第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人曾南主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 丁九如声

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洋奚
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1 中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告董事长 : 曾南二零一六年四月

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人曾南主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 丁九如声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,949,421,848 1,539,206, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 204,835,467 82,201, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 192,098,876 29,979, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 319,915,324 37,738, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.57% 0.98% 增加 1.59 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 15,205,208,277 15,489,600, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 8,078,112,020 7,874,310, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 216,691 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 13,650,894 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,126,971 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- 减 : 所得税影响额 2,257,965 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -- 合计 12,736, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 2

4 适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 149,329 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年境内非国有法人 14.10% 292,612,866 0 前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品境内非国有法人 3.92% 81,405,744 0 中国北方工业公司国有法人 3.62% 75,167,934 0 深圳市钜盛华股份有限公司境内非国有法人 2.87% 59,552,120 0 前海人寿保险股份有限公司 - 自有资境内非国有法人 2.15% 44,519,788 0 中央汇资产管理有限责任公司国有法人 1.92% 39,811,300 0 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司境内非国有法人 1.78% 37,040,200 0 中国银河国际证券 ( 香港 ) 有限公司境外法人 1.38% 28,685,412 0 招商证券香港有限公司国有法人 1.35% 27,996,704 0 中国证券融股份有限公司境内非国有法人 1.27% 26,357,447 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年 292,612,866 人民币普通股 292,612,866 前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品 81,405,744 人民币普通股 81,405,744 中国北方工业公司 75,167,934 人民币普通股 75,167,934 深圳市钜盛华股份有限公司 59,552,120 人民币普通股 59,552,120 前海人寿保险股份有限公司 - 自有资 44,519,788 人民币普通股 44,519,788 中央汇资产管理有限责任公司 39,811,300 人民币普通股 39,811,300 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司 37,040,200 人民币普通股 37,040,200 中国银河国际证券 ( 香港 ) 有限公司 28,685,412 境内上市外资股 28,685,412 3

5 招商证券香港有限公司 27,996,704 境内上市外资股 27,996,704 中国证券融股份有限公司 26,357,447 人民币普通股 26,357,447 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东中 : 已知前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品前海人寿保险股份有限公司 - 自有资均为前海人寿保险股份有限公司持股, 深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人, 另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券 ( 香港 ) 有限公司持股 27,625,299 股除此之外, 未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人或存在关联关系股东深圳市钜盛华股份有限公司通过普通账户持有 0 股, 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 59,552,120 股, 合计持有 59,552,120 股报告期内, 其持股未发生变化公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 4

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用单位 : 万元注释 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日增减额增减幅度货币资 (1) 24,571 57,883-33,312-58% 应收票据 (2) 25,111 45,355-20,244-45% 应收账款 (3) 60,286 45,296 14,990 33% 长期应收款 (4) 10,227 5,010 5, % 应付职工薪酬 (5) 10,724 17,054-6,330-37% 应交税费 (6) 7,975 11,983-4,008-33% 应付利息 (7) 11,904 8,936 2,968 33% 一年内到期的非流动负债 (8) 14,100 23,900-9,800-41% 少数股东权益 (9) % 注释 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月增减额增减幅度所得税费用 (10) 2, , % 净利润 (11) 20,484 8,981 11, % 其他综合收益税后净额 (12) -13 5,953-5, % 注释 : (1) 货币资减少主要系上年 12 月出售刚玻璃股份收到的现增加 (2) 应收票据减少主要系部分子公司收款方式有所改变及票据到期托收所致 (3) 应收账款增加主要系工程玻璃业务春节后集中发货而尚未到回款期所致 (4) 长期应收款增加主要系应收深圳显示器件公司融资租赁款增加所致 (5) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖已于本报告期支付所致 (6) 应交税费减少主要系上年 12 月出售刚玻璃股份税费已于本报告期缴纳所致 (7) 应付利息增加主要系本期短融超短融及中期票据未到付息期尚未支付所致 (8) 一年内到期的非流动负债减少主要系部分借款已于本期偿还 (9) 少数股东权益减少主要系本期回购少数股权且前期余额较低所致 (10) 所得税费用增加主要系本报告期利润增加所致 (11) 净利润增加主要系太阳能光伏行业盈利额大幅增加所致 (12) 其他综合收益减少主要系本集团上年可供出售融资产已出售完毕所致 5

7 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 非公开发行 A 股股票事项事项概述临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 第七届董事会临时会议决议公告日审议通过了关于公司非公开发行 A 股股第七届监事会临时会议决议公告票预案的议案等议案, 公司拟通过非公开非公开发行 A 股股票预案发行 A 股股票的方式进行股权融资, 本次非非公开发行 A 股股票募集资使用可行公开发行股票数量不超过 179,977,502 股, 其性分析报告中, 前海人寿将以现 10 亿元认购非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项 112,485,939 股北方工业将以现 6 亿元认的公告购 67,491,563 股关于股东权益变动的提示性公告中国北方工业公司和前海人寿保险股份有限前次募集资使用情况报告公司认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内公司与前海人寿保险股份有限公司附条不得转让件生效的股份认购协议本次发行的定价基准日为本次发行的董事会公司与中国北方工业公司附条件生效的决议公告日 ( 即 2015 年 4 月 23 日 ), 发行价股份认购协议格为 8.89 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 发行股票前, 如有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则相应调整发行价格巨潮资讯网公告编号 : 公司第七届董事会临时会议于 2015 年 6 月 15 日审议通过了关于调整非公开发行 A 股股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的授权有效期的议案, 同意将关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案中第七届董事会临时会议决议公告公司非公开发行 A 股股票方案决议的有效第七届监事会临时会议决议公告期, 以及关于提请股东大会授权董事会全前次募集资使用情况报告及鉴证报告权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案中授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票的具体事宜的授权有效期, 由原来的自公司股东大会审议通过之日起十八个月, 调整为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效 2015 年 7 月 2 日召开的南玻集团 2015 年第一次临时股东大会审议通过了以上关于本次非 2015 年第一次临时股东大会决议公告公开发行股票相关事项巨潮资讯网公告编号 : 巨潮资讯网公告编号 :

8 公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监非公开发行股票申请获得中国证监会受会受理理的公告公司非公开发行 A 股股票收到中国证监会关于收到 < 中国证监会行政许可项目审行政许可项目审查反馈意见通知书查反馈意见通知书 > 的公告关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告对公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意前海人寿保险股份有限公司关于不减持见回复公司股票的承诺中国北方工业公司关于不减持公司股票的承诺公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补第七届董事会第十三次会议决议公告即期回报措施的议案及关于公司董事非公开发行股票摊薄即期回报填补即期高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施及相关主体承诺的公告回报采取填补措施的承诺的议案, 公司就本中国南玻集团股份有限公司相关主体关次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影于公司非公开发行股票履行填补即期回报响进行分析提出了具体的填补回报措施, 措施的承诺公告相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺以上非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会等有关部门的核准巨潮资讯网公告编号 : 巨潮资讯网公告编号 : 巨潮资讯网公告编号 : 巨潮资讯网公告编号 : 超短期融资券 2014 年 12 月 10 日, 中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行超短期融资券的议案, 同意公司申请注册和发行超短期融资券, 注册额不超过 40 亿元, 额度有效期不超过二年 2015 年 5 月 21 日, 中国银行间市场交易商协会召开了 2015 年第 32 次注册会议, 决定接受公司总额为 40 亿元有效期为两年的超短期融资券注册该超短期融资券由招商银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司兴业银行股份有限公司中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销, 可在注册有效期内分期发行 2015 年 6 月 12 日, 公司发行了 2015 年度第一期总额为 8 亿元期限为 270 日的超短期融资券, 发行利率为 4.25%, 并已于 2016 年 3 月 11 日兑付完成 2015 年 10 月 13 日, 公司发行了 2015 年度第二期总额为 11 亿元期限为 270 日的超短期融资券, 发行利率为 3.81%, 兑付日为 2016 年 7 月 11 日 2016 年 3 月 10 日, 公司发行了 2016 年度第一期总额为 8 亿元期限为 270 日的超短期融资券, 发行利率为 3.15%, 兑付日为 2016 年 12 月 6 日有关资料可在中国债券信息网 ( 以及中国货币网 ( 上查阅 3 永续债券 2016 年 3 月 23 日, 中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过了关于申请注册和发行永续债券的议案, 同意公司注册和发行永续债券 31 亿元, 并根据公司实际资需求和银行间市场资状况, 在额度有效期内分次择机发行具体内容详见第七届董事会第十二次会议决议公告, 公告编号 : 该议案已经 2016 年 4 月 15 日召开的 2015 年年度股东大会通过 4 中期票据 2016 年 3 月 23 日, 中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案, 7

9 同意公司注册和发行中期票据 8 亿元, 并根据公司实际资需求和银行间市场资状况, 在额度有效期内分次择机发行具体内容详见第七届董事会第十二次会议决议公告, 公告编号 : 该议案已经 2016 年 4 月 15 日召开的 2015 年年度股东大会通过 5 光伏电站项目进展 2016 年 1 月 11 日, 中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关于光伏电站投资项目的议案, 公司拟于 2016 至 2017 两年时间内投资建设光伏电站, 其中由全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司自建 200MW, 投资总额约为人民币 15 亿元由南玻集团与旗滨集团合作建设 140MW, 投资总额约为人民币 10 亿元具体内容详见第七届董事会第十一次会议决议公告, 公告编号 : 年 1 月 15 日, 公司与旗滨集团共同成立漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司从事太阳能电站开发等业务, 注册资本为人民币 15,000 万元, 其中南玻集团认缴 11,250 万元人民币, 占注册资本 75 %; 2016 年 2 月 1 日, 南玻集团咸宁光伏电站项目正式签约, 拟在咸宁投资建设光伏地面电站三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革, 截至 2009 年 6 月, 持股 5% 以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁其中, 原非流通股股东深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司股改承诺原非流通股股东深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司股份减持承诺以及新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司 ( 以无下简称 " 深圳国际 ") 全资附属公司深圳国际承诺在实施减持计划截至报告期末, 上述股东均严格履行了承诺时将严格遵守证券法上市公司收购管理办法上市公司解除限售存量股份转让指导意见等相关规定, 并及时履行信息披露义务前海人寿保险股份有限公司深圳市钜盛华股份有限公司承泰集团收购报告书或权益变动报告书中所作承诺前海人寿保险股份有限公司深圳市钜盛华股份有限公司承泰集团有限公司关于同业竞争关联交易资占用方面的承诺有限公司于 2015 年 6 月 29 日发布详式权益变动报告书, 承诺在前海人寿作为南玻集团第一大股东期间, 将保证与南玻集团在人员资产财务机构业务等方面相互前海人寿作为公司第一大股东期间截至报告期末, 上述股东均严格履行了承诺独立 ; 同时对关于规范关联交易及避免同业竞争作出相关承诺资产重组时所作承诺 8

10 2015 年首次公开发行或再融资时所作承诺前海人寿保险股份有限公司中国北方工业公司股份减持承诺公司股东前海人寿保险股份有限公司及中国北方工业公司承诺 : 自 2015 年 11 月 25 日起至南玻集团非公开发行完成后六个月内不减持南玻集团股份 11 月 25 日起至南玻集团非公开发行完成后六截至报告期末, 上述股东均严格履行了承诺个月内股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺前海人寿保险股份有限公司中国北方工业公司股份减持承诺公司大股东前海人寿保险股份有限公司及中国北方工业公司承诺 : 自 2015 年 7 月 15 日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票 2015 年 7 月 15 日起未来六个月截至报告期末, 上述股东均严格履行了承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用 9

11 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 2 月 23 日实地调研机构 2016 年 3 月 30 日实地调研机构详见 2016 年 2 月 24 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表详见 2016 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表八违规对外担保情况适用不适用九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用 10

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 中国南玻集团股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 245,712, ,834,520 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 251,114, ,546,538 应收账款 602,855, ,961,612 预付款项 135,408, ,841,295 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 124,455, ,224,370 买入返售融资产存货 403,671, ,425,732 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 101,990, ,359,117 流动资产合计 1,865,207,786 2,180,193,184 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售融资产 11

13 持有至到期投资长期应收款 102,269,800 50,104,299 长期股权投资 680,249, ,210,253 投资性房地产固定资产 10,301,826,428 10,199,674,929 在建工程 1,201,808,989 1,339,340,780 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 836,800, ,238,811 开发支出 26,526,375 26,280,426 商誉 3,039,946 3,039,946 长期待摊费用 1,342,611 1,597,865 递延所得税资产 102,685, ,336,216 其他非流动资产 83,450,312 64,583,451 非流动资产合计 13,340,000,491 13,309,406,976 资产总计 15,205,208,277 15,489,600,160 流动负债 : 短期借款 3,031,519,183 3,216,326,670 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 8,000,000 8,000,000 应付账款 839,922, ,266,051 预收款项 106,731, ,434,636 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 107,236, ,539,613 应交税费 79,753, ,826,177 应付利息 119,039,823 89,363,806 12

14 应付股利其他应付款 106,144, ,021,055 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 141,000, ,000,000 其他流动负债 300, ,000 流动负债合计 4,539,646,400 5,019,078,008 非流动负债 : 长期借款 1,200,000,000 1,200,000,000 应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 378,226, ,599,103 递延所得税负债 9,223,247 9,531,572 其他非流动负债非流动负债合计 2,587,449,857 2,593,130,675 负债合计 7,127,096,257 7,612,208,683 所有者权益 : 股本 2,075,335,560 2,075,335,560 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,260,299,935 1,261,391,272 减 : 库存股其他综合收益 2,838,925 2,967,772 专项储备 15,623,238 15,437,498 盈余公积 881,972, ,972,330 13

15 一般风险准备未分配利润 3,842,042,032 3,637,206,565 归属于母公司所有者权益合计 8,078,112,020 7,874,310,997 少数股东权益 3,080,480 所有者权益合计 8,078,112,020 7,877,391,477 负债和所有者权益总计 15,205,208,277 15,489,600,160 法定代表人 : 曾南主管会计工作负责人 : 罗友明会计机构负责人 : 丁九如 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 122,749, ,798,393 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款预付款项 492, ,191 应收利息应收股利其他应收款 4,501,543,794 4,283,715,036 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 4,624,785,671 4,680,005,620 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款 2,173,645,000 2,139,873,923 长期股权投资 4,374,031,988 4,337,777,738 投资性房地产固定资产 29,360,287 30,806,106 14

16 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,651,087 1,762,037 开发支出商誉长期待摊费用 670, ,241 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 6,579,359,042 6,511,114,045 资产总计 11,204,144,713 11,191,119,665 流动负债 : 短期借款 2,900,000,000 2,900,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 19,303,054 38,240,000 应交税费 10,799,626 39,469,245 应付利息 64,960,791 79,906,647 应付股利其他应付款 245,866, ,421,165 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 141,000, ,000,000 其他流动负债流动负债合计 3,381,930,449 3,592,037,057 非流动负债 : 长期借款 1,200,000,000 1,200,000,000 应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000 其中 : 优先股 15

17 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 10,166,610 10,543,800 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,210,166,610 2,210,543,800 负债合计 5,592,097,059 5,802,580,857 所有者权益 : 股本 2,075,335,560 2,075,335,560 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,404,984,933 1,404,803,407 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 896,517, ,517,690 未分配利润 1,235,209,471 1,011,882,151 所有者权益合计 5,612,047,654 5,388,538,808 负债和所有者权益总计 11,204,144,713 11,191,119,665 3 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,949,421,848 1,539,206,800 其中 : 营业收入 1,949,421,848 1,539,206,800 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 1,743,978,936 1,483,814,575 其中 : 营业成本 1,436,818,441 1,219,078,366 16

18 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 10,040,837 5,465,909 销售费用 59,556,544 65,898,919 管理费用 169,343, ,870,454 财务费用 64,997,957 56,173,221 资产减值损失 3,221,752 3,327,706 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 11,958,319 16,725,566 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 217,401,231 72,117,791 加 : 营业外收入 15,411,111 18,971,646 其中 : 非流动资产处置利得 225,914 2,854,584 减 : 营业外支出 416,555 13,059 其中 : 非流动资产处置损失 9,223 7,282 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 232,395,787 91,076,378 减 : 所得税费用 27,560,320 1,265,071 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 204,835,467 89,811,307 归属于母公司所有者的净利润 204,835,467 82,201,310 少数股东损益 0 7,609,997 六其他综合收益的税后净额 -128,847 59,528,906 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -128,847 59,749,912 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 17

19 负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -128,847 59,749, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额值变动损益 2. 可供出售融资产公允价 60,138,670 可供出售融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -128, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -221,006 七综合收益总额 204,706, ,340,213 总额归属于母公司所有者的综合收益 204,706, ,951,222 归属于少数股东的综合收益总额 7,388,991 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 曾南主管会计工作负责人 : 罗友明会计机构负责人 : 丁九如 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 1,077,394 0 减 : 营业成本 60,334 0 营业税及附加销售费用管理费用 25,162,566 7,070,729 18

20 财务费用 4,988,307 32,205,941 资产减值损失 581 2,168 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 252,072,724 18,173,520 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 222,938,330-21,105,318 加 : 营业外收入 388, ,176 其中 : 非流动资产处置利得 1,800 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 223,327,320-20,315,142 减 : 所得税费用 -13,277,740 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 223,327,320-7,037,402 五其他综合收益的税后净额 59,392,364 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 59,392, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售融资产公允 59,392, 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 19

21 6. 其他六综合收益总额 223,327,320 52,354,962 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 2,229,364,142 1,638,344,300 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 28,911,814 2,825,244 收到其他与经营活动有关的现 22,694,131 14,219,488 经营活动现流入小计 2,280,970,087 1,655,389,032 购买商品接受劳务支付的现 1,388,087,175 1,137,589,502 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现 20

22 支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 297,229, ,205,741 支付的各项税费 153,311, ,806,996 支付其他与经营活动有关的现 122,426, ,048,388 经营活动现流出小计 1,961,054,763 1,617,650,627 经营活动产生的现流量净额 319,915,324 37,738,405 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 91,792,420 取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 349,679 2,654,139 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 7,932,500 1,832,684 投资活动现流入小计 8,282,179 96,279,243 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 261,541, ,005,251 投资支付的现 4,250,000 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 26,209, ,760 投资活动现流出小计 292,001, ,678,011 投资活动产生的现流量净额 -283,719, ,398,768 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 1,510,000,000 1,053,352,855 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 4,673,351 21

23 筹资活动现流入小计 1,514,673,351 1,053,352,855 偿还债务支付的现 1,792,807, ,142,536 的现分配股利利润或偿付利息支付 35,300,685 48,991,916 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 52,390,268 92,208 筹资活动现流出小计 1,880,498, ,226,660 筹资活动产生的现流量净额 -365,825, ,126,195 四汇率变动对现及现等价物的影响 -617,441-1,248,106 五现及现等价物净增加额 -330,246,399-22,782,274 加 : 期初现及现等价物余额 574,744, ,838,261 六期末现及现等价物余额 244,498, ,055,987 6 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 1,780, ,126 经营活动现流入小计 1,780, ,126 购买商品接受劳务支付的现现支付给职工以及为职工支付的 41,544,408 45,642,137 支付的各项税费 28,561,794 69,646 支付其他与经营活动有关的现 2,185,694 1,490,598 经营活动现流出小计 72,291,896 47,202,381 经营活动产生的现流量净额 -70,511,440-46,259,255 二投资活动产生的现流量 : 22

24 收回投资收到的现 83,721,977 取得投资收益收到的现 216,000,000 2,970,186 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 1,800 收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 216,001,800 86,692,163 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 2, ,220 投资支付的现 791,650 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 20,000 投资活动现流出小计 2,779 1,018,870 投资活动产生的现流量净额 215,999,021 85,673,293 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 1,510,000, ,296,702 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 1,510,000, ,296,702 偿还债务支付的现 1,608,000, ,796,702 的现分配股利利润或偿付利息支付 20,353,809 32,690,865 支付其他与筹资活动有关的现 300,158, ,891,119 筹资活动现流出小计 1,928,511, ,378,686 筹资活动产生的现流量净额 -418,511,865-47,081,984 四汇率变动对现及现等价物的影响 -34,496-16,868 五现及现等价物净增加额 -273,058,780-7,684,814 加 : 期初现及现等价物余额 394,606,753 67,898,286 23

25 六期末现及现等价物余额 121,547,973 60,213,472 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计中国南玻集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日 24

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92