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祺禄
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1 证券代码 : 证券简称 : 泰达股份公告编 : 天津泰达股份有限公司关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信 5,000 万元提供抵押担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏天津泰达股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第四十二次 ( 临时 ) 会议于月 26 日以通讯方式召开, 审议通过了关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信 5,000 万元提供抵押担保的议案现公告如下 : 一担保情况概述公司控股子公司南京新城发展股份有限公司 ( 简称南京新城 ) 根据经营发展需要, 向平安银行南京城中支行申请人民币 5,000 万元的综合授信, 期限 1, 拟用其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司 ( 简称南京泰基 ) 名下新城发展中心 01 幢 02 幢中的 19 套房产提供抵押担保该房产建筑面积共计 7, 平方米, 账面净值 5,867 万元本事项须经公司股东大会审议通过后方可实施二被担保人基本情况南京新城是公司控股子公司, 成立于 2002, 注册资本金 20, 万元人民币其中公司出资 10, 万元, 占注册资本的 51%; 江苏一德集团有限公司出资 10,000 万元, 占注册资本的 49% 南京新城致力于推动城市化与产业化的协调发展, 逐步形成了以土地开发为核心, 以产业综合体新城综合体等项目开发和资产管理为支撑的区域开发业务架构, 形成了区域开发和产业社区运营模式 ( 一 ) 基本情况 1. 单位名称 : 南京新城发展股份有限公司 ; 2. 公司类型 : 股份有限公司 ; 1

3. 住所 : 南京天元中路 126 新城发展中心 01 幢 1101 室 ; 4. 法定代表人 : 韦剑锋 ; 5. 注册资本 :20408.16 万元 ; 6. 营业执照注册 :320100000011154; 7.

2 3. 住所 : 南京天元中路 126 新城发展中心 01 幢 1101 室 ; 4. 法定代表人 : 韦剑锋 ; 5. 注册资本 : 万元 ; 6. 营业执照注册 : ; 7. 经营范围 : 基础设施开发建设 ; 建设安装工程设计施工 ; 房产租赁 ; 物业管理 ; 市政设施租赁委托经营和养护 ; 信息网络建设和经营 ; 高新科技企业孵化 ; 高新技术产业投资开发技术服务与咨询 ; 燃料油批发 ; 金属及金属矿批发 ; 煤炭焦炭批发 ; 建材批发 ; 其他化工产品批发 ; 农业机械批发 ; 汽车摩托车及零配件批发 ; 五金交电批发 ; 家用电器批发 ; 计算机软件及辅助设备批发 ; 其他机械设备及电子产品批发 ; 厨房卫生间用具及日用杂货批发 ; 商品交易经纪与代理 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 8. 成立日期 : 月 30 日 9. 股权结构图 : 泰达股份南京新城 51% 49% 江苏一德集团 ( 二 ) 最近一又一期主要财务数据单位 : 元项目 12 月 31 日月 31 日资产总额 10,621,193, ,008,899, 负债总额 9,617,279, ,004,823, 净资产 1,003,913, ,004,075, 度月 ~3 月营业收入 2,844,622, ,808, 利润总额 597,890, ,909, 净利润 386,352, , 注 : 月底数据未经审计 12 月 31 日负债总额中银行贷款总额 292,

3 万元, 流动负债总额 752, 万元月 30 日负债总额中银行贷款总额 354, 万元, 流动负债总额 779, 万元三拟签担保协议的主要内容 ( 一 ) 协议主要内容南京泰基拟与平安银行南京城中支行签署抵押合同, 将抵押物清单载明的房产抵押给平安银行南京城中支行, 作为主债务人南京新城履行债务的担保本次房地产抵押担保对应的主债务为综合授信额度 5,000 万元, 期限为 1 最终以实际签订的担保合同为准 ( 二 ) 担保资产标的基本情况抵押物为南京泰基拥有房屋所有权的新城发展中心 01 幢 02 幢中的 19 套房产该房产位于南京天元中路 126, 于由自建在建工程转为自用并计入固定资产, 建筑面积共计 7, 平方米, 账面原值 6,001 万元, 已计提折旧 134 万元, 账面净值 5,867 万元该房产不存在抵押质押或者其他第三人权利不存在涉及有关资产的重大争议诉讼或仲裁事项不存在查封冻结等司法措施等抵押物清单如下 : 房屋码抵押房屋面积 (m2) 所有权证 ( 宁房权证江商字 ) 账面原值累计折旧账面净值第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 第 JN

4 房屋码抵押房屋面积 (m2) 所有权证 ( 宁房权证江商字 ) 账面原值累计折旧账面净值第 JN 第 JN 第 JN 第 JN 合计按照授信银行的有关规定, 南京泰基聘请了江苏苏地仁合土地房地产评估咨询有限公司对上述房地产抵押价格进行评估, 根据房地产预评估函 ( 苏地仁合房预估字 2014F-120 ) 评估结果, 上述房产对应抵押评估总价万元估价对象评估结果一览表房屋坐落房产证编用途建筑代层次建筑面积 (m 2 ) 单价 ( 元 /m 2 ) 房地产总价 ( 万元 ) 1 天元中路 126 新城发展中心 01 幢宁房权证江商字第 JN / 室 2 天元中路 126 新城发展中心 01 幢宁房权证江商字第 JN / 室 3 天元中路 126 新城发展中心 01 幢宁房权证江商字第 JN / 室 4 天元中路 126 新城发展中心 01 幢宁房权证江商字第 JN / 室 5 天元中路 126 新城发展中心 01 幢宁房权证江商字第 JN / 室 6 天元中路 126 新城发展中心 02 幢宁房权证江商字第 JN / 室 4

5 房屋坐落房产证编用途建筑代层次建筑面积 (m 2 ) 单价 ( 元 /m 2 ) 房地产总价 ( 万元 ) 7 天元中路 126 新城发展中心 02 幢宁房权证江商字第 JN / 室 8 天元中路 126 新城发展中心 02 幢宁房权证江商字第 JN / 室 9 天元中路 126 新城发展中心 02 幢宁房权证江商字第 JN / 室 10 天元中路 126 新城发展中心 02 幢宁房权证江商字第 JN / 室 11 天元中路 126 新城发展中心 02 幢宁房权证江商字第 JN / 室 12 天元中路 126 新城发展中心 02 幢宁房权证江商字第 JN / 室 13 天元中路 126 新城发展中心 02 幢宁房权证江商字第 JN / 室 14 天元中路 126 新城发展中心 02 幢宁房权证江商字第 JN / 室 15 天元中路 126 新城发展中心 02 幢宁房权证江商字第 JN / 室 16 天元中路 126 新城发展中心 02 幢宁房权证江商字第 JN / 室 5

6 房屋坐落房产证编用途建筑代层次建筑面积 (m 2 ) 单价 ( 元 /m 2 ) 房地产总价 ( 万元 ) 合计天元中路 126 新宁房权证江商字办城发展中心 02 幢第 JN 公 18/ 室天元中路 126 新宁房权证江商字办城发展中心 02 幢第 JN 公 18/ 室天元中路 126 新宁房权证江商字办城发展中心 02 幢第 JN 公 18/ 室四累计对外担保数量及逾期担保的数量 ( 一 ) 截至月 30 日, 公司及控股子公司累计对外担保总额为亿元, 占公司最近一期经审计净资产总额的 227%, 其中为控股子公司提供担保亿元 ( 二 ) 截至目前, 公司无逾期涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 ( 三 ) 截至目前, 南京泰基没有对外担保五董事会意见董事会认为 : 南京新城自成立以来, 经营规模不断扩大, 经营持续盈利本次申请银行授信主要用于补充其日常经营的流动资金, 可满足公司生产经营资金需求, 促进公司业务持续发展南京新城目前经营情况良好, 在建项目进展顺利, 财务风险处于公司可控范围内其全资子公司南京泰基以自有部分房产为本次授信提供抵押担保, 使固定资产得到有效盘活该笔抵押担保对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响, 对公司业务独立性无影响, 且其他股东与公司按投资比例分担责任, 故本次授信抵押担保的实施风险可控六独立董事意见我们认为 : 董事会在召集召开董事会会议的程和过程中符合有关法律法规及公司章程的规定会上, 有表决权的董事 ( 包括三名独立董事 ) 一致表决 6

7 通过了关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信 5,000 万元提供抵押担保的议案等, 此次决策程和信息披露, 未发现存在违反诚信原则的情形公司二级子公司南京泰为控股子公司南京新城综合授信 5,000 万元提供抵押担保, 系因经营发展需要, 出于满足其日常经营流动资金需求的考虑目前南京新城经营正常盈利, 具有一定的实际债务偿还能力, 本次融资担保对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响, 对公司业务独立性无影响, 且其他股东方按投资比例分担责任, 故本次授信抵押担保的实施风险可控同时, 我们也注意到, 南京新城和扬州泰达度资产负债率超过 70%, 截至月 30 日, 公司及控股子公司累计对外担保总额为亿元, 占公司最近一期经审计净资产总额的 227%, 其中为控股子公司提供担保亿元虽然, 被担保公司尚未出现过违约偿付, 但并不意味着担保方与控股股东不存在担保风险我们提醒公司要加强资金管理和资金实时监控, 密切对其资金流向与财务信息的实时监控, 确保公司实时掌握该公司的资金使用情况担保风险情况, 保障公司整体资金安全运行, 最大限度地降低担保的风险, 并按照有关规定规范担保行为, 及时履行披露义务, 切实维护股东利益, 保障公司稳健经营七备查文件目录 ( 一 ) 天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十二次( 临时 ) 会议决议 ; ( 二 ) 天津泰达股份有限公司第七届监事会第三十五次( 临时 ) 会议决议 ; ( 三 ) 天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十二次( 临时 ) 会议独立董事意见特此公告天津泰达股份有限公司董事会月 27 日 7

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上海证券交易所证券代码 :603527 证券简称 : 众源新材公告编号 :2017-009 安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 安徽众源新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 )

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