歌尔股份有限公司2018年第一季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 歌尔股份公告编号 : 歌尔股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2018 年 4 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人姜滨主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李永志声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 4,045,738, ,525,923, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 183,808, ,118, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 98,508, ,401, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 742,372, ,015, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.23% 2.71% -1.48% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 24,917,768, ,570,592, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 15,060,615, ,894,652, % 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 3,245,103,948 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -6,527, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益主要是报告期内, 公司收到地方 98,616, 政府高新技术产业扶持发展资金及与企业发展相关的补助 8,176, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,835,

4 减 : 所得税影响额 16,770, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 29, 合计 85,300, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 115,894 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量歌尔集团有限公司境内非国有法人 23.91% 776,045,479 姜滨境内自然人 15.41% 500,101, ,326,138 质押 204,500,000 姜龙境内自然人 3.16% 102,590,612 76,942,959 质押 71,810,000 中国证券金融股份有限公司歌尔股份有限公司 - 第三期员工持股计划其他 2.10% 68,215,912 其他 1.69% 55,000,000 华泰证券资管 - 浦发银行 - 华泰 - 歌尔 " 家园 1 号其他 " 员工持股计划 1.28% 41,411,300 集合资产管理计划香港中央结算有限公司境外法人 1.24% 40,255,902 中央汇金资产管国有法人 0.97% 31,573,800 理有限责任公司 4

5 中国对外经济贸易信托有限公司 - 淡水泉精选 1 期挪威中央银行 - 自有资金其他 0.96% 31,197,705 境外法人 0.93% 30,174,912 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量歌尔集团有限公司 776,045,479 人民币普通股 776,045,479 姜滨 83,775,380 人民币普通股 83,775,380 中国证券金融股份有限公司 68,215,912 人民币普通股 68,215,912 歌尔股份有限公司 - 第三期员工持股计划华泰证券资管 - 浦发银行 - 华泰 - 歌尔 " 家园 1 号 " 员工持股计划集合资产管理计划 55,000,000 人民币普通股 55,000,000 41,411,300 人民币普通股 41,411,300 香港中央结算有限公司 40,255,902 人民币普通股 40,255,902 中央汇金资产管理有限责任公司 31,573,800 人民币普通股 31,573,800 中国对外经济贸易信托有限公司 - 淡水泉精选 1 期 31,197,705 人民币普通股 31,197,705 挪威中央银行 - 自有资金 30,174,912 人民币普通股 30,174,912 山东省国际信托股份有限公司 - 山东信托 - 歌尔声学 " 家园 2 号 " 员工持股集合资金信托计划上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 26,043,496 人民币普通股 26,043,496 姜滨姜龙为兄弟关系 ; 歌尔集团有限公司为姜滨姜龙控制的公司公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 636,045,479 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,000,000 股, 合计持有 776,045,479 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 (1) 资产负债表项目应收账款期末数为 346, 万元, 比期初数减少 44.85%, 主要原因是 : 报告期内, 销售规模减小, 应收款项减少预付款项期末数为 18, 万元, 比期初数增长 %, 主要原因是 : 报告期内, 预付材料款增加在建工程期末数为 138, 万元, 比期初数增长 59.60%, 其主要原因是 : 报告期内, 设备基建项目投入增加开发支出期末数为 28, 万元, 比期初数增长 7.05%, 报告期内, 研发投入 32, 万元, 占营业收入 8.11% 其他非流动资产期末数为 7, 万元, 比期初数减少 46.64%, 其主要原因是 : 报告期内, 预付设备软件等款项减少以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数为 237 万元, 比期初数减少 79.45%, 其主要原因是 : 报告期内, 公司外汇相关业务平盘预收款项期末数为 13, 万元, 比期初数增加 %, 其主要原因是 : 报告期内, 为降低客户信用风险, 客户预收款增加应付职工薪酬期末数为 28, 万元, 比期初数减少 42.87%, 其主要原因是 : 报告期内, 发放 2017 年度奖金其他应付款期末数为 4, 万元, 比期初数减少 40.86%, 其主要原因是 : 应付往来款项减少递延收益期末数为 30, 万元, 比期初数增加 59.70%, 其主要原因是 : 报告期内, 收到的资产相关的政府补助增加少数股东权益期末数为 1, 万元, 比期初数减少 49.94%, 其主要原因是 : 报告期内, 公司购买少数股东持有的歌尔光电股权 (2) 利润表项目营业收入本报告期发生数为 404, 万元, 其中 : 电声器件实现收入 263, 万元, 同比减少 4.86%; 电子配件实现收入 135, 万元, 同比减少 18.53% 税金及附加本报告期发生数为 4, 万元, 比上期发生数增长 46.13%, 其主要原因是 : 报告期内, 6

7 增值税免抵税额增加财务费用本报告期发生数为 16, 万元, 比上期发生数增加 70.96%, 其主要原因是 : 报告期内, 汇兑损失增加资产减值损失本报告期发生数为 -2, 万元, 比上期发生数减少 1, 万元, 其主要原因是 : 计提资产减值减少投资收益本报告期发生数为万元, 比上期发生数增加万元, 其主要原因是 : 报告期内, 公司外汇相关业务平盘, 增加投资收益对联营企业和合营企业的投资收益本报告期发生数为万元, 比上期亏损增加万元, 其主要原因是 : 报告期内, 联营企业亏损其他收益本报告期发生数为 9, 万元, 其主要原因是 : 报告期内, 计入当期损益政府补助增加营业外收入本报告期发生数为万元, 比上期发生数减少 93.52%, 其主要原因是 : 根据最新会计政策, 本报告期经营相关的政府补助转至其他收益核算营业外支出本报告期发生数为万元, 比上期发生数减少 34.44%, 其主要原因是 : 报告期内, 设备毁损报废设备减少 (3) 现金流量表项目经营活动现金流入 774, 万元, 同比增长 40.38%, 主要原因是 : 报告期内, 公司加强应收账款管控力度, 货款回收增加, 销售商品提供劳务收到的现金增加经营活动现金流出 700, 万元, 同比增长 35.71%, 主要原因是 : 报告期内, 公司支付给供方到期的应付款增加, 购买商品接受劳务支付的现金增加筹资活动产生的现金流入 128, 万元, 同比减少 30.65%, 主要原因是 : 报告期内, 银行借款减少筹资活动产生的现金流出 152, 万元, 同比减少 18.44%, 主要原因是 : 报告期内, 支付信用证保证金减少二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2015 年 4 月 23 日, 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于审议 < 歌尔声学股份有限公司家园 1 号员工持股计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 同意实施公司第一期家园 1 号员工持股计划 2015 年 8 月 19 日, 经第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于审议 < 歌尔声学股份有限公司家园 2 号员工持股计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 2017 年 12 月 26 日, 经第四届董事会第十二次会议审议通过了关于审议 < 歌尔股份有限公司家园 3 号员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要 > 的议案详细计划及 7

8 进度请参考公告于 2015 年 4 月 24 日 2015 年 8 月 20 日和 2017 年 12 月 27 日的家园 1 号员工持股计划 ( 草案 ) 家园 2 号员工持股计划 ( 草案 ) 家园 3 号员工持股计划 ( 草案 ) 及 2015 年 6 月 24 日 2015 年 9 月 24 日和 2018 年 2 月 9 日公告的关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告关于家园 2 号员工持股计划完成股票购买的公告关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告截至公告披露日, 公司家园 1 号家园 2 号员工持股计划合计持有公司股份 67,454,796 股, 占公司股份总数的 2.08% 2018 年 2 月 8 日, 公司家园 3 号员工持股计划通过大宗交易方式受让实际控制人姜滨先生所持公司股份共计 55,000,000 股, 资金来源为员工自筹, 购买均价元 / 股, 购买数量 55,000,000 股, 占公司总股本的比例为 1.69% 截至本公告披露日, 公司家园 3 号员工持股计划已完成股票购买, 所购买的公司股票将按照规定予以锁定, 锁定期自 2018 年 2 月起 12 个月公司存续员工持股计划合计持有公司股份 122,454,796 股, 占公司总股本的 3.77% 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 % 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 43, 至 57, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 71, 业绩变动的原因说明重要客户智能手机新机型销售不达预期, 虚拟现实产品市场增速放缓 ; 公司拓展新业务投入增加 8

9 五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他 169,951, ,887,639-9,794, ,063, 自有资金.23 合计 169,951, ,794, ,063, ,887, 六违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动歌尔股份有限公司董事长 : 姜滨二〇一八年四月二十日 9

歌尔股份有限公司2018年第三季度报告正文

歌尔股份有限公司2018年第三季度报告正文证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2018-064 歌尔股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 2018 年 10 月 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人姜滨主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人