事, 苏 州 金 螳 螂 园 林 绿 化 景 观 有 限 公 司 董 事, 苏 州 金 螳 螂 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 苏 州 金 螳 螂 市 政 景 观 有 限 公 司 董 事, 上 海 世 旗 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事, 苏 州 金 诺 商 业 保 理 有 限 公 司 董 事 长 ;2016 年 4 月 至 今, 任 公 司 董 事, 任 期 三 年 罗 承 云, 男,1968 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 会 计 师 1990 年 7 月 至 1994 年 10 月 任 国 营 长 江 动 力 机 械 厂 财 务 处 材 料 会 计 成 本 会 计 总 账 会 计 ;1994 年 10 月 至 2000 年 1 月 任 国 家 电 力 公 司 苏 州 热 工 研 究 所 财 务 处 结 算 中 心 主 任 财 务 处 副 处 长 ;2000 年 1 月 至 2002 年 12 月 任 福 和 集 团 财 务 总 监 审 计 部 经 理 董 事 2002 年 10 月 至 今, 历 任 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监, 现 任 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 苏 州 金 螳 螂 公 益 慈 善 基 金 会 理 事, 铭 世 金 融 信 息 服 务 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事, 苏 州 金 螳 螂 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事, 苏 州 金 诺 商 业 保 理 有 限 公 司 董 事 2016 年 4 月 至 今, 任 公 司 董 事, 任 期 三 年 朱 明, 男,1985 年 6 月 出 生, 美 国 国 籍, 工 业 工 程 学 士 (Bachelor of Industrial Engineering) 2009 年 5 月 毕 业 于 佐 治 亚 理 工 学 院 (Georgia institute of technonoly) 历 任 苏 州 朗 捷 通 智 能 科 技 有 限 公 司 总 经 理, 现 任 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 董 事, 金 螳 螂 集 团 副 总 裁, 苏 州 朗 捷 通 智 能 科 技 有 限 公 司 董 事, 苏 州 金 螳 螂 怡 20

22 和 科 技 有 限 公 司 董 事, 苏 州 美 瑞 德 建 筑 装 饰 有 限 公 司 董 事, 苏 州 金 螳 螂 幕 墙 有 限 公 司 董 事, 苏 州 工 业 园 区 金 螳 螂 家 具 设 计 制 造 有 限 公 司 董 事, 苏 州 金 螳 螂 园 林 绿 化 景 观 有 限 公 司 董 事, 金 螳 螂 家 居 电 子 商 务 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 董 事, 苏 州 金 螳 螂 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事, 新 加 坡 金 螳 螂 有 限 公 司 董 事, 金 螳 螂 家 装 电 子 商 务 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 董 事, 金 螳 螂 精 装 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 董 事, 金 螳 螂 供 应 链 管 理 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 董 事 ;2016 年 4 月 至 今, 任 公 司 董 事, 任 期 三 年 高 珉, 男,1981 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 工 程 师 2003 年 1 月 至 2003 年 10 月 任 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 施 工 员 ;2003 年 10 月 至 2008 年 4 月 任 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 施 工 员 项 目 经 理 ; 2008 年 5 月 至 2015 年 6 月 任 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 大 区 经 理 ;2015 年 7 月 加 入 苏 州 金 螳 螂 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 ;2016 年 4 月 至 今, 任 公 司 董 事 总 经 理, 任 期 三 年 ( 二 ) 监 事 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 基 本 情 况 如 下 : 姓 名 职 位 任 期 钱 萍 监 事 会 主 席 杜 菊 如 监 事 严 兆 杰 职 工 监 事 钱 萍, 女,1967 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 高 级 会 计 师, 注 册 会 计 师 1993 年 毕 业 于 南 京 理 工 大 学 财 务 会 计 专 业, 历 任 江 苏 天 地 钢 结 构 工 程 集 团 有 限 公 司 审 计 主 管, 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 有 限 公 司 审 计 经 理 现 任 金 螳 螂 控 股 监 事, 苏 州 金 润 投 资 有 限 公 司 监 事, 苏 州 朗 捷 通 智 能 科 技 有 限 公 司 监 事, 苏 州 金 螳 螂 投 资 有 限 公 司 监 事, 苏 州 工 业 园 区 金 螳 螂 建 设 施 工 工 程 有 限 公 司 监 事, 苏 州 金 湖 地 产 发 展 有 限 公 司 监 事, 苏 州 金 螳 螂 公 益 慈 善 基 金 会 监 事, 苏 州 金 螳 螂 三 维 软 件 有 限 公 司 监 事, 铭 世 金 融 信 息 服 务 ( 上 海 ) 有 限 公 司 监 事, 金 螳 螂 家 居 电 子 商 务 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 监 事, 苏 州 金 螳 螂 资 产 管 理 有 限 公 司 监 事, 苏 州 金 螳 螂 市 政 景 观 有 限 公 司 监 事, 金 螳 螂 家 装 电 子 商 务 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 监 事, 金 螳 螂 精 装 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 监 事, 金 螳 螂 供 应 链 管 理 ( 苏 州 ) 有 21

23 限 公 司 监 事, 苏 州 金 螳 螂 家 电 子 商 务 有 限 公 司 监 事, 南 京 金 螳 螂 家 装 电 子 商 务 有 限 公 司 监 事, 上 海 金 螳 螂 家 装 电 子 商 务 有 限 公 司 监 事, 郑 州 金 螳 螂 家 电 子 商 务 有 限 公 司 监 事, 苏 州 金 诺 商 业 保 理 有 限 公 司 监 事 ;2016 年 4 月 至 今, 任 公 司 监 事 会 主 席, 任 期 三 年 杜 菊 如, 男,1973 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 中 级 会 计 师 2006 年 5 月 至 2016 年 2 月 任 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 财 务 部 常 务 副 总 监 ;2016 年 3 月 至 今 任 金 螳 螂 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 E 化 运 营 部 总 监 ; 2016 年 至 今, 任 公 司 监 事, 任 期 三 年 严 兆 杰, 男,1979 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 会 计 师 2001 年 5 月 至 2004 年 2 月 任 兴 源 机 械 设 备 有 限 公 司 总 账 会 计 ;2004 年 2 月 至 2007 年 7 月 任 美 桀 电 子 有 限 公 司 财 务 科 长 ;2007 年 7 月 至 2008 年 8 月 任 天 佑 电 器 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2008 年 8 月 至 今, 历 任 苏 州 金 螳 螂 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 财 务 经 理 成 本 控 制 部 经 理 ;2016 年 4 月 至 今, 任 公 司 成 本 控 制 部 总 监 资 金 结 算 部 经 理 监 事, 监 事 任 期 三 年 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 如 下 : 姓 名 职 位 任 期 高 珉 总 经 理 周 国 民 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 高 勇 财 务 总 监 高 珉, 简 历 详 见 本 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事, 总 经 理 任 期 三 年 周 国 民, 男,1976 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2001 年 3 月 至 2011 年 6 月 任 苏 州 纽 威 阀 门 股 份 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2011 年 7 月 至 2016 年 4 月 任 苏 州 金 螳 螂 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 任 总 经 理 助 理 ;2016 年 4 月 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 任 期 三 年 高 勇, 男,1979 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 中 级 会 计 师 注 册 税 务 师 2008 年 9 月 至 2014 年 10 月 任 苏 州 市 环 境 工 程 有 限 22

24 责 任 公 司 财 务 经 理 ;2014 年 11 月 至 2016 年 4 月 任 苏 州 金 螳 螂 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 财 务 经 理 ; 现 任 公 司 财 务 总 监, 任 期 三 年 五 最 近 两 年 及 一 期 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 20, , , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 6, , , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 6, , , 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 (%) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2016 年 1 月 2015 年 2014 年 营 业 收 入 ( 万 元 ) 1, , , 净 利 润 ( 万 元 ) , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) , 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 帐 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) , , 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 : 每 股 净 资 产 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 两 项 指 标 均 以 公 司 各 期 期 末 股 本 或 实 收 资 本 为 基 础 计 算 23

25 每 股 净 资 产 = 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 末 净 资 产 / 公 司 各 期 期 末 股 本 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 = 速 动 资 产 / 流 动 负 债 净 资 产 收 益 率 = 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 / 净 资 产 平 均 余 额 基 本 每 股 收 益 = 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 / 公 司 各 期 期 末 股 本 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 总 额 六 本 次 挂 牌 的 相 关 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 住 所 范 力 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 电 话 传 真 项 目 小 组 负 责 人 项 目 小 组 其 他 成 员 顾 巍 陈 磊 柳 以 文 朱 修 芳 陈 若 伊 ( 二 ) 律 师 事 务 所 江 苏 益 友 天 元 律 师 事 务 所 法 定 代 表 人 住 所 唐 海 燕 电 话 传 真 经 办 人 中 国 苏 州 解 放 东 路 555 号 桐 泾 商 务 广 场 1 号 楼 7 楼 庞 磊 陶 奕 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 住 所 张 彩 斌 电 话 传 真 经 办 注 册 会 计 师 江 苏 省 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 三 街 嘉 业 财 富 中 心 5 号 楼 十 层 刘 勇 李 金 桂 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 法 定 代 表 人 住 所 何 宜 华 电 话 传 真 经 办 注 册 评 估 师 江 苏 省 常 州 市 天 宁 区 博 爱 路 72 号 张 松 汤 侃 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 法 定 代 表 人 地 址 电 话 传 真 戴 文 华 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 16 号 金 阳 大 厦 5 层 ( 六 ) 申 请 挂 牌 证 券 交 易 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 法 定 代 表 人 杨 晓 嘉 24

26 住 所 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 电 话 传 真 一 公 司 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 第 二 节 公 司 业 务 公 司 是 一 家 从 事 文 化 创 意 营 造 的 高 新 技 术 企 业, 致 力 于 为 客 户 提 供 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 文 化 旅 游 景 区 等 文 化 创 意 项 目 的 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 一 体 化 创 意 营 造 服 务 同 时, 公 司 子 公 司 金 螳 螂 广 告 为 客 户 提 供 广 告 策 划 设 计 与 发 布 服 务 公 司 以 创 意 策 划 为 核 心, 以 新 技 术 新 材 料 研 发 为 工 具, 通 过 与 国 内 高 等 院 校 及 各 文 化 领 域 专 家 学 者 进 行 交 流 与 合 作, 在 行 业 内 逐 渐 形 成 了 较 强 的 竞 争 优 势 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 或 服 务 及 其 用 途 报 告 期 内, 公 司 主 要 为 博 物 馆 规 划 馆 主 题 馆 等 各 类 展 览 馆 以 及 主 题 公 园 历 史 文 化 街 区 等 文 化 创 意 项 目 提 供 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 一 体 化 创 意 营 造 服 务 公 司 通 过 不 断 提 高 企 业 内 部 管 理 能 力, 加 大 自 主 研 发 和 创 新 力 度, 运 用 高 度 数 字 化 技 术 手 段, 结 合 声 光 电 3D 探 索 出 场 景 复 原 五 位 一 体 技 术 360 度 环 幕 与 地 幕 无 缝 融 合 拼 接 投 影 技 术 等 为 客 户 提 供 高 品 质 高 性 价 比 的 产 品, 在 业 内 获 得 了 广 泛 的 认 可 同 时, 目 前 子 公 司 金 螳 螂 广 告 主 要 为 客 户 提 供 公 交 车 车 身 广 告 户 外 看 板 广 告 的 策 划 设 计 与 发 布 服 务 公 司 业 务 主 要 为 一 体 化 创 意 营 造 服 务, 具 体 包 括 以 下 内 容 : (1) 策 划 25

27 根 据 客 户 提 出 的 关 于 主 体 内 容 等 要 求, 结 合 历 史 文 化 街 区 及 主 题 乐 园 建 筑 分 布 项 目 预 算 等 要 素, 融 合 最 新 的 设 计 理 念 及 设 计 元 素, 凭 借 多 媒 体 系 统 与 模 型 的 应 用, 针 对 展 区 布 局 展 项 内 容 和 展 示 方 式 进 行 策 划, 为 客 户 提 供 项 目 整 体 策 划 解 决 方 案 (2) 设 计 以 前 期 整 体 策 划 解 决 方 案 为 基 础, 根 据 客 户 对 方 案 的 要 求, 运 用 专 业 设 备 等 比 例 绘 制 效 果 图, 并 运 用 多 媒 体 技 术 增 强 从 整 体 到 局 部 的 展 览 展 示 效 果, 包 括 场 景 设 计 灯 光 设 计 展 柜 设 计 艺 术 品 设 计 标 识 及 导 览 设 计 等 相 关 内 容, 并 对 设 计 方 案 进 行 多 轮 的 深 化 与 完 善, 直 至 达 到 预 期 效 果 公 司 的 主 要 业 务 在 于 创 意 营 造, 创 意 来 源 于 设 计 思 路 因 此, 公 司 项 目 的 核 心 在 于 设 计, 公 司 设 计 服 务 主 要 包 括 : 1 主 题 创 意 设 计 : 根 据 客 户 要 求, 对 于 展 品 特 点 历 史 文 化 街 区 人 文 历 史 特 征 公 园 主 题 或 文 化 旅 游 核 心 等 因 素 进 行 深 化, 寻 找 与 之 匹 配 的 创 意 思 路, 并 开 展 具 体 设 计 ; 2 建 筑 装 饰 设 计 : 对 布 展 区 域 内 建 筑 装 饰 ( 含 智 能 化 系 统 电 气 工 程 等 ) 进 行 具 体 设 计 ; 3 布 展 ( 景 ) 设 计 : 对 展 台 展 板 多 媒 体 展 示 ( 含 相 关 影 片 制 作 方 案 ) 实 体 模 型 影 院 互 动 项 目 艺 术 装 置 智 能 导 览 系 统 等 陈 列 物 进 行 具 体 设 计 ; 4 布 展 文 案 编 制 : 协 助 客 户 对 文 字 图 片 等 设 计 资 料 进 行 编 辑 整 理 (3) 布 展 ( 景 ) 根 据 效 果 图 施 工 图 及 预 算 文 件 等, 对 施 工 图 中 涉 及 公 共 利 益 公 众 安 全 和 工 程 建 设 强 制 性 标 准 的 内 容 审 查 无 误 后, 结 合 主 题 立 意, 实 施 采 购 布 展 ( 景 ) 施 工, 并 对 施 工 队 伍 项 目 进 度 及 质 量 进 行 管 理 1 建 筑 装 饰 施 工 : 对 施 工 图 范 围 内 的 室 内 外 布 展 ( 景 ) 基 础 排 水 供 电 电 器 照 明 设 施 布 展 ( 景 ) 美 工 模 型 其 他 多 媒 体 项 目 等 进 行 安 装 和 施 工 ; 2 布 展 ( 景 ) 施 工 : 对 展 台 展 板 模 型 艺 术 装 置 多 媒 体 展 示 进 行 安 装 和 施 工, 包 括 综 合 布 线 互 动 设 备 与 软 件 的 采 购 和 安 装 多 媒 体 系 统 ( 含 智 能 展 示 系 统 查 询 系 统 投 影 演 示 系 统 专 业 灯 光 及 音 响 系 统 中 央 控 制 系 统 等 ) 的 26

28 采 购 和 安 装 平 面 设 计 制 作 等 内 容 (4) 后 期 维 护 项 目 施 工 完 成 验 收 合 格 后, 进 入 运 营 维 护 阶 段, 公 司 提 供 一 定 期 限 的 质 保 期, 对 项 目 运 营 过 程 中 发 生 的 设 备 故 障 展 馆 损 坏 等 进 行 后 期 维 护 2 报 告 期 内, 公 司 部 分 主 要 项 目 情 况 (1) 安 康 博 物 馆 安 康 博 物 馆 主 体 建 筑 地 上 三 层, 局 部 六 层, 集 简 洁 大 气 飘 逸 灵 秀 为 一 体, 充 分 体 现 安 康 秦 风 楚 韵 的 人 文 特 征 博 物 馆 室 内 由 三 个 基 本 陈 列 馆 和 两 个 专 题 陈 列 馆 及 一 个 临 时 展 厅 构 成, 建 成 后 的 博 物 馆 集 知 识 性 科 普 性 教 育 性 为 一 体 的 展 览 空 间, 将 具 有 浓 厚 的 地 方 特 色 和 丰 富 的 历 史 文 化 集 中 展 示 安 康 博 物 馆 项 目 荣 获 了 中 国 建 设 工 程 鲁 班 奖, 是 目 前 陕 南 地 区 地 方 政 府 投 资 项 目 中 唯 一 获 此 殊 荣 的 工 程 (2) 齐 文 化 足 球 馆 公 司 结 合 蹴 鞠 与 足 球 的 历 史 性 发 展 风 貌 及 其 运 动 精 神, 综 合 运 用 文 物 模 型 场 景 多 媒 体 等 多 样 化 手 段, 并 将 博 物 馆 经 营 的 理 念 统 筹 考 虑, 别 具 特 色 活 态 化 展 示 了 蹴 鞠 茶 坊 嘉 年 华 等 展 项 27

29 (3) 宿 迁 项 王 故 里 宿 迁 项 王 故 里 包 括 项 王 故 里 核 心 景 区 梧 桐 巷 传 统 街 区 西 楚 大 街 商 业 休 闲 区 滨 水 文 化 休 闲 区 商 业 文 化 休 闲 区 滨 河 商 业 休 闲 区 等 六 大 功 能 片 区, 是 宿 迁 市 文 化 兴 市 的 一 个 重 要 项 目, 集 展 览 旅 游, 商 业, 文 化 休 闲 于 一 体 的 大 型 综 合 性 项 目 设 计 上 公 司 采 用 场 景 还 原 为 主, 多 媒 体 展 示 为 辅, 通 过 对 历 史 人 物, 历 史 故 事 的 生 动 还 原, 打 造 出 英 雄 项 羽 这 一 主 题, 丰 富 了 人 们 对 于 项 羽 这 位 英 雄 人 物 的 认 知, 更 加 深 了 人 们 对 宿 迁 这 一 英 雄 故 里 的 印 象 (4) 梦 东 方 未 来 世 界 航 天 馆 梦 东 方 未 来 世 界 航 天 馆 位 于 河 北 省 燕 郊 开 发 区, 总 建 筑 面 积 约 16,000 平 方 米, 是 中 国 首 家 以 航 天 为 主 题 的 乐 园, 集 航 天 科 技 文 化 交 流 展 览 展 示 课 外 教 育 科 技 娱 乐 为 一 体 的 综 合 性 高 科 技 主 题 乐 园, 被 文 化 部 列 为 2015 年 中 国 重 点 文 化 产 业 项 目 28

30 二 公 司 内 部 组 织 结 构 图 及 主 要 运 营 流 程 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 图 29

31 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 董 事 会 办 公 室 总 经 理 营 销 中 心 投 标 中 心 策 划 设 计 研 究 院 艺 术 场 景 工 厂 工 程 管 理 中 心 文 旅 事 业 部 财 务 部 成 本 控 制 部 人 力 资 源 部 综 合 管 理 部 ( 二 ) 主 要 产 品 及 服 务 流 程 1 一 体 化 创 意 营 造 服 务 业 务 信 息 搜 集 项 目 调 研 准 备 方 案 参 加 竞 标 中 标 后 签 订 协 议 成 立 营 造 项 目 组 维 保 服 务 审 计 结 算 项 目 竣 工 验 收 营 造 管 理 布 展 布 景 实 施 采 购 仓 储 物 流 策 划 设 计 2 广 告 服 务 30

32 业 务 信 息 搜 集 项 目 调 研 准 备 方 案 参 加 竞 标 中 标 后 签 订 协 议 成 立 广 告 项 目 组 实 施 发 布 客 户 确 认 广 告 策 划 设 计 三 公 司 商 业 模 式 公 司 以 创 意 策 划 为 核 心, 凭 借 较 强 的 新 材 料 新 工 艺 新 技 术 的 研 发 能 力 和 丰 富 的 管 理 经 验, 通 过 为 客 户 提 供 展 览 馆 及 文 化 旅 游 项 目 的 策 划 设 计 布 展 布 景 及 后 期 维 护 等 一 体 化 创 意 营 造 及 服 务 或, 广 告 策 划 设 计 与 发 布 以 获 取 利 润 ( 一 ) 销 售 模 式 公 司 项 目 承 揽 主 要 分 为 两 类 : 一 类 主 要 是 通 过 公 开 信 息 渠 道, 包 括 发 改 委 建 设 项 目 信 息 网 站 中 国 招 投 标 信 息 网 站 等 获 取 项 目 信 息, 公 司 营 销 中 心 主 动 与 客 户 接 洽, 并 参 加 项 目 投 标 承 接 ; 另 一 类 则 是 公 司 凭 借 近 年 来 在 各 个 区 域 项 目 形 成 的 良 好 口 碑, 通 过 老 客 户 介 绍 广 告 宣 传 等 途 径 获 得 项 目 信 息 公 司 在 项 目 中 标 后 由 工 程 管 理 中 心 进 行 实 施 公 司 设 立 了 由 杭 志 强 董 事 长 直 接 领 导 的 投 标 中 心, 主 要 负 责 招 投 标 信 息 的 收 集 招 标 项 目 竞 争 状 况 的 分 析 协 助 完 成 投 标 文 件 的 制 作 及 招 投 标 商 务 沟 通 等 工 作 公 司 主 要 销 售 流 程 如 下 : 31

33 信 息 搜 集 客 户 沟 通 考 察 定 位 概 念 策 划 立 项 专 业 引 导 方 案 设 计 效 果 图 标 书 制 作 合 同 签 订 项 目 中 标 项 目 投 标 ( 二 ) 采 购 模 式 公 司 采 购 由 工 程 管 理 中 心 负 责, 主 要 分 为 招 标 采 购 和 比 价 采 购 两 种 模 式, 通 常 以 一 定 金 额 为 界 限, 限 额 以 下 的 直 接 比 价 采 购, 限 额 以 上 的 则 进 行 招 标 采 购 公 司 业 务 所 发 生 的 采 购 主 要 内 容 包 括 展 品 展 柜 模 型 原 料 及 加 工 多 媒 体 软 硬 件 设 备 布 展 劳 务 等 因 各 类 展 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 及 文 化 旅 游 景 区 均 针 对 不 同 的 主 题 及 不 同 的 客 户 群 体, 从 而 对 于 多 媒 体 软 硬 件 设 备 展 品 展 柜 模 型 原 料 材 质 等 方 面 有 独 特 性 的 要 求 因 此 公 司 不 能 进 行 规 模 化 采 购, 只 能 在 项 目 中 标 后 遵 循 施 工 图 设 计 方 案, 向 供 应 商 进 行 定 制 化 采 购 公 司 项 目 于 全 国 范 围 内 分 部 较 广, 现 场 施 工 人 员 均 由 分 包 商 提 供, 公 司 分 派 工 程 管 理 人 员 进 行 现 场 监 督 和 管 理, 即 公 司 存 在 劳 务 分 包 情 形 经 核 查, 公 司 签 订 的 部 分 劳 务 分 包 合 同 虽 表 现 为 包 工 包 料, 但 其 实 质 为 劳 务 分 包 及 委 托 采 购, 原 因 如 下 : 1 公 司 员 工 中 不 存 在 现 场 施 工 人 员, 项 目 现 场 施 工 由 劳 务 分 包 商 的 施 工 人 员 在 公 司 工 程 管 理 人 员 的 监 督 与 管 理 下 完 成 32

34 2 与 劳 务 分 包 商 签 订 合 同 中, 公 司 明 确 了 采 购 原 料 的 品 牌 标 号 ( 或 型 号 ) 数 量 ( 约 定 了 在 一 定 范 围 内 允 许 存 在 因 损 耗 而 发 生 的 合 理 变 动 ) 等 方 面, 即 劳 务 分 包 商 在 材 料 供 给 方 面 获 利 较 小, 其 盈 利 来 源 主 要 为 劳 务 材 料 采 购 交 易 的 实 质 为 劳 务 分 包 公 司 代 金 螳 螂 文 化 采 购 原 料 并 垫 付 资 金, 并 于 项 目 完 成 后 与 金 螳 螂 文 化 结 算 公 司 采 购 流 程 如 下 图 : 合 同 签 订 招 标 文 件 编 制 方 案 设 计 询 价 资 格 预 审 材 料 采 购 比 价 发 标 比 价 采 购 招 标 采 购 价 格 分 析 回 标 选 择 议 价 开 标 合 同 签 订 评 标 厂 家 供 货 验 收 33

35 ( 三 ) 生 产 模 式 公 司 主 要 为 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 文 化 旅 游 景 区 等 文 化 创 意 项 目 提 供 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 一 体 化 创 意 营 造 服 务 公 司 所 处 的 文 化 行 业 正 处 于 高 速 发 展 阶 段, 作 为 行 业 内 知 名 的 高 新 技 术 企 业, 公 司 对 创 意 营 造 服 务 过 程 中 的 每 个 环 节 均 实 施 严 格 的 质 量 控 制, 具 体 服 务 流 程 如 下 : 34

36 前 期 策 划 与 成 本 分 析 信 息 管 理 设 计 深 化 材 料 管 理 关 键 节 点 管 理 人 材 到 位 二 次 策 划 资 金 管 理 经 营 到 位 关 键 节 点 控 制 项 目 实 施 效 率 控 制 三 次 策 划 分 区 管 理 成 本 核 算 竣 工 图 决 算 核 对 细 节 修 正 完 工 验 收 收 尾 计 划 资 金 管 理 风 险 控 制 内 检 四 公 司 业 务 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 产 品 或 服 务 所 使 用 的 主 要 技 术 1 人 机 互 动 输 入 检 测 技 术 人 机 互 动 输 入 检 测 技 术 是 为 增 强 展 馆 中 展 项 的 人 机 交 互 趣 味 性, 简 化 计 算 机 操 作 的 难 度, 同 时 提 高 人 的 体 验 感 与 沉 浸 感 的 一 项 技 术 通 过 搭 建 系 统 平 台, 35

37 运 用 传 感 器 技 术 红 外 检 测 技 术 计 算 机 视 觉 技 术 实 时 视 频 图 像 分 割 技 术 等 现 代 化 科 技, 实 现 对 象 跟 踪 手 势 识 别 声 音 识 别 人 脸 识 别 等 功 能, 达 到 多 媒 体 互 动 系 统 的 展 示 效 果 2 三 维 数 字 城 市 技 术 三 维 数 字 城 市 技 术 依 托 于 三 维 引 擎 技 术 与 数 字 城 市 技 术, 分 析 整 合 城 市 信 息 的 同 时, 利 用 立 体 化 的 呈 现 方 式, 把 城 市 信 息 实 时 展 示 出 来, 人 们 通 过 立 体 式 的 查 看 状 态, 可 以 更 直 观 真 实 的 了 解 与 分 析 城 市 信 息 3 封 闭 空 间 全 角 度 投 影 技 术 封 闭 空 间 全 角 度 投 影 技 术 是 把 空 间 内 做 360 度 环 幕 投 影 与 地 幕 投 影 顶 幕 投 影 无 缝 拼 接 结 合 起 来, 实 现 一 个 封 闭 的 空 间 全 角 度 无 死 角 的 无 缝 拼 接 技 术, 结 合 音 响 影 视 四 维 特 效 等 设 备 实 现 全 角 度 的 沉 浸 式 立 体 影 院, 完 美 的 展 示 展 馆 主 题 4 增 强 现 实 技 术 增 强 现 实 技 术 把 真 实 世 界 信 息 与 虚 拟 世 界 信 息 无 缝 集 成, 包 含 了 多 媒 体 三 维 建 模 实 时 视 频 显 示 及 控 制 多 传 感 器 融 合 实 时 跟 踪 及 场 景 融 合 等 新 技 术 同 时 可 以 通 过 人 体 手 势 识 别 技 术 实 现 与 虚 拟 物 体 的 互 动 操 作, 实 现 混 合 现 实 与 虚 拟 物 体 的 实 时 交 互 操 作 5 虚 拟 现 实 技 术 虚 拟 现 实 技 术 (VR) 是 仿 真 技 术 的 一 个 重 要 延 伸, 是 仿 真 技 术 与 计 算 机 图 形 学 多 媒 体 技 术 传 感 器 技 术 网 络 技 术 的 综 合 应 用, 主 要 体 现 为 模 拟 环 境 感 知 自 然 技 能 和 感 觉 传 输 等 方 面 实 体 行 为 的 系 统 仿 真 和 多 源 信 息 融 合 的 交 互 式 三 维 动 态 视 景 使 用 户 获 得 身 临 其 境 的 感 受 6 研 发 基 本 情 况 公 司 非 常 注 重 研 发 体 系 建 设 和 人 员 的 培 养 截 止 2016 年 1 月 31 日, 公 司 研 究 开 发 人 员 共 73 人, 大 专 以 上 的 研 究 开 发 人 员 共 71 人, 占 职 工 总 数 的 27.63% 36

38 根 据 公 证 天 业 事 务 所 出 具 的 审 计 报 告, 报 告 期 内 公 司 计 入 管 理 费 用 科 目 的 研 发 支 出 及 其 占 营 业 收 入 比 例 如 下 : 单 位 : 万 元 ;% 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 度 2014 年 度 研 发 支 出 营 业 收 入 1, , , 占 比 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 1 商 标 权 根 据 公 司 提 供 的 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 颁 发 的 商 标 注 册 证, 截 至 2016 年 1 月 31 日, 由 金 螳 螂 集 团 无 偿 许 可 公 司 使 用 其 拥 有 以 下 18 项 注 册 商 标 : 序 号 权 利 人 注 册 号 商 标 类 别 有 效 期 许 可 期 1 金 螳 螂 集 团 第 2 类 金 螳 螂 集 团 第 24 类 金 螳 螂 集 团 第 16 类 金 螳 螂 集 团 第 35 类 金 螳 螂 集 团 第 38 类 金 螳 螂 集 团 第 27 类

39 7 金 螳 螂 集 团 第 26 类 金 螳 螂 集 团 第 19 类 金 螳 螂 集 团 第 41 类 金 螳 螂 集 团 第 40 类 金 螳 螂 集 团 第 39 类 金 螳 螂 集 团 第 38 类 金 螳 螂 集 团 第 27 类 金 螳 螂 集 团 第 24 类 金 螳 螂 集 团 第 16 类 金 螳 螂 集 团 第 35 类 金 螳 螂 集 团 第 35 类

40 18 金 螳 螂 集 团 第 35 类 专 利 技 术 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 共 取 得 60 项 专 利, 均 为 实 用 新 型, 具 体 如 下 : 序 专 利 取 得 时 间 / 保 护 专 利 名 称 专 利 号 专 利 权 人 号 类 型 申 请 日 期 1 一 种 公 共 建 筑 实 用 室 内 导 视 装 置 新 型 2 一 种 楼 层 导 视 实 用 装 置 新 型 3 一 种 旋 转 雕 塑 实 用 新 型 4 一 种 展 馆 人 流 实 用 量 统 计 报 告 装 新 型 置 5 一 种 公 共 展 厅 实 用 人 流 量 预 警 装 新 型 置 6 展 厅 强 电 控 制 实 用 系 统 新 型 7 一 种 灯 光 交 互 实 用 控 制 系 统 新 型 8 新 型 发 光 道 路 实 用 指 示 牌 新 型 9 一 种 干 挂 石 材 实 用 外 立 面 板 新 型 10 一 种 干 挂 金 属 实 用 幕 墙 新 型 11 一 种 干 挂 石 材 实 用 幕 墙 新 型 12 一 种 干 挂 石 材 实 用 幕 墙 的 固 定 件 新 型 13 一 种 干 挂 石 材 实 用 幕 墙 龙 骨 新 型 14 一 种 景 观 花 架 实 用 新 型 2015 年 12 月 2 日 公 司 10 年 2015 年 12 公 司 月 2 日 10 年 2015 年 10 公 司 月 22 日 10 年 公 司 2015 年 6 ZL 月 8 日 10 年 公 司 2015 年 6 ZL 月 8 日 10 年 2015 年 6 公 司 ZL 月 8 日 10 年 2015 年 6 公 司 ZL 月 8 日 10 年 2015 年 4 公 司 ZL 月 2 日 10 年 2015 年 3 公 司 ZL 月 17 日 10 年 2015 年 3 公 司 ZL 月 17 日 10 年 2015 年 3 公 司 ZL 月 17 日 10 年 2015 年 3 公 司 ZL 月 17 日 10 年 2015 年 3 公 司 ZL 月 17 日 10 年 2015 年 2 公 司 ZL 月 13 日 10 年 15 一 种 幕 墙 防 雷 实 用 2015 年 2 ZL 公 司 10 年 39

41 序 专 利 取 得 时 间 / 保 护 专 利 名 称 专 利 号 专 利 权 人 号 类 型 申 请 日 期 装 置 新 型 月 13 日 16 一 种 景 观 桥 实 用 2015 年 2 公 司 ZL 新 型 月 13 日 10 年 17 一 种 景 观 墙 实 用 2015 年 2 公 司 ZL 新 型 月 13 日 10 年 18 一 种 分 层 旋 转 实 用 2014 年 12 公 司 ZL 三 棱 柱 广 告 塔 新 型 月 9 日 10 年 19 一 种 展 柜 实 用 2014 年 10 公 司 ZL 新 型 月 21 日 10 年 20 一 种 展 厅 模 型 实 用 2014 年 10 公 司 ZL 日 新 型 月 年 21 一 体 式 弧 面 钢 公 司 实 用 2014 年 3 化 玻 璃 智 能 公 ZL 新 型 月 26 日 交 候 车 亭 10 年 22 一 种 投 影 仪 实 用 2014 年 3 公 司 ZL 新 型 月 21 日 10 年 23 一 种 虚 拟 数 字 公 司 实 用 2014 年 3 沙 盘 展 示 控 制 ZL 新 型 月 21 日 装 置 10 年 24 一 种 艺 术 场 景 实 用 灯 光 控 制 器 新 型 25 一 种 视 频 通 讯 实 用 设 置 新 型 26 一 种 光 电 门 智 实 用 能 照 明 系 统 新 型 27 一 种 防 水 型 实 用 LED 户 外 广 新 型 告 灯 28 一 种 具 有 LED 实 用 模 块 的 草 坪 灯 新 型 29 一 种 室 外 液 态 实 用 照 明 灯 具 新 型 30 一 种 便 捷 式 草 实 用 坪 灯 新 型 31 一 种 博 物 馆 专 实 用 用 照 明 灯 具 新 型 32 一 种 智 能 灯 光 实 用 系 统 新 型 2014 年 3 公 司 ZL 月 21 日 10 年 2014 年 3 公 司 ZL 月 21 日 10 年 2014 年 3 公 司 ZL 月 21 日 10 年 公 司 2014 年 3 ZL 月 10 日 10 年 2014 年 3 公 司 ZL 月 10 日 10 年 2014 年 3 公 司 ZL 月 10 日 10 年 2014 年 3 公 司 ZL 月 10 日 10 年 2014 年 3 公 司 ZL 月 10 日 10 年 2014 年 3 公 司 ZL 月 10 日 10 年 33 一 种 内 嵌 式 展 实 用 2013 年 6 ZL X 公 司 10 年 40

42 序 专 利 取 得 时 间 / 保 护 专 利 名 称 专 利 号 专 利 权 人 号 类 型 申 请 日 期 柜 新 型 月 4 日 实 用 2013 年 5 公 司 34 一 种 简 易 灯 箱 ZL 年 新 型 月 23 日 一 种 无 介 质 透 实 用 35 明 成 像 展 柜 新 型 一 种 盲 人 专 用 实 用 36 展 柜 新 型 一 种 二 维 码 地 实 用 37 板 新 型 实 用 41 一 种 指 纹 展 板 新 型 一 种 具 移 动 墙 一 种 展 柜 嗅 觉 篆 刻 墙 多 媒 体 实 用 实 用 实 用 的 展 厅 发 生 装 置 互 动 装 置 新 型 新 型 新 型 一 种 多 功 能 桌 实 用 42 椅 展 架 新 型 一 种 多 媒 体 桌 实 用 43 椅 新 型 一 种 模 块 化 展 实 用 44 台 新 型 一 种 易 更 换 立 实 用 45 体 字 结 构 新 型 一 种 易 收 纳 展 实 用 46 板 新 型 47 多 形 态 哈 哈 镜 实 用 48 图 像 的 采 集 系 新 型 统 实 用 51 一 种 数 字 展 柜 新 型 一 种 内 嵌 式 数 一 种 多 功 能 数 一 种 可 调 LED 实 用 实 用 实 用 字 展 板 字 模 型 展 台 射 灯 灯 带 结 构 新 型 新 型 新 型 2013 年 5 公 司 ZL 月 6 日 10 年 2013 年 3 公 司 ZL 月 27 日 10 年 2013 年 3 公 司 ZL 月 27 日 10 年 2013 年 3 公 司 ZL 月 27 日 10 年 2013 年 3 公 司 ZL 月 27 日 10 年 2013 年 2 公 司 ZL 月 4 日 10 年 2012 年 2 公 司 ZL X 月 1 日 10 年 2013 年 1 公 司 ZL 月 31 日 10 年 2013 年 1 公 司 ZL 月 31 日 10 年 2013 年 1 公 司 ZL 月 31 日 10 年 2013 年 1 公 司 ZL 月 30 日 10 年 2013 年 1 公 司 ZL 月 30 日 10 年 2013 年 1 公 司 ZL 月 30 日 10 年 公 司 2013 年 1 ZL 月 30 日 10 年 2013 年 1 公 司 ZL X 月 30 日 10 年 2013 年 1 公 司 ZL 月 30 日 10 年 2013 年 1 公 司 ZL 月 29 日 10 年 52 一 种 多 角 度 观 实 用 2013 年 1 ZL 公 司 10 年 41

43 序 专 利 取 得 时 间 / 专 利 名 称 专 利 号 号 类 型 申 请 日 赏 展 柜 新 型 月 29 日 一 种 多 功 能 数 实 用 53 字 展 柜 新 型 一 种 多 功 能 展 实 用 54 柜 新 型 实 用 60 一 种 户 外 灯 箱 新 型 一 种 多 功 能 展 一 种 地 面 半 球 一 种 触 动 式 感 一 种 多 功 能 数 一 种 踩 地 鼠 科 实 用 实 用 实 用 实 用 实 用 示 柜 形 投 影 装 置 应 交 互 一 体 机 字 展 柜 普 游 戏 装 置 新 型 新 型 新 型 新 型 新 型 2013 年 1 月 24 日 ZL 年 1 月 24 日 ZL 年 1 月 24 日 ZL 年 1 月 23 日 ZL 年 11 月 16 日 ZL 年 11 月 16 日 ZL 年 11 月 16 日 ZL 年 11 ZL 月 16 日 注 : 上 述 专 利 的 所 有 权 人 正 在 变 更 为 金 螳 螂 文 化 2 计 算 机 软 件 著 作 权 : 专 利 权 人 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 保 护 期 10 年 10 年 10 年 10 年 10 年 10 年 10 年 10 年 下 : 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 拥 有 21 项 软 件 著 作 权, 具 体 情 况 如 序 号 软 件 名 称 著 作 权 人 登 记 号 取 得 方 式 权 利 范 围 开 发 完 成 日 期 1 金 螳 螂 足 球 虚 拟 射 门 游 戏 软 件 公 司 2015SR 原 始 取 得 全 部 权 利 2015 年 8 月 1 日 2 金 螳 螂 蹴 鞠 工 坊 游 戏 软 件 公 司 2015SR 原 始 取 得 全 部 权 利 2015 年 7 月 10 日 3 金 螳 螂 大 型 拼 阶 屏 多 媒 体 发 布 软 件 V1.0 公 司 2015SR 原 始 取 得 全 部 权 利 2015 年 1 月 30 日 金 螳 螂 智 能 安 4 居 三 维 演 示 系 统 软 件 [ 简 称 : FnSmartHome] 公 司 2014SR 原 始 取 得 全 部 权 利 2014 年 3 月 31 日 V1.0 42

44 序 号 软 件 名 称 著 作 权 人 登 记 号 取 得 方 式 权 利 范 围 开 发 完 成 日 期 5 JTL-CT 展 厅 中 控 系 统 软 件 [ 简 称 : JTL-CT] V1.0 公 司 2014SR 金 螳 螂 展 厅 多 媒 体 互 动 控 制 6 播 放 其 软 件 [ 简 公 司 2014SR 称 :MEDIAPLA YER]V1.0 7 六 国 棋 软 件 1.0 公 司 2014SR 会 议 报 告 互 动 多 媒 体 软 件 [ 简 称 :Past life lover]1.0 公 司 2014SR 金 螳 螂 镜 面 图 形 识 别 系 统 1.0 公 司 2013SR 金 螳 螂 触 发 交 互 游 戏 系 统 1.0 公 司 2013SR 多 通 道 音 频 视 频 传 输 系 统 公 司 2013SR 金 螳 螂 感 应 传 动 识 别 系 统 1.0 公 司 2013SR 镜 面 感 应 互 动 合 影 系 统 1.0 公 司 2013SR 金 螳 螂 地 面 墙 面 互 动 展 示 系 公 司 2014SR 统 软 件 V1.0 金 螳 螂 指 纹 识 别 系 统 软 件 公 司 2011SR V1.0 金 螳 螂 多 媒 体 展 示 系 统 发 端 公 司 2011SR 布 软 件 V1.0 金 螳 螂 大 型 LED 屏 显 示 计 算 机 控 制 软 件 公 司 2011SR 原 始 取 得 全 部 权 利 2013 年 12 月 31 日 原 始 全 部 2013 年 12 月 31 取 得 权 利 日 原 始 全 部 2013 年 11 月 23 取 得 权 利 日 原 始 全 部 2013 年 10 月 31 取 得 权 利 日 原 始 全 部 2013 年 5 月 31 取 得 权 利 日 原 始 全 部 2013 年 5 月 29 取 得 权 利 日 原 始 全 部 2013 年 5 月 20 取 得 权 利 日 原 始 全 部 2013 年 5 月 10 取 得 权 利 日 原 始 全 部 取 得 权 利 2013 年 5 月 3 日 原 始 全 部 2013 年 4 月 30 取 得 权 利 日 原 始 全 部 取 得 权 利 2011 年 4 月 2 日 原 始 全 部 取 得 权 利 2011 年 3 月 7 日 原 始 全 部 取 得 权 利 2011 年 1 月 5 日 V 金 螳 螂 语 音 识 公 司 2011SR 原 始 全 部 2010 年 12 月 7 43

45 序 号 软 件 名 称 著 作 权 人 登 记 号 取 得 方 式 权 利 范 围 开 发 完 成 日 期 别 系 统 软 件 V1.0 金 螳 螂 LED 多 19 媒 体 触 摸 屏 控 公 司 2011SR 制 软 件 V1.0 金 螳 螂 红 外 遥 20 控 沙 盘 控 制 器 公 司 2011SR 软 件 V1.0 金 螳 螂 LED 大 21 屏 幕 显 示 控 制 公 司 2011SR 器 软 件 V1.0 注 : 上 述 软 件 著 作 权 的 著 作 权 人 正 在 变 更 为 金 螳 螂 文 化 取 得 权 利 日 原 始 全 部 2010 年 12 月 7 取 得 权 利 日 原 始 全 部 2010 年 12 月 7 取 得 权 利 日 原 始 全 部 2010 年 10 月 29 取 得 权 利 日 ( 三 ) 公 司 拥 有 的 资 质 情 况 1 业 务 资 质 及 许 可 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 取 得 的 业 务 许 可 和 资 质 情 况 如 下 : 序 号 获 证 单 位 许 可 / 资 质 名 称 资 质 等 级 / 认 证 类 型 颁 布 单 位 证 书 号 授 予 日 期 有 效 期 1 金 螳 螂 展 览 有 限 工 程 设 计 资 质 证 书 建 筑 装 饰 工 程 设 计 专 项 甲 级 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 A 年 8 月 20 日 至 2017 年 8 月 20 日 2 金 螳 螂 展 览 有 限 建 筑 业 企 业 资 质 证 书 建 筑 装 修 装 饰 工 程 专 业 承 包 一 级 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 D 年 2 月 22 日 2020 年 11 月 20 日 3 金 螳 螂 展 览 有 限 中 国 展 览 馆 协 会 展 览 工 程 企 业 资 质 证 书 一 级 资 质 中 国 展 览 馆 协 会 Q 年 7 月 15 日 至 2016 年 7 月 15 日 44

46 江 苏 省 科 学 技 术 厅 江 4 金 螳 螂 展 览 有 限 高 新 技 术 企 业 证 书 高 新 技 术 企 业 苏 省 财 政 厅 江 苏 省 国 家 税 务 GF 年 10 月 31 日 至 2017 年 1 月 1 日 局 江 苏 省 地 方 税 务 局 中 国 展 览 馆 协 5 金 螳 螂 展 览 有 限 会 展 览 陈 列 工 程 设 计 与 施 工 一 体 化 资 质 等 一 级 资 质 中 国 展 览 馆 协 会 C 年 5 月 28 日 至 2018 年 5 月 28 日 级 证 书 6 金 螳 螂 展 览 有 限 旅 游 规 划 设 计 资 质 证 书 丙 级 江 苏 省 旅 游 局 旅 规 丙 ( 苏 ) 年 5 月 14 日 至 2017 年 5 月 13 日 7 金 螳 螂 展 览 有 限 博 物 馆 陈 列 展 览 施 工 单 位 资 质 证 书 博 物 馆 陈 列 展 览 施 工 单 位 一 级 资 质 中 国 博 物 馆 协 会 A 年 10 月 20 日 2017 年 10 月 20 日 8 金 螳 螂 展 览 有 限 博 物 馆 陈 列 展 览 设 计 单 位 资 质 证 书 博 物 馆 陈 列 展 览 设 计 单 位 乙 级 资 质 中 国 博 物 馆 协 会 B 年 10 月 20 日 2017 年 10 月 20 日 9 金 螳 螂 展 览 有 限 安 全 生 产 许 可 证 书 安 全 生 产 许 可 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 ( 苏 )JZ 安 许 证 字 [2011] 年 2 月 22 日 2017 年 5 月 8 日 注 : 上 述 业 务 许 可 和 资 质 的 获 证 单 位 正 在 变 更 为 金 螳 螂 文 化 中 2 公 司 获 得 的 其 它 资 质 证 书 下 : 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 取 得 的 其 它 业 务 许 可 和 资 质 情 况 如 序 号 产 品 名 称 产 品 编 号 承 担 单 位 颁 证 单 位 发 证 时 间 有 效 期 1 金 螳 螂 指 纹 识 别 系 统 120GX8G071 4N 金 螳 螂 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2012 年 8 月 五 年 45

47 2 金 螳 螂 沙 盘 控 制 器 系 统 120GX8G133 7N 金 螳 螂 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2012 年 10 月 五 年 3 金 螳 螂 LCD 多 媒 体 触 摸 屏 控 制 系 统 120GX8G133 8N 金 螳 螂 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2012 年 10 月 五 年 4 金 螳 螂 语 音 识 别 系 统 130GX8G173 0N 金 螳 螂 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2013 年 9 月 五 年 5 多 功 能 数 字 展 柜 140GX8G054 2N 金 螳 螂 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2014 年 5 月 五 年 6 电 子 信 息 导 向 标 识 140GX8G054 0N 金 螳 螂 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2014 年 5 月 五 年 7 篆 刻 墙 多 媒 体 互 动 装 置 140GX8G053 9N 金 螳 螂 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2014 年 5 月 五 年 8 触 动 式 感 应 交 互 一 体 机 140GX8G054 1N 金 螳 螂 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2014 年 5 月 五 年 9 JTL-CT 展 厅 中 控 系 统 150GX8G059 3N 金 螳 螂 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2015 年 6 月 五 年 10 多 元 化 游 戏 展 项 开 发 系 统 150GX8G1136N 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2015 年 9 月 五 年 11 金 螳 螂 LED 显 示 屏 控 制 系 统 120GX8G0713N 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2012 年 8 月 五 年 12 一 种 触 动 式 感 应 交 互 一 体 机 140GX8G1048N 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2014 年 6 月 五 年 13 一 种 电 子 信 息 导 向 标 识 140GX8G1047N 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2014 年 6 月 五 年 46

48 14 一 种 多 功 能 数 字 展 柜 140GX8G1049N 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2014 年 6 月 五 年 15 一 种 展 厅 智 能 安 居 三 维 演 示 系 统 150GX8G2137N 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2015 年 11 月 五 年 16 一 种 篆 刻 墙 多 媒 体 互 动 装 置 140GX8G1046N 展 览 有 限 江 苏 省 科 学 技 术 厅 2014 年 6 月 五 年 注 : 上 述 其 他 业 务 许 可 和 资 质 的 获 证 单 位 正 在 变 更 为 金 螳 螂 文 化 中 3 租 赁 房 产 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 有 租 赁 房 产, 具 体 情 况 如 下 : 出 租 方 承 租 方 座 落 租 赁 面 积 年 租 金 租 赁 期 限 苏 州 市 工 业 园 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 金 螳 螂 展 区 金 尚 路 99 号 饰 股 份 有 限 公 司 览 有 限 19 层 1375 平 方 米 577, 元 1 年 扬 州 市 广 陵 区 扬 州 市 珍 园 事 业 发 金 螳 螂 广 文 昌 中 路 492 展 有 限 公 司 告 号 珍 园 项 目 公 240 平 方 米 115, 元 5 年 寓 楼 苏 州 工 业 园 区 娄 葑 苏 州 工 业 园 区 金 螳 螂 展 平 方 39 个 东 景 经 济 发 展 有 限 东 富 路 东 景 工 481, 览 有 限 米 月 公 司 业 坊 18 幢 2 层 南 京 垠 坤 投 资 实 业 金 螳 螂 展 建 邺 区 茶 亭 东 平 方 有 限 公 司 览 有 限 街 79 号 米 139, 元 3 年 ( 四 ) 特 许 经 营 权 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 无 特 许 经 营 权 ( 五 ) 公 司 主 要 固 定 资 产 截 至 2016 年 1 月 31 日, 公 司 拥 有 的 主 要 固 定 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 47

49 固 定 资 产 名 称 账 面 原 值 账 面 净 值 成 新 率 电 子 设 备 办 公 家 具 运 输 工 具 机 器 设 备 合 计 ( 六 ) 公 司 员 工 情 况 1 员 工 总 体 情 况 截 至 2016 年 1 月 31 日, 公 司 在 职 员 工 257 人, 所 有 员 工 均 与 公 司 签 订 劳 动 合 同 员 工 年 龄 工 作 岗 位 教 育 程 度 等 情 况 分 别 如 下 : (1) 按 照 年 龄 划 分 年 龄 人 数 占 比 (%) 岁 岁 岁 岁 以 上 合 计 (2) 按 照 工 作 岗 位 划 分 工 作 岗 位 人 数 ( 人 ) 占 比 (%) 工 程 管 理 供 应 链 核 算 设 计 研 发 投 标 营 销 职 能 合 计 (3) 按 照 教 育 程 度 划 分 学 历 人 数 ( 人 ) 占 比 (%) 硕 士 及 以 上 本 科

50 学 历 人 数 ( 人 ) 占 比 (%) 大 专 高 中 及 以 下 合 计 公 司 实 行 劳 动 合 同 制, 与 员 工 按 照 劳 动 法 的 有 关 规 定 签 订 劳 动 合 同, 并 为 员 工 提 供 必 要 的 社 会 保 障 计 划 截 止 2016 年 1 月 31 日, 公 司 根 据 属 地 管 理 的 原 则, 分 别 在 苏 州 南 京 扬 州 成 都 为 256 名 员 工 缴 纳 社 会 保 险 其 余 1 名 未 缴 纳 社 保 的 员 工 中, 该 名 员 工 为 退 休 返 聘 人 员 2 主 要 技 术 人 员 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 上 述 主 要 技 术 人 员 直 接 持 有 本 公 司 股 份 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 限 售 数 量 ( 股 ) 1 刘 军 蒋 尹 华 陶 镇 刘 军, 男,1978 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 2002 年 3 月 至 2003 年 9 月 任 北 京 港 源 建 筑 装 饰 设 计 有 限 公 司 主 任 设 计 师 ;2005 年 8 月 至 2006 年 1 月 任 北 京 庄 典 装 饰 设 计 有 限 公 司 设 计 总 监 ;2004 年 7 月 至 2007 年 5 月 任 CIA 创 意 设 计 团 队 创 始 人 ;2007 年 5 月 至 2015 年 9 月 任 日 林 建 设 集 团 有 限 公 司 北 京 第 二 分 公 司 设 计 总 监 ;2015 年 10 月 加 入 苏 州 金 螳 螂 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 ; 现 任 公 司 策 划 设 计 研 究 院 院 长 蒋 尹 华, 男,1973 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2008 年 3 月 至 2010 年 1 月 任 南 京 稼 禾 建 设 工 程 有 限 公 司 工 程 部 经 理 ;2010 年 2 月 至 2012 年 5 月 任 江 苏 奥 雅 工 程 顾 问 公 司 项 目 总 监 2010 年 5 月 加 入 苏 州 金 螳 螂 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 ; 现 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 分 公 司 总 经 理 陶 镇, 男,1983 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2003 年 2 月 至 2005 年 10 月 任 乐 山 市 神 州 凤 凰 文 化 传 播 有 限 公 司 剪 辑 师 ;2005 年 11 月 至 49

51 2007 年 6 月 任 上 海 超 前 多 媒 体 信 息 技 术 有 限 公 司 剪 辑 师 ;2007 年 7 月 至 2008 年 4 月 任 上 海 唐 人 电 影 制 作 有 限 公 司 合 成 师 ;2008 年 4 月 至 2009 年 3 月 任 上 海 超 澜 数 码 科 技 有 限 公 司 合 成 师 ;2009 年 3 月 至 2012 年 2 月 任 上 海 风 语 筑 展 览 有 限 公 司 多 媒 体 部 总 监 ;2012 年 7 月 加 入 苏 州 金 螳 螂 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 ; 现 任 公 司 数 字 娱 乐 研 究 院 总 监 ( 七 ) 技 术 研 发 情 况 公 司 设 有 策 划 设 计 研 究 院, 主 要 负 责 新 工 艺 新 技 术 新 材 料 的 开 发 和 设 计 工 作, 公 司 能 够 根 据 市 场 需 求 变 化 及 客 户 定 制 要 求, 快 速 高 效 地 设 计 出 相 应 的 应 用 技 术 产 品 目 前 公 司 已 经 形 成 了 从 策 划 创 意 到 空 间 设 计 多 媒 体 研 发 艺 术 品 设 计 工 程 项 目 管 理 项 目 整 合 实 施 等 环 节 均 有 核 心 支 撑 人 才, 形 成 了 由 资 深 策 划 师 设 计 师 工 艺 美 术 师 软 件 研 发 人 员 组 成 的 梯 度 创 作 团 队, 更 有 高 校 专 业 学 科 专 家 组 成 的 顾 问 团 队 作 为 强 大 后 台 智 囊 库 ( 八 ) 公 司 安 全 生 产 情 况 公 司 为 文 化 艺 术 类 企 业, 提 供 企 业 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 及 文 化 旅 游 景 区 等 文 化 创 意 项 目 的 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 一 体 化 创 意 营 造 服 务 日 常 经 营 中 涉 及 需 取 得 安 全 生 产 许 可 的 生 产 活 动, 已 取 得 安 全 生 产 许 可 2016 年 2 月 22 日, 公 司 取 得 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 出 具 的 安 全 生 产 许 可 证 不 存 在 受 到 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 处 罚 情 况 ( 九 ) 公 司 环 境 保 护 情 况 公 司 所 处 行 业 不 属 于 国 家 环 保 部 规 定 的 火 电 钢 铁 石 化 水 泥 有 色 化 工 六 个 重 污 染 行 业 公 司 属 于 文 化 艺 术 类 企 业, 不 涉 及 建 设 项 目 所 需 环 评 等 手 续, 日 常 经 营 中 不 产 生 三 废, 不 涉 及 生 产 加 工 环 节, 无 需 办 理 排 污 许 可 等 行 政 许 可 手 续 公 司 自 成 立 以 来 不 存 在 因 违 反 环 境 保 护 方 面 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 50

52 五 业 务 基 本 情 况 ( 一 ) 报 告 期 业 务 收 入 的 主 要 构 成 及 各 期 主 要 产 品 或 服 务 的 规 模 销 售 收 入 报 告 期 内, 公 司 业 务 收 入 具 体 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 营 造 项 目 1, , , 设 计 项 目 , , 广 告 项 目 , , 合 计 1, , , ( 二 ) 主 要 客 户 情 况 1 主 要 消 费 群 体 公 司 致 力 于 为 客 户 提 供 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 文 化 旅 游 景 区 等 文 化 创 意 项 目 的 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 一 体 化 创 意 营 造 服 务, 服 务 对 象 主 要 为 政 府 部 门 文 化 旅 游 部 门 大 型 国 有 企 业 民 营 企 业, 业 务 范 围 以 苏 州 为 中 心 覆 盖 至 山 东 江 苏 海 南 安 徽 甘 肃 北 京 浙 江 江 西 陕 西 广 东 等 省 份 2 报 告 期 内 前 五 大 客 户 销 售 的 情 况 2014 年 至 2016 年 1 月, 公 司 前 五 名 客 户 销 售 金 额 及 占 主 营 业 务 收 入 比 例 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元,% 客 户 名 称 销 售 收 入 占 比 2014 年 海 南 生 态 软 件 园 投 资 发 展 有 限 公 司 4, 淄 博 鹰 扬 文 化 产 业 发 展 有 限 公 司 1, 淮 安 市 规 划 局 1,

53 客 户 名 称 销 售 收 入 占 比 蒙 城 县 文 化 事 业 发 展 中 心 1, 浙 江 汇 盛 投 资 集 团 有 限 公 司 合 计 10, 年 淄 博 鹰 扬 文 化 产 业 发 展 有 限 公 司 4, 三 河 天 洋 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2, 安 康 博 物 馆 1, 中 国 宣 纸 股 份 有 限 公 司 1, 宿 迁 水 利 展 示 馆 工 程 项 目 建 设 处 合 计 10, 年 1 月 淄 博 鹰 扬 文 化 产 业 发 展 有 限 公 司 常 山 县 城 乡 规 划 中 心 广 元 市 城 建 投 资 有 限 公 司 瓜 州 县 文 物 局 启 东 市 政 府 投 资 项 目 工 程 建 设 中 心 合 计 年 2015 年 和 2016 年 1 月, 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 占 总 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 55.42% 61.85% 和 90.87%, 集 中 度 较 高, 主 要 原 因 是 公 司 业 务 覆 盖 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 及 文 化 旅 游 景 区 等 文 化 创 意 项 目 的 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 各 环 节, 上 述 文 化 创 意 项 目 规 模 的 差 异 较 大, 公 司 承 接 的 前 五 大 客 户 的 文 化 创 意 项 目 一 般 单 体 项 目 规 模 较 大, 合 同 金 额 较 高, 导 致 收 入 确 认 金 额 也 较 为 集 中 从 上 表 可 知, 报 告 期 内 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 销 售 总 额 的 50% 或 者 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况, 也 不 存 在 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 客 户 中 占 有 权 益 的 情 况 ( 三 ) 主 要 产 品 的 原 材 料 供 应 情 况 1 主 要 产 品 成 本 构 成 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 成 本 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 52

54 项 目 2016 年 1 月 2015 年 2014 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 人 工 , , 材 料 1, , , 合 计 1, , , 公 司 主 要 原 材 料 供 应 情 况 公 司 采 购 的 原 材 料 主 要 包 括 多 媒 体 硬 件 影 片 以 及 场 景 模 型 美 工 等 内 容 类 材 料 布 展 劳 务 等, 原 材 料 市 场 充 分 竞 争, 供 应 充 足, 能 够 保 障 公 司 正 常 的 生 产 经 营 3 报 告 期 内 前 五 大 供 应 商 2014 年 至 2016 年 1 月, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 及 采 购 总 额 比 例 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元,% 供 应 商 名 称 采 购 金 额 占 比 (%) 2014 年 苏 州 天 宜 成 工 程 技 术 有 限 公 司 2, 南 京 金 钢 石 视 觉 艺 术 有 限 责 任 公 司 2, 江 苏 赛 杰 科 技 发 展 有 限 公 司 常 熟 市 隆 力 奇 建 筑 装 潢 有 限 责 任 公 司 南 京 渤 展 文 化 艺 术 有 限 公 司 合 计 5, 年 南 京 渤 展 文 化 艺 术 有 限 公 司 1, 上 海 建 恒 装 饰 工 程 有 限 公 司 常 熟 市 隆 力 奇 建 筑 装 潢 有 限 责 任 公 司 苏 州 天 宜 成 工 程 技 术 有 限 公 司 南 京 天 筑 装 饰 设 计 有 限 公 司 合 计 4, 年 1 月 常 熟 市 隆 力 奇 建 筑 装 潢 有 限 责 任 公 司 苏 州 畅 坦 智 能 系 统 工 程 有 限 公 司 福 建 豪 阳 石 材 工 程 装 饰 有 限 公 司 苏 州 奇 胜 石 材 装 饰 有 限 公 司

55 供 应 商 名 称 采 购 金 额 占 比 (%) 南 京 金 钢 石 视 觉 艺 术 有 限 公 司 合 计 公 司 2014 年 2015 年 和 2016 年 1 月 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 占 采 购 总 金 额 的 比 例 分 别 为 49.20% 24.98% 和 60.73% 公 司 所 处 行 业 的 原 材 料 市 场 竞 争 充 分, 因 此 公 司 不 存 在 对 单 一 供 应 商 的 依 赖 风 险 ( 四 ) 报 告 期 内 对 持 续 经 营 有 重 大 影 响 的 业 务 合 同 及 履 行 情 况 如 下 : 1 销 售 合 同 及 履 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 已 签 订 的 1,500 万 元 以 上 金 额 的 重 大 销 售 合 同 及 履 行 情 况 (1) 在 建 项 目 合 同 客 户 对 象 合 同 内 容 合 同 金 额 ( 元 ) 签 订 日 期 广 东 省 集 美 设 计 工 程 有 限 公 司 珠 海 博 物 馆 布 展 设 计 与 施 工 工 程 单 位 : 元 截 止 至 本 说 明 书 签 署 之 日 执 行 情 况 18,000, 年 4 月 未 完 工 淄 博 鹰 扬 文 化 产 业 发 展 有 限 公 司 北 京 东 方 大 愿 文 化 传 媒 有 限 公 司 安 康 博 物 馆 广 元 市 城 建 投 资 有 限 公 司 齐 文 化 博 物 院 齐 文 化 博 物 馆 展 馆 配 套 多 媒 体 系 统 及 5D 影 院 系 统 深 化 设 计 与 施 工 关 公 圣 像 基 座 内 三 国 文 化 展 示 中 心 布 展 展 示 中 心 多 媒 体 采 购 及 安 装 关 公 圣 像 基 座 剧 院 及 配 套 空 间 施 工 安 康 博 物 馆 陈 列 展 览 项 目 方 案 设 计 施 工 项 目 广 元 市 蜀 道 诗 歌 大 道 建 设 工 程 项 目 齐 文 化 博 物 馆 足 球 博 物 馆 布 展 工 程 多 媒 体 系 统 47,673, 年 3 月 未 完 工 27,000, 年 3 月 未 完 工 20,979, 年 9 月 未 完 工 28,520, 年 7 月 未 完 工 93,969, 年 5 月 未 完 工 54

56 (2) 完 工 项 目 的 合 同 客 户 对 象 合 同 内 容 合 同 金 额 ( 元 ) 合 同 签 订 日 截 止 至 本 说 明 书 签 署 之 日 执 行 情 况 三 河 天 洋 房 地 产 开 发 有 限 公 天 洋 城 4 代 商 业 * 太 空 之 窗 1F 和 中 庭 精 19,700, 年 5 月 已 完 工 司 包 装 工 程 中 国 宣 纸 股 份 宣 纸 博 物 馆 布 展 工 有 限 公 司 程 15,387, 年 12 月 已 完 工 2 采 购 合 同 及 履 行 情 况 下 : 报 告 期 内, 公 司 已 签 订 的 150 万 元 以 上 的 重 大 配 件 采 购 合 同 及 履 行 情 况 如 序 号 单 位 : 万 元 供 应 商 名 称 项 目 名 称 合 同 金 额 签 订 日 期 履 行 情 况 瓜 州 县 大 唐 三 藏 文 化 传 播 有 限 责 任 公 司 雕 塑 佛 像 图 文 展 板 正 在 履 行 苏 州 畅 坦 智 能 系 统 工 程 有 多 媒 体 模 型 正 在 履 行 限 公 司 苏 州 奇 胜 石 材 装 饰 有 限 公 展 柜 石 材 正 在 履 行 司 北 京 华 源 彤 达 科 技 有 限 公 履 行 完 毕 展 柜 制 作 司 杭 州 佐 艺 环 境 艺 术 工 程 有 履 行 完 毕 场 景 复 原 制 作 限 公 司 天 津 旺 达 文 博 展 具 有 限 公 履 行 完 毕 展 柜 司 南 京 熔 点 雕 塑 设 计 制 作 有 履 行 完 毕 铜 像 泥 稿 翻 模 限 公 司 北 京 尚 青 天 艺 文 化 传 播 有 履 行 完 毕 多 媒 体 互 动 展 顶 限 公 司 六 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 的 规 定, 55

57 公 司 所 处 行 业 属 于 R87 文 化 艺 术 业, 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 代 码 表 (GB/T ) 国 民 经 济 行 业 分 类, 公 司 所 处 行 业 属 于 R87 文 化 艺 术 业, 根 据 股 转 系 统 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 R87 文 化 艺 术 业, 具 体 从 事 展 览 行 业 的 展 陈 系 统 业 务, 根 据 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) (2013 年 修 正 ), 公 司 所 属 行 业 为 鼓 励 类 ; 根 据 股 转 系 统 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 电 影 与 娱 乐 业 ( 一 ) 行 业 概 况 1 公 司 所 处 行 业 分 类 情 况 按 照 中 国 证 监 会 2012 年 10 月 26 日 修 订 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 R87 文 化 艺 术 业 ; 根 据 股 转 系 统 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 R87 文 化 艺 术 业, 具 体 从 事 展 览 行 业 的 展 陈 系 统 业 务 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 代 码 表 (GB/T ) 国 民 经 济 行 业 分 类, 公 司 所 处 行 业 属 于 R87 文 化 艺 术 业 ; 根 据 股 转 系 统 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 电 影 与 娱 乐 业 2 行 业 监 管 (1) 行 业 主 管 部 门 与 监 管 体 制 国 家 文 化 部 文 化 产 业 司 是 文 化 产 业 的 行 政 主 管 部 门, 主 要 职 责 是 拟 订 文 化 产 业 发 展 规 划 和 政 策, 起 草 有 关 法 规 草 案 ; 扶 持 和 促 进 文 化 产 业 建 设 与 发 展 ; 推 进 文 化 产 业 信 息 化 建 设 ; 指 导 文 化 产 业 基 地 和 区 域 性 特 色 文 化 产 业 群 建 设 ; 督 促 重 大 文 化 产 业 项 目 实 施, 配 合 推 进 对 外 文 化 产 业 交 流 与 合 作 国 家 文 物 局 为 博 物 馆 行 业 的 行 政 主 管 部 门, 职 责 为 研 究 拟 定 文 物 博 物 馆 事 业 的 发 展 方 针 政 策 法 规 和 规 划, 指 导 大 型 博 物 馆 的 建 设 及 博 物 馆 间 的 协 作 交 流, 统 筹 规 划 文 物 博 物 馆 专 门 人 才 的 培 训, 组 织 指 导 文 物 保 护 和 博 物 馆 方 面 的 科 研 工 作 其 中, 国 家 文 物 局 下 设 博 物 馆 与 社 会 文 物 司, 负 责 指 导 博 物 馆 工 作, 承 担 全 国 博 物 馆 管 理 制 度 规 范 和 业 务 指 导 工 作 ; 承 担 文 物 和 博 物 馆 科 技 信 息 化 标 准 化 规 划 的 拟 订 和 推 动 落 实 工 作 ; 协 调 博 物 馆 间 的 交 流 与 协 作 ; 指 导 民 间 珍 贵 56

58 文 物 抢 救 征 集 工 作 ; 承 担 文 物 拍 卖 进 出 境 和 签 定 管 理 工 作 中 国 博 物 馆 协 会 是 由 开 展 博 物 馆 业 务 的 组 织 和 个 人 组 成 的 全 国 性 非 营 利 社 会 团 体 法 人 和 自 律 性 组 织, 主 管 单 位 为 国 家 文 物 局 中 国 博 物 馆 协 会 的 宗 旨 是 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 政 策, 遵 守 博 物 馆 职 业 道 德 准 则, 团 结 全 国 博 物 馆 博 物 馆 相 关 企 事 业 单 位 博 物 馆 社 团 组 织 和 个 人, 发 挥 行 业 指 导 自 律 协 调 监 督 作 用, 维 护 行 业 合 法 权 益, 促 进 博 物 馆 管 理 水 平 和 博 物 馆 学 术 研 究 水 平 的 提 高, 为 促 进 中 国 博 物 馆 事 业 科 学 发 展 服 务, 为 促 进 中 国 文 化 大 发 展 大 繁 荣 服 务, 为 构 建 具 有 中 国 特 色 社 会 主 义 文 化 强 国 服 务 中 国 展 览 馆 协 会 简 称 中 国 展 协, 于 1984 年 6 月 在 国 家 民 政 部 注 册 成 立, 是 我 国 目 前 重 要 的 全 国 性 展 览 行 业 组 织, 为 国 家 一 级 社 团, 也 是 世 界 展 览 业 协 会 (UFI) 的 国 家 级 会 员 中 国 展 协 主 要 由 展 览 主 办 机 构 展 览 场 馆 展 览 中 心 展 览 工 程 公 司 展 览 运 输 公 司 展 览 服 务 商 展 览 媒 体 高 等 院 校 展 览 科 研 机 构, 以 及 与 展 览 行 业 相 关 且 具 有 法 人 资 格 的 企 事 业 单 位 自 愿 参 加 组 成 目 前 会 员 单 位 近 300 家, 会 员 单 位 业 务 范 围 涵 盖 了 整 个 会 展 产 业 链 的 各 个 环 节 为 适 应 我 国 展 览 业 快 速 发 展 的 形 势, 应 对 国 际 展 览 界 的 竞 争 与 合 作, 经 国 务 院 国 资 委 和 国 家 民 政 部 批 准, 中 国 展 协 下 设 组 展 专 业 委 员 会 展 览 工 程 专 业 委 员 会 和 展 览 理 论 研 究 委 员 会 公 司 受 苏 州 市 文 化 创 意 产 业 联 合 会 的 自 律 管 理 苏 州 市 文 化 创 意 产 业 联 合 会 是 由 市 文 广 新 局 ( 市 文 产 办 ) 主 管 的 文 化 创 意 产 业 界 全 市 性 社 会 团 体, 是 政 府 同 文 化 创 意 产 业 界 密 切 联 系 的 桥 梁 和 纽 带 苏 州 市 文 化 创 意 产 业 联 合 会 通 过 体 制 机 制 创 新 和 政 策 引 导, 联 合 科 研 院 所 参 加 企 事 业 单 位 深 度 合 作, 建 立 协 同 创 新 的 战 略 联 盟, 促 进 资 源 共 享, 联 合 开 展 重 大 项 目 攻 关, 广 泛 地 凝 聚 创 意 人 才 推 动 项 目 建 设 形 成 规 模 效 应, 不 断 提 高 苏 州 文 化 创 意 产 业 发 展 的 市 场 竞 争 力 和 影 响 力 (2) 主 要 法 律 法 规 及 政 策 文 化 产 业 发 展 的 根 本 动 力 为 满 足 人 民 群 众 对 精 神 文 化 生 活 的 追 求, 目 前, 中 国 在 经 济 建 设 卓 有 成 效 基 础 上, 将 以 更 大 的 政 策 支 持 更 多 的 建 设 投 资 更 快 的 57

59 发 展 速 度 进 行 精 神 文 明 建 设 因 此, 公 司 所 属 的 博 物 馆 行 业 及 文 化 产 业 的 发 展 符 合 国 家 产 业 政 策, 是 国 家 长 期 重 点 支 持 发 展 的 行 业 国 家 和 地 方 政 府 通 过 一 系 列 产 业 政 策 规 划 纲 要 为 博 物 馆 产 业 的 发 展 奠 定 良 好 政 策 政 策 环 境, 有 力 推 动 了 博 物 馆 及 文 化 产 业 的 发 展, 主 要 法 律 法 规 如 下 : 年 9 月, 我 国 第 一 部 文 化 产 业 专 项 规 划 文 化 产 业 振 兴 规 划 由 国 务 院 常 务 会 议 审 议 通 过, 贯 彻 落 实 中 央 关 于 积 极 发 展 公 益 性 文 化 事 业, 大 力 发 展 文 化 产 业 的 精 神, 提 出 发 展 重 点 文 化 产 业, 以 文 化 创 意 影 视 制 作 出 版 发 行 印 刷 复 制 广 告 演 艺 娱 乐 文 化 会 展 数 字 内 容 和 动 漫 等 产 业 为 重 点, 加 大 扶 持 力 度, 完 善 产 业 政 策 体 系, 实 现 跨 越 式 发 展 年 10 月, 中 国 共 产 党 第 十 七 届 中 央 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 通 过 中 共 中 央 关 于 深 化 文 化 体 制 改 革 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁 荣 若 干 重 大 问 题 的 决 定, 提 出 努 力 建 设 社 会 主 义 文 化 强 国, 要 大 力 发 展 公 益 性 文 化 事 业, 保 障 人 民 基 本 权 加 强 博 物 馆 图 书 馆 美 术 馆 科 技 馆 纪 念 馆 等 公 共 文 化 服 务 设 施 和 爱 国 主 义 教 育 示 范 基 地 建 设 年 2 月, 国 务 院 发 布 关 于 推 进 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 相 关 产 业 融 合 发 展 的 若 干 意 见, 提 出 统 筹 各 类 资 源, 加 强 协 调 配 合, 着 力 推 进 文 化 软 件 服 务 建 筑 设 计 服 务 专 业 设 计 服 务 广 告 服 务 等 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 装 备 制 造 业 消 费 品 工 业 建 筑 业 信 息 业 旅 游 业 农 业 和 体 育 产 业 等 重 点 领 域 融 合 发 展 依 托 丰 厚 文 化 资 源, 丰 富 创 意 和 设 计 内 涵, 拓 展 物 质 和 非 物 质 文 化 遗 产 传 承 利 用 途 径, 促 进 文 化 遗 产 资 源 在 与 产 业 和 市 场 的 结 合 中 实 现 传 承 和 可 持 续 发 展 加 强 科 技 与 文 化 的 结 合, 促 进 创 意 和 设 计 产 品 服 务 的 生 产 交 易 和 成 果 转 化, 创 造 具 有 中 国 特 色 的 现 代 新 产 品, 实 现 文 化 价 值 与 实 用 价 值 的 有 机 统 一 年 3 月, 国 务 院 发 布 关 于 加 快 发 展 对 外 文 化 贸 易 的 意 见, 提 出 加 快 发 展 传 统 文 化 产 业 和 新 兴 文 化 产 业, 扩 大 文 化 产 品 和 服 务 出 口, 加 大 文 化 领 域 对 外 投 资, 力 争 到 2020 年, 培 育 一 批 具 有 国 际 竞 争 力 的 外 向 型 文 化 企 业, 形 成 一 批 具 有 核 心 竞 争 力 的 文 化 产 品, 打 造 一 批 具 有 国 际 影 响 力 的 文 化 品 牌, 搭 建 若 干 具 有 较 强 辐 射 力 的 国 际 文 化 交 易 平 台, 使 核 心 文 化 产 品 和 服 务 贸 易 逆 差 状 况 得 以 58

60 扭 转, 对 外 文 化 贸 易 额 在 对 外 贸 易 总 额 中 的 比 重 大 幅 提 高, 我 国 文 化 产 品 和 服 务 在 国 际 市 场 的 份 额 进 一 步 扩 大, 我 国 文 化 整 体 实 力 和 竞 争 力 显 著 提 升 年 4 月, 国 务 院 印 发 关 于 进 一 步 促 进 展 览 业 改 革 发 展 的 若 干 意 见, 这 是 国 务 院 首 次 全 面 系 统 地 提 出 展 览 业 发 展 的 战 略 目 标 和 主 要 任 务, 并 对 进 一 步 促 进 展 览 业 改 革 发 展 作 出 全 面 部 署 意 见 强 调, 促 进 展 览 业 改 革 发 展, 关 键 要 坚 持 专 业 化 国 际 化 品 牌 化 信 息 化 方 向, 培 育 壮 大 市 场 主 体, 加 快 展 览 业 转 型 升 级, 努 力 推 动 我 国 从 展 览 业 大 国 向 展 览 业 强 国 发 展, 更 好 地 服 务 于 国 民 经 济 和 社 会 发 展 全 局 到 2020 年, 基 本 建 成 结 构 优 化 功 能 完 善 基 础 扎 实 布 局 合 理 发 展 均 衡 的 展 览 业 体 系 年 3 月, 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 印 发 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要, 提 出 丰 富 文 化 产 品 和 服 务, 推 进 文 化 事 业 和 文 化 产 业 双 轮 驱 动, 实 施 重 大 文 化 工 程 和 文 化 名 家 工 程, 为 全 体 人 民 提 供 昂 扬 向 上 多 姿 多 彩 怡 养 情 怀 的 精 神 食 粮 ; 加 快 发 展 现 代 文 化 产 业, 加 快 发 展 网 络 视 听 移 动 多 媒 体 数 字 出 版 动 漫 游 戏 等 新 兴 产 业, 推 动 出 版 发 行 影 视 制 作 工 艺 美 术 等 传 统 产 业 转 型 升 级 推 进 文 化 业 态 创 新, 大 力 发 展 创 意 文 化 产 业, 促 进 文 化 与 科 技 信 息 旅 游 体 育 金 融 等 产 业 融 合 发 展 推 动 文 化 企 业 兼 并 重 组, 扶 持 中 小 微 文 化 企 业 发 展 加 快 全 国 有 线 电 视 网 络 整 合 和 智 能 化 建 设 扩 大 和 引 导 文 化 消 费 3 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 (1) 有 利 因 素 1 国 家 政 策 积 极 支 持 文 化 产 业 发 展 随 着 国 务 院 发 布 国 家 十 二 五 时 期 文 化 改 革 发 展 规 划 纲 要, 努 力 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业 后, 全 国 各 地 各 行 业 都 在 投 入 巨 资 新 建 扩 建 和 改 建 博 物 馆 科 技 馆 展 览 馆 规 划 馆 等 虽 然 这 些 文 化 推 广 机 构 其 功 能 更 多 地 体 现 在 公 益 性 上, 但 其 带 动 文 物 科 技 旅 游 发 展 提 高 城 市 软 实 力 的 间 接 经 济 功 能 也 是 举 足 轻 重 且 与 日 俱 增 的 59

61 2 消 费 需 求 升 级, 市 场 需 求 不 断 增 长 文 化 产 业 的 发 展 与 宏 观 经 济 息 息 相 关, 随 着 我 国 国 民 经 济 的 持 续 增 长, 文 化 创 意 行 业 仍 然 具 有 较 大 发 展 空 间, 将 以 高 于 全 球 平 均 水 平 的 增 长 率 持 续 增 长 同 时, 随 着 消 费 观 念 的 转 变, 我 国 居 民 消 费 结 构 呈 现 明 显 的 多 元 化 升 级 化 趋 势, 消 费 总 量 的 不 断 提 高 和 消 费 结 构 的 调 整 将 有 利 于 行 业 实 现 快 速 增 长, 因 此 市 场 容 量 将 会 保 持 稳 定 增 长 的 态 势 3 准 入 壁 垒 长 期 存 在 进 入 文 化 产 业 尤 其 展 览 行 业 需 要 获 得 工 程 设 计 与 施 工 资 质 和 展 览 陈 列 工 程 设 计 与 施 工 一 体 化 资 质 等 资 质, 本 行 业 存 在 较 为 明 显 的 行 业 准 入 壁 垒, 短 期 内 很 难 消 除, 这 对 已 获 取 资 质 的 企 业 尤 其 是 已 经 建 立 一 定 规 模 和 品 牌 形 象 的 公 司 发 展 是 比 较 有 利 的 (2) 不 利 因 素 1 专 业 人 才 匮 乏 文 化 产 业 对 人 才 的 依 赖 性 较 高, 随 着 客 户 对 技 术 服 务 的 要 求 日 益 提 高, 业 内 企 业 对 设 计 人 才 的 需 求 越 来 越 大, 竞 争 也 越 来 越 激 烈 行 业 中 成 熟 的 设 计 师 资 源 短 缺 对 行 业 的 发 展 造 成 一 定 的 制 约 随 着 企 业 业 务 规 模 的 扩 大, 如 果 设 计 人 才 的 数 量 和 设 计 水 平 不 能 满 足 未 来 发 展 的 需 求, 将 给 企 业 经 营 带 来 影 响 2 缺 乏 行 业 标 准, 行 业 竞 争 激 烈 我 国 已 加 入 WTO, 对 境 外 展 览 企 业 的 壁 垒 越 来 越 弱, 大 量 实 力 雄 厚 的 成 熟 外 资 设 计 企 业 进 入 中 国 市 场 外 资 展 览 企 业 在 方 案 创 意 设 计 能 力 方 面 明 显 高 于 境 内 4 行 业 上 下 游 情 况 公 司 上 游 主 要 是 多 媒 体 模 型 雕 塑 建 材 供 应 商 及 布 展 劳 务 等, 下 游 主 要 是 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 及 文 化 旅 游 景 区 等 创 意 营 造 应 用 行 业 60

62 近 年 来, 公 司 上 游 多 媒 体 模 型 雕 塑 等 创 意 营 造 用 品 行 业 属 于 国 家 政 策 鼓 励 和 支 持 的 行 业, 发 展 较 快 且 充 分 竞 争, 促 进 公 司 所 处 行 业 的 持 续 稳 定 发 展 随 着 国 民 经 济 的 持 续 增 长, 国 家 对 文 化 产 业 的 政 策 支 持, 城 镇 化 建 设 进 程 的 快 速 推 进, 对 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 的 需 求 也 逐 年 增 长 创 意 营 造 用 品 行 业 文 化 产 业 ( 公 司 所 处 行 业 ) 创 意 营 造 应 用 行 业 多 媒 体 模 型 雕 塑 建 材 等 设 计 营 造 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 文 化 旅 游 景 区 5 行 业 的 周 期 性 区 域 性 及 季 节 性 特 征 (1) 周 期 性 公 司 所 处 行 业 不 具 有 显 著 的 周 期 性, 但 由 于 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 及 文 化 旅 游 景 区 等 下 游 行 业 的 需 求 与 国 民 经 济 的 发 展 具 有 关 联 性, 本 行 业 的 周 期 与 国 家 宏 观 经 济 周 期 存 在 一 定 的 关 联 性 (2) 区 域 性 产 业 经 济 聚 集 地 物 流 与 交 通 枢 纽 旅 游 娱 乐 集 散 地 历 史 文 化 名 城 等 是 本 行 业 下 游 产 业, 如 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 及 文 化 旅 游 景 区 等 的 主 要 需 求 来 源 地, 因 此 本 行 业 具 有 较 强 的 地 域 性 特 征 (3) 季 节 性 本 行 业 不 存 在 显 著 的 季 节 性 特 征 61

63 ( 二 ) 行 业 市 场 规 模 文 化 创 意 产 业 是 以 创 造 力 为 核 心 的 新 兴 产 业, 通 过 技 术 创 意 和 产 业 化 的 方 式 策 划 设 计 营 造, 产 生 高 附 加 值 产 品, 是 文 化 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 是 符 合 发 展 潮 流 和 产 业 发 展 方 向 实 现 经 济 转 型 具 有 商 业 价 值 和 文 化 内 涵 的 朝 阳 产 业 1 展 览 馆 展 览 馆 行 业 是 指 政 府 机 关 公 共 机 构 商 业 团 体 企 事 业 单 位 通 过 主 题 营 造 和 空 间 设 计 综 合 展 示 主 体 形 象 及 特 定 内 容 的 宣 传 教 育 文 化 及 商 业 推 广 等 活 动, 主 要 分 为 城 市 规 划 馆 类 展 示 博 物 馆 类 展 示 企 业 展 馆 类 展 示 等 (1) 城 市 规 划 馆 根 据 国 家 新 型 城 镇 化 规 划 ( 年 ), 年, 城 镇 化 率 从 17.9% 提 升 到 53.7%, 年 均 提 高 1.02 个 百 分 点 ; 城 市 数 量 从 193 个 增 加 到 658 个, 建 制 镇 数 量 从 2,173 个 增 加 到 20,113 个 科 学 合 理 的 规 划 是 城 市 可 持 续 发 展 的 基 础, 并 与 城 市 个 性 经 济 发 展 人 民 生 活 紧 密 联 系, 基 于 城 市 规 划 馆 是 人 民 获 取 相 关 信 息 的 平 台, 城 镇 化 进 程 的 加 快, 有 效 促 使 各 级 政 府 推 动 城 市 规 划 馆 的 建 设 目 前, 我 国 约 有 333 个 地 级 行 政 区,2,862 个 县, 截 至 2010 年, 我 国 已 建 成 城 市 规 划 展 览 馆 仅 104 个, 在 建 和 拟 建 的 城 市 规 划 展 览 馆 仅 25 个 由 此 可 见, 城 市 规 划 展 览 馆 拥 有 较 大 的 发 展 空 间 假 设 我 国 所 有 地 级 以 上 城 市 均 建 设 城 市 规 划 展 览 馆,30% 的 县 建 设 城 市 规 划 馆, 为 保 持 展 品 的 更 新 及 时 性, 展 陈 系 统 更 新 周 期 设 定 为 3-5 年, 则 我 国 每 年 约 有 家 市 级 展 览 馆, 家 县 级 展 览 馆 的 市 场 规 模, 以 市 级 展 览 馆 投 入 5,000 万 元, 县 级 展 览 馆 投 入 2,000 万 元 估 算, 我 国 年 展 览 馆 建 设 资 金 投 入 约 为 亿 元 人 民 币 (2) 博 物 馆 62

64 十 二 五 期 间, 中 国 将 构 建 以 中 央 地 方 共 建 国 家 级 博 物 馆 和 一 二 三 级 博 物 馆 为 骨 干 国 有 博 物 馆 为 主 体 专 题 性 博 物 馆 和 民 办 博 物 馆 为 补 充 的 博 物 馆 体 系, 构 建 辐 射 全 国 面 向 世 界 的 博 物 馆 资 源 共 享 平 台, 博 物 馆 事 业 既 进 入 了 加 速 发 展 的 黄 金 机 遇 期 随 着 部 分 省 市 博 物 馆 城 建 设 规 划 的 出 台 及 国 有 博 物 馆 的 免 费 开 放, 国 内 的 博 物 馆 尤 其 是 民 办 博 物 馆 越 来 越 重 视 对 博 物 馆 市 场 的 研 究, 一 大 批 国 内 优 秀 的 博 物 馆 迅 速 崛 起, 逐 渐 成 为 中 国 乃 至 全 球 博 物 馆 中 的 翘 楚 根 据 WIND 数 据 统 计,2007 年 以 来 我 国 博 物 馆 数 量 增 长 迅 速, 从 1,617 家 增 长 到 2013 年 的 3,473 家, 年 复 合 增 长 率 达 到 11.54%, 平 均 每 年 增 长 约 265 家, 与 此 同 时, 博 物 馆 在 类 型 上 更 趋 多 样 化, 除 了 常 见 的 综 合 性 历 史 类 自 然 类 艺 术 类 外, 更 是 出 现 了 综 合 数 字 博 物 馆 生 态 博 物 馆 社 区 博 物 馆 等 一 些 新 形 态 博 物 馆 根 据 博 物 馆 事 业 中 长 期 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 每 25 万 人 拥 有 1 个 博 物 馆 的 目 标, 并 守 预 计 到 2020 年 中 国 人 口 数 量 达 到 14 亿, 则 到 2020 年 博 物 馆 数 量 将 增 加 至 5600 个 根 据 国 家 文 物 博 物 馆 事 业 发 展 十 二 五 规 划, 我 国 到 2015 年 底 博 物 馆 总 数 达 到 3500 个, 则 2015 年 至 2020 年 期 间 将 新 增 博 物 馆 2100 个 假 设 新 建 博 物 馆 以 中 小 型 博 物 馆 为 例, 其 展 陈 系 统 投 资 为 5,000-6,000 万 元, 则 年 间 新 增 规 模 为 1,050-1,260 亿 元 (3) 企 业 展 示 馆 现 代 企 业 展 示 馆 是 企 业 文 化 和 品 牌 价 值 的 重 要 展 示 平 台, 是 企 业 形 象 树 立 和 对 外 宣 传 的 重 要 工 具, 根 据 国 家 统 计 局 数 据,2014 年 我 国 企 业 法 人 数 量 为 10,617,154 个, 假 设 每 年 约 有 1% 的 企 业 新 建 展 示 馆, 展 陈 系 统 更 新 周 期 为 1-3 年, 则 每 年 约 有 4-11 万 家 企 业 新 建 展 示 馆, 如 果 展 陈 系 统 投 入 平 均 按 100 万 元 计 算, 则 企 业 展 示 馆 展 陈 系 统 每 年 的 市 场 规 模 约 有 400-1,100 亿 元 2 主 题 公 园 63

65 中 国 正 成 为 世 界 上 日 渐 崛 起 的 重 要 主 题 公 园 市 场, 已 建 成 和 在 建 项 目 众 多, 但 短 期 内 仍 难 达 到 饱 和, 中 远 期 发 展 潜 力 巨 大 主 题 公 园 不 是 一 个 简 单 的 旅 游 产 品, 而 是 一 个 文 化 产 品, 正 逐 渐 成 为 大 产 业 链 中 的 一 环, 其 经 营 是 集 景 区 游 玩, 休 闲 度 假, 文 化 体 验 三 者 于 一 体 的 综 合 营 销 2013 年 中 国 主 题 公 园 的 接 待 量 已 经 达 到 1.8 亿 人 次, 比 2012 年 增 长 6.01% 到 2025 年, 中 国 主 题 公 园 的 接 待 量 将 达 到 3.2 亿 人 次 目 前 中 国 共 有 59 个 在 建 主 题 公 园, 年, 中 国 共 有 14 个 主 题 公 园 开 幕, 预 计 到 2020 年, 包 括 59 个 主 题 公 园 5 个 水 上 乐 园 将 建 成 运 营 ( 三 ) 行 业 基 本 风 险 特 征 1 政 策 风 险 文 化 创 意 产 业 与 国 民 经 济 景 气 度 具 有 较 高 的 关 联 性, 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 变 化 国 家 宏 观 经 济 政 策 调 整 和 经 济 增 长 周 期 性 变 化 等 都 会 对 行 业 产 生 影 响 如 果 出 现 国 内 外 宏 观 经 济 环 境 持 续 欠 佳, 各 地 方 政 府 与 企 业 必 然 会 削 减 预 算, 行 业 的 经 营 状 况 亦 将 受 到 影 响 2 行 业 技 术 进 步 加 快 和 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 公 司 非 常 重 视 业 内 新 技 术 和 新 材 料 的 研 发 和 应 用, 在 现 有 服 务 和 技 术 不 断 创 新 的 基 础 上, 密 切 关 注 行 业 的 最 新 动 态, 力 求 紧 跟 业 内 技 术 发 展 和 设 备 应 用 的 潮 流, 迅 速 掌 握 业 内 流 行 技 术 并 以 技 术 进 步 为 先 导, 促 进 公 司 业 务 的 快 速 发 展 但 是, 公 司 仍 存 在 行 业 技 术 进 步 加 快 导 致 公 司 所 掌 握 的 技 术 不 再 具 有 竞 争 优 势 现 有 技 术 被 同 行 业 公 司 所 掌 握 和 超 越 先 进 设 备 应 用 能 力 不 足 的 风 险, 同 时, 在 业 内 市 场 竞 争 不 断 加 剧 的 大 背 景 下, 公 司 同 时 面 临 技 术 质 量 价 格 和 服 务 等 多 方 面 的 竞 争 若 公 司 不 能 及 时 掌 握 先 进 技 术 应 用 先 进 设 备 或 者 服 务 不 具 备 竞 争 优 势, 将 对 公 司 未 来 业 务 发 展 造 成 不 利 影 响 3 人 才 流 失 的 风 险 64

66 公 司 拥 有 的 人 才 是 公 司 核 心 资 源 之 一 随 着 行 业 的 快 速 发 展 和 竞 争 加 剧, 行 业 对 人 才 和 技 术 的 需 求 将 逐 步 增 加, 人 力 资 源 的 竞 争 将 不 断 加 剧 尽 管 公 司 已 经 采 取 了 提 供 有 竞 争 力 的 薪 酬 及 股 权 激 励 机 制 福 利 待 遇 公 平 的 竞 争 晋 升 机 制, 努 力 创 造 开 放 协 作 的 工 作 环 境 和 企 业 文 化 氛 围 来 吸 引 培 养 和 留 住 人 才, 以 保 持 技 术 骨 干 和 研 发 团 队 的 稳 定, 但 一 旦 技 术 骨 干 出 现 大 量 流 失, 仍 将 对 公 司 的 生 产 经 营 造 成 一 定 程 度 的 负 面 影 响 ( 四 ) 公 司 竟 争 情 况 1 公 司 的 市 场 地 位 文 化 创 意 产 业 是 21 世 纪 国 家 软 实 力 竞 争 的 制 高 点, 凭 借 创 意 衍 生 品 价 值 链 价 值 提 升 模 式, 有 力 促 进 了 经 济 发 展 方 式 的 转 变 展 馆 及 主 题 公 园 作 为 高 价 值 低 能 耗 经 济 驱 动 强 势 社 会 意 义 深 远 的 创 意 和 科 技 创 新 的 行 业 正 在 逐 步 完 善 其 行 业 运 作 规 则 产 品 价 值 流 程 及 标 准 从 业 人 员 素 质 架 构, 步 入 行 业 发 展 真 正 的 黄 金 时 代 总 体 来 说, 目 前 行 业 集 中 度 较 低, 任 何 一 家 企 业 占 整 个 行 业 的 市 场 份 额 均 不 高, 尚 未 出 现 能 够 主 导 国 内 市 场 格 局 的 大 型 企 业, 行 业 竞 争 主 要 表 现 为 少 数 优 秀 企 业 间 的 优 势 竞 争, 呈 现 出 明 显 的 优 胜 劣 汰 现 象 2 主 要 竞 争 对 手 (1) 苏 州 和 氏 设 计 营 造 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 7 月 8 日, 注 册 资 本 4,800 万 元, 于 2014 年 1 月 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 苏 州 和 氏 设 计 营 造 股 份 有 限 公 司 自 成 立 以 来 主 营 业 务 为 信 息 传 播 类 博 物 馆 提 供 展 陈 系 统 的 策 划 设 计 布 展 和 维 护 服 务, 具 体 包 括 展 陈 系 统 策 划 展 陈 系 统 的 整 体 方 案 设 计 展 陈 系 统 所 需 的 多 媒 体 系 统 构 建 和 安 装 艺 术 品 系 统 开 发 和 安 装 以 及 展 陈 系 统 整 体 布 展 及 验 收 公 司 在 信 息 传 播 类 博 物 馆 设 计 有 较 为 丰 富 的 经 验 和 优 良 的 口 碑 (2) 北 京 黑 油 数 字 展 览 股 份 有 限 公 司 65

67 北 京 黑 油 数 字 展 览 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2008 年 2 月 29 日, 注 册 资 本 1,05 0 万 元, 于 2015 年 11 月 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 主 要 业 务 为 提 供 企 业 展 览 馆 城 市 规 划 馆 博 物 馆 等 展 陈 系 统 的 咨 询 策 划 设 计 布 展 和 运 营 维 护 等 专 业 综 合 服 务, 是 北 京 第 一 家 石 油 企 业 的 展 览 服 务 商 (3) 深 圳 市 杰 尔 斯 展 示 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 杰 尔 斯 展 示 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1999 年 11 月 24 日, 注 册 资 本 3,1 00 万 元, 于 2015 年 8 月 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 主 营 业 务 为 投 资 文 化 产 业 园 项 目 ; 投 资 管 理 ; 受 托 资 产 管 理 ; 经 济 信 息 咨 询 ; 工 艺 美 术 品 的 技 术 开 发 与 技 术 咨 询 ; 从 事 广 告 业 务 ; 文 化 艺 术 活 动 策 划 具 备 较 强 的 研 发 能 力 和 销 售 能 力 3 公 司 竞 争 优 势 (1) 策 划 和 创 意 能 力 优 势 经 过 几 年 的 发 展, 公 司 已 形 成 了 以 博 物 馆 主 题 公 园 等 内 容 为 基 础, 并 衍 生 出 文 化 旅 游 类 创 意 产 品 制 作 数 字 技 术 与 推 广 影 视 作 品 等 中 后 端 文 化 业 务, 成 为 业 内 较 有 影 响 力 的 文 化 创 意 综 合 服 务 商 (2) 行 业 经 验 公 司 坚 持 创 意 立 项, 塑 造 客 户 项 目 个 性, 以 专 业 精 神 和 差 异 化 的 创 意 手 法 解 决 客 户 问 题 公 司 总 监 级 别 均 来 自 国 内 专 业 的 设 计 工 程 团 队, 平 均 从 业 经 验 10 年 以 上, 擅 长 整 合 资 源, 提 供 多 维 整 合 营 销 传 播 服 务 公 司 通 过 大 量 的 成 功 案 例 积 累 了 可 复 制 的 成 功 经 验, 凭 借 丰 富 的 业 务 经 验 和 专 业 的 人 才 梯 队, 形 成 了 公 司 自 身 特 有 的 方 法 体 系, 得 到 了 客 户 的 广 泛 认 可 和 赞 同, 奠 定 了 自 身 的 品 牌 基 石 (3) 产 业 链 优 势 公 司 已 逐 步 由 面 向 单 纯 各 类 展 览 馆 的 布 展 公 司, 发 展 为 向 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 及 文 化 旅 游 景 区 提 供 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 66

68 护 一 体 化 创 意 营 造 服 务 的 综 合 性 文 化 艺 术 公 司 公 司 通 过 产 业 链 优 势, 整 合 各 方 资 源, 能 够 为 客 户 提 供 更 专 业 更 全 面 的 服 务 67

69 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况 有 限 公 司 时 期, 有 限 公 司 根 据 公 司 法 的 要 求 制 定 了 符 合 法 律 规 定 的 公 司 章 程, 并 根 据 公 司 章 程 的 规 定 建 立 了 董 事 会 高 级 管 理 人 员 为 主 体 的 法 人 治 理 基 本 架 构 2016 年 5 月 有 限 公 司 整 体 改 制 为 股 份 公 司 后, 公 司 进 一 步 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 层 等 组 成 的 公 司 法 人 治 理 机 构, 制 定 了 合 法 合 规 的 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 和 总 经 理 工 作 细 则 等 制 度 2016 年 4 月 16 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 股 份 公 司 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 等 公 司 内 部 管 理 制 度, 并 选 举 朱 明 严 多 林 罗 承 云 杭 志 强 高 珉 为 公 司 董 事, 组 成 公 司 第 一 届 董 事 会 ; 选 举 钱 萍 杜 菊 如 为 公 司 监 事, 与 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 的 职 工 监 事 严 兆 杰 共 同 组 成 公 司 第 一 届 监 事 会 同 日, 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 公 司 董 事 长, 聘 任 了 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 和 董 事 会 秘 书 同 日, 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 选 举 公 司 监 事 会 主 席 的 议 案, 选 举 钱 萍 为 公 司 监 事 会 主 席, 任 期 三 年 截 至 本 签 署 之 日, 股 份 公 司 共 召 开 1 次 股 东 大 会 1 次 董 事 会 1 次 监 事 会, 能 够 根 据 公 司 章 程 和 相 关 规 则 的 要 求 召 开 股 东 大 会 董 事 会 及 监 事 会, 相 关 决 策 程 序 决 策 内 容 合 法 有 效, 三 会 运 行 良 好 全 体 股 东 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 能 够 积 极 行 使 公 司 章 程 及 相 关 规 则 赋 予 的 权 利, 履 行 义 务 公 司 能 够 按 照 权 责 分 明 相 互 制 衡 的 原 则 执 行 治 理 机 制 综 上, 公 司 的 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 能 够 按 期 召 开, 对 公 司 的 重 大 决 策 事 项 作 出 决 议, 保 证 公 司 的 正 常 发 展 有 限 公 司 整 体 改 制 为 股 份 公 司 后, 公 司 进 一 步 健 全 了 治 理 结 构, 建 立 完 善 了 一 系 列 制 度 保 证 公 司 治 理 的 有 效 运 行, 明 确 了 三 会 及 相 关 管 理 人 员 的 权 责, 并 监 督 其 按 规 定 切 实 履 行 职 责 68

70 二 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 结 果 ( 一 ) 现 行 治 理 机 制 对 股 东 的 保 护 情 况 公 司 依 据 公 司 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 等 有 关 规 定, 并 参 照 上 市 公 司 治 理 要 求 建 立 了 公 司 治 理 机 制, 以 保 护 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 权 利 为 根 本 出 发 点 公 司 章 程 规 定 了 公 司 股 东 依 法 享 有 股 东 收 益 权 提 案 权 参 与 重 大 决 策 选 择 管 理 者 权 利 知 情 权 等 权 利 股 份 公 司 成 立 后, 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 及 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 内 部 管 理 制 度, 进 一 步 建 立 健 全 了 公 司 法 人 治 理 机 制, 保 证 了 股 东 能 够 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 表 决 权 等 权 利 公 司 董 事 会 认 为, 公 司 现 有 的 治 理 机 制 能 够 提 高 公 司 治 理 水 平, 保 护 公 司 股 东 的 各 项 权 益 同 时, 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立, 基 本 能 够 适 应 公 司 现 行 管 理 的 要 求, 能 够 预 防 公 司 运 营 过 程 中 的 经 营 风 险, 提 高 公 司 经 营 效 率 实 现 经 营 目 标 随 着 国 家 法 律 法 规 的 逐 步 深 化 及 公 司 经 营 的 需 要, 公 司 内 部 控 制 制 度 仍 需 不 断 改 进 与 优 化, 满 足 公 司 发 展 的 需 要 ( 二 ) 投 资 者 关 系 管 理 公 司 章 程 第 二 百 一 十 六 条 规 定 : 公 司 建 立 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 按 照 公 平 公 开 公 正 原 则, 平 等 对 待 全 体 投 资 者, 通 过 公 告 公 司 网 站 等 多 种 方 式 及 时 披 露 公 司 的 企 业 文 化 发 展 战 略 经 营 方 针 等 信 息, 保 障 所 有 投 资 者 的 合 法 权 益 公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 对 投 资 者 关 系 管 理 的 目 的 和 原 则 投 资 者 关 系 管 理 的 内 容 与 方 式 投 资 者 关 系 管 理 活 动 的 组 织 机 构 及 职 能 投 资 者 关 系 管 理 负 责 人 及 工 作 职 责 作 出 了 具 体 的 规 定 69

71 ( 三 ) 纠 纷 解 决 机 制 公 司 章 程 第 二 百 二 十 条 规 定 : 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 涉 及 公 司 章 程 规 定 的 纠 纷, 应 当 先 行 通 过 协 商 解 决 协 商 不 成 的, 由 公 司 住 所 地 的 人 民 法 院 管 辖 ( 四 ) 关 联 股 东 和 董 事 回 避 制 度 公 司 章 程 第 八 十 二 条 规 定 : 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 股 东 大 会 在 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 应 当 出 席 股 东 大 会 会 议, 但 无 表 决 权 该 关 联 股 东 在 股 东 大 会 就 上 述 事 项 进 行 表 决 时, 应 当 回 避 ; 并 且 在 这 种 情 况 下, 负 责 清 点 该 事 项 之 表 决 投 票 的 股 东 代 表 不 应 由 该 关 联 股 东 的 代 表 出 任 关 联 交 易 管 理 制 度 第 十 一 条 规 定 : 董 事 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 董 事 应 当 回 避 表 决, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 非 关 联 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 非 关 联 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 会 议 的 非 关 联 董 事 人 数 不 足 三 人 的, 公 司 应 当 将 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 五 ) 公 司 内 部 控 制 制 度 建 立 情 况 公 司 在 内 部 控 制 建 立 过 程 中, 结 合 行 业 的 特 点 和 公 司 的 管 理 经 验, 不 断 深 化 内 部 控 制 工 作, 保 证 了 内 控 制 度 符 合 监 管 部 门 的 要 求 和 经 营 发 展 的 实 际 需 要, 对 经 营 风 险 起 到 了 有 效 的 控 制 作 用 ( 六 ) 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 结 果 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 进 行 讨 论 和 评 估 后 认 为, 公 司 现 有 的 治 理 机 制 能 够 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护, 能 够 保 证 股 东 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 的 行 使, 能 够 有 效 提 高 公 司 治 理 水 平 提 高 决 策 科 学 性, 同 时 亦 能 够 推 动 公 司 经 营 效 率 的 提 高 和 经 营 目 标 的 实 现, 符 合 公 司 的 发 展 要 求 70

72 公 司 将 根 据 自 身 业 务 的 发 展 情 况 和 新 出 台 政 策 法 规 的 要 求, 及 时 补 充 和 完 善 公 司 治 理 机 制, 加 强 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 相 关 法 律 法 规 的 学 习, 提 高 公 司 各 项 内 控 制 度 的 执 行 效 率, 更 好 的 保 护 全 体 股 东 的 利 益 三 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 是 否 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 公 司 最 近 两 年 内 不 存 在 重 大 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 情 形 2016 年 5 月, 公 司 就 不 存 在 重 大 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 出 具 了 承 诺 和 声 明 公 司 控 股 股 东 金 螳 螂 集 团 实 际 控 制 人 朱 兴 良 最 近 两 年 内 不 存 在 因 重 大 违 法 违 规 行 为 而 受 到 处 罚 的 情 况 2016 年 5 月, 金 螳 螂 集 团 和 朱 兴 良 分 别 就 不 存 在 重 大 违 法 违 规 及 因 重 大 违 法 违 规 而 受 处 罚 的 情 况 出 具 了 承 诺 和 声 明 四 公 司 的 独 立 性 ( 一 ) 业 务 独 立 性 公 司 主 营 业 务 突 出, 主 要 为 客 户 提 供 博 物 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 等 文 化 创 意 项 目 的 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 一 体 化 创 意 营 造 服 务, 同 时 公 司 子 公 司 金 螳 螂 广 告 为 客 户 提 供 广 告 策 划 设 计 与 发 布 服 务 公 司 具 有 完 整 的 业 务 流 程 独 立 的 经 营 场 所 以 及 独 立 的 采 购 销 售 系 统, 在 业 务 上 已 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 经 营 分 开 相 互 独 立 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 不 存 在 同 业 竞 争, 并 且 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 已 签 署 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 ( 二 ) 资 产 独 立 性 公 司 系 由 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 设 立 时, 整 体 承 继 了 有 限 公 司 的 业 务 资 产 机 构 及 债 权 债 务, 未 进 行 任 何 业 务 和 资 产 的 剥 离 公 司 具 备 与 生 产 经 营 业 务 体 系 相 配 套 的 资 产, 具 有 开 展 业 务 所 需 的 经 营 场 所 专 利 等 资 产 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 股 东 及 其 关 联 方 未 占 有 和 支 配 公 司 资 产, 不 存 在 资 产 资 金 被 控 股 股 东 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 71

73 ( 三 ) 人 员 独 立 性 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 人 事 管 理 体 系, 制 定 了 独 立 的 劳 动 人 事 管 理 制 度, 公 司 独 立 与 员 工 签 订 劳 动 合 同 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 规 定 的 程 序 选 举 或 聘 任 产 生 ; 公 司 高 级 管 理 人 员 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务, 未 从 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 领 薪 ; 公 司 财 务 人 员 不 存 在 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 的 情 形 ( 四 ) 财 务 独 立 性 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 人 员 公 司 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 做 出 财 务 决 策, 不 受 控 股 股 东 干 预 公 司 独 立 开 设 银 行 账 户, 独 立 纳 税, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 形 ( 五 ) 机 构 独 立 性 公 司 已 经 建 立 起 独 立 完 整 的 组 织 机 构 公 司 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 要 求, 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会, 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 公 司 设 置 了 完 整 的 内 部 组 织 机 构, 各 部 门 分 工 协 作 已 基 本 建 立 了 较 为 完 备 的 规 章 制 度 公 司 组 织 机 构 独 立, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 分 开 并 独 立 运 行, 并 拥 有 机 构 设 置 自 主 权 公 司 不 存 在 合 署 办 公 混 合 经 营 的 情 形 五 同 业 竞 争 情 况 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 的 同 业 竞 争 情 况 公 司 实 际 控 制 人 为 朱 兴 良, 控 股 股 东 为 金 螳 螂 集 团, 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 朱 兴 良 金 螳 螂 集 团 控 制 或 有 重 大 影 响 的 其 他 企 业 情 况 如 下 : 72

74 名 称 朱 兴 良 序 持 股 比 企 业 名 称 经 营 范 围 号 例 % 1 金 螳 螂 控 股 实 业 投 资, 企 业 管 理 咨 询 金 螳 螂 集 团 实 业 投 资 ( 除 国 家 专 控 项 目 ); 销 售 建 筑 材 料 ; 建 筑 工 程 施 工 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务 金 羽 ( 英 国 ) 有 限 公 司 实 业 投 资 苏 州 金 润 投 资 有 限 公 司 实 业 投 资 投 资 管 理 咨 询 金 螳 螂 集 团 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 苏 州 朗 捷 通 智 能 科 技 有 限 公 司 苏 州 金 螳 螂 投 资 有 限 公 司 苏 州 金 螳 螂 地 产 发 展 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 金 螳 螂 建 设 施 工 工 程 有 限 公 司 承 接 各 类 建 筑 室 内 室 外 装 修 装 饰 工 程 的 设 计 及 施 工 ; 承 接 公 用 民 用 建 设 项 目 的 水 电 设 备 安 装 ; 建 筑 装 饰 设 计 咨 询 服 务 ; 家 具 制 作 承 接 各 类 建 筑 室 内 室 外 艺 术 品 的 设 计 施 工 ; 软 装 配 饰 设 计 施 工 ; 环 境 导 视 系 统 设 计 施 工 ; 承 接 各 类 型 建 筑 幕 墙 工 程 的 设 计 生 产 制 作 安 装 及 施 工 ; 承 接 金 属 门 窗 工 程 的 加 工 制 作 及 施 工 ( 凭 资 质 证 书 许 可 经 营 ); 木 制 品 制 作 ; 建 筑 石 材 加 工 承 接 机 电 设 备 安 装 工 程 的 制 作 安 装 ( 凭 资 质 证 书 许 可 经 营 ); 承 接 城 市 园 林 绿 化 工 程 的 设 计 与 施 工 ( 凭 资 质 证 书 许 可 经 营 ); 承 接 园 林 古 建 筑 工 程 的 设 计 与 施 工 ( 凭 资 质 证 书 许 可 经 营 ); 承 接 消 防 设 施 工 程 的 设 计 与 施 工 ( 凭 资 质 证 书 许 可 经 营 ); 民 用 公 用 建 筑 工 程 设 计 ( 凭 资 质 证 书 许 可 经 营 ) 承 接 钢 结 构 工 程 施 工 ( 凭 资 质 证 书 许 可 经 营 ), 承 接 轻 型 钢 结 构 工 程 设 计 ( 凭 资 质 证 书 许 可 经 营 ) 承 包 境 外 建 筑 装 修 装 饰 建 筑 幕 墙 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程, 承 包 上 述 境 外 工 程 的 勘 测 咨 询 设 计 和 监 理 项 目, 出 口 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 建 筑 智 能 化 及 工 业 自 动 化 工 程 施 工 设 计, 相 关 产 品 研 发 生 产 和 销 售 ; 多 媒 体 展 示 工 程 施 工 与 设 计 ; 室 外 灯 光 工 程 室 外 泛 光 照 明 工 程 会 议 舞 台 灯 光 工 程 的 设 计 与 施 工 ; 安 全 技 术 防 范 工 程 的 设 计 与 施 工 ; 计 算 机 信 息 系 统 集 成 ; 承 接 机 电 设 备 安 装 工 程 及 节 能 工 程 ; 智 慧 城 市 规 划 与 咨 询 ; 展 馆 类 建 筑 装 修 装 饰 工 程 施 工 与 设 计 ; 通 信 工 程 施 工 与 设 计 ; 管 道 工 程 施 工 与 设 计 ; 软 件 开 发 ; 销 售 软 件 电 子 产 品 并 提 供 相 关 售 后 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 实 业 投 资 ; 网 络 技 术 网 络 工 程 电 子 计 算 机 电 子 技 术 信 息 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 房 地 产 项 目 管 理 及 咨 询 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 地 基 与 基 础 工 程 施 工 总 承 包 苏 州 金 湖 地 产 发 展 有 限 房 地 产 开 发 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目,

75 名 称 序 号 企 业 名 称 经 营 范 围 公 司 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 苏 州 工 业 园 区 智 信 职 业 培 训 学 校 苏 州 市 金 螳 螂 职 业 培 训 学 校 苏 州 金 螳 螂 三 维 软 件 有 限 公 司 铭 世 金 融 信 息 服 务 ( 上 海 ) 有 限 公 司 持 股 比 例 % 非 学 历 教 育 室 内 设 计 师 景 观 设 计 师 计 算 机 (CAD/3DMAX) 计 算 机 信 息 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务, 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 与 销 售, 计 算 机 系 统 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 金 融 信 息 服 务 ( 除 金 融 业 务 ), 接 受 金 融 机 构 委 托 从 事 金 融 信 息 技 术 外 包 金 融 业 务 流 程 外 包 金 融 知 识 流 程 外 包, 实 业 投 资, 投 资 管 理, 餐 饮 企 业 管 理, 资 产 管 理, 物 业 管 理, 投 资 咨 询, 商 务 信 息 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 财 务 咨 询, 证 券 咨 询, 市 场 信 息 咨 询 与 调 查 ( 不 得 从 事 社 会 调 研 社 会 调 查 民 意 调 查 民 意 测 验 ), 从 事 计 算 机 软 硬 件 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 金 融 业 务 ), 自 有 设 备 租 赁 ( 不 得 从 事 金 融 租 赁 ), 企 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 会 展 服 务, 仓 储 ( 除 危 险 化 学 品 ), 电 子 产 品 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 上 述 公 司 中, 朱 兴 良 为 金 螳 螂 集 团 的 实 际 控 制 人, 因 此 朱 兴 良 对 于 金 螳 螂 集 团 控 制 或 有 重 大 影 响 的 企 业 均 存 在 重 大 影 响 金 螳 螂 集 团 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 金 螳 螂 建 设 施 工 工 程 有 限 公 司 三 家 公 司 与 公 司 的 经 营 范 围 都 涵 盖 设 计 和 施 工, 但 其 与 公 司 所 从 事 的 设 计 和 施 工 存 在 本 质 区 别, 不 存 在 同 业 竞 争 问 题, 原 因 如 下 : 1 与 公 司 所 处 行 业 不 同 公 司 是 致 力 于 为 客 户 提 供 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 文 化 旅 游 景 区 等 文 化 创 意 项 目 的 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 一 体 化 创 意 营 造 服 务, 专 注 于 文 化 创 意 元 素 设 计 及 方 案 实 施 公 司 所 从 事 的 设 计 业 务 是 基 于 对 文 化 创 意 项 目 历 史 文 化 等 内 涵 的 充 分 理 解 及 精 准 把 握, 综 合 运 用 声 74

76 光 电 等 高 科 技 多 媒 体 场 景 营 造 技 术, 为 参 观 者 复 原 特 定 场 景, 使 之 更 生 动 深 刻 的 学 习 历 史 等 知 识, 认 知 当 地 风 情 因 此, 公 司 所 处 行 业 属 于 文 化 艺 术 业, 与 上 述 三 家 公 司 所 处 的 行 业 不 同 2 公 司 业 务 所 涉 装 饰 装 修 仅 为 业 务 流 程 中 的 一 个 基 础 环 节 公 司 一 体 化 创 意 营 造 服 务 的 关 键 核 心 在 于 创 意 的 策 划 与 设 计, 公 司 为 了 成 功 的 营 造 出 现 实 中 令 客 户 满 意 的 场 景 效 果, 需 要 将 再 现 历 史 等 场 景 的 模 型 雕 塑 等 道 具 以 及 增 强 视 觉 效 果 的 灯 光 装 饰 品 多 媒 体 设 备 等 硬 件 设 施 充 分 合 理 地 陈 列 布 局 布 展 ( 景 ) 是 创 意 设 计 理 念 的 具 体 实 施 公 司 虽 然 具 备 建 筑 装 修 装 饰 工 程 专 业 承 包 一 级 资 质 证 书, 但 所 从 事 的 施 工 业 务 仅 限 于 文 化 创 意 项 目 布 展 ( 景 ) 所 必 需 的 基 础 排 水 供 电 电 器 照 明 设 施 布 展 ( 景 ) 美 工 模 型 多 媒 体 项 目 等 的 安 装 和 施 工, 非 为 传 统 意 义 的 装 饰 装 修, 仅 为 一 体 化 创 意 营 造 服 务 流 程 中 的 一 个 基 础 环 节 3 文 化 创 意 项 目 所 设 基 础 装 饰 装 修 环 节 通 过 分 包 方 式 完 成, 公 司 无 施 工 人 员 公 司 设 立 至 今 未 自 营 装 饰 装 修 项 目, 员 工 结 构 中 亦 无 施 工 团 队, 仅 有 工 程 管 理 人 员, 公 司 一 体 化 创 意 营 造 服 务 中 所 涉 及 的 排 水 供 电 电 器 照 明 设 施 及 多 媒 体 设 备 的 安 装 等 基 础 装 饰 装 修 环 节 均 采 用 劳 务 分 包 的 方 式 完 成 综 上, 公 司 所 处 行 业 为 文 化 艺 术 业, 营 造 文 化 创 意 效 果 的 最 终 目 的 是 使 参 观 者 对 特 定 对 象 或 地 方 风 情 有 更 加 深 刻 的 认 知 ; 公 司 所 从 事 布 展 ( 景 ) 的 基 础 安 装 和 施 工 仅 为 实 现 创 意 效 果 的 基 础 环 节, 且 通 过 劳 务 分 包 方 式 实 施 鉴 于 金 螳 螂 集 团 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 金 螳 螂 建 设 施 工 工 程 有 限 公 司 三 家 公 司 主 营 业 务 主 要 为 传 统 公 用 民 用 建 筑 设 计 及 施 工, 其 业 务 流 程 及 最 终 目 的 均 不 涉 及 针 对 某 一 特 定 历 史 文 化 主 题 展 示 的 策 划 和 营 造 ; 因 此, 公 司 与 上 述 三 家 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 情 况 75

77 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 措 施 为 避 免 未 来 可 能 的 同 业 竞 争, 实 际 控 制 人 为 朱 兴 良 控 股 股 东 金 螳 螂 集 团 分 别 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 1 苏 州 金 螳 螂 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 股 份 公 司 ) 主 营 业 务 是 为 客 户 提 供 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 文 化 旅 游 景 区 等 文 化 展 览 项 目 的 策 划 设 计 布 展 布 景 及 后 期 维 护 等 一 体 化 文 化 创 意 营 造 服 务 截 止 本 承 诺 函 出 具 之 日, 本 人 / 本 公 司 及 参 股 或 控 股 的 公 司 或 者 企 业 ( 附 属 公 司 或 者 附 属 企 业 ) 目 前 没 有 从 事 与 股 份 公 司 存 在 竞 争 的 业 务 活 动 2 在 本 人 / 本 公 司 拥 有 股 份 公 司 股 权 ( 或 实 际 控 制 权 ) 期 间, 本 人 / 本 公 司 及 附 属 公 司 或 附 属 企 业 在 今 后 的 任 何 时 间 不 会 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 自 营 合 资 或 联 营 ) 参 与 或 进 行 与 股 份 公 司 主 营 业 务 存 在 竞 争 的 业 务 活 动 凡 本 人 / 本 公 司 及 附 属 公 司 或 附 属 企 业 有 任 何 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 入 股 任 何 可 能 会 与 股 份 公 司 生 产 经 营 构 成 竞 争 的 业 务, 本 人 / 本 公 司 会 将 上 述 商 业 机 会 让 予 股 份 公 司 3 若 未 来, 本 人 / 本 公 司 直 接 或 间 接 投 资 的 公 司 计 划 从 事 与 股 份 公 司 及 其 控 股 子 公 司 相 同 或 相 类 似 的 业 务, 本 人 承 诺 将 在 股 东 大 会 和 / 或 董 事 会 针 对 该 事 项, 或 可 能 导 致 该 事 项 实 现 及 与 其 相 关 事 项 的 表 决 中 做 出 否 定 的 表 决 4 本 人 / 本 公 司 将 充 分 尊 重 股 份 公 司 的 独 立 法 人 地 位, 保 障 股 份 公 司 独 立 经 营 自 主 决 策 本 人 / 本 公 司 将 严 格 按 照 中 国 公 司 法 以 及 股 份 公 司 的 公 司 章 程 规 定, 促 使 经 本 人 / 本 公 司 提 名 的 股 份 公 司 董 事 依 法 履 行 其 应 尽 的 诚 信 和 勤 勉 责 任 5 本 人 / 本 公 司 在 持 有 公 司 股 份 期 间, 或 担 任 公 司 董 事 总 经 理 或 其 他 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 期 间 以 及 辞 去 上 述 职 务 六 个 月 内, 本 承 诺 为 有 效 承 诺 6 本 人 / 本 公 司 愿 意 承 担 因 违 反 上 述 承 诺 而 给 股 份 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 76

78 六 公 司 最 近 两 年 内 资 金 占 用 担 保 情 形 ( 一 ) 资 金 占 用 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 其 他 方 式 占 用 的 情 形 ( 二 ) 对 外 担 保 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 担 保 的 情 况 ( 三 ) 防 止 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 者 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 自 愿 的 制 度 安 排 为 防 止 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金, 公 司 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程, 制 定 了 关 联 交 易 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 及 对 外 投 资 管 理 制 度 明 确 规 范 了 资 金 使 用 和 对 外 担 保 的 审 批 权 限 和 审 议 程 序, 从 制 度 上 保 障 了 资 金 使 用 对 外 投 资 与 对 外 担 保 行 为 公 司 实 际 控 制 人 为 朱 兴 良 控 股 股 东 金 螳 螂 集 团 分 别 出 具 了 关 于 避 免 关 联 交 易 承 诺 函, 承 诺 不 会 以 任 何 理 由 和 方 式 占 用 股 份 公 司 的 资 金 或 其 他 资 产 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 关 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 直 系 亲 属 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 直 系 亲 属 未 直 接 持 有 公 司 股 份, 均 通 过 公 司 员 工 持 股 平 台 金 创 文 投 资 间 接 持 有 公 司 股 份 金 创 文 投 资 现 持 有 本 公 司 股 份 万 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 15.24%, 其 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 名 称 及 出 资 额 出 资 比 例 情 况 如 下 : 77

79 单 位 : 万 元,% 合 伙 人 名 称 出 资 额 出 资 比 例 出 资 方 式 杭 志 强 货 币 高 珉 货 币 周 国 民 货 币 高 勇 货 币 严 兆 杰 货 币 合 计 除 上 述 持 股 情 况 外, 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 直 系 亲 属 不 存 在 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 的 情 形 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 的 亲 属 关 系 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 签 订 重 要 协 议 或 做 出 重 要 承 诺 的 情 况 1 签 订 的 重 要 协 议 情 况 在 公 司 任 职 并 领 薪 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同 2 避 免 同 业 竞 争 承 诺 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 对 于 避 免 同 业 竞 争 出 具 了 如 下 承 诺 : 1 本 人 将 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动, 或 拥 有 与 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益, 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权, 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 2 本 人 在 作 为 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 期 间, 本 78

80 承 诺 持 续 有 效 3 董 监 高 对 于 其 任 职 资 格 的 承 诺 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 于 其 任 职 资 格 出 具 了 如 下 承 诺 : 一 本 人 不 存 在 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 规 定 的 不 得 担 任 董 事 / 监 事 / 高 级 管 理 人 员 的 下 列 情 形 : ( 一 ) 无 民 事 行 为 能 力 或 者 限 制 民 事 行 为 能 力 ; ( 二 ) 因 贪 污 贿 赂 侵 占 财 产 挪 用 财 产 或 者 破 坏 社 会 主 义 市 场 经 济 秩 序, 被 判 处 刑 罚, 执 行 期 满 未 逾 五 年, 或 者 因 犯 罪 被 剥 夺 政 治 权 利, 执 行 期 满 未 逾 五 年 ; ( 三 ) 担 任 破 产 清 算 的 公 司 企 业 的 董 事 或 者 厂 长 经 理, 对 该 公 司 企 业 的 破 产 负 有 个 人 责 任 的, 自 该 公 司 企 业 破 产 清 算 完 结 之 日 起 未 逾 三 年 ; ( 四 ) 担 任 因 违 法 被 吊 销 营 业 执 照 责 令 关 闭 的 公 司 企 业 的 法 定 代 表 人, 并 负 有 个 人 责 任 的, 自 该 公 司 企 业 被 吊 销 营 业 执 照 之 日 起 未 逾 三 年 ; ( 五 ) 个 人 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 二 本 人 最 近 二 年 内 没 有 因 违 反 国 家 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 自 律 规 则 等 受 到 刑 事 民 事 行 政 处 罚 或 纪 律 处 分 三 本 人 不 存 在 因 涉 嫌 违 法 违 规 行 为 处 于 调 查 之 中 尚 无 定 论 的 情 形 四 本 人 最 近 二 年 内 没 有 对 所 任 职 ( 包 括 现 任 职 和 曾 任 职 ) 公 司 因 重 大 违 法 违 规 行 为 而 被 处 罚 负 有 责 任 五 本 人 不 存 在 欺 诈 或 其 他 不 诚 实 行 为 等 情 况 六 本 人 不 属 于 国 家 公 务 员 学 校 党 政 领 导 班 子 成 员 七 本 人 被 选 举 或 聘 用 为 股 份 公 司 的 董 事 / 监 事 / 高 级 管 理 人 员 的 程 序 符 合 法 律 以 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 不 存 在 股 份 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 其 他 任 何 部 门 单 位 或 人 士 干 预 本 人 人 事 任 免 的 情 形 八 本 人 保 证 向 股 份 公 司 及 有 关 中 介 机 构 提 供 的 资 料 ( 包 括 但 不 限 于 个 人 简 历 声 明 承 诺 等 ) 及 所 公 开 披 露 的 个 人 资 料 真 实 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 79

81 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 4 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 于 减 少 关 联 交 易 出 局 了 如 下 承 诺 : 今 后 承 诺 方 将 尽 量 避 免 与 公 司 之 间 产 生 关 联 交 易 事 项, 对 于 不 可 避 免 发 生 的 关 联 业 务 往 来 或 交 易, 将 在 平 等 自 愿 的 基 础 上, 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 交 易 价 格 将 按 照 市 场 公 允 的 合 理 价 格 确 定 承 诺 方 将 严 格 遵 守 公 司 章 程 等 规 范 性 文 件 中 关 于 关 联 交 易 事 项 的 回 避 规 定, 所 涉 及 的 关 联 交 易 均 将 按 照 规 定 的 决 策 程 序 进 行, 并 将 履 行 合 法 程 序, 及 时 对 关 联 交 易 事 项 进 行 信 息 披 露 承 诺 方 承 诺 不 会 利 用 关 联 交 易 非 法 转 移 输 送 公 司 资 金 利 润, 不 会 通 过 公 司 的 经 营 决 策 权 损 害 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 5 关 于 违 法 违 规 等 情 况 的 书 面 声 明 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 于 违 法 违 规 等 情 况 出 具 如 下 声 明 : 截 至 本 声 明 出 具 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 尚 未 了 结 的 或 可 预 见 的 重 大 诉 讼 仲 裁 或 行 政 处 罚 情 形, 不 存 在 涉 及 刑 事 诉 讼 或 刑 事 处 罚 的 情 况, 亦 不 存 在 有 任 何 到 期 未 偿 还 债 务 的 情 形 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 其 他 单 位 兼 职 的 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 其 他 单 位 任 职 情 况 如 下 : 姓 名 本 公 司 职 务 兼 职 单 位 兼 任 职 务 兼 职 单 位 主 营 业 务 金 螳 螂 集 团 董 事 实 业 投 资 ( 除 国 家 专 控 项 目 ); 销 售 建 筑 材 料 ; 建 筑 工 程 施 工 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务 苏 州 金 螳 螂 董 事 常 务 副 建 筑 室 内 室 外 装 修 装 饰 工 程 的 设 计 及 施 建 筑 装 饰 股 总 经 理 财 务 工 ; 公 用 民 用 建 设 项 目 的 水 电 设 备 安 装 ; 份 有 限 公 司 总 监 建 筑 装 饰 设 计 咨 询 服 务 家 具 制 作 严 多 林 董 事 金 融 信 息 服 务 ( 除 金 融 业 务 ), 接 受 金 融 铭 世 金 融 信 机 构 委 托 从 事 金 融 信 息 技 术 外 包 金 融 业 息 服 务 ( 上 务 流 程 外 包 金 融 知 识 流 程 外 包, 实 业 投 董 事 海 ) 有 限 公 资, 投 资 管 理, 餐 饮 企 业 管 理, 资 产 管 理, 司 物 业 管 理, 投 资 咨 询, 商 务 信 息 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 财 务 咨 询, 证 券 咨 询, 市 场 80

82 姓 名 本 公 司 职 务 兼 职 单 位 兼 任 职 务 兼 职 单 位 主 营 业 务 信 息 咨 询 与 调 查 苏 州 工 业 园 设 计 生 产 各 式 家 具 和 木 制 品, 销 售 本 公 区 金 螳 螂 家 司 所 生 产 的 产 品 并 提 供 相 关 售 后 服 务 从 董 事 具 设 计 制 造 事 本 公 司 生 产 产 品 的 同 类 商 品 的 批 发 进 有 限 公 司 出 口 佣 金 代 理 ( 拍 卖 除 外 ) 苏 州 金 螳 螂 城 市 园 林 绿 化 工 程 的 设 计 与 施 工 园 林 古 园 林 绿 化 景 董 事 建 筑 工 程 的 设 计 与 施 工 观 有 限 公 司 苏 州 金 螳 螂 公 益 慈 善 基 副 理 事 长 公 益 慈 善 组 织 金 会 苏 州 金 螳 螂 市 政 景 观 有 限 公 司 董 事 市 政 道 路 桥 梁 隧 道 市 政 工 程 给 排 水 工 程 燃 气 管 道 安 装 ; 景 观 园 林 工 程 设 计 施 工 苏 州 金 螳 螂 董 事 长 总 经 资 产 管 理 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 实 业 投 资 产 管 理 有 理 资 投 资 顾 问 限 公 司 苏 州 建 筑 装 饰 设 计 研 究 监 事 建 筑 室 内 外 装 饰 设 计 环 境 艺 术 设 计 院 有 限 公 司 上 海 世 旗 股 权 投 资 基 金 股 权 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 实 业 投 资, 资 执 行 董 事 管 理 有 限 公 产 管 理, 财 务 咨 询, 企 业 管 理 咨 询 司 以 受 让 应 收 账 款 的 方 式 提 供 贸 易 融 资 ; 应 苏 州 金 诺 商 收 账 款 的 收 付 结 算 管 理 与 催 收 ; 销 售 分 业 保 理 有 限 董 事 长 户 ( 分 类 ) 账 管 理 ; 与 本 公 司 业 务 相 关 的 公 司 非 商 业 性 坏 账 担 保 ; 客 户 资 信 调 查 与 评 估 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 建 筑 室 内 室 外 装 修 装 饰 工 程 的 设 计 及 施 工 ; 公 用 民 用 建 设 项 目 的 水 电 设 备 安 装 ; 建 筑 装 饰 设 计 咨 询 服 务 家 具 制 作 苏 州 金 螳 螂 公 益 慈 善 基 理 事 公 益 慈 善 组 织 罗 承 云 董 事 金 会 金 融 信 息 服 务 ( 除 金 融 业 务 ), 接 受 金 融 铭 世 金 融 信 机 构 委 托 从 事 金 融 信 息 技 术 外 包 金 融 业 息 服 务 ( 上 务 流 程 外 包 金 融 知 识 流 程 外 包, 实 业 投 董 事 海 ) 有 限 公 资, 投 资 管 理, 餐 饮 企 业 管 理, 资 产 管 理, 司 物 业 管 理, 投 资 咨 询, 商 务 信 息 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 财 务 咨 询, 证 券 咨 询, 市 场 81

83 姓 名 本 公 司 职 务 兼 职 单 位 兼 任 职 务 兼 职 单 位 主 营 业 务 信 息 咨 询 与 调 查 苏 州 金 螳 螂 资 产 管 理 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 实 业 投 资 产 管 理 有 董 事 资 投 资 顾 问 限 公 司 以 受 让 应 收 账 款 的 方 式 提 供 贸 易 融 资 ; 应 苏 州 金 诺 商 收 账 款 的 收 付 结 算 管 理 与 催 收 ; 销 售 分 业 保 理 有 限 董 事 户 ( 分 类 ) 账 管 理 ; 与 本 公 司 业 务 相 关 的 公 司 非 商 业 性 坏 账 担 保 ; 客 户 资 信 调 查 与 评 估 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 董 事 建 筑 室 内 室 外 装 修 装 饰 工 程 的 设 计 及 施 工 ; 公 用 民 用 建 设 项 目 的 水 电 设 备 安 装 ; 建 筑 装 饰 设 计 咨 询 服 务 家 具 制 作 金 螳 螂 集 团 副 总 裁 实 业 投 资 ( 除 国 家 专 控 项 目 ); 销 售 建 筑 材 料 ; 建 筑 工 程 施 工 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务 建 筑 智 能 化 及 工 业 自 动 化 工 程 施 工 设 计, 相 关 产 品 研 发 生 产 和 销 售 ; 多 媒 体 苏 州 朗 捷 通 展 示 工 程 施 工 与 设 计 ; 室 外 灯 光 工 程 室 智 能 科 技 有 董 事 外 泛 光 照 明 工 程 会 议 舞 台 灯 光 工 程 的 设 限 公 司 计 与 施 工 ; 安 全 技 术 防 范 工 程 的 设 计 与 施 工 ; 计 算 机 信 息 系 统 集 成 ; 建 筑 智 能 化 工 程 公 路 交 通 工 程 安 防 工 程 的 设 计 与 施 工 ; 监 控 工 程 电 子 工 程 机 电 设 备 安 装 工 程 城 市 及 道 路 照 明 工 苏 州 金 螳 螂 怡 和 科 技 有 董 事 程 防 雷 工 程 的 设 计 和 施 工 ; 系 统 集 成 计 算 机 软 件 硬 件 及 配 套 系 统 的 设 计 开 朱 明 董 事 限 公 司 发 生 产 安 装 调 试 及 服 务 ; 销 售 : 机 电 产 品 及 成 套 装 置 ; 生 产 : 电 子 产 品 机 电 产 品 道 路 交 通 标 志 交 通 标 线 交 通 信 号 交 通 隔 离 护 栏 及 其 成 套 装 置 苏 州 美 瑞 德 各 类 建 筑 室 内 室 外 装 饰 装 修 工 程 的 设 计 施 工 并 提 供 相 关 的 咨 询 服 务 ; 承 接 各 类 建 筑 幕 墙 工 程 的 设 计 安 装 及 施 工 ; 承 接 机 电 设 备 安 装 工 程 和 水 电 安 装 工 程 的 建 筑 装 饰 有 限 公 司 董 事 制 作 安 装 及 施 工 ; 承 接 金 属 门 窗 工 程 的 制 作 安 装 及 施 工 ; 木 制 品 制 作 ; 建 筑 石 材 加 工 ; 承 接 城 市 园 林 绿 化 工 程 的 施 工 ; 承 接 消 防 工 程 的 施 工 ; 钢 结 构 件 的 设 计 制 造 销 售 及 安 装 建 筑 幕 墙 门 窗 钢 结 构 件 轻 钢 结 构 件 苏 州 金 螳 螂 的 设 计 生 产 销 售 及 安 装 ; 采 光 顶 金 幕 墙 有 限 公 董 事 属 屋 面 的 设 计 销 售 及 安 装 ; 建 材 销 售 ; 司 城 市 与 道 路 照 明 工 程 的 施 工 与 安 装 ; 自 营 82

84 姓 名 本 公 司 职 务 兼 职 单 位 兼 任 职 务 兼 职 单 位 主 营 业 务 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 苏 州 工 业 园 设 计 生 产 各 式 家 具 和 木 制 品, 销 售 本 公 区 金 螳 螂 家 司 所 生 产 的 产 品 并 提 供 相 关 售 后 服 务 从 董 事 具 设 计 制 造 事 本 公 司 生 产 产 品 的 同 类 商 品 的 批 发 进 有 限 公 司 出 口 佣 金 代 理 ( 拍 卖 除 外 ) 苏 州 金 螳 螂 城 市 园 林 绿 化 工 程 的 设 计 与 施 工 园 林 古 园 林 绿 化 景 董 事 建 筑 工 程 的 设 计 与 施 工 观 有 限 公 司 电 信 增 值 业 务 ; 电 子 商 务 技 术 开 发 ; 计 算 金 螳 螂 家 居 机 信 息 科 技 计 算 机 网 络 科 技 电 子 科 技 电 子 商 务 董 事 领 域 内 的 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 市 场 调 查 ( 苏 州 ) 有 企 业 管 理 咨 询 商 务 信 息 咨 询 婚 庆 服 务 限 公 司 清 洁 服 务 财 务 咨 询 苏 州 金 螳 螂 资 产 管 理 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 实 业 投 资 产 管 理 有 董 事 资 投 资 顾 问 限 公 司 电 信 增 值 业 务 ; 电 子 商 务 技 术 计 算 机 信 金 螳 螂 家 装 息 科 技 计 算 机 网 络 科 技 电 子 科 技 领 域 电 子 商 务 董 事 内 的 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 市 场 调 查 企 ( 苏 州 ) 有 业 管 理 咨 询 商 务 信 息 咨 询 婚 庆 服 务 限 公 司 清 洁 服 务 财 务 信 息 咨 询 ; 金 螳 螂 精 装 建 筑 装 修 工 程 技 术 开 发 ; 承 接 建 筑 室 内 外 科 技 ( 苏 州 ) 董 事 装 饰 装 修 工 程 的 施 工 及 设 计 有 限 公 司 新 加 坡 金 螳 螂 有 限 公 司 董 事 承 接 各 类 室 内 外 装 饰 设 计 幕 墙 设 计 及 建 筑 设 计 ; 承 接 各 类 室 内 装 饰 工 程 各 类 幕 墙 工 程 及 机 电 安 装 工 程 钱 萍 监 事 供 应 链 管 理 及 咨 询 供 应 链 软 件 研 发 物 流 信 息 咨 询 ; 销 售 : 建 筑 材 料 室 内 外 装 饰 材 料 陶 瓷 制 品 卫 生 洁 具 家 具 家 金 螳 螂 供 应 纺 用 品 室 内 外 装 饰 用 品 家 用 电 器 日 链 管 理 ( 苏 用 百 货 电 动 工 具 健 身 器 材 音 响 设 备 董 事 州 ) 有 限 公 酒 店 设 备 机 械 设 备 体 育 用 品 工 艺 礼 司 品 计 算 机 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 通 讯 设 备 玩 具 服 装 服 饰 鞋 帽 针 纺 织 品 文 化 用 品, 从 事 上 述 商 品 的 进 出 口 业 务 金 螳 螂 控 股 监 事 实 业 投 资, 企 业 管 理 咨 询 苏 州 金 润 投 监 事 实 业 投 资 投 资 管 理 咨 询 83

85 姓 名 本 公 司 职 务 兼 职 单 位 兼 任 职 务 兼 职 单 位 主 营 业 务 资 有 限 公 司 建 筑 智 能 化 及 工 业 自 动 化 工 程 施 工 设 计, 相 关 产 品 研 发 生 产 和 销 售 ; 多 媒 体 苏 州 朗 捷 通 展 示 工 程 施 工 与 设 计 ; 室 外 灯 光 工 程 室 智 能 科 技 有 监 事 外 泛 光 照 明 工 程 会 议 舞 台 灯 光 工 程 的 设 限 公 司 计 与 施 工 ; 安 全 技 术 防 范 工 程 的 设 计 与 施 工 ; 计 算 机 信 息 系 统 集 成 ; 实 业 投 资 ; 江 苏 省 范 围 内 的 第 一 类 增 值 电 信 业 务 中 的 在 线 数 据 处 理 与 交 易 处 理 业 务 ; 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 苏 州 金 螳 螂 投 资 有 限 公 司 监 事 务 ( 仅 限 互 联 网 信 息 服 务 )( 互 联 网 信 息 服 务 不 含 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 和 医 疗 器 械 文 化 广 播 电 影 电 视 节 目 电 子 公 告 内 容 ); 电 子 商 务 技 术 开 发 ; 计 算 机 领 域 内 的 技 术 咨 询 服 务 网 络 技 术 与 电 子 技 术 信 息 咨 询 ; 苏 州 工 业 园 区 金 螳 螂 建 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 市 政 公 用 工 程 监 事 设 施 工 工 程 施 工 总 承 包 地 基 与 基 础 工 程 施 工 总 承 包 有 限 公 司 苏 州 金 螳 螂 三 维 软 件 有 限 公 司 监 事 计 算 机 信 息 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务, 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 与 销 售, 计 算 机 系 统 服 务 金 融 信 息 服 务 ( 除 金 融 业 务 ), 接 受 金 融 机 构 委 托 从 事 金 融 信 息 技 术 外 包 金 融 业 铭 世 金 融 信 务 流 程 外 包 金 融 知 识 流 程 外 包, 实 业 投 息 服 务 ( 上 监 事 资, 投 资 管 理, 餐 饮 企 业 管 理, 资 产 管 理, 海 ) 有 限 公 物 业 管 理, 投 资 咨 询, 商 务 信 息 咨 询, 企 司 业 管 理 咨 询, 财 务 咨 询, 证 券 咨 询, 市 场 信 息 咨 询 与 调 查 苏 州 金 湖 地 产 发 展 有 限 监 事 房 地 产 开 发 销 售 公 司 苏 州 金 螳 螂 资 产 管 理 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 实 业 投 资 产 管 理 有 监 事 资 投 资 顾 问 限 公 司 苏 州 金 螳 螂 市 政 景 观 有 限 公 司 监 事 市 政 道 路 桥 梁 隧 道 市 政 工 程 给 排 水 工 程 燃 气 管 道 安 装 ; 景 观 园 林 工 程 设 计 施 工 金 螳 螂 家 装 电 信 增 值 业 务 ; 电 子 商 务 技 术 计 算 机 信 监 事 电 子 商 务 息 科 技 计 算 机 网 络 科 技 电 子 科 技 领 域 84

86 姓 名 本 公 司 职 务 兼 职 单 位 兼 任 职 务 兼 职 单 位 主 营 业 务 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 内 的 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 市 场 调 查 企 业 管 理 咨 询 商 务 信 息 咨 询 婚 庆 服 务 清 洁 服 务 财 务 信 息 咨 询 ; 金 螳 螂 精 装 建 筑 装 修 工 程 技 术 开 发 ; 承 接 建 筑 室 内 外 科 技 ( 苏 州 ) 监 事 装 饰 装 修 工 程 的 施 工 及 设 计 有 限 公 司 苏 州 金 螳 螂 家 电 子 商 务 有 限 公 司 监 事 电 信 增 值 业 务 ; 电 子 商 务 技 术 开 发 和 技 术 服 务 ; 研 发 销 售 : 计 算 机 软 件 ; 计 算 机 系 统 集 成 以 受 让 应 收 账 款 的 方 式 提 供 贸 易 融 资 ; 应 苏 州 金 诺 商 收 账 款 的 收 付 结 算 管 理 与 催 收 ; 销 售 分 业 保 理 有 限 监 事 户 ( 分 类 ) 账 管 理 ; 与 本 公 司 业 务 相 关 的 公 司 非 商 业 性 坏 账 担 保 ; 客 户 资 信 调 查 与 评 估 电 信 增 值 业 务 ; 电 子 商 务 技 术 开 发 ; 计 算 金 螳 螂 家 居 机 信 息 科 技 计 算 机 网 络 科 技 电 子 科 技 电 子 商 务 监 事 领 域 内 的 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 市 场 调 查 ( 苏 州 ) 有 企 业 管 理 咨 询 商 务 信 息 咨 询 婚 庆 服 务 限 公 司 清 洁 服 务 财 务 咨 询 供 应 链 管 理 及 咨 询 供 应 链 软 件 研 发 物 流 信 息 咨 询 ; 销 售 : 建 筑 材 料 室 内 外 装 饰 材 料 陶 瓷 制 品 卫 生 洁 具 家 具 家 金 螳 螂 供 应 纺 用 品 室 内 外 装 饰 用 品 家 用 电 器 日 链 管 理 ( 苏 用 百 货 电 动 工 具 健 身 器 材 音 响 设 备 监 事 州 ) 有 限 公 酒 店 设 备 机 械 设 备 体 育 用 品 工 艺 礼 司 品 计 算 机 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 通 讯 设 备 玩 具 服 装 服 饰 鞋 帽 针 纺 织 品 文 化 用 品, 从 事 上 述 商 品 的 进 出 口 业 务 上 海 金 螳 螂 家 电 子 商 务 有 限 公 司 监 事 电 信 增 值 业 务 ; 电 子 商 务 技 术 开 发 和 技 术 服 务 ; 研 发 销 售 : 计 算 机 软 件 ; 计 算 机 系 统 集 成 电 子 商 务 技 术 研 发 技 术 服 务 ; 计 算 机 软 件 研 发 销 售 系 统 集 成 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 网 络 技 术 电 子 技 术 咨 询 ; 网 络 工 程 室 内 外 装 饰 工 程 建 筑 工 程 水 电 南 京 金 螳 螂 安 装 工 程 设 计 施 工 ; 电 子 产 品 智 能 化 家 装 电 子 商 监 事 设 备 智 能 产 品 研 发 销 售 安 装 维 护 ; 务 有 限 公 司 建 筑 材 料 装 饰 材 料 陶 瓷 制 品 卫 生 洁 具 家 具 家 纺 用 品 家 用 电 器 日 用 百 货 电 动 工 具 健 身 器 材 音 响 设 备 暖 通 设 备 净 水 设 备 销 售 ; 金 融 信 息 咨 询 85

87 姓 名 本 公 司 职 务 兼 职 单 位 兼 任 职 务 兼 职 单 位 主 营 业 务 杜 菊 如 监 事 郑 州 金 螳 螂 家 电 子 商 务 有 限 公 司 金 螳 螂 控 股 监 事 财 务 中 心 副 总 监 金 螳 螂 集 团 E 化 运 营 部 总 监 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 网 上 经 营 : 批 发 零 售 : 电 子 产 品 计 算 机 软 件 建 筑 材 料 陶 瓷 制 品 卫 生 洁 具 家 具 针 纺 织 品 家 用 电 器 日 用 百 货 电 动 工 具 健 身 器 材 音 响 设 备 净 水 设 备 暖 通 设 备 ; 计 算 机 软 件 技 术 开 发 ; 计 算 机 系 统 集 成 ( 涉 密 系 统 除 外 ); 电 子 产 品 技 术 开 发 技 术 咨 询 ; 室 内 外 装 饰 装 修 工 程 施 工 建 筑 工 程 施 工 水 电 安 装 工 程 施 工 ( 凭 有 效 资 质 证 经 营 ) 实 业 投 资, 企 业 管 理 咨 询 实 业 投 资 ( 除 国 家 专 控 项 目 ); 销 售 建 筑 材 料 ; 建 筑 工 程 施 工 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务 ( 五 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 对 外 投 资 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 对 外 投 资 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 的 对 外 投 资 与 本 公 司 亦 不 存 在 利 益 冲 突 ( 六 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 被 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 受 到 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 的 情 况 最 近 两 年 及 一 期, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 者 被 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 受 到 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 的 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 变 动 情 况 ( 一 ) 董 事 最 近 两 年 的 变 动 情 况 有 限 公 司 阶 段, 公 司 不 设 董 事 会, 设 有 执 行 董 事 一 名 2016 年 1 月 26 日, 经 公 司 股 东 会 通 过, 公 司 执 行 董 事 由 孙 云 辉 变 更 为 杭 志 强 2016 年 4 月 16 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 选 举 产 生 了 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 成 员 5 名, 分 别 为 杭 志 强 严 多 林 罗 承 云 朱 明 高 珉 86

88 ( 二 ) 监 事 最 近 两 年 的 变 动 情 况 有 限 公 司 阶 段, 公 司 未 设 立 监 事 会, 设 监 事 一 名 2014 年 1 月 1 日 至 有 限 公 司 改 制 前, 公 司 监 事 一 直 由 钱 萍 担 任 2016 年 4 月 16 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 选 举 产 生 了 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 成 员 3 名, 分 别 为 钱 萍 杜 菊 如 严 兆 杰 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 的 变 动 情 况 有 限 公 司 阶 段, 公 司 仅 设 立 总 经 理 职 务 2015 年 6 月 9 日, 经 公 司 执 行 董 事 批 准, 公 司 总 经 理 由 朱 红 兵 变 更 为 孙 云 辉 2016 年 1 月 12 日, 经 公 司 执 行 董 事 批 准, 公 司 总 经 理 由 孙 云 辉 变 更 为 高 珉 2016 年 4 月 16 日, 经 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 高 珉 为 公 司 总 经 理, 周 国 民 为 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书, 高 勇 为 公 司 财 务 总 监 截 至 本 签 署 之 日, 除 以 上 变 更 外, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 未 发 生 其 他 变 化 自 公 司 设 立 以 来, 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 均 合 法 有 效 公 司 上 述 人 员 变 化 事 宜 符 合 当 时 有 效 的 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序 并 办 理 了 相 应 的 工 商 备 案 登 记 手 续, 合 法 有 效 87

89 第 四 节 公 司 财 务 公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 并 披 露 最 近 两 年 及 一 期 的 财 务 报 表, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量, 并 由 注 册 会 计 师 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 一 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 审 计 意 见 财 务 报 表 及 编 制 基 础 ( 一 ) 最 近 两 年 及 一 期 的 审 计 意 见 公 司 聘 请 的 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 江 苏 公 证 天 业 会 计 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 1 月 财 务 报 告 实 施 了 审 计, 并 出 具 了 苏 公 W[2016]A522 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 二 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 及 合 并 报 表 范 围 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 2006 年 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 等 其 他 相 关 规 定 进 行 确 认 和 计 量, 在 此 基 础 上 编 制 财 务 报 表 公 司 2014 年 2015 年 2016 年 1 月 财 务 报 表 均 为 合 并 报 表, 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 包 括 本 公 司 及 全 部 子 公 司 1 合 并 范 围 的 确 定 原 则 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 予 以 确 定 公 司 将 其 全 部 子 公 司 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 如 果 公 司 直 接 或 通 过 子 公 司 间 接 拥 有 被 投 资 单 位 半 数 以 上 的 表 决 权, 也 将 该 被 投 资 单 位 认 定 为 子 公 司, 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 2 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 (1) 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 合 并 方 支 付 的 合 并 对 价 和 合 并 方 取 得 的 净 资 产 均 按 账 面 价 值 计 量 合 并 方 88

90 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 或 发 行 股 份 面 值 总 额 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 合 并 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用, 包 括 为 进 行 合 并 而 支 付 的 审 计 费 用 评 估 费 用 法 律 服 务 费 用 等, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益, 但 为 企 业 合 并 发 行 权 益 性 证 券 或 债 券 等 发 生 的 手 续 费 佣 金 等 计 入 股 东 权 益 或 负 债 的 初 始 计 量 金 额 购 买 方 的 合 并 成 本 和 购 买 方 在 合 并 中 取 得 的 可 辨 认 净 资 产 按 公 允 价 值 计 量 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 于 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 ; 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 合 并 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用, 包 括 为 进 行 合 并 而 支 付 的 审 计 费 用 评 估 费 用 法 律 服 务 费 用 等, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益, 但 为 企 业 合 并 发 行 权 益 性 证 券 或 债 券 等 发 生 的 手 续 费 佣 金 等 计 入 股 东 权 益 或 负 债 的 初 始 计 量 金 额 (2) 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 合 并 财 务 报 表 以 公 司 及 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 由 公 司 编 制 公 司 统 一 子 公 司 所 采 用 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间, 使 子 公 司 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 公 司 保 持 一 致 在 编 制 合 并 会 计 报 表 时, 遵 循 重 要 性 原 则, 抵 销 母 公 司 与 子 公 司 子 公 司 与 子 公 司 之 间 的 内 部 往 来 内 部 交 易 及 权 益 性 投 资 项 目 (3) 购 买 子 公 司 少 数 股 权 的 处 理 企 业 在 取 得 对 子 公 司 的 控 制 权, 形 成 企 业 合 并 后, 购 买 少 数 股 东 全 部 或 部 分 权 益 的, 实 质 上 是 股 东 之 间 的 权 益 性 交 易, 应 当 分 别 母 公 司 个 别 财 务 报 表 以 及 合 并 财 务 报 表 两 种 情 况 进 行 处 理 : 母 公 司 个 别 财 务 报 表 中 对 于 自 子 公 司 少 数 股 东 处 新 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 应 当 按 照 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 第 四 条 的 规 定, 确 定 长 期 股 权 投 资 的 入 账 价 值 在 合 并 财 务 报 表 中, 子 公 司 的 资 产 负 债 应 以 购 买 日 ( 或 合 并 日 ) 开 始 持 89

91 续 计 算 的 金 额 反 映 母 公 司 新 取 得 的 长 期 股 权 投 资 成 本 与 按 照 新 增 持 股 股 比 例 计 算 应 享 有 子 公 司 自 购 买 日 ( 或 合 并 日 ) 开 始 持 续 计 算 的 可 辨 认 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额, 应 当 调 整 合 并 财 务 报 表 中 的 资 本 公 积 ( 资 本 溢 价 或 股 本 溢 价 ), 资 本 公 积 ( 资 本 溢 价 或 股 本 溢 价 ) 的 余 额 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 3 报 告 期 内 公 司 子 公 司 情 况 名 称 金 螳 螂 广 告 持 股 比 例 是 否 合 并 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 实 收 资 本 95% 是 扬 州 媒 体 服 务 单 位 : 万 元 经 营 范 围 设 计 制 作 发 布 汽 车 车 身 站 台 城 市 公 用 设 施 广 告 ; 代 理 国 内 各 类 广 告 ; 各 类 导 视 标 识 系 统 设 计 与 制 作 等 金 螳 螂 广 告 于 2003 年 4 月 4 日 设 立, 自 设 立 之 日 起 纳 入 合 并 范 围 ( 三 ) 最 近 两 年 及 一 期 的 财 务 报 表 1 资 产 负 债 表 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 5, , , 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 10,725,78 11, , 预 付 款 项 1, , , 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利

92 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 其 他 应 收 款 1, , 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 1, , 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 20, , , 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 物 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 资 产 总 计 20, , , 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动

93 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 10, , , 预 收 款 项 1, , , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 14, , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 14, , , 所 有 者 权 益 : 股 本 5, , , 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股

94 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 永 续 债 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 6, , , 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 6, , , 负 债 及 所 有 者 权 益 合 计 20, , , 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 5, , , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 10, , , 预 付 款 项 1, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1, , 存 货 1, , 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 20, , , 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产

95 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 资 产 总 计 20, , , 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 10, , , 预 收 款 项 1, , , 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债

96 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 流 动 负 债 合 计 13, , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 13, , , 所 有 者 权 益 : 股 本 5, , , 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 , , 所 有 者 权 益 合 计 6, , , 负 债 及 所 有 者 权 益 合 计 20, , , 利 润 表 合 并 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 一 营 业 总 收 入 1, , , 其 中 : 营 业 收 入 1, , , 利 息 收 入

97 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 : 营 业 总 成 本 1, , , 其 中 : 营 业 成 本 1, , , 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 , , 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 三 : 营 业 利 润 , 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 : 利 润 总 额 , 减 : 所 得 税 费 用 五 : 净 利 润 , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 , 少 数 股 东 损 益 六 : 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 : 综 合 收 益 总 额 , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 ,

98 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 母 公 司 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 一 营 业 收 入 1, , , 减 : 营 业 成 本 1, , , 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 , ,239,85 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 , , 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 , , 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 , , 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 六 综 合 收 益 总 额 , , 现 金 流 量 表 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2, , , 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额

99 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 - - 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2, , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1, , , 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 , , 支 付 的 各 项 税 费 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额

100 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1, , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 的 余 额 4, , , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5, , , 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2, , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2, , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1, , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 , , 支 付 的 各 项 税 费 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金

101 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1, , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 的 余 额 4, , , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5, , ,

102 4 所 有 者 权 益 变 动 表 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 单 位 : 万 元 2016 年 1 月 项 目 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 4, , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 4, , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1, , ,870, ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,870, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 的 资 本 , 股 东 投 入 的 普 通 股 , 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 , , 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 提 取 和 使 用 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 5, , 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 ( 续 ) 单 位 : 万 元 2015 年 度 项 目 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 2, , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 2, , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 2, , ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 的 资 本 股 东 投 入 的 普 通 股 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 提 取 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 内 部 结 转 2, , 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 2, , ( 五 ) 专 项 储 备 提 取 和 使 用 本 期 提 取

103 2015 年 度 项 目 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 4, , , 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 ( 续 ) 单 位 : 万 元 2014 年 度 项 目 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 2, , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 2, , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) , , ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 - - 1, , ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 的 资 本 股 东 投 入 的 普 通 股 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 提 取 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 提 取 和 使 用 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 2, , , 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 单 位 : 万 元 2016 年 1 月 项 目 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 4, , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 4, , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1, , ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 的 资 本 1, , 股 东 投 入 的 普 通 股 1, , 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 , , 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 弥 补 亏 损

104 项 目 2016 年 1 月 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 提 取 和 使 用 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 5, , 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 ( 续 ) 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 2, , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 2, , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 2, , ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 , , ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 的 资 本 股 东 投 入 的 普 通 股 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 提 取 盈 余 公 积 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 内 部 结 转 2, , 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 2, , ( 五 ) 专 项 储 备 提 取 和 使 用 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 4, , , 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 ( 续 ) 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 2, , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 2, , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) , , ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 - - 1, , ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 的 资 本 股 东 投 入 的 普 通 股 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 - - ( 三 ) 利 润 分 配 提 取 盈 余 公 积 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配

105 项 目 2014 年 度 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 提 取 和 使 用 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 2, , , 二 报 告 期 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 ( 一 ) 收 入 1 销 售 商 品 收 入 确 认 时 间 的 具 体 判 断 标 准 公 司 销 售 商 品 收 入 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 予 以 确 认 : (1) 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ; (2) 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; (3) 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; (4) 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 ; (5) 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2 确 认 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 的 依 据 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时 分 别 下 列 情 况 确 定 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 金 额 : (1) 利 息 收 入 金 额, 按 照 他 人 使 用 本 企 业 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 (2) 使 用 费 收 入 金 额, 按 照 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 3 按 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 的 收 入 时, 确 定 合 同 完 工 进 度 的 依 据 和 方 法 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的, 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 收 入 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度, 依 据 已 完 工 作 的 测 量 确 定 按 照 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 确 定 提 供 劳 务 收 入 总 额, 但 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 不 公 允 的 除 外 资 产 负 债 表 日 按 照 提 供 劳 务 收 入 总 额 乘 以 完 工 进 度 扣 除 以 前 会 计 期 间 累 计 已 确 认 提 供 劳 务 收 入 后 的 金 额, 确 认 当 期 提 供 劳 务 收 入 ; 同 时, 按 104

106 照 提 供 劳 务 估 计 总 成 本 乘 以 完 工 进 度 扣 除 以 前 会 计 期 间 累 计 已 确 认 劳 务 成 本 后 的 金 额, 结 转 当 期 劳 务 成 本 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 结 果 不 能 够 可 靠 估 计 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : (1) 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿 的, 按 照 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 (2) 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿 的, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益, 不 确 认 提 供 劳 务 收 入 ( 二 ) 金 融 工 具 金 融 工 具 是 指 形 成 一 个 企 业 的 金 融 资 产, 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 或 权 益 工 具 的 合 同 1 金 融 工 具 的 确 认 和 终 止 确 认 本 公 司 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的, 终 止 确 认 : (1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ; (2) 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 符 合 下 述 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 如 果 金 融 负 债 的 责 任 已 履 行 撤 销 或 届 满, 则 对 金 融 负 债 进 行 终 止 确 认 如 果 现 有 金 融 负 债 被 同 一 债 权 人 以 实 质 上 几 乎 完 全 不 同 条 款 的 另 一 金 融 负 债 所 取 代, 或 者 现 有 负 债 的 条 款 几 乎 全 部 被 实 质 性 修 改, 则 此 类 替 换 或 修 改 作 为 终 止 确 认 原 负 债 和 确 认 新 负 债 处 理, 差 额 计 入 当 期 损 益 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 : 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 金 融 负 债 全 部 或 部 分 终 止 确 认 的, 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 ( 包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承 担 的 新 金 融 负 债 ) 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 2 金 融 资 产 分 类 和 计 量 105

107 本 公 司 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 四 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 以 公 允 价 值 计 量 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 其 他 类 别 的 金 融 资 产 相 关 交 易 费 用 计 入 其 初 始 确 认 金 额 (1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 交 易 性 金 融 资 产 是 指 满 足 下 列 条 件 之 一 的 金 融 资 产 :1 取 得 该 金 融 资 产 的 目 的 是 为 了 在 短 期 内 出 售 ;2 属 于 进 行 集 中 管 理 的 可 辨 认 金 融 工 具 组 合 的 一 部 分, 且 有 客 观 证 据 表 明 企 业 近 期 采 用 短 期 获 利 方 式 对 该 组 合 进 行 管 理 ;3 属 于 衍 生 金 融 工 具 对 于 此 类 金 融 资 产, 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 所 有 已 实 现 和 未 实 现 的 损 益 均 计 入 当 期 损 益 (2) 持 有 至 到 期 投 资 持 有 至 到 期 投 资, 是 指 到 期 日 固 定 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定, 且 本 公 司 有 明 确 意 图 和 能 力 持 有 至 到 期 的 非 衍 生 金 融 资 产 对 于 此 类 金 融 资 产, 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 终 止 确 认 发 生 减 值 或 摊 销 产 生 的 利 得 或 损 失, 均 计 入 当 期 损 益 (3) 贷 款 和 应 收 款 项 贷 款 和 应 收 款 项, 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 对 于 此 类 金 融 资 产, 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 终 止 确 认 发 生 减 值 或 摊 销 产 生 的 利 得 或 损 失, 均 计 入 当 期 损 益 (4) 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产, 是 指 初 始 确 认 时 即 指 定 为 可 供 出 售 的 非 衍 生 金 融 资 产, 以 及 除 上 述 金 融 资 产 类 别 以 外 的 金 融 资 产 对 于 此 类 金 融 资 产, 采 用 公 允 价 值 106

108 进 行 后 续 计 量 其 折 溢 价 采 用 实 际 利 率 法 进 行 摊 销 并 确 认 为 利 息 收 入 或 费 用 除 减 值 损 失 及 外 币 货 币 性 金 融 资 产 的 汇 兑 差 额 确 认 为 当 期 损 益 外, 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 资 本 公 积 的 单 独 部 分 予 以 确 认, 直 到 该 金 融 资 产 终 止 确 认 或 发 生 减 值 时, 在 此 之 前 在 资 本 公 积 中 确 认 的 累 计 利 得 或 损 失 转 入 当 期 损 益 与 可 供 出 售 金 融 资 产 相 关 的 股 利 或 利 息 收 入, 计 入 当 期 损 益 对 于 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 按 成 本 计 量 3 金 融 负 债 分 类 和 计 量 本 公 司 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 其 他 金 融 负 债 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 其 初 始 确 认 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 交 易 性 金 融 负 债 是 指 满 足 下 列 条 件 之 一 的 金 融 负 债 :1) 承 担 该 金 融 负 债 的 目 的 是 为 了 在 近 期 内 回 购 ;2) 属 于 进 行 集 中 管 理 的 可 辨 认 金 融 工 具 组 合 的 一 部 分, 且 有 客 观 证 据 表 明 企 业 近 期 采 用 短 期 获 利 方 式 对 该 组 合 进 行 管 理 ;3) 属 于 衍 生 金 融 工 具 对 于 此 类 金 融 负 债, 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 所 有 已 实 现 和 未 实 现 的 损 益 均 计 入 当 期 损 益 4 主 要 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 确 定 方 法 (1) 存 在 活 跃 市 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 活 跃 市 场 中 的 报 价 应 当 用 于 确 定 其 公 允 价 值 (2) 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 的, 企 业 应 当 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 (3) 初 始 取 得 或 源 生 的 金 融 资 产 或 承 担 的 金 融 负 债, 应 当 以 市 场 交 易 价 格 作 为 确 定 其 公 允 价 值 的 基 础 107

109 (4) 企 业 采 用 未 来 现 金 流 量 折 现 法 确 定 金 融 工 具 公 允 价 值 的, 应 当 使 用 合 同 条 款 和 特 征 在 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 市 场 收 益 率 作 为 折 现 率 没 有 标 明 利 率 的 短 期 应 收 款 项 和 应 付 款 项 的 现 值 与 实 际 交 易 价 格 相 差 很 小 的, 可 以 按 照 实 际 交 易 价 格 计 量 5 金 融 资 产 减 值 的 处 理 期 末, 对 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资 产, 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 账 面 价 值 之 间 差 额 计 提 减 值 准 备 (1) 应 收 款 项 期 末 如 果 有 客 观 证 据 表 明 应 收 款 项 发 生 了 减 值 的, 则 将 其 账 面 价 值 与 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 的 差 额 计 算 确 认 减 值 损 失 对 于 单 项 金 额 重 大 的, 单 独 进 行 减 值 测 试, 如 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 法 组 合 后 风 险 较 大 的, 单 独 进 行 减 值 测 试, 若 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 计 提 个 别 坏 账 准 备 经 上 述 两 次 单 独 减 值 测 试 未 减 值 的 应 收 款 项, 结 合 其 他 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 款 项, 采 用 多 种 组 合 计 提 减 值 准 备 单 项 金 额 重 大 是 指 : 单 项 应 收 账 款 在 200 万 元 以 上, 其 他 应 收 款 在 100 万 元 以 上 本 公 司 根 据 以 前 年 度 与 之 相 同 或 相 类 似 的 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 ( 即 账 龄 组 合 及 余 额 百 分 比 法 ) 的 实 际 损 失 率 为 基 础, 结 合 现 时 情 况 确 定 以 下 应 收 款 项 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 比 例 : 组 合 1: 在 建 项 目 完 工 未 审 定 项 目 及 未 到 期 质 保 金, 采 用 余 额 百 分 比 法 分 类 坏 账 计 提 比 例 108

110 在 建 项 目 5% 完 工 未 审 定 项 目 5% 未 到 期 质 保 金 5% 组 合 2: 除 在 建 项 目 完 工 未 审 定 项 目 及 未 到 期 质 保 金, 采 用 账 龄 分 析 法 应 收 款 项 账 龄 坏 账 计 提 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 5% 1-2 年 ( 含 2 年 ) 10% 2-3 年 ( 含 3 年 ) 30% 3-4 年 ( 含 4 年 ) 50% 4-5 年 ( 含 5 年 ) 80% 5 年 以 上 100% 在 建 项 目 对 应 的 应 收 账 款 为 营 造 项 目 在 建 造 期 间, 公 司 根 据 合 同 与 客 户 进 行 结 算 形 成 的 应 收 款 项, 完 工 未 审 定 项 目 对 应 的 应 收 账 款 为 营 造 项 目 完 工 后, 在 客 户 组 织 第 三 方 中 介 机 构 对 工 程 项 目 进 行 审 计 前 形 成 的 应 收 款 项 因 工 程 项 目 未 经 第 三 方 审 计, 该 部 分 应 收 款 项 的 信 用 风 险 与 账 龄 相 同 的 审 定 后 应 收 款 项 显 著 不 同, 因 此 公 司 对 该 部 分 应 收 账 款 采 用 与 完 工 审 定 项 目 对 应 的 应 收 账 款 不 同 的 坏 账 计 提 方 法 (2) 持 有 至 到 期 投 资 对 持 有 至 到 期 投 资, 单 项 或 按 类 似 信 用 风 险 特 征 划 分 为 若 干 组 合 进 行 减 值 测 试, 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 提 减 值 准 备 持 有 至 到 期 投 资 计 提 减 值 准 备 后, 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 准 备 应 当 在 不 超 过 假 定 不 计 提 减 值 准 备 情 况 下 该 金 融 资 产 在 转 回 日 的 摊 余 成 本 部 分 应 当 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 (3) 可 供 出 售 金 融 资 产 如 果 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 发 生 较 大 幅 度 下 降, 或 在 综 合 考 虑 各 种 相 关 因 素 后, 预 期 这 种 下 降 趋 势 属 于 非 暂 时 性 的, 则 按 其 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 减 值 准 备 109

111 可 供 出 售 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 应 当 将 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失 一 并 转 出, 确 认 减 值 损 失, 计 提 减 值 准 备 对 于 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 债 务 工 具, 在 随 后 的 会 计 期 间 公 允 价 值 已 上 升 且 客 观 上 与 确 认 原 减 值 损 失 确 认 后 发 生 的 事 项 有 关 的, 原 确 认 的 减 值 损 失 应 当 予 以 转 回 计 入 当 期 损 益 ; 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 发 生 的 减 值 损 失, 不 得 通 过 损 益 转 回 6 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 本 公 司 的 金 融 资 产 转 移, 包 括 下 列 两 种 情 形 : (1) 将 收 取 金 融 资 产 现 金 流 量 的 权 利 转 移 给 另 一 方 ; (2) 将 金 融 资 产 转 移 给 另 一 方, 但 保 留 收 取 金 融 资 产 现 金 流 量 的 权 利, 并 承 担 将 收 取 的 现 金 流 量 支 付 给 最 终 收 款 方 的 义 务, 同 时 满 足 下 列 条 件 : 1 从 该 金 融 资 产 收 到 对 等 的 现 金 流 量 时, 才 有 义 务 将 其 支 付 给 最 终 收 款 方 企 业 发 生 短 期 垫 付 款, 但 有 权 全 额 收 回 该 垫 付 款 并 按 照 市 场 上 同 期 银 行 贷 款 利 率 计 收 利 息 的, 视 同 满 足 本 条 件 2 根 据 合 同 约 定, 不 能 出 售 该 金 融 资 产 或 作 为 担 保 物, 但 可 以 将 其 作 为 对 最 终 收 款 方 支 付 现 金 流 量 的 保 证 3 有 义 务 将 收 取 的 现 金 流 量 及 时 支 付 给 最 终 收 款 方 企 业 无 权 将 该 现 金 流 量 进 行 再 投 资, 但 按 照 合 同 约 定 在 相 邻 两 次 支 付 间 隔 期 内 将 所 收 到 的 现 金 流 量 进 行 现 金 或 现 金 等 价 物 投 资 的 除 外 企 业 按 照 合 同 约 定 进 行 再 投 资 的, 应 当 将 投 资 收 益 按 照 合 同 约 定 支 付 给 最 终 收 款 方 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 110

112 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 1 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 2 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 ( 三 ) 存 货 1 存 货 的 分 类 存 货 是 指 公 司 在 日 常 活 动 中 持 有 以 备 出 售 的 产 成 品 或 商 品 处 在 生 产 过 程 中 的 在 产 品 在 生 产 过 程 或 提 供 劳 务 过 程 中 耗 用 的 材 料 和 物 料 等 主 要 包 括 原 材 料 工 程 施 工 成 本 合 同 毛 利 与 工 程 结 算 等 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 存 货 在 取 得 时, 按 成 本 进 行 初 始 计 量, 包 括 采 购 成 本 和 其 他 成 本 3 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 期 末 对 存 货 进 行 全 面 清 查 后, 按 存 货 的 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 提 取 或 调 整 存 货 跌 价 准 备 产 成 品 库 存 商 品 和 用 于 出 售 的 材 料 等 直 接 用 于 出 售 的 商 品 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 需 要 经 过 加 工 的 材 料 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 所 生 产 的 产 成 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 为 执 行 销 售 合 同 或 者 劳 务 合 同 而 持 有 的 存 货, 其 可 变 现 净 值 以 合 同 价 格 为 基 础 计 算, 若 持 有 存 货 的 数 量 多 于 销 售 合 同 订 购 数 量 的, 超 出 部 分 的 存 货 的 可 变 现 净 值 以 一 般 销 售 价 格 为 基 础 计 算 1 产 成 品 商 品 和 用 于 出 售 的 材 料 等 直 接 用 于 出 售 的 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 其 可 变 现 净 值 为 执 行 销 售 合 同 或 者 劳 务 合 同 而 持 有 的 存 货, 以 合 同 价 格 作 为 111

113 其 可 变 现 净 值 的 计 量 基 础 ; 如 果 持 有 存 货 的 数 量 多 于 销 售 合 同 订 购 数 量, 超 出 部 分 的 存 货 可 变 现 净 值 以 一 般 销 售 价 格 为 计 量 基 础 用 于 出 售 的 材 料 等, 以 市 场 价 格 作 为 其 可 变 现 净 值 的 计 量 基 础 2 需 要 经 过 加 工 的 材 料 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 所 生 产 的 产 成 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 其 可 变 现 净 值 如 果 用 其 生 产 的 产 成 品 的 可 变 现 净 值 高 于 成 本, 则 该 材 料 按 成 本 计 量 ; 如 果 材 料 价 格 的 下 降 表 明 产 成 品 的 可 变 现 净 值 低 于 成 本, 则 该 材 料 按 可 变 现 净 值 计 量, 按 其 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 3 存 货 跌 价 准 备 一 般 按 单 个 存 货 项 目 计 提 ; 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 存 货 类 别 计 提 4 资 产 负 债 表 日 如 果 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失, 则 减 记 的 金 额 予 以 恢 复, 并 在 原 已 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 的 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 对 于 工 程 施 工 成 本, 公 司 对 预 计 工 程 总 成 本 超 过 预 计 总 收 入 ( 扣 除 相 关 税 费 ) 的 工 程 项 目, 按 照 预 计 工 程 总 成 本 超 过 预 计 总 收 入 ( 扣 除 相 关 税 费 ) 的 部 分, 计 提 存 货 跌 价 准 备, 在 工 程 项 目 完 工 时, 转 销 存 货 跌 价 准 备 对 于 设 计 成 本, 公 司 期 末 按 照 预 计 设 计 总 成 本 超 过 设 计 合 同 预 计 总 收 入 ( 扣 除 相 关 税 费 ) 的 部 分, 计 提 存 货 跌 价 准 备, 在 设 计 合 同 完 工 时, 转 销 存 货 跌 价 准 备 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 减 记 的 金 额 予 以 恢 复, 并 在 原 已 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 4 存 货 的 盘 存 制 度 采 用 永 续 盘 存 制, 每 年 至 少 盘 点 一 次, 盘 盈 及 盘 亏 金 额 计 入 当 年 度 损 益 5 工 程 施 工 成 本 的 具 体 核 算 方 法 以 单 个 项 目 为 核 算 对 象, 分 别 核 算 工 程 施 工 成 本 期 末, 在 建 项 目 的 工 程 施 工 成 本 工 程 施 工 毛 利 与 对 应 的 工 程 结 算 对 抵, 借 方 余 额 列 示 于 存 货 项 目 112

114 6 低 值 易 耗 品 的 摊 销 方 法 低 值 易 耗 品 采 用 一 次 转 销 法 ( 四 ) 长 期 股 权 投 资 1 初 始 投 资 成 本 的 确 定 本 公 司 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 按 取 得 方 式 的 不 同, 分 别 采 用 如 下 方 式 确 认 : 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 在 合 并 日 按 照 被 合 并 方 所 有 者 权 益 在 最 终 控 制 方 合 并 财 务 报 表 中 的 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 交 易 日 所 涉 及 资 产 发 行 的 权 益 工 具 及 产 生 或 承 担 的 负 债 的 公 允 价 值, 加 上 直 接 与 收 购 有 关 的 成 本 所 计 算 的 合 并 成 本 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 在 合 并 日 被 合 并 方 的 可 识 辨 资 产 及 其 所 承 担 的 负 债 ( 包 括 或 有 负 债 ), 全 部 按 照 公 允 价 值 计 量, 而 不 考 虑 少 数 股 东 权 益 的 数 额 合 并 成 本 超 过 本 公 司 取 得 的 被 合 并 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 数 额 记 录 为 商 誉, 低 于 合 并 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 数 额 直 接 在 合 并 损 益 表 确 认 ; 除 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 外, 通 过 其 他 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 以 下 要 求 确 定 初 始 投 资 成 本 : 以 支 付 现 金 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 投 资 成 本 ; 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 投 资 成 本 ; 通 过 非 货 币 资 产 交 换 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 具 有 商 业 实 质 的, 按 换 出 资 产 的 公 允 价 值 作 为 换 入 的 长 期 股 权 投 资 投 资 成 本 ; 不 具 有 商 业 实 质 的, 按 换 出 资 产 的 账 面 价 值 作 为 换 入 的 长 期 股 权 投 资 投 资 成 本 ; 113

115 通 过 债 务 重 组 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 其 投 资 成 本 按 长 期 股 权 投 资 的 公 允 价 值 确 认 2 后 续 计 量 及 损 益 确 认 1 公 司 能 够 对 被 投 资 单 位 实 施 控 制 的 投 资, 采 用 成 本 法 核 算 控 制 是 指 公 司 拥 有 对 被 投 资 单 位 的 权 力, 通 过 参 与 被 投 资 单 位 的 相 关 活 动 而 享 有 可 变 回 报, 并 且 有 能 力 运 用 对 被 投 资 方 的 权 力 影 响 其 回 报 金 额 本 公 司 对 采 用 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 按 照 初 始 投 资 成 本 计 价, 追 加 或 收 回 投 资 调 整 长 期 股 权 投 资 的 成 本, 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 现 金 股 利 或 利 润 确 认 为 当 期 投 资 收 益 2 公 司 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 权 益 性 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 本 公 司 对 被 投 资 单 位 具 有 重 大 影 响 的 权 益 性 投 资, 即 为 对 联 营 企 业 投 资 重 大 影 响, 是 指 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 本 公 司 与 其 他 合 营 方 一 同 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 且 对 被 投 资 单 位 净 资 产 享 有 权 利 的 权 益 性 投 资, 即 为 对 合 营 企 业 投 资 共 同 控 制, 是 指 按 照 相 关 约 定 对 某 项 安 排 所 共 有 的 控 制, 并 且 该 安 排 的 相 关 活 动 必 须 经 过 分 享 控 制 权 的 参 与 方 一 致 同 意 后 才 能 决 策 本 公 司 对 采 用 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 实 现 的 净 损 益 和 其 他 综 合 收 益 的 份 额, 分 别 确 认 投 资 收 益 和 其 他 综 合 收 益, 同 时 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 ; 按 照 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 利 润 或 现 金 股 利 计 算 应 享 有 的 部 分, 相 应 减 少 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 ; 对 于 被 投 资 单 位 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 和 利 润 分 配 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 并 计 入 所 有 者 权 益 本 公 司 在 确 认 应 享 有 被 投 资 单 位 净 损 益 的 份 额 时, 以 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础, 对 被 投 资 单 位 的 净 利 润 进 行 调 整 后 确 认 114

116 被 投 资 单 位 采 用 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间 与 本 公 司 不 一 致 的, 按 照 本 公 司 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间 对 被 投 资 单 位 的 财 务 报 表 进 行 调 整, 并 据 以 确 认 投 资 收 益 和 其 他 综 合 收 益 等 ( 五 ) 固 定 资 产 1 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有, 并 且 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 固 定 资 产 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 : (1) 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; (2) 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 除 已 提 足 折 旧 仍 继 续 使 用 的 固 定 资 产 之 外, 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 分 类 计 提, 根 据 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 率 确 定 折 旧 率 融 资 租 赁 方 式 租 入 的 固 定 资 产, 能 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 将 会 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 内 计 提 折 旧 ; 无 法 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 能 够 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 期 与 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 两 者 中 较 短 的 期 间 内 计 提 折 旧 公 司 根 据 固 定 资 产 的 性 质 和 使 用 情 况, 确 定 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 并 在 年 度 终 了, 对 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核, 如 与 原 先 估 计 数 存 在 差 异 的, 进 行 相 应 的 调 整 各 类 固 定 资 产 折 旧 年 限 和 年 折 旧 率 如 下 : 固 定 资 产 类 别 预 计 残 值 率 预 计 使 用 寿 命 年 折 旧 率 电 子 设 备 10.00% 3-5 年 % 办 公 设 备 及 其 他 10.00% 3-5 年 % 运 输 工 具 10.00% 5 年 18.00% 机 器 设 备 10.00% 10 年 9.00% 报 告 期 内, 公 司 并 未 在 每 期 末 判 断 固 定 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象 115

117 未 来, 固 定 资 产 存 在 减 值 迹 象 的, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 固 定 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 固 定 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 固 定 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 固 定 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 固 定 资 产 的 折 旧 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 固 定 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 固 定 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 固 定 资 产 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 有 迹 象 表 明 一 项 固 定 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 企 业 以 单 项 固 定 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 企 业 难 以 对 单 项 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 固 定 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 3 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 和 折 旧 方 法 本 公 司 将 符 合 下 列 一 项 或 数 项 标 准 的, 认 定 为 融 资 租 赁 固 定 资 产 : 在 租 赁 合 同 中 已 经 约 定 ( 或 者 在 租 赁 开 始 日 根 据 相 关 条 件 作 出 合 理 判 断 ), 在 租 赁 期 届 满 时, 租 赁 固 定 资 产 的 所 有 权 能 够 转 移 给 本 公 司 ; 本 公 司 有 购 买 租 赁 固 定 资 产 的 选 择 权, 所 订 立 的 购 买 价 款 预 计 将 远 低 于 行 使 选 择 权 时 租 赁 固 定 资 产 的 公 允 价 值, 因 而 在 租 赁 开 始 日 就 可 以 合 理 确 定 本 公 司 将 会 行 使 这 种 选 择 权 ; 即 使 固 定 资 产 的 所 有 权 不 转 移, 但 租 赁 期 占 租 赁 固 定 资 产 使 用 寿 命 的 75% 及 以 上 ; 本 公 司 在 租 赁 开 始 日 的 最 低 租 赁 付 款 额 现 值, 相 当 于 租 赁 开 始 日 租 赁 固 定 资 产 公 允 价 值 的 90% 及 以 上 ; 出 租 人 在 租 赁 开 始 日 的 最 低 租 赁 收 款 额 现 值, 相 116

118 当 于 租 赁 开 始 日 租 赁 固 定 资 产 公 允 价 值 的 90% 及 以 上 ; 租 赁 资 产 性 质 特 殊, 如 果 不 作 较 大 改 造, 只 有 本 公 司 才 能 使 用 融 资 租 赁 租 入 的 固 定 资 产, 按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 的 现 值 两 者 中 较 低 者, 作 为 入 账 价 值 公 司 采 用 与 自 有 固 定 资 产 相 一 致 的 折 旧 政 策 计 提 融 资 租 入 固 定 资 产 折 旧 ( 六 ) 无 形 资 产 与 开 发 支 出 无 形 资 产 是 指 公 司 拥 有 或 者 控 制 的 没 有 实 物 形 态 的 可 辨 认 非 货 币 性 资 产, 包 括 土 地 使 用 权 专 利 权 和 商 标 权 1 无 形 资 产 的 计 价 方 法 (1) 公 司 取 得 无 形 资 产 时 按 成 本 进 行 初 始 计 量 ; 外 购 无 形 资 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 以 及 直 接 归 属 于 使 该 项 资 产 达 到 预 定 用 途 所 发 生 的 其 他 支 出 购 买 无 形 资 产 的 价 款 超 过 正 常 信 用 条 件 延 期 支 付, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 无 形 资 产 的 成 本 以 购 买 价 款 的 现 值 为 基 础 确 定 债 务 重 组 取 得 债 务 人 用 以 抵 债 的 无 形 资 产, 以 该 无 形 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 并 将 重 组 债 务 的 账 面 价 值 与 该 用 以 抵 债 的 无 形 资 产 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 且 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 无 形 资 产 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 无 形 资 产 的 成 本, 不 确 认 损 益 以 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 被 合 并 方 的 账 面 价 值 确 定 其 入 账 价 值 ; 以 非 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 公 允 价 值 确 定 其 入 账 价 值 117

119 内 部 自 行 开 发 的 无 形 资 产, 其 成 本 包 括 : 开 发 该 无 形 资 产 时 耗 用 的 材 料 劳 务 成 本 注 册 费 在 开 发 过 程 中 使 用 的 其 他 专 利 权 和 特 许 权 的 摊 销 以 及 满 足 资 本 化 条 件 的 利 息 费 用, 以 及 为 使 该 无 形 资 产 达 到 预 定 用 途 前 所 发 生 的 其 他 直 接 费 用 (2) 后 续 计 量 公 司 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 自 其 可 供 使 用 时 起 在 使 用 寿 命 内 采 用 直 线 法 摊 销, 计 入 当 期 损 益 其 中 : 土 地 使 用 权 从 出 让 起 始 日 ( 获 得 土 地 使 用 权 日 ) 起, 按 其 出 让 年 限 平 均 摊 销 ; 专 利 技 术 非 专 利 技 术 和 其 他 无 形 资 产 按 预 计 使 用 年 限 合 同 规 定 的 受 益 年 限 和 法 律 规 定 的 有 效 年 限 三 者 中 最 短 者 分 期 平 均 摊 销 本 公 司 对 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 不 摊 销 每 个 会 计 期 间 对 其 使 用 寿 命 进 行 复 核, 如 果 有 证 据 表 明 其 使 用 寿 命 是 有 限 的, 估 计 其 使 用 寿 命 并 按 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 摊 销 方 法 进 行 摊 销 2 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 估 计 情 况 : 项 目 预 计 使 用 寿 命 依 据 专 利 权 120 个 月 240 个 月 专 利 权 证 商 标 权 60 个 月 120 个 月 商 标 权 证 3 划 分 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 具 体 标 准 研 究 阶 段 : 为 获 取 并 理 解 新 的 科 学 或 技 术 知 识 等 而 进 行 的 独 创 性 的 有 计 划 调 查 研 究 活 动 的 阶 段 开 发 阶 段 : 在 进 行 商 业 性 生 产 或 使 用 前, 将 研 究 成 果 或 其 他 知 识 应 用 于 某 项 计 划 或 设 计, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 材 料 装 置 产 品 等 活 动 的 阶 段 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 在 发 生 时 计 入 当 期 损 益 4 开 发 阶 段 支 出 符 合 资 本 化 的 具 体 标 准 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 118

120 产 : (1) 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; (2) 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; (3) 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; (4) 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; (5) 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 ( 七 ) 长 期 待 摊 费 用 公 司 的 长 期 待 摊 费 用 是 指 已 经 支 出, 但 摊 销 期 限 在 1 年 以 上 ( 不 含 1 年 ) 的 各 项 费 用, 如 以 经 营 租 赁 方 式 租 入 的 固 定 资 产 发 生 的 改 良 支 出 等 长 期 待 摊 费 用 发 生 时 按 实 际 成 本 计 量, 并 按 预 计 受 益 期 限 采 用 年 限 平 均 法 进 行 摊 销, 计 入 当 期 损 益 ( 八 ) 资 产 减 值 准 备 核 算 方 法 1 减 值 测 试 的 范 围 公 司 对 于 长 期 股 权 投 资 采 用 成 本 模 式 计 量 的 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 商 誉 等 长 期 资 产, 每 期 末 判 断 相 关 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象 因 企 业 合 并 所 形 成 的 商 誉 和 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 都 进 行 减 值 测 试 2 资 产 减 值 的 认 定 资 产 减 值, 是 指 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 可 收 回 金 额 根 据 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 公 司 将 其 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 资 产 减 值 准 备 119

121 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 得 转 回 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 资 产 的 折 旧 或 者 摊 销 费 用 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 资 产 账 面 价 值 3 资 产 组 的 核 算 方 法 (1) 公 司 一 般 以 单 项 资 产 为 基 础 估 计 可 收 回 金 额 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 资 产 组 的 认 定, 以 资 产 组 产 生 的 主 要 现 金 流 入 是 否 独 立 于 其 他 资 产 或 者 资 产 组 的 现 金 流 入 为 依 据, 同 时 考 虑 公 司 管 理 生 产 经 营 活 动 的 方 式 和 对 资 产 的 持 续 使 用 或 者 处 置 的 决 策 方 式 等 资 产 组 一 经 确 定, 各 个 会 计 期 间 保 持 一 致, 不 得 随 意 变 更 (2) 资 产 组 的 可 收 回 金 额 按 照 该 资 产 组 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 其 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 (3) 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 应 当 确 认 相 应 的 减 值 损 失 减 值 损 失 金 额 应 当 先 抵 减 分 摊 至 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 中 商 誉 的 账 面 价 值, 再 根 据 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 中 除 商 誉 之 外 的 其 他 各 项 资 产 的 账 面 价 值 所 占 比 重, 按 比 例 抵 减 其 他 各 项 资 产 的 账 面 价 值 ( 九 ) 职 工 薪 酬 (1) 短 期 薪 酬 的 会 计 处 理 方 法 公 司 在 职 工 为 本 公 司 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 将 实 际 发 生 的 短 期 薪 酬 确 认 为 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 ( 其 他 会 计 准 则 要 求 或 允 许 计 入 资 产 成 本 的 除 外 ) 公 司 发 生 的 职 工 福 利 费, 在 实 际 发 生 时 根 据 实 际 发 生 额 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 职 工 福 利 费 为 非 货 币 性 福 利 的, 按 照 公 允 价 值 计 量 公 司 为 职 工 缴 纳 的 医 疗 保 险 费 工 伤 保 险 费 生 育 保 险 费 等 社 会 保 险 费 和 住 房 公 积 金, 以 及 按 规 定 提 取 的 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费, 在 职 工 为 其 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 根 据 规 定 的 计 提 基 础 和 计 提 比 例 计 算 确 定 相 应 的 职 工 薪 酬 金 额, 120

122 并 确 认 相 应 负 债, 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 (2) 离 职 后 福 利 的 会 计 处 理 方 法 离 职 后 福 利 计 划, 是 指 公 司 与 职 工 就 离 职 后 福 利 达 成 的 协 议, 或 者 公 司 为 向 职 工 提 供 离 职 后 福 利 制 定 的 规 章 或 办 法 等 公 司 将 离 职 后 福 利 计 划 分 类 为 设 定 提 存 计 划 和 设 定 受 益 计 划 其 中, 设 定 提 存 计 划, 是 指 向 独 立 的 基 金 缴 存 固 定 费 用 后, 公 司 不 再 承 担 进 一 步 支 付 义 务 的 离 职 后 福 利 计 划 ; 设 定 受 益 计 划, 是 指 除 设 定 提 存 计 划 以 外 的 离 职 后 福 利 计 划 公 司 在 职 工 为 本 公 司 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 将 根 据 设 定 提 存 计 划 计 算 的 应 缴 存 金 额 确 认 为 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 公 司 尚 未 制 定 设 定 受 益 计 划 (3) 辞 退 福 利 的 会 计 处 理 方 法 公 司 辞 退 福 利, 是 指 公 司 在 职 工 劳 动 合 同 到 期 之 前 解 除 与 职 工 的 劳 动 关 系, 或 者 为 鼓 励 职 工 自 愿 接 受 裁 减 而 给 予 职 工 的 补 偿 公 司 在 职 工 劳 动 合 同 到 期 之 前 解 除 与 职 工 的 劳 动 关 系 或 者 为 鼓 励 职 工 自 愿 接 受 裁 减 而 提 出 给 予 补 偿, 在 公 司 不 能 单 方 面 撤 回 解 除 劳 动 关 系 计 划 或 裁 减 建 议 时 和 确 认 与 涉 及 支 付 辞 退 福 利 的 重 组 相 关 的 成 本 费 用 时 两 者 孰 早 日, 确 认 因 解 除 与 职 工 的 劳 动 关 系 给 予 补 偿 而 产 生 的 负 债, 同 时 计 入 当 期 损 益 ( 十 ) 所 得 税 核 算 公 司 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 核 算 所 得 税 公 司 将 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 费 用 ( 或 收 益 ) 计 入 当 期 损 益 递 延 所 得 税 资 产 与 递 延 所 得 税 负 债 分 别 根 据 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 和 应 纳 税 暂 时 性 差 异 确 定 暂 时 性 差 异 是 指 资 产 或 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 之 间 的 差 异, 包 括 能 够 结 转 以 后 年 度 的 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减 递 延 所 得 税 资 产 的 确 认 121

123 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 如 果 不 属 于 企 业 合 并 交 易 且 交 易 发 生 时 即 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ( 或 可 抵 扣 亏 损 ), 则 该 项 交 易 中 产 生 的 暂 时 性 差 异 不 会 产 生 递 延 所 得 税 资 产 负 债 表 日, 公 司 对 于 当 期 和 以 前 期 间 形 成 的 当 期 所 得 税 负 债 ( 或 资 产 ), 按 照 税 法 规 定 计 算 的 预 期 应 交 纳 ( 或 返 还 ) 的 所 得 税 金 额 计 量 资 产 负 债 表 日, 公 司 根 据 递 延 所 得 税 资 产 和 负 债 的 预 期 实 现 或 结 算 方 式, 依 据 已 颁 布 的 税 法 规 定, 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 当 税 率 计 量 该 递 延 所 得 税 资 产 和 负 债 的 账 面 金 额 ( 十 一 ) 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 差 错 更 正 报 告 期 内 公 司 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 差 错 更 正 ( 十 二 ) 政 府 补 助 政 府 补 助 在 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件 并 能 收 到 时 确 认 对 于 货 币 性 资 产 的 政 府 补 助, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 其 中, 对 期 末 有 确 凿 证 据 表 明 能 够 符 合 财 政 扶 持 政 策 规 定 的 相 关 条 件 且 预 计 能 够 收 到 财 政 扶 持 资 金 时, 按 应 收 金 额 计 量 ; 否 则, 按 照 实 际 收 到 的 金 额 计 量 对 于 非 货 币 性 资 产 的 政 府 补 助, 按 照 公 允 价 值 计 量 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 是 指 本 公 司 取 得 的 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的 政 府 补 助 ; 除 此 之 外, 作 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 期 限 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 如 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失, 则 计 入 当 期 损 益 ; 如 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失, 则 计 入 递 延 收 益, 于 费 用 确 认 期 间 计 入 当 期 收 益 已 确 认 的 政 府 补 助 需 要 返 还 时, 存 在 相 关 递 延 收 益 余 额 的, 冲 减 相 关 递 延 收 益 账 面 余 额, 超 出 部 分 计 入 当 期 损 益 ; 不 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 直 接 计 入 当 122

124 期 损 益 ( 十 三 ) 借 款 费 用 的 核 算 借 款 费 用 是 指 企 业 因 借 款 而 发 生 的 利 息 及 其 他 相 关 成 本, 包 括 借 款 利 息 折 价 或 者 溢 价 的 摊 销 辅 助 费 用 以 及 因 外 币 借 款 而 发 生 的 汇 兑 差 额 等 企 业 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产, 是 指 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 的 资 产, 包 括 固 定 资 产 和 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 可 使 用 或 可 销 售 状 态 的 存 货 投 资 性 房 产 等 1 资 本 化 期 间 资 本 化 期 间, 是 指 从 借 款 费 用 开 始 资 本 化 时 点 到 停 止 资 本 化 时 点 的 期 间, 借 款 费 用 暂 停 资 本 化 的 期 间 不 包 括 在 内 (1) 开 始 资 本 化 借 款 费 用 开 始 资 本 化 须 同 时 满 足 三 个 条 件, 即 资 产 支 出 已 经 发 生 借 款 费 用 已 经 发 生 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 (2) 暂 停 资 本 化 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 的 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 在 中 断 期 间 发 生 的 借 款 费 用 应 当 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益, 直 至 资 产 的 购 建 或 者 生 产 活 动 重 新 开 始 如 果 中 断 是 所 购 建 或 者 生 产 的 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 必 要 的 程 序, 借 款 费 用 的 资 本 化 继 续 进 行 (3) 停 止 资 本 化 购 建 或 者 生 产 的 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 停 止 资 本 化 如 果 所 购 建 或 者 生 产 的 资 产 分 别 建 造 完 工 的, 公 司 区 别 123

125 情 况 界 定 借 款 费 用 停 止 资 本 化 时 点 2 资 本 化 金 额 的 计 算 方 法 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 专 门 借 款, 以 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用, 减 去 将 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 收 益 后 的 金 额 确 定 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 占 用 一 般 借 款 的, 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率, 计 算 确 定 一 般 借 款 予 以 资 本 化 的 利 息 金 额 资 本 化 率 根 据 一 般 借 款 加 权 平 均 利 率 计 算 确 定 每 一 会 计 期 间 的 利 息 资 本 化 金 额 不 超 过 当 期 相 关 借 款 实 际 发 生 的 利 息 金 额 ( 十 四 ) 公 司 的 重 大 会 计 政 策 或 会 计 估 计 与 可 比 公 司 的 差 异 报 告 期 内 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 与 可 比 公 司 无 重 大 差 异 三 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 ( 一 ) 公 司 收 入 确 认 方 法 公 司 是 一 家 从 事 文 化 创 意 营 造 的 高 新 技 术 企 业, 致 力 于 为 客 户 提 供 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 及 文 化 旅 游 景 区 等 文 化 创 意 项 目 的 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 一 体 化 创 意 营 造 服 务 金 螳 螂 广 告 为 客 户 提 供 广 告 策 划 设 计 与 发 布 服 务 公 司 主 营 业 务 分 为 营 造 项 目 设 计 项 目 和 广 告 发 布 三 类, 其 中 营 造 项 目 收 入 是 指 公 司 根 据 客 户 的 需 求 为 文 化 旅 游 项 目 进 行 策 划 与 设 计 并 根 据 编 制 的 施 工 图 实 施 采 购 布 展 布 景 及 后 期 维 护 一 体 化 而 获 得 的 收 入 ; 设 计 项 目 收 入 是 指 各 类 展 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 及 文 化 旅 游 景 区 的 策 划 及 整 体 方 案 设 计 收 入 ; 广 告 发 布 收 入 是 指 金 螳 螂 广 告 的 主 营 业 务, 主 要 包 括 设 计 制 作 发 布 汽 车 车 身 站 台 和 城 市 公 用 设 施 广 告 1 根 据 营 造 项 目 进 展, 营 造 项 目 收 入 确 认 的 具 体 原 则 和 环 节 如 下 : 124

126 营 造 业 务 适 用 建 造 合 同 收 入 确 认 原 则, 根 据 完 工 百 分 比 法 确 认 合 同 收 入 和 合 同 成 本 采 用 资 产 负 债 表 日 累 计 实 际 发 生 的 总 成 本 占 合 同 预 计 总 成 本 的 比 例 确 认 完 工 进 度 按 照 合 同 额 和 累 计 收 款 额 中 较 高 者 乘 以 完 工 进 度 扣 除 以 前 会 计 期 间 累 计 已 确 认 后 的 金 额, 确 认 为 当 期 合 同 收 入 ; 同 时, 按 照 合 同 预 计 总 成 本 乘 以 完 工 进 度 扣 除 以 前 会 计 期 间 累 计 已 确 认 成 本 后 的 余 额, 确 认 为 当 期 合 同 成 本 合 同 总 成 本 超 过 合 同 总 收 入 的 ( 预 计 亏 损 项 目 ), 按 照 完 工 进 度 将 预 计 损 失 确 认 为 当 期 资 产 减 值 损 失 ; 待 合 同 完 工 后, 将 计 提 的 损 失 准 备 冲 减 合 同 成 本 2 设 计 项 目 收 入 确 认 的 具 体 原 则 和 环 节 为 : 设 计 项 目 属 于 提 供 劳 务 的 交 易 营 业 收 入 按 照 设 计 完 成 阶 段 确 认 收 入, 按 照 设 计 部 门 提 报 的 完 工 进 度 确 认 收 入, 并 在 确 认 收 入 时 同 时 结 算 对 应 成 本 合 同 成 本 为 实 际 发 生 的 成 本 3 广 告 发 布 收 入 确 认 的 具 体 原 则 和 环 节 为 : 根 据 实 际 提 供 的 广 告 开 始 出 现 于 公 众 前 面 时 确 认 收 入, 并 在 广 告 发 布 期 间 内 平 均 分 摊 确 认 ( 二 ) 营 业 收 入 的 构 成 变 动 趋 势 及 原 因 1 营 业 收 入 构 成 及 变 动 趋 势 单 位 : 万 元,% 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 主 营 业 务 收 入 1, , , 其 他 业 务 收 入 合 计 1, , , 其 中, 母 公 司 营 业 收 入 构 成 : 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 125

127 主 营 业 务 收 入 1, , , 其 他 业 务 收 入 合 计 1, , , 从 上 表 可 得, 母 公 司 贡 献 至 少 93% 的 收 入, 母 公 司 的 发 展 对 影 响 公 司 整 体 运 营 起 到 核 心 作 用, 而 子 公 司 规 模 较 小, 重 要 性 水 平 较 低 报 告 期 内, 营 业 收 入 均 为 主 营 业 务 收 入, 公 司 主 营 业 务 突 出 2015 年 较 2014 年 下 降 1, 万 元, 主 要 原 因 为 :(1)2015 年 度 宏 观 经 济 下 降, 而 公 司 客 户 主 要 为 政 府 部 门 及 文 化 旅 游 公 司, 受 其 影 响 业 绩 出 现 下 滑 (2) 由 于 单 个 项 目 较 大, 实 施 周 期 比 较 长, 公 司 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 前 期 承 接 的 项 目 进 入 尾 期, 确 认 在 2015 年 的 项 目 收 入 减 少 如 2013 年 承 接 的 宿 迁 项 目 故 里 核 心 景 区 部 分 单 体 工 程 设 计 及 装 饰 布 展 工 程 已 为 公 司 于 前 期 带 来 大 额 收 入 (3) 更 多 民 营 资 本 作 为 投 资 主 体 使 得 公 司 在 项 目 承 接 的 流 程 和 程 序 上 出 现 了 不 确 定 性, 公 司 在 不 断 调 整 应 对 流 程, 这 导 致 了 部 分 合 同 并 未 进 入 实 施 阶 段 2016 年 1 月 营 业 收 入 相 较 2015 年 同 期 有 提 升, 主 要 原 因 是 2015 年 中 标 的 项 目 经 过 一 年 的 施 工, 完 工 审 定 的 项 目 增 多 (1) 主 营 业 务 收 入 按 产 品 类 别 列 示 单 位 : 万 元,% 2016 年 1 月 2015 年 2014 年 产 品 分 类 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 营 造 项 目 1, , , 设 计 项 目 , , 广 告 项 目 , , 合 计 1, , , 公 司 主 要 业 务 为 营 造, 报 告 期 内, 其 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 87% 以 上 营 造 指 为 展 览 馆 博 物 馆 文 化 旅 游 项 目 及 主 题 公 园 提 供 定 制 化 的 布 展 工 程, 主 要 包 括 场 景 再 现 工 程 多 媒 体 互 动 系 统 的 展 陈 及 展 览 展 柜 的 布 展 营 造 2 毛 利 率 分 析 126

128 报 告 期 内, 公 司 的 毛 利 率 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 项 目 2016 年 1 月 2015 年 2014 年 收 入 成 本 毛 利 率 收 入 成 本 毛 利 率 收 入 成 本 毛 利 率 主 营 业 务 收 入 1, , , , , , 其 他 业 务 收 入 合 计 1, , , , , , 其 中 母 公 司 的 毛 利 率 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 项 目 2016 年 1 月 2015 年 2014 年 收 入 成 本 毛 利 率 收 入 成 本 毛 利 率 收 入 成 本 毛 利 率 主 营 业 务 收 入 1, , , , , , 其 他 业 务 收 入 合 计 1, , , , , , 报 告 期 内, 公 司 综 合 毛 利 率 及 主 营 业 务 毛 利 率 波 动 幅 度 较 大 鉴 于 公 司 业 务 与 一 般 的 商 品 销 售 项 目 不 同, 所 承 接 的 项 目 均 属 于 非 标 准 化 项 目, 其 无 论 是 项 目 价 款 或 实 施 成 本 差 异 化 加 大, 导 致 毛 利 率 存 在 一 定 波 动 其 次, 即 使 两 个 中 标 合 同 类 似, 也 会 因 为 不 同 客 户 议 价 能 力 的 差 别, 使 得 收 入 有 所 差 别, 项 目 毛 利 毛 利 率 也 会 产 生 差 异 另 外, 在 每 个 项 目 的 材 料 配 置 过 程 中, 若 主 要 材 料 属 于 公 司 自 主 研 发 的 产 品, 则 毛 利 率 较 高 ; 若 外 采 量 较 大, 则 毛 利 率 较 低 报 告 期 内, 公 司 按 产 品 类 别 毛 利 率 分 析 如 下 表 : 单 位 : 万 元,% 产 品 类 别 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 收 入 成 本 毛 利 率 收 入 成 本 毛 利 率 收 入 成 本 毛 利 率 营 造 项 目 1, , , , , , 设 计 项 目 , , 广 告 项 目 合 计 1, , , , , , 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 的 毛 利 率 存 在 一 定 变 化 : 设 计 项 目 广 告 项 目 虽 有 不 小 波 动, 但 其 占 总 体 收 入 比 重 较 小, 对 综 合 毛 利 率 影 响 较 弱 营 造 项 目 毛 利 率 波 动 较 大 127

129 ( 三 ) 主 要 费 用 及 变 动 情 况 单 位 : 万 元 ;% 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 销 售 费 用 管 理 费 用 , , 财 务 费 用 期 间 费 用 合 计 , , 销 售 费 用 占 营 业 收 入 比 重 管 理 费 用 占 营 业 收 入 比 重 财 务 费 用 占 营 业 收 入 比 重 年 的 销 售 费 用 占 营 业 收 入 比 重 与 2014 年 相 比 有 所 上 升, 主 要 由 于 (1) 受 客 户 集 中 度 增 加 导 致 2015 年 营 业 收 入 下 降 引 起 的 ;(2) 面 对 市 场 形 式 的 不 景 气, 公 司 为 完 成 既 定 指 标, 采 取 更 为 积 极 高 效 的, 针 对 营 销 人 员 的 薪 酬 激 励 制 度 2015 年 和 2014 年 相 比, 管 理 费 用 减 少 万 元 1 销 售 费 用 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 职 工 薪 酬 运 杂 费 差 旅 费 业 务 招 待 费 其 他 合 计 报 告 期 内, 销 售 费 用 主 要 包 括 职 工 薪 酬 差 旅 费 业 务 招 待 费 办 公 费 社 会 保 险 费 等 其 中, 职 工 薪 酬 占 比 最 大,2015 年 职 工 薪 酬 比 2014 年 增 加 了 万 元 ( 含 社 会 保 险 费 ), 主 要 原 因 是 公 司 为 完 成 既 定 指 标, 采 取 更 为 积 极 高 效 的, 针 对 营 销 人 员 的 薪 酬 激 励 制 度 公 司 2014 年 度 和 2015 年 度 销 售 费 用 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 2.43% 128

130 和 2.85%, 呈 上 升 趋 势, 主 要 原 因 是 2014 年 度 公 司 营 业 收 入 较 高 2 管 理 费 用 报 告 期 内, 公 司 管 理 费 用 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 职 工 薪 酬 研 究 开 发 费 折 旧 及 摊 销 专 业 机 构 服 务 费 房 租 及 物 业 费 办 公 费 其 他 合 计 , , 报 告 期 内,2015 年 管 理 费 用 较 2014 年 减 少 了 万 元 主 要 原 因 是 2015 年 业 务 规 模 的 下 滑 管 理 费 用 主 要 包 括 研 发 费 用 工 资 薪 酬 租 赁 费 咨 询 费 顾 问 费 和 审 计 费 等 其 中, 研 发 费 用 占 比 最 多 研 发 费 主 要 包 括 职 工 薪 酬 直 接 材 料 固 定 资 产 折 旧 及 长 期 待 摊 费 用 和 其 他 研 发 费 用 等 报 告 期 内, 公 司 研 发 费 用 的 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 研 发 费 用 营 业 收 入 ( 不 含 金 螳 螂 广 告 ) 1, , , 研 发 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 高 新 技 术 企 业 对 研 发 支 出 占 营 业 收 入 比 例 的 要 求 4% 4% 4% 求 公 司 研 发 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 符 合 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 的 要 报 告 期 内, 研 发 费 用 占 比 比 较 均 衡 2015 年 研 发 费 用 较 多, 主 要 是 由 于 公 129

131 司 加 大 了 直 接 投 入 3 财 务 费 用 报 告 期 内, 公 司 财 务 费 用 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 利 息 支 出 减 : 利 息 收 入 汇 兑 损 失 手 续 费 支 出 合 计 报 告 期 内, 公 司 均 未 发 生 银 行 借 款 或 关 联 方 借 款 财 务 费 用 主 要 为 银 行 存 款 的 利 息 收 入 与 银 行 手 续 费 ( 四 ) 利 润 情 况 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 利 润 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 营 业 利 润 , 利 润 总 额 , 净 利 润 , 非 经 常 性 损 益 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 , 年 净 利 润 较 2014 年 减 少 万 元, 其 主 要 原 因 为 : 1 营 业 收 入 2015 年 较 2014 年 减 少 1, 万 元, 主 要 原 因 详 见 本 节 二 营 业 收 入 的 构 成 变 动 趋 势 及 原 因 2 营 业 成 本 2015 年 较 2014 年 增 长 万 元, 也 是 净 利 润 下 降 的 一 个 重 要 原 因, 其 增 长 原 因 是 工 程 施 工 成 本 增 加 ( 五 ) 非 经 常 性 损 益 情 况 130

132 单 位 : 万 元 非 经 常 性 损 益 明 细 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 - - 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 非 经 常 性 损 益 合 计 减 : 所 得 税 影 响 金 额 非 经 常 性 损 益 净 额 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 非 经 常 性 损 益 归 属 于 少 数 股 东 的 非 经 常 性 损 益 非 经 常 性 损 益 占 利 润 总 额 的 比 例 % -2.26% 非 经 常 性 损 益 净 额 占 当 期 净 利 润 的 比 例 % -2.27% 2014 年 2015 年, 非 经 常 性 损 益 净 额 占 净 利 润 的 比 例 分 别 为 -2.27% 0.37% 2014 年 度 2015 年 度, 公 司 非 经 常 性 损 益 占 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 -2.26%, 0.40%, 绝 对 金 额 较 小, 随 着 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 的 增 长, 非 经 常 性 损 益 不 会 对 公 司 持 续 经 营 独 立 盈 利 能 力 产 生 较 大 影 响 公 司 的 非 经 常 损 益 主 要 由 政 府 补 助 组 成 政 府 补 助 的 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 与 资 产 / 收 益 相 关 苏 州 市 生 产 力 促 进 中 心 补 贴 与 收 益 相 关 苏 州 工 业 园 区 征 地 补 贴 款 与 收 益 相 关 苏 州 工 业 园 区 国 库 支 付 中 心 补 贴 款 与 收 益 相 关 苏 州 工 业 园 区 2014 年 度 第 二 批 科 技 发 展 资 金 与 收 益 相 关 苏 州 工 业 园 区 高 品 奖 励 款 与 收 益 相 关 合 计 计 入 非 经 常 损 益 的 政 府 补 助 注 : 政 府 补 助 中 的 即 征 即 退 增 值 税 款 项 不 属 于 非 经 常 性 损 益 131

133 ( 六 ) 适 用 的 各 项 税 率 及 享 受 的 主 要 财 政 税 收 优 惠 政 策 1 企 业 所 得 税 单 位 :% 公 司 名 称 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 公 司 金 螳 螂 广 告 公 司 于 2011 年 11 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年 公 司 于 2014 年 10 月 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审, 取 得 了 江 苏 省 科 学 技 术 厅 江 苏 省 财 政 厅 江 苏 省 国 家 税 务 局 江 苏 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GF ), 认 定 有 效 期 三 年, 根 据 企 业 所 得 税 法 及 实 施 条 例, 并 经 江 苏 省 工 业 园 区 地 方 税 务 局 批 准 备 案, 公 司 年 度 适 用 企 业 所 得 税 税 率 为 15% 2 增 值 税 单 位 :% 公 司 名 称 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 公 司 金 螳 螂 广 告 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 在 全 国 开 展 交 通 运 输 业 和 部 分 现 代 服 务 业 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 税 收 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2013]37 号 ), 公 司 提 供 的 文 化 创 意 服 务, 自 2013 年 8 月 1 日 起, 实 行 营 改 增 政 策, 适 用 6% 的 增 值 税 税 率 根 据 财 税 号, 江 苏 省 于 2012 年 10 月 1 日 完 成 新 旧 税 制 转 换, 公 司 自 2012 年 10 月 起, 设 计 类 业 务 适 用 6% 的 增 值 税 2 营 业 税 单 位 :% 公 司 名 称 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 公 司 根 据 营 业 税 暂 行 条 例 的 规 定, 公 司 提 供 建 筑 安 装 服 务, 按 照 3% 的 税 率 征 收 营 业 税 ; 4 其 他 税 项 132

134 单 位 :% 税 种 税 率 优 惠 政 策 说 明 城 建 税 7 - 附 加 税 费 教 育 费 附 加 3 - 附 加 税 费 地 方 教 育 费 附 加 2 - 附 加 税 费 四 最 近 两 年 一 期 的 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2016 年 1 月 / 2015 年 度 / 2014 年 度 / 2016 年 01 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 ( 一 ) 盈 利 能 力 指 标 1 毛 利 率 (%) 主 营 业 务 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 每 股 收 益 ( 元 ) ( 二 ) 偿 债 能 力 指 标 1 资 产 负 债 率 (%)( 合 并 ) 资 产 负 债 率 (%)( 母 公 司 ) 流 动 比 率 速 动 比 率 ( 三 ) 营 运 能 力 指 标 1 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 ( 四 ) 其 他 指 标 1 每 股 净 资 产 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 注 : 每 股 净 资 产 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 两 项 指 标 均 以 公 司 各 期 期 末 股 本 / 实 收 资 本 为 基 础 计 算 ( 一 ) 盈 利 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 综 合 毛 利 率 分 别 为 22.80% 16.16% 21.72%, 主 营 业 务 毛 利 率 与 综 合 毛 利 率 一 致, 各 期 波 动 较 大 公 司 的 净 资 产 收 益 率 呈 下 降 趋 势,2015 年 净 资 产 收 益 率 较 2014 年 下 降 133

135 59.74%, 主 要 原 因 是 2015 年 净 利 润 较 2014 年 下 降 52.51% 所 致 2015 年 净 利 润 下 降 的 主 要 原 因 详 见 三 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 之 ( 四 ) 利 润 情 况 ( 二 ) 偿 债 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 合 并 资 产 负 债 率 分 别 为 73.09% 70.51% 68.09%, 母 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 75.92% 70.51% 68.01%, 资 产 负 债 率 保 持 合 理 水 平, 较 为 稳 定 报 告 期 内, 公 司 的 流 动 比 率 分 别 为 ; 速 动 比 率 分 别 为 ; 流 动 比 率 与 速 动 比 率 较 高 并 保 持 稳 定, 公 司 偿 债 能 力 较 强 ( 三 ) 营 运 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 3.00 次 1.45 次 和 0.13 次 2016 年 1 月 较 2015 年 波 动 的 主 要 原 因 为 2016 年 1 月 实 现 的 营 业 收 入 减 少 报 告 期 内, 公 司 的 存 货 周 转 率 分 别 为 7.25 次 次 和 1.31 次 报 告 期 内, 公 司 存 货 周 转 率 波 动 较 大 公 司 各 项 目 布 展 施 工 执 行 周 期 长 短 不 一, 导 致 报 告 期 内, 公 司 存 货 周 转 率 有 波 动 ( 四 ) 现 金 流 量 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 公 司 2014 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负, 主 要 原 因 是 (1) 公 司 的 应 收 账 款 回 款 较 慢 公 司 的 主 营 业 务 为 政 府 部 门 及 文 化 旅 游 企 业 提 供 展 览 馆 博 物 馆 等 文 化 创 意 项 目 的 设 计 与 营 造, 工 期 较 长, 付 款 周 期 长 其 次, 政 府 部 门 等 事 业 单 位 需 要 履 行 较 为 严 格 的 逐 级 审 批 程 序, 导 致 公 司 回 款 较 慢 (2)2014 年 公 司 新 增 项 目 较 多, 购 买 原 材 料 及 支 付 劳 务 需 求 增 加, 导 致 2014 年 经 营 活 动 134

136 产 生 的 现 金 流 出 增 多 公 司 2015 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 入 较 2014 年 度 增 加 3, 万 元, 主 要 原 因 是 : 因 施 工 的 工 程 项 目 多, 应 收 账 款 余 额 较 大,2014 年 实 现 营 业 收 入 的 现 金 流 入 到 2015 年 获 得 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 报 告 期 内,2014 年 2015 年 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 主 要 为 固 定 资 产 投 入 支 出 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2016 年 1 月, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 600 万 元, 主 要 原 因 为 吸 收 投 资 的 收 益 1,800 万 元 以 及 对 股 东 的 分 配 1,200 万 元 五 报 告 期 内 各 期 末 主 要 资 产 情 况 及 重 大 变 动 分 析 ( 一 ) 货 币 资 金 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 01 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 库 存 现 金 银 行 存 款 5, , , 其 他 货 币 资 金 合 计 5, , , 报 告 期 内, 其 他 货 币 资 金 均 为 银 行 保 函 存 款 2015 年 末 货 币 资 金 较 2014 末 增 加 39.30%, 主 要 原 因 系 2015 年 公 司 收 到 股 东 投 资 款 1,800 万 元 截 至 2016 年 1 月 31 日, 除 其 他 货 币 资 金 外, 期 末 货 币 资 金 不 存 在 变 现 有 限 制 以 及 回 收 有 潜 在 风 险 的 款 项 ( 二 ) 应 收 票 据 票 据 种 类 单 位 : 万 元 2016 年 01 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 135

137 银 行 承 兑 汇 票 商 业 承 兑 汇 票 - - 合 计 年 较 2014 年 公 司 应 收 票 据 余 额 增 加 较 多, 主 要 原 因 为 客 户 票 据 结 算 增 多 所 致 ( 三 ) 应 收 账 款 1 应 收 账 款 分 类 情 况 单 位 : 万 元,% 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 项 目 账 面 余 额 占 比 账 面 余 额 占 比 账 面 余 额 占 比 按 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 11, , , 备 的 应 收 账 款 合 计 11, , , 年 1 月 末 应 收 账 款 余 额 较 2015 年 末 减 少 万 元, 主 要 原 因 系 应 收 蒙 城 县 文 化 事 业 发 展 中 心 款 项 减 少 400 万 元 应 收 蒙 城 县 住 房 和 城 乡 建 设 委 员 会 款 项 减 少 200 万 元 应 收 苏 州 市 残 疾 人 联 合 会 减 少 128 万 元 所 致 2015 年 末 应 收 账 款 余 额 较 2014 年 末 减 少 万 元, 主 要 原 因 系 应 收 海 南 生 态 软 件 园 投 资 发 展 有 限 公 司 款 项 减 少 779 万 元, 应 收 蒙 城 县 住 房 和 城 乡 建 设 委 员 会 300 万 元 所 致 报 告 期 内, 公 司 对 宿 迁 市 宿 城 新 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 关 于 朱 瑞 纪 念 馆 施 工 工 程 项 目 应 收 账 款 余 额 单 独 计 提 坏 账 准 备 朱 瑞 纪 念 馆 施 工 工 程 项 目 于 2012 年 签 订, 合 同 金 额 为 3,038 万 元 由 于 时 间 跨 度 大 经 办 人 员 调 动 资 料 缺 失 等 原 因 导 致 项 目 余 款 回 收 风 险 较 大, 故 单 独 计 提 坏 账 准 备 报 告 期 内, 对 宿 迁 市 宿 城 新 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 的 应 收 账 款 余 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元 2014 年 2015 年 及 2016 年 1 月 31 日, 公 司 单 独 计 提 坏 账 准 备 万 元 万 元 和 万 元 136

138 2 应 收 账 款 账 龄 及 坏 账 准 备 计 提 情 况 (1) 组 合 1 按 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 单 位 : 万 元,% 2016 年 01 月 31 日 余 额 百 分 比 余 额 计 提 比 例 坏 账 准 备 净 额 完 工 未 审 定 及 在 建 项 目 8, % , 合 计 8, , ( 续 表 ) 单 位 : 万 元,% 2015 年 12 月 31 日 余 额 百 分 比 余 额 计 提 比 例 坏 账 准 备 净 额 完 工 未 审 定 及 在 建 项 目 8, % , 合 计 8, , ( 续 表 ) 单 位 : 万 元,% 2014 年 12 月 31 日 账 龄 余 额 计 提 比 例 坏 账 准 备 净 额 完 工 未 审 定 及 在 建 项 目 10, % , 合 计 10, , (2) 组 合 2 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 单 位 : 万 元,% 账 龄 2016 年 01 月 31 日 余 额 比 例 坏 账 准 备 净 额 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 2, , 年 ( 含 2 年 ) 年 ( 含 3 年 )

139 账 龄 2016 年 01 月 31 日 余 额 比 例 坏 账 准 备 净 额 3-4 年 ( 含 4 年 ) 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 3, ( 续 表 ) 账 龄 2015 年 12 月 31 日 余 额 比 例 坏 账 准 备 净 额 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 2, , 年 ( 含 2 年 ) 年 ( 含 3 年 ) 年 ( 含 4 年 ) 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 3, , ( 续 表 ) 账 龄 2014 年 12 月 31 日 余 额 比 例 坏 账 准 备 净 额 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 年 ( 含 2 年 ) 年 ( 含 3 年 ) 年 ( 含 4 年 ) 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 1, , 报 告 期 内 各 期 末, 公 司 1 年 以 内 和 1-2 年 的 应 收 账 款 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 均 为 91% 以 上, 应 收 账 款 结 构 稳 定, 账 龄 较 短, 发 生 大 额 坏 账 损 失 的 风 险 相 对 较 小 对 于 账 龄 超 过 1 年, 尤 其 是 三 年 以 上 的 应 收 账 款, 公 司 已 充 分 考 虑 了 其 性 质 和 收 回 的 可 能 性, 根 据 公 司 的 会 计 政 策, 已 对 应 收 账 款 按 账 龄 分 类 计 提 了 足 额 的 坏 账 准 备 138

140 公 司 客 户 主 要 为 政 府 部 门 及 文 化 旅 游 部 门, 信 誉 较 好, 存 在 不 能 收 回 的 潜 在 风 险 较 低 3 应 收 账 款 质 押 情 况 截 至 2016 年 1 月 31 日, 公 司 应 收 账 款 不 存 在 质 押 情 况 4 报 告 期 内 各 期 末 应 收 账 款 余 额 前 五 名 情 况 单 位 : 万 元,% 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 2016 年 01 月 31 日 账 龄 占 比 江 苏 西 楚 旅 游 文 化 发 展 有 限 公 司 非 关 联 方 2, 年 淮 安 新 城 投 资 开 发 有 限 公 司 非 关 联 方 1, 年 海 南 生 态 软 件 园 投 资 发 展 有 限 公 司 非 关 联 方 年 6.07 宿 迁 水 利 展 示 馆 工 程 项 目 建 设 处 非 关 联 方 年 5.70 高 邮 市 建 设 投 资 发 展 有 限 公 司 非 关 联 方 年 4.53 合 计 5, ( 续 表 ) 单 位 : 万 元,% 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 2015 年 12 月 31 日 账 龄 占 比 江 苏 西 楚 旅 游 文 化 发 展 有 限 公 司 非 关 联 方 2, 年 淮 安 新 城 投 资 开 发 有 限 公 司 非 关 联 方 1, 年 以 内 /1-2 年 9.82 海 南 生 态 软 件 园 投 资 发 展 有 限 公 司 非 关 联 方 年 5.75 宿 迁 水 利 展 示 馆 工 程 项 目 建 设 处 非 关 联 方 年 以 内 5.29 蒙 城 县 文 化 事 业 发 展 中 心 非 关 联 方 年 4.72 合 计 5, ( 续 表 ) 单 位 : 万 元,% 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 2014 年 12 月 31 日 账 龄 占 比 江 苏 西 楚 旅 游 文 化 发 展 有 限 公 司 非 关 联 方 2, 年

141 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 2014 年 12 月 31 日 账 龄 占 比 海 南 生 态 软 件 园 投 资 发 展 有 限 公 司 非 关 联 方 1, 年 以 内 广 州 市 佳 穗 置 业 有 限 公 司 非 关 联 方 年 5.79 蒙 城 县 住 房 和 城 乡 建 设 委 员 会 非 关 联 方 年 以 内 4.96 蒙 城 县 文 化 事 业 发 展 中 心 非 关 联 方 年 以 内 4.42 合 计 6, 报 告 期 各 期 末, 应 收 账 款 余 额 中 不 存 在 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 及 其 他 关 联 方 款 项 公 司 的 应 收 账 款 余 额 较 大 的 主 要 原 因 是 : 首 先, 与 公 司 提 供 的 主 营 服 务 有 关 公 司 致 力 于 为 客 户 提 供 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 文 化 旅 游 景 区 等 文 化 创 意 项 目 的 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 一 体 化 创 意 营 造 服 务 公 司 负 责 施 工 安 装 调 试, 完 工 后 由 客 户 进 行 验 收 出 具 验 收 报 告, 周 期 较 长 另 外, 公 司 与 客 户 在 合 同 中 约 定 的 结 算 方 式, 一 般 都 有 预 付 款, 工 程 进 度 款 和 质 量 保 证 金 条 款 上 述 情 况 使 得 公 司 应 收 账 款 余 额 增 加 周 转 期 延 长 第 二, 受 到 宏 观 经 济 影 响, 客 户 一 般 并 不 按 照 合 同 约 定 付 款 进 度 来 支 付 款 项, 而 是 拖 欠 公 司 的 款 项, 等 到 资 金 充 裕 时 集 中 支 付, 该 种 情 况 也 导 致 应 收 账 款 余 额 不 断 增 加 ( 四 ) 其 他 应 收 款 1 其 他 应 收 款 分 类 情 况 单 位 : 万 元,% 项 目 按 组 合 ( 账 龄 分 析 法 ) 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 账 面 余 额 占 比 账 面 余 额 占 比 账 面 余 额 占 比 1,

142 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 账 面 余 额 占 比 账 面 余 额 占 比 账 面 余 额 占 比 合 计 1, , , 报 告 期 内, 其 他 应 收 款 余 额 无 重 大 变 动 2 其 他 应 收 款 账 龄 及 坏 账 准 备 计 提 情 况 单 位 : 万 元,% 2016 年 01 月 31 日 账 龄 余 额 比 例 坏 账 准 备 净 额 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 年 ( 含 2 年 ) 年 ( 含 3 年 ) 年 ( 含 4 年 ) 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 1, ( 续 表 ) 账 龄 2015 年 12 月 31 日 余 额 比 例 坏 账 准 备 净 额 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 年 ( 含 2 年 ) 年 ( 含 3 年 ) 年 ( 含 4 年 ) 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 ( 续 表 ) 账 龄 2014 年 12 月 31 日 余 额 比 例 坏 账 准 备 净 额 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 年 ( 含 2 年 )

143 账 龄 2014 年 12 月 31 日 余 额 比 例 坏 账 准 备 净 额 2-3 年 ( 含 3 年 ) 年 ( 含 4 年 ) 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 1, 其 他 应 收 款 主 要 系 保 证 金 和 备 用 金 其 他 应 收 款 各 期 末 余 额 中 不 存 在 应 收 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 和 其 他 关 联 方 款 项 报 告 期 内, 其 他 应 收 款 账 龄 超 过 半 数 均 在 2 年 以 内, 主 要 为 支 付 给 客 户 的 投 标 和 履 约 保 证 金 其 中 与 湖 北 福 人 和 盛 建 设 有 限 公 司 签 订 的 关 于 好 智 多 会 馆 及 形 象 工 程 的 保 证 金 因 相 关 款 项 较 难 收 回, 存 在 不 能 收 回 的 潜 在 风 险, 对 其 进 行 单 独 计 提 坏 账 准 备 2014 年 末 将 其 95% 认 定 为 坏 账,2015 年 末 及 2016 年 1 月 31 日 分 别 对 其 全 额 计 提 对 于 其 他 的 其 他 应 收 账 款, 公 司 已 按 规 定 坏 账 准 备 计 提 比 例 计 提 了 坏 账 准 备 报 告 期 内, 其 他 应 收 款 未 发 生 坏 账 损 失, 坏 账 准 备 计 提 充 分 3 报 告 期 内 各 期 末 其 他 应 收 款 余 额 前 五 名 情 况 单 位 : 万 元,% 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 款 项 性 质 2016 年 01 月 31 日 账 龄 占 比 淮 安 市 淮 阴 区 财 政 局 湖 北 福 人 和 盛 建 设 有 限 公 司 泾 县 非 税 收 入 管 理 局 绍 兴 袍 江 建 设 投 资 有 限 公 司 非 关 联 方 保 证 金 年 以 内 非 关 联 方 保 证 金 年 非 关 联 方 保 证 金 年 以 内 8.00 非 关 联 方 保 证 金 年 6.46 启 东 财 政 局 非 关 联 方 保 证 金 年 以 内 /3-4 年 合 计 1, ( 续 表 )

144 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 款 项 性 质 2015 年 12 月 31 日 账 龄 占 比 湖 北 福 人 和 盛 建 设 有 限 公 司 泾 县 非 税 收 入 管 理 局 绍 兴 袍 江 建 设 投 资 有 限 公 司 非 关 联 方 保 证 金 年 非 关 联 方 保 证 金 年 以 内 非 关 联 方 保 证 金 年 9.53 启 东 市 财 政 局 非 关 联 方 保 证 金 年 以 内 /3-4 年 7.47 宿 迁 市 宿 豫 区 招 标 投 标 管 理 办 公 室 非 关 联 方 保 证 金 年 6.53 合 计 ( 续 表 ) 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 款 项 性 质 2014 年 12 月 31 日 账 龄 占 比 湖 北 福 人 和 盛 建 设 有 限 公 司 农 民 工 工 资 保 证 金 非 关 联 方 保 证 金 年 以 内 非 关 联 方 保 证 金 年 其 他 保 证 金 非 关 联 方 保 证 金 湘 潭 市 建 设 工 程 交 易 中 心 浙 江 绍 兴 袍 江 展 示 馆 年 以 内 /1-2 年 9.44 非 关 联 方 保 证 金 年 以 内 8.69 非 关 联 方 保 证 金 年 8.19 合 计 注 : 其 他 保 证 金 为 信 用 保 证 金 及 诚 信 保 证 金 ( 五 ) 预 付 账 款 1 预 付 账 款 账 龄 情 况 账 龄 单 位 : 万 元,% 2016 年 01 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 年 ( 含 2 年 ) 年 ( 含 3 年 ) 年 ( 含 4 年 ) 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 1, , ,

145 预 付 账 款 主 要 为 预 付 的 材 料 款 和 工 程 款 等,70% 以 上 款 项 账 龄 在 2 年 以 内 不 能 收 回 的 潜 在 风 险 较 低 预 付 账 款 2015 年 12 月 31 日 余 额 较 2014 年 末 增 加 较 多, 主 要 原 因 系 与 南 京 金 钢 石 视 觉 艺 术 有 限 公 司 的 往 来 项 目 增 加 所 致 报 告 期 内 各 期 末 预 付 账 款 余 额 中 不 存 在 应 收 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 和 其 他 关 联 方 款 项 2 报 告 期 内 各 期 末 预 付 账 款 余 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 : 万 元,% 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 2016 年 01 月 31 日 占 比 账 龄 款 项 性 质 南 京 金 钢 石 视 觉 艺 术 有 限 责 任 公 司 澜 景 图 ( 北 京 ) 数 字 科 技 有 限 公 司 扬 州 裕 元 建 设 有 限 公 司 江 西 省 旭 昶 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 江 苏 鼎 机 机 械 有 限 公 司 非 关 联 方 非 关 联 方 年 以 内 /1-2 年 /4-5 年 1-2 年 /2-3 年 /3-4 年 预 付 工 程 款 预 付 工 程 款 非 关 联 方 年 以 内 预 付 工 程 费 非 关 联 方 年 以 内 预 付 设 计 款 非 关 联 方 年 预 付 材 料 款 合 计 1, ( 续 表 ) 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 2015 年 12 月 31 日 占 比 账 龄 款 项 性 质 南 京 金 钢 石 视 觉 艺 术 有 限 责 任 公 司 澜 景 图 ( 北 京 ) 数 字 科 技 有 限 公 司 扬 州 裕 元 建 设 有 限 公 司 苏 州 尚 锦 成 环 境 艺 术 工 程 有 限 公 司 江 苏 鼎 机 机 械 有 限 公 司 非 关 联 方 非 关 联 方 年 以 内 /1-2 年 /4-5 年 1-2 年 /2-3 年 /3-4 年 预 付 工 程 款 预 付 工 程 款 非 关 联 方 年 以 内 预 付 工 程 款 非 关 联 方 年 预 付 工 程 款 非 关 联 方 年 预 付 材 料 款 合 计 1,

146 ( 续 表 ) 单 位 名 称 南 京 金 钢 石 视 觉 艺 术 有 限 责 任 公 司 澜 景 图 ( 北 京 ) 数 字 科 技 有 限 公 司 苏 州 尚 锦 成 环 境 艺 术 工 程 有 限 公 司 上 海 建 恒 装 饰 工 程 有 限 公 司 安 康 市 鼎 晟 建 材 有 限 公 司 ( 六 ) 存 货 项 目 与 本 公 司 关 系 2014 年 12 月 31 日 占 比 账 龄 款 项 性 质 非 关 联 方 年 以 内 /3-4 年 1 年 以 内 非 关 联 方 /1-2 年 /2-3 年 预 付 工 程 款 预 付 工 程 款 非 关 联 方 年 以 内 预 付 工 程 款 非 关 联 方 年 以 内 预 付 工 程 款 非 关 联 方 年 以 内 预 付 材 料 款 合 计 单 位 : 万 元,% 2016 年 01 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 原 材 料 劳 务 成 本 建 造 合 同 形 成 的 已 完 工 未 结 算 资 产 , 合 计 1, , 减 : 存 货 跌 价 准 备 净 额 1, , 报 告 期 内, 公 司 存 货 余 额 主 要 是 原 材 料 劳 务 成 本 及 各 期 末 未 完 工 的 建 造 合 同 形 成 的 资 产,2015 年 的 存 货 余 额 较 2014 年 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 2015 年 公 司 工 程 业 务 量 的 减 少, 与 实 际 情 况 相 符 ( 七 ) 其 他 流 动 资 产 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 01 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 待 摊 费 用 ( 八 ) 固 定 资 产 合 计 年 1 月 31 日 固 定 资 产 情 况 145

147 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2016 年 01 月 31 日 一 原 价 合 计 其 中 : 电 子 设 备 办 公 家 具 运 输 设 备 机 器 设 备 二 累 计 折 旧 合 计 其 中 : 电 子 设 备 办 公 家 具 运 输 设 备 机 器 设 备 三 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计 其 中 : 电 子 设 备 办 公 家 具 运 输 设 备 机 器 设 备 年 固 定 资 产 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 12 月 31 日 一 原 价 合 计 其 中 : 电 子 设 备 办 公 家 具 运 输 设 备 机 器 设 备 二 累 计 折 旧 合 计 其 中 : 电 子 设 备 办 公 家 具 运 输 设 备 机 器 设 备 三 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计

148 项 目 2014 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 12 月 31 日 其 中 : 电 子 设 备 办 公 家 具 运 输 设 备 机 器 设 备 年 固 定 资 产 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2014 年 12 月 31 日 一 原 价 合 计 其 中 : 电 子 设 备 办 公 家 具 运 输 设 备 二 累 计 折 旧 合 计 其 中 : 电 子 设 备 办 公 家 具 325, 运 输 设 备 三 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计 其 中 : 电 子 设 备 办 公 家 具 运 输 设 备 报 告 期 内,2014 年 较 2015 年 公 司 固 定 资 产 原 值 变 化 较 大,2015 年 及 2016 年 1 月 固 定 资 产 原 值 波 动 较 小 2014 年 固 定 资 产 原 值 波 动 的 主 要 原 因 是 办 公 家 具 及 车 辆 的 报 废 清 理 ( 九 ) 递 延 所 得 税 资 产 1 递 延 所 得 税 资 产 明 细 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 01 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 坏 账 准 备 产 生 的 所 得 税 资 产 合 计

149 ( 十 ) 长 期 待 摊 费 用 单 位 : 万 元 项 目 账 面 余 额 本 期 摊 销 账 面 净 值 厂 房 装 修 工 程 537, , 合 计 537, , ( 续 表 ) 单 位 : 万 元 项 目 账 面 余 额 本 期 摊 销 账 面 净 值 厂 房 装 修 工 程 527, , 合 计 527, , 报 告 期 内, 长 期 待 摊 费 用 余 额 系 公 司 2014 年 5 月 起 承 租 的 场 景 工 厂 在 完 工 以 后 发 生 的 对 装 修 费 用 的 摊 销 额 ( 十 一 ) 主 要 资 产 减 值 准 备 的 计 提 依 据 及 计 提 情 况 1 主 要 资 产 减 值 准 备 计 提 依 据 主 要 资 产 减 值 准 备 计 提 依 据 详 见 本 节 二 报 告 期 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 相 关 内 容 2 减 值 准 备 实 际 计 提 情 况 报 告 期 内, 公 司 仅 对 应 收 款 项 提 取 坏 账 准 备, 其 他 资 产 不 存 在 重 大 资 产 减 值 迹 象 公 司 具 体 计 提 坏 账 准 备 情 况 如 下 : 项 目 2016 年 1 月 1 日 本 期 增 加 转 回 本 期 减 少 转 销 单 位 : 万 元 2016 年 1 月 31 日 坏 账 准 备 1, , 项 目 2015 年 1 月 1 日 本 期 增 加 转 回 本 期 减 少 转 销 单 位 : 万 元 2015 年 12 月 31 日 148

150 坏 账 准 备 1, , 项 目 2014 年 1 月 1 日 本 期 增 加 转 回 本 期 减 少 转 销 单 位 : 万 元 2014 年 12 月 31 日 坏 账 准 备 , 六 报 告 期 内 各 期 末 主 要 负 债 情 况 ( 一 ) 短 期 借 款 报 告 期 内, 公 司 未 产 生 短 期 借 款 ( 二 ) 应 付 票 据 报 告 期 内, 公 司 未 形 成 应 付 票 据 ( 三 ) 应 付 账 款 单 位 : 万 元,% 账 龄 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 9, , , 年 ( 含 2 年 ) , , 年 ( 含 3 年 ) 年 ( 含 4 年 ) 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 10, , , 年 1 月 末 应 付 账 款 较 2015 年 减 少 万 元, 主 要 原 因 系 期 末 应 付 江 西 省 旭 昶 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 工 程 款 减 少 140 万 元, 应 付 上 海 建 恒 装 饰 工 程 有 限 公 司 工 程 款 减 少 万 元 2016 年 1 月 31 日, 应 付 账 款 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 杭 州 佐 艺 环 境 艺 术 工 程 有 限 公 司 非 关 联 方 年 6.01 南 京 天 筑 装 饰 设 计 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内

151 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 苏 州 市 相 城 区 元 和 建 琴 材 料 经 营 部 非 关 联 方 年 3.14 苏 州 天 宜 成 工 程 技 术 有 限 公 司 非 关 联 方 年 3.10 常 熟 市 隆 力 奇 建 筑 装 潢 有 限 责 任 公 司 非 关 联 方 年 以 内 2.36 合 计 2, 年 12 月 31 日, 应 付 账 款 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 杭 州 佐 艺 环 境 艺 术 工 程 有 限 公 司 非 关 联 方 年 5.75 南 京 天 筑 装 饰 设 计 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内 5.60 苏 州 市 相 城 区 元 和 建 琴 材 料 经 营 部 非 关 联 方 年 3.06 苏 州 天 宜 成 工 程 技 术 有 限 公 司 非 关 联 方 年 3.02 南 京 渤 展 文 化 艺 术 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内 1.68 合 计 2, 年 12 月 31 日, 应 付 账 款 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 杭 州 佐 艺 环 境 艺 术 工 程 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内 6.41 东 台 市 林 一 志 装 潢 材 料 经 营 部 非 关 联 方 年 /2-3 年 2.69 苏 州 天 宜 成 工 程 技 术 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内 1.54 苏 州 市 相 城 区 元 和 建 琴 材 料 经 营 部 非 关 联 方 年 1.29 南 京 达 沃 装 饰 工 程 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内 0.88 合 计 1, 报 告 期 内 应 付 账 款 余 额 中 不 存 在 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 和 其 他 关 联 方 款 项 ( 四 ) 预 收 账 款 单 位 : 万 元,% 账 龄 2016 年 01 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 年 ( 含 2 年 ) 年 ( 含 3 年 ) 年 ( 含 4 年 )

152 4-5 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 已 结 算 尚 未 完 工 工 程 , 合 计 1, , , 报 告 期 内, 预 收 账 款 变 动 的 主 要 原 因 为 已 付 款 未 完 工 项 目 增 加, 预 收 账 款 增 加 所 致 2016 年 1 月 31 日, 预 收 账 款 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 项 目 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 扶 和 中 路 街 区 及 里 州 市 民 广 场 综 合 改 造 设 计 非 关 联 方 年 以 内 南 昌 中 山 路 街 景 综 合 整 治 设 计 非 关 联 方 年 以 内 6.18 安 徽 颖 上 县 棚 户 区 提 升 工 程 非 关 联 方 年 以 内 3.09 三 台 山 景 区 衲 田 祠 堂 布 展 展 品 设 计 制 作 安 装 项 目 非 关 联 方 年 以 内 3.09 白 城 市 生 态 新 区 科 文 中 心 非 关 联 方 年 以 内 1.89 合 计 年 12 月 31 日, 预 收 账 款 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 项 目 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 扶 和 中 路 街 区 及 里 州 市 民 广 场 综 合 改 造 设 计 非 关 联 方 年 以 内 安 徽 颖 上 县 棚 户 区 提 升 工 程 非 关 联 方 年 以 内 4.19 三 台 山 景 区 衲 田 祠 堂 布 展 展 品 设 计 制 作 安 装 项 目 非 关 联 方 年 以 内 4.19 白 城 市 生 态 新 区 科 文 中 心 非 关 联 方 年 以 内 2.56 贺 兰 山 大 漠 玫 瑰 谷 策 划 非 关 联 方 年 以 内 2.51 合 计 年 12 月 31 日, 预 收 账 款 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 项 目 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 南 京 自 来 水 非 关 联 方 年 1.58 上 海 古 羊 路 商 办 公 室 精 装 设 计 施 工 一 体 化 工 程 非 关 联 方 年 以 内 1.33 银 川 规 划 展 示 馆 布 展 设 计 非 关 联 方 年

153 项 目 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 海 安 经 济 技 术 开 发 区 城 市 形 象 导 视 标 识 设 计 非 关 联 方 年 0.63 南 京 奥 体 媒 体 非 关 联 方 年 0.06 合 计 报 告 期 内 预 收 账 款 余 额 中 不 存 在 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 和 其 他 关 联 方 款 项 ( 五 ) 其 他 应 付 款 单 位 : 万 元,% 账 龄 2016 年 01 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 年 ( 含 2 年 ) 年 ( 含 3 年 ) 年 ( 含 4 年 ) 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 年 期 末 数 较 2014 年 增 加 了 万 元, 主 要 是 2015 年 新 增 了 对 福 建 豪 阳 石 材 工 程 装 饰 有 限 公 司 的 项 目 保 证 金 15 万 元 2016 年 1 月 31 日, 其 他 应 付 账 款 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 上 海 建 恒 装 饰 工 程 有 限 公 司 非 关 联 方 年 南 京 元 上 文 化 艺 术 有 限 公 司 非 关 联 方 年 常 熟 市 隆 力 奇 建 筑 装 潢 有 限 责 任 公 司 非 关 联 方 年 以 内 5.63 南 京 金 钢 石 视 觉 艺 术 有 限 责 任 公 司 非 关 联 方 年 以 内 4.89 南 京 天 筑 装 饰 设 计 有 限 公 司 非 关 联 方 年 3.92 合 计 年 12 月 31 日, 其 他 应 付 账 款 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 152

154 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 上 海 建 恒 装 饰 工 程 有 限 公 司 非 关 联 方 年 常 熟 市 隆 力 奇 建 筑 装 潢 有 限 责 任 公 司 非 关 联 方 年 5.47 福 建 豪 阳 石 材 工 程 装 饰 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内 3.57 南 京 熔 点 雕 塑 设 计 制 作 有 限 公 司 非 关 联 方 年 2.38 淄 博 蹴 鞠 娃 礼 品 销 售 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内 2.38 合 计 年 12 月 31 日, 其 他 应 付 账 款 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元,% 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 账 龄 占 比 上 海 建 恒 装 饰 工 程 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内 浙 江 科 信 科 普 发 展 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内 7.77 上 海 格 荣 数 码 科 技 有 限 公 司 非 关 联 方 以 内 5.13 常 熟 市 隆 力 奇 建 筑 装 潢 有 限 责 任 公 司 非 关 联 方 年 以 内 4.62 南 京 熔 点 雕 塑 设 计 制 作 有 限 公 司 非 关 联 方 年 以 内 2.56 合 计 报 告 期 内 预 收 账 款 余 额 中 不 存 在 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 和 其 他 关 联 方 款 项 七 报 告 期 内 各 期 末 股 东 权 益 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 股 本 5, , , 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 , , 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 6, , , 注 : 股 本 及 资 本 公 积 的 具 体 变 化 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 ( 四 ) 公 司 设 立 以 来 的 股 本 形 成 及 变 化 情 况 八 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 交 易 情 况 ( 一 ) 关 联 方 及 关 联 关 系 1 实 际 控 制 人 153

155 关 联 方 名 称 ( 或 姓 名 ) 关 联 关 系 持 股 比 例 金 螳 螂 集 团 控 股 股 东 72.57% 朱 兴 良 实 际 控 制 人 72.57% 2 子 公 司 关 联 方 名 称 关 联 关 系 持 股 比 例 金 螳 螂 广 告 控 股 子 公 司 95.00% 3 持 股 5% 以 上 的 股 东 关 联 方 名 称 金 螳 螂 集 团 金 创 文 投 资 庄 海 红 持 股 比 例 持 有 公 司 72.57% 的 股 份 持 有 公 司 15.24% 的 股 份 持 有 公 司 12.19% 的 股 份 4 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 关 联 方 名 称 金 螳 螂 控 股 金 螳 螂 集 团 及 其 子 公 司 金 羽 ( 英 国 ) 有 限 公 司 苏 州 金 润 投 资 有 限 公 司 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 备 注 控 制 控 制 控 制 控 制 控 制 5 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 请 参 见 本 第 三 节 公 司 治 理 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 具 体 情 况 6 其 他 关 联 方 关 联 方 名 称 苏 州 金 螳 螂 幕 墙 有 限 公 司 金 创 文 投 资 与 发 行 人 关 系 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 公 司 员 工 的 持 股 平 台, 持 有 公 司 15.24% 的 股 份 ( 二 ) 关 联 交 易 及 关 联 方 资 金 往 来 1 偶 发 性 关 联 交 易 (1) 销 售 商 品 或 服 务 154

156 报 告 期 内, 公 司 存 在 的 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 交 易 单 位 交 易 内 容 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 苏 州 金 螳 螂 幕 墙 幕 墙 施 工 效 果 有 限 公 司 图 设 计 公 司 之 前 没 有 承 做 幕 墙 施 工 效 果 图 设 计 的 业 务, 出 于 项 目 时 间 紧, 公 司 拓 展 业 务 范 围, 锻 炼 设 计 人 员 业 务 水 平 的 需 要, 公 司 承 做 了 该 笔 服 务 故 同 上 述 单 位 的 交 易 是 必 要 的 公 司 为 苏 州 金 螳 螂 幕 墙 有 限 公 司 制 作 苏 州 中 心 大 鸟 形 幕 墙 项 目 施 工 效 果 图, 共 计 13 张, 不 含 增 值 税 交 易 金 额 为 9, 元 该 设 计 施 工 图 为 定 制 化 服 务, 不 具 有 公 开 可 对 比 的 市 场 价 格 ; 公 司 依 据 设 计 成 本 和 公 司 设 计 项 目 平 均 毛 利 率 确 定 价 款 综 上, 报 告 期 内, 公 司 关 联 交 易 存 在 其 必 要 性, 价 格 不 存 在 显 失 公 允 的 情 况 (2) 商 标 使 用 权 截 止 2016 年 1 月, 金 螳 螂 集 团 无 偿 许 可 公 司 使 用 其 拥 有 的 18 项 注 册 商 标 授 权 期 均 为 2016 年 3 月 22 日 至 该 商 标 有 效 期 截 止 日 2 经 常 性 关 联 交 易 2016 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日, 公 司 向 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 租 赁 位 于 苏 州 市 工 业 园 区 金 尚 路 99 号 的 园 区 管 理 运 营 中 心 大 楼 19 层 部 分 楼 面, 建 筑 面 积 1375 平 方 米, 月 租 金 为 48, 元 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 向 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 租 赁 位 于 苏 州 市 工 业 园 区 金 尚 路 99 号 的 园 区 管 理 运 营 中 心 大 楼 18 层 部 分 楼 面, 建 筑 面 积 为 375 平 方 米, 月 租 金 为 13, 元 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 向 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 租 赁 位 于 苏 州 市 三 香 路 体 育 中 心 南 侧 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 设 计 大 楼 20 层 部 分 楼 面, 建 筑 面 积 为 平 方 米, 月 租 金 为 元 2014 年

157 年 及 2016 年 1 月 分 别 确 认 万 元 万 元 和 4.81 万 元 的 房 租 费 公 司 从 成 本 效 益 租 赁 房 产 及 周 边 基 础 设 施 与 公 司 经 营 的 相 关 性 互 补 性 等 方 面 考 虑 选 择 租 赁 该 处 房 产 作 为 经 营 办 公 场 所, 该 笔 关 联 交 易 存 在 其 必 要 性 及 公 允 性 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 在 公 司 章 程 中 对 关 联 交 易 进 行 了 相 关 规 定 同 时 关 联 交 易 管 理 制 度 对 管 理 层 对 关 联 交 易 的 决 策 程 序 进 行 了 进 一 步 的 规 范 ( 三 ) 公 司 规 范 关 联 交 易 的 制 度 安 排 1 公 司 章 程 对 关 联 交 易 决 策 权 力 与 程 序 的 规 定 第 八 十 二 条 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 股 东 大 会 在 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 应 当 出 席 股 东 大 会 会 议, 但 无 表 决 权, 除 非 本 章 程 另 有 规 定 该 关 联 股 东 在 股 东 大 会 就 上 述 事 项 进 行 表 决 时, 应 当 回 避 ; 并 且 在 这 种 情 况 下, 负 责 清 点 该 事 项 之 表 决 投 票 的 股 东 代 表 不 应 由 该 关 联 股 东 的 代 表 出 任 第 一 百 二 十 六 条, 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 驶 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 驶 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 2 关 联 交 易 管 理 制 度 对 关 联 交 易 决 策 权 力 与 程 序 的 规 定 第 十 条, 关 联 交 易 决 策 权 限 : ( 一 ) 公 司 与 关 联 自 然 人 单 笔 或 在 连 续 十 二 个 月 内 发 生 的 金 额 在 30 万 元 以 上 并 在 1,000 万 元 以 下 ( 不 含 1,000 万 ) 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 下 的 关 联 交 易, 由 公 司 董 事 会 批 准 156

158 前 款 交 易 金 额 在 1,000 万 元 以 上 ( 含 1,000 万 元 ), 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 ( 含 5%) 的 关 联 交 易, 由 股 东 大 会 批 准 ( 二 ) 公 司 与 关 联 法 人 单 笔 或 在 连 续 十 二 个 月 内 发 生 的 金 额 在 100 万 元 以 上 ( 含 100 万 元 ), 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 ( 含 0.5%) 的 关 联 交 易, 未 达 到 本 条 第 ( 三 ) 项 规 定 标 准 的, 由 董 事 会 批 准 ( 三 ) 公 司 与 关 联 法 人 单 笔 或 在 连 续 十 二 个 月 内 发 生 的 金 额 在 1000 万 元 以 上 ( 含 1000 万 元 ), 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 ( 含 5%) 的 关 联 交 易, 由 公 司 股 东 大 会 批 准 ( 四 ) 公 司 已 采 取 的 减 少 关 联 交 易 的 措 施 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 和 关 联 交 易 管 理 制 度 等 相 关 制 度 都 完 善 了 关 联 交 易 决 策 权 限 和 程 序 对 于 正 常 的 有 利 于 公 司 发 展 的 关 联 交 易, 公 司 将 遵 循 公 开 公 平 公 正 的 市 场 原 则, 严 格 按 制 度 规 范 操 作, 确 保 交 易 的 公 允, 并 对 关 联 交 易 予 以 充 分 及 时 披 露 ( 五 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 股 东 在 主 要 客 户 或 供 应 商 中 占 有 权 益 的 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 股 东 在 主 要 客 户 或 供 应 商 中 未 占 有 权 益 九 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 期 后 事 项 无 ( 二 ) 或 有 事 项 无 157

159 ( 三 ) 其 他 重 要 事 项 截 至 本 签 署 日, 公 司 无 应 披 露 的 其 他 重 要 事 项 十 公 司 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 有 限 公 司 委 托 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 以 2016 年 1 月 31 日 为 评 估 基 准 日, 就 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 事 宜 对 有 限 公 司 全 部 资 产 和 负 债 进 行 评 估, 江 苏 中 天 出 具 了 苏 州 金 螳 螂 展 览 设 计 工 程 有 限 公 司 拟 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 涉 及 的 净 资 产 项 目 评 估 报 告 ( 苏 中 资 评 报 字 (2016) 第 2013 号 ) 2016 年 1 月 31 日, 有 限 公 司 资 产 总 额 账 面 值 为 20, 万 元, 负 债 总 额 账 面 值 为 13, 万 元, 净 资 产 账 面 值 为 6, 万 元 ; 净 资 产 评 估 值 为 6, 万 元 净 资 产 评 估 值 比 账 面 值 增 值 万 元, 增 值 率 为 1.67% 十 一 最 近 两 年 股 利 分 配 政 策 实 际 股 利 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 最 近 两 年 股 利 分 配 政 策 公 司 缴 纳 企 业 所 得 税 后 的 利 润, 按 下 列 顺 序 分 配 : 1 弥 补 以 前 年 度 亏 损 ; 2 提 取 法 定 公 积 金 法 定 公 积 金 按 税 后 利 润 的 10% 提 取, 法 定 公 积 金 累 计 额 为 注 册 资 本 50% 以 上 的, 可 不 再 提 取 ; 3 提 取 任 意 公 积 金 ; 4 分 配 股 利 公 司 董 事 会 提 出 预 案, 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 后 实 施 ( 二 ) 最 近 两 年 实 际 分 配 股 利 情 况 2015 年 3 月 30 日, 公 司 由 未 分 配 利 润 转 增 资 本 2,000 万 元, 转 增 后 公 司 注 册 资 本 和 实 收 资 本 均 由 2,000 万 人 民 币 增 至 4,000 万 元 人 民 币 增 资 日 期 :2015 年 3 月 31 日 2016 年 1 月 25 日, 公 司 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 对 2015 年 度 可 分 配 利 润 中 的 158

160 1200 万 元 进 行 利 润 分 配, 全 部 分 配 给 股 东 金 螳 螂 集 团 ( 三 ) 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 公 司 股 利 分 配 政 策 在 本 次 公 开 转 让 前 后 保 持 一 致 十 二 公 司 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 扬 州 金 螳 螂 城 建 广 告 有 限 公 司 1 基 本 情 况 法 定 代 表 人 : 魏 志 明 成 立 时 间 : 2003 年 04 月 04 日 注 册 资 本 : 100 万 元 实 收 资 本 : 100 万 元 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 注 册 号 : 注 所 : 扬 州 市 文 昌 中 路 492 号 ( 珍 园 公 寓 楼 ) 经 营 范 围 : 设 计 制 作 发 布 汽 车 车 身 站 台 城 市 公 用 设 施 广 告 ; 代 理 国 内 各 类 广 告 ; 各 类 导 视 标 识 系 统 设 计 与 制 作 ; 城 市 形 象 设 计 与 城 市 形 象 建 设 工 程 施 工 ; 各 类 展 览 场 馆 设 计 与 场 馆 设 施 制 作 各 类 展 览 展 示 服 务 ; 公 关 活 动 策 划, 企 业 形 象 策 划, 企 业 营 销 策 划 礼 仪 服 务, 商 务 信 息 咨 询, 投 资 管 理 咨 询, 企 业 管 理 咨 询 ; 动 漫 设 计 ; 各 类 视 频 设 计 与 制 作 ( 不 含 影 视 剧 拍 摄 制 作 ); 各 类 应 用 软 件 开 发 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 股 权 结 构 : 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 持 有 其 95% 股 权 2 简 要 财 务 数 据 单 位 : 万 元 资 产 负 债 表 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流 动 资 产 1, , , 非 流 动 资 产 资 产 1, , ,

161 资 产 负 债 表 项 目 2016 年 1 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 股 东 权 益 负 债 和 股 东 权 益 1, , , 利 润 表 项 目 2016 年 1 月 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 , , 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 十 三 影 响 公 司 持 续 经 营 的 风 险 因 素 ( 一 ) 行 业 风 险 文 化 创 意 产 业 与 国 民 经 济 景 气 度 具 有 较 高 的 关 联 性, 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 变 化 国 家 宏 观 经 济 政 策 调 整 和 经 济 增 长 周 期 性 变 化 等 都 会 对 行 业 产 生 影 响 如 果 出 现 国 内 外 宏 观 经 济 环 境 持 续 欠 佳, 各 地 方 政 府 与 企 业 必 然 会 削 减 预 算, 行 业 的 经 营 状 况 亦 将 受 到 影 响 ( 二 ) 客 户 集 中 度 较 高 风 险 2014 年 2015 年 和 2016 年 1 月, 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 占 总 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 55.42% 61.85% 和 90.87%, 集 中 度 较 高, 主 要 原 因 是 公 司 业 务 覆 盖 各 类 展 览 馆 历 史 文 化 街 区 主 题 公 园 文 化 旅 游 景 区 等 文 化 创 意 项 目 的 策 划 设 计 布 展 ( 景 ) 及 后 期 维 护 等 各 环 节, 上 述 文 化 创 意 项 目 规 模 的 差 异 较 大, 公 司 承 接 的 前 五 大 客 户 的 文 化 创 意 项 目 一 般 单 体 项 目 规 模 较 大, 合 同 金 额 较 高, 导 致 收 入 确 认 金 额 也 较 为 集 中 客 户 集 中 度 较 高 将 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 较 大 影 响, 若 大 客 户 与 公 司 的 合 作 关 系 发 生 变 化 或 政 府 部 门 对 行 业 投 资 减 少, 将 对 公 司 的 业 务 和 经 营 带 来 不 利 影 响 ( 三 ) 管 理 风 险 1 实 际 控 制 人 控 制 不 当 风 险 公 司 实 际 控 制 人 朱 兴 良 间 接 控 制 公 司 72.57% 的 股 份 实 际 控 制 人 可 利 用 其 持 股 比 例 优 势 影 响 公 司 的 人 事 生 产 经 营 等 决 策, 虽 然 公 司 已 经 建 立 了 三 160

162 会 治 理 结 构 以 及 关 联 交 易 回 避 表 决 机 制 等 以 规 范 和 优 化 公 司 治 理 结 构, 但 仍 可 能 发 生 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位 影 响 公 司 的 生 产 经 营, 对 公 司 和 其 他 投 资 者 将 产 生 不 利 影 响 2 内 部 控 制 风 险 公 司 已 经 建 立 了 较 为 完 整 的 内 部 控 制 体 系 内 部 控 制 体 系 的 正 常 运 行 是 公 司 经 营 管 理 正 常 运 转 的 基 础, 是 公 司 控 制 经 营 管 理 中 各 种 风 险 的 前 提, 是 公 司 顺 利 实 现 未 来 发 展 与 规 划 的 保 障 若 公 司 不 能 在 快 速 发 展 中 及 时 完 善 内 部 控 制 制 度 并 保 证 其 得 到 有 效 执 行, 将 导 致 公 司 存 在 因 内 部 控 制 不 到 位 而 引 起 的 相 关 风 险 ( 四 ) 财 务 风 险 1 应 收 款 项 余 额 较 大 风 险 报 告 期 内,2014 年 2015 年 公 司 应 收 账 款 净 额 分 别 为 12, 万 元 11, 万 元, 占 同 期 末 总 资 产 的 比 例 分 别 为 62.45% 58.01%; 占 同 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 66.63% 66.34% 主 要 原 因 如 下 : 首 先, 近 年 来 行 业 景 气 度 下 降 对 公 司 的 回 款 造 成 一 定 压 力 其 次, 公 司 在 项 目 投 标 时 需 支 付 投 标 保 证 金, 中 标 后 需 支 付 履 约 保 证 金, 施 工 过 程 中 客 户 根 据 完 工 进 度 结 算 工 程 进 度 款, 完 工 审 计 并 结 束 质 保 期 后 全 部 工 程 款 才 全 部 交 付 结 清 上 述 工 程 款 的 支 付 通 常 滞 后 于 公 司 的 施 工 成 本 随 着 公 司 业 务 规 模 的 持 续 扩 大 以 及 产 品 市 场 的 不 断 拓 展, 应 收 账 款 余 额 有 可 能 进 一 步 增 加 虽 然 公 司 上 游 客 户 实 力 雄 厚, 但 若 公 司 主 要 客 户 的 经 营 情 况 和 资 信 状 况 发 生 变 化, 较 大 金 额 的 应 收 账 款 仍 将 加 大 未 来 发 生 坏 账 的 风 险 2 税 收 优 惠 风 险 公 司 于 2011 年 11 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年 2014 年 10 月 公 司 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审, 取 得 了 江 苏 省 科 学 技 术 厅 江 苏 省 财 政 厅 江 苏 省 国 家 税 务 局 江 苏 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GF ), 认 定 有 效 期 三 年 根 据 企 业 所 得 税 法 及 实 施 条 例, 并 经 江 苏 省 工 业 园 区 地 方 税 务 局 批 准 备 案, 公 司 年 度 适 161

163 用 企 业 所 得 税 税 率 为 15% 如 果 未 来 国 家 变 更 或 取 消 高 新 技 术 企 业 税 收 优 惠 政 策 或 公 司 不 再 符 合 高 新 技 术 企 业 认 定 条 件, 将 会 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 3 经 营 活 动 现 金 流 风 险 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -1, 万 元 1, 万 元 1, 万 元,2014 年 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 为 负 随 着 公 司 生 产 经 营 规 模 的 不 断 增 长, 经 营 活 动 现 金 需 求 也 将 进 一 步 增 加, 公 司 存 在 经 营 活 动 现 金 流 量 不 能 持 续 改 善 的 风 险 4 毛 利 率 波 动 风 险 报 告 期 内, 公 司 业 务 毛 利 率 分 别 22.80%,16.16%,21.71%, 整 体 毛 利 率 波 动 较 大 同 时, 报 告 期 内 单 个 收 入 超 1,000 万 元 项 目, 毛 利 率 最 高 为 50.19%, 毛 利 率 最 低 为 -2.79% 鉴 于 公 司 业 务 与 一 般 的 商 品 销 售 不 同, 所 承 接 的 项 目 均 属 于 非 标 准 化 项 目, 单 个 项 目 毛 利 率 受 客 户 议 价 能 力 和 项 目 管 理 能 力 影 响 较 大, 导 致 毛 利 率 存 在 一 定 幅 度 的 波 动 风 险 5 原 始 财 务 报 表 与 申 报 报 表 差 异 风 险 2013 年 度 及 以 前, 公 司 对 于 营 造 项 目 收 入 未 用 建 造 合 同 收 入 确 认 原 则 报 告 期 内, 公 司 根 据 调 整 为 建 造 合 同 收 入 确 认 原 则, 根 据 完 工 百 分 比 法 确 认 合 同 收 入 公 司 管 理 层 认 为, 公 司 营 造 项 目 收 入 确 认 方 法 的 变 更 使 公 司 的 收 入 确 认 方 法 符 合 公 司 业 务 经 营 实 质 符 合 行 业 内 通 行 的 做 法 收 入 确 认 方 法 变 更 后, 公 司 对 财 务 报 表 进 行 追 溯 调 整 上 述 变 更 使 公 司 申 报 财 务 报 表 与 原 始 报 表 财 务 报 表 产 生 较 大 差 异 162

164 第 五 节 有 关 声 明 一 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 董 事 : 杭 志 强 严 多 林 罗 承 云 朱 明 高 珉 公 司 监 事 : 钱 萍 杜 菊 如 严 兆 杰 公 司 高 级 管 理 人 员 : 高 珉 周 国 民 高 勇 苏 州 金 螳 螂 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 年 月 日 163

165 二 主 办 券 商 声 明 本 公 司 已 对 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 法 定 代 表 人 : 范 力 项 目 负 责 人 : 顾 巍 项 目 小 组 成 员 : 陈 磊 项 目 小 组 成 员 : 朱 修 芳 项 目 小 组 成 员 : 柳 以 文 项 目 小 组 成 员 : 陈 若 伊 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 164

166 三 律 师 声 明 本 机 构 及 经 办 律 师 已 阅 读, 确 认 与 本 机 构 出 具 的 法 律 意 见 书 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 经 办 律 师 对 申 请 挂 牌 公 司 在 公 开 转 让 说 明 书 中 引 用 的 专 业 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 律 师 事 务 所 负 责 人 : 唐 海 燕 经 办 律 师 : 庞 磊 经 办 律 师 : 陶 奕 江 苏 益 友 天 元 律 师 事 务 所 年 月 日 165

167 四 审 计 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读, 确 认 与 本 机 构 出 具 的 审 计 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 申 请 挂 牌 公 司 在 中 引 用 的 专 业 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 张 彩 斌 签 字 注 册 会 计 师 : 刘 勇 签 字 注 册 会 计 师 : 李 金 桂 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日 166

168 五 资 产 评 估 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 已 阅 读, 确 认 公 开 转 让 说 明 书 与 本 机 构 出 具 的 资 产 评 估 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 对 申 请 挂 牌 公 司 在 中 引 用 的 专 业 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 公 开 转 让 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 资 产 评 估 机 构 负 责 人 : 何 宜 华 签 字 注 册 资 产 评 估 师 : 张 松 签 字 注 册 资 产 评 估 师 : 汤 侃 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 年 月 日 167

169 第 六 节 附 件 以 下 附 件 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 网 站 披 露 一 主 办 券 商 推 荐 报 告 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书 四 公 司 章 程 五 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 同 意 挂 牌 的 审 查 意 见 六 其 他 与 公 开 转 让 有 关 的 重 要 文 件 ( 无 ) 168