上海证券交易所

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幸徵阮
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 信威集团公告编号 : 临北京信威科技集团股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法有关规定, 现将北京信威科技集团股份有限公司 ( 简称公司或信威集团 )2017 年上半年度募集资金存放和实际使用情况说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]762 号文核准, 公司向特定投资者非公开发行 A 股 170,353,979 股, 发行价格为每股元截至 2014 年 9 月 5 日, 公司共募集资金 325, 万元, 扣除发行费用 7, 万元后, 募集资金净额为 317, 万元上述募集资金净额已经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同验字 (2014) 第 110ZC0209 号的验资报告验证 ( 二 ) 以前年度已使用金额本年度使用金额及当前余额 1 以前年度已使用金额经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议 2014 年 10 月 20 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案, 公司将募集资金净额 317, 万元对子公司北京信威通信技术股份有限公司 ( 下称北京信威 ) 增资, 由北京信威将募集资金用于四个募投项目 (1) 公司以前年度已使用金额 2014 年, 公司以募集资金净额对北京信威增资 317, 万元 2015 年, 公司使用募集资金支付上期应付未付发行费用万元

2 2016 年, 经公司 2016 年 9 月 20 日第六届董事会第三十八次会议审议通过关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案, 公司将募集资金专户中截至实际借款日的银行存款余额全部借予北京信威, 存入北京信威已开立的募集资金专户, 由北京信威统筹使用及管理为方便募集资金管理, 公司将自身开立的全部募集资金账户注销公司与北京信威已签订借款协议书, 实际转入北京信威募集资金账户的无息借款金额为万元本次借款为无息借款, 不收取利息借款期限至发行股份购买资产配套募集资金之全部募投项目实施完毕, 最长不超过 3 年, 自实际借款之日起计算截至 2016 年 12 月 31 日, 公司的募集资金账户均已销户 (2) 北京信威以前年度已使用金额北京信威收到公司以募集资金净额 317, 万元增资后, 截至 2016 年 12 月 31 日, 累计使用募集资金投入募投项目 87, 万元 ( 其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 2, 万元 ), 累计以募集资金暂时补充流动资金净额 239, 万元, 累计购买理财产品净额 0 万元, 累计存入 7 天通知存款净额 0 万元截至 2016 年 12 月 31 日, 北京信威募集资金专户存储余额为万元, 全部为剩余专户存款累计利息净收入 ( 扣除手续费 ) 2 本年度使用金额及当前余额 (1) 公司使用金额及当前余额截至 2016 年 12 月 31 日, 公司的募集资金账户均已销户, 公司本年度未进行募集资金使用 (2) 北京信威使用金额及当前余额 A 募投项目投入情况 2017 年上半年, 北京信威以募集资金直接投入募投项目 8, 万元, 其中 : 中央研究院建设项目 2, 万元北京国际营销总部建设项目万元华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目 5, 万元 2017 年上半年, 北京信威支付 2016 年末从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户转出 2, 万元

3 2017 年上半年, 北京信威从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 2, 万元, 其中, 中央研究院建设项目 1, 万元北京国际营销总部建设项目万元综上,2017 年上半年投入募集资金总额 10, 万元 ; 截至 2017 年 6 月 30 日, 募投项目累计投入 97, 万元, 尚未使用的募集资金为 220, 万元 B 其他使用情况 a 部分闲置募集资金适时进行现金管理经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议决议 2014 年 10 月 20 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案, 同意北京信威使用最高额度不超过 20 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理, 并根据募投项目实施情况进行调整经公司 2015 年 9 月 8 日第六届董事会第十六次会议决议审议通过关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案, 同意公司及北京信威在 2014 年关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后, 继续使用最高额度不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理经公司 2016 年 9 月 7 日第六届董事会第三十七次会议决议审议通过关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案, 同意公司及北京信威在 2015 年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后, 继续使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理 b 部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司以募集资金向子公司北京信威增资后, 北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 10 亿元, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月 2015 年 9 月 23 日, 北京信威已将上述 10 亿元资金归还至募集资金专用账户经公司 2014 年 10 月 30 日第六届董事会第五次会议审议通过关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 10 亿元, 使用期限自董事会批准之日起

4 不超过 12 个月 2015 年 10 月 22 日, 北京信威已将上述 10 亿元资金归还至募集资金专用账户经公司 2015 年 9 月 23 日第六届董事会第十七次会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 10 亿元人民币, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月经公司 2015 年 10 月 23 日第六届董事会第十八次会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 北京信威继续使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 10 亿元人民币, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月经公司 2015 年 10 月 29 日第六届董事会第十九次会议审议通过关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 10 亿元人民币, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月截至 2016 年 8 月 24 日, 北京信威已将根据上述决议用于补充流动资金的 259,160 万元闲置募集资金归还至北京信威募集资金专用账户经公司 2016 年 8 月 15 日第六届董事会第三十五次会议审议通过关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 15 亿元人民币, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月经公司 2016 年 8 月 24 日第六届董事会第三十六次会议审议通过关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 10 亿元人民币, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月根据上述决议, 截至 2017 年 6 月 30 日, 北京信威以募集资金补充流动资金 228, 万元 ( 累计补充 750, 万元, 累计收回 521, 万元 ), 购买理财产品净额 0 万元 ( 累计购买 992, 万元累计赎回 992, 万元 ), 存入 7 天通知存款专户净额 0 万元 ( 累计存入 176, 万元解回 176, 万元 )

5 截至 2017 年 6 月 30 日, 北京信威募集资金专户存储余额为万元, 全部为剩余专户存款累计利息净收入 ( 扣除手续费 ) 二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了公司募集资金管理制度该管理制度于 2014 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过根据管理制度并结合经营需要, 公司从 2014 年 9 月起对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户 ;2014 年 9 月 26 日, 公司安信证券 ( 独立财务顾问 ) 北京信威与四家专户开户银行分别签署募集资金四方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 2016 年 1 月 15 日, 公司北京信威涿鹿华达房地产开发有限公司 ( 以下简称华达房地产公司 ) 安信证券 ( 独立财务顾问 ) 与专户开户银行签署募集资金五方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用上述募集资金监管协议具体条文与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异截至 2017 年 6 月 30 日, 公司均严格按照相关协议的规定, 存放和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2017 年 6 月 30 日, 募集资金具体存放情况 ( 单位 : 人民币元 ) 如下 : 1 公司募集资金专户存储情况公司全部募集资金专户已销户 2 北京信威募集资金专户存储情况单位 : 元开户银行银行账号账户类存储余额别中国建设银行股份有限公司北京活期鼎昆支行 7, 中信银行北京望京支行活期 5, 华夏银行北京北三环支行活期 2, 中国光大银行股份有限公司北京清华园支行活期 162,634.63

6 合计 , 华达房地产公司募集资金专户存储情况单位 : 元开户银行银行账号账户类存储余额中国建设银行股份有限公司涿别活期鹿支行 88, 合计 , 年上半年, 华达房地产公司收到北京信威募集资金使用中对华达房地产公司的增资款 5, 万元, 存入华达房地产公司开立的专项募集资金账户 2017 年上半年, 华达房地产公司募集资金专户直接投入智慧养老医疗社区项目建设的金额 7, 万元, 支付 2016 年末从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户转出万元, 从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的资金万元截至 2017 年 6 月 30 日, 华达房地产公司募集资金专户累计直接投入智慧养老医疗社区项目建设的金额 45, 万元, 从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的资金万元截至 2017 年 6 月 30 日, 华达房地产公司募集资金专户余额 8.85 万元, 其中专户存款累计利息净收入 ( 扣除手续费 )7.09 万元三本年度募集资金的实际使用情况本半年度募集资金实际使用情况详见附件 1:2017 年上半年度募集资金使用情况对照表四变更募投项目的资金使用情况经 2015 年 12 月 14 日公司第六届董事会第二十二次会议 2015 年 12 月 30 日公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老社区项目的议案, 对全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目进行变更, 其中 109,000 万元募集资金的投资项目变更为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目, 项目剩余部分募集资金 78, 万元当时尚未确定投资项目经 2016 年 5 月 16 日公司第六届董事会第三十次会议 2016 年 6 月 1 日公司 2016 年第三次临时股东大会决议通过关于变更前次部分募集资金投资项目为尼星一号卫星项目的议案同意将公司 2014 年发行股票购买资产之配套募

7 集资金中尚未确定项目的 78, 万元及基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目中的 21, 万元变更后用于尼星一号卫星项目变更募集资金投资项目情况详见附件 2 五前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况无六募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年上半年度, 公司已按上海证券交易所上市公司募集资金管理办法和公司募集资金管理制度的相关规定, 及时真实准确完整披露募集资金的存放与使用情况附件 : 2017 年上半年度募集资金使用情况对照表 2017 年上半年度变更募集资金投资项目情况表特此公告北京信威科技集团股份有限公司董事会 2017 年 8 月 31 日

8 附表 1: 2017 年上半年度募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 317, 本半年度投入募集资金总额 10, 变更用途的募集资金总额 221, 已累计投入募集资金总额 97, 变更用途的募集资金总额比例 69.64% 是否承诺投资项目已变截至期募集资金更项调整后投末承诺本期投承诺投资目 ( 含资总额投入金入金额总额部分额 (1) 变更 ) 全球信威无线宽带接入网络服务中心建设是 187, 项目基于信威无线宽带接入技术的新航行系统是 33, 研发及产业化项目中央研究院建设项目否 75, , 不适用 4, 截至期末累截至期截至期计投入金额末投入项目达到预定末累计与承诺投入进度 (%) 可使用状态日投入金金额的差额 (4)= 期额 (2) (3)=(2)-(1) (2)/(1) 项目可本年是否达行性是度实到预计否发生现的效益重大变效益化不适用是不适用是 31, 年 9 月 76 - 不适用否北京国际营销总部建 20,812. 否 21, , 不适用年 12 月不适用否设项目 04 - 增资华达房地产公司否不适用 5, , 年 12 月 - 不适用否建设智慧养老医疗社 109,

9 区项目尼星一号卫星项目否 100, 不适用不适用否不适尚未确定 12, 不适用不适用不适用用 10, ,655. 合计 317, , 不适用中央研究院建设项目 : 公司中央研究院项目在终端平台基站平台业务平台等方面取得重大进展, 拥有了新一代稳定终端基站和业务平台在卫星通信载荷方面目前已经完成了 112 天线阵列的开发, 各项目进展良好为保证项目达到预定目标, 适应市场需求的不断增加, 以及技术水平的不断提高, 公司在项目实施过程中, 不断对技术方案进行优化改进, 在技术演进和产品开发方面做了一系列适应性调整, 导致项目进度较预计进度有所滞后, 为保证投资项目质量和募集资金效益最大化, 公司 2016 年将中央研究院项目完成时间延长至 2019 年 9 月北京国际营销总部建设项目 : 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因北京国际营销总部建设项目自开展以来, 对包括英国爱尔兰波兰等欧洲国家, 尼加拉瓜巴拿马等拉美国家以及坦桑尼亚乌干达肯尼亚卢旺达等非洲国家展开了深入的调研工作为降低项目风险, 充分了解目标国的通信行业现状, 前期的市场调研工作严谨周密, 因此占用时间较长为实现预期的结项效果, 深化与各国业务伙伴合作推进自有品牌在全球的广泛应用推动中国技术和中国标准走向世界扩大信息交流与合作, 在推进项目的过程中, 由于目标国的相关政策以及整体通信市场环境的不断变化, 使得项目方案不断调整谈判周期延长, 从而变更资金使用计划, 以至于项目未能按照原定计划结项, 现公司将国际营销总部建设项目完成时间延长至 2017 年 12 月全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目 : 根据项目最初规划将在北京建设全球信威无线宽带接入网络服务中心, 包括远程网络维护中心和远项目可行性发生重大变化的情况说明程呼叫中心两部分建设内容, 项目建设期为 3 年,2014 年 10 月开始实施但随着全球电信及互联网业务的飞速发展, 行业竞争加剧, 各电信运营商客户在降低成本, 并增加收入两方面均承受着巨大压力在这种客观环境下, 多家客户希望我司转变最初的合作理念, 与其建立更加长期紧密的合

10 作伙伴关系并在合作内容和方向上做出进一步的要求以上因素影响了原国际呼叫中心项目的按时启动经过调研后, 公司认为随着以数据为载体的新兴互联网业务在全球范围内的飞速发展, 电信运营商的业务重心已逐渐有所转移, 即以传统的语音和数据业务为基础, 大力发展新兴互联网业务全球网络服务中心项目主要是面向基础电信业务, 客户方对此项目拟提供服务的种类和数量需求都进行了缩减, 以便增加其用户补贴广告促销渠道佣金等市场费用以及硬件采购和网络建设等刚性支出客户在资金投入方面的再规划及对全球网络服务中心业务需求的锐减, 不仅造成了项目执行时间表的大幅延后, 同时也对项目预期收益的实现带来了重大不利影响此外, 随着行业竞争加剧, 各电信运营商所提供的服务等级越来越高, 客户对我方在服务质量和服务效率方面提出了更高要求, 尤其是在服务时效性方面, 要求我方的项目实施地点采用就近原则并提供 7*24 小时服务, 原计划在北京建立全球网络服务中心支撑全球客户的方案目前已无法满足客户需求基于上述情况, 原项目计划中所涉及的项目市场环境发生变化, 项目实施所依托的客户需求也发生重大变化, 因此, 按照原项目实施已丧失其经济性和可实现性, 为保证募集资金的投资回报, 提高募集资金使用效率, 公司变更部分募集资金 109, 万元投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目, 项目剩余部分募集资金 78, 万元变更为尼星一号卫星项目基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目 : 自本项目开始以来, 为了确保项目运营的稳步推进市场的逐步开拓等因素, 公司对通航产业链多个领域开展了进一步业务调研, 涵盖通航产业基础设施建设飞机制造业地面服务站的建设以及 FBO 的建设及运营同时, 公司与行业内多家优势资源企业进行了商务会谈, 并正在与多家企业整合优势资源, 面向多个省市的通航市场进行产业应用布局经过调研公司发现, 当前外部市场环境与公司规划项目之初相比已发生了重大变化, 国内多家航空公司的星基地空通信系统已经拿到工信部的空中上网业务许可, 尤其随着人们对数据业务带宽需求的不断提增大,Ka 波段卫星通信具有更明显的优势目前可用的国外卫星在区域覆盖频率资源等方面存在缺陷, 且民航卫星通信涉及国家信息安全, 最终还是应该做到完全自主, 自主 Ka 波段卫星的研制和使用还需时日因该产业领域中, 市场环境多变政策不明朗等不确定因素, 致使该项目的投资风险加大为了保证募集资金的有效使用, 公司暂时停止了本项目的实施基于上述情况, 原项目计划中所涉及的项目市场环境发生变化, 项目实施所依托的客户需求也发生

11 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况重大变化, 因此, 按照原项目实施已丧失其经济性和可实现性, 为保证募集资金的投资回报, 提高募投资金使用效率, 公司将本项目部分募集资金 21, 万元, 变更为尼星一号卫星项目, 剩余 12, 万元尚未确定投资项目 2015 年 3 月 18 日, 经公司第六届董事会第十次会议决议通过, 为保证中央研究院项目的实施更加符合公司的研发需要, 同意公司募投项目之中央研究院项目第二三期实施地点变更为 : 北京市海淀区地锦路 9 号院 14 号楼 ( 北京实施地点 ) 和陕西省西安市高新区软件新城 ( 西安实施地点 ) 2015 年 12 月 14 日, 经公司第六届董事会第二十二次会议决议通过, 同意变更北京国际营销总部建设项目的实施方式, 由以自建营销机构和队伍为主改为充分利用跨国电信渠道服务商进行市场拓展, 加大市场拓展费支出, 减少自身营销机构和队伍建设的支出, 并对其他相关支出科目做相应调整无 (1) 经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司以募集资金向子公司北京信威增资后, 北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额为人民币 10 亿元, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月 2015 年 9 月 23 日, 北京信威已将上述 10 亿元资金归还至募集资金专用账户 (2) 经公司 2014 年 10 月 30 日第六届董事会第五次会议审议通过关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 10 亿元人民币, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月 2015 年 10 月 22 日, 北京信威已将上述 10 亿元资金归还至募集资金专用账户 (3) 经公司 2015 年 9 月 23 日第六届董事会第十七次会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 10 亿元人民币, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月 (4) 经公司 2015 年 10 月 23 日第六届董事会第十八次会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意北京信威继续使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 10 亿元人民币, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月 (5) 经公司 2015 年 10 月 29 日第六届董事会第十九次会议审议通过关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额

12 为 10 亿元人民币, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月截至 2016 年 8 月 24 日, 北京信威已将根据上述决议用于补充流动资金的 259,160 万元闲置募集资金归还至北京信威募集资金专用账户 (6) 经公司 2016 年 8 月 15 日第六届董事会第三十五次会议审议通过关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 15 亿元人民币, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月用闲置募集资金投资产品情况 (7) 经公司 2016 年 8 月 24 日第六届董事会第三十六次会议审议通过关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额为 10 亿元人民币, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月截至 2017 年 6 月 30 日, 北京信威以闲置募集资金补充流动资金 228, 万元 (1) 经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议 2014 年 10 月 20 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案, 同意北京信威使用最高额度不超过 20 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理, 并根据募投项目实施情况进行调整 (2) 经公司 2015 年 9 月 8 日第六届董事会第十六次会议审议通过关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案, 同意公司及北京信威在 2014 年公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后, 继续使用最高额度不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理 (3) 经公司 2016 年 9 月 7 日第六届董事会第三十七次会议审议通过关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案, 同意公司及北京信威在 2015 年公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后, 继续使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理截至 2017 年 6 月 30 日, 北京信威使用闲置募集资金累计购买理财产品 992,497 万元, 累计赎回理财产品投资 992,497 万元, 累计办理七天通知存款 176,021 万元, 累计解出七天通知存款 176,021 万元截至 2017 年 6 月 30 日, 公司及北京信威无使用闲置募集资金购买理财产品净额及七天通知存款净

13 额项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况不适用无

14 附表 2: 2017 年上半年度变更募集资金投资项目情况表单位 : 万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目 109, 不适用 5, 不适用否全球信威无线尼星一号卫星项目宽带接入网络服务中心建设项目基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目 78, 不适用 21, 不适用不适用不适用尚未确定基于信威无线宽带接入技术的新航行系统 12, 不适用不适用

15 研发及产业化项目合计 221, , , 增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目 : 经 2015 年 12 月 14 日公司第六届董事会第二十二次会议 2015 年 12 月 30 日公司 2015 年第四次临时股东大会决议通过关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的议案对全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目进行变更, 其中 109,000 万元募集资金的投资变更为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目, 剩余部分募集资金的投资公司正在进行项目考察和调研, 待确定后将另行提交公司董事会股东大会审议 ; 批准公司控股子公变更原因决策程序及信息披露情况说明司北京信威与涿鹿华达房地产开发有限公司及其股东张卫东先生的关于涿鹿华达房地产开发有限公司之增资协议尼星一号卫星项目 : 经 2016 年 5 月 16 日公司第六届董事会第三十次会议 2016 年 6 月 1 日公司 2016 年第三次临时股东大会决议通过关于变更前次部分募集资金投资项目为尼星一号卫星项目的议案同意将公司 2014 年发行股票购买资产之配套募集资金中尚未确定项目的 78, 万元及基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目中的 21, 万元变更后用于尼星一号卫星项目未达到计划进度的情况和原因无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

安信证券股份有限公司

安信证券股份有限公司关于北京信威科技集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见安信证券股份有限公司 ( 以下简称安信证券 ) 作为北京信威科技集团股份有限公司 ( 曾用名为北京信威通信科技集团股份有限公司北京中创信测科技股份有限公司, 以下简称信威集团或公司 ) 发行股份购买资产并配套募集资金的独立财务顾问, 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法上市公司监管指引第