HMV 數碼中國集團有限公司 (股份編號：8078) - 建議股本重組及更改每手買賣單位

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1 編號 Ref. No.: CD/DNS/CCASS/105/2019 香港中央結算有限公司 ( 香港交易及結算所有限公司全資附屬公司 ) HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED (A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) 日期 Date: 15/05/2019 通告 CIRCULAR 事項 : HMV 數碼中國集團有限公司 ( 股份編號 :8078) - 建議股本重組及更改每手買賣單位查詢 : 熱線電話 : / 電郵 :clearingps@hkex.com.hk 根據 HMV 數碼中國集團有限公司 ( HMV 數碼中國 ) 之股本重組建議, 每 50 股每股面值 0.01 港元之現有股份 ( 現有股份 ) 將合併為 1 股每股面值 0.50 港元之合併股份 ( 合併股份 ) 於股份合併後, 透過註銷每股合併股份 0.49 港元之繳足股本, 將每股合併股份之面值由 0.50 港元削減 0.01 港元 ( 經調整股份 ) 待股本重組生效後, 每手買賣單位將由 20,000 股現有股份更改為 8,000 股經調整股份經調整股份的開始買賣日期預計為 2019 年 5 月 23 日為方便各參與者就 HMV 數碼中國的經調整或現有股份進行交收, 結算公司將於指定日期將參與者在中央結算系統中的實際持股量, 交易 ( 交收指示的交易, 投資者交收指示的交易及強制借入證券交易 ) 及 / 或未交收證券數額 ( 持續淨額交收數額及已劃分的買賣交收數額 ) 進行轉換有關轉換行動細節載於附錄一有關所述的轉換過程將會由存管處及共用代理人系統 ( DNS ) 在既定的日期自動進行然而, 於 2019 年 6 月 10 日 2019 年 7 月 9 日期間, 在中央結算系統內如仍存有未交收的證券數額, 而該有關連之中央結算系統參與者欲將有關股份的實際持有數額進行轉換及交收, 則須於上述期間透過中央結算系統終端機輸入並行買賣轉換指示中央結算系統參與者若需要在中央結算系統證券存管處存放或提取股票時, 請特別留意下列各項 : ( 甲 ) 存放安排 1. 由 2019 年 5 月 27 日起 2019 年 7 月 9 日止, 現有股份 ( 每股面值 0.01 港元 )( 綠色 ) 股票

2 2 將以暫定股份代號 :8568 被接受存入由 2019 年 7 月 10 日起, 現有股份 ( 每股面值 0.01 港元 ) 股票只可在託管用途下以新股份代號 :8078 存入由 2019 年 6 月 6 日起, 中央結算系統證券存管處將會接受經調整股份 ( 每股面值 0.01 港元 ) ( 藍色 ) 股票以新股份代號 :8078 存入 2. 在以相同股份代號同時存入現有及經調整的 HMV 數碼中國股份時, 中央結算系統參與者必須就現有及經調整股份分別填寫轉手紙及股份存放表格 3. 有關存入現有股份時如何填寫股份存放表格, 中央結算系統參與者可參照附錄三之例子 ( 乙 ) 提取安排 1. 由 2019 年 5 月 27 日起 2019 年 6 月 10 日止, 中央結算系統證券存管處將只接受提取以暫定股份代號 :8568 記錄的股份若中央結算系統參與者持有的有關股份持股量以現有股份代號 :8078 記錄, 參與者便需以書面方式向中央結算系統證券存管處就其持股量轉換為以暫定股份代號 :8568 記錄提出申請, 方可提取當收到提取指示後, 中央結算系統證券存管處將視乎兩種股份的供應量, 以決定發放每股面值 0.01 港元的現有股份或每股面值 0.01 港元的經調整股份股票 2. 由 2019 年 6 月 11 日起, 中央結算系統證券存管處將只接受提取以新股份代號 :8078 記錄的股份若中央結算系統參與者所持有的有關股份持股量以暫定股份代號 :8568 記錄, 參與者便需透過中央結算系統終端機輸入並行買賣轉換指示以便將其持股量轉換為以新股份代號 :8078 記錄的股份, 方可提取有關轉換程序期間接受存放及提取以股份代號 :8078 或暫定股份代號 :8568 記錄股份的時間表刊載於附錄二存管及代理人服務副總裁鄧子恩謹啟

3 3 HMV 數碼中國集團有限公司股份轉換時間表附錄一暫時的交易櫃位股份代號 : 8568 ( 暫 ) 兩種交易櫃位的開始股份代號 : 8078( 新 ) 8568( 暫 ) 兩種交易櫃位的最後日期 23/05/19 06/06/19 27/06/19 24/05/19 05/06/19 10/06/19 02/07/19 09/07/19 轉換程序第一次第二次第三次第四次第五次股份轉換 8078( 舊 ) ( 舊 ) ( 新 ) ( 新 ) ( 新 ) 持股量交收數額不 (CNS & IT) 不不不交易轉換比例備註 : 8078 ( 舊 ) - 面值 0.01 港元的現有股份, 每手買賣單位為 20,000 股 8568 ( 暫 ) - 以 400 股經調整股份為交易單位的暫時交易櫃位 8078 ( 新 ) - 面值 0.01 港元的經調整股份, 每手買賣單位為 8,000 股 CNS - 持續淨額交收數額 IT - 已劃分的買賣交收數額 SI - 交收指示的交易 ISI - 投資者交收指示的交易 CSB - 強制借入證券交易

4 4 附錄二 HMV 數碼中國集團有限公司轉換程序期間接受存放及提取以股份代號 8078 或 8568 記錄股份的時間表 23/05/19 27/05/19 06/06/19 11/06/19 03/07/19 由接受時間 10/07/19 24/05/19 05/06/19 10/06/19 02/07/19 09/07/19 開始存放股份代號 8078 接受不接受接受接受接受接受 ( 經調整股份 ( 經調整股份 ( 經調整股份 ( 現有股份每股面值每股面值每股面值數量 ) 0.01 港元 ) 0.01 港元 ) 0.01 港元 ) 存放股份代號 8568 不接受接受接受接受接受不接受提取股份代號 8078 接受不接受不接受接受接受接受提取股份代號 8568 不接受接受接受不接受不接受不接受

5 5 附錄三有關 HMV 數碼中國集團有限公司的股本重組生效後, 如何填寫股份存放表格以便存放其面值 0.01 港元的現有股份之例子 : 一位中央結算系統參與者於 2019 年 5 月 27 日或之後將下列面值 0.01 港元之 HMV 數碼中國集團有限公司的現有股份交往中央結算系統證券存管處以存入其股份戶口內印於每張股票上之現有股份數量經調整股份數量股票號碼現有股份數量 ( 面值 0.01 港元 ) ( 面值 0.01 港元 ) ,000 40, , ,000 4, # 差額 1 * 總數 : 240,298 4,805 # 每張 149 股每股面值 0.01 港元的現有股份成為 2 股每股面值 0.01 港元的經調整股份, 總共為 4 股經調整股份每股面值 0.01 港元 * 由於面值 0.01 港元的現有股份之股份總數為 240,298 股, 以 50 除後將成為 4,805 股每股面值 0.01 港元之經調整股份 ; 而以每張股票計算的總和為 4,804 股經調整股份 ( , ) 中央結算系統參與者必須填寫 1 股之差額在股份數目一欄內, 從而令致中央結算系統證券存管處所需處理經調整股份之總數量由 4,804 股成為 4,805 股

樣本 S A M P L E 6 B99999 #8078/8568 ABC & CO HMV Digital China Group Limited 1 1 0 1 1 1 4 1 1 1 4 2 * DIFFERENCE 1 1 0 2 1 1 4 3 8 0 0 4,0 0 0 4 1 4,8 0 5 # Note:

6 樣本 S A M P L E 6 B99999 #8078/8568 ABC & CO HMV Digital China Group Limited * DIFFERENCE , ,8 0 5 # Note: Existing Share certificate representing shares of HK$0.01 each will only be accepted for deposit for custody purpose under stock code: 8078 (New) with effect from 10 July 2019.

雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司全球發售全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份視乎超額配股權行使與否而定香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份

2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司全球發售全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份視乎超額配股權行使與否而定香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份可予調整國際發售股份數目