平安世纪理财投资连结保险投资账户2003年年度报告.doc
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1 附件 1: 中国平安人寿保险股份有限公司 平安世纪理财投资连结保险投资账户 2003 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司法定英文名称 :PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA,LTD. 二 公司法定代表人 : 梁家驹三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安大厦四楼邮政编码 : 四 公司经营范围 : 承保人民币和外币的各种人身保险业务, 包括各类人寿保险 健康保险 意外伤害保险的保险业务 ; 办理上述业务的再保险业务 ; 办理各种法定人身保险业务 ; 代理国内外保险机构检验 理赔 及其委托的其他有关事宜 ; 依照有关法律法规从事资金运用业务 第二部分公司简介中国平安人寿保险股份有限公司是中国平安保险 ( 集团 ) 股 份有限公司旗下的重要成员, 集团核心业务 2002 年 12 月 28 日, 经中国保险监督管理委员会批准, 中国平安人寿保险股份有限公 司成立, 总部设在深圳 平安寿险与国内保险事业同步成长, 历经十余年发展, 业务 1
2 规模和业务品质位居国内寿险公司前列 平安寿险首开国内个人寿险营销之先河, 凭籍先进的体制 优秀的经营理念 富有魅力的企业文化培养和建设了专业化员工队伍, 目前拥有超过 20 万人的代理人队伍 在业务发展中, 还建立了后援 培训 IT 支持平台, 个险 团险 银行代理三大渠道系统和完整的产品体系满足客户个性化服务的需求, 从传统的储蓄型 保障型产品, 到非传统的分红型 投资型产品, 为客户提供多元化产品服务 2003 年, 平安寿险全年实现保险业务收入 亿元 ( 未经会计事务所审计数据 ), 有效契约超过 2000 万件 公司还引进多名海内外资深保险专家进入管理高层, 实现了将国际化的管理经验和本土实际的有机契合, 保持和增强了平安寿险在销售 精算 产品 品牌 培训等领域的优势地位 目前, 平安人寿在国内共设有 35 家分公司, 超过 400 家支公司, 服务网络遍布全国 平安寿险开通第一家全国集成的呼叫中心 95511, 首创一年一度的客户服务节活动, 在业内率先推出国内外急难援助服务, 并凭借规范 完善 人性化的 3A 客户服务体系蝉联 年度 中国最佳 CRM 实施 优胜企业称 平安寿险在服务客户的同时, 始终不忘回馈社会, 公益协办中国少年儿童平安行动 ; 在 2003 年全国抗击 非典 斗争中, 平安人寿为公众提供专门保险产品及服务, 还为殉职医护人员的未成年子女免费提供 1000 万元的保险保障, 用行动进一步体现了平安寿险的社会责任感 2
3 第三部分平安世纪理财投资连结保险投资账户 2003 年年度报告一 平安世纪理财投资连结保险投资账户简介 ( 一 ) 平安发展投资账户 1. 账户特征 : 稳健平衡型投资账户 本账户不保证投资收益 2. 投资政策 : 采用稳健的投资策略, 根据对利率及证券市场走势的判断, 调整资产在不同投资工具的比例, 追求账户资产的长期稳定增值 3. 主要投资工具 : 银行存款 债券 证券投资基金 债券回购 4. 投资组合限制 : 投资于国债及银行存款的比例不低于 20%; 投资于证券投资基金的比例不高于 60% 5. 主要投资风险 : 基金市场风险 利率风险 企业债券信用是影响本账户投资回报的主要风险 ( 二 ) 保证收益投资账户 1. 账户特征 : 低风险收入型 设有保证投资收益率 保证投资收益率不低于当年银行活期存款利率按时间 ( 天 ) 进行加权平均的收益率 2. 投资政策 : 在保证本金安全和流动性的基础上, 通过对利率走势的判断, 合理安排各类存款的比例和期限, 以实现利息收入的最大化 3. 主要投资工具 : 银行存款 现金拆借等 4. 投资组合限制 : 投资于银行存款 现金及现金拆借 5. 主要投资风险 : 银行利率风险是影响本账户投资回报的主要风险 ( 三 ) 平安基金投资账户 3
4 1. 账户特征 : 高风险高收益型 本账户不保证投资收益 适合 愿意作较长期投资及承担较高风险 追求较高的长期回报的投保人 2. 投资政策 : 积极参与基金市场运作, 把握市场机会, 采取 对账户所有人有利的积极措施, 在一定范围内调节投资于不同投资 工具上的比例 从而使投资者在承受一定风险的情况下, 有可能获 得较高的投资收益 3. 主要投资工具 : 证券投资基金 银行存款 债券 债券回购 4. 投资组合限制 : 主要投资于证券投资基金, 同时兼顾对债 券 债券回购 银行存款等收益型投资品种的投资, 投资于证券投 资基金的比例为 60% 100% 5. 主要投资风险 : 股票市场风险 基金市场风险 利率风险 及企业债券信用是影响本账户投资回报的主要风险 ( 四 ) 平安价值增长投资账户 1. 账户特征 : 本账户为稳定收益型投资账户 本账户对投资单 位价格增长率不作保证 2. 投资政策 : 账户管理人将在严格控制投资风险的基础上, 采 取对账户持有人有利的积极措施, 通过科学的组合设计, 在一定范 围内调节各投资品种的比例, 达到账户资产在债券 协议存款 基 金资产上的优化配置 在确保投资资产安全的前提下, 使投资者在 承受较低投资风险的同时获得长期 稳定的投资收益 3. 主要投资工具 : 债券 债券回购 银行存款 证券投资基金及 监管部门批准的其它可投资品种 4. 投资组合限制 : 主要投资于债券 债券回购 银行存款等固 4
5 定收益型投资品种, 同时兼顾对证券投资基金的投资 5. 主要投资风险 : 本账户的投资回报可能受到政策风险 利率风险 通货膨胀等多项风险因素的影响 但利率风险 企业债券风险和基金市场风险是影响本账户投资回报的主要风险 二 平安世纪理财投资连结保险 2003 年年度投资账户管理人报告平安世纪理财投资连结保险投资账户的管理人由中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司资产营运中心担任, 本报告期内, 本投资账户管理人秉持诚实信用 勤勉尽责的原则, 为投保人谋求利益 ; 本投资账户的各项运作均严格按照中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理办法 及其他有关法规的规定进行, 不存在任何损害投保人利益的行为 ( 一 )2003 年市场回顾 2003 年, 宏观经济呈现出增长加快 效益提高和活力增强的良好态势, 全年 GDP 同比增长 9.1%, 达到 97 年以来最高水平 投资需求仍是推动经济增长的主要力量, 全年固定资产投资增长 26.7% 同时消费需求也呈现良性增长, 全年社会消费品零售总额同比增长 9.1% 外贸方面, 全年进出口顺差 255 亿美元, 同比减少 49 亿美元, 随着贸易顺差减小, 净出口对经济增长贡献开始减弱 从微观主体来看, 企业经济效益明显提高, 盈利达到较高水平,03 年全国规模以上工业企业盈亏相抵后实现利润总额 8152 亿元, 比上年增长 42.7%, 利润总水平创历史新记录 但 03 年值得关注的是通货膨 5
6 胀有所抬头 受经济高增长和固定资产投资高增长的拉动, 原材料购进价格和工业品出厂价等先行指标均出现了较大幅度的增长 目前, 通货膨胀问题已引起市场和管理层的高度关注 2003 年上证综指上涨 10.27% 03 年的股票市场, 政策层面是相对积极的, 但国有股减持始终困扰着市场, 因此股市基本上是处于一个平衡市道中 在宏观经济及部分景气行业高速增长带动下, 大盘在春季和冬季走出了两波振荡上扬行情, 期间 非典 以及国有股问题拖累大盘在 3 季度创下近几年新低 由于业绩大幅度增长, 钢铁 石化 汽车 港口 电力 煤炭 有色金属等行业的股票价格均有良好表现 价值投资理念在基金和 QFII 等市场主力机构推动下逐渐成为市场的主流 2003 年, 开放式基金 ( 天相开放式 ) 净值增长 14.93%, 战胜了股票指数 封闭式基金价格 ( 中信基金指数 ) 涨幅只有 7.56%, 表现弱于股指 由于价格涨幅落后于净值涨幅, 封闭式基金平均折价幅度从年初的 14% 扩大到年末的 25% 2003 年, 中信全债指数下跌了 0.45%, 其中国债 银债和企业债指数涨幅分别为 -0.17% -0.63% 和 +0.19% 03 年债券市场波动较大, 以央行上调存款准备金率这一紧缩政策为分水岭, 市场走势呈现先扬后抑 上半年, 由于资金充裕, 债券市场呈稳步上升态势从年初至 8 月 20 日, 中信国债 银债 企业债指数分别上涨 1.7% 2.16% 和 4.7%, 而后在央行调整准备金率的影响下, 债券市场经历了多年来罕见的大幅下跌, 直至 10 月底才企稳 4 季度通胀预期不 6
7 断提升, 债券市场继续维持低迷态势 2003 年, 银行对协议存款需求较弱, 导致了协议存款市场的低迷状态 协议存款市场收益率从年初的 3.3% 一路走低, 最低达到 2.9% 下半年, 在债券收益率回升的推动下, 年末利率回升到 3.5% 的水平 全年平均水平约为 3.2%, 较上年 4% 左右的平均水平大幅下降 ( 二 ) 账户投资回顾 1. 平安基金投资账户 2003 年平安基金投资账户净值实现了较好的增长, 达到 6.5% 在经历了 2002 年股市大幅下跌后, 账户在权益类资产配置比例处于较低的水平, 回避了股市下跌的风险 而在 2003 年, 我们开始对账户的资产结构进行调整, 大幅降低了固定收益类资产的配置比例, 将基金投资的比例大幅提升 其中债券卖出主要发生在上半年, 较好地回避了债券市场下跌的风险, 下半年债券投资基本上执行以控制配置比例和控制久期为主的策略, 适当增加了浮动债和短期债的投资 ; 另外还降低了存款配置比例, 为账户的基金运作提供了空间 四季度, 我们认为国有股减持带来的市场冲击使股市的估值已经达到具有吸引力的水平, 因此开始大幅将偏债和平衡型基金转换为偏股型基金, 此举为 04 年建立了大量的基金头寸 基金品种方面, 我们继续坚持优势行业优势管理的策略, 主要选择了长期评级较高的开放式基金作为核心持有品种 7
8 2. 平安发展投资账户 2003 年平安发展投资账户净值继续稳步增长, 取得了 3.66% 的增长率 针对账户追求稳定投资收益的特点,03 年我们把投资重点放在固定收益类资产上 在债券投资上, 大量增持了有利差优势 收益率较高的企业债和金融债, 并及时在 4 5 月份对有较好涨幅的浮息金融债及交易所中期国债逢高获利了结, 取得了较高的投资收益 在协议存款上, 我们根据资金上划状况及市场机会, 适当负债投资, 提前消化资金运用压力, 提高了组合整体的回报 在基金投资上, 在 4 月份的指数高位, 对部分开放式基金进行了成功的波段操作, 同时对原有的开放式和封闭式基金品种进行了积极的结构调整 ; 在年末指数低位逐步增持了管理能力强 运作稳健的开放式基金, 取得了很好的效果 3. 保证收益投资账户 2003 年保证收益账户净值继续稳步增长, 取得了 3.05% 的增长率 针对本账户的投资政策及资金流特点, 我们合理安排了存款的进度 并充分利用回购市场, 提高账户的资金使用效率及收益率 该账户 3.05% 的年净值增长率远远超越一年期银行存款收益水平 4. 平安价值增长投资账户平安价值增长投资账户设立于 03 年 9 月 4 日 根据该账户的投资政策和保守的风格, 结合对股票市场及债券市场的走势判断, 我们把投资重点放在固定收益类资产上 在债券类别资产的配置上, 我们选择有利差优势 收益率高的 AAA 级企业债 ; 在久期策略 8
9 上确定了降低账户久期的策略 ; 并充分利用 月债券市场收益率大幅上升及企业债发行相对集中的有利时机, 择优增持 在协议存款投资上同样抓住年末协议存款市场利率较高的机会, 及时进行了增持 不到 4 个月时间该账户取得了 1.22% 的净值增长率 注 : 本收益率计算系截止 2003 年 12 月 31 日的全年净值增长率, 与本年度最后资产评估日 12 月 25 日计算的净值增长率略有差异 ( 三 )2004 年账户投资策略 1. 平安基金投资账户今年股市相对乐观, 主流行业 04 年业绩增长仍将保持 10% 左右的水平, 因此今年投资将偏重于基金投资, 执行以持有为主的策略, 适当的波段操作, 进行结构调整 并继续坚持选择优势行业 优势管理的基金作为核心持有 对于一些事件, 如国有股减持 深圳发行新股 QDII 通货膨胀 货币政策紧缩和人民币升值等, 可能会对股市带来影响, 但也有机会, 因此我们将密切关注, 做好相应对策 总的来看, 市场仍然处于相对理性的环境中 在固定收益资产方面, 随着通胀压力加大,2004 年, 央行以控制贷款, 防止通胀作为主要目标, 我们可以预期央行将采取适度紧缩的货币政策, 这些因素将推动国债收益率曲线上行 因此 2004 年的债券市场, 机会不大 在债券操作上, 我们将继续以控制投资比例, 控制久期为主要投资策略 对于存量的债券资产, 尽量做活, 并保持好的流动性 通过息差分析和政策预测, 适当捕抓市场可能的超跌中带来的机 9
10 会 考虑到存款目前利率较低的现状, 对于存款资产原则上不再增加配置, 基本保持目前的现状 2. 平安发展投资账户基于宏观经济向好, 通胀压力上升的判断,2004 年我们在资产配置方面将战略性增加股票型基金配置比例, 降低债券 存款等固定收益配置比例 基金投资方面 : 坚持价值投资理念, 以优势管理 优势行业的基金吸引度模型为指导原则, 重点投资管理能力强, 运作稳健的基金, 同时关注市场估值水平 政策及资金变化情况, 适度进行战术性操作, 在控制风险前提下, 努力提高投资回报 债券投资方面 : 降低投资比例的同时降低账户久期, 适度增加浮动利率债券投资比例, 增强账户抵御利率风险的能力 3. 保证收益投资账户根据该账户的资金流状况, 合理安排资金投向 利用回购市场灵活调度资金, 及时抓住协议存款市场上的投资机会, 提高账户的整体投资收益率 并争取拓宽该账户的投资范围, 为账户持有人获取更好的收益 4. 平安价值增长投资账户本账户的资金主要投资于固定收益类资产, 我们将密切关注宏观经济走势及央行的货币政策变化, 加强对市场利率走势的研判 重点研究国债 金融债 企业债的利差变化, 优化固定收益类资产的类别配置 同时加强对收益率曲线变化趋势的分析, 通过不同期限债券的搭配 浮息与固息债的搭配, 在满足收益率要求的情况下, 10
11 降低账户资产的久期, 以降低账户的利率风险 积极关注交易所市场中短期国债的波段机会, 提高债券资产的投资收益 鉴于对 04 年股票市场谨慎乐观的判断, 我们将择机增持管理规范 运作稳健公司推出的价值型开放式股票基金, 同时适当增持公司基本面较好 业绩表现稳定 有封转开题材的封闭式基金, 并注意将长期投资与短期投资有机结合, 提升账户的整体投资收益水平 三 投资连结保险投资账户年度财务报告安永华明会计师事务所对本公司平安世纪理财投资连结保险投资账户按照会计报表附注 2(1) 所述之编制基础编制的于二零零三年十二月三十一日之资产负债表及二零零三年度的投资收益报表和净资产变动表 ( 以下简称 会计报表 ) 进行了审计, 出具了无保留意见的审计报告 ( 一 ) 平安世纪理财投资连结保险投资账户会计报表 11
12 中国平安人寿保险股份有限公司平安世纪理财投资连结保险投资账户资产负债表二零零三年十二月三十一日人民币元 资产 附注 二零零三年十二月三十一日 备考二零零二年十二月三十一日 ( 附注 2(1)) 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 平安发展 保证收益 平安基金 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 流动资产银行存款 3 1,479,200, ,500, ,500,000 20,000,000 1,659,200,000 51,500,000 1,349,500,000 基金投资 4 401,034,701-1,645,039, ,503, ,854,615 债券投资 4 1,690,983, ,861, ,301, ,759, ,979,109 应收利息 5 4,766, ,134 1,008,788 95,673 4,702, ,663 2,017,175 买入返售证券 6 590,021,450 24,004,969 80,009,000 9,202,070 2,500,008 19,903,083 52,100,915 内部往来 7 20,587, ,589 6,742,743 22,132,160 61,665,627 9,762,212 (33,359,684) 存出证券交易保证金 8 4,208, ,489 33,759, , ,321 96, ,093 资产合计 4,190,801, ,105,181 2,612,920, ,897,227 2,553,598,643 81,469,948 2,979,255,223 负债与投保人权益 负债 卖出回购证券 9 40,400, ,499, ,994,750 其他应付款 10 1,131,265 44, ,367 35, ,226 18, ,981 负债合计 41,531,265 44, ,367 35, ,767,748 18, ,403,731 投保人权益转入资金 11 3,994,184, ,928,735 2,490,303, ,832,632 2,239,467,432 78,786,738 2,803,158,601 年末未分配利润 185,631,289 6,131, ,251, ,595 83,189,624 2,665, ,668,866 未实现利得 12 (30,546,326) - (88,152,169) 401,541 (44,826,161) - (180,975,975) 投保人权益合计 4,149,269, ,060,719 2,612,402, ,861,768 2,277,830,895 81,451,948 2,753,851,492 负债及投保人权益 合计 4,190,801, ,105,181 2,612,920, ,897,227 2,553,598,643 81,469,948 2,979,255,223 所附附注为本会计报表的组成部分 梁家驹邓明辉林尔康 法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人 12
13 中国平安人寿保险股份有限公司平安世纪理财投资连结保险投资账户投资收益表二零零三年度人民币元 附注 二零零三年度 备考二零零二年度 ( 附注 2(1)) 平安世纪理财 平安世纪理财平安世纪理财平安世纪理财平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 投资连结保险投资连结保险投资连结保险投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 平安发展 保证收益 平安基金 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资业务收入基金投资收益 /( 亏损 ) 13 12,329,491-19,335,842 - (3,056,309) - (19,727,493) 债券投资收益 13 55,534,701-38,969, ,381 22,882,540-89,648,565 利息收入 82,018,739 3,569,767 59,563,145 85,490 53,260,353 1,966,692 68,644,458 买入返售证券收入 393, , , , , ,449 1,535,101 小计 150,276,747 4,245, ,115, ,716 73,301,314 2,117, ,100,631 投资业务支出卖出回购证券支出 (6,475,824) (75,210) (6,068,506) (18,457) (4,778,020) (22,164) (3,635,170) 投资账户资产管理费 14 (41,322,484) (703,464) (33,032,744) (235,218) 营业税金及附加 (617,480) - (776,853) (4,446) (837,227) - (3,481,248) 小计 (48,415,788) (778,674) (39,878,103) (258,121) (5,615,247) (22,164) (7,116,418) 本年投资利润 101,860,959 3,466,774 78,237, ,595 67,686,067 2,094, ,984,213 加 : 其他业务收入 580, ,195 80,000 1,467,491-2,519,111 本年营业利润 102,441,665 3,466,774 78,582, ,595 69,153,558 2,094, ,503,324 所附附注为本会计报表的组成部分 梁家驹邓明辉林尔康 法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人 13
14 中国平安人寿保险股份有限公司平安世纪理财投资连结保险投资账户净资产变动表二零零三年度人民币元 转入资金 11 附注二零零三年度备考二零零二年度 ( 附注 2(1)) 平安世纪理财 投资连结保 险 平安世纪理财 投资连结保险 平安世纪理财 投资连结保 险 平安世纪理财 投资连结保险 平安世纪理财 投资连结保 险 平安世纪理财 投资连结保 险 平安世纪理财 投资连结保 平安发展保证收益平安基金平安价值增长平安发展保证收益平安基金 投资账户投资账户投资账户投资账户投资账户投资账户投资账户 年初余额 2,239,467,432 78,786,738 2,803,158, ,097,651 36,125,112 2,883,267,086 本年增加 /( 减少 ) 数 1,754,717,394 65,141,997 (312,855,355) 200,832,632 1,403,369,781 42,661,626 (80,108,485) 险 年末余额 3,994,184, ,928,735 2,490,303, ,832,632 2,239,467,432 78,786,738 2,803,158,601 未分配利润 /( 未弥补亏损 ) 年初余额 83,189,624 2,665, ,668,866-14,036, ,233 (3,834,458) 本年营业利润 102,441,665 3,466,774 78,582, ,595 69,153,558 2,094, ,503,324 年末余额 185,631,289 6,131, ,251, ,595 83,189,624 2,665, ,668,866 未实现利得 12 年初余额 (44,826,161) - (180,975,975) - (15,464,941) - (73,554,759) 本年增加 /( 减少 ) 数 14,279,835-92,823, ,541 (29,361,220) - (107,421,216) 年末余额 (30,546,326) - (88,152,169) 401,541 (44,826,161) - (180,975,975) 投保人权益合计 4,149,269, ,060,719 2,612,402, ,861,768 2,277,830,895 81,451,948 2,753,851,492 所附附注为本会计报表的组成部分 梁家驹邓明辉林尔康 法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
15 ( 二 ) 平安世纪理财投资连结保险投资账户 2003 年 12 月 31 日止会计年度的会计报表附注 1. 基本情况中国平安保险股份有限公司于一九八八年三月二十一日在中华人民共和国 ( 以下简称 中国 ) 深圳市成立 于二零零二年十月二十八日, 中国保险监督管理委员会 ( 以下简称 保监会 ) 签发 关于中国平安保险股份有限公司有关变更事项的批复 ( 保监变审 [2002]98 号 ), 正式同意中国平安保险股份有限公司的名称变更为 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 平安集团公司 ); 同日, 保监会签发 关于成立中国平安人寿保险股份有限公司的批复 ( 保监机审 [2002]351 号 ), 同意在平安集团公司人身保险业务和人员的基础上, 由平安集团公司以投资人的身份控股 99%, 成立本公司 本公司于二零零二年十二月十七日取得营业执照, 经营范围包括承保人民币和外币的各种人身保险业务, 包括各类人寿保险 健康保险 意外伤害保险的保险业务 ; 办理上述业务的再保险业务 ; 办理各种法定人身保险业务 ; 代理国内外保险机构检验 理赔 及其委托的其他有关事宜 ; 依照有关法律法规规定从事资金运用业务 于二零零二年十二月十七日, 平安集团公司平安世纪理财投资连结保险投资账户的资产及负债均已投入本公司 于二零零三年十二月三十一日, 平安集团公司投入本公司的部分银行存款 长短期投资 买入返售证券等,
16 其变更登记至本公司名下的手续正在进行之中 本公司平安世纪理财投资连结保险下设四个投资账户 : 平安世纪理财投资连结保险平安发展投资账户 ( 以下简称 发展账户 ) 平安世纪理财投资连结保险保证收益投资账户( 以下简称 保证账户 ) 平安世纪理财投资连结保险平安基金投资账户 ( 以下简称 基金账户 ) 及平安世纪理财投资连结保险平安价值增长投资账户 ( 以下简称 价值账户 ), 其中, 价值账户设立于二零零三年九月 平安世纪理财投资连结保险各账户是依照保监会 投资连结保险管理暂行办法 等有关规定, 和平安世纪理财投资连结保险的有关条款, 并经向保监会报批后设立 平安世纪理财投资连结保险投资账户由平安集团公司资产营运中心管理, 由本公司寿险财务部进行核算 除保证账户的投资范围限制在银行存款和现金拆借外, 平安世纪理财投资连结保险其他投资账户的投资对象为银行存款 中国依法公开发行上市的证券投资基金 债券及保监会允许投资的其他金融工具 2. 主要会计政策 (1) 编制基础本会计报表是根据保监会颁布的 投资连结保险管理暂行办法 以及财政部颁布的 保险公司投资连结产品等业务会计处理规定 等有关要求而编制
17 根据本公司于二零零二年十二月二十九日通过的创立大会补充会议决议, 平安集团公司为设立本公司而投入的净资产在评估基准日 ( 二零零一年十二月三十一日 ) 至本公司注册成立日 ( 二零零二年十二月十七日 ) 期间所产生的经营成果, 由平安集团公司所有 鉴于此, 自二零零二年一月一日至本公司注册成立前的平安集团公司平安世纪理财投资连结保险业务的经营成果已反映在平安集团公司的利润表中 编制二零零三年度平安世纪理财投资连结保险投资账户的会计报表时使用的二零零二年度的比较数据是根据平安集团公司相关数据并在下列假设的基础上计算及编制的 : 本公司自相关年度之一月一日开始已作为一个独立法人实体存在, 而平安集团公司已在该日向本公司投入人寿保险业务, 从相关年度起一直由本公司经营人寿保险业务并合法拥有与之相关的资产及负债 ; 本公司从相关年度起一直执行本公司会计报表附注内所述的重要会计政策和会计估计 平安世纪理财投资连结保险投资账户会计报表编制基础为 : 资产及负债类
18 本公司平安世纪理财投资连结保险投资账户资产负债表中的银行存款 基金投资 债券投资 应收利息 买入返售证券 存出证券交易保证金等是通过本公司平安世纪理财投资连结保险独立投资账户核算的基本财务信息编制 资金在投资连结保险投资账户及非投资账户之间的划转通过内部往来科目核算 负债为卖出回购证券 应付利息和应付管理费等, 而投保人权益包括保户转入投资账户资金 累计投资损益及未实现利得 损益类本公司平安世纪理财投资连结保险投资账户投资收益表中的投资业务收入为基金 债券投资收益 ( 基金分红收入 基金买卖差价收益 债券利息收入 债券买卖差价收益 ) 利息收入及买入返售证券收入, 按发生额及本公司平安世纪理财投资连结保险独立投资账户核算的基本财务信息编制 投资业务支出中卖出回购证券支出是指卖出回购证券过程中的手续费及利息支出 ; 投资账户资产管理费按照平安世纪理财投资连结保险有关条款规定及计提方法计算并入账 ; 营业税金及附加根据税法和平安世纪理财投资连结保险产品投资账户实现的应税投资收益等计缴及核算 其他业务收入主要为债券承销手续费收入, 按发生额及本公司平安世纪理财投资连结保险独立投资账户核算的基本财务信息编制 (2) 会计年度
19 平安世纪理财投资连结保险投资账户的会计年度自公历一月一日至十二月三十一日 (3) 记账原则和计价基础平安世纪理财投资连结保险投资账户以权责发生制为记账原则 平安世纪理财投资连结保险投资账户的各项资产以市价法计价, 其中除开放式基金以外的任何上市流通的有价证券, 以其在估值日证券交易所挂牌的收盘价估值, 估值日无交易的, 以最近交易日的市场收盘价估值 ; 开放式基金以其公告的基金单位净值估值 ; 募集期内的证券投资基金, 按成本估值 成本与市价的差异计入 未实现利得 账户 (4) 基金及债券投资基金及债券投资以市价法计价 初始投资成本包括购入基金及债券实际支付的价款, 以及税金 手续费等相关费用 实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利 或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算, 不构成投资成本 于估值日, 基金及债券投资分投资类别计算市价 成本与市价的差异计入 未实现利得 账户 (5) 收入的确认投资业务收入主要包括基金 债券投资收益 利息收入和买入返售证券收入
20 基金 债券投资收益为基金分红收入 基金买卖差价收入 债券利息收入及债券买卖差价收入 基金分红收入于实际收到分红时确认 ; 基金和债券买卖差价收入于实际成交日确认, 并按扣除相关费用后实际应收取的全部价款与其账面价值的差额入账 ; 在债券实际持有期内, 债券利息收入逐日计提, 并按债券票面价值与票面利率计算的金额入账 对于已到付息日但尚未领取的债券利息收入, 于确认债券投资收益时, 按应收债券利息扣除已计债券利息的差额入账 利息收入为银行存款及证券交易保证金存款的利息收入, 于估值日按本金 适用利率和时间比例的方式计提入账 买入返售证券收入在持有期内采用直线法于估值日计提, 并按计提的金额入账 (6) 其他业务收入其他业务收入主要为债券承销手续费收入, 于收到时入账 (7) 买入返售证券买入返售证券是指按规定进行证券回购业务而融出的资金, 按实际支付的成本入账, 并在证券持有期间采用直线法逐日计提买入返售证券收入计入当年损益 (8) 卖出回购证券支出
21 卖出回购证券支出在卖出期内采用直线法逐日计提, 并按计提的金额入账 (9) 营业税金及附加营业税金乃按税法规定就证券买卖差价等收入按适用的税率 ( 二零零三年 :5%; 二零零二年 :6%) 征收 营业税金附加包括城市维护建设税及教育附加费等, 乃按营业税之一定比例计缴 (10) 投资组合平安世纪理财投资连结保险投资账户按照保监会 保险公司投资证券投资基金管理暂行办法 投资连结保险管理暂行办法 等有关规定, 对保险公司投资于单一基金占可投资于基金的资产比例 投资于单一基金占该基金份额的比例 投资账户投资于国有商业银行存款 国债资金的比例以及平安世纪理财投资连结保险产品说明书中列示的投资组合限制等进行投资组合 为规避基金市场波动风险, 于二零零三年, 基金账户部份月份月末的基金投资比例低于其产品说明书中投资证券投资基金的比例为 60% - 100% 的规定 于二零零三年十二月三十一日, 本公司平安世纪理财投资连结保险各投资账户均已分别符合各自产品说明书中列示的投资组合比例 3. 银行存款
22 银行存款主要为平安世纪理财投资连结保险投资账户存放于银行的资金 二零零三年十二月三十一日之银行存款均为定期存款, 定期银行存款期限为 61 个月至 71 个月, 年利率为 3.10% 至 5.50% 4. 基金及债券投资发展账户的基金及债券投资明细情况如下 : 备考二零零二年十二月三十一日 ( 附注二零零三年十二月三十一日 2(1)) 成本市值浮亏成本市值浮亏 基金投资 419,613, ,034,701 (18,578,906) 249,057, ,503,994 (44,553,375) 债券投 资 1,702,950,751 1,690,983,332 (11,967,419) 621,032, ,759,374 (272,786) 2,122,564,358 2,092,018,033 (30,546,325) 870,089, ,263,368 (44,826,161)
23 发展账户投资组合情况如下 : 基金及债券投资 持有股数 / 张数 二零零三年十二月三十一日 市值 投资组合比例 备考二零零二年十二月三十一日 ( 附注 2(1)) 持有股数 / 张数 市值 投资组合比例 基金投资 德盛稳健基金 ( 开放式基金 ) 48,929,605 51,718, % - - 易方达平稳增长基金 ( 开放式基金 ) 32,906,977 36,559, % 5,000,000 4,875, % 嘉实成长收益基金 ( 开放式基金 ) 32,888,275 34,966, % 15,000,787 14,495, % 海富通精选基金 ( 开放式基金 ) 30,006,289 33,153, % 招商股票基金 ( 开放式基金 ) 20,000,000 21,728, % 博时价值增长基金 ( 开放式基金 ) 17,598,501 21,030, % 30,012,600 29,502, % 长盛成长价值基金 ( 开放式基金 ) 16,000,000 16,464, % 20,000,000 19,600, % 融通新蓝筹基金 ( 开放式基金 ) 15,000,000 16,195, % 15,000,000 14,529, % 基金同智 13,163,238 11,017, % 13,163,238 10,662, % 其它 158,200, % 110,840, % 小计 401,034, % 204,503, % 债券投资 03 国开 01 3,000, ,745, % 广核债 2,450, ,911, % 渝城投 1,900, ,344, % 公路 1,400, ,238, % 中远 1,300, ,317, % 国开 ,000 20,648, % 1,500, ,936, % 02 国开 ,000, ,835, % 02 国开 ,000 50,587, % 500,000 50,587, % 02 国开 ,000 50,488, % 02 国开 ,000 50,376, % 其它 573,191, % 217,535, % 小计 1,690,983, % 620,759, % 合计 2,092,018, % 825,263, % 基金账户的基金及债券投资明细情况如下 : 二零零三年十二月三十一日备考二零零二年十二月三十一日 ( 附注 2(1)) 成本市值浮亏成本市值浮盈 /( 亏 ) 基金投资 1,732,659,755 1,645,039,131 (87,620,624) 805,822, ,854,615 (189,967,541) 债券投资 283,393, ,861,610 (531,545) 983,987, ,979,109 8,991,566 2,016,052,910 1,927,900,741 (88,152,169) 1,789,809,699 1,608,833,724 (180,975,975)
24 基金账户投资组合情况如下 : 基金及债券投资 二零零三年十二月三十一日 备考二零零二年十二月三十一日 ( 附注 2(1)) 投资 持有 组合 持有 投资 股数 / 张数 市值 比例 股数 / 张数 市值 组合比例 基金投资 华夏回报基金 ( 开放式基金 ) 164,085, ,259, % 海富通精选基金 ( 开放式基金 ) 115,452, ,563, % 南方稳健成长基金 ( 开放式基金 ) 111,738, ,080, % 招商股票基金 ( 开放式基金 ) 88,728,862 96,395, % 德盛稳健基金 ( 开放式基金 ) 76,209,205 80,553, % 华夏成长基金 ( 开放式基金 ) 27,419,718 28,351, % 57,419,718 54,261, % 基金裕阳 52,235,692 44,922, % 54,111,121 42,747, % 基金兴和 42,324,400 38,430, % 42,324,400 33,436, % 基金开元 37,665,000 32,843, % 32,665,000 26,785, % 基金鸿阳 34,624,275 25,033, % 34,622,576 25,620, % 其它 873,605, % 433,002, % 小计 1,645,039, % 615,854, % 债券投资 02 国开 ,000 51,620, % 500,000 50,132, % 03 国开 ,000 51,262, % 网通浮 350,000 35,072, % 华能浮 300,000 30,071, % 国债 ,240 28,980, % 国债 ,386, ,166, % 01 广核债 ,000, ,840, % 01 三峡 ,442, ,740, % 02 国开 ,500, ,253, % 01 国债 ,110 20,147, % 800,000 81,516, % 其它 65,708, % 102,329, % 小计 282,861, % 992,979, % 合计 1,927,900, % 1,608,833, %
25 价值账户的投资明细情况如下 : 二零零三年十二月三十一日 成本 市值 浮盈 债券投资 149,900, ,301, ,542 价值账户投资组合情况如下 : 基金及债券投资 持有股数 / 张数 二零零三年十二月三十一日 市值 投资组合比例 债券投资 03 苏高速 400,000 40,207, % 03 华能固 200,000 20,057, % 03 华能浮 200,000 20,047, % 99 国开 ,000 10,288, % 02 武钢 7 100,000 10,200, % 其它 49,500, % 合计 150,301, % 价值账户设立于二零零三年九月 本公司的基金及债券投资于二零零三年十二月三十一日的市值是根据当年最后交易日的市价而计算的
26 5. 应收利息 应收利息为本公司二零零三年度平安世纪理财投资连结 保险各账户应收未收的银行存款利息收入 证券交易保 证金利息收入及买入返售证券利息收入等 6. 买入返售证券 账户名称类别期限 二零零三年 十二月三十一日 备考二零零二年十二月 三十一日 ( 附注 2(1)) 发展账户 R001 一天返售 - 2,500,008 R004 四天返售 90,002,700 - R007 七天返售 500,018, ,021,450 2,500,008 保证账户 RC007 七天返售 1,100,041 - R028 二十八天返售 3,000,450 - R091 九十一天返售 2,000,450 8,800,990 R182 一百八十二天返售 17,904,028 11,102,093 24,004,969 19,903,083 基金账户 R001 一天返售 - 4,100,015 R007 七天返售 20,000,750 48,000,900 R014 十四天返售 10,000,750 - R028 二十八天返售 50,007,500-80,009,000 52,100,915 价值账户 R091 九十一天返售 7,501,688 - R182 一百八十二天返售 1,700,382-9,202,070 - 买入返售证券皆为进行证券回购业务而融出的资金
27 7. 内部往来内部往来主要为投资账户的投资活动及资金转入或转出时所产生的时间差异 内部往来款项不计利息, 但会定期结算 8. 存出证券交易保证金存出证券交易保证金主要为本公司平安世纪理财投资连结保险各投资账户存在本公司之关联公司平安证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证券 ) 交易账户之证券买卖交易保证金 9. 卖出回购证券 账户名称类别期限 二零零三年 十二月三十一日 备考二零零二年十二月 三十一日 ( 附注 2(1)) 发展账户 R007 七天回购 - 25,499,522 R008 八天回购 - 110,000,000 R014 十四天回购 40,400,000 - R065 六十五天回购 - 140,000,000 40,400, ,499,522 基金账户 R028 二十八天回购 - 69,994,750 R065 六十五天回购 - 155,000, ,994,750
28 10. 其它应付款 二零零三年十二月三十一日 备考二零零二年十二月三十一日 ( 附注 2(1)) 发展账户 保证账户 基金账户 价值账户 发展账户 保证账户 基金账户 应付卖出回购利息 33, , ,981 应付投资管理费 814,800 14, ,367 35, 其他 282,994 29, ,000 18, ,000 1,131,265 44, ,367 35, ,226 18, ,981
29 11. 转入资金转入资金反映自平安世纪理财投资连结保险各投资账户建账日起, 保户缴纳平安世纪理财投资连结保险的保费中转入各投资账户的净累计资金 发展账户 单位数 资金金额 年初余额 1,887,039,718 2,239,467,432 本年净转入资金 1,412,722,524 1,754,717,394 年末余额 3,299,762,242 3,994,184,826 保证账户 单位数 资金金额 年初余额 75,854,845 78,786,738 本年净转入资金 59,379,812 65,141,997 年末余额 135,234, ,928,735 基金账户 单位数 资金金额 年初余额 2,768,967,290 2,803,158,601 本年净转出资金 (290,432,296) (312,855,355) 年末余额 2,478,534,994 2,490,303,246 价值账户 单位数 资金金额 年初余额 - - 本年净转入资金 177,563, ,832,632 年末余额 177,563, ,832,632
30 平安世纪理财投资连结保险各投资账户二零零三年年初及 各月最后估值日单位净值如下 : 发展账户 保证账户 基金账户 价值账户 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 年初 二零零三年一月三十一日 二零零三年二月二十八日 二零零三年三月三十一日 二零零三年四月三十日 二零零三年五月三十一日 二零零三年六月三十日 二零零三年七月三十一日 二零零三年八月二十八日 二零零三年九月二十五日 二零零三年十月三十日 二零零三年十一月二十七日 二零零三年十二月二十五日 投资单位数与本公司公布的卖出价之积为转入平安世纪理财投资连结保险各投资账户的资金金额 平安世纪理财投资连结保险各投资账户, 其卖出价 100/95 为投资单位的买入价 ;5% 的买卖差价为本公司在转入资金时收取并扣除的初始投资费用 12. 未实现利得未实现利得为本公司平安世纪理财投资连结保险各投资账户于二零零三年十二月三十一日对投资资产进行估值时, 投资资产估值额与其账面成本之差额
31 13. 基金 债券投资收益 /( 亏损 ) 基金 债券投资收益 /( 亏损 ) 为本公司平安世纪理财投资连结保险各投资账户投资于基金和债券所获的投资收益, 包括证券投资基金分红收入 基金买卖差价收益 债券利息收入及债券买卖差价收益 发展账户基金 债券投资收益 /( 亏损 ) 明细 : 备考二零零二年度 二零零三年度 ( 附注 2(1)) 基金分红收入 8,637,079 4,843,783 基金买卖差价收益 /( 亏损 ) 3,692,412 (7,900,092) 基金投资收益 /( 亏损 ) 合计 12,329,491 (3,056,309) 债券利息收入 47,912,500 9,378,866 债券买卖差价收益 7,622,201 13,503,674 债券投资收益合计 55,534,701 22,882,540 基金账户基金 债券投资收益 /( 亏损 ) 明细 : 备考二零零二年度 二零零三年度 ( 附注 2(1)) 基金分红收入 23,798,934 19,512,767 基金买卖差价亏损 (4,463,092) (39,240,260) 基金投资收益 /( 亏损 ) 合计 19,335,842 (19,727,493) 债券利息收入 24,375,107 33,499,391 债券买卖差价收益 14,594,290 56,149,174 债券投资收益合计 38,969,397 89,648,565
32 价值账户债券投资收益 /( 亏损 ) 明细 : 备考二零零二年度 二零零三年度 ( 附注 2(1)) 债券利息收入 589,874 - 债券买卖差价收益 5,507 - 债券投资收益合计 595, 投资账户资产管理费投资账户资产管理费是本公司根据平安世纪理财投资连结保险的保单条款而向保户收取的投资账户资产管理费 于平安世纪理财投资连结保险, 本公司在每个估值日收取投资账户资产管理费, 其收取的最高比例为每月不超过投资账户资产最高值的 0.2%( 即年率为 2.4%) 二零零三年度, 本公司向平安世纪理财投资连结保险投 资账户收取的投资账户资产管理费费率如下 ( 以年率 计 ): 二零零三年度 平安世纪理财投资连结保险投资账户 发展账户 保证账户 基金账户 价值账户 比例 比例 比例 比例 投资账户资产管理费 1.2% 0.6% 1.2% 1.2%
33 15. 关联方交易本公司平安世纪理财投资连结保险投资账户中的基金 债券买卖交易等均通过平安证券在证券交易所的席位进行 平安证券按正常商业条款向本公司收取证券买卖佣金 16. 会计报表之批准 本会计报表业经本公司管理层于二零零四年三月十二日 批准 第四部分备查文件目录 案文件 一 平安世纪理财投资连结保险 中国保监会批准备 程 二 报告期内披露的各项公告原件 三 中国平安人寿保险股份有限公司营业执照和公司章
文档 3
三 平安世纪理财投资连结保险投资账户 2005 年年度财务报告 安永华明会计师事务所对本公司平安世纪理财投资连结保险投资账户按照会计报表附注 2(1) 之编制基础编制的于二零零五年十二月三十一日之资产负债表及二零零五年度的投资收益表和净资产变动表 ( 以下简称 会计报表 ) 进行了审计, 出具了无保留意见的专项审计报告 中国平安人寿保险股份有限公司平安世纪理财投资连结保险投资账户资产负债表二零零五年十二月三十一日人民币元
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code : 00953 股份代號: 00953 年報 2014 ANNUAL REPORT 2014 Annual Report 2014 年 報 公司 2 3 4 14 24 28 38 40 41 43 44 46 99 1 Cricket
平安投资连结保险投资账户2008年年中报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2008 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 公司法定英文名称 :PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA, LTD. 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋 平安大厦四楼, 邮政编码
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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
中国平安人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2009年年中报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2009 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安 大厦四楼, 邮政编码 :518029
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
untitled
Ulferts International Limited Ulferts International Limited 200,000,000 20,000,000 2,000,000 180,000,000 0.62 0.38 1% 0.0027% 0.005% 1711 38D 0.62 0.38 0.621%0.005%0.0027% 0.62 www.hkexnews.hk www.ulferts.com.hk
中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2010 年年中报告 第一部分 中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司住所 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层, 邮编 518048
联泰大都会人寿保险有限公司投资连结保险投资帐户2007年中期信息公告
中美联泰大都会人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2011 年半年度信息公告 ( 本信息公告是依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 ) 原联泰大都会人寿保险有限公司 ( 以下简称 : 原联泰大都会 ) 与原中美大都会人寿保险有限公司 ( 以下简称 : 原中美大都会 ) 已于 2011 年 4 月完成合并, 原联泰大都会作为合并后存续的公司,
平安投资连结保险投资账户2008年年度报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2008 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安 大厦四楼, 邮政编码 :518029
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
瑞泰人寿保险有限公司
瑞泰人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2015 年半年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 一 公司介绍瑞泰人寿保险有限公司成立于 2004 年 1 月, 是第一家总部设在北京的合资寿险公司 投资方为中国国电集团国电资本控股有限公司和英国耆卫集团耆卫人寿保险 ( 南非 ) 有限公司 瑞泰人寿依托中外方股东的雄厚实力,
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
宏观经济 2014 年 12 月宏观经济分析 2014 年 12 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 年, 全国居民消费价格总水平比上年上涨 月份全民居民消费价格涨跌幅 2014 年 12 月, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.1%, 比上月回落 0.2
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 12 月 ) 宏观经济 2014 年 12 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 12 月股票市场分析 2014 年 12 月债券市场分析 2014 年 12 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1-1 -1 2014 年 11 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
2015 002 024 004 026 005 027 011 028 021 043 023 048 James William Beeke Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen 中 Maples
1
2015 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 7 11 20 30 42 44 45 47 48 49 51 114 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan
目錄
( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)
Microsoft Word - 平宛人寿-2017å¹´æ−Łè¿žæ−¥å‚−-final.docx
2017 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 2017 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1-3 投资连结保险投资账户资产负债表 4-5 投资连结保险投资账户投资收益表 6-7 投资连结保险投资账户净资产变动表 8 投资连结保险投资账户财务报表附注 9-38 投资连结保险投资账户资产负债表 2017 年 12 月 31 日人民币元 2017 年 12 月
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED
2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
联合交易所股票代码为 2318; 上海证券交易所股票代码为 公司控股设立中国平安人寿保险股份有限公司 ( 平安人寿 ) 中国平安财产保险股份有限公司( 平安产险 ) 平安养老保险股份有限公司 平安资产管理有限责任公司 平安健康保险股份有限公司, 并控股中国平安保险海外 ( 控股 ) 有
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2009 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河 发展中心办公 9 10 11
Microsoft Word - 平安人寿-2016年投连报告 final.docx
2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1-2 投资连结保险投资账户资产负债表 3-4 投资连结保险投资账户投资收益表 5-6 投资连结保险投资账户净资产变动表 7 投资连结保险投资账户财务报表附注 8-37 投资连结保险投资账户资产负债表 2016 年 12 月 31 日人民币元 2016 年 12 月
易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合
基金代码 基金名称 净值日期 净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-30 1.114 1.314 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-29 1.111 1.311 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-28 1.104 1.304 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-27 1.104 1.304 110001
瑞泰人寿保险有限公司
瑞泰人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2013 年半年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 一 公司介绍瑞泰人寿保险有限公司成立于 2004 年 1 月, 是第一家总部设在北京的合资寿险公司 投资方为中国国电集团资本控股有限公司和英国耆卫集团瑞典斯堪的亚公共保险有限公司 瑞泰人寿依托中外方股东的雄厚实力, 融合世界
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2013 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四
Microsoft Word _ doc
S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 5 9 5 217424 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 22 GC1 218BP 3.3% 1-3 15BP 5-1 1BP 1 4.26% 1 1 17BP 1-3Y 17BP 7BP 2BP 5Y 1Y 5-7BP 7-13BP AA+ R7 FR7
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15 2 3-4 5-6 7-10 11-12 13-31 32-40 41-42 43 44-45 46 47-48 49-132 133 134 公司資料 02 年 公司 44 9 C D MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
1
2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年
的整合 紧密 多元的综合金融服务集团 公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司, 股票代码分别为 2318 和 中国平安的企业使命是 : 对股东负责, 资产增值, 稳定回报 ; 对客户负责, 服务至上, 诚信保障 ; 对员工负责, 生涯规划, 安居乐业 ; 对社会负责, 回
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2011 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四
宏观经济 2013 年 2 月宏观经济分析 2 月 CPI 为 3.2%, 较 1 月有所回升, 高于预期 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 3 月 ) 宏观经济 2013 年 3 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 3 月股票市场分析 2013 年 3 月债券市场分析 2013 年 3 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1 5% -5% -1 2013 年 3 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2014 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
2015 年度财务报表及审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-23
2015 年度财务报表及专项审计报告 2015 年度财务报表及审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-23 建信人寿保险有限公司董事会 : 专项审计报告 普华永道中天特审字 (2016) 第 0948 号 ( 第一页, 共二页 ) 我们审计了后附的建信人寿保险有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 投资连结保险投资账户 (
宏观经济 2013 年 1 月宏观经济分析 1 月 CPI 为 2%, 较 12 月有所回落, 但仍高于预期 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 2 月 ) 宏观经济 2013 年 2 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 2 月股票市场分析 2013 年 2 月债券市场分析 2013 年 2 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 5% -5% -1-15% 2013 年 2 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2015 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
目錄
2017 目錄 2 3 5 11 22 35 50 56 57 59 61 63 122 1 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square,
01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報
China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
( 二 ) 交易标的基本情况交易标的为人民币债券现券业务 回购业务 拆借业务 二 交易对手情况 ( 一 ) 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司基本情况 1. 关联法人名称 : 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 3. 经营范围 : 投资保险企业 ; 监督管理控股投资企业的各种国内 国际业
平安健康保险股份有限公司关于与中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司及其专业公司关联交易信息披露公告根据中国保险监督管理委员会 ( 以下简称 : 保监会 ) 发布的 保险公司关联交易管理暂行办法 ( 保监发 2007 24 号, 以下简称 管理办法 ) 关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 ( 保监发 2016 52 号, 以下简称 通知 ), 现将平安健康保险股份有限公司 (
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中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2017 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
宏观经济 2012 年 9 月宏观经济分析 9 月 CPI 为 1.9%, 较 8 月略有回落, 目前看,7 月应为近期 CPI 低点 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2012 年 10 月 ) 宏观经济 2012 年 9 月宏观经济分析 市场分析 10 月股票市场分析 10 月债券市场分析 10 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1 5% -5% -1 2012 年 10 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌 上证综指 -0.83%
Microsoft Word - 八张报表.doc
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
中国平安人寿保险股份有限公司平安团体退休金投资连结保险投资帐户2009年年中报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险 投资账户 2009 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安大厦四楼,
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013
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中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2015 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合
共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018
中银2015年第一期资产证券化信托资产支持证券发行说明书
69,901.41 2016 / / A 56,100.00 80.26% 2019 2 28 AAA AAA B 8,450.00 12.09% 2019 2 28 AA AA 5,351.41 7.65% 2019 2 28 69,901.41 2019 2 28 A B 7.65% 2016 1 20 2016 2 26 2 A B 2016 1 8 3 4 2015 [2015] 320 ...
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
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212 1 4 S1851191 755-82485176 zhengzhenyuan@fcsc.cn 12 3 CNY/USD=6.39 4.. 13. -91. 1. 51. R1 (%) 3.25 R7 (%) 5.32-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y 12.31-12.23 2111226 1-11 5.6% (29%) (21.7%) (24.5%)
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
无锡产权交易所有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡国联环保能源集团有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费
一 2017 年一季度关联交易情况单位 : 亿元 季度 第一季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 2017-01-03 无锡惠联热电有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0000561000 2 2017-01-03 无锡灵山耿湾文化投资发展有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0004500000
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2016 年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
重要提示 新华人寿保险股份有限公司 1
New China Life Insurance Company Ltd. New China Life Insurance Company Ltd. 新华人寿保险股份有限公司 新华保险服务号 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. 北京市朝阳区建国门外大街甲12 号新华保险大厦 New China Insurance Tower, A12 Jianguomenwai
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
宏观经济 2013 年 4 月宏观经济分析 3 月 CPI 为 2.1%, 较 2 月有所回落, 低于预期 我们认为 CPI 指数逐步进入缓慢上行区间 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 4 月 ) 宏观经济 2013 年 4 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 4 月股票市场分析 2013 年 4 月债券市场分析 2013 年 4 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 5% -5% -1-15% 2013 年 4 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码产品名称及编号理财登记系统编码发行城市认 ( 申 ) 购期渣打产品风险评级合格投资者范围收费方式和收费标准注释
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码 产品名称及编号 理财登记系统编码 发行城市 认 ( 申 ) 购期 渣打产品风险评级合格投资者范围 收费方式和收费标准 注释 1 基本型汇利投资账户理财产品 C10671070000(04-88) 全国 开放式产品 4- 适度积极型 2 3 4 5 6 7 8 9 10
中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险投资账户 2009 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河 发展中心办公
2014 年 10 月 20 日 宏观经济 2014 年 9 月宏观经济分析 2014 年 9 月份, 全国居民消费价格总水平同比 上涨 1.6% 1-9 月平均, 全国居民消费价格总水 平比去年同期上涨 2.1% 9 月份全民居民消费价格涨跌幅 /CPI In September, the con
2014 年 10 月 20 日 瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 9 月 ) 宏观经济 2014 年 9 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 9 月股票市场分析 2014 年 9 月债券市场分析 2014 年 9 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1 5% -5% -1-15% 2014
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2018 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14 15 16 41
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
盈富基金 股份代號 : 2800 網址 : www.trahk.com.hk 二零一五年年報二零一五年一月一日至二零一五年十二月三十一日 2 3 4 6 7 8 9 10 27 29 31 32 1 2 3 626 E 4 5 12(b) 72,147,175,736 62,224,200,759 114,651 151,372 7(d) 256,943,653 211,935,563 72,404,234,040
2014 年 12 月 12 日 宏观经济 2014 年 11 月宏观经济分析 2014 年 11 月份, 全国居民消费价格总水平同比上 涨 1.4% 1-11 月平均, 全国居民消费价格总水平比 去年同期上涨 月份全民居民消费价格涨跌幅 /CPI In November, the co
2014 年 12 月 12 日 瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 11 月 ) 宏观经济 2014 年 11 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 11 月股票市场分析 2014 年 11 月债券市场分析 2014 年 11 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1 5% -5% -1-15%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%
266 号 (SG7266) 号 (SG7266) 号 (SG7266)
招商银行公司理财日益月鑫产品 投资非标资产情况公告 尊敬的机构投资者 : 非常感谢您一直以来选择投资招商银行点金公司理财产品, 感谢您对招商银行的信任与支持! 以下为我行公司理财日益月鑫产品投资非标资产情况 : 产品名称 剩余资产池交易收益 SPV 代码交易日期项目名称融资客户名称融资代码方向率期限 项目金额 产品规模 投资比例 % 266 号 (SG7266) 91 3.43 500000000
宏观经济 2013 年 11 月宏观经济分析 11 月 CPI 小幅下降至 3.0 数据显示 CPI 指数保持稳步上升
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 11 月 ) 宏观经济 2013 年 11 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 11 月股票市场分析 2013 年 11 月债券市场分析 2013 年 11 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 2013 年 11 月市场数据 指数名称 最近一月涨跌 最近一年涨跌
资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.
2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88
2014 年 10 月 20 日 瑞泰投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 9 月 ) 宏观经济 2014 年 9 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 9 月股票市场分析 2014 年 9 月债券市场分析 2014 年 9 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智成长型账户 财智平衡型账户
瑞泰投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 9 月 ) 宏观经济 2014 年 9 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 9 月股票市场分析 2014 年 9 月债券市场分析 2014 年 9 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智稳定型账户 财智安益型账户 2014 年 9 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌 上证综指 6.62% 8.7 深证成指
宏观经济 2014 年 8 月宏观经济分析 2014 年 8 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 月平均, 全国居民消费价格总水平比去年 同期上涨 2.2% 8 月份全民居民消费价格涨跌幅 /CPI In August, the consumer price index (CPI)
瑞泰投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 8 月 ) 宏观经济 2014 年 8 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 8 月股票市场分析 2014 年 8 月债券市场分析 2014 年 8 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智稳定型账户 财智安益型账户 1 2014 年 8 月市场数据 指数名称 最近一月涨跌 最近一年涨跌 上证综指 0.63% -11.36%
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2017 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14 15 16 41 44
2014 年 11 月 20 日 瑞泰投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 10 月 ) 宏观经济 2014 年 10 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 10 月股票市场分析 2014 年 10 月债券市场分析 2014 年 10 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智成长型账户 财智
瑞泰投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 10 月 ) 宏观经济 2014 年 10 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 10 月股票市场分析 2014 年 10 月债券市场分析 2014 年 10 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智稳定型账户 财智安益型账户 2014 年 10 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌 上证综指 2.38% 8.7
中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2018 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2018 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 (
中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2018 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2018 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 175 15314 42032.80