JPMorgan Asian Total Return Bond 2018 Semi-annual report - Chinese (v5, clean).pdf
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- 偃笞萱 温
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1 仅供中国内地公众查阅 半年度报告 2018 年 3 月 31 日 ( 未经审核 ) 债 内地与香港互认基金系列 中国内地代理人 : 基金管理人 :
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4 (94.0%) (I) (5.7%) (2.3%) China Railway Con CB 1.5%12/21-RegS 235,000,000 35,061, CRRC Group CB 0% 05/02/21-RegS 23,000,000 23,583, Kunlun Energy CB 1.625% 07/19-RegS 100,000,000 16,460, (0.6%) Bagan Capital CB0% 23/09/21 5,800,000 5,660, Cosmos Boom Inv CB 0.5%06/20-RegS 13,200,000 13,112, (0.6%) Tohoku Elec Power CB 0% 03/12/20 2,000,000,000 18,641, (0.2%) Cahaya Capit EB(Tenaga) 0%9/21-RegS 6,300,000 6,550, (1.1%) CapitaLand Ltd CB 1.85%19/6/20-RegS 17,750,000 13,175, CapitaLand Ltd CB 2.8% 8/06/25-RegS 32,250,000 24,403, (0.4%) Zhen Ding Technology CB 0% 26/06/19 14,900,000 15,006, (0.5%) Shanghai Port EB(PSBOC) 0%8/21- RegS 7,800,000 8,113, Shanghai Port EB(PSBOC) 0%8/22- RegS 7,000,000 7,285, ,054, (II) (88.0%) (1.2%) ICBC Ltd Sydney 3.65% 27/10/18- RegS 30,000,000 4,812, NSW Treasury 4% 20/04/23 21,900,000 18,262, Queensland No % 22/7/24- RegS 18,000,000 16,324, (0.7%) GCL New Energy 7.1% 30/01/21-RegS 15,900,000 15,637, Gome Retail Hldgs 5%10/03/20-RegS 8,400,000 8,373, (13.4%) Azure Orbit IV 3.75% 25/01/23-RegS 25,000,000 24,724, CAR Inc 6% 11/02/21- RegS 7,900,000 7,996, CAR Inc 6.125% 04/02/20-RegS 14,700,000 14,973, CDBL Funding Two 3% 01/08/22-RegS 25,200,000 24,504, CIFI Hldgs 5.5% 23/01/22-RegS 15,000,000 14,438, CIFI Hldgs Group 7.75% 05/06/20 6,000,000 6,406, CK Hutchison Cap VRN 4% Perp-RegS 36,200,000 36,071, ENN Energy Hldgs 3.25% 07/22-RegS 18,400,000 18,012, Fantasia Hldgs 8.375% 08/03/21-RegS 25,300,000 25,186, FWD Ltd 5% 24/09/24-RegS 16,800,000 17,398, FWD Ltd VRN 0% Perp-RegS 20,000,000 14,602, Greenland HK Hldgs 3.875%07/19-RegS 29,150,000 28,920, KWG Property Hldg 6% 15/09/22-RegS 17,400,000 16,839, Logan Property Hldgs5.25%02/23- RegS 20,100,000 18,690, Overseas Chinese VRN4.3% Perp - RegS 19,400,000 19,483, OVPH Ltd 5.875% Perp-RegS 17,100,000 17,267, Semiconductor Mfg 4.125%10/19-RegS 11,600,000 11,897, Shimao Property 8.375% 10/2/22- RegS 17,906,000 19,465, Sun Hung Kai Prop 4.45% Perp-RegS 15,200,000 14,154, Sunny Optical Tech 3.75% 1/23-RegS 4,800,000 4,781, Times China 6.25% 17/01/21-RegS 19,600,000 19,669, Well Hope Dev VRN 3.875% Perp-RegS 18,800,000 18,142, WTT Investment 5.5% 21/11/22-RegS 19,200,000 19,152, Yankuang Grp Cayman4.75% 11/20-RegS 13,000,000 12,948, Yuzhou Properties 6.375% 03/21-RegS 9,800,000 9,832,
5 (9.1%) Bank of China HK 4.25% 11/12/18 26,000,000 4,177, Bank of China NY 3.6% 12/07/18- RegS 13,000,000 2,079, Bank of China Paris 4.5% 11/20-RegS 43,000,000 6,885, CCB Life Ins VRN 4.5% 21/4/77-RegS 15,600,000 15,764, China Const Bk 3.875% 13/5/25- RegS 28,200,000 28,638, China Const Bk SG3.25% 22/8/18- RegS 5,000, , China Const Bk VRN 4.9% 11/24-RegS 19,400,000 3,152, China Dev Bank No % 3/19-IB 15,000,000 2,360, China Dev Bank No % 4/20-IB 202,700,000 33,086, China Dev Bank No % 9/20-IB 54,000,000 8,721, China Govt Bond 2.8% 21/05/18-RegS 10,000,000 1,605, China Govt Bond 3.09% 22/11/18- RegS 10,000,000 1,604, China Govt Bond 3.16% 27/06/23- RegS 9,000,000 1,392, China Govt Bond 3.25% 04/07/21- RegS 124,000,000 19,584, China Govt Bond 3.36% 21/05/22- RegS 6,000, , China Govt Bond 3.4% 30/11/20-RegS 50,000,000 7,986, China Govt Bond 3.48% 29/06/27- RegS 9,500,000 1,453, China Govt Bond 3.5% 30/12/18 40,000,000 6,419, China Govt Bond 3.99% 26/06/20- RegS 70,000,000 11,324, China Govt Bond 4.1% 26/06/22-RegS 50,000,000 8,150, China Govt Bond 4.29% 22/05/29- RegS 5,500, , China Govt Bond 4.5% 22/05/34-RegS 4,500, , China Govt Bond No %7/20- IB 39,000,000 6,341, China Life Ins VRN 4% 03/07/75-RegS 17,000,000 16,979, China Minmetals VRN 3.75% Perp-RegS 20,000,000 19,341, China New Town Fin 5.5% 7/5/18-RegS 51,000,000 8,294, Franshion Dev 6.75% 15/04/21-RegS 15,000,000 16,642, Haitian (BVI) Intl 3.875%12/20-RegS 17,900,000 17,872, ICBC Macau VRN 3.875% 10/09/24- RegS 12,100,000 12,120, Lenovo Group 4.95% 10/06/20 40,000,000 6,461, Postal Saving Bk VRN 4.5% Perp-RegS 26,500,000 25,681, (9.6%) Bank of East Asia VRN5.625%Perp- RegS 7,500,000 7,646, Bank of East Asia VRN 4% 11/26-RegS 22,800,000 22,793, Bank of East Asia VRN 4.25% 24-RegS 21,200,000 21,627, Bank of East Asia VRN 5.5%Perp-RegS 5,000,000 5,084, China Oil & Gas 4.625% 04/22- RegS 19,400,000 19,100, Chong Hing Bk VRN 3.876% 07/27-RegS 9,400,000 9,233, Chong Hing Bk VRN 6.5% Perp-RegS 9,400,000 9,599, CITIC Ltd VRN 8.625% Perp-RegS 10,600,000 11,271, CNAC (HK) 3.5% 19/07/22-RegS 17,000,000 16,586, CRCC Yupeng VRN 3.95% Perp-RegS 16,500,000 16,590, HK Intl (Qingdao) 4.25% 12/22-RegS 18,400,000 18,361, Huasing Intl Hldgs 4.5% 03/21-RegS 17,300,000 17,242, ICBC Asia VRN 4.25% Perp-RegS 22,000,000 21,363, ICBCIL Finance 3.25% 17/03/20-RegS 16,000,000 15,936, ICBCIL Finance 3.625% 19/05/26- RegS 13,000,000 12,583, Lenovo Group 4.75% 29/03/23-RegS 17,000,000 16,802,
6 ( ) MCC Hldg (HK) 2.95% 31/05/20-RegS 13,700,000 13,603, Vanke Real Estate 3.975% 11/19-RegS 23,600,000 22,712, Weichai Intl HK VRN 3.75% Perp-RegS 19,300,000 18,232, Wing Lung Bank VRN 3.75% 11/27-RegS 14,700,000 14,464, Wing Lung Bank VRN 4.793%11/22-Regs 1,000,000 1,020, (8.0%) Adani Ports & Sp 4% 30/07/27-RegS 12,100,000 11,404, Adani Transmission 4% 03/08/26-RegS 20,000,000 18,821, Bharat Petroleum 4% 08/05/25-RegS 22,240,000 22,211, Export-Imp Bk IN 9.45% 22/01/19 950,000,000 15,040, Export-Imp Bk IN NoQ % 10/18 650,000,000 10,479, Export-Imp Bk IN NoQ20 9.7%21/11/18 250,000,000 4,017, Export-Imp Bk IN NoQ % 11/18 250,000,000 4,008, India Govt Bond 7.8% 11/04/21 3,300,000,000 53,432, India Govt Bond 8.12% 10/12/20 500,000,000 8,065, India Govt Bond 8.19% 16/01/20 220,000,000 3,508, India Govt Bond 8.27% 09/06/20 752,000,000 12,151, India Govt Bond 8.4% 28/07/24 1,140,000,000 18,485, JSW Steel 5.25% 13/04/22-RegS 15,200,000 15,593, NTPC Ltd 4.25% 26/02/26-RegS 12,000,000 11,943, Power Fin Corp 3.75% 06/12/27-RegS 27,100,000 25,655, Power Finance 9.32% 17/09/19 250,000,000 4,112, UPL Corp 3.25% 13/10/21-RegS 22,900,000 22,809, (6.3%) APL Realty Hldgs 5.95%02/06/24- RegS 16,800,000 16,208, Indonesia Govt NoFR % 15/7/21 Indonesia Govt NoFR61 7% 15/05/22 441,800,000,000 34,725, ,200,000,000 31,315, Indonesia Govt NoFR %15/5/28 Indonesia Govt NoFR %15/4/19 Indonesia Retail 9% 15/10/18 Indosat Tbk NoOB 9.25% 04/06/18 Lembaga Pembiayaan 7.95% 25/08/19 100,000,000,000 7,146, ,900,000,000 37,458, ,000,000,000 7,451, ,000,000,000 7,357, ,000,000,000 6,677, Pelabuhan Indonesia 4.25% 5/25-RegS 9,600,000 9,597, Pelabuhan Indonesia 5.375%5/45-RegS 15,000,000 15,028, Perusahaan Penerbit 4.55% 3/26-RegS 20,000,000 20,457, Saka Energi Indon 4.45% 05/24-RegS 10,800,000 10,786, (0.4%) West China Cement 6.5% 11/9/19-RegS 12,700,000 13,033, (3.7%) Busan Bank 3.625% 25/07/26-RegS 25,700,000 24,137, Heungkuk Life VRN 4.475% 11/47-RegS 16,700,000 16,115, Hyundai Cap 3% 06/03/22-RegS 9,300,000 9,093, Industrial Bk KR VRN 3.9% Perp-RegS 6,800,000 6,580, Korea Land No42 3.5% 27/08/20 5,000,000,000 5,488, Korea Treasury No % 10/9/19 14,500,000,000 13,765, Korea Try No2106 ILB 1.5% 10/06/21 6,850,000,000 7,269, Korea Try No2306 ILB 1.125% 10/6/23 7,000,000,000 7,027, Woori Bank VRN 4.5% Perp-RegS 19,300,000 18,914, Woori Bank VRN 5.25% Perp-RegS 10,700,000 10,811, (4.2%) Cagamas Bhd 4.1% 18/11/20 15,000,000 3,930, Cagamas Bhd NoP8 6.35% 08/08/23 55,000,000 14,424, Danainfra Nasional 4.41% 24/07/24 15,000,000 3,910, GOHL Capital 4.25% 24/01/27-RegS 14,400,000 14,306, Malaysia Govt Inv No %3/21 42,000,000 10,857,
7 ( ( ) Malaysian Govt No % 15/7/21 75,000,000 19,964, Malaysian Govt No % 03/22 76,000,000 19,924, Malaysian Govt No % 09/21 149,100,000 39,944, Putrajaya Hldgs 4.55% 19/09/23 20,000,000 5,205, Telekom Malaysia 4.82% 21/03/24 10,000,000 2,642, (0.3%) Azure Power Energy 5.5% 11/22-RegS 10,800,000 10,984, (0.3%) Mongolia 5.625% 01/05/23-RegS 4,800,000 4,847, Mongolia Govt Int % 4/21-RegS 5,000,000 6,025, (2.5%) Daimler Intl Finance 04/21 (New) 22,000,000 3,500, Greenko Dutch 4.875% 24/07/22-RegS 13,400,000 13,093, Indo Energy Fin II 6.375% 1/23-RegS 6,000,000 6,064, Listrindo Capital 4.95% 9/26-RegS 7,400,000 7,011, Minejesa Capital 4.625% 08/30-RegS 36,000,000 35,061, Royal Capital VRN 4.875% Perp-RegS 17,200,000 17,271, (0.7%) New Zealand Govt No319 5% 15/03/19 NZD30,600,000 22,795, (0.3%) Islamic Rep Pakistan 7.25%4/19-RegS 5,000,000 5,275, Islamic Rep Pakistan6.75%12/19- RegS 3,000,000 3,130, (5.4%) Abja Investment 5.45% 24/01/28-RegS 29,300,000 27,660, Alam Synergy 6.625% 24/04/22-RegS 9,600,000 9,591, BOC Aviation 4.2% 05/11/18-RegS 44,000,000 7,084, Housing & Dev 3.008% 26/03/21- RegS 5,000,000 3,897, Housing & Dev 3.1% 24/07/24-RegS 4,000,000 3,169, Medco Platinum 6.75% 30/01/25- RegS 18,400,000 17,876, Oil India Intl 4% 21/04/27-RegS 10,000,000 9,743, Parkway Pantai VRN 4.25% Perp-RegS 21,600,000 21,063, Public Utilities Board 3.52% 10/20 10,000,000 7,978, Theta Cap 7% 11/04/22-RegS 31,010,000 31,729, United Overseas VRN 3.875%PERP-RegS 37,000,000 36,143, (3.4%) Krung Thai Bk VRN 5.2% 12/24-RegS 26,000,000 26,909, PTTEP Treasury VRN 4.6% Perp-RegS 18,200,000 17,919, Thailand Gov 2.55% 26/06/20 670,000,000 22,129, Thailand Govt 3.65% 17/12/21 450,000,000 15,610, Thailand Govt 3.875% 13/06/19 450,000,000 15,008, Thailand Govt IL 1.2% 14/07/21-RegS 346,000,000 11,948, (18.5%) Baoxin Auto Fin VRN 5.625%Perp-RegS 4,300,000 4,128, Beijing Cap Polar 2.875% 04/18-RegS 17,000,000 17,243, Beijing Cap Polar 4.25% 03/21-RegS 8,300,000 8,313, Bluestar Fin Hldgs 3.125% 9/19-RegS 11,700,000 11,803, CCCI Treasure VRN 3.5% Perp-RegS 18,900,000 19,006, China Cinda Fin 4.375% 08/02/25- Reg 4,800,000 4,805, China Railway XunJie 3.25%7/26-RegS 10,000,000 9,465, China Rein Fin 3.375% 09/03/22-RegS 18,500,000 17,978, Chinalco Cap Hold 4.25% 04/22-RegS 9,100,000 9,056, Chinalco Capital 4% 25/8/21-RegS 12,500,000 12,254, Chouzhou Intl Inv 4% 05/12/20-RegS 13,800,000 13,774, Dianjian Haixing VRN 4.05%Perp-RegS 17,100,000 17,368,
8 ( ( ) DianJian Haiyu VRN 3.5% Perp-RegS 12,000,000 11,592, Fortune Star 5.25% 23/03/22-RegS 17,300,000 16,543, Fortune Star 5.95% 29/01/23-RegS 30,800,000 30,002, Franshion Brilllant 4% Perp-RegS 11,000,000 10,551, Gemstones Intl 8.5% 15/08/20-RegS 13,900,000 14,210, Greenland Glb Inv 3.5% 6/09/19-RegS 18,100,000 17,739, Greenland Global 5.9% 12/02/23- RegS 28,000,000 27,441, HKT Capital No4 3 14/07/26-RegS 34,800,000 32,671, Huaneng HK Cap 3.6% Perp-RegS 13,700,000 13,128, Huarong Fin II VRN 2.875% Perp-RegS 10,600,000 9,981, Huarong Fin VRN 4% Perp-RegS 25,100,000 24,540, Huarong Finance II 2.056% 2019-RegS 12,800,000 12,795, King Power Cap 5.625% 03/11/24- RegS 19,400,000 21,506, Minmetals Bounteous 4.2% 07/26-RegS 10,000,000 9,843, Nan Fung Tsy 3.875% 03/10/27-RegS 19,500,000 18,688, NWD Fin (BVI) 5.75% Perp-RegS 13,300,000 12,961, Proven Honour Cap 4.125% 05/26-RegS 28,000,000 27,699, Radiant Access 4.6% Perp-RegS 10,300,000 9,386, RKI Overseas Fin 5% 09/08/19-RegS 28,900,000 29,218, SDSC Intl Finance 3.625% 11/19-RegS 12,600,000 12,778, Sino-Ocean Land 4.45% 04/02/20- RegS 20,000,000 20,310, Sino-Ocean Land 6% 30/07/24-RegS 3,800,000 4,119, Sino-Ocean VRN 4.9% Perp-RegS 12,100,000 11,445, Skyland Mining 3.25% 06/07/20-RegS 16,100,000 15,938, Studio City Fin 8.5% 01/12/20-RegS 10,000,000 10,558, Value Success Intl 4.75% 11/18-RegS 1,000, , Wisdom Glory VRN 5.25% Perp-RegS 17,700,000 17,710, Zhongrong Intl Res 7.25% 10/20-RegS 15,700,000 15,123, ,866,015, (III) (0.3%) (0.4%) 12,425, (-0.1%) US 10Yr Note (CBT) Fut 06/18 (2,483) (2,424,805) (0.1) 10,000, ,063,070, ,008, ,257,078, ,078,806,
9 ( ) (0.6) (0.1)
10 ( 40,928, ,823, ,937,809-23,912,409 31,674,306 18,707, ,375,076 4,545,043 1,853,818 26,271,011 26,044,811 3,053,069,964 3,625,861,167 45, ,558 3,342,418,331 3,978,794, ,574,971 80,419,769 45,915,982 28,383,039 [ 5] 8,344,098 9,950,415 16,270,773 45,064,468 4,234,112 5,138,399 85,339, ,956, [ 3] 3,257,078,395 3,809,838,031 ( ) [ 4] 118,020,590 (22,596,845) 1,206, ,063 (410,411) (1,487,625) 182,723 60, ,999,796 (23,488,161) ,362,528 17,121, , , , , , , , ,373 42, ,140 21,590 14,725 8,540 8,610 2,850 17,758 11,180 9,464 19,688,518 18,383, ,311,278 (41,871,550) [ 5] (56,504,299) (66,241,954) 42,806,979 (108,113,504) (1,670,640) (2,698,533) 41,136,339 (110,812,037)
11 ( ) ( ) 3,809,838,031 3,924,672, ,916, ,788,086 (1,424,812,786) (1,611,057,843) (593,895,975) (745,269,757) ,215,942,056 3,179,402,430 41,136,339 (110,812,037) 3,257,078,395 3,068,590,393 (1,312,752,813) (276,974,726) 1,912,461,810 1,079,434,268 1,192, ,125 (286,066) (305,993) (259,971) (108,932) (473,557) (452,158) (2,052,492) (3,253,097) (2,691,225) 2,191,415 (18,665,171) (17,683,869) (1,973,059) (1,505,137) 574,500, ,872, ,584, ,540,629 (1,407,279,843) (1,615,168,811) (58,110,616) (68,503,863) (547,806,423) (790,132,045) ,693,943 (8,259,149) 187,823, ,118,724 / 1,349,312 (476,621) 215,866, ,382,954 40,928,831 28,340, ,937, ,042, ,866, ,382,
12 1 2 (a) 9 (b) - 9 -
13 (c) / (d) NAV 3 21,102, ,609, , ,587, ,901, ,213, ,975,268 3,366,263 3,775,680,907 69,990,
14 PRC 1,822, ,620, ,544, ,261, ,413, ,270,378 4,181,983,721 18,745, ,660,058 3,383,846, PRC PRC PRC 88,231, ,374, ,801, ,775, ,243,747 27,768, ,155, ,026, , ,584, ,686, ,559, ,199,992 4,157,347 4,487,647,800 78,391,
15 PRC 1,589, ,430, ,159, ,495, ,804, ,181,758 4,570,432,055 14,067, ,248,157 3,796,281, PRC PRC PRC 94,155, ,066, ,915, ,303, ,043,722 29,438, (49,314,489) (87,035,138) 167,335,079 64,438, ,020,590 (22,596,845)
16 5 85% 99,311,278 (41,871,550) (118,020,590) 22,596,845 74,538,147 69,576, ,411 1,487, , ,649 (1,670,640) (2,698,533) (179,286) 654,516 54,648,201 49,852, ,755, (611,200) ,782, (305,020) , (11,771) ,050, (1,867,151) ,078, (212,080) ,925, (3,575,510) ,596, (2,575,868) PRC ,164, (736,976) PRC ,886, (92,074) ,747, (617,656) ,914, (327,364) , (12,576) ,822, (1,838,897) ,611, (247,600) ,706, (3,647,476) ,097, (2,523,425) PRC ,207, (754,626) PRC ,848, (90,878) ,638, (581,994) ,568, (288,267) , (8,217) ,419, (1,792,444) ,592, (247,856) ,611, (3,714,152) ,716, (2,440,085) PRC ,802, (739,550) PRC ,817, (89,865) ,989, (521,724) ,444, (279,039) , (9,397) ,768, (1,612,309) ,016, (214,875) ,110, (3,644,098) ,386, (2,288,531) PRC ,436, (730,357) PRC ,009, (95,997)
17 ,436, (497,800) ,072, (285,543) , (10,282) ,327, (1,660,785) ,120, (184,739) ,556, (3,456,617) ,971, (1,889,010) PRC ,174, (734,572) PRC ,945, (93,948) ,864, (452,912) ,595, (261,510) , (8,159) ,826, (1,584,783) ,892, (174,801) ,066, (3,316,689) ,354, (1,762,415) PRC ,395, (693,484) PRC ,800, (89,345) ,679, (952,651) ,848, (402,818) , (22,097) ,073, (1,987,791) ,631, (310,323) ,027, (4,160,535) ,438, (2,885,351) PRC ,055, (646,436) PRC ,787, (57,020) ,175, (919,118) ,666, (416,529) , (24,539) ,988, (1,986,998) ,703, (298,921) ,564, (3,652,504) ,682, (2,753,901) PRC ,354, (577,202) PRC ,746, (55,720) ,154, (840,508) ,554, (347,275) , (13,401) ,723, (1,853,541) ,745, (259,580) ,297, (4,708,594) ,503, (2,502,619) PRC ,703, (735,581) PRC ,668, (53,210) ,537, (852,339) ,018, (352,678) , (16,103) ,140, (1,836,786) ,182, (269,813) ,155, (6,318,652) ,880, (2,508,015) PRC ,237, (1,059,790) PRC ,629, (55,719) ,349, (749,573) ,621, (338,502) , (18,872) ,256, (1,773,355) ,337, (232,770) ,729, (3,887,875) ,495, (2,493,566) PRC ,450, (661,484) PRC ,567, (53,622)
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