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1 鹏华基金管理有限公司信息技术服务流程梳理与风险管控体系咨询项目 Request For Proposal(RFP) 鹏华基金管理有限公司 二〇一六年六月 鹏华机密未经许可不得扩散 1

2 目录 1 总则 概述 知识产权和保密 项目实施方式限制 RFP 的修改和解释权 交付成果形式 时间预计进度 项目总体概述 鹏华公司简介 项目背景 项目目标 工作范围 业务与信息技术流程梳理与需求管理 信息技术风险管控体系建立 组织架构梳理与面向未来的组织架构规划 项目要求及交付物 项目时间 团队 项目交付物 培训与服务 知识转移和培训 服务 项目验收 验收标准 验收过程 鹏华机密未经许可不得扩散 2

3 7 对建议书的要求 关于卖方 对项目的理解和方法论 项目交付的要求 需要的输入与前提 验收标准 顾问简历 项目报价 点对点应答要求 回标方式与联系人 鹏华机密未经许可不得扩散 3

4 1 总则 1.1 概述 本文件是鹏华基金管理有限公司 ( 以下简称买方 ) 进行登记结算业务优化咨询服务的主要要求, 作为供应商 ( 以下简称卖方 ) 制定项目建议书 应答书和咨询服务报价书的依据 1.2 知识产权和保密 本项目产生的任何成果或交付件其所有权和知识产权将归鹏华所有 鹏华和卖方对于在执行本协议过程中所知悉的对方的商业秘密和技术秘密 ( 保密信息 ), 应承担保密义务 双方将另行签订保密协议以规范保密信息的披露 本 RFP 的全部内容和所附加的所有资料都属于买方的商业秘密, 卖方必须严格保密, 且只能用于编写建议书时作为参考 未经买方授权, 卖方不得将 RFP 的内容擅自复制或以任何方式提供给第三方 1.3 项目实施方式限制 中标方对中标项目不得转包 1.4 RFP 的修改和解释权 买方在招标期间保留对 RFP 进行修改和解释的权利 在递交建议书最后期限以前, 由于某些原因, 买方可能会对 RFP 进行修改 有关 RFP 的修改将用书面材料或传真通知所有得到 RFP 的卖方 在合同正式签署以前, 买方将继续保留对 RFP 进行修改的权利 鹏华机密未经许可不得扩散 4

5 1.5 交付成果形式 卖方应向买方提供咨询服务过程以及产出成果的对应电子和纸质文件 电子件要求提供 MICROSOFT OFFICE 格式的文件, 文件不加密 所有文件应以买方接受的标准书写, 应尽量使用基金公司通用的符号和术语 买方有权复制卖方提供的文件 1.6 时间预计进度 日期 活动 2016 年 7 月 1 日鹏华公司发布项目 RFP 2016 年 7 月 4 日供应商提交对 RFP 疑问的书面澄清要求 2016 年 7 月 6 日 2016 年 7 月 11 日下午 17:00 以前 鹏华汇总供应商的疑问, 作集中统一答复 ( 书面或会议答疑 ) 供应商提交 项目建议书 ( 回标 ) 2016 年 7 月 12 日供应商现场讲标 鹏华评审等 2016 年 7 月 25 日前咨询团队入场 2016 年 12 月 31 日前项目总结汇报 鹏华机密未经许可不得扩散 5

6 2 项目总体概述 2.1 鹏华公司简介鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日, 注册资本 15,000 万元人民币, 总部设在深圳, 在北京 上海 广州 武汉设有分公司,2013 年 1 月, 在深圳前海设立全资子公司鹏华资产管理 ( 深圳 ) 有限公司 目前的股东由国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司组成, 三家股东的出资比例分别为 50% 49% 1%, 业务范围包括基金募集 基金销售 资产管理及中国证监会许可的其他业务 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司管理资产总规模达到 亿元, 管理 81 只开放式基金 2.2 项目背景随着公司各项业务的快速发展, 对信息技术支持能力和水平提出了越来越高的要求, 一方面随着在线交易原来越普及, 对系统稳定性 可用性要求越来越高, 另一方面面对激烈的市场竞争, 要求信息技术对业务变化的响应和完成速度要求越来越快 这对信息技术服务管理水平提出了更高的要求 与此同时, 互联网金融突飞猛进的发展使得信息安全和风险管理也变得越来越重要 如何更有效的响应业务需求, 建立业务与信息技术部之间规范高效的流程体系, 如何防范信息技术潜在的风险和安全事件, 如何更有效的解决信息技术资源与高速发展的业务需求之间的矛盾成为了本项目启动的重要背景 2.3 项目目标本项目旨在提升信息技术服务管理水平, 使信息技术服务更好的支持各业务需求, 同时建立和完善内部的风险识别和管控体系建设, 防范潜在的风险导致的业务损失 本项目目标包括 : 通过信息技术与各业务之间的流程梳理和交互管理, 使得信息技术服务 鹏华机密未经许可不得扩散 6

7 更加标准透明 更易于被业务部门所使用, 同时保证有限的信息技术服务资源更好的服务于公司各个业务部门需求 通过识别信息技术服务管理中的风险点, 发现潜在的风险隐患, 并制定相应的规避措施与应急预案, 搭建覆盖信息技术服务全生命周期的风险管控体系架构 防范信息技术发生的安全事件造成对业务的影响 根据业务需求和业务形态的变化对信息技术部组织架构进行分析, 梳理原有的组织架构体系和岗位职责, 并结合未来技术演进以及互联网金融发展规划未来组织架构的演进路径 鹏华机密未经许可不得扩散 7

8 3 工作范围 3.1 业务与信息技术流程梳理与需求管理 梳理业务部门与信息技术部间相关联的业务流程, 定义信息技术部与各个业务部门之间的交互管理界面 流程接口 SOP SLA 控制点等等, 内容包括但不限于 : 业务与信息技术交互流程描述 输入 : 包括工作目标 工作需求 双方接口责任人等 输出 : 包括工作结果 完成时间 双方接口责任人等 控制点 : 包括岗位职责 SOP SLA 风险控制点 绩效标准等 服务目录梳理 对现有服务目录进行整理, 重新规划制定信息技术服务目录, 建立业务与信息技术流程与服务目录之间的对应关系, 促使信息技术向以服务为中心转型 同时建立服务使用情况统计和评估体系, 确保服务目录得到维护和更新 新的服务目录应该包括但不限于 : 简单支持类服务目录 组合类服务目录 业务支撑类服务目录 整理优化信息技术服务管理流程 对现有服务管理流程进行回顾, 对过时或者缺失的流程进行优化和补充, 针对各个流程进行落地检查, 并提供改进建议 同时根据各流程定义整理相关的岗位职责, 并结合组织架构提供改进建议 包括但不限于以下流程 : 需求管理 服务目录管理 服务级别管理 事项管理 故障管理 问题管理 配置管理 鹏华机密未经许可不得扩散 8

9 变更管理 可用性管理 容量管理 服务持续性管理 发布管理 信息安全管理 业务需求管理 基于业务价值设计业务部门与信息技术服务部统一的业务需求及业务变更的评估标准, 包括但不限于 : 业务需求评估原则和策略 业务需求评估方法 业务需求评估适用过程 业务需求评估体系的治理 梳理现有运维工具和管理工具, 根据项目输出的新流程 改进建议等提供运维管理工具的需求说明书, 辅助完成工具的设计 开发和提升, 实现服务目录与服务管理流程等在具体运维工作中的落地 3.2 信息技术风险管控体系建立 基于国家安全规范和行业安全要求与行业最佳实践, 从信息技术服务的生命周期角度, 梳理并编制各阶段风险评估目标 原则 策略 方法, 识别各个阶段上潜在的风险点, 包括 : 信息技术服务战略阶段 信息技术服务设计阶段 信息技术服务转换阶段 信息技术服务运维阶段 信息技术服务持续改进过程 风险识别目标包括但不限于以下几个层面 : 应用 ( 如电商应用 ) 基础架构 ( 服务器 网络 数据库 中间件等 ) 鹏华机密未经许可不得扩散 9

10 流程 根据识别的风险点, 制定包括但不限于风险等级评估 规避方法 应急手段等风险管控规程, 建立全生命周期的风险控制体系 风险管控体系工具建议及实施规划, 提供工具需求开发说明书, 帮助完成风险管控体系到实际运维工作中的落地部署 根据风险控制原则, 提供与风险管控相关的组织架构 岗位设置 岗位职责等优化建议 风险管控体系培训 3.3 组织架构梳理与面向未来的组织架构规划 对当前岗位设置 岗位职责 绩效考核进行评估与建议 对当前 IT 组织的能力模型 培训与个人发展计划进行评估与建议 结合业界最新发展趋势与同业领先实践经验, 规划适应未来金融信息化发展要求的 IT 组织与运作的主要模式, 以及由现有模式向新模式的转换发展路径 并比较不同结构及模式下的运营相对优势 根据当前情况以及未来发展, 设计信息技术部组织架构及工作分工, 定义岗位职责 考核体系 IT 人员能力模型以及相应的人员培训和发展计划 建立合理 科学的 IT 人员绩效管理体系 鹏华机密未经许可不得扩散 10

11 4 项目要求及交付物 4.1 项目时间 团队 项目时间 : 本项目总时长为四个半月, 卖方应根据自身工作方法论和计划的人员配备, 制定详细的项目实施计划, 但必须保证关键交付件的按时交付, 且所有交付物品必须经过卖方内部质量复核 因交付质量问题, 影响项目进度, 卖方应承担相应责任 项目团队 : 顾问公司驻场的项目经理和项目成员, 需满足如下要求并经鹏华基金面试通过后进行确认, 且鹏华保留无条件更换项目经理和项目成员的权利, 具体细则在合同中签订 咨询项目总负责人 : 负责统筹安排咨询公司项目资源, 参加项目重要事件 要求为咨询公司合伙人或者事业部总监, 能够统一协调卖方资源满足买方项目需求, 驻场时间不低于 2 周 项目经理 1 名 : 负责组织卖方整个项目的执行和实施 要求高级经理或同级资深咨询顾问,10 年以上咨询经验, 参与过类似咨询项目超过 10 个以上 驻场时间为全项目周期内 执行团队咨询顾问 2 人 :6 年以上咨询经验, 参与过类似咨询项目超过 6 个以上 驻场时间为全项目周期内 4.2 项目交付物 本项目至少包括但不限于以下内容 : 信息技术服务流程梳理与风险管控建设项目工作计划与验收标准 信息技术服务与业务交互流程与接口 ( 需与现有业务流程对接并符合公司 RAP 运营管理平台规范 ) 信息技术服务目录 优化后的 IT 服务管理流程, 至少应包括 : 需求管理流程 鹏华机密未经许可不得扩散 11

12 财务管理流程 服务目录管理流程 服务级别管理流程 可用性管理流程 信息安全管理流程 供应商管理流程 容量管理流程 IT 服务持续性管理流程 变更管理流程 发布与部署管理流程 事项管理流程 故障管理流程 请求履行流程 问题管理流程 访问管理流程 持续服务改进流程 配置管理流程 IT 服务管理流程与工具改进建议与实施规划 ( 含工具需求说明书 ) IT 服务管理流程培训计划 IT 服务管理岗位职责定义 业务需求与业务变更评估策略与方法设计 信息技术服务风险管理体系与方法说明 风险管控体系工具建议及实施规划 ( 含工具需求说明书 ) 信息技术服务风险管理体系培训计划 信息技术部组织架构优化与未来规划报告 鹏华机密未经许可不得扩散 12

13 5 培训与服务 5.1 知识转移和培训 卖方应协助买方在各业务部门间进行交流与培训 卖方应协助买方在买方部门各管理层间进行咨询报告的宣贯 交流与培训 5.2 服务 咨询服务过程中及服务终结以后, 卖方对于买方的补充要求, 如果不在实质上影响工作量和工作内容, 应及时和免费地提供交流支持或解决方案建议 鹏华机密未经许可不得扩散 13

14 6 项目验收 6.1 验收标准 卖方应向买方提交咨询服务的验收标准和计划, 由买方确认 咨询服务成果验收分两步进行, 即初步验收和最终验收 6.2 验收过程 初步验收初步验收能检验卖方提供的咨询服务成果是否能符合鹏华项目的需要, 初步验收将在卖方按计划提交咨询服务成果后, 按照客观性 完整性和可行性标准进行验收 ; 如果初验不合格, 卖方将按照买方提供的意见进行修改, 直到再次初验合格 ; 如经过三次修改验收, 两周内仍未满足要求, 视为不合格, 将扣除部分项目款项, 最高不超过项目总额的 30% 具体细则在合同中签订 最终验收咨询服务成果通过初步验收后作为开发团队的开发需求规范文件和未来系统的数据源, 待系统正式上线后按照咨询成果是否符合业务逻辑和是否可行作为标准进行最终验收, 验收合格, 项目结束 ; 如果验收不合格, 卖方按照买方意见修改, 直到合格 ; 如经过三次修改验收, 两周内仍未满足要求, 视为不合格, 将扣除部分项目款项, 最高不超过项目总额的 30% 具体细则在合同中签订 各阶段的咨询服务成果在各阶段结束提交买方后, 由买方组织验收 验收依据为本 RFP 和合同中确定的具体验收标准 鹏华机密未经许可不得扩散 14

15 7 对建议书的要求 供应商所提供的建议书应按照以下内容进行编制, 顺序仅供参考 : 7.1 关于卖方 公司介绍 公司背景 财务近况 组织架构及员工 业务范围 行业地位 资质证书 营业执照复印件等 客户名单和经典案例 对基金公司的相关咨询服务经验 处于最领先阶段的 1-2 基金公司的类似项目经验 案例名称 目标和范围 实施周期 项目金额 项目收益等 客户评价 7.2 对项目的理解和方法论 对鹏华项目需求的理解 对鹏华业务运作现状的理解 对鹏华项目的背景 目标和范围的理解 对业界最佳实践的体系模型和要素描述 鹏华项目的方法论和实现步骤 7.3 项目交付的要求 详细说明交付所包含的主要内容 详细描述关键里程碑和实施计划, 提供相应详细图表 鹏华机密未经许可不得扩散 15

16 7.3.3 详细说明并承诺卖方准备在咨询项目中投入的顾问角色 人数 职责分配 时间投入保证等情况 卖方项目管理机制 管理方法和工具等 问题与风险的分析及避免 其他建议 7.4 需要的输入与前提 需要哪些输入或前提及提供进行这些前期准备的建议 项目对这些要素的依赖比重和影响 7.5 验收标准 根据 6 项目验收 的要求, 提供项目验收标准 7.6 顾问简历 简历包括顾问的技能结构或等级, 与本项目相关的经历 项目经验 教育背景等 除非因不可控制或不可抗力因素等导致已安排顾问不能胜任该项目工作的情况下, 卖方不得随意调换相关人员的 ; 如因特殊情况必须更换项目成员, 卖方应保证所调换的人员具有与原项目人员同等业务能力, 且必须取得买方的事先书面同意 7.7 项目报价 报价以人民币万元为单位, 按本 RFP 中 3 工作范围 中的各个子项报出单价和总价如下面表格 : 工作项人天投入量人天费率 ( 平均 ) 价格备注 鹏华机密未经许可不得扩散 16

17 总计 为方便鹏华招标小组进行价格比较, 要求务必按此报价表格方式进行报价, 并且不接受此表价格总计以外的其他费用, 否则视为废标 报价务必包含税费 差旅费 住宿费及其他与项目开展有关的费用开支 鹏华机密未经许可不得扩散 17

18 8 点对点应答要求 在卖方的点对点应答书中, 要求对本标书所提出的各项要求进行逐条逐项答 复 说明和解释 要求对本 RFP 中所有最底层级编号的内容做出应答 所有需要应答的内容都 已经列在点对点应答索引表中 卖方应按照下面表格填写点对点应答表, 并以 Microsoft Excel 表格文件 ( 文件名为 ANSWER_INDEX.xls) 的方式提交 点对点应答表 应答项编号 [A] 点对点应答结果 [B] 简单说明 [C] 引用文件链接 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 1.6 满足 / 部分满足 / 不满足 2.2 理解 / 部分理解 / 不理解 理解 / 部分理解 / 不理解 理解 / 部分理解 / 不理解 理解 / 部分理解 / 不理解 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 鹏华机密未经许可不得扩散 18

19 3.2.4 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 4.2 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 鹏华机密未经许可不得扩散 19

20 7.7.1 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 满足 / 部分满足 / 不满足 [A] 处直接给出点对点的应答结果 卖方对 RFP 的项目背景 项目目标明确做出 理解 部分理解 不理解 的应答 对 RFP 的总则 工作范围 项目交付件 培训与服务 项目验收 项目建议书等章节实现或满足程度明确做出 满足 部分满足 不满足 等应答 [B] 处给出回答问题的解释 如回答 不满足 部分满足 或 部分理解 不理解, 必须提供不超过一页篇幅的解释内容 [C] 处给出链接的文件名 回复如引用了其他文件的, 给出链接的文件名, 要求采用相对链接的方式 文件名命名规则 DETAIL_XXXX, 其中 XXXX 为应答项编号 如针对 的附件, 文件名为 DETAIL_ [D] 需要买方解答的其它疑问 对本标书有疑问需要买方给予解答的情况, 需以书面方式提交买方 鹏华机密未经许可不得扩散 20

21 9 回标方式与联系人 回标联系人 : 杨勇 联系电话 : 回标方式 : 回标时间 : 回标指定 回标地址 : 电子邮件和书面密封, 其中电子邮件回复的标书不得包含本 RFP 中 7.7 项目报价 7 月 11 日下午 17:00 以前相关书面投标文件和电子文档必须送到指定回标地址和指定邮箱, 超过 17:00 以废标处理 yangyong@phfund.com.cn 深圳市福田区福华三路 168 号国际商务中心 9 层 邮政编码 : 鹏华机密未经许可不得扩散 21

目录 前附表... 3 第一部分投标邀请... 4 第二部分投标人须知... 5 一 招标说明... 5 二 投标文件的编写... 5 三 投标文件的界定... 6 四 招标文件的澄清... 6 五 开标与评标... 7 六 中标须知... 7 七 投标有效期... 7 第三部分项目概述... 9

目录 前附表... 3 第一部分投标邀请... 4 第二部分投标人须知... 5 一 招标说明... 5 二 投标文件的编写... 5 三 投标文件的界定... 6 四 招标文件的澄清... 6 五 开标与评标... 7 六 中标须知... 7 七 投标有效期... 7 第三部分项目概述... 9 鹏华基金重点客户服务业务咨询项目 招标文件 招标人 : 鹏华基金管理有限公司 二 O 一八年八月 1 目录 前附表... 3 第一部分投标邀请... 4 第二部分投标人须知... 5 一 招标说明... 5 二 投标文件的编写... 5 三 投标文件的界定... 6 四 招标文件的澄清... 6 五 开标与评标... 7 六 中标须知... 7 七 投标有效期... 7 第三部分项目概述... 9

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