深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

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表夔
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1 证券代码 : 证券简称 : 宝鹰股份公告编号 : 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或重大遗漏承担责任根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定, 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告一募集资金基本情况 1 实际募集资金金额及资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于 2013 年 11 月 27 日签发的证监许可 [2013]1509 号文关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复, 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ( 原名深圳成霖洁具股份有限公司, 以下简称本公司 ) 获准非公开发行不超过 291,970,800 股新股募集发行股份购买资产的配套资金本公司向平安大华基金管理有限公司南京瑞森投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 国华人寿保险股份有限公司和华安基金管理有限公司 4 户特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )198,510,000 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 4.03 元, 股款以人民币缴足, 计人民币 799,995, 元, 扣除承销及保荐费用发行登记费以及其他交易费用共计人民币 33,690, 元后, 净募集资金共计人民币 766,305, 元, 上述资金于 2014 年 3 月 17 日到位, 业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具瑞华验字号验资报告 2 募集资金使用金额及当前余额截至 2016 年 6 月 30 日, 公司累计已使用募集资金 64, 万元, 包含 :(1) 工程施工项目资金项目以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 19, 万元 ;(2) 累计募投项目投入 26, 万元 ;(3) 永久性补充流动资金 18, 万元

2 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司未使用的募集资金为计划募投项目资金, 其余额为人民币 11, 万元, 其中本金为人民币 11, 万元, 利息 ( 扣除手续费 ) 为人民币万元二募集资金存放和管理情况 1 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照公司法证券法中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知精神和深圳证券交易所的相关规定, 结合本公司实际情况, 制定了深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司募集资金管理制度 (2014 年 4 月修订 )( 以下简称管理制度 ), 该管理制度于 2014 年 4 月 22 日经本公司第五届董事会第七次会议审议通过, 并经 2013 年度股东大会审议批准该管理制度明确规定了募集资金的专户存储使用投向变更管理与监督及信息披露等内容为进一步规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引中小企业板上市公司募集资金管理细则等相关法律法规和规范性文件的要求, 公司国金证券股份有限公司 ( 以下简称国金证券 ) 分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行中信银行股份有限公司深圳分行中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行签署了募集资金三方监管协议 ; 全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 ( 以下简称宝鹰建设 ) 国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签署了募集资金三方监管协议 2 募集资金存放情况截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金存放情况如下 : 单位 : 人民币元账户名称银行名称银行帐号余额备注深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行中信银行股份有限公司深圳分行中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行该等专户存储的募集资金已使用完毕, 余额为人民币 0 元, 账户于 2015 年 8 月已注销 ,962, 合计 117,962, 三本半年度募集资金的实际使用情况

3 本半年度募集资金的实际使用情况参见募集资金使用情况对照表 ( 附表 1) 四变更募集资金投资项目的资金使用情况本半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见变更募集资金投资项目情况表 ( 附表 2) 五募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管理制度的规定使用管理募集资金, 及时真实准确完整披露募集资金使用及存放情况, 报告期内, 不存在募集资金管理违规情况深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2016 年 8 月 25 日

4 附表 1: 编制单位 : 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司募集资金使用情况对照表 2016 年半年度金额单位 : 人民币万元募集资金总额 76, 本半年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 41, 累计变更用途的募集资金总额比例 54.70% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目 1 部品部件研发生产基地建设投资是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 64, 项目达到预截至期末投资进定可使用状度 (%)(3)=(2)/(1) 态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化是 41, , , /5/ 否否 2 工程施工项目资金否 34, , , 是否承诺投资项目小计 76, , , 超募资金投向归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计合计 76, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况收购深圳高文安设计有限公司 60% 股权 : 由于市场情况不如预期, 该项目实现收益未达到预计效益本公司于 2014 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议, 审议通过了关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 ; 为使募投项目顺利进行, 在募集资金到位前, 本公司已经以自筹资金 19, 万元预先投入募投项目瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核, 并出具了瑞华核字号关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告将来需要支付的收购深圳高文安设计有限公司 60% 股权的第三期股权转让价款, 存放于募集资金专户

5 附表 2: 编制单位 : 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司变更后的项目对应的原承诺项目收购深圳高文安设部品部件研发生计有限公司 60% 股权产基地建设投资变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 变更募集资金投资项目情况表本半年度实际投入金额 2016 年半年度截至期末实际截至期末投资进度累计投入金额 (%)(3)=(2)/(1) (2) 项目达到预定可使用状态日期本半年度实现的效益金额单位 : 人民币万元变更后的项目可行是否达到性是否发生重大变预计效益化 23, , /5/ 否否合计 23, , 变更原因决策程序及信息披露情况说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明公司原计划在广州市白云区新广从路东侧建设部品部件研发生产基地, 并已取得穗府国用 (2012) 第号穗府国用 (2012) 第号土地使用权证书及已经广州市国土资源和房屋管理局核发的建设用地批准书, 但由于上述地块因部分村民阻挠用地单位进场施工, 导致未能开工建设, 当地镇政府已就上述情况出具相关证明由于涉及情况较为复杂, 预计项目地块的问题短期内无法得到解决为了发挥募集资金使用效率, 公司拟不再使用募集资金实施该项目, 待项目地块问题的解决取得重大进展后公司再行对其妥善安排公司计划不再实施募集资金投资项目部品部件研发生产基地建设投资, 项目结余募集资金 41, 万元拟用于 :1 收购深圳高文安设计有限公司 60% 股权共计 23, 万元 ;2 剩余募集资金 18, 万元永久性补充流动资金, 变更募集资金投资项目占募集资金投资项目总额比例为 54.70% 2015 年 4 月 28 日, 公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议, 分别审议通过了关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 2015 年 5 月 19 日, 公司召开了 2014 年度股东大会, 审议通过了关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案上述董事会决议监事会决议及股东大会决议已通过巨潮资讯网 ( 及证券时报上海证券报证券日报中国证券报进行了公告披露收购深圳高文安设计有限公司 60% 股权 : 由于市场情况不如预期, 该项目实现收益未达到预计效益

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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司证券代码 :002047 证券简称 : 宝鹰股份公告编号 :2017-063 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或重大遗漏承担责任根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引