股份有限公司

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亘葛
7 years ago
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1 公司代码 : 公司简称 : 重庆路桥重庆路桥股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事耿利航工作原因蒋亚苏 1.4 天健会计师事务所为本公司出具了标准保留意见的审计报告 1.5 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所重庆路桥联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张漫刘爽朗电话传真电子信箱 cqrb@cqrb.com.cn cqrb@cqrb.com.cn 1.6 以 2015 年末股本总数 907,742,000 股为基数, 按每 10 股派 0.75 元 ( 含税 ) 的比例向全体股东派发现金股利, 共计派发现金股利 68,080, 元

2 二报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 主要业务及经营模式说明 1 路桥收费业务公司拥有重庆市主城区长江石板坡大桥嘉陵江石门大桥嘉陵江嘉华大桥, 以及长寿区长寿湖旅游专用高速公路的特许经营权自 2002 年 7 月 1 日起, 在重庆市主城区登记上牌的机动车辆均按有关标准一次性缴纳路桥通行年费制重庆市政府于 2002 年 6 月 15 日出具授权委托书, 授权重庆城市建设投资公司与公司签订了关于三桥委托收费的协议 ;2004 年 9 月 17 日, 经重庆市人民政府授权, 重庆市城市建设投资公司与公司签订了重庆嘉华嘉陵江大桥 BOT 模式投资建设协议书, 因此, 公司的三座桥梁收费按协议书的约定, 定期向重庆市城市建设投资公司收取 ;2008 年 12 月 11 日, 经长寿区人民政府授权, 重庆市长寿区交通基础设施开发有限责任公司与公司签订了长寿湖旅游专用高速公路工程 BOT 模式投资建设协议书, 长寿湖旅游专用高速公路的收费也按协议约定向重庆市长寿区交通基础设施开发有限责任公司收取 2 工程业务公司是具有市政公用工程总承包壹级资质的大型基础设施建设企业, 但公司没有自己的施工队伍和机械设备, 公司主要利用资金项目管理优势以独立或者联合其它公司承接工程, 并对工程建设质量安全工期造价等进行全过程管理 ( 二 ) 行业情况说明 1 路桥收费行业据国家统计局公布,2015 年, 全年固定资产投资 ( 不含农户 )551,590 亿元, 比上年名义增长 10.0%, 全国基础设施投资增长 17.2%, 对整体投资增长的贡献率为 29.4%, 同比提高 6 个百分点, 在投资增长中起到了稳定器的关键作用在即将到来的十三五时期, 中国交通基础设施投资规模仍将保持高位运行这意味着我国基础设施建设仍然具有比广阔的发展前景与不可估量的发展潜力在国家发改委推出的 PPP 项目库中, 基础设施投资建设也占有较大的比重, 相关企业将获得巨大的市场机遇 2 工程总承包行业随着我国市场经济的发展, 我国城镇化步伐的加快以及新型城镇的建设, 城市人口的不断增加, 对市政设施提出了更高更多的要求, 城市道路改扩建供水工程供电工程供热工程城市绿化交通绿化等市政工程循环建设将是一个有着广阔发展前景的市场自重庆市直辖以来, 特别是成为城乡集合改革实验区以来, 随着城镇化步伐的加快, 市区范围不断扩大, 市政交通设施建设发展迅速, 道路桥梁轨道等市政交通设施建设投资增速较快虽然总承包行业竞争激烈, 但全国交通行业市政行业投资仍将保持较高速度的增长, 也为各企业发展提供了机遇三会计数据和财务指标摘要单位 : 元币种 : 人民币 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 2013 年总资产 7,340,689, ,303,179, ,351,552, 营业收入 320,334, ,609, ,697, 归属于上市公 224,749, ,919, ,462, 司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除 206,289, ,342, ,171,081.70

3 非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净资产 3,257,511, ,944,386, ,725,127, 经营活动产生 385,120, ,766, ,273, 的现金流量净额期末总股本 907,742, ,742, ,742, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.50 个百分点四 2015 年分季度的主要财务指标单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 79,413, ,606, ,315, ,998, 归属于上市公司股东的净利润 39,485, ,496, ,080, ,687, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,143, ,472, ,408, ,264, 经营活动产生的现金流量净额 98,995, ,324, ,612, ,187, 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 54,066 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 61,875 前 10 名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称报告期内增期末持股数比例限售条股东 ( 全称 ) 减量 (%) 件的股股份数量性质份数量状态重庆国际信托股份 0 135,783, 境内非

4 有限公司国有法人重庆国信投资控股有限公司 0 126,119, 境内非国有法人海通国际控股有限 15,653, 未知未知公司 - 客户资金 ( 交易所 ) 嘉实资管 - 浦发银 15,285, 未知未知行 - 嘉实资本 - 浦发青岛 - 浦银嘉实蓝海 2 号资产管理计划蔡耀平 11,250, 未知未知前海人寿保险股份 11,044, 未知未知有限公司 - 自有资金华泰组合重庆国际信托股份有限公司 - 兴国 1 号集合资金信托计 10,000,000 10,000, 境内非国有法人划中融人寿保险股份 9,999, 未知未知有限公司 - 分红保险产品粤海证券有限公司 9,753, 未知未知 - 客户资金熊丹丹 8,000, 未知未知上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述限售条件流通股股东中, 公司第二大股东国信控股是公司第一大股东重庆信托的控股股东, 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 ; 除此之外, 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人

5 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图六管理层讨论与分析年, 公司董事会和经营班子完成了换届交接, 新的经营班子全面落实董事会制定的各项目标, 保证了各项工作有效开展, 顺利实现了平稳过渡公司积极推进各项工作, 在设施管理维护, 优化投资结构, 拓展融资渠道, 强化财务管理等方面开展了大量工作, 尤其是在积极寻找新的投资项目和推进公司资产重组, 实现业务转型等方面取得了新的进展和突破报告期内, 公司重点推进了以下工作 : 1) 抓好设施管理维护, 确保设施安全运行公司经营管理的三座桥梁, 是重庆市主城区的重要交通枢纽, 也是公司目前主营业务收入的主要来源报告期内, 公司采取了多种措施加强了三座桥梁的维护管理, 有力地保证了桥梁的安全畅通一是严格落实路桥设施检查制度, 增强设施养护的针对性和有效性 2015 年, 公司认真组织对桥梁进行了日检巡查经常性检查 ( 月检 ) 和定期检查 ( 年检 ), 针对汛期雨季等季节特点和特殊时节进行了 9 次特殊检查巡查安排长江石板坡大桥进行变形观测 ; 对嘉陵江石门大桥进行索力测试 ; 嘉陵江嘉华大桥及所属工程全范围进行了综合观测二是加强维护维修, 消除安全隐患全年按计划完成三桥设施日常维护项目共 59 项, 计 126 次, 完成新增维护抢险项目 33 项三是重视现场监控, 加强安全防范公司重视视频监控技术防范和护桥执法人员巡查巡视等的结合, 加大了节假日及重要节点对三桥的安全防范措施, 组织进行了预防桥梁恐怖袭击应急演练, 提高了保卫人员处置突发事件的能力四是及时处理设施损坏突发事件, 努力维护公司利益 2) 优化投资结构, 盘活固定资产公司投资的联顺合气创业投资基金缴付全部到位, 公司已完成第二次缴付 2,500 万元, 累计出资 5,000 万元人民币, 该基金年内召开了多次投资决策委员会会议, 在经过严格筛选后稳步推进项目投资

6 积极探索土地盘活途径为了促进盘活公司现有土地, 公司与有意合作的多家单位进行了洽谈协商, 尤其是加大了对寸滩土地的处置力度, 在各方的支持协调下, 公司与保税港区就寸滩地块收回事宜进行了多轮洽谈, 目前, 双方就寸滩土地收回补偿价格等基本达成了一致意见 3) 拓宽融资渠道, 改善债务结构报告期公司完成了公司债发行工作年内, 经中国证监会核准, 公司获准向社会公开发行面值总额不超过 8.6 亿元的公司债券债券采用分期发行方式, 首期发行公司债 4.5 亿元, 利率 5%; 第二期发行 4.1 亿元, 利率 4.87%, 其中 1.5 亿元用于补充营业资金 7.1 亿元用于偿还银行贷款此次公司债的成功发行, 有效改善了公司的债务结构, 拓宽融资渠道, 降低了公司的财务成本, 有利于提高公司的经济效益 4) 积极推进资产重组, 提高盈利能力, 保证公司持续经营针对公司经营的道路桥梁的经营期陆续届满, 原有路桥业务萎缩的情况, 公司为了持续稳定发展, 探索业务转型, 于 8 月底向上交所申请停牌,9 月中旬正式进入重大资产重组程序公司在大股东的支持下, 在对拟投资项目进行了前期尽职调查的基础上, 经实地考察以及和出让方的多轮谈判, 就首批纳入意向交易标的范围的光伏电站项目共计 9 个公司 ( 合计装机容量约为 180MW) 的交易条件和价格已基本达成一致 2015 年 12 月, 公司披露了拟发行股份收购上述光伏发电项目和重庆渝涪高速公路有限公司股权的预案, 目前资产重组的相关各项工作正在全力推进中光伏发电是当今世界利用太阳能最主要的一种方式, 从资源可持续性和环境这两个角度都具有显而易见的优势, 作为全球新兴行业的一个重要代表, 长期来看具有广阔发展前景此次收购资产成功后, 公司将注入光伏发电和渝涪高速优质资产, 这不仅有利于改善公司的资产结构, 提高公司的经济效益, 也将解决公司所属桥梁收费逐步到期后资产萎缩的问题, 给股东带来更有效的回报, 保障公司长期稳定地发展 5) 加强项目管理, 保障工程承包项目的顺利推进公司投入 2.9 亿元资金参与的北碚组团 Ⅰ 标准分区城乡一体化基础设施项目顺利进行, 公司加强了对该项目的监控和管理, 年内收到项目管理收入 800 万元 2 报告期, 公司完成路桥收费收入 3.1 亿元 ; 完成工程建设收入 800 万元 ; 实现营业总收入 3.2 亿元 ; 营业利润 2.32 亿元截止 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产 73.4 亿元, 比年初增长 16.46%; 总负债亿元, 比年初增长 21.57%; 资产负债率 55.63%; 股东权益 ( 归属于母公司 )32.58 亿元, 比年初增长 10.63% 实现净利润 2.25 亿元七涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响

7 7.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明

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公司代码 :600106 公司简称 : 重庆路桥重庆路桥股份有限公司一重要提示 2016 年年度报告摘要 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,