公 告 编 号 : 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月 27 日, 股 转 公 司 受 理 了 我 公 司 新 三 板 挂 牌 申 请 文 件 2015 年 4 月 14 日, 我 公 司 取 得 股 份 公 司 营 业 执 照 2015 年 7 月 13 日, 我 公

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1 公 告 编 号 : 绿 洲 园 林 NEEQ : 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 (Dalian Oasis Landscaping Engineering Co.,Ltd) 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 52 页

2 公 告 编 号 : 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月 27 日, 股 转 公 司 受 理 了 我 公 司 新 三 板 挂 牌 申 请 文 件 2015 年 4 月 14 日, 我 公 司 取 得 股 份 公 司 营 业 执 照 2015 年 7 月 13 日, 我 公 司 取 得 股 转 公 司 出 具 的 关 于 同 意 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 函 2015 年 7 月 17 日, 股 转 公 司 向 我 公 司 出 具 关 于 同 意 股 票 挂 牌 时 采 取 协 议 转 让 方 式 的 函, 自 2015 年 8 月 5 日 起 在 全 国 股 转 系 统 挂 牌 转 让 第 2 页, 共 52 页

3 公 告 编 号 : 年 12 月 2 日, 公 司 取 得 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 颁 发 的 证 书 编 号 为 CYLZ 辽 0023 壹 的 建 筑 业 资 质 证 书, 资 质 等 级 为 城 市 园 林 绿 化 企 业 壹 级 第 3 页, 共 52 页

4 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 6 第 二 节 公 司 概 况... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 4 页, 共 52 页

5 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 释 义 释 义 项 目 释 义 元 万 元 人 民 币 元 万 元 报 告 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 会 计 师 立 信 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 主 办 券 商 申 万 宏 源 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 公 司 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 第 5 页, 共 52 页

6 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 信 会 师 报 字 [2016] 第 号 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 业 务 区 域 集 中 的 风 险 租 赁 集 体 土 地 存 在 的 风 险 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 报 告 期 内, 公 司 客 户 区 域 主 要 集 中 在 通 辽 市 及 其 下 辖 区 市 通 辽 地 区 未 来 的 绿 化 环 保 防 风 治 沙 等 规 划, 将 直 接 影 响 公 司 的 业 务 承 接 量 尽 管 公 司 在 通 辽 外 的 其 他 东 北 地 区 如 大 连 沈 阳 等 完 成 了 部 分 工 程, 但 无 法 改 变 公 司 客 户 区 域 集 中 在 通 辽 地 区 的 现 状 通 辽 地 区 绿 化 环 保 防 风 治 沙 等 规 划 一 旦 无 法 落 实 或 继 续 推 进, 公 司 业 绩 面 临 大 幅 波 动 的 可 能 公 司 目 前 积 极 拓 展 东 北 地 区 的 客 户 区 域, 在 获 得 重 大 业 务 合 同 之 前, 公 司 经 营 将 一 直 面 临 业 务 区 域 集 中 的 风 险 公 司 所 使 用 土 地 为 公 司 以 租 赁 方 式 从 具 有 流 转 权 的 主 体 流 转 取 得, 其 中 部 分 土 地 租 赁 年 限 超 过 合 同 法 关 于 租 赁 期 限 不 得 超 过 二 十 年 的 规 定 公 司 已 就 租 赁 期 中 超 过 20 年 的 部 分 与 出 租 方 签 订 补 充 协 议, 约 定 20 年 租 赁 期 满 后, 出 租 方 同 意 继 续 将 土 地 流 转 给 公 司 使 用, 但 如 果 20 年 租 赁 期 到 期 后, 该 补 充 协 议 由 于 不 可 预 料 的 原 因 未 能 得 到 执 行, 公 司 将 面 临 土 地 不 能 续 租 的 风 险 由 于 进 入 园 林 绿 化 行 业 的 门 槛 相 对 较 低, 业 务 资 质 等 级 划 分 较 粗 等 因 素, 行 业 内 的 从 业 企 业 数 量 众 多, 市 第 6 页, 共 52 页

7 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 宏 观 经 济 波 动 和 宏 观 政 策 调 控 的 风 险 客 户 集 中 的 风 险 存 货 减 值 风 险 应 收 账 款 坏 账 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 场 竞 争 比 较 激 烈 此 外, 园 林 企 业 跨 省 或 区 域 性 经 营 难 度 较 大, 因 此 造 成 了 局 部 地 区 内 的 激 烈 竞 争 同 时, 业 内 拥 有 城 市 园 林 绿 化 一 级 资 质 的 企 业 近 年 快 速 增 加, 从 2008 年 的 216 家 增 加 至 2015 年 3 月 的 1,051 家 一 些 企 业 逐 渐 在 区 域 竞 争 中 脱 颖 而 出, 形 成 了 较 强 的 区 域 影 响 力 这 些 实 力 较 强 的 公 司, 在 做 大 做 强 原 市 场 的 基 础 上, 正 逐 渐 向 外 部 扩 张, 必 然 会 进 一 步 增 加 行 业 的 竞 争 程 度 园 林 绿 化 行 业 的 市 场 空 间 与 我 国 各 地 方 的 经 济 发 展 状 况 具 有 较 强 的 联 动 性 一 般 来 说, 在 满 足 基 本 发 展 需 要 的 基 础 之 上, 政 府 和 企 事 业 单 位 等 各 类 投 资 主 体 才 更 注 重 环 境 保 护 和 园 林 绿 化 因 此, 若 宏 观 经 济 出 现 放 缓 的 迹 象, 将 会 影 响 各 地 方 政 府 对 本 地 区 园 林 绿 化 的 投 资 热 情, 进 而 对 园 林 绿 化 企 业 的 经 营 构 成 较 大 影 响 受 制 于 公 司 所 处 行 业 的 特 殊 性, 公 司 客 户 集 中 度 较 高 若 公 司 主 要 客 户 需 求 发 生 变 化, 可 能 对 公 司 经 营 业 绩 以 及 业 务 发 展 带 来 不 利 影 响 报 告 期 末, 公 司 存 货 余 额 为 231,390, 元, 占 期 末 资 产 总 额 的 比 例 为 83.82% 报 告 期 内, 公 司 对 存 货 进 行 全 面 清 查, 未 发 现 由 于 遭 受 损 毁 陈 旧 过 时 或 市 价 低 于 成 本 等 原 因 而 需 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 情 况 公 司 所 处 园 林 绿 化 行 业, 行 业 内 公 司 普 遍 具 有 应 收 账 款 余 额 较 大 且 占 期 末 总 资 产 及 当 期 营 业 收 入 比 例 偏 高 的 特 点 在 国 家 抑 制 房 地 产 投 机 清 理 地 方 融 资 平 台 的 背 景 下, 一 些 园 林 绿 化 项 目 的 付 款 可 能 会 被 拖 延, 导 致 公 司 应 收 账 款 余 额 增 加 否 第 7 页, 共 52 页

8 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Dalian Oasis Landscaping Engineering Co.,Ltd 证 券 简 称 绿 洲 园 林 证 券 代 码 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 孟 祥 宇 大 连 市 沙 河 口 区 高 尔 基 路 号 1-2 层 公 建 大 连 市 中 山 区 港 湾 街 20 号 名 仕 财 富 大 厦 A 座 1421 室 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 会 计 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 周 彤 文 继 光 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 四 楼 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 李 晓 林 电 话 传 真 电 子 邮 箱 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 @163.com 辽 宁 省 大 连 市 中 山 区 港 湾 街 20 号 名 仕 财 富 大 厦 A 座 1421 室 公 司 办 公 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) E48 土 木 工 程 建 筑 业 ( 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 ( 2012 年 修 订 ) ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 专 业 从 事 园 林 绿 化 设 计 施 工 及 苗 木 培 育 及 销 售 的 企 业, 第 8 页, 共 52 页

9 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 普 通 股 股 票 转 让 方 式 包 括 大 型 公 园 广 场 园 林 景 观 品 路 街 绿 化 和 绿 化 养 护 工 程 等 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 150,000,000 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孟 祥 宇 孟 祥 宇 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 否 税 务 登 记 证 号 码 大 国. 地 税 沙 字 否 组 织 机 构 代 码 否 第 9 页, 共 52 页

10 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 26,609, ,456, % 毛 利 率 % 32.81% 20.11% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 903, ,880, % 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 -99, ,859, % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 0.57% 1.82% _ ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % -0.06% 1.83% - ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 276,058, ,665, % 负 债 总 计 117,129, ,640, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 158,929, ,025, % 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 % 股 净 资 产 资 产 负 债 率 % 42.43% 43.90% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 第 10 页, 共 52 页

11 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 3,241, , 净 额 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 % -1.99% 14.46% - 营 业 收 入 增 长 率 % % % - 净 利 润 增 长 率 % % % - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 150,000, ,000, % 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -56, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 1,400, 除 上 述 之 外 其 他 营 业 外 支 出 和 收 入 5, 非 经 常 性 损 益 合 计 1,338, 所 得 税 影 响 数 334, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 1,003, 第 11 页, 共 52 页

12 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 主 要 业 务 为 园 林 工 程 施 工, 商 业 模 式 可 分 为 如 下 几 方 面 : 信 息 收 集 组 织 投 标 业 务 承 接 及 组 建 团 队 工 程 实 施 竣 工 验 收 和 项 目 结 算, 同 时, 公 司 还 采 购 种 植 销 售 部 分 常 用 绿 化 苗 木 ( 一 ) 园 林 工 程 施 工 1 信 息 收 集 公 司 通 过 已 经 建 立 的 业 务 渠 道 过 往 业 务 沉 淀 的 客 户 关 系 以 及 网 络 媒 体 等 公 开 信 息 源 等, 广 泛 收 集 园 林 工 程 施 工 项 目 招 标 信 息 同 时, 公 司 的 园 林 绿 化 工 程 在 业 界 享 有 一 定 的 知 名 度 和 良 好 的 口 碑, 一 些 发 包 方 因 此 会 主 动 向 本 公 司 发 出 工 程 施 工 项 目 竞 标 邀 请 公 司 根 据 工 程 的 具 体 交 工 进 度 技 术 质 量 要 求 和 资 金 成 本 水 平 进 行 分 析 后, 经 过 科 学 分 析 和 认 真 研 究 后, 制 定 参 与 市 场 竞 标 决 策 及 具 体 实 施 方 案 2 组 织 投 标 了 解 项 目 发 包 方 要 求 后, 在 评 估 公 司 自 身 实 力 的 基 础 上, 组 织 公 司 成 本 核 算 技 术 控 制 等 部 门 认 真 研 究 工 程 条 件 施 工 范 围 工 程 工 作 量 工 期 质 量 要 求 及 合 同 主 要 条 件 等 调 查 投 标 环 境, 确 定 投 标 策 略 ; 编 制 施 工 计 划, 制 定 施 工 方 案 ; 编 制 投 标 文 件 ; 投 送 投 标 文 件 及 参 与 开 标 会 议 3 业 务 承 接 及 组 建 团 队 若 项 目 中 标, 将 会 在 相 关 网 站 发 布 中 标 公 示, 并 出 具 中 标 ( 成 交 ) 通 知 书, 相 关 部 门 将 根 据 公 示 和 通 知 书 ( 或 招 标 结 果 ) 与 本 公 司 商 议 签 订 施 工 合 同 同 时 公 司 开 始 准 备 项 目 实 施 相 关 人 力 物 力 4 工 程 施 工 工 程 施 工 由 本 公 司 工 程 技 术 部 对 项 目 的 实 施 进 度 进 行 有 效 管 理 和 控 制 在 施 工 过 程 中, 相 关 部 门 提 供 采 购 原 材 料 分 包 劳 务 资 金 支 持 配 合 结 算 等 配 套 服 务 5 竣 工 验 收 和 项 目 结 算 依 照 合 同 约 定, 发 包 方 根 据 工 程 进 度 对 项 目 进 行 分 阶 段 确 认 在 工 程 设 计 或 施 工 项 目 完 工 后, 发 包 方 需 进 行 竣 工 验 收, 公 司 将 对 发 包 方 提 出 的 相 关 问 题 给 予 合 理 的 说 明 或 进 行 二 次 施 工 双 方 无 异 议 后, 完 成 竣 工 验 收 工 作 工 程 施 工 项 目 的 结 算, 一 般 根 据 完 工 进 度 结 算 工 程 进 度 款, 在 质 保 期 结 束 后 收 回 全 部 价 款 ( 二 ) 苗 木 采 购 种 植 销 售 根 据 行 业 特 点 及 企 业 施 工 实 际 情 况, 为 满 足 优 质 工 程 园 林 绿 化 需 要, 所 选 用 的 苗 木 均 系 通 过 企 业 自 建 的 信 息 网 络 及 收 购 渠 道, 挑 选 合 适 的 品 种, 并 选 派 专 职 人 员 种 植 养 护 修 建 培 植, 为 公 司 承 接 的 工 程 项 目 提 供 合 适 苗 木 材 料 或 对 外 销 售 针 对 部 分 采 购 量 较 大 的 苗 木, 公 司 采 用 集 中 询 价 的 方 式 确 定 供 应 商, 集 中 安 排 购 买 采 购 同 时, 考 虑 项 目 进 度 及 运 输 成 本 因 素, 对 于 区 域 内 无 长 期 合 作 供 应 商 的 材 料, 进 行 三 家 以 上 的 询 价 及 材 料 检 验, 将 相 关 情 况 报 公 司 总 经 理, 经 审 批 后 确 定 供 货 商, 由 采 购 部 完 成 购 买 报 告 期 内, 公 司 商 业 模 式 较 上 年 度 没 有 较 大 变 化 第 12 页, 共 52 页

13 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 国 内 经 济 增 速 放 缓, 地 方 政 府 的 资 金 流 动 性 进 一 步 收 紧, 各 地 新 开 工 项 目 处 于 低 潮 期 公 司 在 保 证 已 有 施 工 质 量 的 前 提 下, 审 慎 把 控 风 险 以 迎 接 新 的 机 遇 和 挑 战 公 司 管 理 层 在 董 事 会 的 带 领 下 加 强 了 公 司 管 控 能 力 和 公 司 财 务 风 险 控 制, 优 化 公 司 组 织 结 构, 规 范 各 项 管 理 制 度 和 业 务 流 程, 全 面 提 升 了 公 司 的 管 理 水 平 通 过 上 述 措 施, 公 司 基 本 实 现 经 营 计 划 : 实 现 营 业 收 入 26,609, 元, 毛 利 率 达 到 32.81%, 净 利 润 903, 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,241, 元, 较 上 年 末 增 长 %; 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 158,929, 元, 较 上 年 末 增 长 0.57% 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 项 目 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 26,609, % - 67,456, % - 营 业 成 本 17,879, % 67.19% 53,891, % 79.89% 毛 利 率 % 32.81% % - - 管 理 费 用 4,761, % 17.89% 4,582, % 6.79% 销 售 费 用 财 务 费 用 2,037, % 7.66% 1,920, % 2.85% 营 业 利 润 384, % 1.44% 3,954, % 5.86% 营 业 外 收 入 1,400, % 5.26% 营 业 外 支 出 61, % 0.23% 16, % 0.02% 净 利 润 903, % 3.40% 2,880, % 4.27% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 报 告 期 内, 公 司 承 接 了 一 个 新 工 程, 致 使 营 业 收 入 下 降 ; 由 于 营 业 收 入 的 下 降, 结 合 公 司 加 强 采 购 管 理 严 格 控 制 成 本, 因 此 营 业 成 本 也 有 所 下 降 综 合 上 述 原 因, 结 合 报 告 期 初 股 改 上 市 费 用 较 上 期 年 有 所 增 加, 以 及 报 告 期 内 贷 款 额 较 上 期 也 有 所 增 加, 导 致 财 务 费 用 增 加, 因 此 营 业 利 润 下 降 较 大, 这 也 造 成 净 利 润 的 下 降 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 后 获 得 上 市 扶 持 资 金 补 助, 因 此 报 告 期 内 公 司 营 业 外 收 入 增 加 报 告 期 内, 公 司 处 置 固 定 资 产 的 损 失 造 成 营 业 外 支 出 增 加 第 13 页, 共 52 页

14 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 26,609, ,879, ,456, ,891, 其 他 业 务 收 入 合 计 26,609, ,879, ,456, ,891, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 其 他 , % 园 林 工 程 26,609, % 67,093, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 报 告 期 内, 公 司 收 入 构 成 未 发 生 重 大 变 化 (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,241, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -891, ,087, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,046, ,080, 现 金 流 量 分 析 : 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 增 加, 主 要 原 因 是 工 程 款 回 笼 较 好, 而 相 应 支 付 的 增 长 幅 度 较 小 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 增 加, 主 要 原 因 是 购 置 固 定 资 产 较 上 期 减 少 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 减 少, 主 要 原 因 是 银 行 贷 款 额 度 及 利 息 增 加 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 通 辽 市 科 尔 沁 区 林 业 局 8,617, % 否 2 科 尔 沁 左 翼 中 旗 新 城 区 建 设 工 程 指 挥 部 8,517, % 否 3 科 尔 沁 左 翼 后 旗 林 业 局 8,320, % 否 4 大 连 海 创 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1,154, % 否 合 计 26,609, % - (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 第 14 页, 共 52 页

15 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 生 臣 5,040, % 否 2 赵 艳 丽 3,245, % 否 3 通 辽 市 科 尔 沁 区 国 有 莫 力 庙 林 场 1,729, % 否 4 营 口 金 手 指 劳 务 服 务 有 限 公 司 554, % 否 5 王 瑞 国 400, % 否 合 计 10,971, % - (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 0.00% 0.00% 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 比 重 的 增 货 币 资 金 930, % 0.34% 627, % 0.22% 0.12% 应 收 账 款 26,461, % 9.59% 33,289, % 11.82% -2.23% 存 货 231,390, % 83.82% 230,056, % 81.68% 2.14% 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 10,564, % 3.83% 10,524, % 3.74% 0.09% 在 建 工 程 短 期 借 款 25,000, % 9.06% 25,000, % 8.88% 0.18% 长 期 借 款 资 产 总 计 276,058, % - 281,665, % % 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 报 告 期 内, 货 币 资 金 增 加, 主 要 原 因 是 催 收 工 程 欠 款 力 度 加 大, 回 款 较 上 期 好 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 1 通 辽 市 星 宇 林 业 有 限 公 司, 主 要 经 营 地 通 辽, 注 册 地 通 辽 市 滨 河 大 街 中 段 ( 林 业 局 二 楼 ), 业 务 性 质 为 林 木 的 种 植 培 育 销 售, 公 司 直 接 持 有 100% 股 权, 取 得 方 式 为 设 立 取 得 ; 报 告 期 末 营 业 收 入 255,920 元, 净 利 润 173, 元 2 大 连 星 宇 林 业 科 技 有 限 公 司, 主 要 经 营 地 大 连, 注 册 地 大 连 经 济 技 术 开 发 区 得 胜 街 道 得 胜 村 羊 山 湖 屯, 业 务 性 质 为 苗 木 研 发 种 植 及 销 售 ; 国 内 一 般 贸 易, 公 司 直 接 持 有 100% 股 权, 取 得 方 式 为 设 立 取 得 ; 报 告 期 末 营 业 收 入 0 元, 净 利 润 47, 重 减 第 15 页, 共 52 页

16 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 元 3 大 连 雨 缘 园 林 设 计 有 限 公 司, 主 要 经 营 地 大 连, 注 册 地 大 连 市 甘 井 子 区 椒 房 街 9 号, 业 务 性 质 为 园 林 工 程 设 计, 公 司 直 接 持 有 100% 股 权, 取 得 方 式 为 非 同 一 控 制 下 合 并 报 告 期 末 营 业 收 入 0 元, 净 利 润 -1, 元 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 无 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 1 宏 观 环 境 分 析 : 国 家 对 环 境 治 理 力 度 的 不 断 加 强, 尤 其 是 北 方 荒 漠 化 治 理 及 矿 区 生 态 恢 复, 将 产 生 需 要 大 量 的 园 林 绿 化 工 程 因 此 我 国 未 来 社 会 环 境 生 态 及 绿 化 将 成 为 的 重 要 发 展 方 向 2 行 业 发 展 : 园 林 绿 化 产 业 被 誉 为 永 远 的 朝 阳 产 业, 十 八 大 报 告 要 求 建 设 美 好 乡 村 与 美 丽 中 国 梦 虽 然 近 年 来 世 界 经 济 国 内 经 济 宏 观 调 控 房 地 产 萎 缩 地 方 政 府 债 务 等 因 素, 行 业 陷 入 工 程 量 剧 减 回 款 困 难 市 场 需 求 下 降 的 低 潮 期, 但 随 着 上 述 问 题 的 逐 渐 解 决, 园 林 绿 化 行 业 将 会 在 更 大 的 生 态 建 设 平 台 上 发 挥 积 极 作 用, 整 个 行 业 也 将 进 入 一 个 快 速 发 展 资 源 整 合 的 新 时 期 3 周 期 波 动 : 园 林 绿 化 行 业 的 发 展 受 到 经 济 发 展 周 期 和 宏 观 经 济 调 控 的 双 重 影 响 对 于 市 政 项 目, 在 经 济 紧 缩 和 地 方 债 务 压 力 下, 地 方 财 政 会 减 少 园 林 建 设 投 资 或 推 迟 付 款, 可 能 导 致 行 业 内 施 工 企 业 项 目 减 少 坏 账 增 加 ; 相 反, 在 经 济 持 续 向 好 政 府 不 断 加 大 城 市 园 林 建 设 投 资 时, 市 政 景 观 业 务 的 市 场 需 求 和 市 场 容 量 将 保 持 稳 步 提 升 4 市 场 竞 争 状 况 : 根 据 住 建 部 的 初 步 统 计, 目 前 全 国 从 事 园 林 绿 化 行 业 的 企 业 数 量 已 经 超 过 16,000 家 行 业 内 具 备 较 高 资 质 条 件 的 企 业 数 量 相 对 不 多 截 至 2015 年 3 月, 行 业 内 具 有 城 市 园 林 绿 化 一 级 资 质 的 企 业 1,051 家, 其 中 大 部 分 集 中 在 东 南 地 区, 东 北 地 区 数 量 极 少 公 司 现 已 取 得 城 市 园 林 绿 化 一 级 资 质 5 已 知 趋 势 : 随 着 国 家 对 环 境 治 理 力 度 的 加 大 和 园 林 城 市 森 林 城 市 的 兴 起, 园 林 绿 化 行 业 必 将 有 更 广 阔 的 市 场 空 间 6 重 大 事 件 对 公 司 的 影 响 : 报 告 期 内, 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 及 取 得 城 市 园 林 绿 化 企 业 壹 级 资 质, 将 极 大 的 提 升 公 司 的 竞 争 优 势 和 知 名 度 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 产 业 链 条 完 整, 一 体 化 协 作 优 势 设 计 - 施 工 - 苗 木 培 植 的 完 整 产 业 链 布 局 使 得 公 司 能 够 更 好 地 将 设 计 理 念 工 程 施 工 技 术 和 优 质 苗 木 资 源 紧 密 结 合 设 计 部 门 在 设 计 方 案 中 更 多 地 考 虑 使 用 自 有 的 苗 木 储 备 利 用 公 司 已 有 原 材 料 供 应 渠 道 资 源 等 施 工 部 门 能 够 更 好 的 理 解 和 把 握 设 计 理 念 和 风 格, 并 充 分 利 用 苗 木 资 源, 优 化 工 程 效 果 降 低 成 本 2 品 牌 优 势 公 司 坚 持 以 优 质 服 务 和 诚 信 打 造 大 连 绿 洲 园 林 品 牌 公 司 优 质 服 务 为 行 业 和 客 户 所 认 可, 形 成 了 较 强 的 品 牌 优 势 在 过 去 的 施 工 过 程 中 积 累 下 的 经 验 也 使 企 业 能 够 更 好 地 为 以 后 的 客 户 服 务 3 苗 木 资 源 优 势 公 司 拥 有 多 个 苗 木 生 产 基 地, 培 育 了 丰 富 的 苗 木 品 种 用 于 本 公 司 工 程 施 工 或 对 外 销 售 掌 握 了 苗 木 引 种 移 植 栽 培 病 虫 害 防 治 土 壤 改 良 和 容 器 苗 生 产 等 完 整 生 产 管 理 技 术 体 系, 建 立 了 一 支 稳 定 经 验 丰 富 的 专 业 生 产 经 营 管 理 队 伍, 实 现 了 苗 木 生 产 管 理 标 准 化 规 模 化 机 械 化, 提 高 了 苗 木 生 产 效 率 品 质 和 服 务, 增 强 了 公 司 产 品 竞 争 力, 主 第 16 页, 共 52 页

17 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 要 面 向 中 高 端 客 户, 产 品 被 用 在 众 多 大 型 标 志 性 园 林 项 目 及 市 政 园 林 上 4 管 理 团 队 优 势 公 司 具 备 丰 富 的 项 目 管 理 和 技 术 经 验, 具 备 较 强 的 市 场 开 拓 能 力, 在 通 辽 地 区 的 园 林 绿 化 领 域 中 发 展 迅 速 公 司 董 事 长 总 经 理 一 直 从 事 企 业 管 理 的 各 个 环 节, 熟 悉 有 关 企 业 运 营 的 财 务 和 法 律 法 规, 有 丰 富 的 企 业 管 理 经 验 公 司 的 核 心 技 术 团 队 一 直 工 作 在 行 业 的 前 沿, 熟 知 行 业 先 进 的 技 术 和 施 工 方 法, 为 公 司 能 够 迅 速 高 效 保 质 保 量 及 时 完 成 施 工 任 务 提 供 有 力 保 障 5 竞 争 劣 势 分 析 受 制 于 公 司 所 处 行 业 的 特 殊 性, 公 司 客 户 集 中 度 较 高 为 此, 公 司 在 继 续 做 好 做 强 原 有 客 户 和 市 场 的 基 础 上, 正 在 将 加 强 新 客 户 的 拓 展, 降 低 对 部 分 客 户 的 重 大 依 赖 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 保 持 有 良 好 的 公 司 独 立 自 主 经 营 的 能 力 ; 会 计 核 算 财 务 管 理 风 险 控 制 等 各 项 重 大 内 部 控 制 体 系 运 行 良 好 ; 经 营 管 理 层 核 心 业 务 人 员 队 伍 稳 定 ; 公 司 和 全 体 员 工 没 有 发 生 违 法 违 规 行 为 公 司 未 发 生 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项 二 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 一 应 收 账 款 坏 账 风 险 公 司 所 处 园 林 绿 化 行 业, 行 业 内 公 司 普 遍 具 有 应 收 账 款 余 额 较 大 且 占 期 末 总 资 产 及 当 期 营 业 收 入 比 例 偏 高 的 特 点 在 国 家 抑 制 房 地 产 投 机 清 理 地 方 融 资 平 台 的 背 景 下, 一 些 园 林 绿 化 项 目 的 付 款 可 能 会 被 拖 延, 导 致 公 司 应 收 账 款 余 额 增 加 公 司 应 收 账 款 一 般 根 据 账 龄 计 提 减 值 准 备, 其 余 额 增 加 直 接 导 致 公 司 费 用 增 加, 利 润 减 少 如 果 公 司 对 应 收 账 款 催 收 不 力, 或 者 公 司 客 户 资 信 及 财 务 状 况 出 现 不 利 变 化, 导 致 应 收 账 款 不 能 按 合 同 规 定 及 时 收 回, 将 可 能 给 公 司 带 来 呆 坏 账 风 险, 影 响 公 司 现 金 流 及 利 润 情 况 应 对 措 施 : 公 司 已 加 大 催 收 力 度, 报 告 期 末 的 应 收 账 款 比 上 期 末 减 少 6,827,953.1 元 二 存 货 减 值 风 险 报 告 期 末, 公 司 存 货 余 额 为 231,390, 元, 占 期 末 资 产 总 额 的 比 例 为 83.82% 报 告 期 内, 公 司 对 存 货 进 行 全 面 清 查, 未 发 现 由 于 遭 受 损 毁 陈 旧 过 时 或 市 价 低 于 成 本 等 原 因 而 需 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 情 况 苗 木 为 生 物 资 产, 在 种 植 和 养 护 中 存 在 风 险 ; 园 林 工 程 施 工 项 目 具 有 户 外 作 业 的 特 点, 不 可 预 期 的 自 然 灾 害 可 能 影 响 到 施 工 的 正 常 进 行 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素 可 能 会 直 接 毁 损 苗 木 资 产 破 坏 项 目 成 果 ; 此 外, 如 果 客 户 财 务 状 况 恶 化 或 无 法 按 期 结 算, 可 能 导 致 存 货 中 的 工 程 施 工 余 额 出 现 存 货 跌 价 损 失 的 风 险 以 上 情 况 均 可 能 对 公 司 的 经 营 业 绩 和 财 务 状 况 产 生 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 充 分 考 虑 可 能 发 生 的 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素, 加 强 对 生 物 资 产 维 护 和 项 目 成 果 的 管 理 力 度, 力 争 保 证 存 货 价 值 不 受 损 失 三 客 户 集 中 的 风 险 受 制 于 公 司 所 处 行 业 的 特 殊 性, 公 司 客 户 集 中 度 较 高 若 公 司 主 要 客 户 需 求 发 生 变 化, 可 能 对 公 司 经 营 业 绩 以 及 业 务 发 展 带 来 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 正 在 将 加 强 客 户 的 拓 展, 降 低 对 部 分 客 户 的 重 大 依 赖, 减 少 客 户 的 较 为 集 中 的 风 险 第 17 页, 共 52 页

18 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 四 宏 观 经 济 波 动 和 宏 观 政 策 调 控 的 风 险 园 林 绿 化 行 业 的 市 场 空 间 与 我 国 各 地 方 的 经 济 发 展 状 况 具 有 较 强 的 联 动 性 一 般 来 说, 在 满 足 基 本 发 展 需 要 的 基 础 之 上, 政 府 和 企 事 业 单 位 等 各 类 投 资 主 体 才 更 注 重 环 境 保 护 和 园 林 绿 化 因 此, 若 宏 观 经 济 出 现 放 缓 的 迹 象, 将 会 影 响 各 地 方 政 府 对 本 地 区 园 林 绿 化 的 投 资 热 情, 进 而 对 园 林 绿 化 企 业 的 经 营 构 成 较 大 影 响 应 对 措 施 : 公 司 继 续 完 善 设 计 - 施 工 - 苗 木 培 植 的 完 整 产 业 链 布 局, 密 切 关 注 按 北 方 荒 漠 化 治 理 及 矿 区 生 态 恢 复, 形 成 一 站 式 项 目 整 体 解 决 方 案 五 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 由 于 进 入 园 林 绿 化 行 业 的 门 槛 相 对 较 低, 业 务 资 质 等 级 划 分 较 粗 等 因 素, 行 业 内 的 从 业 企 业 数 量 众 多, 市 场 竞 争 比 较 激 烈 此 外, 园 林 企 业 跨 省 或 区 域 性 经 营 难 度 较 大, 因 此 造 成 了 局 部 地 区 内 的 激 烈 竞 争 同 时, 业 内 拥 有 城 市 园 林 绿 化 一 级 资 质 的 企 业 近 年 快 速 增 加, 从 2008 年 的 216 家 增 加 至 2015 年 3 月 的 1,051 家 一 些 企 业 逐 渐 在 区 域 竞 争 中 脱 颖 而 出, 形 成 了 较 强 的 区 域 影 响 力 这 些 实 力 较 强 的 公 司, 在 做 大 做 强 原 市 场 的 基 础 上, 正 逐 渐 向 外 部 扩 张, 必 然 会 进 一 步 增 加 行 业 的 竞 争 程 度 应 对 措 施 : 公 司 已 取 得 城 市 园 林 绿 化 企 业 壹 级 资 质 虽 然 业 内 具 备 壹 级 资 质 的 企 业 较 多, 但 东 北 及 内 蒙 地 区 企 业 占 比 极 小 公 司 在 利 用 现 有 的 管 理 技 术 品 牌 苗 木 资 源 等 优 势 丰 富 的 经 验 及 成 熟 渠 道 的 基 础 上, 稳 固 现 有 市 场 占 有 率, 进 一 步 拓 展 和 扩 张, 争 取 在 其 他 区 域 具 有 更 为 强 烈 的 影 响 力 六 租 赁 集 体 土 地 存 在 的 风 险 公 司 所 使 用 土 地 为 公 司 以 租 赁 方 式 从 具 有 流 转 权 的 主 体 流 转 取 得, 其 中 部 分 土 地 租 赁 年 限 超 过 合 同 法 关 于 租 赁 期 限 不 得 超 过 二 十 年 的 规 定 公 司 已 就 租 赁 期 中 超 过 20 年 的 部 分 与 出 租 方 签 订 补 充 协 议, 约 定 20 年 租 赁 期 满 后, 出 租 方 同 意 继 续 将 土 地 流 转 给 公 司 使 用, 但 如 果 20 年 租 赁 期 到 期 后, 该 补 充 协 议 由 于 不 可 预 料 的 原 因 未 能 得 到 执 行, 公 司 将 面 临 土 地 不 能 续 租 的 风 险 公 司 租 赁 的 土 地 均 为 集 体 土 地, 虽 然 本 公 司 已 与 出 租 方 签 署 租 赁 协 议, 并 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序, 但 未 来 可 能 存 在 土 地 性 质 发 生 变 化 出 租 方 无 法 实 施 土 地 的 处 分 权 或 其 他 不 可 抗 力 因 素, 导 致 本 公 司 无 法 租 赁 相 关 土 地 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 着 手 对 整 个 中 国 及 个 地 区 的 经 济 政 策 研 究, 密 切 关 注 所 租 赁 土 地 及 周 边 土 地 的 发 展 状 况, 规 划 和 指 定 防 范 措 施, 将 风 险 降 至 最 低 七 业 务 区 域 集 中 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 客 户 区 域 主 要 集 中 在 通 辽 市 及 其 下 辖 区 市 通 辽 地 区 未 来 的 绿 化 环 保 防 风 治 沙 等 规 划, 将 直 接 影 响 公 司 的 业 务 承 接 量 尽 管 公 司 在 通 辽 外 的 其 他 东 北 地 区 如 大 连 沈 阳 等 完 成 了 部 分 工 程, 但 无 法 改 变 公 司 客 户 区 域 集 中 在 通 辽 地 区 的 现 状 通 辽 地 区 绿 化 环 保 防 风 治 沙 等 规 划 一 旦 无 法 落 实 或 继 续 推 进, 公 司 业 绩 面 临 大 幅 波 动 的 可 能 公 司 目 前 积 极 拓 展 东 北 地 区 的 客 户 区 域, 在 获 得 重 大 业 务 合 同 之 前, 公 司 经 营 将 一 直 面 临 业 务 区 域 集 中 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 在 取 得 城 市 园 林 绿 化 企 业 壹 级 资 质 及 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 后, 正 谋 求 进 一 步 拓 展 和 扩 张, 争 取 在 其 他 区 域 打 开 市 场, 减 少 业 务 区 域 集 中 的 风 险 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 三 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 否 第 18 页, 共 52 页

19 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 不 适 用 标 准 无 保 留 意 见 第 19 页, 共 52 页

20 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 是 二 ( 一 ) 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 是 二 ( 二 ) 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 二 ( 三 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 四 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 : 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 涉 及 金 额 占 期 末 净 资 产 比 例 是 否 结 案 单 位 : 元 临 时 公 告 披 露 时 间 - 500, % 否 总 计 500, % - - 案 件 进 展 情 况 涉 及 金 额 是 否 形 成 预 计 负 债, 以 及 对 公 司 未 来 的 影 响 : 2014 年 10 月 30 日, 公 司 就 内 蒙 古 科 左 后 旗 努 古 斯 台 镇 东 花 灯 嘎 查 委 员 会 侵 占 公 司 土 地 损 坏 地 上 苗 木 一 案 向 科 尔 沁 左 翼 后 旗 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 请 求 判 令 被 告 停 止 侵 害 原 告 的 承 包 经 营 权, 返 还 所 侵 占 的 土 地 ; 请 求 判 令 被 告 赔 偿 原 告 损 失 人 民 币 50 万 元 整 ; 请 求 判 令 被 告 承 担 本 案 诉 讼 费 用 科 尔 沁 左 翼 后 旗 人 民 法 院 受 理 了 该 案 件 该 院 于 2015 年 1 月 15 日 进 行 了 公 开 审 理, 现 已 审 理 终 结 经 审 理 查 明, 东 花 灯 嘎 查 与 德 格 吉 日 胡 签 订 土 地 承 包 合 同, 之 后 德 格 吉 日 胡 与 公 司 签 订 转 包 协 议, 将 780 亩 土 地 转 包 给 公 司 但 根 据 双 方 当 事 人 的 陈 述, 该 780 亩 土 地 中 有 303 亩 在 被 告 东 花 灯 嘎 查 与 村 民 德 格 吉 日 胡 签 订 的 合 同 书 四 至 中, 另 外 477 亩 在 该 303 亩 地 西 侧, 未 在 四 至 中, 该 477 亩 即 是 本 案 争 议 土 地 法 院 审 理 认 为 公 司 未 能 证 明 其 拥 有 该 争 议 土 地 的 使 用 权, 因 此 于 2015 年 4 月 20 日 一 审 判 决 驳 回 公 司 的 诉 讼 请 求 第 20 页, 共 52 页

21 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 (3) 上 述 公 司 诉 东 花 灯 嘎 查 案 一 审 判 决 后, 公 司 并 未 提 起 上 诉, 该 判 决 现 已 生 效 公 司 基 于 上 述 原 因, 就 被 告 德 格 吉 日 胡 合 同 违 约 向 科 尔 沁 左 翼 后 旗 人 民 法 院 提 起 诉 讼 科 尔 沁 左 翼 后 旗 人 民 法 院 受 理 了 该 案 件 ( 二 ) 公 司 发 生 的 对 外 担 保 事 项 : 担 保 对 象 担 保 金 额 担 保 期 限 担 保 类 型 ( 保 证 抵 押 质 押 ) - 20,000, 保 证 责 任 类 型 ( 一 般 或 者 连 带 ) 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 单 位 : 元 总 计 20,000, 担 保 对 象 是 大 连 朗 嘉 荃 国 际 贸 易 有 限 公 司, 现 该 公 司 已 正 常 还 款, 公 司 未 实 际 承 担 担 保 责 任 截 至 报 告 期 末, 公 司 无 对 外 担 保 情 况 对 外 担 保 分 类 汇 总 : 项 目 汇 总 公 司 对 外 提 供 担 保 ( 包 括 公 司 子 公 司 的 对 外 担 保, 不 含 公 司 对 子 公 司 的 担 保 ) 连 带 是 是 否 关 联 担 保 否 单 位 : 元 余 额 0.00 公 司 及 子 公 司 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 0.00 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 0.00 公 司 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50%( 不 含 本 数 ) 部 分 的 金 额 0.00 ( 三 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 100,000, ,772, 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 100,000, ,772, 第 21 页, 共 52 页

22 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 孟 祥 玲 汤 庆 国 为 公 司 借 款 提 供 抵 押 担 保 2,800, 是 总 计 - 2,800, ( 四 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 公 司 于 2015 年 4 月 14 日 完 成 股 改, 股 东 出 具 了 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 2 为 避 免 今 后 出 现 同 业 竞 争 情 形, 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 ; 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 具 了 关 于 规 范 同 业 竞 争 的 声 明 另 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 还 出 具 了 关 于 规 范 关 联 交 易 的 声 明 诚 信 状 况 的 书 面 说 明 在 报 告 期 内, 均 严 格 履 行 了 上 述 承 诺, 未 有 任 何 违 背 第 22 页, 共 52 页

23 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 % % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 % % 董 事 监 事 高 管 % % 核 心 员 工 % % 有 限 售 股 份 总 数 150,000, % 0 150,000, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 114,700, % 0 114,700, % 董 事 监 事 高 管 16,000, % 0 16,000, % 核 心 员 工 % % 普 通 股 总 股 本 150,000, ,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 12 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 股 东 名 期 末 持 期 末 持 有 限 期 末 持 有 无 限 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 号 称 股 比 例 售 股 份 数 量 售 股 份 数 量 1 孟 祥 宇 114,700, ,700, % 114,700, 尤 智 勇 8,900, ,900, % 8,900, 姜 欣 雨 7,350, ,350, % 7,350, 安 雨 红 5,250, ,250, % 5,250, 孟 祥 云 4,500, ,500, % 4,500, 安 士 利 4,500, ,500, % 4,500, 孟 宇 飞 2,200, ,200, % 2,200, 张 尧 1,000, ,000, % 1,000, 孙 亚 卓 1,000, ,000, % 1,000, 张 同 伟 200, , % 200, 李 晓 林 200, , % 200, 刘 庆 文 200, , % 200,000 0 合 计 150,000, ,000, % 150,000,000 0 第 23 页, 共 52 页

24 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 孟 祥 云 与 孟 祥 宇 系 姐 弟 关 系, 孟 宇 飞 是 孟 祥 云 孟 祥 宇 的 外 甥 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 孟 祥 宇, 男, 1974 年 1 月 19 日 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师 1996 年 1 月 至 2001 年 9 月 任 职 于 大 连 远 洋 运 输 公 司 ; 2001 年 10 月 至 2015 年 3 月 任 职 于 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 有 限 公 司, 长 期 担 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ; 2015 年 3 月 至 今, 任 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 报 告 期 内 无 变 动 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 孟 祥 宇, 男, 1974 年 1 月 19 日 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师 1996 年 1 月 至 2001 年 9 月 任 职 于 大 连 远 洋 运 输 公 司 ; 2001 年 10 月 至 2015 年 3 月 任 职 于 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 有 限 公 司, 长 期 担 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ; 2015 年 3 月 至 今, 任 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 报 告 期 内 无 变 动 四 股 份 代 持 情 况 否 第 24 页, 共 52 页

25 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 - 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 - 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 存 续 时 间 是 否 违 约 大 连 银 行 股 份 有 限 公 司 第 一 中 心 支 行 贷 款 大 连 银 行 股 份 有 限 公 司 第 一 中 心 支 行 贷 款 公 司 25,000, % 11 个 月 否 公 司 25,000, % 6 个 月 否 合 计 50,000, 四 利 润 分 配 情 况 :15 年 分 配 预 案 : 不 分 配 第 25 页, 共 52 页

26 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 孟 祥 宇 董 事 长 总 经 理 男 42 大 专 是 孟 祥 云 董 事 副 总 经 理 女 45 大 学 是 尤 智 勇 董 事 男 39 大 学 是 孟 宇 飞 董 事 男 24 高 中 是 李 晓 林 董 事 董 事 会 秘 书 男 35 大 学 是 张 同 伟 监 事 会 主 席 男 52 大 专 否 汤 庆 国 监 事 男 46 大 学 是 邵 长 众 职 工 代 表 监 事 男 29 中 专 是 满 艳 萍 财 务 总 监 女 46 大 专 是 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 4 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 董 事 副 总 经 理 孟 祥 云 与 董 事 长 总 经 理 孟 祥 宇 系 姐 弟 关 系, 董 事 副 总 经 理 孟 祥 云 与 监 事 汤 庆 国 系 夫 妻 关 系, 董 事 孟 宇 飞 是 孟 祥 云 孟 祥 宇 的 外 甥 除 此 以 外, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 姓 名 孟 祥 宇 孟 祥 云 职 务 董 事 长 总 经 理 董 事 副 总 经 理 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 114,700, ,700, % 0 4,500, ,500, % 0 尤 智 勇 董 事 8,900, ,900, % 0 孟 宇 飞 董 事 2,200, ,200, % 0 李 晓 林 张 同 伟 董 事 董 事 会 秘 书 监 事 会 主 席 200, , % 0 200, , % 0 合 计 130,700, ,700, % 0 第 26 页, 共 52 页

27 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 期 初 职 务 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 无 期 末 职 务 否 否 否 否 简 要 变 动 原 因 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 生 产 人 员 财 务 人 员 4 4 技 术 人 员 销 售 人 员 2 5 管 理 人 员 员 工 总 计 注 : 可 以 分 类 为 : 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 等 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 - - 硕 士 - - 本 科 专 科 9 9 专 科 以 下 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 1 人 才 引 进 招 聘 和 人 员 变 动 情 况 报 告 期 内, 随 着 公 司 的 发 展 壮 大, 公 司 对 销 售 岗 位 人 员 做 出 调 整 公 司 为 人 才 提 供 发 挥 才 干 的 机 会, 助 力 于 人 才 自 身 和 企 业 的 共 同 发 展 因 公 司 拟 承 接 多 个 工 程, 原 有 生 产 人 员 不 足, 故 录 用 大 批 生 产 人 员 2 员 工 培 训 公 司 不 定 期 的 组 织 关 键 岗 位 的 相 关 人 员 参 加 培 训 学 习, 促 进 业 务 水 平 的 增 长 和 各 部 门 协 助 能 力 的 提 升 3 薪 酬 政 策 公 司 实 施 全 员 劳 动 合 同 管 理, 依 法 与 所 有 员 工 签 订 劳 动 合 同 书 ; 根 据 岗 位 能 力 以 第 27 页, 共 52 页

28 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 及 业 绩 确 定 员 工 薪 酬, 向 员 工 支 付 的 薪 酬 包 括 薪 金 及 奖 金 ; 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 地 方 相 关 社 会 保 险 政 策, 为 员 工 办 理 养 老 医 疗 工 伤 失 业 生 育 的 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金, 为 员 工 代 缴 代 扣 个 人 所 得 税 4 报 告 期 内, 没 有 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 单 位 : 股 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 无 变 动 第 28 页, 共 52 页

29 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 事 项 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 否 否 否 否 否 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 以 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 制 定 的 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 健 全 公 司 内 部 管 理 和 控 制 制 度, 形 成 了 包 括 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 及 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 关 联 交 易 决 策 制 度 在 内 的 一 系 列 管 理 制 度 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 且 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 基 本 能 够 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行 公 司 董 事 会 认 为, 公 司 现 有 的 治 理 机 制 能 够 提 高 公 司 治 理 水 平, 保 护 公 司 股 东 尤 其 中 小 股 东 的 各 项 权 利 同 时, 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立, 能 够 适 应 公 司 现 行 管 理 的 要 求, 能 够 预 防 公 司 运 营 过 程 中 的 经 营 风 险, 提 高 公 司 经 营 效 率 实 现 经 营 目 标 公 司 已 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构 合 理 的 内 部 控 制 体 系 随 着 国 家 法 律 法 规 的 逐 步 深 化 及 公 司 生 产 经 营 的 需 要, 公 司 内 部 控 制 体 系 将 不 断 调 整 与 优 化, 满 足 公 司 发 展 的 要 求 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 能 够 确 保 全 体 股 东 享 有 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 合 法 权 利, 享 有 平 等 地 位, 保 证 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 中 明 确 规 定 了 股 东 大 会 的 召 集 召 开 及 表 决 程 序 股 东 的 参 会 资 格 和 对 董 事 会 的 授 权 原 则 等, 董 事 会 在 报 告 期 内 做 到 认 真 审 议 并 安 排 股 东 大 会 的 审 议 事 项 等 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 经 董 事 会 评 估 认 为, 公 司 重 要 的 关 联 交 易 等 事 项 均 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 相 关 法 律 法 规 履 行 了 规 定 的 程 序 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 报 告 期 内 公 司 由 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 并 制 定 了 股 份 公 司 章 程 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 第 29 页, 共 52 页

30 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 监 事 会 股 东 大 会 董 事 会 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 1 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 监 事 会 主 席 人 选 议 案 2 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 的 议 案 1 创 立 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 改 制 公 司 章 程 各 项 制 度 等 及 聘 用 中 介 机 构 开 展 审 计 评 估 工 作 的 议 案 2 第 二 次 股 东 大 会 确 认 了 审 计 等 结 果 3 第 三 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 股 东 孟 祥 宇 以 其 持 有 的 公 司 股 票 ( 具 体 股 数 由 银 行 最 终 确 认 ) 质 押 给 哈 尔 滨 银 行 大 连 高 新 园 区 支 行, 作 为 公 司 向 哈 尔 滨 银 行 大 连 高 新 园 区 支 行 申 请 贷 款 或 银 行 承 兑 汇 票 额 度 不 超 过 2000 万 元, 贷 款 期 限 为 12 个 月 的 质 押 担 保 的 议 案 1 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 董 事 长 总 经 理 等 公 司 高 级 管 理 人 员 的 聘 用 及 任 期, 以 及 公 司 拟 申 请 到 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 2 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 的 议 案 3 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 向 大 连 银 行 股 份 有 限 公 司 申 请 贷 款 或 银 行 承 兑 汇 票 额 度 2500 万 元 的 议 案 4 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 向 哈 尔 滨 银 行 大 连 高 新 园 区 支 行 申 请 贷 款 或 银 行 承 兑 汇 票 额 度 不 超 过 2000 万 元 的 议 案 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 遵 循 相 关 法 律 法 规 公 司 章 程 及 制 度 规 定, 历 次 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 提 案 审 议 通 知 时 间 召 开 程 序 授 权 委 托 表 决 和 决 议 等 程 序 符 合 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 及 公 司 制 度 的 规 定 但 有 关 联 交 易 未 及 时 披 露, 即 公 司 向 大 连 银 行 股 份 有 限 公 司 申 请 贷 款 或 银 行 承 兑 汇 票 额 度 2500 万 元, 贷 款 期 限 为 半 年 ; 以 汤 庆 国 孟 祥 玲 自 有 房 产 为 其 中 280 万 元 提 供 抵 押 担 保 公 司 第 三 次 董 事 会 曾 审 议 通 过 此 议 案, 关 联 方 孟 祥 宇 孟 祥 云 孟 宇 飞 应 回 避 而 未 回 避, 属 于 程 序 违 规 但 股 东 未 在 法 定 时 限 内 申 请 撤 销, 故 董 事 会 决 议 属 于 有 效 决 议, 并 未 损 害 公 司 及 中 小 投 资 者 利 益 董 事 会 已 决 定 将 此 议 案 直 接 提 请 股 东 大 会 审 议 原 因 是 : 按 照 公 司 关 联 交 易 决 策 制 度 第 二 章 关 联 交 易 的 决 策 程 序 和 权 限 第 九 十 一 条 规 定, 本 次 关 联 交 易 系 关 联 方 为 公 司 提 供 担 保, 属 制 度 规 定 的 须 经 股 东 大 会 或 董 事 会 决 定 和 审 议 的 除 外 事 项, 并 未 损 害 公 司 及 任 何 股 东 的 利 益 ; 但 考 虑 到 公 司 系 公 众 公 司, 故 补 充 履 行 相 关 程 序 附 : 关 联 交 易 决 策 制 度 第 九 条 公 司 拟 与 关 联 方 发 生 的 交 易 ( 为 公 司 提 供 担 保 受 赠 现 金 资 产 单 纯 减 免 公 司 义 务 的 债 务 除 外 ) 金 额 在 500 万 元 以 上, 应 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 决 定 第 十 一 条 董 事 会 审 议 决 定 以 下 范 围 内 的 关 联 交 易 ( 为 公 司 提 供 担 保 受 赠 现 金 资 产 单 纯 减 免 公 司 义 务 的 债 务 除 外 ) ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 第 30 页, 共 52 页

31 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 司 将 一 如 既 往 的 严 格 按 照 公 司 法 非 上 市 公 司 监 督 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 的 要 求, 并 结 合 公 司 实 际 情 况 全 面 推 行 制 度 化 规 范 化 管 理, 形 成 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 管 理 层 各 司 其 职 各 负 其 责 相 互 制 约 的 科 学 有 效 的 工 作 机 制 现 公 司 的 各 项 内 部 控 制 制 度 较 为 健 全, 今 后 将 不 断 完 善 以 适 应 公 司 管 理 和 发 展 的 需 要, 保 证 公 司 正 常 的 生 产 经 营 和 规 范 化 运 作, 为 公 司 健 康 稳 定 的 发 展 提 供 保 障 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 公 司 拟 制 定 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 对 投 资 者 关 系 管 理 的 具 体 内 容 作 出 规 定 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 监 事 会 在 报 告 期 内 的 监 督 活 动 中 未 发 现 公 司 存 在 重 大 风 险 事 项, 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 法 律 法 规 和 相 关 规 章 制 度 规 范 运 作, 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 等 方 面 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 相 互 独 立, 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 ( 一 ) 公 司 的 资 产 独 立 公 司 独 立 拥 有 全 部 有 形 资 产 和 无 形 资 产 的 产 权, 不 存 在 资 产 不 完 整 情 况 公 司 没 有 以 其 资 产 权 益 或 信 誉 为 股 东 的 债 务 提 供 担 保, 不 存 在 资 产 资 金 被 控 股 股 东 占 用 的 情 况 ( 二 ) 公 司 的 人 员 独 立 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生 和 工 作 ; 公 司 经 理 财 务 负 责 人 和 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 均 未 在 其 他 企 业 中 担 任 其 他 职 务, 也 未 在 其 他 企 业 领 薪 ; 公 司 与 员 工 签 订 了 劳 动 合 同 ( 三 ) 公 司 的 财 务 独 立 公 司 设 有 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 了 专 职 财 务 人 员, 制 定 了 独 立 完 整 规 范 的 财 务 核 算 体 系 及 财 务 管 理 制 度, 独 立 进 行 财 务 核 算 及 决 策, 财 务 人 员 无 兼 职 情 况 公 司 开 立 了 独 立 的 银 行 账 号, 办 理 了 独 立 的 税 务 登 记 证 独 立 纳 税 ( 四 ) 公 司 的 机 构 独 立 公 司 依 照 公 司 法 和 公 司 章 程 设 置 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 决 策 及 监 督 机 构, 建 立 了 符 合 自 身 经 营 特 点 独 立 完 整 的 组 织 结 构, 建 立 了 完 整 独 立 的 法 人 治 理 结 构, 各 机 构 依 照 公 司 章 程 和 各 项 规 章 制 度 行 使 职 权 公 司 生 产 经 营 场 所 独 立 ( 五 ) 公 司 的 业 务 独 立 公 司 业 务 完 整 且 独 立, 公 司 股 东 以 及 其 他 关 联 方 均 书 面 承 诺 不 从 事 与 公 司 构 成 同 业 相 竞 争 的 业 务, 保 证 公 司 的 业 务 独 立 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 公 司 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 和 风 险 控 制 等 重 大 内 部 管 理 制 度 不 存 在 重 大 缺 陷 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 等 情 况 公 司 信 息 披 露 责 任 人 及 公 司 管 理 层 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 规 章 公 司 章 程 及 规 定, 执 行 情 况 良 好 第 31 页, 共 52 页

32 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 一 审 计 报 告 第 十 节 财 务 报 告 是 否 审 计 是 审 计 意 见 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 审 计 报 告 编 号 信 会 师 字 [2016] 第 号 审 计 机 构 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 四 楼 审 计 报 告 日 期 注 册 会 计 师 姓 名 周 彤 文 继 光 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 否 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 3 审 计 报 告 正 文 : 审 计 报 告 信 会 师 字 [2016] 第 号 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 度 的 合 并 及 公 司 利 润 表 合 并 及 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 贵 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 第 32 页, 共 52 页

33 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 周 彤 中 国 上 海 中 国 注 册 会 计 师 : 文 继 光 二 O 一 六 年 四 月 七 日 二 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 ( 一 ) 930, , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 ( 二 ) 26,461, ,289, 预 付 款 项 ( 三 ) 31, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 ( 四 ) 562, , 存 货 ( 五 ) 231,390, ,056, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 - 259,377, ,823, 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 ( 六 ) 10,564, ,524, 第 33 页, 共 52 页

34 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 ( 七 ) 5,212, ,604, 递 延 所 得 税 资 产 ( 八 ) 904, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 16,680, ,841, 资 产 总 计 - 276,058, ,665, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 ( 九 ) 25,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 应 付 短 期 融 资 款 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 ( 十 ) 11,466, ,049, 预 收 款 项 ( 十 一 ) 9,811, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 ( 十 二 ) 110, , 应 交 税 费 ( 十 三 ) 2,859, ,288, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 ( 十 四 ) 67,881, ,190, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 117,129, ,640, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 第 34 页, 共 52 页

35 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 总 计 - 117,129, ,640, 所 有 者 权 益 : - 股 本 ( 十 五 ) 150,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 ( 十 六 ) 6,588, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 ( 十 七 ) 69, , 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 ( 十 八 ) 2,271, ,366, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 - 158,929, ,025, 合 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 - 158,929, ,025, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 276,058, ,665, 法 定 代 表 人 : 孟 祥 宇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 满 艳 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 满 艳 萍 ( 二 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 - 893, , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 ( 一 ) 26,155, ,855, 预 付 款 项 - 31, , 第 35 页, 共 52 页

36 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 ( 二 ) 562, , 存 货 - 228,932, ,573, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 - 256,575, ,887, 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 ( 三 ) 2,150, ,150, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 - 10,550, ,507, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 - 5,212, ,604, 递 延 所 得 税 资 产 - 904, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 18,817, ,999, 资 产 总 计 - 275,392, ,887, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 - 25,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 - 11,466, ,049, 预 收 款 项 - 9,858, 应 付 职 工 薪 酬 - 110, , 应 交 税 费 - 2,859, ,288, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 - 68,817, ,849, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 第 36 页, 共 52 页

37 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 118,112, ,299, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 总 计 - 118,112, ,299, 所 有 者 权 益 : - 股 本 - 150,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 - 6,588, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 - 69, , 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 - 622, ,929, 所 有 者 权 益 合 计 - 157,279, ,588, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 275,392, ,887, ( 三 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 - 26,609, ,456, 其 中 : 营 业 收 入 ( 十 九 ) 26,609, ,456, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 - 26,225, ,502, 其 中 : 营 业 成 本 ( 十 九 ) 17,879, ,891, 第 37 页, 共 52 页

38 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 - 816, ,255, 销 售 费 用 管 理 费 用 ( 二 十 ) 4,761, ,582, 财 务 费 用 ( 二 十 一 ) 2,037, ,920, 资 产 减 值 损 失 ( 二 十 二 ) 730, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 , ,954, 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 ( 二 十 三 ) 1,400, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 ( 二 十 四 ) 61, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - 56, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 1,722, ,937, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 ( 二 十 五 ) 818, ,057, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 , ,880, 号 填 列 ) 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 - 903, ,880, 润 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 第 38 页, 共 52 页

39 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 归 属 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 - 903, ,880, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 - 903, ,880, 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 孟 祥 宇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 满 艳 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 满 艳 萍 ( 四 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 ( 四 ) 26,616, ,113, 减 : 营 业 成 本 ( 四 ) 18,090, ,695, 营 业 税 金 及 附 加 - 816, ,255, 销 售 费 用 管 理 费 用 - 4,756, ,562, 财 务 费 用 - 2,038, ,919, 资 产 减 值 损 失 - 718, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 第 39 页, 共 52 页

40 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 - 业 的 投 资 收 益 - - 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - - 号 填 列 ) 196, ,826, 加 : 营 业 外 收 入 - 1,400, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 - 61, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - 56, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 1,535, ,810, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - 843, ,032, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 , ,777, 号 填 列 ) 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 六 综 合 收 益 总 额 - 691, ,777, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 五 ) 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 第 40 页, 共 52 页

41 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 38,082, ,931, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ( 二 十 六 ) 78,355, ,244, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 116,438, ,176, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 43,640, ,589, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 - 2,992, ,307, 支 付 的 各 项 税 费 - 1,783, ,314, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ( 二 十 六 ) 64,779, ,808, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 113,196, ,019, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 3,241, , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 - 1, , 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 1, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 - 892, ,126, 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 第 41 页, 共 52 页

42 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 892, ,126, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , ,087, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 - 25,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 25,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 - 25,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 - 2,046, ,919, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 27,046, ,919, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - -2,046, ,080, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 - 303, ,850, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 627, ,477, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 930, , 法 定 代 表 人 : 孟 祥 宇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 满 艳 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 满 艳 萍 ( 六 ) 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 37,966, ,684, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 - 78,869, ,263, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 116,836, ,947, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 43,566, ,589, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 - 2,992, ,100, 支 付 的 各 项 税 费 - 1,782, ,312, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 - 65,257, ,710, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 113,599, ,713, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 3,236, , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 - 1, , 第 42 页, 共 52 页

43 大 连 绿 洲 园 林 绿 化 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 1, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 - 892, ,126, 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 892, ,126, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , ,087, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 - 25,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 25,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 - 25,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 - 2,046, ,919, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 27,046, ,919, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - -2,046, ,080, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 - 298, , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 594, ,366, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 893, , 第 43 页, 共 52 页