第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人曾南主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 丁九如声

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寡鸿郗
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1 中国南玻集团股份有限公司 2016 年第三季度报告董事长 : 曾南二零一六年十月

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人曾南主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 丁九如声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 16,928,089,016 15,489,600, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 7,960,067,397 7,874,310, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 2,293,975, % 6,522,141, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 248,016, % 714,899, % 221,542, % 645,065, % ,592,198, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 3.12% 比上年同期增加 0.79% 8.99% 比上年同期增加 4.12% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 1,344,125 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 77,880,804 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,089,320 减 : 所得税影响额 12,317,855 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -836,927 合计 69,833, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公 2

4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 138,994 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份数量状态前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年境内非国有法人 15.45% 320,595,892 0 前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品境内非国有法人 3.92% 81,405,744 0 中国北方工业公司国有法人 2.92% 60,600,000 0 深圳市钜盛华股份有限公司境内非国有法人 2.87% 59,552,120 0 质押 59,552,100 前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金境内非国有法人 2.15% 44,519,788 0 招商证券香港有限公司国有法人 2.07% 42,950,847 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.92% 39,811,300 0 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司境内非国有法人 1.52% 31,479,805 0 九泰基金 - 浦发银行 - 九泰基金 - 恒胜新动力分级境内非国有法人 1 号资产管理计划 1.51% 31,334,707 0 中国银河国际证券 ( 香港 ) 有限公司境外法人 1.38% 28,692,212 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年 320,595,892 人民币普通股 320,595,892 前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品 81,405,744 人民币普通股 81,405,744 中国北方工业公司 60,600,000 人民币普通股 60,600,000 深圳市钜盛华股份有限公司 59,552,120 人民币普通股 59,552,120 前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 44,519,788 人民币普通股 44,519,788 招商证券香港有限公司 42,950,847 境内上市外资股 42,950,847 3

5 中央汇金资产管理有限责任公司 39,811,300 人民币普通股 39,811,300 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司 31,479,805 人民币普通股 31,479,805 九泰基金 - 浦发银行 - 九泰基金 - 恒胜新动力分级 1 号资产管理计划 31,334,707 人民币普通股 31,334,707 中国银河国际证券 ( 香港 ) 有限公司 28,692,212 境内上市外资股 28,692,212 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中 : 已知前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股, 深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人, 另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券 ( 香港 ) 有限公司持股 27,625,299 股除此之外, 未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人或存在关联关系参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 4

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用单位 : 元资产负债表项目注释 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日增减额增减幅度货币资金 (1) 306,994, ,834, ,840,104-47% 应收票据 (2) 258,221, ,546, ,325,189-43% 应收账款 (3) 716,334, ,961, ,373,273 58% 其他应收款 (4) 55,790, ,224,370-60,433,413-52% 存货 (5) 493,296, ,425, ,870,875 41% 其他流动资产 (6) 178,033, ,359,117 59,673,974 50% 长期应收款 (7) - 50,104,299-50,104, % 长期股权投资 (8) - 668,210, ,210, % 开发支出 (9) 57,006,002 26,280,426 30,725, % 商誉 (10) 722,389,281 3,039, ,349, % 长期待摊费用 (11) 1,066,021 1,597, ,844-33% 应付票据 (12) 24,114,869 8,000,000 16,114, % 应付账款 (13) 1,204,702, ,266, ,436,267 32% 其他应付款 (14) 214,652, ,021,055 71,631,426 50% 一年内到期的非流动负债 (15) 73,280, ,000, ,720,000-69% 递延所得税负债 (16) 19,486,114 9,531,572 9,954, % 专项储备 (17) 8,989,141 15,437,498-6,448,357-42% 少数股东权益 (18) 278,327,311 3,080, ,246, % 利润表项注释 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月增减额增减幅度营业税金及附加 (19) -39,641,644-25,176,730-14,464,914 57% 资产减值损失 (20) -2,012,347-7,953,154 5,940,807-75% 投资收益 (21) -14,264, ,088, ,352, % 营业外支出 (22) -778, , , % 所得税费用 (23) -122,021,126-30,518,083-91,503, % 净利润 (24) 718,660, ,952, ,707,639 76% 5

7 其他综合收益 (25) 705,555 80,593,025-79,887,470-99% 注释 : (1) 货币资金减少主要系加强货币资金管控所致 (2) 应收票据减少主要系加大票据流动性所致 (3) 应收账款增加主要系工程玻璃产业应收账款增加所致 (4) 其他应收款减少主要系上年转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化, 原内部往来款转入其他应收款, 本年已收回所致 (5) 存货增加主要系合并范围发生变化及太阳能产业库存增加所致 (6) 其他流动资产增加主要系本报告期深圳显示器件公司纳入合并范围致使增加 (7) 长期应收款减少主要系本报告期合并范围发生变化所致 (8) 长期股权投资减少主要系本报告期深圳显示器件公司纳入合并范围, 核算方法由权益法改为成本法 (9) 开发支出增加主要系研发力度加强所致 (10) 商誉增加主要系本报告期深圳显示器件公司纳入合并范围, 原权益法核算收购后合并报表形成 (11) 长期待摊费用减少主要系本期摊销所致 (12) 应付票据增加主要系本期新开票据略有增加且前期余额较低所致 (13) 应付账款增加主要系本报告期合并范围发生变化所致 (14) 其他应付款增加主要系本报告期合并范围发生变化所致 (15) 一年内到期的非流动负债减少主要系部分借款已于本期偿还 (16) 递延所得税负债增加主要系部分子公司试生产损失所致 (17) 专项储备减少主要系加大安全生产投入所致 (18) 少数股东权益增加主要系本报告期深圳显示器件公司纳入合并范围, 核算方法由权益法改为成本法 (19) 营业税金及附加增加主要系本年营业收入增加所致 (20) 资产减值损失减少主要系上年转让宜昌光电股权导致合并范围变化, 原内部往来款转入其他应收款, 本年款项收回冲回坏账准备所致 (21) 投资收益减少主要系上年出售可供出售金融资产及处置子公司, 本年未发生 (22) 营业外支出增加主要系本年赔偿支出略有增加所致 (23) 所得税费用增加主要系本报告期利润增加所致 (24) 净利润增加主要系本报告期太阳能光伏及平板产业盈利大幅增加所致 (25) 其他综合收益减少主要系上年可供出售金融资产已出售完毕所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 短期融资券 2013 年 4 月 23 日, 中国南玻集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案, 同意公司申请注册和发行短期融资券, 总金额 ( 含已发行的短期融资券金额 ) 不超过企业净资产的 40%,2013 年 12 月 20 日, 中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 74 次注册会议, 决定接受公司总额为 11 亿元有效期为 2 年的短期融资券注册该短期融资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销, 可在注册有效期内分期发行公司于 2014 年 3 月 14 日发行总额为 5 亿元期限为一年的短期融资券, 年利率为 5.65%, 并已于 2015 年 3 月 14 日兑付完成公司于 2015 年 4 月 22 日发行 2015 年度第一期短期融资券, 发行总额为 6 亿元, 年利率为 4.28%, 并已于 2016 年 4 月 23 日兑付完成公司于 2015 年 9 月 16 日 -17 日发行了 2015 年度第二期短期融资券, 发行总额为 4 亿元, 年利率为 3.50%, 并已于 2016 年 9 月 14 日兑付完成有关资料可在中国债券信息网 ( 以及中国货币网 ( 上查阅 6

8 2 超短期融资券 2014 年 12 月 10 日, 中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行超短期融资券的议案, 同意公司申请注册和发行超短期融资券, 注册金额不超过 40 亿元, 额度有效期不超过二年 2015 年 5 月 21 日, 中国银行间市场交易商协会召开了 2015 年第 32 次注册会议, 决定接受公司总额为 40 亿元有效期为两年的超短期融资券注册该超短期融资券由招商银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司兴业银行股份有限公司中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销, 可在注册有效期内分期发行 2015 年 6 月 12 日, 公司发行了 2015 年度第一期总额为 8 亿元期限为 270 日的超短期融资券, 发行利率为 4.25%, 并已于 2016 年 3 月 11 日兑付完成 2015 年 10 月 13 日, 公司发行了 2015 年度第二期总额为 11 亿元期限为 270 日的超短期融资券, 发行利率为 3.81%, 并已于 2016 年 7 月 11 日兑付完成 2016 年 3 月 10 日, 公司发行了 2016 年度第一期总额为 8 亿元期限为 270 日的超短期融资券, 发行利率为 3.15%, 兑付日为 2016 年 12 月 6 日 2016 年 5 月 17 日, 公司发行了 2016 年度第二期总额为 9 亿元期限为 270 日的超短期融资券, 发行利率为 4.18%, 兑付日为 2017 年 2 月 10 日 2016 年 8 月 2 日, 公司发行了 2016 年度第三期总额为 6 亿元期限为 270 日的超短期融资券, 发行利率为 3.67%, 兑付日为 2017 年 5 月 1 日 2016 年 9 月 1 日, 公司发行了 2016 年度第四期总额为 5 亿元期限为 270 日的超短期融资券, 发行利率为 3.5%, 兑付日为 2017 年 6 月 2 日有关资料可在中国债券信息网 ( 以及中国货币网 ( 上查阅三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革, 截至 2009 年 6 月, 持股 5% 以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁其中, 原非流通股股东深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司以及新通产实业原非流通股股东深国开发 ( 深圳 ) 有限公司均为截至报告期股改承诺际控股 ( 深圳 ) 有限股份减持承公司新通产实业开诺在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公无末, 上述股东均严格履行发 ( 深圳 ) 有限公司司 ( 以下简称 " 深圳国际 ") 了承诺全资附属公司深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守证券法上市公司收购管理办法上市公司解除限售存量股份转让指导意见等相关规定, 并及时履行信息披露义务收购报告书或权益变动报告书中所作承诺关于同业竞前海人寿保险股份有争关联交限公司深圳市钜盛易资金占华股份有限公司承用方面的承泰集团有限公司诺前海人寿保险股份有限公司深圳市钜盛华股份有限公司承泰集团有限公司于年 6 月 29 日发布详式权益变动报告书, 承诺在前前海人寿截至报告期作为公司末, 上述股东第一大股均严格履行东期间了承诺 7

9 海人寿作为南玻集团第一大股东期间, 将保证与南玻集团在人员资产财务机构业务等方面相互独立 ; 同时对关于规范关联交易及避免同业竞争作出相关承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺前海人寿保险股份有股份减持承限公司中国北方工诺业公司公司股东前海人寿保险股份有限公司及中国北方工业公司承诺 : 自 2015 年月 25 日起至南玻集团非公 5 开发行完成后六个月内不减持南玻集团股份本次非公开 2015 年发行方案于 11 月年 7 月 2 日起至日失效, 在此 2016 年 7 之前上述股月 2 日东均严格履行了承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺前海人寿保险股份有股份减持承限公司中国北方工诺业公司公司大股东前海人寿保险股份有限公司及中国北方工业公司承诺 : 自 2015 年月 15 日起的未来六个月 5 内不减持其持有的本公司股票 2015 年 7 月 15 日截至报告期至 2016 末, 上述承诺年 1 月 15 已履行完毕日承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成不适用履行的具体原因及下一步的工作计划四对 2016 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资 8

10 六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 2 月 23 日实地调研机构 2016 年 3 月 30 日实地调研机构 2016 年 4 月 25 日实地调研机构 2016 年 5 月 24 日实地调研机构 2016 年 8 月 22 日实地调研机构详见 2016 年 2 月 24 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表详见 2016 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表详见 2016 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表详见 2016 年 5 月 25 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表详见 2016 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 9

11 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 中国南玻集团股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 306,994, ,834,520 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 258,221, ,546,538 应收账款 716,334, ,961,612 预付款项 111,301, ,841,295 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 55,790, ,224,370 买入返售金融资产存货 493,296, ,425,732 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 178,033, ,359,117 流动资产合计 2,119,972,965 2,180,193,184 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 10

12 长期应收款 50,104,299 长期股权投资 668,210,253 投资性房地产固定资产 11,296,668,062 10,199,674,929 在建工程 1,493,597,631 1,339,340,780 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,086,431, ,238,811 开发支出 57,006,002 26,280,426 商誉 722,389,281 3,039,946 长期待摊费用 1,066,021 1,597,865 递延所得税资产 98,224, ,336,216 其他非流动资产 52,732,806 64,583,451 非流动资产合计 14,808,116,051 13,309,406,976 资产总计 16,928,089,016 15,489,600,160 流动负债 : 短期借款 3,932,218,103 3,216,326,670 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 24,114,869 8,000,000 应付账款 1,204,702, ,266,051 预收款项 151,200, ,434,636 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 159,978, ,539,613 应交税费 105,418, ,826,177 应付利息 101,939,797 89,363,806 应付股利 11

13 其他应付款 214,652, ,021,055 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 73,280, ,000,000 其他流动负债 300, ,000 流动负债合计 5,967,805,626 5,019,078,008 非流动负债 : 长期借款 1,278,220,000 1,200,000,000 应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 424,182, ,599,103 递延所得税负债 19,486,114 9,531,572 其他非流动负债非流动负债合计 2,721,888,682 2,593,130,675 负债合计 8,689,694,308 7,612,208,683 所有者权益 : 股本 2,075,335,560 2,075,335,560 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,260,591,829 1,261,391,272 减 : 库存股其他综合收益 3,673,327 2,967,772 专项储备 8,989,141 15,437,498 盈余公积 881,972, ,972,330 一般风险准备 12

14 未分配利润 3,729,505,210 3,637,206,565 归属于母公司所有者权益合计 7,960,067,397 7,874,310,997 少数股东权益 278,327,311 3,080,480 所有者权益合计 8,238,394,708 7,877,391,477 负债和所有者权益总计 16,928,089,016 15,489,600,160 法定代表人 : 曾南主管会计工作负责人 : 罗友明会计机构负责人 : 丁九如 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 163,686, ,798,393 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 492,191 应收利息应收股利其他应收款 3,756,428,989 4,283,715,036 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,920,115,020 4,680,005,620 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 2,016,705,100 2,139,873,923 长期股权投资 5,009,273,316 4,337,777,738 投资性房地产固定资产 27,456,629 30,806,106 在建工程 13

15 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,506,349 1,762,037 开发支出商誉长期待摊费用 223, ,241 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 7,055,164,954 6,511,114,045 资产总计 10,975,279,974 11,191,119,665 流动负债 : 短期借款 3,346,000,000 2,900,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 338,774 预收款项应付职工薪酬 34,689,200 38,240,000 应交税费 3,424,973 39,469,245 应付利息 12,158,723 79,906,647 应付股利其他应付款 292,892, ,421,165 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 239,000,000 其他流动负债流动负债合计 3,689,504,398 3,592,037,057 非流动负债 : 长期借款 1,200,000,000 1,200,000,000 应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000 其中 : 优先股永续债 14

16 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 12,412,230 10,543,800 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,212,412,230 2,210,543,800 负债合计 5,901,916,628 5,802,580,857 所有者权益 : 股本 2,075,335,560 2,075,335,560 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,405,347,985 1,404,803,407 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 896,517, ,517,690 未分配利润 696,162,111 1,011,882,151 所有者权益合计 5,073,363,346 5,388,538,808 负债和所有者权益总计 10,975,279,974 11,191,119,665 3 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 2,293,975,948 2,054,090,445 其中 : 营业收入 2,293,975,948 2,054,090,445 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,028,376,616 1,963,587,709 其中 : 营业成本 1,653,218,094 1,629,310,349 利息支出 15

17 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 16,256,972 13,028,496 销售费用 75,980,642 73,314,350 管理费用 205,673, ,634,462 财务费用 74,309,241 78,106,207 资产减值损失 2,937,719 3,193,845 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 98,634,017 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 265,599, ,136,753 加 : 营业外收入 32,054,790 23,450,221 其中 : 非流动资产处置利得 1,168,444 90,471 减 : 营业外支出 117, ,392 其中 : 非流动资产处置损失 52,978 26,894 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 297,536, ,347,582 减 : 所得税费用 44,177,962 23,991,436 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 253,358, ,356,146 归属于母公司所有者的净利润 248,016, ,302,026 少数股东损益 5,342,824 54,120 六其他综合收益的税后净额 197, ,045 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 197, ,045 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 16

18 净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 197, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 197, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 253,556, ,898,191 总额归属于母公司所有者的综合收益 248,213, ,844,071 归属于少数股东的综合收益总额 5,342,824 54,120 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 曾南主管会计工作负责人 : 罗友明会计机构负责人 : 丁九如 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 8,473,838 0 减 : 营业成本 0 0 营业税金及附加 2,935,353 销售费用管理费用 33,376,309 9,184,376 17

19 财务费用 4,164,111 16,576,949 资产减值损失 1,429 1,768,438 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 5,806,369 60,365,971 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -23,261,642 29,900,855 加 : 营业外收入 433, ,142 其中 : 非流动资产处置利得 720 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -22,828,215 30,151,997 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -22,828,215 30,151,997 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 18

20 6. 其他六综合收益总额 -22,828,215 30,151,997 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 6,522,141,590 5,377,129,947 其中 : 营业收入 6,522,141,590 5,377,129,947 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 5,748,510,149 5,178,089,033 其中 : 营业成本 4,730,036,597 4,275,331,059 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 39,641,644 25,176,730 销售费用 204,545, ,776,868 管理费用 564,611, ,002,551 财务费用 207,662, ,848,671 资产减值损失 2,012,347 7,953,154 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -14,264, ,088,467 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企汇兑收益 ( 损失以 - 号填 19

21 列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 759,367, ,129,381 加 : 营业外收入 82,093,154 99,606,192 其中 : 非流动资产处置利得 1,417,086 2,765,909 减 : 营业外支出 778, ,924 其中 : 非流动资产处置损失 72,962 45,649 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 840,681, ,470,649 减 : 所得税费用 122,021,126 30,518,083 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 718,660, ,952,566 归属于母公司所有者的净利润 714,899, ,069,370 少数股东损益 3,760,892 14,883,196 六其他综合收益的税后净额 705,555 80,593,025 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 705,555 80,763,572 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 705,555 80,763, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 80,536, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 705, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -170,547 20

22 七综合收益总额 719,365, ,545,591 总额归属于母公司所有者的综合收益 715,604, ,832,942 归属于少数股东的综合收益总额 3,760,892 14,712,649 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 9,551,232 0 减 : 营业成本 60,334 0 营业税金及附加 2,935,353 销售费用管理费用 95,283,586 27,148,538 财务费用 15,427,933 87,940,430 资产减值损失 -1,768,813 1,775,482 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 405,086, ,485,329 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 305,635, ,685,526 加 : 营业外收入 1,199,607 22,485,156 其中 : 非流动资产处置利得 2, 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 306,834, ,170,682 减 : 所得税费用 -45,852-20,048,352 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 306,880, ,219,034 五其他综合收益的税后净额 79,790,488 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 21

23 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 79,790, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 79,790, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 306,880, ,009,522 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 7,467,528,727 5,851,005,595 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 22

24 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 40,275,710 38,071,725 收到其他与经营活动有关的现金 68,764,580 54,800,446 经营活动现金流入小计 7,576,569,017 5,943,877,766 购买商品接受劳务支付的现金 4,361,925,084 3,871,963,653 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 798,870, ,327,681 支付的各项税费 480,049, ,087,119 支付其他与经营活动有关的现金 343,525, ,353,425 经营活动现金流出小计 5,984,370,057 5,262,731,878 经营活动产生的现金流量净额 1,592,198, ,145,888 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 153,447,723 取得投资收益收到的现金 75,837,593 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,390,680 2,765, ,000, ,531,849 收到其他与投资活动有关的现金 40,170,833 13,714,126 投资活动现金流入小计 192,561, ,296,423 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 804,655, ,899,175 投资支付的现金 4,250, ,706,050 质押贷款净增加额 23

25 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 507,974,099 支付其他与投资活动有关的现金 24,021,775 8,020,998 投资活动现金流出小计 1,340,901,642 1,138,626,223 投资活动产生的现金流量净额 -1,148,340, ,329,800 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 14,500,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,500,000 取得借款收到的现金 7,959,211,141 5,770,024,625 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 118,403, ,258 筹资活动现金流入小计 8,092,114,803 5,770,551,883 偿还债务支付的现金 7,874,819,707 4,469,686,738 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 816,685,415 1,227,084,591 41,417,700 支付其他与筹资活动有关的现金 120,833,724 84,144,165 筹资活动现金流出小计 8,812,338,846 5,780,915,494 筹资活动产生的现金流量净额 -720,224,043-10,363,611 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,793, ,180 五现金及现金等价物净增加额 -273,571,476 17,811,297 加 : 期初现金及现金等价物余额 574,744, ,838,261 六期末现金及现金等价物余额 301,173, ,649,558 8 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,384,187 2,421,705 经营活动现金流入小计 3,384,187 2,421,705 24

26 购买商品接受劳务支付的现金 251,167 金支付给职工以及为职工支付的现 85,566,148 55,165,169 支付的各项税费 39,724,582 3,267,191 支付其他与经营活动有关的现金 8,827,849 9,174,545 经营活动现金流出小计 134,118,579 67,858,072 经营活动产生的现金流量净额 -130,734,392-65,436,367 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 145,377,279 取得投资收益收到的现金 395,236, ,220,176 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2, ,801,535 收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000 投资活动现金流入小计 398,239, ,399,440 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 280,145 1,062,202 投资支付的现金 196,755,000 45,791,650 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 464,345,956 支付其他与投资活动有关的现金 4,229,882 投资活动现金流出小计 661,381,101 51,083,734 投资活动产生的现金流量净额 -263,141, ,315,706 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 7,375,164,309 5,255,447,602 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 663,060,790 筹资活动现金流入小计 8,038,225,099 5,255,447,602 偿还债务支付的现金 7,168,164,309 3,896,297,602 的现金分配股利利润或偿付利息支付 705,743,777 1,146,102,939 支付其他与筹资活动有关的现金 1,075,248,268 筹资活动现金流出小计 7,873,908,086 6,117,648,809 25

27 筹资活动产生的现金流量净额 164,317, ,201,207 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,565,241-5,576,023 五现金及现金等价物净增加额 -232,124,269-8,897,891 加 : 期初现金及现金等价物余额 394,606,753 67,898,286 六期末现金及现金等价物余额 162,482,484 59,000,395 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计中国南玻集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92