第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担

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1 安 徽 安 利 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 姚 和 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 薇 薇 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 薇 薇 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2

3 第 二 节 公 司 基 本 情 况 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 总 收 入 ( 元 ) 308,831, ,843, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 9,217, ,036, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 7,676, ,284, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -45,777, ,288, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.95% 1.07% -0.12% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 1,826,456, ,808,632, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 975,989, ,549, % 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 1,862, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 4, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 3, 减 : 所 得 税 影 响 额 280, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 48, 合 计 1,541, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3

4 二 重 大 风 险 提 示 (1) 产 能 不 能 及 时 消 化 的 风 险 截 止 报 告 期 末, 公 司 具 有 年 产 聚 氨 酯 合 成 革 7000 万 米 的 生 产 能 力, 根 据 公 司 募 投 项 目 和 超 募 项 目 建 设 计 划, 项 目 全 部 建 成 达 产 后, 公 司 综 合 产 能 将 达 到 年 产 聚 氨 酯 合 成 革 8850 万 米 年 产 聚 氨 酯 树 脂 7 万 吨 左 右 近 三 年 及 一 期, 公 司 合 成 革 的 产 能 产 能 利 用 率 和 产 销 率 情 况 为 : 项 目 产 能 ( 万 米 ) 产 量 ( 万 米 ) 销 量 ( 万 米 ) 产 能 利 用 率 产 销 率 2016 年 一 季 度 % % 2015 年 % % 2014 年 % 98.91% 2013 年 % 98.57% 注 :1 公 司 采 取 订 单 驱 动 式 生 产 方 式, 产 销 量 基 本 一 致, 近 三 年 产 销 率 稳 定 在 100% 左 右 2 产 能 为 当 期 期 末 公 司 具 有 的 产 能 规 模, 产 能 利 用 率 为 当 期 实 际 产 量 与 期 末 产 能 的 比 3 由 于 2013 年 新 增 4 条 干 法 4 条 湿 法 生 产 线 于 当 年 6 月 份 -9 月 份 左 右 陆 续 投 产 ;2015 年 新 增 生 产 线 中 1 条 干 法 1 条 湿 法 于 当 年 6 月 份 陆 续 调 试 投 产, 另 1 条 干 法 于 当 年 11 月 份 调 试 投 产, 产 能 释 放 均 在 三 四 季 度,2013 年 2015 年 实 际 产 能 利 用 率 较 表 中 水 平 高 4 由 于 2016 年 一 季 度 受 春 节 假 期 因 素 等 影 响, 生 产 线 实 际 有 效 运 营 时 间 减 少,2016 年 一 季 度 实 际 产 能 利 用 率 较 表 中 水 平 高 公 司 积 极 通 过 加 强 产 品 服 务 与 开 发, 进 一 步 深 化 与 现 有 客 户 的 合 作, 努 力 扩 大 现 有 市 场 份 额, 同 时, 充 分 发 挥 企 业 在 技 术 研 发 营 销 体 系 品 牌 效 应 等 优 势, 持 续 开 发 与 开 拓 新 产 品 新 客 户 和 新 领 域, 加 大 装 饰 电 子 行 业 用 革 汽 车 内 饰 用 革 等 新 兴 市 场 领 域 的 开 拓 力 度, 扩 大 市 场 覆 盖 率, 稳 步 提 高 产 品 产 销 量 但 由 于 现 阶 段 国 内 外 经 济 下 行 总 体 增 长 乏 力, 国 内 合 成 革 行 业 产 能 过 剩 下 行 压 力 持 续 增 大, 消 费 需 求 不 旺, 若 市 场 容 量 增 速 低 于 预 期 或 市 场 开 拓 不 力, 则 公 司 有 可 能 面 临 产 能 不 能 及 时 消 化 的 风 险 三 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 7,377 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 安 徽 安 利 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 22.18% 48,117,600 47,520,000 质 押 7,588,000 劲 达 企 业 有 限 公 境 外 法 人 13.06% 28,348,000 0 司 (REAL TACT 4

5 ENTERPRISE LIMITED) 合 肥 市 工 业 投 资 控 股 有 限 公 司 香 港 敏 丰 贸 易 有 限 公 司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED) 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 - 第 1 期 员 工 持 股 计 划 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 合 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 博 时 丝 路 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 国 有 法 人 12.57% 27,280,000 0 境 外 法 人 11.67% 25,316,000 0 其 他 2.09% 4,534,300 0 境 内 非 国 有 法 人 1.57% 3,400,200 0 其 他 1.09% 2,354,462 0 其 他 0.95% 2,058,720 0 其 他 0.74% 1,607,368 0 其 他 0.65% 1,402,507 0 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 劲 达 企 业 有 限 公 司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 28,348,000 人 民 币 普 通 股 28,348,000 合 肥 市 工 业 投 资 控 股 有 限 公 司 27,280,000 人 民 币 普 通 股 27,280,000 香 港 敏 丰 贸 易 有 限 公 司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED) 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 - 第 1 期 员 工 持 股 计 划 25,316,000 人 民 币 普 通 股 25,316,000 4,534,300 人 民 币 普 通 股 4,534,300 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 3,400,200 人 民 币 普 通 股 3,400,200 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 合 2,354,462 人 民 币 普 通 股 2,354,462 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 博 时 丝 2,058,720 人 民 币 普 通 股 2,058,720 5

6 路 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 1,607,368 人 民 币 普 通 股 1,607,368 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 1,402,507 人 民 币 普 通 股 1,402,507 卜 晓 东 1,121,058 人 民 币 普 通 股 1,121,058 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 上 述 前 10 名 股 东 中, 前 四 大 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 和 一 致 行 动 情 况, 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 - 第 1 期 员 工 持 股 计 划 持 有 人 包 括 公 司 部 分 董 监 高 人 员 及 其 他 符 合 认 购 条 件 的 公 司 员 工, 与 控 股 股 东 安 徽 安 利 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 之 间 存 在 关 联 关 系 除 此 之 外, 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 有 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 情 况 不 适 用 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 3 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 拟 解 除 限 售 日 期 安 徽 安 利 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 47,520, 首 发 承 诺 限 售 23,760,000 股, 2011 年 度 资 本 公 积 金 转 增 股 本 新 增 限 售 23,760,000 股 2 基 于 对 公 司 未 来 2017 年 5 月 18 47,520,000 发 展 充 满 信 心, 日 为 促 进 公 司 长 期 稳 定 发 展 和 持 续 健 康 经 营, 维 护 公 司 股 权 结 构 相 对 稳 定, 自 愿 追 加 股 份 限 售 3 年 股 权 激 励 行 权 后 在 任 职 期 间 每 年 姚 和 平 191,250 47, ,475 高 管 锁 定 股 可 上 市 流 通 为 上 6

7 年 末 持 股 总 数 的 25% 股 权 激 励 行 权 后 王 义 峰 157, ,500 高 管 锁 定 股 股 权 激 励 行 权 后 杨 滁 光 157, ,500 高 管 锁 定 股 股 权 激 励 行 权 后 陈 茂 祥 157, ,500 高 管 锁 定 股 股 权 激 励 行 权 后 黄 万 里 90, ,000 高 管 锁 定 股 股 权 激 励 行 权 后 胡 东 卫 90, ,000 高 管 锁 定 股 股 权 激 励 行 权 后 张 珏 90, ,000 高 管 锁 定 股 股 权 激 励 行 权 后 刘 松 霞 58, ,500 高 管 锁 定 股 在 任 职 期 间 每 年 可 上 市 流 通 为 上 年 末 持 股 总 数 的 25% 在 任 职 期 间 每 年 可 上 市 流 通 为 上 年 末 持 股 总 数 的 25% 在 任 职 期 间 每 年 可 上 市 流 通 为 上 年 末 持 股 总 数 的 25% 在 任 职 期 间 每 年 可 上 市 流 通 为 上 年 末 持 股 总 数 的 25% 在 任 职 期 间 每 年 可 上 市 流 通 为 上 年 末 持 股 总 数 的 25% 在 任 职 期 间 每 年 可 上 市 流 通 为 上 年 末 持 股 总 数 的 25% 在 任 职 期 间 每 年 可 上 市 流 通 为 上 年 末 持 股 总 数 的 25% 合 计 48,512,250 47, ,464,

8 第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 报 告 期 主 要 财 务 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 预 付 款 项 比 年 初 增 加 %, 主 要 是 因 采 购 材 料 增 加 预 付 材 料 款 增 加 所 致 ; 2 其 他 流 动 资 产 比 年 初 增 加 63.27%, 主 要 是 因 预 交 企 业 所 得 税 尚 未 汇 算 清 缴 所 致 ; 3 其 他 非 流 动 资 产 比 年 初 减 少 30.99%, 主 要 是 因 工 程 进 度, 预 付 工 程 款 确 认 为 在 建 工 程 固 定 资 产 所 致 ; 4 预 收 款 项 比 年 初 减 少 36.83%, 主 要 是 因 期 初 预 付 货 款 客 户 陆 续 提 货 所 致 ; 5 应 付 职 工 薪 酬 比 年 初 减 少 85.19%, 主 要 是 因 上 年 末 计 提 的 目 标 考 核 奖 励 基 金 在 本 期 发 放 所 致 ; 6 应 交 税 费 比 年 初 增 加 100%, 主 要 是 因 本 期 发 放 目 标 考 核 奖 计 提 个 税 所 致 ; 7 专 项 储 备 比 年 初 减 少 42.82%, 主 要 是 因 安 全 生 产 培 训 及 安 全 生 产 经 费 等 支 出 所 致 ; 8 营 业 税 金 及 附 加 比 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 是 因 免 抵 税 额 增 加 导 致 城 市 维 护 建 设 税 和 教 育 费 附 加 增 加 所 致 ; 9 销 售 费 用 比 上 年 同 期 增 加 65.52%, 主 要 是 因 销 售 人 员 增 加, 人 员 工 资 增 加 及 销 售 运 费 增 加 所 致 ; 10 资 产 减 值 损 失 比 上 年 同 期 减 少 77.49%, 主 要 是 因 计 提 应 收 账 款 坏 账 准 备 较 上 年 同 期 减 少, 及 本 期 处 理 计 提 跌 价 准 备 的 存 货 所 致 ; 11 营 业 外 收 入 比 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 是 因 本 期 收 到 政 府 补 助 较 上 年 同 期 增 加 所 致 ; 12 营 业 外 支 出 比 上 年 同 期 减 少 100%, 主 要 是 因 公 司 固 定 资 产 报 废 损 失 减 少 所 致 ; 13 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 减 少 51.14%, 主 要 是 因 销 售 扩 大, 直 销 客 户 增 加, 期 末 未 到 结 算 期 导 致 应 收 账 款 上 升, 同 时 因 生 产 规 模 扩 大, 品 种 增 多, 原 材 料 储 备 增 加, 以 及 员 工 人 数 增 加 薪 酬 支 出 增 加 等 原 因 导 致 经 营 活 动 现 金 净 流 量 减 少 ; 14 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 是 因 本 期 银 行 借 款 增 加 所 致 ; 15 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 比 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 是 因 汇 率 变 动 导 致 汇 兑 收 益 增 加 所 致 二 业 务 回 顾 和 展 望 报 告 期 内 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 具 体 因 素 报 告 期 内, 公 司 按 照 年 度 计 划 开 展 各 项 工 作, 积 极 开 发 新 产 品, 继 续 加 强 成 本 管 控, 积 极 整 合 提 高 各 要 素 运 营 效 率, 不 断 完 善 营 销 网 络 渠 道, 品 牌 影 响 力 进 一 步 扩 大, 聚 氨 酯 合 成 革 产 销 量 保 持 稳 步 提 升, 继 续 保 持 稳 定 的 发 展 态 势 2016 年 一 季 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 万 元, 同 比 增 长 4.39%; 实 现 利 润 总 额 万 元, 同 比 下 降 9.18%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 万 元, 同 比 下 降 8.17%; 实 现 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 万 元, 同 比 下 降 17.32% 报 告 期 内, 公 司 业 绩 变 动 主 要 原 因 为 : 1 报 告 期 内, 随 着 固 定 资 产 投 入 使 用, 折 旧 较 上 年 同 期 增 加 489 万 元 2 报 告 期 内, 确 认 为 当 期 收 益 的 政 府 补 助 为 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 万 元 重 大 已 签 订 单 及 进 展 情 况 适 用 不 适 用 数 量 分 散 的 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 8

9 重 要 研 发 项 目 的 进 展 及 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 的 无 形 资 产 核 心 竞 争 能 力 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 等 发 生 重 大 变 化 的 影 响 及 其 应 对 措 施 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 前 5 大 供 应 商 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 供 应 商 名 次 2016 年 1-3 月 采 购 金 额 ( 元 ) 占 季 度 采 购 总 额 的 比 例 2015 年 1-3 月 采 购 金 额 ( 元 ) 占 季 度 采 购 总 额 的 比 例 第 一 名 8,601, % 12,772, % 第 二 名 8,379, % 10,791, % 第 三 名 7,453, % 9,613, % 第 四 名 7,098, % 8,247, % 第 五 名 6,761, % 6,586, % 合 计 38,294, % 48,011, % 报 告 期 内, 公 司 加 强 比 质 比 价 比 优 采 购, 前 5 大 供 应 商 采 购 总 额 及 占 季 度 采 购 总 额 的 比 例 较 上 年 同 期 有 所 下 降, 但 保 持 合 理 的 采 购 比 例, 不 存 在 向 单 一 供 应 商 采 购 比 例 超 过 总 额 30% 的 情 况, 或 严 重 依 赖 于 少 数 供 应 商 的 情 况 总 体 上, 公 司 前 5 大 供 应 商 的 变 化 情 况 对 未 来 经 营 不 构 成 重 大 影 响 报 告 期 内 公 司 前 5 大 客 户 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 客 户 名 次 2016 年 1-3 月 销 售 额 ( 元 ) 占 季 度 营 业 收 入 比 例 2015 年 1-3 月 销 售 额 ( 元 ) 占 季 度 营 业 收 入 比 例 第 一 名 12,017, % 24,377, % 第 二 名 10,878, % 8,847, % 第 三 名 9,689, % 8,675, % 第 四 名 7,808, % 8,592, % 第 五 名 7,445, % 8,395, % 合 计 47,840, % 58,888, % 报 告 期 内, 公 司 前 5 大 客 户 销 售 额 较 上 年 同 期 减 少 18.76%, 占 季 度 营 业 收 入 比 例 较 上 年 同 期 减 少 4.42%, 保 持 合 理 的 销 售 比 例, 不 存 在 向 单 一 客 户 销 售 比 例 超 过 总 额 30% 的 情 况, 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况 总 体 上, 公 司 前 5 大 客 户 的 变 化 情 况 对 未 来 经 营 不 构 成 重 大 影 响 年 度 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 执 行 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 根 据 发 展 现 状 和 市 场 情 况, 依 照 年 度 生 产 经 营 管 理 总 体 计 划 的 要 求, 进 一 步 加 大 产 品 开 发 市 场 开 拓 力 度, 加 强 公 司 人 才 团 队 建 设 企 业 信 息 化 管 理 和 基 础 管 理, 不 断 完 善 公 司 管 理 体 系, 加 强 内 部 控 制 和 制 度 建 设, 提 升 公 司 规 范 运 作 水 平, 不 断 增 强 公 司 总 体 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 超 募 项 目 年 产 2200 万 米 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 建 设 项 目 剩 余 2 条 湿 法 2 条 干 法 生 产 线 及 配 套 公 用 设 备 设 施 采 购 与 安 装 工 作 正 在 加 快 推 进 之 中, 计 划 2016 年 上 半 年 完 成 安 装, 并 陆 续 调 试 投 产 ; 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 综 合 升 级 项 目 尚 处 于 土 地 相 关 手 续 办 理 阶 段 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 加 大 自 主 创 新 能 力 建 设, 累 计 新 增 专 利 证 书 4 项, 其 中 新 增 发 明 专 利 1 项, 新 增 实 用 新 型 专 利 3 项 ; 9

10 公 司 主 持 制 定 的 运 动 鞋 用 聚 氨 酯 合 成 革 安 全 要 求 和 参 与 制 定 的 人 造 革 合 成 革 用 水 性 聚 氨 酯 表 面 处 理 剂 人 造 革 用 水 性 聚 氨 酯 粘 接 浆 料 水 性 聚 氨 酯 超 细 纤 维 合 成 革 等 国 家 行 业 标 准 发 布 实 施, 公 司 被 国 家 知 识 产 权 局 评 为 国 家 知 识 产 权 优 势 企 业 报 告 期 内, 公 司 荣 获 特 步 2015 年 度 最 佳 质 量 奖 和 大 东 优 秀 供 应 商 称 号, 品 牌 影 响 力 和 客 户 满 意 度 进 一 步 增 强 ; 公 司 通 过 了 国 家 工 信 部 组 织 的 两 化 融 合 管 理 体 系 评 定 并 获 颁 证 书, 被 国 家 工 信 部 确 定 为 工 业 产 品 生 态 ( 绿 色 ) 设 计 试 点 企 业, 被 合 肥 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 认 定 为 2015 年 度 合 肥 市 市 级 工 业 设 计 中 心 ; 公 司 及 控 股 子 公 司 合 肥 安 利 聚 氨 酯 新 材 料 有 限 公 司 双 双 被 中 国 外 商 投 资 企 业 协 会 评 为 全 国 优 秀 外 商 投 资 企 业 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 中 国 证 监 会 及 安 徽 省 证 监 局 的 相 关 要 求 开 展 各 项 工 作, 加 强 公 司 治 理 和 规 范 运 作, 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 强 化 内 部 控 制 体 系 公 司 治 理 的 各 个 方 面 符 合 上 市 公 司 治 理 准 则 的 要 求 对 公 司 未 来 经 营 产 生 不 利 影 响 的 重 要 风 险 因 素 公 司 经 营 存 在 的 主 要 困 难 及 公 司 拟 采 取 的 应 对 措 施 适 用 不 适 用 1 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 产 品 的 主 要 原 材 料 为 基 布 聚 氨 酯 树 脂 离 型 纸 色 浆 助 剂 等, 采 购 成 本 约 占 主 营 业 务 成 本 60% 以 上 聚 氨 酯 树 脂 的 主 要 原 材 料 为 DMF AA MDI BDO 等, 基 布 主 要 原 材 料 为 棉 花 涤 纶 氨 纶 粘 胶 等 聚 氨 酯 树 脂 与 基 布 的 主 要 原 材 料 均 来 自 于 石 油 的 衍 生 品 和 副 产 品, 其 价 格 会 随 着 本 身 供 求 关 系 和 石 油 价 格 波 动 而 波 动 聚 氨 酯 合 成 革 生 产 用 原 材 料 目 前 供 应 充 足, 但 因 部 分 原 材 料 供 应 商 较 小, 以 及 供 应 商 停 产 检 修 不 可 抗 力 等 原 因, 可 能 会 导 致 供 应 中 断 供 应 不 及 时, 成 本 上 升 等 风 险 此 外, 近 年 来 石 油 价 格 波 动 幅 度 较 大, 公 司 产 品 的 上 下 游 行 业 基 本 上 都 随 原 材 料 价 格 波 动 而 调 整 产 品 价 格 公 司 通 过 以 原 料 成 本 为 基 础 参 考 市 场 价 格 综 合 定 价 模 式, 使 公 司 产 品 的 售 价 基 本 与 原 材 料 价 格 的 变 动 相 适 应, 有 效 降 低 了 主 要 原 材 料 价 格 波 动 给 企 业 带 来 的 风 险 但 总 体 而 言, 原 材 料 价 格 变 动 带 来 的 成 本 变 动 压 力 向 下 游 客 户 传 递 有 一 个 滞 后 期 因 此, 原 材 料 价 格 剧 烈 波 动 仍 有 可 能 给 公 司 带 来 一 定 的 经 营 风 险 另 外, 由 于 聚 氨 酯 树 脂 和 基 布 占 公 司 产 品 成 本 比 重 较 高, 如 果 原 材 料 价 格 持 续 上 涨, 原 材 料 采 购 将 占 用 更 多 的 资 金, 从 而 增 加 公 司 的 流 动 资 金 压 力 同 时, 如 果 原 材 料 价 格 持 续 上 升, 还 会 增 大 产 品 销 售 成 本 的 基 数, 从 而 可 能 引 致 公 司 毛 利 率 指 标 下 降 2 环 保 风 险 公 司 主 要 生 产 经 营 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革, 产 品 属 于 新 材 料 领 域, 所 属 行 业 不 属 于 重 污 染 行 业 公 司 自 成 立 以 来, 始 终 将 环 境 保 护 工 作 作 为 工 作 重 心 之 一 自 觉 遵 守 国 家 及 地 方 环 境 保 护 法 律 和 法 规, 按 照 生 产 与 环 境 协 调 发 展 的 原 则, 从 源 头 开 始 加 大 污 染 防 治 力 度, 实 施 了 洁 净 环 保 的 生 产 工 艺, 建 设 了 先 进 的 水 循 环 和 处 理 系 统 封 闭 引 风 系 统 尾 气 喷 淋 回 收 系 统 废 弃 物 回 收 系 统 等 环 保 处 理 体 系 累 计 投 入 约 3000 万 元 建 设 安 利 工 业 园 污 水 处 理 一 期 二 期 项 目, 运 用 国 内 领 先 的 工 艺 技 术 水 平 处 理 生 产 过 程 产 生 的 废 气 废 水, 主 要 污 染 物 排 放 均 达 到 国 家 规 定 标 准, 生 产 项 目 均 依 法 履 行 了 环 境 影 响 评 价 和 三 同 时 制 度, 符 合 国 家 法 律 法 规 和 地 方 政 策 要 求 公 司 的 生 产 管 理 和 产 品 环 保 质 量 已 分 别 通 过 了 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 ISO14024 中 国 环 境 标 志 产 品 认 证 和 中 国 生 态 合 成 革 认 证, 参 与 国 家 环 保 部 2 项 行 业 标 准 制 定, 是 安 徽 省 经 信 委 认 定 的 安 徽 省 清 洁 生 产 示 范 企 业, 先 后 四 次 被 安 徽 省 政 府 表 彰 为 安 徽 省 节 能 先 进 单 位, 是 合 肥 市 委 市 政 府 表 彰 的 合 肥 市 先 进 单 位, 先 后 荣 获 肥 西 县 绿 色 企 业 和 合 肥 市 环 境 保 护 工 作 先 进 单 位 等 荣 誉 称 号 但 由 于 公 司 产 品 的 原 材 料 中 化 工 原 料 占 有 较 大 的 比 例 ( 化 工 原 料 成 本 占 总 成 本 比 约 为 50% 左 右 ), 因 此, 生 产 过 程 中 需 要 实 施 适 当 的 环 保 措 施, 如 果 环 保 措 施 不 当, 公 司 仍 将 面 临 生 产 过 程 和 产 品 环 保 不 达 标 的 风 险 此 外, 随 着 社 会 对 环 保 的 重 视 程 度 逐 步 增 加, 国 家 有 关 环 保 的 法 律 法 规 将 更 加 严 格, 同 时 公 司 主 要 客 户 均 为 国 内 外 知 名 企 业, 对 公 司 产 品 生 态 环 保 性 能 和 企 业 环 境 治 理 要 求 较 为 严 格 为 此, 公 司 可 能 需 要 持 续 增 加 相 应 的 环 保 投 入, 这 在 一 定 程 度 上 可 能 会 增 加 公 司 的 经 营 成 本 3 安 全 生 产 风 险 公 司 为 聚 氨 酯 合 成 革 生 产 企 业, 一 直 致 力 于 研 究 选 择 先 进 的 工 艺 路 线 先 进 的 生 产 设 备 及 先 进 的 控 制 系 统, 提 高 系 统 运 行 的 安 全 系 数 此 外, 公 司 还 加 强 内 部 管 理, 建 立 健 全 安 全 生 产 制 度, 启 动 实 施 安 全 标 准 化 工 作, 定 期 组 织 开 展 安 全 知 识 竞 赛 及 消 防 演 练, 提 高 职 工 的 安 全 意 识, 将 安 全 管 理 落 实 到 每 一 个 细 节 公 司 与 控 股 子 公 司 已 投 保 企 业 财 产 险, 化 解 企 业 运 营 风 险 公 司 是 合 肥 市 政 府 表 彰 的 合 肥 市 安 全 生 产 先 进 企 业, 安 全 生 产 工 作 总 体 良 好 但 由 于 公 司 基 本 建 设 及 募 投 超 募 项 目 实 施, 以 及 生 产 过 程 中 存 在 较 多 的 化 工 产 品 和 危 险 因 素, 如 果 公 司 在 安 全 管 理 的 某 个 环 节 发 生 疏 忽, 或 员 工 操 作 不 当, 均 可 能 发 生 火 灾 爆 炸 等 安 全 事 故, 影 响 公 司 的 生 产 经 营, 并 可 能 造 成 较 大 的 经 济 损 失 10

11 第 四 节 重 要 事 项 一 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 不 为 激 励 对 象 依 本 激 励 股 权 激 励 承 诺 安 徽 安 利 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 其 他 承 诺 计 划 获 取 有 关 权 益 提 供 2013 年 07 月 贷 款 以 及 其 03 日 它 任 何 形 式 的 财 务 资 助, 股 权 激 励 有 效 期 内 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 包 括 为 其 贷 款 提 供 担 保 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 公 司 股 票 上 市 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 : 本 人 持 有 安 利 投 资 的 股 份 自 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 姚 和 平 ; 王 义 股 份 限 售 承 峰 ; 杨 滁 光 ; 诺 陈 茂 祥 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 2011 年 05 月 18 日 长 期 有 效 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 或 委 托 他 人 管 理, 也 不 由 安 利 投 资 回 购 该 部 分 股 份 本 人 通 过 安 利 投 资 间 接 持 有 的 公 司 股 份 自 本 11

12 次 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 上 述 锁 定 期 届 满 后, 在 本 人 任 职 期 间, 每 年 转 让 通 过 安 利 投 资 间 接 持 有 的 公 司 股 份 不 超 过 本 人 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 25%, 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 间 接 持 有 的 公 司 股 份 1 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 : 对 于 安 利 股 份 正 在 经 营 的 业 务 产 品, 承 诺 方 保 证 现 在 和 将 来 不 直 接 经 安 徽 安 利 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 营 或 间 接 经 关 于 避 免 同 营 参 与 投 资 2011 年 05 月 业 竞 争 公 平 与 股 份 公 司 18 日 交 易 的 承 诺 业 务 产 品 有 竞 争 或 可 能 长 期 有 效 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 有 竞 争 的 企 业 业 务 和 产 品 承 诺 方 也 保 证 不 利 用 其 股 东 的 地 位 损 害 股 份 公 司 及 其 它 股 东 的 正 当 12

13 权 益 同 时 承 诺 方 将 促 使 承 诺 方 全 资 拥 有 或 其 拥 有 50% 股 权 以 上 或 相 对 控 股 的 下 属 子 公 司 遵 守 上 述 承 诺 2 关 于 公 平 交 易 的 承 诺 : 在 与 本 公 司 发 生 商 业 往 来 时, 将 严 格 遵 循 市 场 规 则, 恪 守 一 般 商 业 原 则, 公 平 交 易, 不 谋 求 自 己 的 特 殊 利 益, 不 损 害 本 公 司 和 其 他 股 东 的 利 益 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 : 对 于 安 利 股 份 正 在 经 营 的 业 务 产 品, 承 诺 方 保 证 现 在 和 将 来 不 直 接 经 营 姚 和 平 ; 王 义 关 于 避 免 同 峰 ; 杨 滁 光 ; 业 竞 争 的 承 陈 茂 祥 诺 或 间 接 经 营 参 与 投 资 与 2011 年 05 月 股 份 公 司 业 18 日 务 产 品 有 竞 争 或 可 能 有 长 期 有 效 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 竞 争 的 企 业 业 务 和 产 品 承 诺 方 也 保 证 不 利 用 其 股 东 的 地 位 损 害 股 份 公 司 及 其 它 股 东 的 正 当 权 13

14 益 同 时 承 诺 方 将 促 使 承 诺 方 全 资 拥 有 或 其 拥 有 50% 股 权 以 上 或 相 对 控 股 的 下 属 子 公 司 遵 守 上 述 承 诺 关 于 规 范 股 东 行 为 的 承 诺 :(1) 依 法 行 使 股 东 权, 不 以 股 东 以 外 的 任 何 身 份 参 与 公 司 的 决 策 与 管 理 (2) 谨 慎 行 使 股 东 权, 不 为 自 己 单 方 面 的 利 益 而 行 使 股 东 权 (3) 尊 重 公 司 的 决 策 安 徽 安 利 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 规 范 股 东 行 为 的 承 诺 与 经 营 权 保 证 公 司 的 重 2011 年 05 月 大 决 策 只 由 18 日 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会 长 期 有 效 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 作 出, 不 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 及 依 法 开 展 的 生 产 经 营 活 动 不 对 公 司 或 其 部 门 下 达 任 何 指 令 指 标 或 其 他 工 作 命 令 (4) 尊 重 公 司 的 人 事 独 立 对 公 司 董 事 监 事 候 选 人 的 提 名, 将 14

15 严 格 遵 循 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 条 件 和 程 序 保 证 所 提 名 的 董 事 监 事 候 选 人 具 备 相 关 专 业 知 识 和 决 策 监 督 能 力 不 对 公 司 股 东 大 会 人 事 选 举 决 议 和 董 事 会 人 事 聘 任 决 议 履 行 任 何 批 准 手 续 ; 不 越 过 股 东 大 会 董 事 会 任 免 公 司 的 高 级 管 理 人 员 (5) 尊 重 公 司 的 财 产 权 不 以 任 何 形 式 侵 占 公 司 的 财 产, 不 要 求 公 司 为 其 控 股 或 参 股 企 业 提 供 任 何 形 式 的 违 规 担 保 (6) 对 公 司 及 其 他 各 股 东 负 担 诚 信 义 务 对 公 司 严 格 依 法 行 使 出 资 人 的 权 利, 不 利 用 自 己 的 地 位 谋 取 额 外 的 利 益 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 安 徽 安 利 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 股 份 限 售 承 诺 首 发 限 售 期 满 自 愿 追 加 承 诺 :1 作 2014 年 05 月 18 日 三 十 六 个 月 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 司 为 安 利 股 份 情 形 15

16 的 控 股 股 东, 本 公 司 拟 长 期 持 有 安 利 股 份 的 股 份, 以 实 现 和 确 保 本 公 司 对 安 利 股 份 的 控 股 地 位, 进 而 持 续 地 分 享 安 利 股 份 的 经 营 成 果 因 此, 本 公 司 具 有 长 期 持 有 安 利 股 份 股 份 的 意 向 2 本 公 司 持 有 的 安 利 股 份 22.5% 股 份 自 2014 年 5 月 18 日 锁 定 期 满 后, 再 自 愿 延 长 锁 定 三 十 六 个 月, 即 自 2014 年 5 月 18 日 锁 定 期 满 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 该 等 股 份 不 进 行 转 让, 也 不 委 托 他 人 或 任 何 企 业 组 织 进 行 管 理 首 发 限 售 期 满 自 愿 追 加 香 港 敏 丰 贸 易 有 限 公 司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMIT 股 份 限 售 承 诺 承 诺 :1 本 公 司 对 安 利 股 份 未 来 发 2014 年 05 月 展 充 满 信 心, 18 日 锁 定 期 满 后, 本 公 司 愿 意 三 十 六 个 月 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 ED) 与 其 他 股 东 继 续 同 心 协 力, 共 同 维 护 16

17 安 利 股 份 股 权 结 构 相 对 稳 定, 促 进 安 利 股 份 的 长 期 稳 定 发 展 和 持 续 健 康 经 营 2 本 公 司 所 持 有 安 利 股 份 的 股 份 自 2014 年 5 月 18 日 锁 定 期 满 后 三 十 六 个 月 内, 每 年 转 让 的 股 份 数 量 不 超 过 本 公 司 上 年 末 持 有 的 安 利 股 份 股 份 总 数 的 25% 3 本 公 司 所 持 有 安 利 股 份 的 股 份, 不 委 托 他 人 或 任 何 企 业 组 织 进 行 管 理 首 发 限 售 期 满 自 愿 追 加 承 诺 :1 本 公 司 对 安 利 股 份 未 来 发 展 充 满 信 心, 劲 达 企 业 有 限 公 司 (REAL 股 份 限 售 承 TACT 诺 ENTERPRISE LIMITED) 本 公 司 愿 意 与 其 他 股 东 同 心 协 力, 共 2014 年 05 月 同 促 进 安 利 18 日 股 份 的 长 期 稳 定 发 展 和 三 十 六 个 月 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 持 续 健 康 经 营, 全 力 支 持 安 利 股 份 做 大 做 强 做 优 2 本 公 司 所 持 有 安 利 股 17

18 份 的 股 份 自 2014 年 5 月 18 日 锁 定 期 满 后 三 十 六 个 月 内, 每 年 转 让 的 股 份 数 量 不 超 过 本 公 司 上 年 末 持 有 的 安 利 股 份 股 份 总 数 的 25% 3 本 公 司 所 持 有 安 利 股 份 的 股 份, 不 委 托 他 人 或 任 何 企 业 组 织 进 行 管 理 公 司 控 股 股 东 安 徽 安 利 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 姚 和 平 王 义 峰 杨 滁 光 陈 茂 祥 等 4 名 一 致 行 动 人 外 资 股 东 香 港 敏 丰 贸 自 公 告 之 日 得 到 了 严 格 易 有 限 公 司 (S.&F. 股 份 限 售 承 诺 起 6 个 月 内 不 2015 年 07 月 减 持 公 司 股 12 日 六 个 月 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 TRADING 票 情 形 CO. (H.K.)LIMIT ED) 和 劲 达 企 业 有 限 公 司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 以 及 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 安 徽 安 利 材 料 科 技 股 份 增 持 承 诺 公 司 将 在 现 行 法 律 法 规 许 可 的 情 况 2015 年 07 月 12 日 六 个 月 得 到 了 严 格 履 行, 控 股 股 东 于 2015 年 18

19 有 限 公 司 下, 积 极 鼓 励 协 调 控 股 股 东 持 股 5% 以 上 股 东 自 公 告 之 日 起 6 个 月 内 通 过 二 级 市 场 增 持 公 司 股 票, 增 持 总 金 额 不 低 于 人 民 币 1000 万 元 12 月 28 日 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 从 二 级 市 场 增 持 公 司 股 份 597,600 股, 增 持 金 额 1, 万 元 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 承 诺 是 否 按 时 履 行 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 是 不 适 用 二 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 44, 本 季 度 投 入 募 集 资 金 总 额 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 45, 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 扩 产 项 目 2012 年 否 23, , , % 12 月 31 日 , 否 否 2012 年 年 产 3 万 吨 聚 氨 酯 树 否 5,100 5, , % 12 月 31 脂 建 设 项 目 日 , 否 否 企 业 技 术 中 心 创 新 能 力 建 设 项 目 2012 年 否 4,032 4, , % 12 月 31 日 不 适 用 不 适 用 是 否 19

20 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 33, , , , 超 募 资 金 投 向 年 产 2,200 万 米 生 态 2013 年 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 否 10, , , % 06 月 30 革 建 设 项 目 日 否 否 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 10, , , 合 计 -- 44, , , , 一 关 于 未 达 到 计 划 进 度 的 说 明 根 据 规 划, 公 司 募 集 资 金 项 目 均 位 于 繁 华 西 路 与 创 新 大 道 交 口 的 新 建 的 安 利 工 业 园 因 政 府 调 整 金 寨 路 老 厂 区 区 域 规 划, 导 致 公 司 老 厂 区 搬 迁 调 整, 以 及 项 目 前 期 规 划 基 建 消 防 环 保 等 相 关 审 批 项 目 多 程 序 长, 影 响 了 工 业 园 基 础 设 施 建 设 进 度 目 前, 公 司 募 投 项 目 已 完 成 建 设, 超 募 项 目 即 将 建 成, 且 进 展 顺 利 本 对 照 表 投 资 进 度 为 项 目 付 款 进 度, 建 设 进 度 情 况 具 体 如 下 : (1) 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 扩 产 项 目 已 达 产 且 已 实 现 较 好 效 益 (2) 年 产 3 万 吨 聚 氨 酯 树 脂 建 设 项 目 已 达 产 且 已 实 现 较 好 效 益 (3) 企 业 技 术 中 心 创 新 能 力 建 设 项 目 已 投 入 使 用 并 发 挥 效 用 (4) 超 募 年 产 2200 万 米 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 建 设 项 目 计 划 18 个 月 建 成 于 2013 年 完 成 验 收 并 投 产 截 至 本 报 告 期 末, 已 完 成 厂 房 仓 库 锅 炉 房 等 设 施 建 设,2 条 湿 法 2 条 干 法 生 产 线 设 备 完 成 安 装 调 试 试 生 产, 其 他 2 条 湿 法 2 条 干 法 生 产 线 计 划 2016 年 上 半 年 完 成 安 装, 并 陆 续 调 试 投 产 二 未 能 实 现 承 诺 收 益 的 说 明 (1) 宏 观 经 济 变 化 影 响 项 目 产 能 发 挥 公 司 于 2011 年 5 月 18 日 在 深 交 所 公 开 上 市, 当 时 中 国 GDP 增 速 保 持 在 9% 以 上, 正 是 下 游 运 动 鞋 服 男 女 鞋 市 场 高 速 发 展 时 期 但 自 2012 年 开 始, 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 发 生 变 化, 对 聚 氨 酯 合 成 革 下 游 市 场 造 成 较 大 影 响, 下 游 市 场 运 动 鞋 服 男 女 鞋 客 户 业 绩 未 达 到 计 划 进 度 或 大 幅 下 降, 市 场 低 迷 需 求 不 旺, 导 致 国 内 聚 氨 酯 合 成 革 的 市 场 需 求 增 速 未 完 全 达 到 预 期, 从 而 较 大 程 预 计 收 益 的 情 况 和 度 影 响 了 公 司 募 投 项 目 的 产 能 发 挥 和 效 益 的 实 现 该 风 险 公 司 已 在 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 第 十 条 宏 观 经 济 风 险 和 第 十 一 条 行 业 竞 争 风 险 进 行 了 详 细 披 露 (2) 政 府 调 整 规 划 及 工 业 园 前 期 审 批 影 响 项 目 建 设 进 度 公 司 募 集 资 金 项 目 均 位 于 新 建 的 安 利 工 业 园, 因 政 府 调 整 金 寨 路 老 厂 区 区 域 规 划 导 致 公 司 老 厂 区 搬 迁 调 整, 以 及 项 目 前 期 规 划 土 地 消 防 环 保 等 相 关 审 批 项 目 多 程 序 长, 影 响 了 项 目 建 设 进 度, 而 募 投 项 目 的 达 成 需 要 一 定 的 过 程 (3) 政 府 调 整 规 划 影 响 公 司 资 源 配 置 和 效 益 实 现 2011 年 公 司 上 市 后, 政 府 调 整 了 老 厂 所 在 区 域 规 划 之 前 公 司 已 在 桃 花 工 业 园 拓 展 区 新 征 土 地 建 设 新 厂, 为 积 极 响 应 政 府 号 召, 公 司 实 施 老 厂 搬 迁 改 造, 造 成 资 源 要 素 不 匹 配, 加 上 两 厂 管 理, 导 致 成 本 费 用 增 加, 对 公 司 募 投 项 目 建 设 产 能 发 挥 及 效 益 实 现 造 成 不 利 影 响 该 风 险 公 司 已 在 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 第 十 四 条 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后 产 能 扩 张 不 能 及 时 消 化 的 风 险 和 第 十 八 条 生 产 规 模 不 断 扩 大 导 致 的 管 理 风 险 进 行 了 详 细 披 露 虽 然 宏 观 经 济 形 势 变 化 规 划 土 地 消 防 环 保 等 审 批 时 间 政 府 区 域 规 划 调 整 等 公 司 无 法 控 制 因 素, 影 响 了 募 投 和 超 募 项 目 建 设 进 度 及 效 益 发 挥, 但 公 司 募 集 资 金 已 基 本 使 用 完 毕, 募 投 项 目 已 完 成 建 设, 超 募 项 目 即 将 建 成, 且 进 展 基 本 顺 利 其 中, 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 扩 产 项 目 及 年 产 3 万 吨 聚 氨 酯 树 脂 建 设 项 目 已 于 建 设 过 程 中 产 生 较 好 效 益 在 中 国 轻 工 业 联 合 会 2015 年 发 布 的 中 国 轻 工 业 行 业 十 强 企 业 评 价 结 果 公 告 (2015[1] 号 ) 中, 安 利 股 份 凭 借 良 好 的 市 场 能 力 盈 利 能 力 价 值 能 力 发 展 能 力 等 方 面 的 优 异 表 现, 连 续 第 2 年 跻 身 中 国 轻 工 业 塑 料 行 业 ( 人 造 革 合 成 革 ) 十 强 企 业, 综 合 评 价 总 排 名 继 续 位 列 第 一 项 目 可 行 性 发 生 重 无 20

21 大 变 化 的 情 况 说 明 适 用 超 募 资 金 的 金 额 用 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 决 议 通 过, 公 司 用 全 部 超 募 资 金 109,863, 元 投 资 年 产 2,200 万 米 生 途 及 使 用 进 展 情 况 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 建 设 项 目, 截 止 2016 年 3 月 31 日, 已 累 计 投 入 11, 万 元 目 前, 超 募 项 目 即 将 建 成, 且 进 展 顺 利 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 经 公 司 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金 26,688, 元, 该 事 项 已 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 进 行 审 计 并 出 具 了 天 健 正 信 审 (2011) 专 字 第 号 关 于 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告, 公 司 按 照 有 关 规 定 履 行 了 审 批 程 序 和 信 息 披 露 义 务 截 止 2011 年 9 月 30 日, 募 集 资 金 项 目 的 先 期 投 入 已 经 置 换 完 毕 不 适 用 适 用 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 年 产 3 万 吨 聚 氨 酯 树 脂 建 设 项 目 已 达 产 且 已 实 现 较 好 效 益, 项 目 购 建 款 项 均 已 付 清 ; 专 户 内 的 募 集 资 金 本 金 已 全 部 支 出, 孽 生 的 利 息 亦 基 本 支 付 完 毕, 结 余 利 息 元 已 转 入 公 司 其 他 银 行 账 户 截 止 2016 年 3 月 31 日, 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 的 资 金 及 其 利 息 已 全 部 使 用 完 毕, 账 户 余 额 为 零 其 中 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 扩 产 项 目 年 产 3 万 吨 聚 氨 酯 树 脂 建 设 项 目 以 及 超 募 年 产 2200 万 米 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 建 设 项 目 的 募 集 资 金 专 户 分 别 于 2014 年 8 月 2015 年 11 月 和 2016 年 3 月 销 户 无 三 其 他 重 大 事 项 进 展 情 况 适 用 不 适 用 一 股 权 激 励 情 况 为 进 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 促 进 公 司 进 一 步 建 立 和 完 善 对 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员, 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 的 经 营 管 理 层, 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 ( 不 包 括 独 立 董 事 和 监 事 ) 的 激 励 和 约 束 机 制 ; 吸 引 优 秀 的 经 营 管 理 和 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 才 以 及 加 强 公 司 自 主 人 才 培 养 ; 有 效 地 将 股 东 利 益 公 司 利 益 和 员 工 利 益 结 合 在 一 起, 提 高 公 司 的 市 场 竞 争 能 力 和 可 持 续 发 展 能 力, 实 现 公 司 的 未 来 发 展 战 略 和 股 东 价 值 的 最 大 化, 依 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 公 司 制 定 了 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 21

22 2013 年 7 月 3 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 < 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 < 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 等 议 案, 拟 向 激 励 对 象 授 予 2000 万 份 股 票 期 权, 涉 及 的 标 的 股 票 种 类 为 人 民 币 A 股 普 通 股, 占 公 司 股 本 总 额 万 股 的 9.47%, 其 中 : 首 次 授 予 1950 万 份, 占 公 司 股 本 总 额 万 股 的 9.23%; 预 留 股 票 期 权 50 万 份, 占 拟 授 出 股 票 期 权 数 量 总 额 的 2.5%, 占 公 司 股 本 总 额 万 股 的 0.24% 以 上 股 权 激 励 计 划 相 关 具 体 内 容 公 司 已 在 临 时 报 告 中 披 露, 详 请 查 看 公 司 于 2013 年 7 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 信 息, 以 及 与 此 相 关 的 董 事 会 决 议 监 事 会 决 议 独 立 董 事 意 见 法 律 意 见 书 独 立 财 务 顾 问 报 告 等 公 告 文 件 公 司 向 中 国 证 监 会 上 报 了 申 请 备 案 材 料 根 据 中 国 证 监 会 的 反 馈 意 见, 公 司 对 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 部 分 条 款 进 行 了 相 应 修 改, 其 后, 中 国 证 监 会 对 公 司 报 送 的 股 权 激 励 计 划 草 案 及 修 订 部 分 确 认 无 异 议 并 进 行 了 备 案 2013 年 9 月 10 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 < 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 )> 及 其 摘 要 的 议 案 等 议 案, 相 关 具 体 内 容 公 司 已 在 临 时 报 告 中 披 露, 详 请 查 看 公 司 于 当 日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 信 息, 以 及 与 此 相 关 的 董 事 会 决 议 监 事 会 决 议 独 立 董 事 意 见 法 律 意 见 书 独 立 财 务 顾 问 报 告 等 公 告 文 件 2013 年 9 月 26 日, 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 < 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 < 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 等 议 案, 董 事 会 被 全 权 授 权 办 理 与 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 的 事 宜, 包 括 但 不 限 于 确 定 股 票 期 权 激 励 计 划 的 授 权 日 在 激 励 对 象 符 合 条 件 时 向 激 励 对 象 授 予 股 票 期 权 并 办 理 授 予 股 票 期 权 所 必 须 的 全 部 事 宜 等 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 决 议 情 况 详 请 查 看 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 信 息 2013 年 9 月 27 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 激 励 对 象 名 单 及 首 次 授 予 数 量 的 议 案 关 于 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 所 涉 股 票 期 权 首 次 授 予 事 项 的 议 案 等 议 案, 因 李 磊 陈 维 松 叶 身 丰 等 3 人 因 个 人 原 因 已 从 公 司 离 职, 不 再 具 备 成 为 激 励 对 象 的 条 件, 同 意 将 激 励 对 象 调 整 为 181 人, 将 首 次 授 予 的 股 票 期 权 数 量 由 1950 万 份 调 整 为 万 份, 并 确 定 2013 年 9 月 27 日 为 首 次 股 票 期 权 授 予 日 公 司 监 事 会 对 调 整 后 的 激 励 对 象 名 单 进 行 了 核 实, 公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见, 法 律 顾 问 出 具 了 法 律 意 见 书, 相 关 具 体 内 容 公 司 已 在 临 时 报 告 中 披 露, 详 请 查 看 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 信 息 2013 年 10 月 25 日, 经 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 审 核 确 认, 公 司 完 成 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 首 次 股 票 期 权 的 授 予 登 记 工 作, 期 权 简 称 : 安 利 JLC1, 期 权 代 码 : 年 5 月 6 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 所 涉 预 留 股 票 期 权 授 予 相 关 事 项 的 议 案, 确 定 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 预 留 股 票 期 权 的 授 权 日 为 2014 年 5 月 6 日, 向 35 名 激 励 对 象 授 予 50 万 份 股 票 期 权, 公 司 监 事 会 对 预 留 期 权 激 励 对 象 名 单 进 行 了 核 查, 公 司 独 立 董 事 对 相 关 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 法 律 顾 问 出 具 了 法 律 意 见 书, 相 关 具 体 内 容 公 司 已 在 临 时 报 告 中 披 露, 详 请 查 看 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 信 息 2014 年 5 月 29 日, 经 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 审 核 确 认, 公 司 完 成 股 权 激 励 计 划 所 涉 50 万 份 预 留 期 权 的 登 记 工 作 并 发 布 关 于 股 票 期 权 激 励 计 划 预 留 股 票 期 权 授 予 登 记 完 成 的 公 告, 期 权 简 称 : 安 利 JLC2, 期 权 代 码 : 年 8 月 19 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 行 权 价 格 调 整 的 议 案, 同 意 根 据 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 调 整 股 票 期 权 行 权 价 格, 首 次 授 予 期 权 调 整 后 的 行 权 价 格 为 6.93 元 / 股, 预 留 期 权 调 整 后 的 行 权 价 格 为 元 / 股 公 司 监 事 会 发 表 了 核 查 意 见, 独 立 董 事 对 相 关 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 法 律 顾 问 出 具 了 法 律 意 见 书, 相 关 具 体 内 容 公 司 已 在 临 时 报 告 中 披 露, 详 请 查 看 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 信 息 2014 年 10 月 24 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 及 期 权 数 量 调 整 的 议 案 关 于 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 期 权 第 一 期 可 行 权 的 议 案 等 议 案, 因 公 司 首 次 授 予 期 权 激 励 对 象 斯 东 林 因 调 入 国 家 机 关 离 职, 预 留 期 权 激 励 对 象 张 瑞 光 因 个 人 原 因 离 职, 不 再 具 备 成 为 激 励 对 象 的 条 件, 同 意 将 首 次 授 予 激 励 对 象 由 181 人 调 整 为 180 人, 首 次 授 予 的 股 票 期 权 数 量 由 万 份 调 整 为 1929 万 份, 将 预 留 期 权 激 励 对 象 由 35 人 调 整 为 34 人, 预 留 期 权 数 量 由 50 万 份 调 整 为 49 万 份, 并 认 为 公 司 激 励 计 划 涉 及 的 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 行 权 条 件 已 满 足, 同 意 首 次 授 予 期 权 180 名 激 励 对 象 在 第 一 个 行 权 期 可 行 权 的 期 权 数 量 为 万 份 对 斯 东 林 所 获 授 1.5 万 份 期 权 和 张 瑞 光 所 获 授 1 万 份 期 权 将 予 以 注 销 公 司 监 事 会 对 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 及 第 一 期 行 权 名 单 进 行 了 核 查, 公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见, 法 律 顾 问 出 具 了 法 律 意 见 书, 相 关 具 体 内 容 公 司 已 在 临 时 报 告 中 披 露, 详 请 查 看 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 信 息 22

23 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 180 名 可 行 权 激 励 对 象 中 共 有 177 名 激 励 对 象 自 主 行 权 4,611,700 份, 每 股 面 值 1.00 元, 行 权 价 格 6.93 元 / 股, 收 到 行 权 资 金 31,959,081 元, 缴 纳 股 票 登 记 费 4,611.7 元, 公 司 相 应 增 加 股 本 4,611,700 股, 增 加 资 本 公 积 金 27,227,381 元, 公 司 总 股 本 增 至 215,811,700 股 2015 年 3 月 25 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 期 权 第 二 个 行 权 期 和 预 留 期 权 第 一 个 行 权 期 获 授 期 权 未 达 到 行 权 条 件 予 以 注 销 的 议 案 等 议 案, 因 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 期 权 第 二 个 行 权 期 和 预 留 期 权 第 一 个 行 权 期 的 行 权 条 件 未 达 标, 根 据 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 的 规 定, 对 首 次 授 予 期 权 第 二 个 行 权 期 所 获 授 的 万 份 可 行 权 期 权, 以 及 预 留 期 权 第 一 个 行 权 期 所 获 授 的 24.5 万 份 可 行 权 期 权 由 公 司 予 以 注 销, 共 计 万 份 公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 监 事 会 对 该 事 项 发 表 了 审 核 意 见, 法 律 顾 问 安 徽 天 禾 律 师 事 务 所 发 表 了 法 律 意 见, 详 请 查 看 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 信 息 2015 年 4 月 14 日, 经 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 审 核 确 认, 公 司 完 成 万 份 首 次 授 予 期 权 和 25.5 万 份 预 留 期 权 注 销 登 记 工 作, 详 请 查 看 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 信 息 2015 年 8 月 25 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 行 权 价 格 调 整 的 议 案 关 于 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 与 期 权 数 量 调 整 的 议 案 等 议 案, 同 意 根 据 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 调 整 股 票 期 权 行 权 价 格, 首 次 授 予 期 权 调 整 后 的 行 权 价 格 为 6.85 元 / 股, 预 留 期 权 调 整 后 的 行 权 价 格 为 元 / 股 ; 因 首 次 授 予 激 励 对 象 许 岚 王 艺 丁 艳 惠 坚 强 周 军 王 韶 红 等 6 人 因 个 人 原 因 离 职, 不 再 具 备 成 为 激 励 对 象 的 条 件, 同 意 取 消 上 述 6 人 已 获 授 未 行 权 的 28 万 份 股 票 期 权 此 次 调 整 后, 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 激 励 对 象 由 180 人 调 整 为 174 人, 首 次 授 予 未 行 权 股 票 期 权 数 量 由 万 份 调 整 为 万 份 2015 年 9 月 30 日, 经 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 审 核 确 认, 公 司 完 成 上 述 28 万 份 首 次 授 予 期 权 注 销 登 记 工 作, 详 请 查 看 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 信 息 截 止 2015 年 9 月 30 日, 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 5,787,000 份 可 行 权 期 权 全 部 行 权 完 毕, 公 司 股 本 增 至 216,987,000 股 2016 年 3 月 25 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 期 权 第 三 个 行 权 期 和 预 留 期 权 第 二 个 行 权 期 获 授 期 权 未 达 到 行 权 条 件 予 以 注 销 的 议 案 等 议 案, 因 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 期 权 第 三 个 行 权 期 和 预 留 期 权 第 二 个 行 权 期 的 行 权 条 件 未 达 标, 根 据 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 的 规 定, 对 首 次 授 予 期 权 第 三 个 行 权 期 所 获 授 的 万 份 可 行 权 期 权, 以 及 预 留 期 权 第 二 个 行 权 期 所 获 授 的 24.5 万 份 可 行 权 期 权 由 公 司 予 以 注 销, 共 计 万 份 公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 监 事 会 对 该 事 项 发 表 了 审 核 意 见, 法 律 顾 问 安 徽 天 禾 律 师 事 务 所 发 表 了 法 律 意 见, 详 请 查 看 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 信 息 二 员 工 持 股 计 划 为 完 善 员 工 与 全 体 股 东 的 利 益 共 享 和 风 险 共 担 机 制, 提 高 公 司 的 凝 聚 力 和 竞 争 力, 实 现 股 东 公 司 和 员 工 利 益 的 一 致, 充 分 调 动 员 工 的 积 极 性 和 创 造 性, 实 现 公 司 可 持 续 发 展, 公 司 拟 实 施 员 工 持 股 计 划, 并 于 2015 年 3 月 25 日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 < 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 第 1 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 第 1 期 员 工 持 股 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 等 相 关 议 案 具 体 详 见 公 司 于 2015 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 公 告 2015 年 4 月 24 日, 公 司 召 开 2014 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 上 述 员 工 持 股 计 划 相 关 议 案 2015 年 5 月 21 日, 公 司 以 现 场 表 决 方 式 召 开 了 第 1 期 员 工 持 股 计 划 持 有 人 首 次 会 议, 会 议 同 意 根 据 员 工 持 股 计 划 草 案 等 相 关 规 定, 设 立 管 理 委 员 会, 管 理 委 员 会 对 员 工 持 股 计 划 持 有 人 会 议 负 责, 是 员 工 持 股 计 划 的 日 常 监 督 管 理 机 构, 代 表 员 工 持 股 计 划 持 有 人 行 使 股 东 权 利 或 者 授 权 管 理 方 行 使 股 东 权 利 ; 会 议 选 举 姚 和 平 王 义 峰 杨 滁 光 陈 茂 祥 张 珏 刘 松 霞 徐 红 等 7 人 为 管 理 委 员 会 委 员 管 理 委 员 会 选 举 姚 和 平 为 管 理 委 员 会 主 任 截 至 2015 年 7 月 3 日, 华 林 证 券 安 利 股 份 第 1 期 员 工 持 股 定 向 资 产 管 理 计 划 通 过 集 中 竞 价 方 式 累 计 买 入 公 司 股 票 4,534,300 股, 购 买 均 价 约 元 / 股, 占 公 司 总 股 本 的 比 例 为 2.09% 公 司 第 1 期 员 工 持 股 计 划 所 购 买 的 股 票 锁 定 期 为 自 2015 年 7 月 3 日 起 12 个 月 三 金 寨 路 老 厂 区 搬 迁 和 土 地 开 发 1 截 至 2015 年 上 半 年 末, 公 司 金 寨 路 老 厂 区 设 备 搬 迁 及 技 改 工 作 基 本 完 成 2 关 于 金 寨 路 老 厂 区 土 地 开 发 公 司 老 厂 区 占 地 面 积 约 100 亩 左 右, 该 土 地 处 于 较 为 繁 华 的 商 业 住 宅 规 划 区 域, 土 地 价 23

24 值 空 间 大 目 前, 公 司 在 与 政 府 有 关 部 门 沟 通 协 调, 并 积 极 研 究 探 讨 老 厂 区 土 地 开 发 方 式, 具 体 如 何 处 理, 何 时 处 置 尚 无 法 确 定 四 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 综 合 升 级 项 目 为 进 一 步 丰 富 公 司 产 品 结 构, 提 升 产 品 档 次, 生 产 经 营 高 性 能 多 功 能 的 优 质 环 保 产 品, 引 领 行 业 转 型 升 级, 参 与 国 际 市 场 竞 争, 扩 大 品 牌 影 响 力 和 市 场 占 有 率, 增 强 公 司 盈 利 能 力, 实 现 经 济 效 益 和 社 会 效 益 最 大 化, 提 高 公 司 整 体 经 营 能 力 和 抗 风 险 能 力, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议, 决 定 在 安 利 工 业 园 北 侧 购 置 约 35 亩 左 右 土 地 新 建 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 综 合 升 级 项 目 具 体 详 见 公 司 于 2014 年 10 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 第 三 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 截 至 目 前, 该 项 目 已 完 成 土 地 规 划, 通 过 环 境 影 响 评 价 预 审, 获 得 合 肥 市 环 境 保 护 局 关 于 安 徽 安 利 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 < 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 综 合 升 级 项 目 环 境 影 响 报 告 书 > 的 批 复, 正 在 办 理 土 地 相 关 手 续 四 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 相 关 利 润 分 配 政 策 和 审 议 程 序 实 施 利 润 分 配 方 案, 分 红 标 准 和 分 红 比 例 明 确 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 相 关 的 议 案 经 董 事 会 监 事 会 审 议 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 由 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见, 审 议 通 过 后 在 规 定 时 间 内 进 行 实 施, 切 实 保 证 了 全 体 股 东 的 利 益 报 告 期 内, 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 已 经 第 四 届 董 事 会 第 四 次 会 议 及 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 利 润 分 配 政 策 的 调 整 五 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 实 现 扭 亏 为 盈 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 24

25 第 五 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 安 徽 安 利 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 226,569, ,761, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 55,205, ,516, 应 收 账 款 125,534, ,086, 预 付 款 项 6,053, , 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 6,116, ,214, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 217,515, ,461, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 6,288, ,851, 流 动 资 产 合 计 643,284, ,214, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 25

26 可 供 出 售 金 融 资 产 100, , 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 1,001,434, ,005,905, 在 建 工 程 116,394, ,368, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 39,732, ,190, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 8,362, ,001, 其 他 非 流 动 资 产 17,149, ,852, 非 流 动 资 产 合 计 1,183,172, ,180,417, 资 产 总 计 1,826,456, ,808,632, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 350,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 1,473, ,473, 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 3,050, ,050, 应 付 账 款 189,206, ,684, 预 收 款 项 13,710, ,702, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 2,946, ,893, 应 交 税 费 10,462, ,243,

27 应 付 利 息 709, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 12,816, ,935, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 19,000, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 603,375, ,666, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 120,000, ,000, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 45,800, ,400, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 25,362, ,483, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 191,162, ,883, 负 债 合 计 794,538, ,550, 所 有 者 权 益 : 股 本 216,987, ,987, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 360,645, ,645, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 1,037, ,813,

28 盈 余 公 积 68,890, ,890, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 328,429, ,212, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 975,989, ,549, 少 数 股 东 权 益 55,928, ,532, 所 有 者 权 益 合 计 1,031,918, ,022,081, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,826,456, ,808,632, 法 定 代 表 人 : 姚 和 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 薇 薇 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 薇 薇 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 200,256, ,402, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 35,827, ,516, 应 收 账 款 125,514, ,086, 预 付 款 项 3,334, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 5,235, ,670, 存 货 188,701, ,529, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 5,826, ,389, 流 动 资 产 合 计 564,697, ,901, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 100, , 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 67,089, ,089, 投 资 性 房 地 产 28

29 固 定 资 产 917,403, ,774, 在 建 工 程 115,726, ,075, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 35,563, ,985, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 7,249, ,727, 其 他 非 流 动 资 产 16,322, ,412, 非 流 动 资 产 合 计 1,159,454, ,155,164, 资 产 总 计 1,724,151, ,709,066, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 300,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 1,473, ,473, 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 238,475, ,015, 预 收 款 项 13,710, ,702, 应 付 职 工 薪 酬 613, ,637, 应 交 税 费 8,738, ,970, 应 付 利 息 637, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 12,144, ,353, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 19,000, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 594,794, ,793, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 120,000, ,000, 应 付 债 券 29

30 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 44,400, ,000, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 23,803, ,393, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 188,203, ,393, 负 债 合 计 782,998, ,186, 所 有 者 权 益 : 股 本 216,987, ,987, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 364,998, ,998, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 67,185, ,185, 未 分 配 利 润 291,982, ,708, 所 有 者 权 益 合 计 941,153, ,880, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,724,151, ,709,066, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 308,831, ,843, 其 中 : 营 业 收 入 308,831, ,843, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 298,031, ,757,

31 其 中 : 营 业 成 本 233,439, ,795, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 2,674, ,333, 销 售 费 用 10,940, ,610, 管 理 费 用 43,232, ,244, 财 务 费 用 6,979, ,374, 资 产 减 值 损 失 764, ,398, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 10,800, ,085, 加 : 营 业 外 收 入 1,866, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 12,667, ,946, 减 : 所 得 税 费 用 1,638, ,284, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 11,028, ,662, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 9,217, ,036, 少 数 股 东 损 益 1,810, ,625, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 31

32 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 11,028, ,662, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 9,217, ,036, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 1,810, ,625, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元 法 定 代 表 人 : 姚 和 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 薇 薇 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 薇 薇 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 319,558, ,862, 减 : 营 业 成 本 258,007, ,179, 营 业 税 金 及 附 加 2,421, ,194,

33 销 售 费 用 10,903, ,556, 管 理 费 用 35,044, ,224, 财 务 费 用 6,372, ,532, 资 产 减 值 损 失 759, ,397, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,049, ,775, 加 : 营 业 外 收 入 1,701, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 7,751, ,593, 减 : 所 得 税 费 用 1,478, ,638, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,273, ,954, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 33

34 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 6,273, ,954, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 361,053, ,747, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 金 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 9,593, ,654, 金 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 6,987, ,206, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 377,634, ,608, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 313,460, ,238, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 34

35 金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 76,306, ,889, 支 付 的 各 项 税 费 13,497, ,255, 金 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 20,147, ,513, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 423,411, ,896, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -45,777, ,288, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 金 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 53,957, ,977, 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 金 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 53,957, ,977, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -53,957, ,977, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 12,655, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 145,000, ,000,

36 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 3, , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 145,003, ,638, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 90,000, ,000, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 5,793, ,242, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 2,136, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 95,793, ,378, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 49,210, ,259, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 1,163, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -49,360, ,584, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 270,953, ,621, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 221,592, ,037, 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 334,263, ,771, 收 到 的 税 费 返 还 9,593, ,654, 金 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 6,308, ,324, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 350,165, ,750, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 260,218, ,721, 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 69,951, ,948, 支 付 的 各 项 税 费 10,516, ,676, 金 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 18,469, ,931, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 359,155, ,277, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,990, ,473,

37 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 金 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 52,563, ,560, 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 金 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 52,563, ,560, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -52,563, ,560, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 12,655, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 125,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 3, , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 125,003, ,631, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 90,000, ,000, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 5,276, ,591, 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 2,136, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 95,276, ,727, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,727, ,903, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 1,163, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -30,663, ,761,

38 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 229,345, ,193, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 198,682, ,432, 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 38