证券代码 :000012;200012; 证券简称 : 南玻 A; 南玻 B; 公告编号 : ; 南玻 01;10 南玻 02 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或

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1 中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文董事长 : 曾南二零一五年四月

2 证券代码 :000012;200012; 证券简称 : 南玻 A; 南玻 B; 公告编号 : ; 南玻 01;10 南玻 02 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人曾南主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张国明声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,539,206,800 1,482,894, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 82,201, ,051, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 29,979, ,589, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 37,738,405 90,191, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.98% 1.52% -0.54% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 15,361,037,178 15,116,808, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 8,490,615,365 8,348,561, % 非经常性损益项目和金额单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 2,847,302 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,999,805 37,582,746 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,111,480 减 : 所得税影响额 3,074,613 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,245,367 合计 52,221, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3

4 说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 173,146 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品境内非国有法人 3.92% 81,405,744 0 中国北方工业公司国有法人 3.62% 75,167,934 0 新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司境内非国有法人 2.62% 54,459,899 0 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司境内非国有法人 2.34% 48,605,713 0 招商证券香港有限公司国有法人 1.21% 25,209,137 0 中信证券股份有限公司国有法人 1.03% 21,450,727 0 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 华夏银行股份有限公司 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金境外法人 0.74% 15,311,292 0 境外法人 0.69% 14,231,158 0 境内非国有法人 0.44% 9,176,898 0 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.40% 8,329,614 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品 81,405,744 人民币普通股 81,405,744 中国北方工业公司 75,167,934 人民币普通股 75,167,934 新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司 54,459,899 人民币普通股 54,459,899 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司 48,605,713 人民币普通股 48,605,713 招商证券香港有限公司 25,209,137 境内上市外资股 25,209,137 4

5 中信证券股份有限公司 21,450,727 人民币普通股 21,450,727 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 华夏银行股份有限公司 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 15,311,292 境内上市外资股 15,311,292 14,231,158 境内上市外资股 14,231,158 9,176,898 人民币普通股 9,176,898 GIC PRIVATE LIMITED 8,329,614 境内上市外资股 8,329,614 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东中 : 已知深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司以及新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业除此之外, 未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人或存在关联关系无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因单位 : 万元注释 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日增减额增减幅度应收账款 (1) 49,063 31,827 17,236 54% 存货 (2) 52,607 39,065 13,542 35% 开发支出 (3) 2,453 1, % 应付票据 (4) 2, , % 应付职工薪酬 (5) 8,282 15,904-7,622-48% 注释 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月增减额增减幅度投资收益 (6) 1, , % 所得税费用 (7) 127 3,549-3,422-96% 净利润 (8) 8,981 13,319-4,338-33% 其它综合收益 (9) 5,953 1,035 4, % 注释 : (1) 应收账款增加主要系工程玻璃业务受春节后集中发货而尚未到回款期影响所致 (2) 存货增加主要系宏观经济持续低迷, 平板玻璃库存增加所致 (3) 开发支出增加主要系本年研发投入力度加大 (4) 应付票据增加主要系本报告期新开票据稍有增加且前期余额较低所致 (5) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致 (6) 投资收益增加主要系本报告期出售可供出售金融资产收益增加所致 (7) 所得税费用减少主要系本报告期利润下降及本集团部分子公司本年度已获得高新技术企业资格适用优惠税率所致 (8) 净利润减少主要受经济持续低迷产品价格有所下降影响 (9) 其他综合收益增加主要系本集团本报告期可供出售金融资产公允价值变动所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 筹划境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 日审议通过了关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有 6

7 限公司主板上市及挂牌交易预案的议案董事会同意公司转换 B 股上市地并以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易上述事项的实施尚须获得公司就 B 股转换上市地并在香港联合交易所主板上市事项第二次董事会审议通过股东大会批准本次方案, 香港联合交易所, 中国证监会等监管机构的核准确认或批准及其他政府部门和机构的核准或批准 ( 如需 ) 2 非公开发行 A 股股票事项公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 日审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案等议案公司拟通过非公开发行 A 股股票的方式进行股权融资, 本次非公开发行的 A 股股票数量为 179,977,502 股, 其中, 向中国北方工业公司定向发行 67,491,563 股 A 股股票, 向前海人寿保险股份有限公司定向发行 112,485,939 股 A 股股票中国北方工业公司和前海人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得转让本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日, 发行价格为 8.89 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 发行股票前, 如有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 则相应调整发行价格本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额将不超过 160,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下募投项目 : 单位 : 万元序号项目名称实施主体总投资额拟使用募集资金额 1 宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改项目宜昌南玻 61, , 清远南玻高铝玻璃生产线建设项目清远南玻 43, , 偿还银行贷款公司 20, , 补充流动资金公司 35, , 合计 160, , 本次非公开发行股票相关事项尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会等有关部门的核准 3 短期融资券 2012 年 8 月 6 日, 中国南玻集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案, 同意公司申请发行额度为不超过 22 亿元人民币的短期融资券 2013 年 1 月 11 日, 中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 1 次注册会议, 决定接受公司总额为 11 亿元有效期截至 2015 年 1 月 25 日的短期融资券注册该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销, 可在注册有效期内分期发行 2013 年 3 月 7 日, 公司发行了第一期总额为 11 亿元期限为一年的短期融资券, 并已于 2014 年 3 月 6 日兑付完成 2014 年 6 月 27 日, 公司续发本年度第二期短期融资券 7 亿元, 到期日为 2015 年 6 月 27 日, 年利率为 5.10% 2014 年 8 月 25 日, 公司续发了本年度第三期短期融资券 4 亿元, 到期日为 2015 年 8 月 25 日, 年利率为 5.10% 2013 年 4 月 23 日, 中国南玻集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案, 同意公司申请注册和发行短期融资券, 总金额 ( 含已发行的短期融资券金额 ) 不超过企业净资产的 40%,2013 年 12 月 20 日, 中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 74 次注册会议, 决定接受公司总额为 11 亿元有效期为 2 年的短期融资券注册该短期融资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销, 可在注册有效期内分期发行公司于 2014 年 3 月 14 日发行总额为 5 亿元期限为一年的短期融资券, 并已于 2015 年 3 月 16 日兑付完成公司于 2015 年 4 月 22 日发行 2015 年度第一期短期融资券, 发行总额为 6 亿元, 到期日为 2016 年 4 月 23 日, 年利率为 4.28% 有关资料可在中国债券信息网 ( 以及中国货币网 ( 上查阅 7

8 三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革, 截至 2009 年 6 月, 持股 5% 以上的原非流通股股东所股改承诺原非流通股股东深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司持股份已全部解禁其中, 原非流通股股东深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司以及新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司均为在香港联合交易所主板上市的 2006 年 05 深圳国际控股有限公司 ( 以下简称 " 深圳国际 ") 月 22 日全资附属公司深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守证券法上市公司收购管理办无截至报告期末, 上述股东均严格履行了承诺法上市公司解除限售存量股份转让指导意见等相关规定, 并及时履行信息披露义务收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是四对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六持有其他上市公司股权情况的说明公司现持有金刚玻璃 8,660,829 股股份, 并享有金刚玻璃 4.01% 的表决权比例金刚玻璃的董事和关键管理人员均不由本公司 8

9 任命, 本公司也没有以其他方式参与或影响金刚玻璃公司的财务和经营决策或日常经营活动, 从而本公司对金刚玻璃公司不具有重大影响, 将其作为可供出售权益工具核算报告期内, 公司出售金刚玻璃 5,709,171 股, 产生投资收益 25,558,847 元七衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 01 月 19 日公司实地调研机构 2015 年 01 月 20 日公司实地调研机构 2015 年 01 月 26 日公司实地调研机构深圳市君海投资管理有限公司中国银河证券股份有限公司中国银河国际金融控介绍公司已披露的股有限公司深圳民森投资有限公司淡生产经营情况水泉 ( 北京 ) 投资管理有限公司国泰君安证券安邦资产管理有限责任公司银华基金管理有限公司广东银石投资有限公司吉祥人寿保险股份有限公介绍公司已披露的司深圳前海黑天鹅资产管理有限公司生产经营情况北京远旭股权投资基金管理有限公司深圳市太和投资管理有限公司京西创业公社第一创业证券股份有限公司 KHAZANAH NASIONAL 国泰证券投资信托股份有限公司晋融资产管理有限介绍公司已披露的公司泽熙投资管理有限公司中信证券生产经营情况股份有限公司中国南玻集团股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日 9

第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人曾南主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张国明声

第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人曾南主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张国明声中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告董事长 : 曾南二零一五年四月第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人曾南主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张国明声明 : 保证季度报告中财务报表的真实

证券代码 :000012;200012; 证券简称 : 南玻 A; 南玻 B; 公告编号 : ; 南玻 01;10 南玻 02 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或

证券代码 :000012;200012; 证券简称 : 南玻 A; 南玻 B; 公告编号 : ; 南玻 01;10 南玻 02 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或