启明星辰信息技术集团股份有限公司2015年第三季度报告正文

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勤陪化宗
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1 证券代码 : 证券简称 : 启明星辰公告编号 : 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王佳主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 石桂君声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,181,180, ,402,105, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,473,556, ,495,512, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 369,526, % 846,059, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 33,191, % 50,825, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 28,662, % 27,559, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,021, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.20% 0.63% 3.37% 4.77% 注 : 公司对本报告期的上年同期及年初至报告期末的上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标进行了调整, 将本报告期的上年同期购买理财产品所产生的投资收益 3,795, 元及其所得税影响金额 569, 元, 年初至报告期末的上年同期投资收益 12,054, 元及其所得税影响金额 1,808, 元, 作为非经常性损益扣减, 调整后由本报告期的上年同期已披露的 15,754, 元调减为 12,528, 元, 调整后由年初至报告期末的上年同期已披露的 -31,538, 元调减为 -41,784, 元该调整不涉及 2014 年三季报财务报表数据的调整, 不涉及追溯调整, 仅对 2014 年三季报扣除非经常性损益数据进行调整具体调整说明见公司 2015 年 4 月 22 日披露的公告, 公告编号 : 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -103, 报告期计入损益的政府补助较上年同期增长 19.35%, 已确认收入占净利润比例为 19,436, %, 主要原因为按项目执行期确认收入较上年同期增加 3

4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,182, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,779, 理财产品收益减 : 所得税影响额 4,399, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,264, 合计 23,265, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因政府补助 85,083, 增值税即征即退收入二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 74,760 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量王佳境内自然人 32.55% 270,211, ,558,318 质押 16,060,000 严立境内自然人 5.91% 49,028,652 39,771,489 交通银行股份有限公司 - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金其他 3.42% 28,396,475 齐舰境内自然人 2.47% 20,488,580 15,366,434 质押 1,540,000 刘科全境内自然人 2.37% 19,685,104 14,763,828 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 中国银行 - 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金境外法人 1.44% 11,945,442 其他 1.44% 11,917,458 其他 1.33% 11,009,199 全国社保基金四零六组合其他 1.14% 9,462,209 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 - 自有资金境外法人 0.88% 7,322,239 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 4

5 股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量王佳 63,652,774 人民币普通股 63,652,774 交通银行股份有限公司 - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 28,396,475 人民币普通股 28,396,475 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 11,945,442 人民币普通股 11,945,442 中国银行 - 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 11,917,458 人民币普通股 11,917,458 中国农业银行股份有限公司 - 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 11,009,199 人民币普通股 11,009,199 全国社保基金四零六组合 9,462,209 人民币普通股 9,462,209 严立 9,257,163 人民币普通股 9,257,163 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 - 自有资金 7,322,239 人民币普通股 7,322,239 交通银行股份有限公司 - 富安达优势成长股票型证券投资基金 5,960,000 人民币普通股 5,960,000 瑞典第二国家养老基金 - 自有资金 5,739,291 人民币普通股 5,739,291 上述股东关联关系或一致行动的说明王佳女士和严立先生系夫妻关系前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如无有 ) 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司于 2015 年 8 月 21 日接到公司控股股东实际控制人王佳女士的通知, 该股东于 2015 年 8 月 20 日将其所持有的公司股份 16,060,000 股 ( 占公司总股本的 1.93%) 质押给华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司, 用于办理股票质押式回购交易业务相关质押登记手续已于 2015 年 8 月 20 日在华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司办理完毕, 初始交易日 :2015 年 8 月 20 日, 到期购回日 :2016 年 8 月 22 日公司于 2015 年 8 月 25 日接到公司控股股东实际控制人王佳女士股份质押解除的通知, 原质押给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的公司股份 4,100,000 股, 及其对应的因公司于 2015 年 5 月 18 日实施了 2014 年度权益分派方案而增加的红股 4,100,000 股 ( 合计占公司总股本的 0.99%) 已于 2015 年 8 月 24 日在华泰证券股份有限公司办理完成相关股权质押解除手续截止报告期末, 王佳女士持有公司股份 270,211,092 股, 占公司总股本的 32.55%, 其处于质押状态的公司股份 16,060,000 股, 占公司总股本的 1.93% 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 (1) 应收票据 2015 年 9 月 30 日期末数为 7,487, 元, 较期初数增长 73.36%, 其主要原因是 : 收到的银行承兑汇票增加 (2) 预付账款 2015 年 9 月 30 日期末数为 35,909, 元, 较期初数增长 37.24%, 其主要原因是 : 随主营业务增长经营采购预付款增加 (3) 应收利息 2015 年 9 月 30 日期末数为 0 元, 较期初数减少 %, 其主要原因是 : 无定期存款未计提应收利息 (4) 存货 2015 年 9 月 30 日期末数为 167,461, 元, 较期初数增长 44.46%, 其主要原因是 : 随主营业务增长备货增加 (5) 其他流动资产 2015 年 9 月 30 日期末数为 135,000, 元, 较期初数减少 72.45%, 其主要原因是 : 购买理财产品减少 (6) 在建工程 2015 年 9 月 30 日期末数为 100, 元, 较期初数增长 %, 其主要原因是 : 在建项目增加 (7) 开发支出 2015 年 9 月 30 日期末数为 19,920, 元, 较期初数增长 98.93%, 其主要原因是 : 开发费用资本化形成的开发支出增加 (8) 长期待摊费用 2015 年 9 月 30 日期末数为 2,229, 元, 较期初数减少 32.75%, 其主要原因是 : 办公场所改造支出摊销减少 (9) 递延所得税资产 2015 年 9 月 30 日期末数为 64,123, 元, 较期初数增加 42.43%, 其主要原因是 : 可抵扣暂时性差异增加 (10) 应付职工薪酬 2015 年 9 月 30 日期末数为 122,530, 元, 较期初数增加 40.79%, 其主要原因是 : 计提的职工工资奖金等较期初增加 (11) 应交税费 2015 年 9 月 30 日期末数为 53,910, 元, 较期初数减少 61.27%, 其主要原因是 : 缴纳期初应交所得税增值税等所致 (12) 应付利息 2015 年 9 月 30 日期末数为 0 元, 期初数 81, 元, 较期初数减少 %, 其主要原因是 : 应付短期借款利息减少 (13) 递延收益 2015 年 9 月 30 日期末数为 15,353, 元, 较期初数减少 31.44%, 其主要原因是 : 收到政府补助款, 逐期确认收入而减少 (14) 股本 2015 年 9 月 30 日期末数为 830,246, 元, 较期初数增加 %, 其主要原因是 : 执行 2014 年度公司分配方案, 转增及配股增加股本 (15) 资本公积 2015 年 9 月 30 日期末数为 161,980, 元, 较期初数减少 70.34%, 其主要原因是 : 执行 2014 年度公司分配方案, 转增股本而减少 (16) 营业收入 2015 年 1-9 月发生数为 846,059, 元, 较上年同期发生数增长 45.51%, 其主要原因是 : 业务规模扩大, 主营业务增加及并入书生电子及合众数据收入 (17) 营业税金及附加 2015 年 1-9 月发生数为 12,326, 元, 较上年同期发生数增长 58.07%, 其主要原因是 : 随主营业务收入增加而增加 (18) 管理费用 2015 年 1-9 月发生数为 308,596, 元, 较上年同期发生数增长 63.06%, 其主要原因是 : 主营业务增加使得费用随之增加及并入书生电子及合众数据费用 (19) 财务费用 2015 年 1-9 月发生数为 583, 元, 较上年同期发生数增加 %, 其主要原因是 : 利息收入减少及并入合众数据短期借款利息支出增加 (20) 资产减值损失 2015 年 1-9 月发生数为 14,324, 元, 较上年同期发生数增加 %, 其主要原因是 : 计提的应收账款及存货减值准备增加 6

7 (21) 投资收益 2015 年 1-9 月发生数为 14,848, 元, 较上年同期发生数增加 8,506.50%, 其主要原因是 : 转让参股公司股权取得收益 (22) 营业外收入 2015 年 1-9 月发生数为 104,765, 元, 较上年同期发生数增加 81.72%, 其主要原因是 : 增值税退税款较上年同期增加 ; 其中 : 非流动资产处置利得 2015 年 1-9 月发生数为 7, 元, 较上年同期发生数减少 97.33%, 其主要原因是 : 本期无处置非流动资产利得减少 (23) 营业外支出 2015 年 1-9 月发生数为 1,531, 元, 较上年同期发生数减少 10.72%, 其中 : 非流动资产处置损失 2015 年 1-9 月发生数为 110, 元, 较上年同期发生数减少 48.66%, 其主要原因是 : 本期处置非流动资产损失减少 (24) 所得税费用 2015 年 1-9 月发生数为 3,580, 元, 较上年同期发生数增加 %, 其主要原因是 : 随公司的利润增加缴纳的所得税增加 (25) 销售商品提供劳务收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 848,877, 元, 较上年同期发生数增加 33.82%, 其主要原因是 : 因主营业务增加收到销售商品提供劳务现金增加所致 (26) 收到的税费返还 2015 年 1-9 月发生数为 85,833, 元, 较上年同期发生数增加 %, 其主要原因是 : 收到的增值税退税等增加所致 (27) 购买商品接受劳务支付的现金 2015 年 1-9 月发生数为 414,246, 元, 较上年同期发生数增加 50.59%, 其主要原因是 : 业务规模增长使得采购支付货款增加及并入书生电子及合众数据 (28) 支付的各项税费 2015 年 1-9 月发生数为 203,112, 元, 较上年同期发生数增加 %, 其主要原因是 : 公司业务规模扩大, 缴纳的所得税增值税等相应增加 (29) 支付其他与经营活动有关的现金 2015 年 1-9 月发生数为 214,978, 元, 较上年同期发生数增加 39.74%, 其主要原因是 : 公司业务规模扩大, 支付经营相关费用随之增加及并入书生电子及合众数据 (30) 收回投资收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 2,422, 元, 上年同期发生数为 0 元, 其主要原因是 : 转让参股公司股权收回现金 (31) 取得投资收益所收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 23,846, 元, 较上年同期发生数增加 97.83%, 其主要原因是 : 转让参股公司股权取得现金 (32) 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2015 年 1-9 月发生数为 25, 元, 较上年同期发生数增加 1,071.84%, 其主要原因是 : 处置固定资产收益增加 (33) 投资支付的现金 2015 年 1-9 月发生数为 60,600, 元, 较上年同期发生数增加 93.35%, 其主要原因是 : 执行投资计划支付投资款增加 (34) 取得借款收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 25,000, 元, 上年同期发生数为 0 元, 其主要原因是 : 并入合众数据取得短期借款收到的现金增加 (35) 偿还债务支付的现金 2015 年 1-9 月发生数为 39,850, 元, 上年同期发生数为 0 元, 其主要原因是 : 并入合众数据偿还短期借款支付的现金增加 (36) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2015 年 1-9 月发生数为元, 较上年同期发生数增加 %, 其主要原因是 : 汇率变动额增加二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2015 年 7 月 10 日 7 月 29 日, 公司分别召开了第三届董事会第六次会议和 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于 < 启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案及其他相关议案 ;2015 年 8 月 14 日, 公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书 ;2015 年 8 月 27 日, 公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ;2015 年 9 月 23 日, 公司对外披露了关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告截至目前, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会并购重组委员会有条件 7

8 通过, 公司正在积极推进相关工作重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司召开了第三届董事会第六次会议, 审议通过了本次交易的草案及其他相关议 2015 年 07 月 13 日案巨潮资讯网 ( 公告编号 : 公司召开了 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的草案及其他相关议案 2015 年 07 月 30 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : 公司对外披露了关于收到中国证监会 2015 年 08 月 15 日行政许可申请受理通知书的公告公司对外披露了关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 2015 年 08 月 29 日的公告公司对外披露了关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反 2015 年 09 月 23 日馈意见回复的公告巨潮资讯网 ( 公告编号 : 巨潮资讯网 ( 公告编号 : 巨潮资讯网 ( 公告编号 : 三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无无无无连续六个月内通过证收购报告书或权益变动报告书中所作承诺王佳券交易系统出售的股份将低于公司股份总 2015 年 05 月 06 日 6 个月履行承诺数的 5% 重大资产重组完成后, 不在中国境内或境外, 以任何方式 ( 包括但不限于单独经营通过合资产重组时所作承诺王佳严立资经营或拥有另一家 2012 年 07 月 25 公司或企业的股份及日其他权益 ) 直接或间接永久履行承诺参与任何与上市公司及其子公司构成实质性竞争的任何业务或活动目前没有, 将来也不生首次公开发行或再融资时所作承诺王佳严立产开发任何与公司生 2010 年 06 月 23 产开发的产品构成竞日永久履行承诺争或可能竞争的业务 8

9 或产品, 不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业若因公司进一步拓展产品和业务范围而导致存在竞争的, 将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式或将相竞争的业务纳入公司经营的方式或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争王佳严立承诺从 2015 年 7 月年 07 月 08 日起 6 个月内不通过二日级市场减持公司股票 6 个月履行承诺其他对公司中小股东所作承诺王佳严立计划择机通过相关规定允许的方式增持本 2015 年 07 月 13 公司股票, 累计增持公日司股份不超过公司已 6 个月履行承诺发行股份总额的 2% 承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 不适用四对 2015 年度经营业绩的预计 2015 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 37.94% 至 43.81% 23,500 至 24, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 17, 业绩变动的原因说明公司业务增长及并入书生电子和合众数据相关财务数据 9

10 五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司报告期未持有其他上市公司股权七违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况八控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金启明星辰信息技术集团股份有限公司法定代表人 : 王佳 2015 年 10 月 29 日 10

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