平成 29 年度飯塚市公営企業会計決算資料飯塚市水道事業会計決算収支総括表業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度 ) 一般会計補助金明細 3~4P 5P 6P 飯塚市工業用水道事業会計決算収支総括表 7P 飯塚市下水道事業会計決算収支総括表業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度

Size: px

Start display at page:

Download "平成 29 年度飯塚市公営企業会計決算資料飯塚市水道事業会計決算収支総括表業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度 ) 一般会計補助金明細 3~4P 5P 6P 飯塚市工業用水道事業会計決算収支総括表 7P 飯塚市下水道事業会計決算収支総括表業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度"

褒确詹
5 years ago
Views:

1 平成 29 年度飯塚市公営企業会計決算資料飯塚市水道事業会計決算収支総括表業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度 ) 一般会計補助金明細 3~4P 5P 6P 飯塚市工業用水道事業会計決算収支総括表 7P 飯塚市下水道事業会計決算収支総括表業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度 ) 一般会計補助金明細 8~9P 10P 11P 飯塚市立病院事業会計決算収支総括表一般会計補助金明細 12P 13P 企業局

3 (1) 予算第 3 条収益的収支の総括表 ( 決算額は消費税を含む ) ( 単位円 ) 支出収入 A B C=A-B D E F=E-D 2,211,575,000 2,122,765,654 88,809,346 事業収益 2,205,629,000 2,206,403, ,588 1 営業費用 1,946,497,700 1,867,580,890 78,916,810 1 営業収益 2,003,491,000 2,005,223,874 1,732,874 1) 原水浄水費 565,830, ,881,304 16,949,398 1) 給水収益 1,936,597,000 1,941,612,527 5,015,527 ( 内数 ) 2) 配水給水費 257,953, ,951,036 15,002,436 2) 受託工事収益 23,425,000 20,462,865 2,962,135 3) 受託工事費 24,950,000 21,280,320 3,669,680 3) その他の営業収益 43,469,000 43,148, ,518 4) 業務費 43,170,047 42,011,621 1,158,426 2 営業外収益 202,136, ,401,141 4,734,859 5) 総係費 95,452,115 92,029,003 3,423,112 1) 受取利息 1,632,000 1,633,174 1,174 6) 減価償却費 889,136, ,592, ,809 2) 7) 他会計補助金 7,836,000 7,836, ( 内数 ) 資産減耗費 70,001,000 31,832,051 38,168,949 3) 負担金 26,416,000 18,992,135 7,423,865 8) その他営業費用 4,364 3,364 1,000 4) 長期前受金戻入 165,493, ,579,747 2,086,747 2 営業外費用 254,791, ,067,914 1,723,386 5) 雑収益 759,000 1,360, ,060 1) 支払利息 160,554, ,501,145 52,855 6) 2) 消費税地方消費税還付金久保白ダム管理費 25,480,000 23,811,707 1,668,293 3 特別利益 2,000 3,778,573 3,776,573 3) 負担金 8,308,000 8,307, ) 4) 繰延勘定償却 12,525,000 12,524, ) 5) 雑支出 1, ,000 3) 6) 消費税地方消費税 47,923,300 47,923, 特別損失 2,334,600 2,116, ,750 1) 売却損 1, ,000 2) 災害損失 1,433,600 1,433, ) 水道事業会計平成 29 年度決算事業費用過年度損益修正損 900, , ,750 4 予備費 7,951, ,951,400 売却益 1,000 23,274 22,274 過年度損益修正益 1,000 2,321,699 2,320,699 その他特別利益 0 1,433,600 1,433,600 損益計算決算額消費税額差引剰余金計算収入 2,206,403, ,270,161 2,059,133,427 当年度純利益 39,386,601 支出 2,122,765, ,018,828 2,019,746,826 前年度繰越利益剰余金 548,891,542 当年度未処分当年度純利益 39,386,601 利益剰余金 588,278,

4 (2) 予算第 4 条資本的収支の総括表 ( 決算額は消費税を含む ) ( 単位円 ) 支出収入 A B C=A-B-G D E F=E-D 1,407,481,000 1,245,334, ,146,279 資本的収入 408,960, ,085,765 31,874,235 1 改良事業費 666,939, ,197, ,741,317 1 企業債 149,300, ,700,000 4,600,000 1) 2) 3) 配水施設改良費 285,200, ,250,000 48,950,000 2 出資金 149,300, ,700,000 4,600,000 諸施設改良費 296,538, ,251,537 61,286,463 3 国庫補助金 21,621,000 16,785,000 4,836,000 用地及び他会計補償費 1,067, , ,238 4 補助金 15,571,000 15,571, ) 調査費 21,408,355 14,523,840 6,884,515 5 納付金 67,292,000 48,394,800 18,897,200 5) 事務費 62,725,645 61,814, ,101 6 負担金 5,875,000 6,849, ,615 2 新設事業費 89,205,000 85,306,038 3,898,962 7 売却代金 1,000 84,726 83,726 1) 2) 3) 3 水道事業会計平成 29 年度決算資本的支出配水施設新設費 66,673,280 63,802,080 2,871,200 諸施設新設費購入費 22,531,720 21,503,958 1,027,762 予算決算予算との差第 8 期拡張事業費 162,786, ,227,799 29,558, ,521, ,248, ,272,044 1) 拡張事業費 138,920, ,464,560 28,455,440 2) 調査費資本的収支不足額資本的収支不足額の補填財源 3) 用地及び補償費予算決算予算との差当年度消費税 4) 事務費 23,866,000 22,763,239 1,102,761 収支調整額 56,715,000 44,251,333 12,463,667 4 企業債償還金 455,051, ,049,582 1,418 減債積立金 27,839,093 27,839,093 0 納付金過年度分 5 返還金 54,000 54,000 0 損益勘定留保資金 1,401,096,000 1,401,096, 当年度分 6 負担金 23,500,000 23,499, 損益勘定留保資金 806,469, ,071,320 43,397,680 7 予備費 9,946, ,946,000 補填財源計 2,292,119,093 2,236,258,198 55,860,895 補填財源過不足 ( 不足 ) 1,293,598,093 1,368,009,242 74,411,149 A のうち H28 年度からの繰越額 B のうち H28 年度からの繰越額 H29 現年度予算から H30 年度への繰越額 G D のうち H28 年度からの繰越額に係る財源 EのうちH28 年度 Fのうちからの繰越額に係 H30 年度へのる財源充当額繰越分の財源 66,030,000 23,869,401 0 資本的収入 29,400,000 22,000, 改良事業費 66,030,000 23,869, 企業債 14,700,000 11,000, ) 法 26 条の規定による繰越し額款項目資本的支出款項目諸施設改良費 66,030,000 23,869, 出資金 14,700,000 11,000,

5 水道事業の推移 ( 平成 25 ~ 29 年度 ) 行政区域人口給水人口普及率給水戸数年間配水量年間有効水量有効率年間有収水量有収率 A B B/A C D D/C E E/C 年度人人 % 戸 m3 m3 % m3 % , , ,722 14,756,198 12,983, ,924, , , ,204 14,687,230 12,888, ,813, , , ,598 14,612,652 12,837, ,744, , , ,713 14,502,722 12,851, ,743, , , ,262 14,549,940 12,808, ,729, 日平均配水量 1 日最大配水量 1 人 1 日平均配水量 1 人 1 日平均給水量 1 人 1 日最大給水量配水管総延長職員数再任用年度 m3 m3 リットルリットルリットル km 人人 25 40,428 45, ,239 44, ,925 71, ,733 44, ,863 43, 収益的収入 ( 千円 ) 消費税を除く年度給水収益長期前受戻入その他計 25 1,823, ,694 1,924, ,813,128 1,213, ,183 3,208, ,801, , ,735 2,265, ,798, , ,207 2,142, ,797, ,580 93,764 2,059,133 収益的支出 ( 千円 ) 消費税を除く年度人件費動力費薬品費減価償却費支払利息その他計 , ,009 21, , , ,074 1,940, , ,676 19, , ,920 1,763,600 3,046, , ,196 16, , , ,494 2,085, , ,146 16, , , ,388 2,003, , ,765 20, , , ,370 2,019,747 1m3供給単価 1m3給水原価純利益 ( 千円 ) 年度円円 ( 純損失 ) , , , , ,

6 款項目平成 29 年度一般会計補助金明細水道事業収益営業外収益他会計補助金 ( 単位円 ) 29 年度決算 28 年度決算節一般会計補助金 7,836, ,845,044 旧簡易水道事業に要する補助 5,796, ,475,044 児童手当に要する補助 2,040,000 2,370,000 款項目資本的収入他会計補助金他会計補助金節一般会計補助金 15,571,624 13,251,840 旧簡易水道事業に要する補助 14,101,624 12,432,840 児童手当に要する補助 1,470, ,

7 工業用水道事業会計平成 29 年度決算 (1) 予算第 3 条収益的収支の総括表 ( 決算額は消費税を含む ) ( 単位円 ) 支出収入 A B C=A-B D E F=E-D 事業費用 53,518,000 48,749,247 4,768,753 事業収益 54,323,000 54,418,612 95,612 1 営業費用 53,016,000 48,749,247 4,266,753 1 営業収益 6,243,000 6,645, ,649 1) 原水浄水費 17,464,104 13,829,889 3,634,215 1) 給水収益 6,241,000 6,645, ,649 2) 総係費 10,808,896 10,479, ,996 2) その他の営業収益 2, ,000 3) 減価償却費 24,442,000 24,439,458 2,542 2 営業外収益 48,079,000 47,772, ,037 4) 資産減耗費 300, ,000 1) 受取利息 1, その他他会計 5) 営業費用 1, ,000 2) 補助金 29,860,000 29,860, 営業外費用 1, ,000 長期前受金 3) 戻入 16,968,000 16,970,289 2,289 1) 雑支出 1, ,000 4) 雑収益 1,000 16,072 15,072 消費税地方消 3 特別損失 1, ,000 5) 費税還付金 1,249, , ,575 過年度損益 1) 修正損 1, ,000 3 特別利益 1, ,000 過年度損益 4 予備費 500, ,000 1) 修正益 1, ,000 損益計算剰余金計算決算額消費税額差引当年度純利益 4,906,241 収入 54,418,612 1,418,684 52,999,928 前年度繰越利益剰余金 92,180,374 支出 48,749, ,560 48,093,687 当年度未処分利益剰余金 97,086,615 4,906,241 (2) 予算第 4 条資本的収支の総括表 ( 決算額は消費税を含む ) 支出収入 A B C=A-B D E F=E-D 資本的支出 11,785,000 11,227, ,833 資本的収入 925, , 改良事業費 11,460,000 10,976, ,960 1 他会計補助金 925, , ) 2 1) 諸施設当年度純利益改良費 11,460,000 10,976, ,960 1) 他会計補助金 925, ,000 0 浄配水施設整備事業費 325, ,127 73,873 原水浄水施設費 325, ,127 73,873 資本的収支不足額予算決算予算との差資本的収支不足額の補填財源当年度消費税収支調整額過年度分損益勘定留保資金当年度分損益勘定留保資金 10,860,000 10,302, ,833 予算決算額予算との差 805, ,124 41,876 2,281,000 2,280, ,774,000 7,469, ,831 補填財源計補填財源過不足 ( 不足 ) 10,860,000 10,512, , , ,

8 支出収入 ( 単位円 ) A B C=A-B D E F=E-D 1,965,066,000 1,886,444,478 78,621,522 事業収益 2,184,680,000 2,170,113,560 14,566,440 1 営業費用 1,696,678,987 1,628,152,113 68,526,874 1 営業収益 1,336,854,000 1,319,194,385 17,659,615 1) 管渠費 40,203,674 22,740,241 17,463,433 1) 下水道使用料 1,009,358,000 1,011,444,560 2,086,560 2) ポンプ場費 73,514,363 61,180,837 12,333,526 2) 他会計負担金 206,623, ,809,707 1,813,293 3) 処理場費 231,244, ,148,667 19,096,176 3) 受託工事収益 111,251,000 93,222,054 18,028,946 4) 受託工事費 102,524,000 87,031,800 15,492,200 4) その他の営業収益 9,622,000 9,718,064 96,064 5) 普及指導費 15,793,128 14,782,038 1,011,090 2 営業外収益 847,704, ,787,816 3,083,816 6) 業務費 35,563,826 35,339, ,727 1) 受取利息 1,000 8,260 7,260 7) 総係費 49,286,153 46,106,262 3,179,891 2) 他会計補助金 227,457, ,529,935 2,072,935 8) 減価償却費 1,144,968,000 1,145,241, ,114 3) 長期前受金戻入 619,276, ,336,870 1,060,870 9) 資産減耗費 3,581,000 3,582,055 1,055 4) 雑収益 970, ,751 57,249 2 営業外費用 258,250, ,250, 特別利益 122, ,359 9,359 1) 支払利息 226,421, ,421, ) 2) 繰延勘定償却 3,685,600 3,685, ) 3) 雑支出 ) 消費税地方消費税 28,142,800 28,142, 特別損失 137,000 42,352 94,648 1) 2) 下水道事業会計平成 29 年度決算 (1) 予算第 3 条収益的収支の総括表 ( 決算額は消費税を含む ) 事業費用売却損 1, ,000 過年度損益修正損 136,000 42,352 93,648 売却益 1, ,000 過年度損益修正益 121, ,359 10,359 4 予備費 10,000, ,000,000 損益計算決算額消費税額差引収入 2,170,113,560 75,355,866 2,094,757,694 支出 1,886,444,478 47,229,670 1,839,214,808 当年度純利益 255,542,886 剰余金計算当年度純利益 255,542,886 前年度繰越利益剰余金 0 その他未処分利益剰余金変動額 0 当年度未処分利益剰余金 255,542,

9 (2) 予算第 4 条資本的収支の総括表 ( 決算額は消費税を含む ) 支出収入 ( 単位円 ) A B C=A-B-G D E F=E-D 1,570,586,000 1,488,428,980 82,157,020 資本的収入 790,769, ,233,415 16,535,585 1 建設改良費 906,548, ,391,995 72,156,005 1 企業債 392,300, ,100,000 9,200,000 1) 施設整備費 305,357, ,255,360 29,101,640 2 補助金 351,182, ,922, ,642 2) 施設改良費 478,892, ,041,180 33,850,820 1) 国庫補助金 271,900, ,900, ) 下水道事業会計平成 29 年度決算資本的支出購入費 3,006,000 2,815, ,646 2) 他会計補助金 79,282,000 79,022, ,642 4) 事務費 119,293, ,280,101 9,012,899 3 負担金 47,286,000 40,211,057 7,074,943 企業債 2 償還金 654,038, ,036,985 1,015 1) 受益者負担金 39,586,000 40,211, ,057 3 予備費 10,000, ,000,000 2) 工事負担金 7,700, ,700,000 4 売却代金 1, ,000 資本的収支不足額予算決算予算との差 779,817, ,195,565 65,621,435 資本的収支不足額の補填財源当年度消費税収支調整額予算決算予算との差 29,130,000 28,126,196 1,003,804 減債積立金過年度分損益勘定留保資金当年度分損益勘定留保資金 221,498, ,498, ,964, ,964, ,959, ,171, ,101 補填財源計補填財源過不足 ( 不足 ) 1,334,551,000 1,332,761,591 1,789, ,734, ,566,026 63,832,

10 下水道事業業務状況の推移 ( 平成 25 ~ 29 年度 ) 行政区域内人口処理区域内人口水洗化人口処理区域内戸数水洗化戸数 ( 処理件数 ) 公共下水道普及率水洗化率 A B C B/A C/B 年度人人人戸戸 % % ,046 59,386 51,093 26,394 22, ,701 59,614 51,714 26,495 22, ,009 59,611 52,024 26,612 23, ,702 59,668 52,407 26,757 23, ,144 59,631 52,459 26,861 23, 年間総処理水量うち汚水処理水量年間有収水量有収率 1 日平均処理水量 1 日最大処理水量職員数再任用 D E E/D 年度 m3 m3 m3 % m3 m3 人人 25 6,539,097 5,553,481 4,543, ,915 20, ,557,861 5,593,080 4,610, ,967 21, ,847,837 5,819,615 4,674, ,710 20, ,350,629 5,931,218 4,707, ,139 21, ,735,490 5,605,235 4,753, ,453 20, 収益的収入 ( 千円 ) 消費税を除く下水道使用料長期前受金その他計年度 F 戻入 , ,191 1,346, , , ,856 1,962, , , ,350 1,935, , , ,964 2,052, , , ,899 2,094,757 収益的支出 ( 千円 ) 消費税を除く分流式下水道等に係る経費人件費減価償却費支払利息その他計汚水処理費を除いた汚水処理費年度 G H 25 45, , , ,535 1,247,451 1,006, , ,326 1,048, , ,308 1,720, , , ,984 1,085, , ,046 1,718, , , ,289 1,088, , ,925 1,830, , , ,313 1,145, , ,238 1,839, , ,195 1m3使用料単価 ( 円 ) 1m3汚水処理原価 ( 円 ) 純利益 ( 千円 ) 年度 F/E G/E H/E ( 純損失 ) , , , , ,

11 平成 29 年度一般会計補助金明細 ( 単位円 ) 29 年度決算 28 年度決算款項目節下水道事業収益営業収益他会計負担金雨水処理負担金 204,809, ,659,781 項目雨水処理に要する経費 204,809, ,659,781 営業外収益他会計補助金節一般会計補助金 229,529, ,124,581 分流式下水道等に要する経費 199,969,162 93,954,162 公共下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 5,238,946 5,101,939 4,170,872 4,831,052 不明水の処理に要する経費 0 0 普及特別対策に要する経費 ( 企業債利息 ) 臨時財政特例債の償還等に要する経費 ( 企業債利息 ) 雨水流域臨時措置債に要する経費 ( 企業債利息 ) 11,628,333 12,476,107 1,844,659 2,519,168 5,301,963 5,462,153 児童手当に要する経費 1,376, ,000 計 434,339, ,784,362 款項目節資本的収入補助金他会計補助金一般会計補助金 79,022,358 80,419,638 普及特別対策に要する経費 ( 企業債元金 ) 臨時財政特例債の償還等に要する経費 ( 企業債元金 ) 雨水排除施設用地に要する経費 ( 企業債元金 ) 流域下水道事業臨時措置債の償還に要する経費 ( 企業債元金 ) 43,994,540 43,146,766 23,930,703 27,407,430 1,447, ,161 9,097,335 7,530,281 児童手当に要する経費 552,000 1,396,000 一般会計補助金等合計 513,362, ,204,000 ( うち雨水負担金除 ) 308,552, ,544,

12 飯塚市立病院事業会計平成 29 年度決算 (1) 予算第 2 条収益的収支の総括表 ( 決算額は消費税を含む ) ( 単位円 ) 支出収入 A B C=A-B D E F=E-D 事業費用 567,055, ,636,465 1,581,465 事業収益 399,978, ,608, ,606 1 医業費用 506,588, ,073,705 2,485,705 1 医業収益 226,741, ,741, ) 経費 226,741, ,741, ) その他の医業収益 226,741, ,741, ) 減価償却費 278,793, ,791,161 1,839 2 医業外収益 173,237, ,867, ,606 受取利息 3) 資産減耗費 1,054,000 3,541,544 2,487,544 1) 及び配当金 1, 医業外費用 59,488,000 58,922, ,240 2) 他会計補助金 6,834,000 6,834, 支払利息及び 1) 企業債取扱諸 30,493,000 30,492, ) 補助金 6,378,000 6,378, ) 交付金 12,528,000 12,493,112 34,888 4) 負担金交付金 41,129,000 40,792, ,091 3) 給与費 8,900,000 8,741, ,221 長期前受金 5) 戻入 112,746, ,747,056 1,056 その他 4) その他の経費 7,567,000 7,195, ,598 6) 医業外収益 6,149,000 6,115,112 33,888 3 特別損失 640, , ) 過年度損益修正損 640, , 予備費 339, ,000 損益計算剰余金計算決算額消費税額差引当年度純損失 169,028,071 前年度収入 399,608, ,608,394 繰越欠損金 359,783,703 支出 568,636, ,636,465 当年度未処理欠損金 528,811, ,028,071 (2) 予算第 3 条資本的収支の総括表 ( 決算額は消費税を含む ) 支出収入 A B C=A-B D E F=E-D 資本的支出当年度純損失 143,917, ,916, 資本的収入 143,917, ,916, 企業債償還金 131,656, ,655, 補助金 29,623,000 29,622, ) 企業債償還金 131,656, ,655, ) 補助金 29,623,000 29,622, 負担金 12,261,000 12,260, 納付金 114,294, ,294, ) 負担金 12,261,000 12,260, ) 納付金 114,294, ,294, 資本的収支不足額予算決算予算との差

13 款項目平成 29 年度一般会計補助金明細病院事業収益医業収益その他医業収益 ( 単位円 ) 29 年度決算 28 年度決算節一般会計交付金 226,741, ,241,000 病床数分 188,750, ,250,000 救急病院分 37,991,000 37,991,000 款項目節病院事業収益医業外収益他会計補助金一般会計補助金 6,834,067 6,643,035 款項目節病院事業収益医業外収益負担金交付金一般会計負担金 12,627,901 0 款項目節資本的収入出資金出資金一般会計出資金 0 109,700,000 現年度 0 30,000,000 繰越分 0 79,700,000 款項目資本的収入補助金補助金節一般会計補助金 29,622,598 32,446,

平成 29 年度水道事業会計水道事業会計決算について資料 1 収益的収入及び支出資本的収入及び支出その他 ( 下水道使用料億円億円徴収経費負担金ほか ) その他億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億

平成 29 年度水道事業会計水道事業会計決算について資料 1 収益的収入及び支出資本的収入及び支出その他 ( 下水道使用料億円億円徴収経費負担金ほか ) その他億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億平成 29 年度水道事業会計水道事業会計決算について ( 下水道使用料徴収経費負担金ほか ) 60 3.4 17.4 25.0 15.5 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 1.6 2 一般会計繰入金 40 資産減耗費ほか 0.3 ( 工事補償金ほか ) 企業債償還金 0.4 支払利息 1.2 15.0 12.9 2.9 30 売電一般会計繰入金 0.6 物件費 0.6 1 20