泰康安益纯债债券型证券投资基金Q&A
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1 泰康现金管家货币市场基金 Q&A Q1. 泰康现金管家货币基金的基金代码是多少? A: 本基金分设四类基 :A 类基 B 类基 C 类基金份 额和 D 类基 四类基分设不同的基金代码 : 份额类别基金简称基金代码 A 类基泰康现金管家货币 A B 类基泰康现金管家货币 B C 类基泰康现金管家货币 C D 类基泰康现金管家货币 D 注 : 本基金暂不对 D 类份额进行募集 Q2. 投资者怎样可以买到现金管家货币基金? A:2017 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 5 日, 投资者可通过直销中心柜台办理认购业务 ; 同时您也可以通过天天基金 好买基金等代销渠道购买该基金 同时, 还是要提醒您, 在您决定购买本基金前, 请您先完成个人风险能力测试, 选择与自己风险能力偏好相匹配的产品, 审慎选择基金, 基金投资存在风险的哦 Q3. 投资者认购现金管家货币基金的最低认购金额是多少? A: 投资人通过基金管理人直销中心柜台认购本基金基的, 首次认购 单笔最低限额和追加认购单笔最低限额如下, 但基金管理人另有规定的, 从其规
2 定 通过基金管理人直销中心柜台认购 份额类别 A 类基 B 类基 C 类基 首次认购单 10 万元 300 万元 1000 万元 追加认购单 1 万元 1 万元 1 万元 投资人通过其他销售机构认购本基金基的, 首次认购单笔最低限额和追加认购单笔最低限额如下, 但各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构发布的公告为准 通过其他销售机构认购 份额类别 A 类基 B 类基 C 类基 首次认购单 10 元 300 万元 1000 万元 追加认购单 10 元 1000 元 1000 元 Q4. 现金管家货币基金是一只什么样的基金? A: 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的高流动性 低风险品种, 其预期收益和预期风险均低于债券型基金 混合型基金及股票型基金 在综合考
3 虑基金资产安全性 收益性和流动性的基础上, 通过积极主动的投资管理, 力争 为投资人创造稳定的收益 Q5. 现金管家货币基金的业绩比较基准是什么? A: 本基金的业绩比较基准为 : 人民币七天通知存款利率 ( 税后 ) 七天通知存款是一种不约定存期, 支取时提前七天通知银行 约定支取日期 和金额即可支取的存款, 具有存期灵活 存取方便的特征, 同时可获得高于活期 存款利息的收益 Q6. 现金管家货币基金的自动升降级是怎么回事? A:(1) 在基金存续期内, 若 A 类基持有人在单个基金账户保留的基达到或超过 300 万份时, 本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基升级为 B 类基 (2) 基金存续期内, 若 B 类基持有人在单个基金账户保留的基低于 300 万份时, 本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基降级为 A 类基 (3)C D 类份额不进行基的升降级 Q7. 现金管家货币基金和薪意保货币基金有什么异同? A: 两支基金均为货币基金, 基金经理均为任慧娟及蒋利娟女士, 且没有申 购赎回费 两者的主要区别如下 :
4 (1) 销售渠道不同 : 现金管家货币基金可通过直销中心柜台和指定的其他销售机构购买 ; 薪意保货币基金 A 类和 B 类份额除了可通过上述渠道购买外, 还可以通过泰康资产网上直销和电话交易系统 泰康保 APP 泰康资产微基金 微信公众号等电子交易渠道购买, 薪意保货币基金 E 类份额则仅可通过民生银行直销银行部购买 (2) 快速赎回业务 : 现金管家货币基金不支持快速赎回业务, 薪意保货币 基金通过泰康资产网上直销和电话交易系统 泰康保 APP 泰康资产微基金 微信公众号等电子交易渠道是支持快速赎回的 (3) 购买起点不同 : 现金管家货币基金 A 类 B 类和 C 类份额通过各销售机构首次购买起点依次是 10 元 300 万元和 1000 万元, 具体以各销售机构发布的公告为准 ; 薪意保货币基金 A 类和 B 类份额通过泰康资产网上直销 泰康保 APP 等渠道首次购买起点分别是 0.01 元和 500 万元, 薪意保货币基金 E 类份额通过民生银行直销银行部首次购买起点是 0.01 元 (4) 托管银行不同 : 现金管家货币基金的托管银行是工商银行 ; 薪意保货 币基金的托管银行是民生银行 Q8. 现金管家货币基金的基金经理是哪位? A: 该基金基金经理是任慧娟及蒋利娟女士 任慧娟女士, 金融学硕士 公募事业部固定收益投资总监, 现任泰康薪意保 货币市场基金 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 泰康恒泰回报灵活配
5 置混合型证券投资基金 泰康丰盈债券型证券投资基金和泰康策略优选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理 曾任职阳光财产保险公司资产管理中心固定部投 资部高级投资经理 蒋利娟女士, 国民经济学硕士 公募事业部固定收益投资总监, 现任泰康薪意保货币市场基金 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 泰康稳健增利债券型证券投资基金 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金和泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理 2008 年 7 月加入泰康资产, 历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员, 固定收益投资部流动性投资经理 固定收益投资高级经理, 固定收益投资中心固定收益投资经理等职务 Q9. 什么时候可以查询到我持有的现金管家货币基金的基? A: 投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请, 通常应在 T+2 日到原认购 网点查询认购申请的确认情况 投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最 终成交确认情况和认购的份额 Q10. 什么时候可以开始办理现金管家货币基金的申购 赎回业务? A: 泰康现金管家货币基金是开放式基金, 基金封闭期满即可办理申购 赎 回业务 按照相关法律法规规定, 基金的封闭期自基金合同生效起不超过三个月 具 体基金开放日常申购赎回业务的时间, 待基金合同生效后以公司最新公告为准
6 Q11. 现金管家货币基金赎回后钱什么时候到账? A: 投资人赎回申请成功后, 赎回款从托管账户划出时间是 T+1 个工作日, 一般情况下, 直销客户赎回款 T+1~2 个工作日到账, 代销客户赎回款 T+2~3 个工作日到账, 具体到账时间取决于银行的划款速度 ( 交易日 15:00 前提交的交易申请, 视为当日的交易申请, 即 T 日 ; 交易日 15:00 后或非交易日提交的交易申请, 视为下一交易日的申请, 下一交易日为 T 日 ) Q12. 现金管家货币基金的交易费用是什么样的? A: 该基金的费率详见下表 : 费用种类 A 类基 B 类基 C 类基 D 类基 认 / 申购费率 赎回费率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 销售服务费率 ( 年费率 ) 0.25% 0.01% 0.01% 0.25% 管理费率 ( 年费率 ) 0.15% 托管费率 ( 年费率 ) 0.06% Q13. 现金管家货币基金的基金管理人和基金托管人是谁? A: 该基金的基金管理人为 : 泰康资产管理有限责任公司 ; 该基金的基金托 管人为 : 中国工商银行股份有限公司
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
泰康薪意保货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰康薪意保货币市场基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰康薪意保货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰康薪意保货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰康薪意保货币市场基金 2019 年第 2 季度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 7 月 16 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰康薪意保货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰康薪意保货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰康薪意保货币市场基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰康现金管家货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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融通基金管理有限公司 关于融通汇财宝货币市场基金增设 E 类基金份额并修订基金合同部 分条款的公告 为了更好地满足投资者的现金管理需求, 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律法规的规定和 融通汇财宝货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关约定, 融通汇财宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金管理人融通基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
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浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
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泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰康宏泰回报混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理变更公告 公告送出日期 :2019 年 8 月 10 日 1. 公告基本信息 基金名称 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 光大保德信尊丰纯债发起式 基金主代码 005426 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 基金经理变更类型 增聘基金经理 新任基金经理姓名 沈荣
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1 农银汇理的第二十二只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理红利日结货币市场基金 2 农银汇理红利日结货币市场证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银红利日结货币 3 农银红利日结货币基金的英文名称是什么? ABC-CA Daily Payment Money Market Fund 4 农银红利日结货币基金的基金代码是什么? 基金代码 : 农银红利日结货币基金 A 类 000907
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基 金合同
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泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 11 日 第 1 页共 14 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金 泰康金泰 3 月定开混合 基金主代码 003813 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年
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泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰康丰盈债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information8 农银货币基金的业绩比较基准是什么? 业绩比较基准 : 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 9 农银货币基金的风险收益特征如何? 风险收益特征 : 本基金为货币市场证券投资基金, 是证券投资基金中的低风险品种 本 基金的风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 10 农银货币基金的发行
1 农银汇理的第七只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理货币市场证券投资基金 2 农银汇理货币市场证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银货币 3 农银货币基金的英文名称是什么? ABC-CA Money Market Fund 4 农银货币基金的基金代码是什么? 基金代码 : 农银货币基金 A 类 660007 农银货币基金 B 类 660107 5 农银货币基金的基金类型是什么?
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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泰康颐享混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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泰康资产管理有限责任公司 泰康现金管家货币市场基金更新招募说明书摘要 (2018 年第 2 次更新 ) 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 5-1 重要提示 本基金募集申请已 2017 年 6 月 9 日获中国证监会证监许可 2017 877 号文准予募集注册 基金合同于 2017 年 09 月 08 日正式生效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实
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泰康宏泰回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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长信基金管理有限责任公司 关于长信长金通货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 长信长金通货币市场基金 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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东方红货币市场基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 18 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红货币市场基金 基金简称 东方红货币 基金主代码 005056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
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中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 25 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 000894 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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泰康资产管理有限责任公司 泰康兴泰回报沪港深混合型 证券投资基金基金份额发售公告 泰康资产管理有限责任公司 二零一七年五月 重要提示 1 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 2017 年 1 月 20 日证监许可 [2017]149 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表其对本基金的风险和收益做出实质性判断
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恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019
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关于泰康景泰回报混合型证券投资基金 参加部分销售机构认购费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司 ( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司( 以下简称 同花顺基金 ) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 ( 以下简称
More information信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购与赎回 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或赎回申请且登记机构确认接受的, 视为下一开放日的申购或赎回申请 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制对于人民币份额的申购, 投资者通过代销
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回及定期定额业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴市场 基金主代码 000342 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 26 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information购 赎回业务申请 下一个封闭期为第四个开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 一年的期间, 即自 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日为本基金的第五个封闭期, 封闭期内本基金不办理申购 赎回业务 本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购 赎回等业务的工作日,
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富安纯债一年定开债券 基金主代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 定期定额投资及转换转入业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 23 日 第 1 页共 12 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 泰康沪港深价值优选混合 基金主代码 003580 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016
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泰康丰盈债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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关于增加上海联泰资产管理有限公司为旗下基金销售机构及定投和转换业务并参与其申 ( 认 ) 购费率优惠活动的公告 根据东方基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 与上海联泰资产管理有限公司 ( 以下简称 上海联泰 ) 签署的销售协议, 自 2016 年 8 月 4 日起, 将新增上海联泰办理本公司旗下部分基金销售业务 ( 仅限前端收费模式 ), 并同时参与上海联泰开展的申 ( 认 ) 购费率优惠活动
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
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泰康资产管理有限责任公司 2016 年第 2 季度统一交易协议执行情况合并披露报告 根据中国保监会 关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 等规定, 现将泰康资产管理有限责任公司 2016 年第 2 季度统一交易协议执行情况合并披露如下 一 统一交易协议签署情况 2016 年第 2 季度, 公司与以下关联方签署了统一交易协议, 并发生了统一交易协议范围内的关联交易 : 1. 2.
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泰康资产管理有限责任公司 泰康薪意保货币市场基金更新招募说明书摘要 (2018 年第 1 次更新 ) 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 重要提示本基金募集申请已 2015 年 6 月 2 日获中国证监会证监许可 2015 1100 号文准予募集注册, 基金合同于 2015 年 6 月 19 日正式生效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整
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鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
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东吴基金管理有限公司关于东吴悦秀纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 东吴悦秀纯债 基金主代码 005573 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2018 年 4 月 23 日东吴基金管理有限公司宁波银行股份有限公司东吴基金管理有限公司
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国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金开放 申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银岁丰利一年债券 基金主代码 001137 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2015 年 7 月 21 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称
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融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资及转换业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 融通新消费灵活配置混合 基金主代码 002605 前端交易代码 002605 后端交易代码 002606 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式
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国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和 定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2018 年 12 月 3 日 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金 国寿安保安丰纯债债券 基金主代码 006599 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日国寿安保基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富民纯债一年定开债券 基金主代码 519955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
More information情况 2. 日常申购 赎回业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
1. 公告基本信息 基金名称 平安大华交易型货币市场基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 10 月 12 日 平安大华交易型货币市场基金 基金简称场外 A 类份额申购赎回简称 : 平安日鑫 A 场内 E 类份额申购赎回简称 : 场内货币基金申购赎回代码场外 A 类份额申购赎回代码 :003034 场内 E 类份额申购赎回代码 :511701 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称
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泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 23 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券 (LOF) 基金场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日 基金管理人名称
More information1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ) 根
泰康现金管家货币市场基金 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 8 月 27 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,
More information股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动 ) 汇率风险( 汇率波动可能对基金的投资收益造成损失 ) 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险 ( 在内地开市香港休市的情形下, 港股通不能正常交易, 港股不能及时卖出, 可能带来一定的流动性风险 ) 等 2 基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港
上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下参与港股通交易的公募基金修改基金合同的公告 根据上海证监局 关于进一步加强辖区通过港股通机制参与香港股票市场交易的基金产品监管的通知 ( 以下简称 通知 ), 上海东方证券资产管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 经与基金托管人协商一致, 决定对旗下东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
More information视为下一个开放日的申购 赎回申请 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者申购本基金的单笔最低限额为人民币 1,000 元, 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 在不低于上述最低限额的基础上以各销售机构的业务规定为准 本基金对单个投资者不设累计持有的基金份额上限 基金管理人可在法律
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告公告送出日期 :2016 年 11 月 16 日 1 公告基本信息基金名称东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金简称东兴量化多策略混合基金主代码 003208 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日基金管理人名称东兴证券股份有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称东兴证券股份有限公司
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博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称博时中证淘金大数据 100 基金代码 A 类 :001242 I 类份额 :001243 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015
More information浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登
浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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关于建信天添益货币市场基金开通基金转换业务 和基金定投业务的公告 [2017-04-24] 为满足广大投资者的理财需求, 建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定 从 2017 年 4 月 26 日起, 开通建信天添益货币市场基金 A/C 两类份额 ( 基金代码 :A 类份 额 :003391,C 类份额 003393)( 以下简称 本基金 ) 的基金转换业务和基金定投业务 现将有关事项公告如下
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国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2015 年 6 月 30 日国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金国寿安保中证 500ETF 联接 基金主代码 001241 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015
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融通通盈保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回业务 的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通通盈保本混合型证券投资基金 融通通盈保本混合 基金主代码 002415 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 3 月 15 日融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司融通基金管理有限公司
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泰康资产管理有限责任公司 泰康薪意保货币市场基金更新招募说明书摘要 (2018 年第 2 次更新 ) 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 重要提示本基金募集申请已 2015 年 6 月 2 日获中国证监会证监许可 2015 1100 号文准予募集注册, 基金合同于 2015 年 6 月 19 日正式生效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整
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西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
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公告送出日期 :2016 年 5 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富诚鑫灵活配置混合 基金主代码 002726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司 公告依据
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中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 6 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 000894 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金开放申购 赎回 转换业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 中欧睿诚定期开放混合 基金主代码 003150 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2016 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 9 月 27 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息基金名称东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金简称东方红沪港深混合基金主代码 002803 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 7 月 11 日基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第四个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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关于国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金第一个开放期 开放申购 赎回及转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 8 月 20 日 基金名称 基金简称 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 国寿安保稳泰一年定开混合 基金主代码 004772 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2017 年 8 月 22 日国寿安保基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司
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国寿安保成长优选股票型证券投资基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2016 年 1 月 15 日 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 国寿安保成长优选股票 基金主代码 001521 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015 年 12 月 11 日国寿安保基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司
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国寿安保稳瑞混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期 定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2018 年 5 月 4 日 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 国寿安保稳瑞混合 基金主代码 004760 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2018 年 2 月 7 日国寿安保基金管理有限公司广发银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司
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国泰金泰平衡混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 2 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 国泰金泰平衡混合 基金主代码 519020 基金交易代码 519020 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 12 月 24 日国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More information理有限责任公司, 基金托管人为中信银行股份有限公司 (2) 投资者应及时通过本基金销售网点 致电本公司的客户服务电话 ( 免长途话费 ) 或登录本公司网站 查询其交易申请的确认情况 2. 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间
建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称建信鑫利混合 基金主代码 001858 基金运作方式契约型 开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 4 日 基金管理人名称建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称建信基金管理有限责任公司
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国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
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泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 开放申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 2 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 基金简称 泰达宏利全能混合 (FOF) 基金主代码 005221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
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中欧强盈定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 22 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金 中欧强盈债券 基金主代码 002532 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2016 年 3 月 25 日中欧基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
More information(2) 投资者应及时通过本基金销售网点 致电博时一线通 ( 免长途话费 ) 或登录本公司网站 查询其转换 定期定额投资业务申请的确认情况 则 (3) 各销售机构如开通定期不定额投资业务, 请参看各销售机构相关公告和业务规 2 日常转换 定期定额投资业务的
博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 开放日常转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 博时沪港深价值优选 基金主代码 004091 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 1 月 25 日博时基金管理有限公司中信银行股份有限公司博时基金管理有限公司
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华安基金管理有限公司华安双债添利债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 7 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安双债添利债券型证券投资基金 华安双债添利债券 基金主代码 000149 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 6 月 14 日华安基金管理有限公司交通银行股份有限公司华安基金管理有限公司
More information民币 1,000 元 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时, 不 受最低申购金额的限制 ; 3.2 申购费率 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 M<100 万元 1.5% 100 万元 M<200 万元 1.0% 200 万元 M<500 万元 0.6% M 500 万
嘉实领先成长股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 7 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实领先成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实领先成长股票 基金主代码 070022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司
More information理人将自决议生效起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案 三 本次大会决议相关事项的实施情况 ( 一 ) 基金合同修改内容 : 1 第十五部分基金费用与税收原表述为 : 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0
鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金合同 的有关规定, 现将鑫元基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下鑫元全利债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金份额持有人大会 ( 以下简称 大会 ) 的决议及相关事项公告如下
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诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期内开放申购 赎回业务的公告 1 公告基本信息 基金名称诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安稳固收益一年定期开放债券基金主代码 000235 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日基金管理人名称诺安基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称诺安基金管理有限公司公告依据
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关于增加一路财富 ( 北京 ) 信息科技股份有限公司为旗下基金销售机构 及开通定投和转换业务并参与其申 ( 认 ) 购费率优惠活动的公告 根据东方基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 与一路财富 ( 北京 ) 信息科技股份有限公司 ( 以下简称 一路财富 ) 签署的销售协议, 自 2017 年 9 月 27 日起, 将新增一路财富办理本公司旗下部分基金销售业务 ( 仅限前端收费模式 ),
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建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务的公告 公告送出日期 :2018 年 9 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金场内简称 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金 建信丰裕多策略灵活配置混合 建信丰裕 基金主代码 165317 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2018
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泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2017 年第 2 次更新 ) 基金管理人 : 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 重要提示本基金募集申请已于 2016 年 6 月 12 日获中国证监会证监许可 [2016] 1262 号准予募集注册 基金合同于 2016 年 7 月 13 日正式生效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实
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