证券代码 : 证券简称 : 歌尔股份公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 歌尔转债歌尔股份有限公司 2017 年第二季度可转债转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 歌

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码 : 证券简称 : 歌尔股份公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 歌尔转债歌尔股份有限公司 2017 年第二季度可转债转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 歌"

客谭
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 歌尔股份公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 歌尔转债歌尔股份有限公司 2017 年第二季度可转债转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 歌尔转债 ( 债券代码 :128009) 原定转股期为 2015 年 6 月 19 日至 2020 年 12 月 11 日 ; 转股价格为元 / 股 2017 年 5 月 19 日, 歌尔转债满足触发募集说明书中约定的有条件赎回条款, 已于 2017 年 6 月 30 日停止交易和转股根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则的有关规定, 歌尔股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 现将 2017 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下 : 一可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1247 号文核准, 公司于 2014 年 12 月 12 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 250,000 万元经深圳证券交易所深证上 [2014]485 号文同意, 公司 250,000 万元可转换公司债券于 2014 年 12 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易, 债券简称歌尔转债, 债券代码根据相关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称募集说明书 ) 约定, 歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 ( 即 2015 年 6 月 19 日至 2020 年 12 月 11 日止 ) 初始转股价格为元 / 股

2 2015 年 6 月 3 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案根据募集说明书的约定, 歌尔转债的附加回售条款生效 2015 年 6 月 20 日, 公司公告歌尔声学股份有限公司关于歌尔转债回售结果的公告 ( 公告编号 : ), 歌尔转债回售为 20 张, 回售金额为 2, 元歌尔转债挂牌交易变更为 24,999,980 张公司于 2015 年 6 月 12 日实施 2014 年度权益分派方案, 根据募集说明书的约定, 歌尔转债的转股价格于 2015 年 6 月 12 日起由原来的元 / 股调整为元 / 股公司于 2016 年 6 月 15 日实施 2015 年度权益分派方案, 根据募集说明书的约定, 歌尔转债的转股价格于 2016 年 6 月 15 日起由原来的元 / 股调整为元 / 股公司于 2017 年 4 月 28 日实施 2016 年度权益分派方案, 根据募集说明书的约定, 歌尔转债的转股价格于 2017 年 4 月 28 日起由原来的元 / 股调整为元 / 股公司 A 股股票 ( 股票简称 : 歌尔股份 ; 股票代码 :002241) 自 2017 年 4 月 7 日至 2017 年 5 月 19 日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%, 已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款 ( 注 : 2017 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 27 日期间按照转股价格元 / 股计算, 其转股价格的 130% 为元 / 股 ;2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5 月 19 日按照转股价格元 / 股计算, 其转股价格的 130% 为元 / 股 ) 公司于 2017 年 5 月 23 日召开第四届董事会第八次会议, 会议审议通过了关于赎回歌尔转债的议案, 决定行使歌尔转债有条件赎回权, 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的歌尔转债自 2017 年 6 月 30 日起, 歌尔转债停止交易和转股本次提前赎回完成后, 歌尔转债将在深圳证券交易所摘牌二歌尔转债转股及股份变动情况截至 2017 年 6 月 30 日, 歌尔转债尚有 817,800 元未转股 2017 年第二季度, 歌

3 尔转债因转股减少 2,432,775,100 元, 转股为 178,237,350 股, 剩余可转债余额为 817,800 元公司 2017 年第二季度股份变动情况如下 : 2017 年第二季度公司股份变动情况表本次变动前本次变动增减 (+ -) 本次变动后比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他小计比例 (%) 一限售流通股 ( 或非流通股 ) , ,553, 525,042, 高管锁定股 , ,553, 525,042, 二无限售流通股 1,266,83 6, ,275,05 2, ,172,350 1,453,22 5,046 2,720,06 1, 三总股本 1,529,32 5, ,537,54 1, ,237,350 1,715,77 8,557 3,245,10 3, 三公司股东持股及可转债持有人情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料, 公司股本结构如下 : 1 截止 2017 年 6 月 30 日公司股东持股情况单位 : 股报告期末普通股股东总数 46,884 股东名称股东性质歌尔集团有境内一限公司姜滨姜龙般法人境内自然人境内自然人香港中央结境外法算有限公司人中国对外经基金理济贸易信托财产品有限公司 -等持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况持股比例 (%) 持股持有有限售条件的股份持有无限售条件的股份 ,045, ,045, ,101, ,326, ,775, ,590,612 76,942,958 25,647, ,086,572 63,086, ,700,398 43,700,398 质押或冻结情况股份状态质押 53,200,000 质押 44,820,000

4 淡水泉精选 1 期华泰证券资基金理管 - 浦发银财产品行 - 华泰 -等歌尔家园 ,411,300 41,411,300 号员工持股计划集合资产管理计划挪威中央银境外法行 - 自有资人 ,977,180 33,977,180 金中央汇金资国有法产管理有限人 ,573,800 31,573,800 责任公司平安信托有基金理限责任公司财产品 - 投资精英等 ,305,586 29,305,586 之淡水泉魁北克储蓄境外法投资集团人 ,170,960 26,170,960 上述股东关联关系或姜滨姜龙为兄弟关系 ; 歌尔集团有限公司为姜滨姜龙控制的公司一致行动的说明前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份种类股份股份种类歌尔集团有限公司 776,045,479 人民币普通股 776,045,479 姜滨 138,775,380 人民币普通股 138,775,380 香港中央结算有限公司 63,086,572 人民币普通股 63,086,572 中国对外经济贸易信托有限公司 - 淡水泉精选 1 期 43,700,398 人民币普通股 43,700,398 华泰证券资管 - 浦发银行 - 华泰 - 歌尔家园 1 号员工持股计划 41,411,300 人民币普通股 41,411,300 集合资产管理计划挪威中央银行 - 自有资金 33,977,180 人民币普通股 33,977,180 中央汇金资产管理有限责任公司 31,573,800 人民币普通股 31,573,800 平安信托有限责任公司 - 投资精英之淡水泉 29,305,586 人民币普通股 29,305,586 魁北克储蓄投资集团 26,170,960 人民币普通股 26,170,960 山东省国际信托股份有限公司 - 山东信托 - 歌尔声学家园 2 号员工持股集合资金信托计划 26,043,496 人民币普通股 26,043,496 前 10 名无限售流通股股东之间, 姜滨姜龙为兄弟关系 ; 歌尔集团有限公司为姜滨姜龙以及前 10 名无限售流通股股东和控制的公司

5 前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有前 10 名普通股股东参与融资融券 636,045,479 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信业务股东情况说明用交易担保证券账户持有 140,000,000 股, 合计持有 776,045,479 股 2 截止 2017 年 6 月 30 日, 歌尔转债前 10 名持有人情况可转债总数 ( 张 ) 8,178 报告期末可转债持有人总数 ( 户 ) 78 序号债券持有人名称期末持有债券 ( 张 ) 持有比例 (%) 1 徐 * 刘 ** 太平资管 - 建设银行 - 太平资产乾坤 12 号资管产品招商银行股份有限公司 - 益民多利债券型证券投资基金易 * 宁波鼎锋海川投资管理中心 ( 有限合伙 )- 鼎锋另类策略 8 期基金姜 ** 马 * 裴 ** 谭 * 四其他投资者对上述内容如有疑问, 请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话进行咨询五备查文件 1 截至 2017 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的歌尔股份股东名册及股本结构表 ; 2 截至 2017 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的歌尔转债债券持有人名册特此公告歌尔股份有限公司董事会

6 二〇一七年七月三日

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)