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1 平成 27 年度 (2015 年度 ) 横須賀市下水道事業決算書 横須賀市上下水道局

2 目 次 Ⅰ 平成 27 年度横須賀市下水道事業会計決算 頁 1 平成 2 7 年度横須賀市下水道事業決算報告書 2 2 平成 2 7 年度横須賀市下水道事業損益計算書 6 3 平成 27 年度横須賀市下水道事業剰余金計算書 8 4 平成 27 年度横須賀市下水道事業剰余金処分計算書 10 5 平成 2 7 年度横須賀市下水道事業貸借対照表 11 Ⅱ 平成 27 年度横須賀市下水道事業報告 1 平成 27 年度横須賀市下水道事業報告書 19 Ⅲ 附属明細書 1 平成 27 年度横須賀市下水道事業キャッシュ フロー計算書 33 2 収益費用明細書 35 3 固定資産明細書 42 4 企業債明細書 44 Ⅳ その他 1 平成 27 年度横須賀市下水道事業会計継続費精算報告書 54 2 平成 27 年度横須賀市下水道事業会計継続費繰越計算書 56 3 平成 27 年度横須賀市下水道事業会計予算繰越計算書 56

3 平成 27 年度横須賀市下水道事業会計決算

4 1 平成 27 年度横須賀市下水道事業決算報告書 (1) 収益的収入及び支出 収 入 予算額 区 第 1 款 分 下水道事業収益 当初予算額 16,912,713,000 補正予算額 0 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 0 合 計 16,912,713,000 第 1 項 営業収益 9,992,726, ,992,726,000 第 2 項 営業外収益 6,786,481, ,786,481,000 第 3 項 特別利益 133,506, ,506,000 支 出 予 算 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 区 分 予備費 流 用 当初予算額補正予算額 小 計 支出額 増減額 第 1 款下水道事業費用 15,779,687, ,779,687,000 第 1 項営業費用 13,571,929, ,674, ,510,254,721 第 2 項営業外費用 2,018,966, ,674, ,080,640,279 第 3 項特別損失 173,792, ,792,000 第 4 項予備費 15,000, ,000,

5 予算額に比べ決算額備考 決算額の増減 16,998,350,870 10,123,513,953 6,755,046, ,789,941 85,637, ,787,953 31,434,024 13,716,059 ( うち 仮受消費税及び地方消費税 569,093,894 ) ( 568,400,487 ) ( 561,693 ) ( 131,714 ) 額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合 計 決 算 額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不 用 額 0 15,779,687,000 15,288,620,449 0 うち 仮払消費税 491,066,551 ( 275,262,756 ) 0 13,510,254,721 13,105,763, ,491,273 ( 267,825,179 ) 0 2,080,640,279 2,080,640, ,792, ,216, ,575,278 ( 7,437,577 ) 0 15,000, ,000,000 備 及び地方消費税 うち 仮払消費税及び地方消費税 考 - 3 -

6 (2) 資本的収入及び支出 収 入 予 算 区 分 当初予算額補正予算額小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 第 1 款 資本的収入 6,919,858,000 23,680,000 6,896,178, ,430,000 第 1 項 企業債 4,823,200,000 11,800,000 4,811,400, ,730,000 第 2 項 負担金及び分担金 134,371, ,371,000 0 第 3 項 補助金 1,962,000,000 11,880,000 1,950,120, ,700,000 第 4 項 固定資産売却代 287, ,000 0 支 出 予算額 区分流用地方公営企業継続費逓次法第 26 条の規当初予算額補正予算額小計定による繰越増減額額繰越額 第 1 款資本的支出 11,936,313,000 23,760, ,912,553, ,630,000 0 第 1 項建設改良費 4,970,619,000 23,760, ,946,859, ,630,000 0 第 2 項企業債償還金 6,791,408, ,791,408, 第 3 項他会計借入金 174,286, ,286, 償還金 資本的収入額 5,754,727,206 ( 翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 208,410,000 を除 60,779,594 当年度分損益勘定留保資金 3,787,059,558 減債積立金 822,307,591 当年度利益調整額 142,874,695 で補てんした - 4 -

7 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 額 合 計 決算額 予算額に比べ 決算額の増減 備 考 0 7,182,608,000 5,963,137,206 1,219,470, ,982,130,000 4,240,900, ,230, ,371, ,945,776 18,425,224 決算額のうち翌年度繰越額に係る財源充当額 95,810, ,065,820,000 1,602,100, ,720,000 決算額のうち翌年度繰越額に係る財源充当額 112,600, ,000 4,191,430 3,904,430 ( うち 仮受消費税及び地方消費税 0 ) 翌年度繰越額 決 算 額 地方公営企業法 継続費逓次 不 用 額 備 考 合 計 第 26 条の規定に 合 計 よる繰越額 繰越額 12,262,183,000 10,827,971, ,200, ,200, ,011,272 うち 仮払消費税 5,296,489,000 及び地方消費税 3,862,278, ,200, ,200, ,010, ,898,942 6,791,408,000 6,791,407, ,286, ,285, く ) が 資本的支出額 10,827,971,728 に不足する額 5,073,244,522 は 過年度分損益勘定留保資金剰余金処分額 197,023,084 繰越工事資金 63,200,000 及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支 - 5 -

8 2 平成 27 年度横須賀市下水道事業損益計算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 ) 1 営 (1) 下 業水 収道 使 益用 料 6,959,640,489 (2) 他 会 計 負 担 金 1,968,919,655 (3) 他 会 計 補 助 金 392,246,027 (4) その他営業収益 234,307,295 9,555,113,466 2 営 業 費 用 (1) 管 渠 費 548,421,267 (2) ポ ン プ 場 費 587,795,768 (3) 処 理 場 費 2,345,581,148 (4) 普 及 指 導 費 69,545,435 (5) 業 務 費 247,489,827 (6) 総 係 費 321,472,897 (7) 減 価 償 却 費 8,487,151,553 (8) 資 産 減 耗 費 230,480,374 12,837,938,269 営 業 利 益 3,282,824,803 3 営 業 外 収 益 (1) 受取利息及び配当金 621,405 (2) 他 会 計 負 担 金 589,948,374 (3) 他 会 計 補 助 金 249,754,653 (4) 長期前受金戻入 4,934,178,201 (5) 資本費繰入収益 933,392,802 (6) 雑 収 益 46,808,049 6,754,703,484 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 1,845,518,221 (2) 雑支出 84,383,816 1,929,902,037 4,824,801,447 経常利益 1,541,976,644 5 特 別 利 益 (1) 固定資産売却益 5,597,270 (2) 過年度損益修正益 3,790,070 (3) 引 当 金 戻 入 9,726,921 (4) その他特別利益 100,543, ,658,

9 6 特 別 損 失 (1) 固定資産譲渡損 1,772,540 (2) 災害による損失 92,713,465 (3) 過年度損益修正損 293,140 94,779,145 24,879,082 当年度純利益 前年度繰越利益剰余金 その他未処分利益剰余金変動額 当年度未処分利益剰余金 1,566,855, ,307,591 2,389,163,

10 3 平成 27 年度横須賀市下水道事業剰余金計算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) 資本金 資本金 補助金 受贈財産評価額 前年度末残高 11,258,792,981 4,277,503,815 12,382,678,886 前年度処分額 352,141, 議会の議決による処分額 352,141, 減債積立金の積立 資本金への組入 352,141, 資 本 処分後残高 11,610,934,590 4,277,503,815 12,382,678,886 当年度変動額 - 72,839,959 17,750,200 繰延収益への振替 - 1,417,362, ,346,787 減債積立金の使用 資本剰余金の受入 - 1,602,100, ,096,987 消費税及び地方消費税圧縮記帳 - 111,897,967 - 当年度純利益 当年度末残高 ( 注 ) 表記は 減少 損失又は欠損を示す 11,610,934,590 4,350,343,774 12,400,429,

11 剰余金 負担金及び分担金 剰余金 資本剰余金合計 減債積立金 利益剰余金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 ( 単位 ) 4,703,908,957 21,364,091, ,174,449,200 1,174,449,200 33,797,333, ,307,591 1,174,449, ,141, ,307,591 1,174,449, ,141, ,307, ,307, ,141, ,141,609 0 ( 繰越利益剰余金 ) 4,703,908,957 21,364,091, ,307, ,307,591 33,797,333, ,590, ,307,591 2,389,163,317 1,566,855,726 1,657,445, ,652,788 1,695,361, ,695,361, ,307, ,307, ,945,776 1,903,142, ,903,142,763 5,292, ,190, ,190, ,566,855,726 1,566,855,726 1,566,855,726 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 資本合計 4,703,908,957 21,454,681, ,389,163,317 2,389,163,317 35,454,779,

12 4 平成 27 年度横須賀市下水道事業剰余金処分計算書 ( 単位 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 当年度末残高 11,610,934,590 21,454,681,817 2,389,163,317 議会の議決による処分額 1,019,330,675-2,389,163,317 減債積立金の積立 - - 1,566,855,726 減債積立金の使用 ,023,084 資本金への組入 1,019,330,675-1,019,330,675 ( 繰越利益剰余金 ) 処分後残高 12,630,265,265 21,454,681,817 0 ( 注 ) 表記は 減少 損失又は欠損を示す 地方公営企業法第 32 条第 2 項の規定により 平成 27 年度横須賀市下水道事業会計未処分利益剰余金 2,389,163,317 のうち 1,566,855,726 を減債積立金に積み立て うち 197,023,084 を資本的収入額が資本的支出額に不足する額を補てんするために使用し 1,019,330,675 を資本金に組み入れる

13 5 平成 27 年度横須賀市下水道事業貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 ) 資産の部 1 固 定 資 産 (1) 有形固定資産ア土 地 30,995,511,468 イ建 物 21,693,974,121 減価償却累計額 9,351,752,869 12,342,221,252 ウ構 築 物 277,938,117,943 減価償却累計額 98,412,140, ,525,977,513 エ機械及び装置減価償却累計額 67,156,383,637 40,885,846,206 26,270,537,431 オ車 両 運 搬 具 21,763,500 減価償却累計額 16,839,570 4,923,930 カ工具 器具及び備品減価償却累計額 337,934, ,697, ,237,059 キ建 設 仮 勘 定 840,084,533 有形固定資産合計 (2) 無形固定資産 ア地 上 権 5,589, イ電 話 加 入 権 7,236,800 ウソフトウェア 82,631,057 無形固定資産合計 固定資産合計 250,088,493,186 95,457, ,183,950,283 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 ア現 金 375,996 イ預 金 3,060,360,528 3,060,736,524 (2) 未ア営 収業 未 金収 金 800,280,701 イ営業外未収金 3,921,923 ウその他未収金 4,028,314 貸 倒 引 当 金 29,578, ,652,259 (3) 前 払 金 アその他前払金 242,230, ,230,000 流動資産合計 資産合計 4,081,618, ,265,569,

14 負債の部 3 固定負債 (1) 企業債 建設改良費等の財源に充てるための企業債 ア 83,355,420,910 83,355,420,910 (2) 引当金ア退職給付引当金 575,061, ,061,174 固定負債合計 83,930,482,084 4 流動負債 (1) 企業債 建設改良費等の財源に充てるための企業債 ア 6,993,108,211 6,993,108,211 (2) 他会計借入金アその他の長期借入金 34,285,716 34,285,716 (3) 未ア営 払業 未 金払 金 545,819,132 イ営業外未払金 146,730,500 ウその他未払金 1,348,592,557 2,041,142,189 (4) 未 払 費 用 102,967,486 (5) 前 受 金 ア営業外前受金 365, ,947 (6) 引 当 金 ア賞 与 引 当 金 47,125,881 47,125,881 (7) 預 り 金 ア税 金 預 り 金 6,701,643 イその他預り金 11,341 6,712,984 流動負債合計 9,225,708,

15 5 繰 延 収 益 (1) 長 期 前 受 金 ア補 助 金 120,785,147,618 収益化累計額 58,000,839,946 62,784,307,672 イ受贈財産評価額収益化累計額 76,981,656,368 31,170,461,445 45,811,194,923 ウ負担金及び分担金収益化累計額 34,637,518,020 17,980,593,279 16,656,924, ,252,427,336 (2) 建設仮勘定長期前受金 ア補 助 金 375,467,122 イ負担金及び分担金 26,704, ,171,508 繰延収益合計 負 債 合 計 125,654,598, ,810,789,342 資本の部 6 資 本 金 (1) 資ア固 本有 資 金本 金 6,945,334,018 イ組 入 資 本 金 4,665,600,572 11,610,934,590 資 本 金 合 計 11,610,934,590 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 ア補 助 金 4,350,343,774 イ受贈財産評価額 12,400,429,086 ウ負担金及び分担金 4,703,908,957 資本剰余金合計 (2) 利 益 剰 余 金 ア当年度未処分利益剰余金 2,389,163,317 利益剰余金合計 剰 余 金 合 計 資 本 合 計 負債資本合計 21,454,681,817 2,389,163,317 23,843,845,134 35,454,779, ,265,569,

16 注記 Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項 1 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 ア 減価償却の方法 定額法 イ 主な耐用年数建物 50 年 構築物 30~50 年 機械及び装置 10~20 年 車両運搬具 4~5 年 工具 器具及び備品 4~20 年 (2) 無形固定資産 ア 減価償却の方法 定額法 イ 主な耐用年数地上権 5 年 ソフトウェア 3~5 年 2 引当金の計上方法 (1) 貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため 貸倒実績率による回収不能見込額を計上している (2) 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため 当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上 している なお 繰出基準に基づき 雨水に係る経費として一般会計が負担する金額 320,672,742 を除く (3) 賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年 度の負担に属する額を計上している なお 繰出基準に基づき 雨水に係る経費として一般会計が 負担する金額 23,316,664 を除く 3 消費税及び地方消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている Ⅱ. 貸借対照表等関連 1 企業債の償還に係る他会計の負担貸借対照表に計上されている企業債 ( 当年度末日の翌日から起算して1 年以内に償還予定のものも含む ) のうち 一般会計が負担する額は 50,169,774,748 である 2 引当金の取崩し (1) 貸倒引当金の取崩し当年度において 債権の不納欠損による損失に充てるため 貸倒引当金 4,779,001 を使用した (2) 退職給付引当金の取崩しア当年度において 退職手当として 47,464,932 ( 一般会計が負担する額 26,467,984 を除く ) を支給するため 退職給付引当金 47,464,932 を使用した イ退職給付引当金使用後の残高と当年度末における退職手当要支給額との差額 9,726,921 を収益として戻入した

17 (3) 賞与引当金の取崩し当年度において 期末手当及び勤勉手当の支給に充てるため 賞与引当金 42,130,540 を使用した Ⅲ. セグメント情報の開示横須賀市下水道事業では 公共下水道事業のみを運営しているため 事業全体を一つのセグメントとして区分している Ⅳ. リース契約により使用する固定資産 1 リース取引の処理方法所有権移転外ファイナンス リース取引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

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19 平成 27 年度横須賀市下水道事業報告

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21 1 平成 27 年度横須賀市下水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項本市の下水道事業は 市民の豊かで快適な日常生活や都市活動を支える重要なライフラインとしての役割を果たすため 快適で安全 安心な生活空間を確保するとともに 公共用水域の水質を向上させるよう努めています しかし 下水道事業を取り巻く経営環境は厳しさを増していて 有収水量は人口の減少や節水型社会の定着などの影響により減少傾向が続いています 一方 施設整備等においては 市民の良好な生活環境を守り 社会経済活動を支えるため 経年化した施設の更新や耐震化対策 災害 危機管理対策の強化や環境負荷の軽減など 多くの課題に取り組んでいかなければなりません このため 上下水道局では下水道事業の基本計画である 水道事業 下水道事業マスタープラン (2011~2021) に掲げた経営目標である いつでも安心して使える止まらない水道 下水道 を実現するための取り組みを行っています 平成 27 年度の主な業務と工事の状況は 次のとおりです 業務状況 ア業務量本年度末における処理面積は 5,850.68ha で 前年度と比較して 1.46ha(0.0%) 増加しました 処理人口は 394,431 人で 前年度と比較して 576 人 (0.1%) 減少しました これは行政人口の減少によるもので 人口普及率は 97.7% となり 前年度と同率です また 水洗化人口は 378,432 人で 前年度と比較して 78 人 (0.0%) 増加し 水洗化率は 95.9% となり 前年度と比較して 0.1% 増加しました 年間総処理水量は 71,874,998 で 前年度と比較して 3,293,359 (4.8%) 増加し 1 日平均処理水量は 196,380 で 前年度と比較して 8,485 (4.5%) 増加しました 年間総有収水量は 42,825,827 で 前年度と比較して 295,631 (0.7%) 減少しました イ財政状況収益的収支における事業収益は 総額 169 億 9,835 万 870 ( 税抜き 164 億 2,947 万 5,177 ) となり 前年度と比較して2 億 4,146 万 7,220 (1.4%) 増加しました これは 主に下水道使用料の改定により 下水道使用料収入が増加した

22 ことによるものです 事業費用は 総額 152 億 8,862 万 449 ( 税抜き 148 億 6,261 万 9,451 ) となり 前年度と比較して4 億 6,729 万 6,686 (3.0%) 減少しました これは 主に新会計制度の適用により 前年度に退職給付引当金不足額を一括計上したこと並びに企業債残高の減少に伴う支払利息の減少によるものです この結果 収益的収支において 差し引き 17 億 973 万 421 となり 消費税を除いた純利益は 15 億 6,685 万 5,726 となりました 資本的収支における収入は 総額 59 億 6,313 万 7,206 となり 前年度と比較して9 億 9,956 万 2,031 (14.4%) 減少しました これは 主に当年度中にしゅん工した工事が減少したことに伴い 財源である建設企業債及び国庫補助金等の当年度収入が減少したことによるものです 支出は 総額 108 億 2,797 万 1,728 となり 前年度と比較して 10 億 2,307 万 1,095 (8.6%) 減少しました これは 主に当年度中にしゅん工した工事が減少したことに伴い 当年度建設改良費の工事請負費が減少したことによるものです なお 資本的収支の差し引き 48 億 6,483 万 4,522 の収入不足額は 損益勘定留保資金等で補てんしました 累積資金残額は 15 億 7,824 万 2,642 ( 翌年度繰越工事財源充当額を除いた正味資金残額は 13 億 6,974 万 2,642 ) となり 前年度と比較して6 億 3,195 万 5,457 の増加 ( 正味資金残額は4 億 8,665 万 5,457 の増加 ) となりました 工事状況 本年度施行した主な工事は 次のとおりです ア管渠建設事業経年化した施設の機能強化を目的として 管渠等の更新を実施しました 下水道の面的整備としては 口径 200mm の汚水管を 458m 布設し 1.46ha 整備しました 本年度決算における事業費は 7 億 1,698 万 377 です イポンプ場建設事業経年化した施設の機能強化を目的として 各ポンプ場において 電気 機械設備等の更新を実施しました 本年度決算における事業費は 12 億 1,533 万 4,270 です ウ終末処理場建設事業経年化した施設の機能強化を目的として 各浄化センターにおいて 電気 機械設備等の更新を実施しました 本年度決算における事業費は 17 億 7,290 万 8,511 です

23 1 概況 (2) 議会議決事項議案番号件名議決年月日 第 117 号 平成 26 年度横須賀市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 第 10 号 平成 27 年度横須賀市下水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 第 23 号 平成 28 年度横須賀市下水道事業会計予算 ( 注 ) 議会報告事項報告第 15 号報告第 31 号報告第 32 号 平成 26 年度横須賀市下水道事業会計予算繰越計算書について平成 26 年度横須賀市下水道事業会計継続費精算報告書について平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について (3) 職員に関する事項区分平成 27 年度平成 26 年度増 減 損益勘定支弁職員 ( 経営部門 ) 資本勘定支弁職員 ( 建設部門 ) 合 小 小 事務職員 技術職員 事務職員 技術職員 ( 注 ) 管理者を含まず ( ) 内は再任用職員で内数である 計 計 計 (0) 人 (0) 人 (0) 人 (6) (7) ( 1) (6) (7) ( 1) (0) (0) (0) (2) (2) (0) (2) (2) (0) (8) (9) ( 1)

24 2 工事平成 27 年度主要工事 (1 件税込み2,000 万以上 ) の概況は 次のとおりであります ( 注 ) 工事費欄中 ( ) 内数値は工事費総額を 着工年月日欄中 ( ) を付したものは前年度からの繰越工事を また しゅん工年月日欄中 ( ) を付したものは翌年度への繰越工事でしゅん工予定年月日 ( 工期 ) を示す (1) 建設改良工事 工 事 名 工 事 内 容 工 事 費 着工年月日 しゅん工年月日 管渠建設事業工事 2 工区浦郷排水区雨水枝線 10 号ほか築造工事管渠工 φ700~900mm マンホール工 252.1m 10 箇所 103,846, ( ) 取付管及びます工 12 箇所 30 工区野比地区汚水枝線 号ほか築造工事 5 工区若松排水区管路施設耐震化工事 5-1 工区若松排水区ほか管路施設耐震化工事 管渠工 φ200mm 管渠工 ( 小口径推進 ) φ200mm マンホール工管渠更生工 φ250~380mm 本管マンホール接続部耐震化工 φ250~450mm 管渠更生工 φ250~380mm 本管マンホール接続部耐震化工 φ250~450mm 219.6m 145.0m 24 箇所 396.6m 34 箇所 203.9m 35 箇所 79,911, ,128, ,686, 工区三春排水区合流管更生工事 管渠更生工 φ250~380mm 410.3m 42,776, 工区馬堀排水区ほか管路施設耐震化工事 14 工区堀の内排水区ほか管路施設耐震化工事 12 工区馬堀排水区合流管布設替工事 ポンプ場建設事業工事 根岸ポンプ場ホッパ棟基礎ほか工事 管渠更生工 φ250~600mm 本管マンホール接続部耐震化工 φ250~700mm 管渠更生工 φ250~700mm 本管マンホール接続部耐震化工 φ250~700mm 管渠工 φ500mm マンホール工取付管及びます工 本体築造工場内付帯工ほか 112.0m 70 箇所 204.9m 15 箇所 112.2m 1 箇所 12 箇所 一式一式 43,687, ,888, ,825, (28.6.6) (61,637,546 ) ( ) ,637,546 根岸ポンプ場ホッパ棟建築工事 鉄骨工既成コンクリート工ほか 一式 一式 20,304, 根岸ポンプ場沈砂池機械設備更新工事 ホッパベルトコンベアほか 2 基 2 基 81,000, 舟倉ポンプ場自家発電設備更新工事 自家発電設備受変電設備ほか 一式一式 140,400,

25 工事名工事内容工事費着工年月日しゅん工年月日 久里浜第 1 ポンプ場受変電設備更新工事 受変電設備無停電電源装置ほか 一式一式 209,520, 舟倉第 2 ポンプ場受変電設備更新工事 受変電設備無停電電源装置ほか 一式一式 183,600, 舟倉第 2 ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事 立軸斜流ポンプディーゼル機関ほか 1 台 1 台 (177,120,000 ) ( ) 97,200,000 浦賀ポンプ場沈砂池機械設備改修工事 沈砂かき揚げ機改修沈砂搬出機改修ほか 一式一式 68,904, 舟倉ポンプ場電気設備改築工事 計装設備コントローラほか 一式一式 48,600, 鴨居ポンプ場沈砂池機械設備更新工事 スクリーン付破砕機スクリーンほか 1 台 1 面 32,184, 久里浜第 2 ポンプ場沈砂池機械設備改修工事 汚水細目自動除じん機改修 一式 21,600, 舟倉第 2 ポンプ場ほか遠方監視制御設備工事 終末処理場建設事業工事 下町浄化センター電気設備改築工事 遠方監視制御盤サーバ VVVF 盤現場操作盤ほか 一式一式 一式一式 35,640, (108,000,000 ) ( ) ,000,000 追浜浄化センター監視制御設備更新工事 監視サーバコントローラ盤ほか 一式一式 (599,400,000 ) ( ) ,400,000 追浜浄化センター汚泥脱水機設備更新工事 追浜浄化センター脱臭設備更新工事 追浜浄化センター水処理棟電気設備改築工事 圧力式スクリュプレス脱水機一軸ねじ式ポンプほか 充填塔式生物脱臭装置吸引ファンほか コントロールセンタ現場操作盤ほか 2 台 4 台 1 基 1 台 一式一式 (271,080,000 ) ( ) ( ) 0 (88,560,000 ) ( ) ,560,000 (39,420,000 ) ( ) ,420,000 下町浄化センター消毒設備更新工事 消毒設備 一式 (31,050,000 ) ( ) ,050,000 下町浄化センター最終沈殿池機械設備更新工事 汚泥かき寄せ機 2 基 85,320,

26 工事名工事内容工事費着工年月日しゅん工年月日 追浜浄化センター汚泥処理設備更新工事 脱水汚泥貯留ホッパ脱水汚泥搬送コンベヤほか 1 基 5 基 (102,600,000 ) ( ) 0 下町浄化センター沈砂池電気設備改築工事 コントロールセンタ現場操作盤ほか 一式一式 199,800, 下町浄化センター沈砂池機械設備更新工事 スクリーン沈砂かき揚げ機 8 面 2 基 158,760, 下町浄化センター反応タンク設備改修工事 メンブレンパイプ式散気装置 4 池 48,600, 下町浄化センター 2 系汚泥ポンプ設備更新工事 水中汚泥ポンプ付帯設備 6 台一式 69,120, 追浜浄化センターホッパ棟建築工事 建築工建築電気設備工 一式一式 60,329, 下町浄化センター遠方監視制御設備改築工事 サーバ伝送装置ほか 一式一式 (498,960,000 ) ( ) 131,220,000 西浄化センター水処理機械設備工事 追浜浄化センター電気設備改築工事 西浄化センター水処理棟電気設備改築工事 下町浄化センター水処理棟電気設備改築工事 追浜浄化センター返流水槽ほか防食工事 電動式鋳鉄製ゲート電動仕切弁ほか ポンプ制御盤コントロールセンタほか 計装設備 VVVF 盤ほか 現場操作盤コントロールセンタほか コンクリート構造物補修工本体仮設工ほか 2 門 3 台 一式 一式 一式一式 一式 一式 一式一式 30,210, (166,320,000 ) ( ) 0 72,036, ,680, ,894,

27 (2) その他 工 事 名 工 事 内 容 工 事 費 着工年月日 しゅん工年月日 修繕工事 下町浄化センター 2 3 号焼却炉設備修繕工事 焼却炉設備修繕消石灰注入設備 一式 1 基 30,719, 下町浄化センター 4 号焼却炉設備ほか修繕工事 焼却炉設備修繕付帯設備修繕 一式一式 42,984, 下町浄化センター脱水機設備修繕工事 脱水機修繕一式 21,060,

28 3 業務 (1) 業務状況 区 分 平成 27 年度 平成 26 年度 比較増 減対前年度比 処 理 面 積 (ha) 5, , % 年度末処理人口 ( 人 ) 394, , 人 口 普 及 率 (%) 年度末水洗化人口 ( 人 ) 378, , 水 洗 化 率 (%) 年間総処理水量 ( ) 71,874,998 68,581,639 3,293, 内汚水処理水量 ( ) 55,552,260 55,102, , 訳雨水処理水量 ( ) 16,322,738 13,479,236 2,843, 日平均処理水量 ( ) 196, ,895 8, 年間総有収水量 ( ) 42,825,827 43,121, , 有 収 率 (%) (2) 事業収入に関する事項 ( 税抜き ) 区 分 平成 27 年度 平成 26 年度 比較増 減対前年度比 営 業 収 益 9,555,113,466 9,451,675, ,438, % 下 水 道 使 用 料 6,959,640,489 6,392,529, ,111, 受 託 事 業 収 益 0 129,061, ,061,048 皆減 他 会 計 負 担 金 1,968,919,655 1,911,511,504 57,408, 他 会 計 補 助 金 392,246, ,825, ,579, その他営業収益 234,307, ,748,270 15,559, 営 業 外 収 益 6,754,703,484 6,685,474,334 69,229, 受取利息及び配当金 621, , , 他 会 計 負 担 金 589,948, ,608,975 58,660, 他 会 計 補 助 金 249,754, ,929,698 84,824, 長期前受金戻入 4,934,178,201 4,933,003,933 1,174, 資本費繰入収益 933,392, ,305,311 96,087, 雑 収 益 46,808, ,328,876 54,520, 特 別 利 益 119,658, ,246,359 5,411, 固定資産売却益 5,597,270 4,347,700 1,249, 過年度損益修正益 3,790,070 3,870,789 80, 引 当 金 戻 入 9,726,921 4,442,737 5,284, その他特別利益 100,543, ,585,133 1,041, 計 16,429,475,177 16,251,395, ,079,

29 (3) 事業費に関する事項 ( 税抜き ) 区 分 平成 27 年度 平成 26 年度 比較増 減対前年度比 営 業 費 用 12,837,938,269 12,978,781, ,842, % 人 件 費 707,929, ,109,115 28,820, 動 力 費 370,300, ,462,793 61,161, 委 託 料 1,933,965,284 1,958,417,610 24,452, 減 価 償 却 費 8,487,151,553 8,449,226,242 37,925, そ の 他 1,338,590,627 1,460,565, ,974, 営 業 外 費 用 1,929,902,037 2,100,166, ,264, 支 払 利 息 1,845,518,221 2,022,960, ,442, そ の 他 84,383,816 77,205,560 7,178, 特 別 損 失 94,779, ,140, ,361, 固定資産譲渡損 1,772,540 6,566,470 4,793, 災害による損失 92,713, ,713,465 皆増 過年度損益修正損 293,140 5,462,496 5,169, 退 職 給 付 費 0 269,999, ,999,520 皆減 期 末 勤 勉 手 当 0 35,562,000 35,562,000 皆減 法 定 福 利 費 0 6,113,000 6,113,000 皆減 貸 倒 損 失 0 26,437,401 26,437,401 皆減 計 14,862,619,451 15,429,088, ,468,

30 4 会計 (1) 重要契約の要旨平成 27 年度重要契約 (1 件税込み2,000 万以上 ) の要旨は 次のとおりであります ( 注 ) 契約の方法欄中一般は一般競争入札 随意は随意契約を示す ア工事請負契約契約の方法契約年月日 一般 ,176,996 一般 ,320,000 契約金額契約名称契約の相手方 2 工区浦郷排水区雨水枝線 10 号ほか築造工事 下町浄化センター最終沈殿池機械設備更新工事 川島建設 ( 株 ) 住友重機械エンバイロメント ( 株 ) 一般 ,304,000 根岸ポンプ場ホッパ棟建築工事日建工業 ( 株 ) 一 般 ,600,000 一 般 ,800,000 一 般 ,760,000 一 般 ,000,000 追浜浄化センター汚泥処理設備更新工事 下町浄化センター沈砂池電気設備改築工事 下町浄化センター沈砂池機械設備更新工事 根岸ポンプ場沈砂池機械設備更新工事 ( 株 ) 前澤エンジニアリングサービス メタウォーター ( 株 ) ( 株 ) 前澤エンジニアリングサービス ( 株 ) 日立プラントサービス 一 般 ,400,000 一 般 ,485,966 随 意 ,719,855 一 般 ,520,000 一 般 ,600,000 一 般 ,120,000 一 般 ,600,000 舟倉ポンプ場自家発電設備更新工事東芝 ( 株 ) 30 工区野比地区汚水枝線 号ほか築造工事 下町浄化センター 2 3 号焼却炉設備修繕工事 久里浜第 1ポンプ場受変電設備更新工事下町浄化センター反応タンク設備改修工事 下町浄化センター 2 系汚泥ポンプ設備更新工事 ( 株 ) 二幸管理 月島テクノメンテサービス ( 株 ) 東芝 ( 株 ) 住友重機械エンバイロメント ( 株 ) 荏原実業 ( 株 ) 舟倉第 2 ポンプ場受変電設備更新工事メタウォーター ( 株 ) 随意 ,984,000 下町浄化センター 4 号焼却炉設備ほか修繕工事 月島テクノメンテサービス ( 株 ) 一般 ,128,905 一般 ,686,538 一般 ,329,481 5 工区若松排水区管路施設耐震化工事 ( 株 ) 花和産業 5-1 工区若松排水区ほか管路施設耐震化工事 ( 株 ) 栃木建設 追浜浄化センターホッパ棟建築工事堀建設 ( 株 ) 一般 ,960,000 一般 ,200,000 一般 ,210,840 下町浄化センター遠方監視制御設備改築工事 舟倉第 2 ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事 西浄化センター水処理機械設備工事 メタウォーター ( 株 ) 荏原実業 ( 株 ) 住重環境エンジニアリング ( 株 ) 随意 ,320,000 追浜浄化センター電気設備改築工事東芝 ( 株 )

31 契約の方法 契約年月日 契約金額 契約名称契約の相手方 一般 ,776,640 8 工区三春排水区合流管更生工事 ( 株 ) 二幸管理 随 意 ,060,000 一 般 ,687,311 随 意 ,904,000 一 般 ,888,511 一 般 ,036,000 一 般 ,600,000 一 般 ,184,000 随 意 ,600,000 随 意 ,680,000 随 意 ,640,000 一 般 ,894,505 下町浄化センター脱水機設備修繕工事 13 工区馬堀排水区ほか管路施設耐震化工事 浦賀ポンプ場沈砂池機械設備改修工事 14 工区堀の内排水区ほか管路施設耐震化工事 西浄化センター水処理棟電気設備改築工事 舟倉ポンプ場電気設備改築工事 鴨居ポンプ場沈砂池機械設備更新工事 久里浜第 2 ポンプ場沈砂池機械設備改修工事 下町浄化センター水処理棟電気設備改築工事 舟倉第 2ポンプ場ほか遠方監視制御設備工事追浜浄化センター返流水槽ほか防食工事 ( 株 ) 西原環境 ( 株 ) ピー ディー 住重環境エンジニアリング ( 株 ) ( 株 ) カンセイ メタウォーター ( 株 ) 東芝プラントシステム ( 株 ) 住友重機械エンバイロメント ( 株 ) ( 株 ) 前澤エンジニアリングサービス メタウォーター ( 株 ) メタウォーター ( 株 ) 堀建設 ( 株 ) 一般 ,467, 工区馬堀排水区合流管布設替工事 ( 有 ) 林土木工業 イ業務委託契約契約の方法契約年月日 ( フ ロホ ーサ ル ) 随意 契約金額 ,808,000 契約名称 上町 追浜 西浄化センター維持管理業務委託 契約の相手方 ウォーターエージェンシー 月島テクノ特定共同企業体 随意 ,960,000 日の出ポンプ場ほか管理業務委託 ( 株 ) 不二環境サービス 随意 ,272,000 舟倉ポンプ場ほか管理業務委託セントラル工業 ( 株 ) 随 意 ,280,000 随 意 ,920,000 随 意 ,104,000 随 意 ,040,000 一 般 ,646,714 一 般 ,196,000 下町浄化センター電気設備保守点検業務委託 ( その 1) 下町浄化センター電気設備保守点検業務委託 ( その 2) 下町浄化センター管理業務委託 下町浄化センター汚泥焼却管理業務委託下町浄化センター活性炭及び添着炭交換委託下町浄化センター焼却炉長寿命化計画策定業務委託 メタウォーター ( 株 ) ( 株 ) 正興電機製作所 ( 株 ) 不二環境サービス 月島テクノメンテサービス ( 株 ) 日本化成 ( 株 ) ( 株 ) 日産技術コンサルタント 一般 ,480,000 追浜ポンプ場耐震補強設計業務委託日本水工設計 ( 株 )

32 契約の方法 契約年月日 一般 ,756,000 契約金額契約名称契約の相手方 追浜浄化センター水処理棟耐震診断業務委託 ( 株 )NJS 一般 ,096,757 下水道管渠耐震化実施設計業務委託 ( 株 ) オリンピアコンサルタント 一 般 ,710,829 一 般 ,797,010 一 般 ,089,220 一 般 ,786,759 一 般 ,751,401 久里浜第 1 地区ほか管路施設の長寿命化に伴う詳細調査業務委託 鴨居排水区ほか管路施設の長寿命化に伴う詳細調査業務委託吉倉地区ほか管路施設の長寿命化に伴う詳細調査業務委託 浦賀排水区ほか管路施設の長寿命化に伴う詳細調査業務委託 久里浜第 2 地区ほか管路施設の長寿命化に伴う詳細調査業務委託 クリーンサービス ( 株 ) 管清工業 ( 株 ) 神奈川環境開発 ( 株 ) ( 株 ) 日工 横須賀市下水道管理 ( 協 ) (2) 企業債の概況 借 入 先 前年度末残高 本年度借入高 本年度償還高 本年度末残高 財政融資資金 40,932,714,129 1,696,500,000 3,117,670,180 39,511,543,949 旧簡易保険局 476,003, ,353, ,650,553 地方公共団体金融機構 28,314,861, ,400,000 1,806,643,966 26,932,617,041 共済組合連合会 550,131, ,628, ,503,000 銀 行 等 20,811,101,533 2,120,000,000 1,645,460,646 21,285,640,887 神 奈 川 県 1,814,224, ,651,121 1,692,573,691 計 92,899,036,248 4,240,900,000 6,791,407,127 90,348,529,121 (3) 他会計借入金の概況 借入先及び借入日 借入金 額 前年度末残高 本年度借入額 本年度償還高 本年度末残高 土地開発基金 1,360,000, ,571, ,285,714 34,285,716 平成 17 年 3 月 31 日 240,000,000 68,571,430-34,285,714 34,285,716 平成 18 年 3 月 31 日 1,120,000, ,000, ,000,000 0 計 1,360,000, ,571, ,285,714 34,285,716 5 その他 (1) 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途について 他会計負担金等 10,987,710,458 については 請負工事費等 ( 課税仕入れ ) に 2,653,645,475 ( 特定収入 ) 職員給与費等に 8,334,064,983 ( 特定収入以外 ) それぞれ充当した

33 附属明細書

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35 1 平成 27 年度横須賀市下水道事業キャッシュ フロー計算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー (1) 当年度純利益 1,566,855,726 (2) 減価償却費 8,487,151,553 (3) 資産減耗費 230,480,374 (4) 貸倒引当金の減少額 60,436 (5) 退職給付引当金の減少額 57,191,853 (6) 賞与引当金の増加額 4,995,341 (7) 長期前受金戻入額 4,934,178,201 (8) 受取利息及び配当金 621,405 (9) 支払利息及び企業債取扱諸費 1,845,518,221 (10) 固定資産売却益 5,597,270 (11) 固定資産譲渡損 1,772,540 (12) 未収金の減少額 83,654,833 (13) 未払金の増加額 166,687,479 (14) 未払費用の減少額 8,480,354 (15) 前受金の増加額 327,041 (16) 預り金の増加額 595,584 (17) 補償金及び損害賠償金 104,678,022 小計 7,277,231,151 (18) 利息及び配当金の受取額 621,405 (19) 利息及び企業債取扱諸費の支払額 1,853,342,001 (20) 補償金及び損害賠償金の受取額 104,678,022 業務活動によるキャッシュ フロー 5,529,188,577 2 投資活動によるキャッシュ フロー (1) 有形固定資産の取得による支出 4,347,969,215 (2) 有形固定資産の売却による収入 9,788,700 (3) 無形固定資産の取得による支出 30,105,085 (4) 国庫補助金等による収入 1,494,340,033 (5) 他会計繰入金等による収入 113,681,449 投資活動によるキャッシュ フロー 2,760,264,

36 3 財務活動によるキャッシュ フロー (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 4,240,900,000 (2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 6,791,407,127 (3) 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 140,000,000 (4) その他の他会計借入金の返済による支出 34,285,714 財務活動によるキャッシュ フロー 2,724,792,841 4 資金増減額 44,131,618 5 資金期首残高 3,016,604,906 6 資金期末残高 3,060,736,524 注記重要な非資金取引当年度 新たに計上した受贈による資産の取得額は 185,096,987 である

37 2 収益費用明細書収益の部 款項目節金額備考 下水道事業収益 16,429,475,177 営業収益 9,555,113,466 下水道使用料 6,959,640,489 一般汚水収益 6,959,640,489 他会計負担金 1,968,919,655 雨水処理負担金 1,892,621,193 水質指導費負担金 35,808,268 水洗便所等普及費負担金 33,673,255 不明水処理負担金 6,816,939 他会計補助金 392,246,027 一般会計補助金 392,246,027 その他営業収益 234,307,295 負担金 83,031,125 処理水売却収益 13,035,726 雑収益 138,240,444 営業外収益 6,754,703,484 受取利息及び配当金 621,405 預金利息 621,405 他会計負担金 589,948,374 雨水処理負担金 432,296,971 普及特別対策経費負担金 75,543,798 緊急下水道整備特定事業経費負担金 18,153,402 臨時財政特例債等負担金 63,954,203 他会計補助金 249,754,653 一般会計補助金 249,754,653 長期前受金戻入 4,934,178,201 補助金戻入 2,877,446,464 受増財産評価額戻入 1,382,968,962 負担金及び分担金戻入 673,762,775 資本費繰入収益 933,392,802 負担金繰入収益 628,260,412 補助金繰入収益 305,132,390 雑収益 46,808,049 手数料 594,000 使用料 33,175,234 その他雑収益 13,038,

38 款項目節金額備考特別利益 119,658,227 固定資産売却益 5,597,270 固定資産売却益 5,597,270 過年度損益修正益 3,790,070 過年度損益修正益 3,790,070 引当金戻入 9,726,921 退職給付引当金戻入 9,726,921 その他特別利益 100,543,966 その他特別利益 100,543,

39 費用の部 款 項 目 節 金 額 備 考 下水道事業費用 14,862,619,451 営業費用 12,837,938,269 管渠費 548,421,267 給料 64,023,720 予算額 70,205,000 手当 41,221,116 予算額 45,681,733 賞与引当金繰入額 4,874,400 予算額 4,874,400 賃金 806,610 報酬 8,368,754 予算額 8,394,280 法定福利費 22,157,987 予算額 22,157,987 法定福利費引当金繰入額 901,600 予算額 901,600 旅費 29,570 備消品費 736,067 燃料費 524,747 光熱水費 158,459 委託料 111,453,866 賃借料 2,404,017 修繕費 281,670,017 路面復旧費 166,140 材料費 4,410,060 報償費 1,253,800 負担金 3,260,337 ポンプ場費 587,795,768 給料 18,733,812 予算額 20,150,000 手当 14,844,841 予算額 16,224,000 賞与引当金繰入額 1,716,000 予算額 1,716,000 法定福利費 6,254,904 予算額 7,203,000 法定福利費引当金繰入額 318,000 予算額 318,000 備消品費 490,403 燃料費 2,146,085 光熱水費 4,295,933 委託料 353,167,835 手数料 33,000 賃借料 3,548,652 修繕費 102,430,846 動力費 78,457,257 材料費 1,358,200 処理場費 2,345,581,148 給料 114,039,805 予算額 115,975,

40 款項目節金額備考 手当 70,786,098 予算額 72,801,000 賞与引当金繰入額 10,326,000 予算額 10,326,000 報酬 3,338,458 予算額 3,459,000 法定福利費 37,469,492 予算額 38,600,000 法定福利費引当金繰入額 1,911,000 予算額 1,911,000 旅費 171,634 備消品費 8,922,978 燃料費 55,741,974 光熱水費 9,066,261 通信運搬費 977,325 委託料 1,304,091,247 手数料 494,476 賃借料 3,256,075 修繕費 326,774,171 動力費 291,843,722 薬品費 79,916,542 材料費 25,329,625 報償費 1,123,000 保険料 1,265 普及指導費 69,545,435 給料 22,004,064 予算額 27,606,000 手当 13,376,418 予算額 16,903,000 賞与引当金繰入額 1,669,286 予算額 2,152,781 報酬 8,075,667 予算額 8,102,479 法定福利費 8,778,764 予算額 10,452,521 法定福利費引当金繰入額 308,571 予算額 364,000 旅費 15,706 備消品費 53,682 燃料費 115,211 印刷製本費 81,800 委託料 564,000 賃借料 166,680 修繕費 101,949 報償費 1,877,000 補助金 12,356,637 業務費 247,489,827 給料 7,213,272 予算額 7,213,272 手当 4,481,945 予算額 4,487,

41 款項目節金額備考 賞与引当金繰入額 635,000 予算額 635,000 報酬 7,206,832 予算額 7,237,900 法定福利費 3,648,542 予算額 3,648,542 法定福利費引当金繰入額 118,000 予算額 118,000 旅費 13,708 備消品費 183,954 印刷製本費 187,320 通信運搬費 6,404,933 委託料 151,617,467 手数料 3,319,195 報償費 1,700,000 負担金 60,735,307 保険料 24,352 総係費 321,472,897 給料 81,152,016 予算額 81,418,000 手当 55,228,287 予算額 58,630,762 賞与引当金繰入額 7,535,238 予算額 7,535,238 賃金 1,646,647 報酬 8,233,603 予算額 10,729,000 法定福利費 29,116,064 予算額 30,191,714 法定福利費引当金繰入額 1,394,286 予算額 1,394,286 旅費 340,534 退職給付費 26,467,984 予算額 73,070,000 被服費 891,888 備消品費 5,468,043 印刷製本費 1,386,840 通信運搬費 395,906 委託料 13,070,869 手数料 513,632 賃借料 18,844,653 修繕費 221,296 研修費 1,632,732 報償費 1,747,653 実支出額実支給額引当計上額 73,932,916 26,467,984 0 交際費 7,732 予算額 50,000 食糧費 774 厚生費 1,612,910 会費負担金 1,066,

42 款項目節金額備考 負担金 54,668,024 保険料 1,756,941 公課費 123,600 補助金 2,230,000 貸倒引当金繰入額 4,718,565 減価償却費 8,487,151,553 有形固定資産減価償却費 8,447,966,041 無形固定資産減価償却費 39,185,512 資産減耗費 230,480,374 固定資産除却費 230,480,374 営業外費用 1,929,902,037 支払利息及び企業債取扱諸費 1,845,518,221 企業債利息 1,845,476,507 長期借入金利息 41,714 雑支出 84,383,816 受益者負担金一括納付報奨金 2,245,128 その他雑支出 82,138,688 特別損失 94,779,145 固定資産譲渡損 1,772,540 固定資産譲渡損 1,772,540 災害による損失 92,713,465 災害による損失 92,713,465 過年度損益修正損 293,140 過年度損益修正損 293,

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44 3 固定資産明細書 (1) 有形固定資産明細書 資産の種類年度当初現在高当年度増加額 当年度減少額 年度末現在高 土 地 30,978,739,638 22,735,800 5,963,970 30,995,511,468 建 物 21,490,884, ,195, ,489 21,693,974,121 構 築 物 277,077,647, ,353,812 6,883, ,938,117,943 機械及び装置 66,055,598,674 2,494,611,881 1,393,826,918 67,156,383,637 車 両 運 搬 具 20,631,300 2,585,000 1,452,800 21,763,500 工具 器具及び備品 330,197,395 26,662,860 18,925, ,934,806 建 設 仮 勘 定 682,099, ,460, ,475, ,084,533 計 396,635,798,886 4,015,604,505 1,667,633, ,983,770,008 (2) 無形固定資産明細書 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 地上権 1,415,280 4,881,600 0 電話加入権 7,236, ソフトウェア 115,642,856 5,466,073 0 計 124,294,936 10,347,

45 減価償却累計額年度末償却未済高備考当年度増加額当年度減少額累計 30,995,511, ,171,574 90,145 9,351,752,869 12,342,221,252 5,571,613, ,873 98,412,140, ,525,977,513 2,399,232, ,750 33,983,514 8,447,966,041 1,170,920,095 40,885,846,206 26,270,537,431 1,339,300 16,839,570 4,923,930 17,428, ,697, ,237, ,084,533 1,190,713, ,895,276, ,088,493,186 当年度減価償却高 年度末現在高 備 考 707,640 5,589,240 7,236,800 38,477,872 82,631,057 39,185,512 95,457,

46 4 企業債明細書 種 類 発行年月日 発 行 総 額 償還高当年度償還高償還高累計 建設改良等の財源に充てるための企業債 1 公共下水道事業 昭和 ,761,000, ,798,445 1,639,101,756 2 昭和 ,300,000 16,722, ,697,091 3 昭和 ,061,500, ,558,485 1,918,800,835 4 昭和 ,300,000 36,909, ,446,233 5 昭和 ,998,700, ,643,491 1,998,700,000 6 昭和 ,170,900, ,366,006 2,757,680,965 7 昭和 ,200,000 57,948, ,722,147 8 平成 ,762,900, ,645,313 1,638,309,066 9 平成 ,373,800, ,821,277 2,726,750, 平成 ,500,000 48,551, ,070, 平成 ,701,100, ,168,045 1,514,591, 平成 ,000,000 9,138, ,029, 平成 ,000,000 4,544,000 95,424, 平成 ,000,000 8,871, ,891, 平成 ,555,100, ,620,201 2,224,536, 平成 ,100,000 38,942, ,366, 平成 ,901,000, ,866,481 1,377,099, 平成 ,000,000 4,544,000 90,880, 平成 ,000,000 8,613, ,019, 平成 ,700,000 14,761, ,255, 平成 ,455,000, ,513,434 1,690,575, 平成 ,744,100, ,019,317 2,741,262, 平成 ,100,000 43,265, ,393, 平成 ,622,700, ,902,653 2,093,289, 平成 ,000,000 1,966,411 25,424, 平成 ,900,000 21,223, ,409, 平成 ,000,000 4,544,000 86,336, 平成 ,672,900,000 86,756,413 1,065,033, 平成 ,000,000 4,252,511 52,204, 平成 ,300,000 9,264, ,703, 平成 ,500,000 11,719, ,833, 平成 ,203,100, ,362,103 1,688,946, 平成 ,000,000 1,382,282 16,873, 平成 ,300,000 6,621,995 80,832, 平成 ,814,700, ,399,120 1,678,357, 平成 ,000,000 9,342, ,293, 平成 ,799,300, ,451,609 1,568,922, 平成 ,000,000 16,905, ,769, 平成 ,900,000 36,353, ,249, 平成 ,024,900, ,254,088 1,907,897, 平成 ,200,000 1,257,753 14,789,

47 未償還残高発行価額利率償還終期備考 年 % 121,898, 平成 28 年度 財政融資資金 17,602, 財政融資資金 142,699, 財政融資資金 38,853, 財政融資資金 地方公共団体金融機構 413,219, 財政融資資金 124,477, 財政融資資金 124,590, 地方公共団体金融機構 647,049, 財政融資資金 160,429, 財政融資資金 186,508, 地方公共団体金融機構 49,970, 神奈川県 4,576, 共済組合連合会 59,108, 神奈川県 1,330,563, 財政融資資金 283,733, 財政融資資金 523,900, 地方公共団体金融機構 9,120, 共済組合連合会 67,980, 神奈川県 123,444, 財政融資資金 764,424, 地方公共団体金融機構 2,002,837, 財政融資資金 408,706, 財政融資資金 1,529,410, 財政融資資金 18,575, 財政融資資金 200,490, 財政融資資金 13,664, 共済組合連合会 607,866, 地方公共団体金融機構 29,795, 地方公共団体金融機構 78,596, 地方公共団体金融機構 133,666, 財政融資資金 1,514,153, 財政融資資金 15,126, 財政融資資金 72,467, 財政融資資金 1,136,342, 地方公共団体金融機構 76,706, 地方公共団体金融機構 1,230,377, 地方公共団体金融機構 158,230, 地方公共団体金融機構 439,650, 旧簡易保険局 2,117,002, 財政融資資金 16,410, 財政融資資金

48 種 類 発行年月日 発 行 総 額 償還高当年度償還高償還高累計 42 公共下水道事業 平成 ,989,400,000 89,796,432 1,065,403, 平成 ,400,000 2,816,577 33,417, 平成 ,000,000 25,683, ,722, 平成 ,000, ,158 2,781, 平成 ,000,000 8,063,175 94,921, 平成 ,600,000 32,702, ,165, 平成 ,696,200, ,317,894 2,187,871, 平成 ,000,000 9,090, ,350, 平成 ,000,000 7,910,865 91,059, 平成 ,481,400, ,113,850 1,255,201, 平成 ,300,000 2,387,605 27,543, 平成 ,000,000 29,549, ,927, 平成 ,100,000 22,848, ,325, 平成 ,456,800, ,743,357 2,075,856, 平成 ,000,000 9,090, ,260, 平成 ,000,000 7,748,154 83,148, 平成 ,600,000 6,659,724 72,936, 平成 ,414,100, ,223,041 1,135,462, 平成 ,000,000 9,090, ,170, 平成 ,447,400, ,206,867 1,688,327, 平成 ,000,000 7,611,509 75,982, 平成 ,238,800,000 52,342, ,266, 平成 ,499,300,000 95,372, ,155, 平成 ,000,000 13,636, ,632, 平成 ,000,000 2,955,508 27,546, 平成 ,700,000 39,499, ,452, 平成 ,616,100,000 94,691, ,057, 平成 ,000,000 7,243,564 59,851, 平成 ,400, ,632 6,455, 平成 ,000,000 9,090,000 95,445, 平成 ,800,000 16,395, ,451, 平成 ,284,000,000 85,735, ,003, 平成 ,000,000 7,508,998 57,637, 平成 ,600,000 6,098,288 46,803, 平成 ,900,000 36,757, ,022, 平成 ,030,500, ,476, ,698, 平成 ,800,000 19,106, ,093, 平成 ,795,500,000 63,085, ,332, 平成 ,000,000 7,031,858 46,420, 平成 ,600,000 3,320,229 21,975, 平成 ,800,000 26,365, ,505, 平成 ,000, ,889 3,000, 平成 ,000,000 8,310,449 84,546, 平成 ,000,000 6,839,806 38,985, 平成 ,200,000 33,097, ,598,

49 未償還残高発行価額利率償還終期備考 年 % 923,996, 平成 36 年度 地方公共団体金融機構 28,982, 地方公共団体金融機構 264,277, 地方公共団体金融機構 218, 神奈川県 105,078, 神奈川県 421,434, 財政融資資金 2,508,328, 財政融資資金 63,650, 共済組合連合会 108,940, 神奈川県 1,226,198, 地方公共団体金融機構 26,756, 地方公共団体金融機構 332,072, 地方公共団体金融機構 312,774, 財政融資資金 2,380,943, 財政融資資金 72,740, 共済組合連合会 116,851, 神奈川県 97,663, 財政融資資金 1,278,637, 地方公共団体金融機構 81,830, 共済組合連合会 2,759,072, 財政融資資金 124,017, 神奈川県 716,533, 地方公共団体金融機構 1,543,144, 財政融資資金 136,368, 共済組合連合会 50,453, 神奈川県 579,247, 地方公共団体金融機構 1,834,042, 財政融資資金 140,148, 神奈川県 12,944, 地方公共団体金融機構 104,555, 共済組合連合会 267,348, 地方公共団体金融機構 1,625,996, 財政融資資金 142,362, 神奈川県 100,796, 地方公共団体金融機構 592,877, 地方公共団体金融機構 2,327,801, 財政融資資金 417,706, 財政融資資金 1,379,167, 財政融資資金 153,579, 神奈川県 62,624, 地方公共団体金融機構 497,294, 地方公共団体金融機構 神奈川県 71,453, 神奈川県 161,014, 神奈川県 682,601, 地方公共団体金融機構

50 種 類 発行年月日 発 行 総 額 償還高当年度償還高償還高累計 87 公共下水道事業 平成 ,000,000 8,380,456 77,457, 平成 ,127,100,000 71,178, ,479, 平成 ,200,000 34,882, ,984, 平成 ,000,000 6,699,124 32,145, 平成 ,000, ,963 2,162, 平成 ,800,000 22,654, ,745, 平成 ,000,000 8,224,211 69,000, 平成 ,900,000 1,846,415 7,154, 平成 ,400, ,317 3,409, 平成 ,240,800,000 46,414, ,769, 平成 ,394,900, ,808,000 1,014,464, 平成 ,087,700,000 40,744, ,310, 平成 ,900,000 7,147,781 21,116, 平成 ,303,500,000 45,121, ,498, 平成 ,600,000 19,732, ,990, 平成 ,459,100, ,910,000 3,821,370, 平成 ,600,000 63,560, ,920, 平成 ,000,000 4,946,942 9,830, 平成 ,600,000 1,849,395 3,674, 平成 ,500,000 29,890,947 59,397, 平成 ,300,000 12,112,398 24,068, 平成 ,473,300,000 50,880, ,106, 平成 ,692,100,000 57,684,750 57,684, 平成 ,400,000 25,513,426 25,513, 平成 ,400,000 11,843,084 11,843, 平成 ,600,000 2,918,157 2,918, 平成 ,300, 平成 ,900, 平成 ,500, 平成 ,099,100, 平成 ,700, 平成 ,300, 平成 ,109,600, 平成 ,300, 平成 ,141,800, 平成 ,500, 平成 ,500, 平成 ,458,800, 平成 ,600, 平成 ,900, 平成 ,900, 平成 ,500,

51 未償還残高発行価額利率償還終期備考 年 % 92,542, 平成 37 年度 神奈川県 1,785,620, 財政融資資金 828,215, 財政融資資金平成 27 年度利率見直し見直し前 1.60% 167,854, 神奈川県 9,837, 地方公共団体金融機構 476,054, 地方公共団体金融機構平成 27 年度利率見直し見直し前 1.60% 80,999, 神奈川県 43,745, 地方公共団体金融機構 19,990, 地方公共団体金融機構 1,060,030, 地方公共団体金融機構 380,436, 三菱東京 UFJ 銀行 967,389, 地方公共団体金融機構 168,783, 地方公共団体金融機構 1,170,001, 財政融資資金 29,610, 横浜銀行 1,637,730, 三菱東京 UFJ 銀行 190,680, 信金中央金庫 120,169, 地方公共団体金融機構 44,925, 地方公共団体金融機構 726,102, 地方公共団体金融機構 294,231, 地方公共団体金融機構 1,372,193, 財政融資資金 1,634,415, 財政融資資金 722,886, 地方公共団体金融機構 335,556, 地方公共団体金融機構 82,681, 地方公共団体金融機構 232,300, 地方公共団体金融機構 133,900, 地方公共団体金融機構 4,500, 地方公共団体金融機構 1,099,100, 地方公共団体金融機構 987,700, 地方公共団体金融機構 305,300, 地方公共団体金融機構 1,109,600, 地方公共団体金融機構 752,300, 地方公共団体金融機構 1,141,800, 地方公共団体金融機構 370,500, 財政融資資金 618,500, 地方公共団体金融機構 1,458,800, 地方公共団体金融機構 562,600, 地方公共団体金融機構 518,900, 地方公共団体金融機構 18,900, 財政融資資金 40,500, 地方公共団体金融機構

52 償還高種類発行年月日発行総額当年度償還高償還高累計 129 公共下水道事業 平成 ,900, 平成 ,718,500, 平成 ,572,300, 小 計 131 件 133,670,900,000 5,901,956,481 62,369,555, 資本費平準化債 平成 ,065,400, ,494, ,711, 平成 ,381,300, ,076, ,420, 平成 ,300,900, ,347, ,061, 平成 ,527,000, ,646, ,261, 平成 ,575,400, ,494, ,735, 平成 ,609,300,000 94,664, ,996, 平成 ,000,000 35,294,000 35,294, 平成 ,122,800,000 62,435,000 62,435, 平成 ,953,000, 平成 ,100,000, 平成 ,120,000, 小 計 11 件 22,355,100, ,450,646 3,307,915,113 合 計 142 件 156,026,000,000 6,791,407,127 65,677,470,

53 未償還残高発行価額利率償還終期備考 年 % 383,900, 平成 52 年度 地方公共団体金融機構 1,718,500, 財政融資資金 1,572,300, 企業債前借金 財政融資資金 71,301,344,234 1,275,688, 平成 38 年度 日本生命 1,610,879, かながわ信用金庫 1,691,838, かんぽ生命保険 2,006,739, 湘南信用金庫 2,196,665, かんぽ生命保険 1,467,304, かながわ信用金庫 564,706, よこすか葉山農業協同組合 2,060,365, よこすか葉山農業協同組合 1,953,000, かながわ信用金庫 2,100,000, 湘南信用金庫 2,120,000, 横浜銀行 19,047,184,887 90,348,529,

54 - 52 -

55 その他

56 1 平成 27 年度横須賀市下水道事業会計継続費精算報告書 年 全体計画 款項 事 業 名 左の財源内訳 年割額 支払義務発生額 度 国庫補助金 企業債 その他 資建平成 26 年度本設終末処理場 ,000, ,800,000 97,200, ,000,000 的改建設事業費支良追浜浄化センター 27 出 ( 費監視制御設備 ) 383,400, ,870, ,500,000 30, ,400,000 計 599,400, ,670, ,700,000 30, ,400,

57 実 績 比 較 左の財源内訳 年割額と支払義務発生 左の財源内訳 国庫補助金 企業債 その他 額の差 国庫補助金 企業債 その他 118,800,000 97,200, ,870, ,500,000 30, ,670, ,700,000 30,

58 2 平成 27 年度横須賀市下水道事業会計継続費繰越計算書 地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額 款項事業名継続費の総額 資本的支出 建設改良費 平成 26 年度終末処理場建設事業費追浜浄化センター汚泥脱水機設備 ( ) 271,080,000 平成 27 年度継続費予算現額 予算計上額 前年度逓次繰越額 計 152,280, ,280,000 3 平成 27 年度横須賀市下水道事業会計予算繰越計算書 地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額 款項 事業名 左の財源内訳予算計上額支払義務発生額翌年度繰越額国庫企業債その他補助金 管渠建設事業費 1,154,712, ,951, ,000, ,900,000 27,500,000 40,600,000 資本的支出 建設改良費 ポンプ場建設事業費終末処理場建設事業費 1,402,383,446 1,153,696,724 12,000,000 12,000, ,065,602,641 1,505,878, ,920,000 73,327,000 88,033, ,560,

59 翌年度繰越額翌年度繰越額に係る財源内訳翌年度に係る繰越を要支払義務発生額残額繰越額国庫するたな卸資産企業債その他補助金の購入限度額 0 152,280, ,280,000 41,373,000 50,567,000 60,340,000 0 翌年度繰越額 不用額 に係る繰越を要するたな卸資産 説 明 の購入限度額 254,760,980 0 想定外の地中埋設物の処理等に時間を要したため 236,686,722 0 想定外の下水道施設の移設により発生した工事が年度内に完了しないため 290,804,130 0 関連工事の入札不調による工程調整のため