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矩遗魏
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1 证券代码 : 证券简称 : 复旦复华公告编号 : 临上海复旦复华科技关于开展远期结售汇套期保值业务的公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 受托方 : 股份制商业银行 ( 包括中信银行招商银行兴业银行平安银行宁波银行东亚银行 ) 金额 :2017 年远期结售汇套期保值业务总额不超过 20 亿日元远期结售汇套期保值业务汇率 : 股份制商业银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价办理结汇期限 : 远期结售汇套期保值业务交割日期为 2017 年 12 月 31 日之前的某一工作日一情况概述 ( 一 ) 开展远期结售汇套期保值业务的基本情况鉴于本控股子上海中和软件有限主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算, 为了规避日元资金的外汇汇率波动风险, 对 2017 年度日元资金拟在股份制商业银行 ( 包括中信银行招商银行兴业银行平安银行宁波银行东亚银行 ) 办理日元远期结售汇套期保值业务交易以上业务不构成关联交易 ( 二 ) 审批程序 2017 年 4 月 13 日第八届董事会第二十次会议审议通过了关于开展远期结售汇套期保值业务的议案 ( 同意 8 票, 弃权 0 票, 反 0 票 ) 董事会同意控股子开展远期结售汇套期保值业务总额不超过 20 亿日元, 远期结售汇套期保值业务交割日期为 2017 年 12 月 31 日之前的某一工作日 1

2 内部监督部门对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督, 如发现未按规定执行的, 应及时向有关人员提出警示并向审计委员会报告总经理在授权范围内, 由财务负责人负责远期结售汇套期保值业务的运作二协议主体的基本情况股份制商业银行 ( 包括中信银行招商银行兴业银行平安银行宁波银行东亚银行 ) 名称中信银行招商银行兴业银行平安银行宁波银行东亚银行 ( 中国 ) 有限注册地北京市东中国广东中国福州中华人民世纪大道中国 ( 上城区朝阳省深圳市市湖东路共和国广 210 号 21 海 ) 自由门北大街福田区深 154 号东省深圳世纪大厦贸易试验 9 号南大道市罗湖区区花园石 7088 号深南东路 22 层桥路 66 号 5047 号主要办公地北京市东中国广东中国福州中国广东世纪大道中国 ( 上点城区朝阳省深圳市市湖东路省深圳市 210 号 21 海 ) 自由门北大街福田区深 154 号深南东路世纪大厦贸易试验 9 号南大道 5047 号区花园石 7088 号 22 层桥路 66 号 27 楼法定代表人李庆萍李建红高建平谢永林徐正良李国宝注册资本 48,935 百 25,220 百 19,052 百 17,170 百 3,899 百 12,160 2

3 万元万元万元万元万元百万元主营业务主要业务最近三年发展状况资产总额 2015 年 5,122,292 5,474,978 5,298,880 2,507, , , 年 4,138,815 4,731,829 4,406,399 2,186, , , 年 3,641,193 4,016,399 3,678,304 1,891, , ,797 营业收入 2015 年 145, , ,348 96,163 19,516 5, 年 124, , ,898 73,407 15,356 5, 年 104, , ,287 52,189 12,761 4,682 与本关系贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务拟开展外汇业务 2015 年资产总额 5,122,292 5,474,978 5,298,880 2,507, , ,779 3

4 2015 年资产净额 319, , , ,500 45,097 20, 年营业收入 145, , ,348 96,163 19,516 4, 年净利润 41,740 58,018 50,650 21,865 6, 与中信银行招商银行兴业银行平安银行宁波银行东亚银行在产权业务资产债权债务人员等方面不存在关联关系三合同的主要内容 ( 一 ) 基本说明鉴于主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算, 为了规避日元资金的外汇汇率波动风险, 拟按下述条件对日元资金办理远期结售汇套期保值业务交易 (1) 货币种类 : 日元远期结汇成人民币 (2) 远期结售汇套期保值业务总金额 : 2017 年远期结售汇套期保值业务总额不超过 20 亿日元 ; (3) 远期结售汇套期保值业务汇率 : 股份制商业银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价 (4) 办理结汇期限 : 远期结售汇套期保值业务交割日期为 2017 年 12 月 31 4

5 日之前的某一工作日 ( 二 ) 产品说明远期结售汇套期保值业务是指与银行签订远期结售汇套期保值业务合约, 约定将来办理结汇或售汇的外汇币种金额汇率和期限, 到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务根据日常业务往来, 拟选择股份制商业银行 ( 包括中信银行招商银行兴业银行平安银行宁波银行东亚银行 ) 进行远期结售汇套期保值业务 ( 三 ) 敏感性分析汇率风险 : 在交易合约存续期间, 随着市场汇率的波动, 交易合约标的市场价值可能减少, 即交易合约的市场价值发生不利于的变化流动性风险 : 在交易合约存续期间, 由于涉及的交易合约标的缺乏流动性, 影响到交易合约的价值信用风险 : 需要承担股份制商业银行的信用风险法律风险 : 由于交易是政策性较强的业务, 所有交易必须严格达到有关规定的要求根据国家外汇管理规定, 进行交易的外汇收支限于即期结售汇项下的各项外汇收支四风险控制分析 1 主要风险为交割日的即期汇率优于合同中约定的远期汇率, 因约定的远期汇率是已知的, 汇率损失幅度在可控范围内 2 上述办理远期结售汇套期保值业务方案中, 将维持日元账户足够的余额, 确保交割日不发生交割风险, 且营业状况长期稳定, 故发生此种风险的概率已降至极低 3 相关职责部门将严格按照上海复旦复华科技远期结售汇套期保值业务管理制度所制定措施及时监督控制风险 5

6 五对利润的影响为预防 2017 年汇率波动对利润的影响, 如日元在 2017 年持续贬值, 操作远期结汇套期保值业务, 及早锁定未来入帐日元的汇率, 将能有效规避汇率下跌风险但一旦日元未发生大幅度贬值, 将停止开展远期结汇套期保值业务六独立董事意见独立董事就开展远期结售汇套期保值业务事项发表独立意见如下 : 开展远期结售汇套期保值业务, 有利于规避和防范汇率风险, 减少汇率波动对利润的影响 ; 第八届董事会第二十次会议审议了该事项, 对该议案的审议表决程序符合相关法律法规的有关规定 ; 我们同意开展远期结售汇套期保值业务七截至 2016 年 12 月 31 日, 2016 年度累计进行远期结售汇套期保值业务的金额为 0 日元八备查文件 1 第八届董事会第二十次会议决议; 2 独立董事关于开展远期结售汇套期保值业务的议案的独立意见特此公告上海复旦复华科技董事会 2017 年 4 月 13 日 6

根据公司外销业务的发展情况, 公司拟开展的外汇套期保值业务自董事会审议通过后十二个月内累计金额不超过 28,000 万元人民币或等值外币公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或占用公司授信额度外 ( 如需要 ), 不需要投入其他资金, 该保证金将使用公司的自有资金, 不涉及募集资金缴纳的

根据公司外销业务的发展情况, 公司拟开展的外汇套期保值业务自董事会审议通过后十二个月内累计金额不超过 28,000 万元人民币或等值外币公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或占用公司授信额度外 ( 如需要 ), 不需要投入其他资金, 该保证金将使用公司的自有资金, 不涉及募集资金缴纳的湖南科力尔电机股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏湖南科力尔电机股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 5 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议第一届监事会第十二次会议, 会议审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案为实现稳健经营, 规避外汇市场的风险, 降低外汇结算成本,

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