2016 年度公司募集资金使用万元, 支付 IPO 发行有关费用万元购买理财产品金额 25, 万元, 理财收益万元, 利息收入扣除手续费净额万元, 募集资金专户账户实际余额为 25, 万元二募集资金管理及存

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壕云
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1 读者出版传媒股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 格式指引 ) 和读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度规定, 在募集资金使用期间, 公司须定期公告募集资金的存放和使用情况现将截至 2016 年 12 月 31 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下 : 一募集资金基本情况 1. 实际到账募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可号关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复文件核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )6000 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价人民币 9.77 元, 募集资金总额为 58, 万元其中, 保荐及承销费等相关发行费用总额 8, 万元, 募集资金净额为 50, 万元经中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中喜验字 2015 第 0563 号验资报告审验, 前述资金已于 2015 年 12 月 4 日全部到账 2. 本年度使用金额及当前余额公司募集资金总额万元,2015 年度利息收入扣除手续费后净额 7.29 万元, 支付 IPO 发行有关费用 8, 万元, 项目支出万元,2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 50, 万元

2 2016 年度公司募集资金使用万元, 支付 IPO 发行有关费用万元购买理财产品金额 25, 万元, 理财收益万元, 利息收入扣除手续费净额万元, 募集资金专户账户实际余额为 25, 万元二募集资金管理及存放情况 1. 募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理, 保护投资者的权益, 根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度, 以确保用于募集资金投资项目的建设募集资金到位后, 公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行中国工商银行股份有限公司兰州城关支行中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议, 由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用报告期内, 公司严格执行上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关证券监管法规公司募集资金管理制度以及公司与开户银行保荐机构签订的募集资金三方监管协议, 公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理, 以确保用于募集资金投资项目的建设在使用募集资金的时候, 公司严格履行相应的申请

3 和审批手续, 同时及时通知保荐机构, 随时接受保荐代表人的监督, 未发生违反相关规定及协议的情况 2. 募集资金专户存储情况截至 2016 年 12 月 31 日, 公司募集资金银行专户存储情况如下 : 资金专户账号 2016 年 12 月 31 日资金余额 ( 人民币元 ) 中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行 ,486, 中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行一年定期存款 50,000, 中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行六个月定期存款 20,000, 中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行六个月定期存款 35,000, 中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行 , 中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行六个月定期存款 21,000, 中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部 ,996, 中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行 ,005, 合计 254,260, 三报告期内募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 的资金使用情况公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金, 截至 2016 年 12 月 31 日, 募投项目的资金使用情况参见募集资金使用情况对照表 ( 附表 1) ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况报告期内, 由于前期使用自有资金投入量相对较小, 因此,2016 年未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

4 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 ( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况经 2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第十六次会议及 2016 年 4 月 19 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在保障正常运营不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下, 使用不超过 2.5 亿元 ( 含 2.5 亿元 ) 闲置募集资金进行现金管理现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品, 单个短期理财产品的期限不超过 12 个月详细情况见下表 :

5 受托人委托理财产品类型委托理财金额 ( 万元 ) 委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额 ( 万元 ) 实际获得收益 ( 万元 ) 是否经过法定程序交通银行兰州第二支行蕴通财富日增利 10, 合同约定预期收益率 3.6% 10, 是工商银行兰州广武门支行专属 150 天增利人民币 10, 合同约定预期收益率 3.65% 10, 是建行兰州大教梁支行乾元保本型 5, 合同约定预期收益率 3.35% 5, 是工商银行兰州广武门支行法人客户 126 天稳利人民币 10, 合同约定预期收益率 3.55% 10, 是交通银行兰州第二支行蕴通财富日增利 10, 合同约定预期收益率 3.20% 10, 是合计 / 45, / / / 45, / ( 五 ) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无 ( 六 ) 超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的情况无

6 ( 七 ) 节余募集资金使用情况报告期内, 公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况 ( 八 ) 募集资金使用的其他情况 2016 年, 公司对十三五发展规划进行了调整完善经过认真论证研究, 认为刊群建设出版项目仍需进一步论证, 其他 4 个募投项目仍然基本可行, 在具体实施中对细节略作优化调整公司已于 2017 年初开始, 全面加快推进项目实施, 争取达到预期目标四变更募投项目的资金使用情况截至 2016 年 12 月 31 日, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况五募集资金使用及披露中存在的问题报告期内, 公司已按上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 和公司募集资金管理办法的相关规定及时真实准确完整披露了应披露的相关信息, 不存在募集资金管理违规情形

7 附表 1: 募集资金使用情况对照表 (2016 年度 ) 编制单位 : 读者出版传媒股份有限公司单位 : 万元募集资金总额 50, 本年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额 0 已累计投入变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总额承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)=(2) /(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化刊群建设出版项目 - 25, , 不适用不适用不适用数字出版项目 - 12, , 不适用不适用不适用特色精品图书出版项目 - 4, , 不适用不适用不适用营销与发行服务体系建设项目 - 3, , 不适用不适用不适用出版资源信息化管理平台建设项目 - 4, , % 不适用不适用不适用合计 - 50, , % 不适用不适用不适用未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 公司 IPO 募集资金于 2015 年 12 月到位, 截止 2016 年底除出版资源信息化管理平台建设项目仅有万元的募集资金投入外, 其他 4 个项目均未使用募集资金, 且出版资源信息化管理平台建设项目进度也未达到预期主要原因有 : 一是传统纸媒行业受互联网技术阅读习惯的冲击, 持续下滑针对行业现状和公司实际情况,2016 年公司董事会换届调整后, 管理层抱着对股东高度负责的态度, 全面审慎开展募投项目的可行性再论证, 暂缓了募集资金投入二是虽然暂缓了使用募投资金投入, 但公司使用自有资金对相关项目仍在持续投入, 由于前期使用自有资金投入量相对较小, 因此,2016 年未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换具体募投项目未达计划进度的原因如下 :

8 1. 刊群建设出版项目 : 因行业环境与期刊发行市场发生较大变化, 原有刊群建设出版项目中的部分子项目将继续实施, 公司正在抓紧对该项目具体实施方案进行进一步论证 2. 数字出版项目 : 因行业市场技术业务发展等情况有一定变化, 考虑到项目实施后的可持续发展适应市场及公司未来数字内容发展需求, 公司使用自有资金对相关项目仍在持续投入, 由于前期使用自有资金投入量相对较小, 因此,2016 年未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换自 2017 年起, 公司已经全面加快实施该项目 3. 特色精品图书出版项目 : 因行业市场与业务情况有一定变化, 公司对项目实施方案进行了优化并减缓了项目的投入, 但仍使用自有资金对相关项目持续投入, 由于前期使用自有资金投入量相对较小, 因此,2016 年未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换自 2017 年起, 公司已经全面加快实施该项目 4. 营销与发行服务体系建设项目 : 因行业环境与期刊发行情况有一定变化, 公司对项目实施方案进一步进行了优化论证并减缓了项目投入自 2017 年起, 公司已经全面加快实施该项目 5. 出版资源信息化管理平台建设项目 : 因对应公司新媒体布局, 考虑项目实施后的效果, 对具体实施方案进行了优化, 根据优化后项目的体量业态和效益需要, 前期进度比较缓慢自 2017 年起, 公司已经进一步加快项目实施进度项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况不适用报告期内, 由于前期使用自有资金投入量相对较小, 因此,2016 年未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换截至 2016 年 12 月 31 日, 公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况经 2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第十六次会议及 2016 年 4 月 19 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在保障正常运营不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下, 使用不超过 2.5 亿元 ( 含 2.5 亿元 ) 闲置募集资金进行现金管理现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品, 单个短期理财产品的期限不超过 12 个月不适用 2016 年, 公司对十三五发展规划进行了调整完善经过认真论证研究, 认为刊群建设出版项目仍需进一步论证, 其他 4 个募投项目仍然基本可行, 在具体实施中对细节略作优化调整公司已于 2017 年初开始, 全面加快推进项目实施, 争取达到预期目标

2. 本年度使用金额及当前余额公司募集资金总额万元,2015 年度利息收入扣除手续费后净额 7.29 万元, 支付 IPO 发行有关费用 8, 万元, 项目支出万元,2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 50, 万元 2

2. 本年度使用金额及当前余额公司募集资金总额万元,2015 年度利息收入扣除手续费后净额 7.29 万元, 支付 IPO 发行有关费用 8, 万元, 项目支出万元,2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 50, 万元 2 证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-016 读者出版传媒股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 格式指引

2016 年度公司募集资金使用 万元, 支付 IPO 发行有关费用 万元 购买理财产品金额 25, 万元, 理财收益 万元, 利息收入扣除手续费净额 万元, 募集资金专户账户实际余额为 25, 万元 二 募集资金管理及存

2016 年度公司募集资金使用万元, 支付 IPO 发行有关费用万元购买理财产品金额 25, 万元, 理财收益万元, 利息收入扣除手续费净额万元, 募集资金专户账户实际余额为 25, 万元二募集资金管理及存