第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人曾南 主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张国明声

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1 中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告 董事长 : 曾南 二零一五年四月

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人曾南 主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张国明声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1

3 第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,539,206,800 1,482,894, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 82,201, ,051, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 29,979, ,589, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 37,738,405 90,191, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.98% 1.52% -0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 15,361,037,178 15,116,808, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 8,490,615,365 8,348,561, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 2,847,302 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,999,805 37,582,746 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,111,480 减 : 所得税影响额 3,074,613 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,245,367 合计 52,221,

4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 173,146 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品境内非国有法人 3.92% 81,405,744 0 中国北方工业公司 国有法人 3.62% 75,167,934 0 新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司 境内非国有法人 2.62% 54,459,899 0 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司 境内非国有法人 2.34% 48,605,713 0 招商证券香港有限公司 国有法人 1.21% 25,209,137 0 中信证券股份有限公司 国有法人 1.03% 21,450,727 0 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 华夏银行股份有限公司 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 境外法人 0.74% 15,311,292 0 境外法人 0.69% 14,231,158 0 境内非国有法人 0.44% 9,176,898 0 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.40% 8,329,614 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股 份数量 股份种类 股份种类 数量 前海人寿保险股份有限公司 - 万能型保险产品 81,405,744 人民币普通股 81,405,744 中国北方工业公司 75,167,934 人民币普通股 75,167,934 新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司 54,459,899 人民币普通股 54,459,899 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司 48,605,713 人民币普通股 48,605,713 招商证券香港有限公司 25,209,137 境内上市外资股 25,209,137 3

5 中信证券股份有限公司 21,450,727 人民币普通股 21,450,727 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 15,311,292 境内上市外资股 15,311,292 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 14,231,158 境内上市外资股 14,231,158 华夏银行股份有限公司 - 华商大盘量化精选灵活配置混 合型证券投资基金 9,176,898 人民币普通股 9,176,898 GIC PRIVATE LIMITED 8,329,614 境内上市外资股 8,329,614 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如 有 ) 上述股东中 : 已知深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司以及新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业 除此之外, 未知其他股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人或存在关联关系 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 4

6 第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 万元 注释 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 应收账款 (1) 49,063 31,827 17,236 54% 存货 (2) 52,607 39,065 13,542 35% 开发支出 (3) 2,453 1, % 应付票据 (4) 2, , % 应付职工薪酬 (5) 8,282 15,904-7,622-48% 注释 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减额 增减幅度 投资收益 (6) 1, , % 所得税费用 (7) 127 3,549-3,422-96% 净利润 (8) 8,981 13,319-4,338-33% 其它综合收益 (9) 5,953 1,035 4, % 注释 : (1) 应收账款增加主要系工程玻璃业务受春节后集中发货而尚未到回款期影响所致 (2) 存货增加主要系宏观经济持续低迷, 平板玻璃库存增加所致 (3) 开发支出增加主要系本年研发投入力度加大 (4) 应付票据增加主要系本报告期新开票据稍有增加且前期余额较低所致 (5) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致 (6) 投资收益增加主要系本报告期出售可供出售金融资产收益增加所致 (7) 所得税费用减少主要系本报告期利润下降及本集团部分子公司本年度已获得高新技术企业资格适用优惠税率所致 (8) 净利润减少主要受经济持续低迷 产品价格有所下降影响 (9) 其他综合收益增加主要系本集团本报告期可供出售金融资产公允价值变动所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 筹划境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 日审议通过了 关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易预案的议案 5

7 董事会同意公司转换 B 股上市地并以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易 上述事项的实施尚须获得公司就 B 股转换上市地并在香港联合交易所主板上市事项第二次董事会审议通过 股东大会批准 本次方案, 香港联合交易所, 中国证监会等监管机构的核准 确认或批准及其他政府部门和机构的核准或批准 ( 如需 ) 2 非公开发行 A 股股票事项 公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 日审议通过了 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 等议案 公司拟通过非公开发行 A 股股票的方式进行股权融资, 本次非公开发行的 A 股股票数量为 179,977,502 股, 其中, 向中国北 方工业公司定向发行 67,491,563 股 A 股股票, 向前海人寿保险股份有限公司定向发行 112,485,939 股 A 股股票 中国北方工业公司和前海人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次非公开发行股票上市之日起三十 六个月内不得转让 本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日, 发行价格为 8.89 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90% 发行股票前, 如有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项, 则相应调整发行价格 本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额将不超过 160,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下募投项目 : 序号项目名称实施主体总投资额 单位 : 万元 拟使用募集资金额 1 宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改项目宜昌南玻 61, , 清远南玻高铝玻璃生产线建设项目清远南玻 43, , 偿还银行贷款公司 20, , 补充流动资金公司 35, , 合计 160, , 本次非公开发行股票相关事项尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会等有关部门的核准 3 短期融资券 2012 年 8 月 6 日, 中国南玻集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案, 同意公司申请发行额度为不超过 22 亿元人民币的短期融资券 2013 年 1 月 11 日, 中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 1 次注册会议, 决定接受公司总额为 11 亿元 有效期截至 2015 年 1 月 25 日的短期融资券注册 该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销, 可在注册有效期内分期发行 2013 年 3 月 7 日, 公司发行了第一期总额为 11 亿元 期限为一年的短期融资券, 并已于 2014 年 3 月 6 日兑付完成 2014 年 6 月 27 日, 公司续发本年度第二期短期融资券 7 亿元, 到期日为 2015 年 6 月 27 日, 年利率为 5.10% 2014 年 8 月 25 日, 公司续发了本年度第三期短期融资券 4 亿元, 到期日为 2015 年 8 月 25 日, 年利率为 5.10% 2013 年 4 月 23 日, 中国南玻集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案, 同意公司申请注册和发行短期融资券, 总金额 ( 含已发行的短期融资券金额 ) 不超过企业净资产的 40%,2013 年 12 月 20 日, 中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 74 次注册会议, 决定接受公司总额为 11 亿元 有效期为 2 年的短期融资券注册 该短期融资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销, 可在注册有效期内分期发行 公司于 2014 年 3 月 14 日发行总额为 5 亿元 期限为一年的短期融资券, 并已于 2015 年 3 月 16 日兑付完成 公司于 2015 年 4 月 22 日发行 2015 年度第一期短期融资券, 发行总额为 6 亿元, 到期日为 2016 年 4 月 23 日, 年利率为 4.28% 有关资料可在中国债券信息网 ( 以及中国货币网 ( 上查阅 6

8 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺 公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革, 截至 2009 年 6 月, 持股 5% 以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁 其中, 原原非流通股股非流通股股东深国际控股 ( 深圳 ) 有限公东深国际控股司以及新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司 ( 深圳 ) 有限公均为在香港联合交易所主板上市的深圳 2006 年 05 月 22 无司 新通产实业国际控股有限公司 ( 以下简称 " 深圳国际日开发 ( 深圳 ) 有 ") 全资附属公司 深圳国际承诺在实施限公司减持计划时将严格遵守 证券法 上市公司收购管理办法 上市公司解除限售存量股份转让指导意见 等相关规定, 并及时履行信息披露义务 截至报告期末, 上述股东均严格 履行了承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 ( 如有 ) 不适用 四 对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 7

9 六 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用公司现持有金刚玻璃 8,660,829 股股份, 并享有金刚玻璃 4.01% 的表决权比例 金刚玻璃的董事和关键管理人员均不由本公司任命, 本公司也没有以其他方式参与或影响金刚玻璃公司的财务和经营决策或日常经营活动, 从而本公司对金刚玻璃公司不具有重大影响, 将其作为可供出售权益工具核算 报告期内, 公司出售金刚玻璃 5,709,171 股, 产生投资收益 25,558,847 元 七 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2015 年 1 月 19 日公司实地调研机构 深圳市君海投资管理有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国银河国际金融控股有限公司 深圳民森投资有限公司 淡水泉 ( 北京 ) 投资管理有限公司 介绍公司已披露的生 产经营情况 2015 年 1 月 20 日公司实地调研机构 2015 年 1 月 26 日公司实地调研机构 国泰君安证券 安邦资产管理有限责任公司 银华基金管理有限公司 广东银石投资有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司 深圳前海黑天介绍公司已披露的生鹅资产管理有限公司 北京远旭股产经营情况 权投资基金管理有限公司 深圳市太和投资管理有限公司 京西创业公社 第一创业证券股份有限公司 KHAZANAH NASIONAL 国泰证券投资信托股份有限公司 晋融资介绍公司已披露的生产管理有限公司 泽熙投资管理有产经营情况限公司 中信证券股份有限公司 8

10 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 中国南玻集团股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 135,468, ,139,050 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 129,463, ,588,629 应收账款 490,628, ,274,574 预付款项 74,369,698 84,231,553 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 27,781,893 25,973,156 买入返售金融资产存货 526,072, ,652,618 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 219,663, ,908,717 流动资产合计 1,603,449,378 1,352,768,297 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 159,359, ,568,100 9

11 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 742,871, ,623,543 投资性房地产固定资产 10,041,259,053 9,851,117,915 在建工程 1,734,158,957 1,934,595,736 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 938,021, ,586,310 开发支出 24,530,690 17,675,656 商誉 3,039,946 3,039,946 长期待摊费用 2,138,334 2,391,824 递延所得税资产 104,549, ,781,894 其他非流动资产 7,659,084 7,659,084 非流动资产合计 13,757,587,800 13,764,040,008 资产总计 15,361,037,178 15,116,808,305 流动负债 : 短期借款 2,141,117,487 1,957,123,175 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 20,500,000 3,500,000 应付账款 920,044, ,537,876 预收款项 88,959, ,994,747 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 82,817, ,040,363 应交税费 53,698,125 57,213,608 应付利息 91,469,937 74,556,982 10

12 应付股利其他应付款 147,595, ,269,978 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,145,416,558 2,119,066,755 其他流动负债 300, ,000 流动负债合计 5,691,919,620 5,592,603,484 非流动负债 : 长期借款 389,000, ,817,820 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 432,502, ,909,519 递延所得税负债 47,694,900 42,029,332 其他非流动负债非流动负债合计 869,197, ,756,671 负债合计 6,561,117,193 6,463,360,155 所有者权益 : 股本 2,075,335,560 2,075,335,560 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,340,172,052 1,340,090,907 减 : 库存股其他综合收益 46,228,818-13,521,093 专项储备 14,584,061 14,562,826 盈余公积 830,772, ,772,731 11

13 一般风险准备未分配利润 4,183,522,143 4,101,320,834 归属于母公司所有者权益合计 8,490,615,365 8,348,561,765 少数股东权益 309,304, ,886,385 所有者权益合计 8,799,919,985 8,653,448,150 负债和所有者权益总计 15,361,037,178 15,116,808,305 法定代表人 : 曾南主管会计工作负责人 : 罗友明会计机构负责人 : 张国明 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 61,405,111 69,089,926 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 3,688,295,755 3,574,791,409 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,749,700,866 3,643,881,335 非流动资产 : 可供出售金融资产 159,359, ,854,780 持有至到期投资 长期应收款 1,658,290,000 1,636,290,000 长期股权投资 4,725,193,876 4,733,050,730 投资性房地产 固定资产 30,986,348 32,554,885 12

14 在建工程 194,940 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,094,886 2,205,836 开发支出商誉长期待摊费用 1,473,628 1,701,424 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 6,577,592,932 6,545,657,655 资产总计 10,327,293,798 10,189,538,990 流动负债 : 短期借款 1,773,500,000 1,681,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 167, ,337 预收款项应付职工薪酬 2,375,891 50,356,110 应交税费 202,499 1,323,122 应付利息 53,810,344 54,281,022 应付股利其他应付款 283,371, ,915,072 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,997,099,182 1,995,783,205 其他流动负债流动负债合计 4,110,526,473 4,053,827,868 非流动负债 : 长期借款 218,000, ,000,000 应付债券其中 : 优先股 13

15 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 11,167,800 11,167,800 递延所得税负债 37,073,160 30,553,445 其他非流动负债非流动负债合计 266,240, ,721,245 负债合计 4,376,767,433 4,291,549,113 所有者权益 : 股本 2,075,335,560 2,075,335,560 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,403,988,071 1,403,806,545 减 : 库存股其他综合收益 44,168,509-15,223,855 专项储备盈余公积 845,318, ,318,091 未分配利润 1,581,716,134 1,588,753,536 所有者权益合计 5,950,526,365 5,897,989,877 负债和所有者权益总计 10,327,293,798 10,189,538,990 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,539,206,800 1,482,894,670 其中 : 营业收入 1,539,206,800 1,482,894,670 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 1,483,814,575 1,344,181,492 其中 : 营业成本 1,219,078,366 1,101,922,703 14

16 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,465,909 7,492,146 销售费用 65,898,919 58,234,783 管理费用 133,870, ,486,203 财务费用 56,173,221 51,307,640 资产减值损失 3,327,706 2,738,017 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 16,725,566 6,383,626 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 72,117, ,096,804 加 : 营业外收入 18,971,646 25,025,825 其中 : 非流动资产处置利得 2,854, ,302 减 : 营业外支出 13,059 1,450,126 其中 : 非流动资产处置损失 7,282 1,421,153 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 91,076, ,672,503 减 : 所得税费用 1,265,071 35,485,420 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 89,811, ,187,083 归属于母公司所有者的净利润 82,201, ,051,443 少数股东损益 7,609,997 10,135,640 六 其他综合收益的税后净额 59,528,906 10,352,885 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 59,749,912 10,352,885 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 15

17 负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 59,749,912 10,352, 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 值变动损益 2. 可供出售金融资产公允价 60,138,670 10,115,238 可供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -388, , 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -221,006 七 综合收益总额 149,340, ,539,968 总额 归属于母公司所有者的综合收益 141,951, ,404,328 归属于少数股东的综合收益总额 7,388,991 10,135,640 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 曾南主管会计工作负责人 : 罗友明会计机构负责人 : 张国明 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 0 0 减 : 营业成本 0 0 营业税金及附加 0 0 销售费用

18 管理费用 7,070,729 6,203,406 财务费用 32,205,941 23,005,979 资产减值损失 2,168-2,049 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 18,173,520 8,735,293 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -21,105,318-20,472,043 加 : 营业外收入 790, ,045 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -20,315,142-19,632,998 减 : 所得税费用 -13,277,740 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -7,037,402-19,632,998 五 其他综合收益的税后净额 59,392,364 7,558,785 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 59,392,364 7,558, 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 59,392,364 7,558, 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 17

19 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 52,354,962-12,074,213 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期金额发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,638,344,300 1,702,304,935 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,825, ,908 收到其他与经营活动有关的现金 14,219,488 17,575,287 经营活动现金流入小计 1,655,389,032 1,720,302,130 购买商品 接受劳务支付的现金 1,137,589,502 1,097,649,946 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 258,205, ,906,812 支付的各项税费 111,806, ,733,978 18

20 支付其他与经营活动有关的现金 110,048,388 98,819,407 经营活动现金流出小计 1,617,650,627 1,630,110,143 经营活动产生的现金流量净额 37,738,405 90,191,987 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 91,792,420 取得投资收益收到的现金 444,816 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 2,654,139 8,328,943 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,832,684 95,250,749 投资活动现金流入小计 96,279, ,024,508 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 320,005, ,824,679 投资支付的现金 55,914,929 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 672,760 投资活动现金流出小计 320,678, ,739,608 投资活动产生的现金流量净额 -224,398, ,715,100 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 21,136,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 到的现金 21,136,000 取得借款收到的现金 1,053,352,855 2,027,074,580 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 20,096,157 筹资活动现金流入小计 1,053,352,855 2,068,306,737 偿还债务支付的现金 839,142,536 1,735,961,256 现金 分配股利 利润或偿付利息支付的 48,991,916 63,293,058 其中 : 子公司支付给少数股东的股 利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 92,208 筹资活动现金流出小计 888,226,660 1,799,254,314 19

21 筹资活动产生的现金流量净额 165,126, ,052,423 四 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -1,248, ,529 五 现金及现金等价物净增加额 -22,782,274-4,334,161 加 : 期初现金及现金等价物余额 156,838, ,450,869 六 期末现金及现金等价物余额 134,055, ,116,708 6 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 943, ,465 经营活动现金流入小计 943, ,465 购买商品 接受劳务支付的现金 1,500 支付给职工以及为职工支付的现金 45,642,137 47,862,295 支付的各项税费 69, ,607 支付其他与经营活动有关的现金 1,490,598 4,625,703 经营活动现金流出小计 47,202,381 52,764,105 经营活动产生的现金流量净额 -46,259,255-52,437,640 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 83,721,977 取得投资收益收到的现金 2,970,186 18,685,428 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 294 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 86,692,163 18,685,722 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 207, ,185 投资支付的现金 791, ,778,929 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 20

22 支付其他与投资活动有关的现金 20,000 投资活动现金流出小计 1,018, ,922,114 投资活动产生的现金流量净额 85,673,293-96,236,392 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 859,296,702 1,871,301,593 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,016,912 筹资活动现金流入小计 859,296,702 1,872,318,505 偿还债务支付的现金 744,796,702 1,719,250,000 现金 分配股利 利润或偿付利息支付的 32,690,865 28,228,411 支付其他与筹资活动有关的现金 128,891,119 筹资活动现金流出小计 906,378,686 1,747,478,411 筹资活动产生的现金流量净额 -47,081, ,840,094 四 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -16,868 7,801 五 现金及现金等价物净增加额 -7,684,814-23,826,137 加 : 期初现金及现金等价物余额 67,898, ,337,516 六 期末现金及现金等价物余额 60,213, ,511,379 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 中国南玻集团股份有限公司 董事会 二〇一五年四月三十日 21

项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

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