基金产品宣传材料 - 股票型基金第二版0412
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- 凰 诸
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1 国内开放式基金 -股票型基金(代销产品)
2 风险提示 以下产品分别由恒生前海基金管理有限公司 汇丰晋信 基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 上投 摩根基金管理有限公司发行与管理 代销机构不承担产 品的投资 兑付和风险管理责任 国内开放式基金 股票型基金 代销产品 国内开放 式 基金 股 票 型 股票基金是指百分之八十以上的基金资产投资于股票 的基金 目前在架产品 截至2019年3月31日 恒生前海港股通高股息低波动 指数证券投资基金 本基金采用指数化投资策略 紧密跟踪标的指数 在正 常市场情况下 力争将基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内 年 跟踪误差控制在4%以内
3 锁定可经港股通买卖的50只高股息低波动股票 零距 离把握港股行情 以恒生指数公司发布的恒生港股通高股息低波动指 数为跟踪标的的指数基金 标的指数在行业配置上侧重于大型股 同时覆盖中 小型股 在行业分布上比恒生指数更为广泛 包括金 融业 地产建筑业 公用事业 工业等 注 在任何市场下 指数基金都是高仓位运作的 无法通过基金经理的操作来规避股市 风险 尤其在急速下跌的市场中风险较为突出 同样 短线操作风险也较大 基金名称 中的 低波动 是指标的指数的成分股是根据股息率按从高到低 选取前75只成分股 再按个股的波动率从低到高 选取前50只纳入成份股 不代表该指数基金的投资组合 在任何市场下均是低波动的表现 汇丰晋信大盘股票型证券投资 基金A类 通过投资于盈利预期稳定增长 在各行业中具有领先地 位的大盘蓝筹型股票 在合理控制风险的基础上 力争 实现基金资产长期超越业绩比较基准的收益 专注大盘蓝筹 坚持价值投资 汇丰晋信低碳先锋股票型证券 投资基金 本基金主要投资于受益于低碳经济概念 具有持续成 长潜力的上市公司 通过积极把握资本利得机会以拓展 收益空间 以寻求资本的长期增值 国内首只低碳概念基金 80 以上的股票资产投资于受益于低碳经济领域 环保 节能 新能源 自主创新主题
4 汇丰晋信消费红利股票型证券 投资基金 本基金主要投资于消费范畴行业中具有持续成长潜力 的优质上市公司 分享中国经济持续增长带来的投资机 会 力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准 不低于80%的股票资产投资于消费范畴行业 消费市场前景广阔 挖掘消费主题优质上市公司 若满足条件定期分红 本基金的基金收益分配基准日为每季度最后一个自然日 在基金收 益分配基准日 当本基金满足 基金合同 其他各项分红条件且单位可供分配利润超过基 金收益分配基准日对应的一年期定期存款利率与一元人民币的乘积时 本基金将实施收 益分配 收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的30% 本基金每年最多 分配4次 汇丰晋信科技先锋股票型证券 投资基金 本基金主要投资于科技主题的优质上市公司 在控制风 险 确保基金资产流动性的前提下 力争实现基金净值 增长持续地超越业绩比较基准 明确的高股票仓位 专注科技主题投资 重点关注于持续成长潜力科技主题公司
5 汇丰晋信智造先锋股票型证券 投资基金A类 本基金是一个定位明确 特色鲜明的主题型投资工具 将股票资产聚焦于以高端装备为代表的 智造先锋 主 题 通过筛选优质上市公司 争取中长期投资收益超越 比较基准 布局 中国制造2025 题材,把握经济转型契机 不低于股票资产的80%投资于智造先锋主题的股票 汇丰晋信大盘波动精选股票型 证券投资基金 本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,力求 为投资者提供相对业绩比较基准更高的相对收益 运用 估值-盈利个股优选策略 选出较高盈利模式下 且具有低估值属性的投资标的 运用 波动率优化策略 以降低组合波动率为目的 进行优化
6 汇丰晋信中小盘股票型证券投 资基金 本基金通过精选具有持续成长潜力的中小型优势企业 充分把握其在成长为行业龙头过程中所体现出的高成长 性 可持续性以及市值高速扩张所带来的投资机会 力 求以寻求资本的长期增值 专注具有持续成长潜力的中小型优势企业 把握成长先机 汇丰晋信沪港深股票型证券投 资基金A类 本基金把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的机 会,挖掘A股及港股市场的优质公司,在控制风险的前提 下精选个股,以追求超越业绩比较基准的投资回报 港股/A股动态配置 采用 盈利性-估值指标 二维估值模型 即PB-ROE 审慎筛选出相对较高盈利且低估值的优质的上市公 司
7 汇丰晋信价值先锋股票型证券 投资基金 本基金致力于捕捉中国A股股票市场的投资机会 基于 估值-盈利 选股模型 筛选出低估值 较高盈利的股 票 以追求超越业绩基准的长期投资收益 运用 估值-盈利个股优选策略 选出较高盈利模式下 且具有低估值属性的投资标的 股票投资比例范围为基金资产的80%-95% 汇丰晋信恒生A股行业龙头指 数证券投资基金A类 本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资 通过严 格的投资纪律约束和数量化风险管理手段 力争将本基 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 控制在0.35%以内 年化跟踪误差控制在4%以内 以实 现对标的指数的有效跟踪 追踪恒生A股行业龙头指数的开放式股票基金 指数网罗A股各行业龙头公司
8 汇丰晋信港股通精选股票型证 券投资基金 本基金主要投资于优质的港股通标的股票 在控制风险的 前提下精选个股 力求投资长期业绩超越业绩比较基准 专注投资优质的港股通标的股票 运用 盈利 估值 策略和高股息策略加持 景顺长城中小板创业板精选股 票型证券投资基金 本基金通过精选中小板及创业板市场中具备高成长特 性的股票 充分把握经济结构转型格局下新兴行业高增 长带来的收益 在有效控制风险的前提下,力争获取高于 业绩比较基准的投资收益 通过自上而下基于行业生命周期和公司的产品周期来 精选具备未来业绩增长确定性的公司 通过自上而下的研究宏观产业政策 行业需求趋势 寻找具有成长性的细分子行业龙头企业 布局侧重消费升级 公共应急安全 孤独消费 宠物 新型农药 乡村振兴升级 创新药服务 超融合云计 算 军工传感器 骨科医疗器械等领域
9 景顺长城沪深300指数增强型 证券投资基金 本基金为增强型指数基金 在力求有效跟踪标的指数 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.5% 年跟踪误差不超过 7.75%的基础上 结合量化方法追求超越标的指数的业 绩水平 紧密跟踪沪深300指数 股票投资比例为90% 95 投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低 于非现金资产的80 力求有效跟踪标并超越标的指 数的表现 采用多因子量化模型选股 注重投资标的基本面, 追 求风险调整后收益最大化,持股数量多且分散 投资组合维持价值和成长之间的平衡 同时关注现金 流良好和内生成长稳健的公司 在股市波动中以自下 而上选股为主以期产生长期投资回报 上投摩根核心成长股票型证券 投资基金 在高成长和低估值之间寻求平衡 找寻具有持续增长潜 力但价格合理或低估的股票 从而追求中长期风险调整 后回报 坚持价值成长 GARP 投资 通过PEG PE EG等 指标 关注盈利能力与估值相匹配 估值水平合理 盈利增速较高 具有成长潜力的品种 自下而上 在行业景气度较高的板块中挑选估值合理 成长股 重点关注行业本身的提升空间以及可拓展性 充分考虑其 性价比 根据过往投资组合的特点看 精选估值合理业绩增速较高的个股 持股集中度较高
10 广告由汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司 2019 年 4 月刊发
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基 金合同
Microsoft Word - 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 doc
关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2019 年 4 月 1 日 基金代码 540001 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 2006 年 5 月 23 日 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基金合同 招募说明书 基金代码 540002 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
汇丰晋信旗下部分基金关于参加工商银行 2018 倾心回馈 基 金定投优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 12 月 30 日 1 公告基本信息 汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基金 汇丰晋信龙腾混合 基金主代码 540002 2006 年 9 月 27 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基金基金合 同 招募说明书 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
Microsoft Word - 汇丰晋信基金管理有限公司关于通过农业银行网上银行、掌上银行开展基金申购和定期定额申购费率优惠活动的公告
汇丰晋信基金管理有限公司关于通过农业银行网上银行 掌上银 行开展基金申购和定期定额申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 12 月 30 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金主代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基
Microsoft Word - 汇丰晋信基金管理有限公司关于通过农业银行进行公募基金申购、基金组合购买和定期定额投资费率优惠活动的公告
汇丰晋信基金管理有限公司关于通过农业银行进行公募基金申 购 基金组合购买和定期定额投资费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 4 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金主代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基
Microsoft Word - 汇丰晋信关于开通汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金转换业务的公告
汇丰晋信基金管理有限公司关于开通型证券投资基金转换业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 型证券投资基金 基金主代码 004350 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2018 年 11 月 14 日汇丰晋信基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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基金数据 一周净值基金排名 东吴视点 基金经理手记 : 美元走强和价格改革市场综述 : 投资主题喜忧参半 东吴动态 公司动态 媒体报道 : 常见问题 2008 6 10 162 基金数据 一周净值 580001 580002 580003 06 02 06 03 06 04 06 05 06 06 0.7472 2.4672 0.7433 2.4633 0.7286 2.4486 0.7207 2.4407
Microsoft Word - 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金2017年第1季度报告
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金2017年第2季度报告
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 20
Microsoft Word - 汇丰晋信关于在汇丰银行（中国）有限公司开通汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金转换业务的公告
汇丰晋信基金管理有限公司 关于在汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司开通汇丰晋信恒生 A 股行业 龙头指数证券投资基金转换业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 汇丰晋信恒生行业龙头指数 基金 A 类代码 540012 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式
Microsoft Word - 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2016年第3季度报告
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word _汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2017年第四季度普通报告
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 01 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2017年第2季度报告
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 01 月 21 日
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 01 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本 报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word - 融通创业板指数增强型证券投资基金2016年第1季度报告.doc
融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word _汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2018年第一季度报告
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 03 月 31 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 04 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
融通创业板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
基金产品宣传材料 - 混合型基金第二版0412
国内开放式基金 -混合型基金(代销产品) 风险提示 以下产品分别由富国基金管理有限公司 汇丰晋信基金 管理有限公司 华夏基金管理有限公司 景顺长城基金管 理有限公司 上投摩根基金管理有限公司发行与管理 代 销机构不承担产品的投资 兑付和风险管理责任 国内开放式基金 混合型基金 代销产品 国内开放 式 基金 混合 型 混合型基金是指投资于股票 债券 货币市场工具或其 他基金份额的基金 并且股票投资 债券投资
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 一 前 言... 3 二 释 义... 5 三 基 金 的 基 本 情 况... 10 四 基 金 份 额 的 发 售 与 认 购... 12 五 基 金 备 案... 14 六 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回... 15 七 当 事 人 及 权 利
Microsoft Word - 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金2017年第1季度报告
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
<4D F736F F D20C8DACDA8B4B4D2B5B0E5D6B8CAFDD4F6C7BFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0C4EAB5DA31BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
融通创业板指数增强型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告 2014 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 4 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
2014 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 1 月 15
Microsoft Word - 融通深证成份指数证券投资基金2016年第1季度报告.doc
2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金 (LOF LOF) 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人 : 长信基金管理有限责任公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 :2014 年 1 月 22 日 第 1 页共 10 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示
平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金2017年第2季度报告
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 10 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金 (LOF LOF) 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人 : 长信基金管理有限责任公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 :2013 年 10 月 23 日 第 1 页共 11 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
Microsoft Word - 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金2016年第3季度报告
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 10 月 21
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标
Microsoft Word - 17.汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金2017年第3季度报告
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
gongGaoMingCheng
国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年一月二十日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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融通中证军工指数分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十六日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 27 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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融通中证军工指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
裕阳证券投资基金2003年度报告
一 重要提示 博时裕富证券投资基金季度报告 2005 年第 1 号 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人中国建设银行根据本基金合同规定, 于 2005 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本基金管理人承诺以诚实信用
<4D F736F F D20BCCECAB5BBA6C9EE333030D6B8CAFDBBF9BDF C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
嘉实沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 2009 年第一季度报告 2009 年 3 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2009 年 4 月 21 日 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 2009 年第一季度报告 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 2014 年 12 月 31 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十六日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标
(15) 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 ( 基金代码 :000020); (16) 景顺长城四季金利债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ); (17) 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :000242); (18) 景顺长城景兴
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海凯石财富基 金销售有限公司为销售机构并开通基金 定期定额投资业务 和基金转换业务的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求, 根据景顺长城基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与上海凯石财富基金销售有限公司 ( 以下简称 凯石财富 ) 签署的委托销售协议, 自 2016 年 2 月 25 日起新增委托凯石财富销售本公司旗下部分基金并开通基金 定期定额投资业务
华富中证 100 指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华富基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日
华富中证 100 指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华富基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 7 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016年第1季度报告.doc
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 14 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月十九日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十三日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
<4D F736F F D DB6ABB7BDBEABB9A4D0C2B9C9B6A8BCDBB1A8B8E6A3BAD6D0B8DFB6CBCDDFC0E3D6BDD3A1CBA2B3C9CCD7C9E8B1B8CFB8B7D6CAD0B3A1B5C4C1FACDB7C6F3D2B52D E646F63>
2011 8 29 35 3400 25 30 2015 60 20-25 5 230 330 201120122013 EPS 0.51 0.64 0.85 2011 PE 2530 12.75-15.30 / () (%) () (%) EPS () ROE (%) 2010 27,204.43 32.0% 4,284.40 28.6% 0.42 30% 2011E 37,269.66 44.5%
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 浙商基金管理有限公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数分级基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称
招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019
1 重要提示
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 06 月 30 日 基金管理人 : 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 07 月 20 日 第 1 页共 11 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年四月二十一日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月十九日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
Microsoft Word - 融通中证军工指数分级证券投资基金2016年第1季度报告.doc
2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 15 日复核了本报告中的财务指标
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2012 年 12 月 31 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一三年一月十八日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一四年一月二十一日 第 1 页共 15 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年七月二十日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
公告名称
万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)2011 年第四季度报告 2011 年 12 月 31 日 基金管理人 : 万家基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2012 年 1 月 19 日 - 1 - 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人 : 平安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 7 月 16 日
平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人 : 平安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 7 月 16 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2014 年第 4 季度报告 2014 年 12 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十四日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2014 年第 1 季度报告 2014 年 3 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
(3) 转换入基金 : 工银增强收益债券 A 前端 工银添利债券 A 工银双利债券 A 工银增强收益债券 B 工银添利债券 B 工银双利债券 B 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 工银货币 持有年限 申购补差费率 赎回费率 1 年以内 0 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0 0.
工银瑞信网上交易转换费率优惠 基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成, 投资者 ( 含个人 机构 ) 通过网上直销进行基金转换, 申购补差费率最低 4 折起优惠, 赎回费没有优惠 本公司旗下基金的转换业务规则以 工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则 为准 以上费率优惠后均不得低于 0.6%, 如原费率等于或低于 0.6% 按原费率标准执行 1 转换出基金 :
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嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,