市十四届人大常委会

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妩复敖
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1 市十四届人大常委会第四十三次会议文件 ( 二 ) 关于广州市 2014 年市本级决算 ( 草案 ) 的报告 2015 年 9 月 23 日在广州市第十四届人民代表大会常务委员会第四十三次会议上广州市财政局副局长段彩英主任各位副主任秘书长各位委员 : 市第十四届人大第五次会议审查批准了关于广州市 2014 年预算执行情况和 2015 年预算草案的报告最近, 省财政厅批复了我市 2014 年度财政总决算根据中华人民共和国预算法和中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法等法律规定, 现将 2014 年财政决算有关情况报告如下 : 2014 年, 在市委的领导和市人大市政协的监督支持下, 通过各级政府共同努力, 市第十四届人大第四次会议通过的预算以及市第十四届人大常委会第三十次三十四次和三十五次会议通过的调整预算完成情况良好, 全市财 1

度财政总决算根据中华人民共和国预算法和中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法等法律规定, 现将 2014 年财政决算有关情况报告如下 : 2014 年, 在市委的领导和市人大市

2 政运行总体健康平稳, 较好地实现了收支平衡, 略有结余一一般公共预算收支决算情况 ( 一 ) 全市收支决算情况年全市一般公共预算收入亿元, 加上上级税收返还和各项补助收入亿元, 地方政府债券收入亿元, 调入资金 43.5 亿元, 上年结转结余收入亿元后, 全市收入总计亿元全市一般公共预算支出亿元加上上解省支出 46.5 亿元, 安排预算稳定调节基金亿元, 偿还地方债券贷款本金支出 3 亿元, 调出资金 14.4 亿元后, 全市支出总计亿元收支相抵,2014 年全市一般公共预算资金结余结转亿元, 其中因部分预算项目未能在年内完工, 结转下年度继续使用的资金 223 亿元, 净结余 44.6 亿元 ( 二 ) 市本级收支决算情况市本级一般公共预算收入亿元加上上级税收返还和各项补助收入亿元, 各区上解收入 96.6 亿元, 地方政府债券收入 15.5 亿元, 调入资金 45.4 亿元, 上年结转结余收入 58.5 亿元后, 市本级收入总计 1075 亿元市本级一般公共预算支出亿元加上转移支付各区支出亿元, 上解省支出 46.6 亿元, 安排预算稳定调 1 本报告数据与向第十四届人大第五次会议报告的预算执行数存在差异, 主要是关于广州市 2014 年预算执行情况和 2015 年预算草案的报告编写时, 上下级结算事项尚在清理对账阶段, 本报告为最终决算数据, 下同 2 调入资金主要是根据财政部有关规定, 清理历年财政专户管理资金和财政周转金等调入一般公共预算, 下同 2

7 亿元, 偿还地方债券贷款本金支出 3 亿元, 调出资金 14.4 亿元后, 全市支出总计 1604.8 亿元收支相抵,2014 年全市一般公共预算资金结余结转 267.

3 节基金 65.6 亿元, 偿还地方债券贷款本金支出 3 亿元, 债券 3 4 转贷支出 10 亿元, 调出资金 3.4 亿元后, 市本级支出总计亿元收支相抵,2014 年市本级一般公共预算资金结余结转 64.2 亿元, 其中因部分预算项目未能在年内完工, 结转下年度继续使用的资金 44.3 亿元, 净结余 19.9 亿元 (2015 年年初预算已安排 8 亿元, 剩余 11.9 亿元全部用于补充预算稳定调节基金 ) 1. 主要收入项目决算情况市本级公共财政总收入 1075 亿元, 其中, 市本级一般公共预算收入亿元, 占收入总额的 51%; 上级税收返还和各项补助收入亿元, 占收入总额的 29%; 上年结转结余等其他收入 216 亿元, 占收入总额的 20% 主要项目完成情况如下 : (1) 市本级一般公共预算收入亿元, 完成年初年地方债券转贷资金中 10 亿元由市本级转贷给南沙新区, 用于新区开发建设 4 调出资金主要是根据财政部关于印发水利基金筹集和使用管理办法的通知 ( 财综号 ), 将城建税调出至地方水利建设基金, 下同 3

主要收入项目决算情况市本级公共财政总收入 1075 亿元, 其中, 市本级一般公共预算收入 544.3 亿元, 占收入总额的 51%; 上级税收返还和各项补助收入 314.

4 预算的 105.9%, 比 2013 年决算数 ( 下同 ) 增长 12.1%, 主要收入项目如下 : 一是税收收入亿元, 其中, 增值税 87.1 亿元, 营业税 53.2 亿元, 企业所得税 59.3 亿元, 个人所得税 54.1 亿元, 城建税 29.9 亿元, 房产税 33.3 亿元, 契税 77.9 亿元, 土地增值税等其他各税收入 60.4 亿元二是非税收入 89.1 亿元, 其中, 专项收入 23.7 亿元, 行政事业性收费 36.3 亿元, 罚没收入 9.7 亿元, 国有资本 ( 资产 ) 有偿使用等其他收入 19.4 亿元 (2) 上级税收返还和各项补助收入亿元, 同比增长 3.5%, 其中, 税收返还收入亿元, 各项补助收入亿元 2. 主要支出项目决算情况市本级一般公共预算总支出 1075 亿元, 其中, 市本级 4

4 亿元二是非税收入 89.1 亿元, 其中, 专项收入 23.7 亿元, 行政事业性收费 36.3 亿元, 罚没收入 9.7 亿元, 国有资本 ( 资产 ) 有偿使用等其他收入 19.

5 支出亿元, 占支出总额的 53%; 转移支付各区支出亿元, 占支出总额的 29%, 上解省以及安排预算稳定调节金等支出亿元, 占支出总额的 18% 主要项目完成情况如下 : (1) 市本级一般公共预算支出亿元, 完成调整后预算数的 90.7%, 其中, 用于民生和各项公共事业发展支出 436 亿元, 占支出总额的 76.3%; 用于促进经济发展支出 89.7 亿元, 占支出总额的 15.7%; 市本级行政单位履行行政管理职责维持机关运行的行政经费支出 45.4 亿元, 占支出总额的 8% 5

8 亿元, 占支出总额的 18% 主要项目完成情况如下 : (1) 市本级一般公共预算支出 571.1 亿元, 完成调整后预算数的 90.

6 (2) 转移支付各区支出亿元, 比 2013 年增加 82 亿元, 增长 35.7% 各支出项目具体情况如下 : 一是一般性转移支付亿元, 增长 12.3% 其中, 体制性税收返还 83.6 亿元, 市对各区税收增收激励性返还 13 亿元, 支持南沙知识城等战略性发展区域发展 46.4 亿元, 市对区城乡管理方面的支出补助 22 亿元, 均衡区域发展的横向转移支付支出 10.5 亿元, 市对各区财力性补助 29.9 亿元二是专项转移支付亿元, 增长 128.5%, 增幅较大主要是 2013 年我市清理压减专项转移支付, 市财政将 71.7 亿元对区的补助资金由市本级列支, 若剔除此因素, 市财政对区专项转移支付资金同比下降 11.6% ( 三 ) 重点支出执行情况及效果 2014 年, 全市各级政府认真贯彻十八届三中全会和中央经济工作会议精神, 坚持稳中求进的工作总基调, 努力抓收入稳增长调结构促转型惠民生增后劲防风险为我市社会经济全面健康协调发展提供了有力支撑 1. 各项民生政策有效落实 2014 年, 全市教育社会保障文化体育医疗卫生等民生和各项公共事业均有较快发展, 政府向市民承诺的十件民生实事全部兑现 (1) 公共教育体系逐步完善广州医科大学新校区 6

9 亿元二是专项转移支付 105.7 亿元, 增长 128.5%, 增幅较大主要是 2013 年我市清理压减专项转移支付, 市财政将 71.7 亿元对区的补助资金由市本级列支, 若剔除此因素, 市财政对区专项转移支付资金同比下降 11.

7 2014 年 9 月交付使用, 广州教育城一期工程建设稳步推进城乡免费义务教育公用经费补助标准进一步提高, 小学生每生每学年 950 元, 初中生每生每学年 1550 元, 受惠学生约 123 万人 ( 含约 50 万进城务工人员子女 ) 完善教育资助体系, 对低收入困难家庭儿童孤儿等优抚对象学前教育进行资助, 对符合条件的中等职业学校学生和普通高中家庭经济困难学生实行免学费政策, 继续落实普通高等学校学生国家奖助学金资助政策, 实行高等学校硕士和博士研究生国家助学金学业奖学金政策促进公办民办幼儿园的整体均衡发展, 全市 1245 所区属普惠性民办幼儿园和 951 所公办幼儿园获得政府资助 (2) 社会保障和就业水平稳步提高城乡居民社会养老保险基础养老金从 150 元 / 月提至 165 元 / 月, 提高 10%, 惠及城乡居民 136 万人增加对优抚对象军休干部退役士兵老年和困难群体的帮扶力度, 向困难群众发放临时价格补贴, 改善城乡困难群体生活条件社会救助水平进一步提高, 全市城镇最低生活保障标准提至 600 元 / 月 ; 城镇三无人员供养标准提至 1065 元 / 月 ; 孤儿养育标准提至 1400 元 / 月 ; 福利机构政府供养人员供养标准提至 1065 元 / 月加大政府购买服务力度, 资助 157 个街镇家庭综合服务中心建设, 设立 14 个个案专案服务项目, 涵盖青少年婚姻家庭农村社会工作等领域改造和新建 413 个农村老年人活动站, 动工兴建 8325 张养老床位帮扶 17.5 万城镇登记失业人员再就业, 城镇登记失业率 2.26%, 城镇 7

家助学金学业奖学金政策促进公办民办幼儿园的整体均衡发展, 全市 1245 所区属普惠性民办幼儿园和 951 所公办幼儿园获得政府资助 (2) 社会保障和就业水平稳步提高城乡居民社会养老保险基础养老金从 150 元 / 月提至 165 元 /

8 新增就业 27.1 万人建立各类创业带动就业 ( 孵化 ) 基地 247 个, 创业带动就业 12.6 万人 (3) 公共卫生和医疗服务水平进一步提升对社区基本医疗服务进行专项补助, 加快推进全科医生规范化培训工作实施基层医疗卫生服务机构补偿机制, 采用政府购买服务的形式由基层医疗卫生机构为常住居民提供 12 大项 42 小项基本公共卫生服务, 为农村住院分娩农村妇女两癌检查困难白内障患者复明等重大公共卫生服务提供补助, 对基层医疗卫生机构综合改革实行以奖代补政策, 214 家政府基层医疗卫生机构实现基本药物制度全覆盖基本实现医疗保障覆盖我市全体城乡居民, 对参加居民医保缴费的非成年人在校学生非从业人员和老年居民予以资助, 为本市户籍的三无人员农村五保供养对象和最低生活保障对象等困难群众提供门诊和住院救助 (4) 公共交通出行条件不断改善大力推进交通智能化建设, 实施公交优先战略, 继续实施公交地铁票价优惠补贴和公交行业综合补贴政策, 对超过 23 亿人次公交出行和超过 21.3 亿人次地铁出行给予财政补贴, 对三四级残疾人实行公共交通优惠补贴, 对中山大道公交试验线 BRT 给予专项补助完善公共交通基础设施建设, 全面开工 11 条地铁线 ( 段 ), 在建总里长 262 公里洲头咀隧道同德围南北高架桥康王路下穿流花湖隧道港前路 ( 石化南路 ~ 开发大道 ) 大沙东路四期 ( 华坑路 ~ 开发大道 ~ 笔岗路 ) 等中心城区交通项目稳步推进广汕铁路外绕线 8

小项基本公共卫生服务, 为农村住院分娩农村妇女两癌检查困难白内障患者复明等重大公共卫生服务提供补助, 对基层医疗卫生机构综合改革实行以奖代补政策, 214 家政府基层医疗卫生机构实现基本药物制度全覆盖基本实现医疗

9 白云国际机场改扩建工程稳步推进, 第三跑道竣工验收,2 号航站楼及附属工程完成基础施工 (5) 住房保障力度加大全市筹集保障性住房 ( 含租房补贴 )1.56 万套 ( 户 ), 完成开工筹集保障性住房年度目标任务的 119%, 完成新增发放租赁补贴目标任务的 131%; 基本建成保障性住房 1.96 万套 ( 含往年开工 ), 完成目标任务的 103% (6) 城乡一体化协调发展贯彻落实各项强农惠农政策, 农村常住居民人均可支配收入增长 10% 开展 27 条市级美丽乡村建设对 120 个行政村开展农村生活污水治理, 建成 160 个农村二次改水工程项目对全市 23 个村级公益事业建设项目一事一议给予奖励补贴 ; 为 9155 户农村困难家庭泥砖房危房改造提供补贴扶持壮大重点农业龙头企业和专业合作社, 全年为 45 家农业企业合作社提供贷款和担保贷款贴息完成 21.2 万亩高标准基本农田建设, 新增 2.1 万亩标准化菜田 ; 推进菜篮子生产基地建设, 蔬菜塘鱼肉鸡生产自给率保持在 70% 以上, 牛奶产量自给率达到 40%, 提高 2 个百分点 (7) 有效推进扶贫开发和对口援建工作为市内 430 个被帮扶村加强村道饮用水安全配套等基础设施建设加快推进花都从化和增城的标准厂房建设, 提升贫困村的造血功能继续支持梯面吕田和正果等六个北部山区镇的基础设施建设免费培训并安排北部山区贫困户子女学驾出租车公交大巴等按照中央省下达我市的对口 9

96 万套 ( 含往年开工 ), 完成目标任务的 103% (6) 城乡一体化协调发展贯彻落实各项强农惠农政策, 农村常住居民人均可支配收入增长 10% 开展 27 条市级美丽乡村建设对 120 个行政村开展农村生活污水治理, 建成 160 个农村二次

10 扶贫任务, 对口帮扶新疆疏附县西藏波密县百色地区三峡库区贵州黔南等地区, 以及梅州清远河源等省内贫困地区, 逐步提高当地经济社会事业发展水平 2. 加快转型, 产业结构层次向高端化升级 2014 年, 我市三次产业结构由 2013 年的调整为 , 产业结构层次继续向高端化升级 (1) 发挥财政资金引导作用, 支持产业转型升级市本级投入战略性主导产业发展资金 40 亿元, 拉动社会投入 155 亿元, 推动我市产业结构层次向高端化升级截至 2014 年底, 我市共认定总部企业 328 家, 其中世界 500 强企业 2 家, 世界 500 强在广州投资设立的区域型或职能型总部企业 20 家, 中国企业 500 强 18 家全年新增境内外上市企业 5 家, 新三板累计挂牌企业达 36 家, 广州股权交易中心挂牌企业数突破千家支持 22 个认定的战略性新兴产业基地公共服务平台建设, 广州超算中心华南新药创制中心和浙江大学华南工研院等市委市政府确定的重大创新平台建设稳步推进民营经济逐步壮大, 无论是从对 GDP 的贡献, 还是在一二三次产业中的占比, 民营经济均占三分之一 (2) 支持创新型城市建设继续推进广州超算中心天河二号高效能计算机系统等项目, 天河二号运算速度 4 次位列世界超级计算机榜首, 累计用户超过 250 家与中科院等一批国内外大院大所合作, 共建中科院广州生物医药与健康研究院等一批重大创新平台, 推动构建以企业服 10

.6 调整为 1.4..33.6..65, 产业结构层次继续向高端化升级 (1) 发挥财政资金引导作用, 支持产业转型升级市本级投入战略性主导产业发展资金 40 亿元, 拉动社会投入 155 亿元, 推动我市产业结构层次向高端化升级截至 2014 年底,

11 务和孵化为核心的全链条孵化服务体系, 至 2014 年底, 全市科技企业孵化器新增登记备案 20 家, 总数达 85 家 ; 孵化面积达 500 万平方米, 新增入驻企业 786 家, 在孵企业达 5344 家促进我市移动互联网电子商务智能装备生物医药等新业态加速壮大, 我市战略性新兴产业增加值增长 12% ( 四 ) 市直单位三公支出决算情况 2014 年市直党政机关和事业单位一般公共预算资金开支的三公经费合计为 3.74 亿元, 同比减少 1.15 亿元, 下降 23.45% 其中, 因公出国 ( 境 ) 费用 0.48 亿元, 减少 0.06 亿元, 下降 11.49%, 公务接待费 0.35 亿元, 减少 0.40 亿元, 下降 52.85%; 公务用车购置和运行维护费 2.91 亿元, 减少 0.70 亿元, 下降 19.11%( 公务用车购置费 0.26 亿元, 减少 0.40 亿元, 下降 60.13%; 公务用车运行维护费 2.64 亿元, 减少 0.29 亿元, 下降 9.86%) ( 五 ) 市本级预备费使用情况 2014 年, 市本级预备费实际支出 3.2 亿元, 为年度预算 5.5 亿元的 58% 主要用于防控登革热埃博拉等突发疫情 ; 5.23 暴雨洪水救灾复产流溪河林场地质灾害应急抢险 7.15 公交车纵火案伤员善后, 以及向湛江市 7.18 台风受灾区云南昭通地震灾区捐赠款等紧急救灾工作对口帮扶梅州新疆疏附县等贫困地区广州园林博览会广州名品, 世界巡展里昂中法大学交流等国际交流活动提升出入境检验检疫和政府热线服务水平, 以及城市 11

45% 其中, 因公出国 ( 境 ) 费用 0.48 亿元, 减少 0.06 亿元, 下降 11.49%, 公务接待费 0.35 亿元, 减少 0.40 亿元, 下降 52.85%; 公务用车购置和运行维护费 2.91 亿元, 减少 0.70 亿元, 下降 19.11%( 公务用车购置费 0.26 亿元, 减少 0.

12 污水治理管道燃气改造等工程项目主要涉及公共安全教育文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生等科目 ( 六 ) 市本级超收收入安排情况 2014 年, 市本级一般公共预算收入完成亿元, 较年初预算超收 30.3 亿元, 根据中华人民共和国预算法规定, 全部用于补充预算稳定调节基金 ( 七 ) 市本级预算周转金预算稳定调节基金规模和使用情况截至 2014 年底, 市本级预算周转金余额 15.2 亿元, 按照中华人民共和国预算法规定应用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额, 市本级 2014 年没有季节性收支差额, 因此未作使用 ; 市本级预算稳定调节基金余额亿元, 按照中央和省关于盘活财政存量资金的要求, 今年我市继续加强资金统筹力度, 通过调入方式, 纳入 2015 年预算调整方案报批使用 ( 八 ) 经批准举借债务的规模结构使用和偿还情况经审计认定, 截至 2013 年 6 月底, 广州市本级政府性债务余额亿元, 其中, 政府负有偿还责任的债务亿元, 政府负有担保责任的债务亿元, 政府可能承担一定救助责任的债务亿元 2014 年, 我市积极偿还政府性债务, 市本级财政共投入亿元偿还政府性债务本息 ( 其中 18 亿元属提前偿 12

2 亿元, 按照中华人民共和国预算法规定应用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额, 市本级 2014 年没有季节性收支差额, 因此未作使用 ; 市本级预算稳定调节基金余额 137.

13 还 ), 主要包括地铁 66.6 亿元水投集团 39.7 亿元城投集团 53.2 亿元交投集团 43.2 亿元地方政府债券本息 3.9 亿 5 元存量债务余额取得较大幅度下降, 债务举借和偿还处于良性循环状态 ( 九 ) 上年结转资金使用情况 2013 年结转至 2014 年安排支出 36.6 亿元, 当年实际执行 28.2 亿元, 执行率为 77.5%, 主要用于 2013 年尚未执行完毕的预算安排项目支出 ( 十 ) 上级专项转移支付资金安排和使用情况 2014 年上级财政专项转移支付我市 52.1 亿元, 当年实际执行 33.3 亿元, 执行率 63.9%, 主要用于交通基础设施建设和运营维护城乡义务教育公用经费城乡居民基本养老保险补助等 2014 年预算执行等财政工作取得了良好成效, 同时我们也清醒地认识到, 在财政运行和管理工作中存在一些问题, 主要包括 : 财政收入主要依赖传统产业, 财政增收的新兴产业基础不够坚实 ; 财政资金使用效益仍待提高, 部分项目由于前期准备不充分等原因, 资金在预算年度内无法如期使用 ; 个别区非税收入占比过高, 财政收入结构仍待进一步优化等我们将高度重视这些问题并努力采取切实有效的措施加以解决 5 按照国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 ( 国发号 ) 关于地方政府将甄别后的政府存量债务逐级汇总上报国务院批准后, 分类纳入预算管理的要求, 我市截至 2014 年底的债务情况已汇总上报省, 目前省尚未批复我市情况因此, 按照国家管理规定, 我市截至 2014 年底的债务情况, 将依据省批复我市情况另行向同级人大常委会报告 13

5%, 主要用于 2013 年尚未执行完毕的预算安排项目支出 ( 十 ) 上级专项转移支付资金安排和使用情况 2014 年上级财政专项转移支付我市 52.1 亿元, 当年实际执行 33.3 亿元, 执行率 63.

14 二政府性基金收支决算情况 ( 一 ) 全市收支决算情况 2014 年全市政府性基金总收入亿元, 其中, 当年收入亿元, 上年结余结转收入亿元, 上级补助收入 5.2 亿元, 调入资金 14.4 亿元当年全市基金支出亿元, 加上区县调出资金 0.1 亿元, 收支相抵,2014 年全市政府性基金结余结转亿元 ( 二 ) 市本级收支决算情况 2014 年市本级政府性基金总收入亿元, 其中, 当年收入亿元, 上年结余结转收入亿元, 上级补助收入 5.2 亿元, 调入资金 3.4 亿元, 区县上解收入 6.1 亿元当年市本级基金总支出亿元, 其中, 市本级支出亿, 补助区县支出亿元收支相抵,2014 年市本级政府性基金结余结转亿元, 全部按规定继续安排使用 1. 主要收入项目决算情况市本级当年基金收入亿元, 同比增长 43.4%, 收入增幅较大主要是随着土地成交量回暖明显, 土地出让价格上扬拉动土地出让收入增长, 市本级国有土地使用权出让金收入亿元, 增长 51.1% 此外, 其他基金收入还包括 : 文化事业建设费 1.2 亿元, 残疾人就业保障金 2.5 亿元, 政府住房基金亿元, 城市公共事业附加 4.3 亿元, 新菜地开发建设基金 0.4 亿元, 地方水利建设基金 1.1 亿元, 彩票 14

9 亿元, 上级补助收入 5.2 亿元, 调入资金 3.4 亿元, 区县上解收入 6.1 亿元当年市本级基金总支出 794.5 亿元, 其中, 市本级支出 683.1 亿, 补助区县支出 111.4 亿元收支相抵,2014 年市本级政府性基金结余结转 154.

15 公益金 5.7 亿元, 新型墙体材料专项基金 0.2 亿元, 城市基础设施配套费 12.1 亿元, 车辆通行费 13.6 亿元, 地方教育附加收入 19.6 亿元, 港口建设费等其他收入 0.5 亿元 2. 主要支出项目决算情况市本级政府性基金总支出亿元, 主要项目如下 : (1) 市本级支出亿元, 增长 48.2% 其中, 文化事业建设费支出 0.7 亿元, 政府住房基金支出 11.6 亿元, 国有土地使用权出让金支出亿元 ( 主要包括 : 征地和拆迁补偿支出亿元土地开发及土地出让业务支出 15.6 亿元城市建设支出亿元廉租住房支出 19.7 亿元补助被征地农民支出 3 亿元教育资金农田水利建设资金农业土地开发资金安排等其他支出 3.7 亿元等 ), 城市公共事业附加支出 1.5 亿元, 地方水利建设基金支出 2.1 亿元, 彩票公益金支出 2.2 亿元, 城市基础设施配套费支出 9.3 亿元, 车辆通行费支出 12.5 亿元, 地方教育附加支出 5.8 亿元, 新菜地开发建设港口建设费等其他基金支出 0.8 亿元 (2) 补助区县支出亿元, 主要用于教育文化社会保障和就业农林水事务保障性住房建设等民生和社会公共事业建设三国有资本经营收益收支决算情况 2014 年, 市属国有企业按照集团税后利润依法计提留存收益后, 按 20% 比例上缴国有资本收益, 一级企业股利股息收入产权转让收入等则按 100% 上缴 2014 年国有资本经营预算收入 66.1 亿元, 增收 13.3 亿元, 增长 25.3%; 加 15

8 亿元土地开发及土地出让业务支出 15.6 亿元城市建设支出 212.8 亿元廉租住房支出 19.7 亿元补助被征地农民支出 3 亿元教育资金农田水利建设资金农业土地开发资金安排等其他支出 3.7 亿元等 ), 城市公共事业附加支出 1.

16 上上年结余 0.3 亿元, 全年收入 66.4 亿元 ; 国有资本经营预算支出 64.9 亿元, 增长 23.8%; 收支相抵, 年终结余 1.5 亿元 2014 年, 市本级国有资本经营预算收入 63 亿元, 增长 23%; 主要包括 : 利润收入 19.8 亿元, 股利股息收入 12.6 亿元, 市属国有企业资产处置一次性国资收入 30.6 亿元加上上年结余 0.2 亿元, 市本级总收入 63.2 亿元市本级国有资本经营预算支出 61.8 亿元, 增长 21.2% 主要用于 : 投入 21 亿元, 支持战略性主导产业发展经济结构调整以及白云机场扩建南沙港三期等重点工程, 促进产业转型升级 ; 投入 2.4 亿元, 解决市属宣传文化系统历史遗留问题 ; 投入 38.4 亿元, 促进职教幼教退休教师待遇离休干部生活补贴等历史遗留问题解决等收支相抵,2014 年市本级国有资本经营预算结余 1.4 亿元四社保基金收支决算情况 2014 年社保基金总收入亿元, 增长 10.6% 主要收入项目 : 企业职工基本养老保险基金 357 亿元, 增长 5.2%; 失业保险基金 33.3 亿元, 下降 5.1%, 收入下降主要是实施浮动费率后, 其综合费率下降幅度超过预期 ; 城镇职工基本医疗保险基金亿元, 增长 15%; 工伤保险基金 9.9 亿元, 增长 1.7%; 生育保险基金 15.2 亿元, 增长 21.1%; 城乡居民社会养老保险基金 74.4 亿元, 增长 29.3%; 城乡居民基本医疗保险基金 26.1 亿元, 增长 18% 总体上收入增长主要是由于缴费基数调增和缴费人数增加 2014 年社保基金总支出亿元, 增长 19.6% 主要 16

2% 主要用于 : 投入 21 亿元, 支持战略性主导产业发展经济结构调整以及白云机场扩建南沙港三期等重点工程, 促进产业转型升级 ; 投入 2.4 亿元, 解决市属宣传文化系统历史遗留问题 ; 投入 38.

17 支出项目 : 企业职工基本养老保险基金亿元, 增长 23.5%, 支出增幅较大主要是当年补发职工养老倒挂与发放年限津贴 ; 失业保险基金 11.6 亿元, 增长 10.2%; 城镇职工基本医疗保险基金亿元, 增长 16.5%; 工伤保险基金 6 亿元, 增长 11.6%; 生育保险基金 15.1 亿元, 增长 20.8%, 支出增幅较大主要是享受生育保险待遇人数的增加 ; 城乡居民社会养老保险基金 41 亿元, 增长 19.1%; 城乡居民基本医疗保险基金 21.5 亿元, 增长 0.1% 总体上支出增长主要是享受待遇人数的增加和待遇水平的提高 2014 年全市社会保险基金当年收支结余亿元, 年末滚存结余亿元其中企业职工基本养老保险基金失业保险基金城镇职工基本医疗保险基金工伤保险基金生育保险基金城乡居民社会养老保险基金城乡居民基本医疗保险基金年终滚存结余分别为亿元亿元亿元 39.4 亿元 7.6 亿元亿元和 12.1 亿元五财政专户管理资金收支决算情况按照中央和省有关规定, 我市近年积极推进财政专户管理资金纳入预算管理工作,2014 年除教育收费彩票业务费事业单位经营服务性收费外, 其他资金及其历年结余已全部纳入一般公共预算或政府性基金预算管理, 财政专户管理资金规模相应减少 2014 年全市财政专户管理资金收入 72.2 亿元, 下降 10.6%, 其中 : 彩票发行费收入 1 亿元, 教育类行政事业性 17

1% 总体上支出增长主要是享受待遇人数的增加和待遇水平的提高 2014 年全市社会保险基金当年收支结余 172.4 亿元, 年末滚存结余 1417.

18 收费 19.9 亿元, 事业单位经营服务性收费等其他收入 51.3 亿元加上上年结余资金亿元后, 全市财政专户管理资金总收入 183 亿元 2014 年全市财政专户管理资金支出亿元, 加上调出资金 32 亿元后, 全市财政专户管理资金总支出 98.4 亿元收支相抵,2014 年全市财政专户管理资金结余结转 84.6 亿元, 全部按规定继续安排使用 2014 年市本级财政专户管理资金收入 38.6 亿元, 下降 10.8%, 其中 : 彩票发行费收入 1 亿元, 教育类行政事业性收费 12.9 亿元, 事业单位经营服务性收费等其他收入 24.7 亿元加上上年结余资金 75.7 亿元后,2014 年市本级财政专户管理资金总收入亿元 2014 年市本级财政专户管理资金支出 32.4 亿元, 加上补助区县支出 0.4 亿元, 调出资金 34 亿元后, 市本级财政专户管理资金总支出 66.8 亿元收支相抵,2014 年市本级财政专户管理资金结余结转 47.5 亿元, 全部按规定继续安排使用六市本级预算调整及执行情况 2014 年, 我市严格贯彻中央省关于盘活财政存量资金的要求, 通过清理历年财政专户管理资金结余, 收回财 7 政周转金, 回收以前年度及年初预算中支出不理想的项目资金等, 盘活财政存量资金亿元, 加上 2014 年地方政府债券转贷资金 5.5 亿元, 政府性基金和财政专户管理资金 6 调出资金主要是根据财政部有关规定, 清理历年财政专户管理资金调至一般公共预算, 下同 7 财政周转金是指由财政部门管理, 按照有偿原则周转使用的财政资金从 1998 年 12 月 1 日起财政周转金一律只收不贷本次清理的财政周转金主要是财政部门清理回收 1998 年以前财政有偿借款形成的结余资金 18

8%, 其中 : 彩票发行费收入 1 亿元, 教育类行政事业性收费 12.9 亿元, 事业单位经营服务性收费等其他收入 24.7 亿元加上上年结余资金 75.7 亿元后,2014 年市本级财政专户管理资金总收入 114.

19 超收收入亿元, 市本级全年合共统筹财政资金 414 亿元经 2014 年市第十四届人大常委会第三十次三十四次和三十五次会议批准, 主要用于污水治理及河涌整治, 地铁城际轨道交通和保障性住房建设北部山区扶贫等民生项目 ; 增加科技投入, 支持金融业外贸业等战略新新兴产业发展等稳增长调结构项目 ; 偿还政府性债务等截至 2014 年末, 上述资金实际支出亿元, 执行率 96.3% 七落实市人大 2013 年市本级决算决议意见情况按照市十四届人大常委会第三十三次会议关于批准我市 2013 年决算决议的要求, 市政府高度重视, 认真研究落实, 进一步健全预决编报体系, 提高财政预算管理的科学化精细化水平, 规范政府投资行为, 加强财政支出绩效评价, 确保预算执行的严肃性和关于广州市 2013 年市本级决算 ( 草案 ) 的审查结果报告的各项建议措施落到实处 ( 一 ) 进一步健全预决算编报体系 2014 年市本级预决算草案均包含了一般公共财政政府性基金国有资本经营社会保险基金和财政专户管理资金五本预算, 真正实现涵盖政府所有收支预决算均向市人大报告进一步完善政府决算编报, 按照中华人民共和国预算法要求, 单独报告市本级预备费使用情况, 超收收入安排情况, 结转资金使用情况, 预算稳定调节基金预算周转金规模和使用情况, 经批准举借债务的规模结构使用和偿还情况, 以及市本级预算调整及执行情况 19

入, 支持金融业外贸业等战略新新兴产业发展等稳增长调结构项目 ; 偿还政府性债务等截至 2014 年末, 上述资金实际支出 398.7 亿元, 执行率 96.

20 等同时, 市本级决算报表分别列示年初预算数调整预算数调整后预算数以及决算数, 并作出说明, 更全面清晰反映预算编制执行调整以及决算的全过程数据 ( 二 ) 加强预算执行管理一是建立支出进度通报机制从 2014 年 7 月起, 每月通报全市 109 个市本级预算单位的支出进度, 并要求支出进度倒数十名以内且达不到序时进度的预算单位向分管市领导作书面说明二是建立支出进度与预算编制挂钩机制对当年 1-10 月实际支出进度低于 80% 的经常性专项 ( 每年固定在月份举办的各类活动等特殊情况除外 ), 市财政部门在编制下一年度预算时, 原则上对该项目按上年度预算额的 90% 安排三是对历年权责发生制核算形成的暂存款连续两年以上办理结转的项目资金乃至当年年初预算安排的资金, 经确认属已不需要支出或暂无法支出的, 一律收回财政统筹安排 2014 年市本级一般公共预算支出完成年度预算的 90.7%, 较 2013 年 (86.3%, 不含列支转暂存 ) 提高 4.4 个百分点 ( 三 ) 完善财政转移支付制度制定印发广州市财政局关于印发广州市市对区财政转移支付管理办法 ( 穗财预号 ) 和广州市市级财政专项资金管理办法 ( 穗府办函号 ) 大力压减市对区的专项转移支付, 加大一般性转移支付力度, 从 2015 年起 40 个项目共 20.9 亿元由专项转移支付改为一般性转移支付对各类专项资金进行了全面清理, 共压 20

定在 11 12 月份举办的各类活动等特殊情况除外 ), 市财政部门在编制下一年度预算时, 原则上对该项目按上年度预算额的 90% 安排三是对历年权责发生制核算形成的暂存款连续两年以上办理结转的项目资金乃至当年年初预算安排

21 减 110 个项目, 涉及金额 38.4 亿元同时, 要求市直有关业务主管部门应在部门预算批复之日起两个月内提出专项转移支付资金分配方案 ( 四 ) 进一步规范政府投资行为严格落实广州市政府投资管理条例和广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府投资管理条例实施细则 ( 试行 ) 的通知 ( 穗府办号 ) 加强项目库管理, 凡使用市本级财政资金的项目, 全部纳入政府投资项目库管理进一步完善政府投资项目预算编制机制, 加强投资主管部门与资金监管部门的衔接, 避免出现投资项目计划与财政预算不一致的情况做好政府投资项目执行的监管工作, 要求各政府投资项目主管部门定期上报了计划执行情况, 及时跟踪, 根据实际情况开展项目实地调研现场检查等工作加强年度政府投资计划编制及执行工作力度, 不断提升政府投资管理水平 ( 五 ) 深化财政绩效管理改革制订广州市预算绩效管理办法 ( 穗财绩号 ), 初步建立了预算编制有目标预算执行有监控预算完成有评价评价结果有应用的全过程预算绩效管理机制对水上公交运营补贴等 48 个项目开展绩效评价, 对市水务局市国土房管局部门整体支出开展绩效评价, 对科技企业孵化器发展专项等 8 个项目开展第三方绩效评价 2014 年首次对市外经贸局等 4 个部门的出国 ( 境 ) 经费开展绩效评价, 全年评价资金总额约 87 亿元, 比上年增加 37 亿 21

22 元, 并将绩效评价情况报市人大常委会审议以上报告, 请予审议 22

收入支出项目 2016 年预算项目 2016 年预算预算 01 表单位 : 万元 ( 保留两位小数 ) 一公共财政预算拨款 50.06 一人员经费 23.59 1 一般财力 50.06 1 人员支出 21.95 2 成品

收入支出项目 2016 年预算项目 2016 年预算预算 01 表单位 : 万元 ( 保留两位小数 ) 一公共财政预算拨款 50.06 一人员经费 23.59 1 一般财力 50.06 1 人员支出 21.95 2 成品 100.12 2016 年龙岩市部门预算表报送日期 : 年月日单位负责人签章 : 财务负责人签章 : 制表人签章 : 收入支出项目 2016 年预算项目 2016 年预算预算 01 表单位 : 万元 ( 保留两位小数 ) 一公共财政预算拨款 50.06 一人员经费 23.59