关于做好2018年省以下地方预决算

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卵横松
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1 江苏大学附属医院 2017 年度部门决算公开 1

2 目录第一部分部门概况一主要职能二部门机构设置及决算单位构成情况三 2017 年度主要工作完成情况第二部分 2017 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五财政拨款支出决算表六财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款支出决算表八一般公共预算财政拨款基本支出决算表九一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出决算表十政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一机关运行经费支出决算表十二政府采购支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明第四部分名词解释 2

3 第一部分部门概况一部门主要职能医疗集团核心医院 ( 江苏大学附属医院 ) 创建于 1936 年, 集医疗教学科研预防保健康复于一体, 是卫生部首批命名的综合性三级甲等医院江苏省卫生厅直管医院卫生部国际紧急救援医院国务院医改试点医院之一国家常见肿瘤规范化治疗试点医院镇江市科技进步先进单位二部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工, 本部门内设机构包括 13 个行政部门, 7 个党群部门,39 个临床科室,16 个医技科室本部门无下属单位 2. 从决算单位构成看, 纳入江苏大学附属医院 2017 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家, 具体包括 : 江苏大学附属医院本级三 2017 年度主要工作完成情况全年工作量业务收入创历史最高水平, 门诊诊疗人次 169 万, 出院人次 5.60 万, 实际开放床日床日, 实际占用床日床日, 收入合计亿元 ( 扣除医保超总控 0.81 亿元后的收入为亿元 ), 经济运行质量又上一个新台阶 3

4 第二部分江苏大学附属医院 2017 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门名称 : 江苏大学附属医院金额单位 : 万元收入支出项目决算数按功能分类决算数按支出性质决算数一财政拨款收入一一般公共服务支出一基本支出其中 : 政府性基金预算财政拨款二外交支出二项目支出二上级补助收入三国防支出三上缴上级支出三事业收入四公共安全支出四经营支出四经营收入五教育支出五对附属单位补助支出五附属单位上缴收入六科学技术支出六其他收入七文化体育与传媒支出八社会保障和就业支出九医疗卫生与计划生育支出十节能环保支出十一城乡社区支出十二农林水支出 4

5 十三交通运输支出十四资源勘探信息等支出十五商业服务业等支出十六金融支出十七援助其他地区支出十八国土海洋气象等支出十九住房保障支出二十粮油物资储备支出二十一其他支出二十二债务还本支出二十三债务付息支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计

6 收入决算表公开 02 表部门名称 : 江苏大学附属医院金额单位 : 万元项目本年收入合财政拨款收上级补助收经营收附属单位上缴收功能分类科目编事业收入科目名称计入入入入码其他收入合计其他人力资源事务支出高等教育综合医院中医 ( 民族医 ) 药专项其他医疗卫生与计划生育支出住房公积金提住补贴注 : 科目编码和科目名称均为必填项 6

7 支出决算表部门名称 : 江苏大学附属医院功能分类科目编码项目科目名称公开 03 表金额单位 : 万元本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出合计其他人力资源事务支出高等教育综合医院中医 ( 民族医 ) 药专项其他医疗卫生与计划生育支出住房公积金提租补贴注 : 科目编码和科目名称均为必填项 7

8 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门名称 : 江苏大学附属医院金额单位 : 万元收入支出决算数项目决算数按功能分类小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一一般公共预算财政拨款一一般公共服务支出二政府性基金预算财政拨款二外交支出三国防支出四公共安全支出五教育支出六科学技术支出七文化体育与传媒支出八社会保障和就业支出九医疗卫生与计划生育支出十节能环保支出十一城乡社区支出十二农林水支出十三交通运输支出十四资源勘探信息等支出十五商业服务业等支出 8

9 十六金融支出十七援助其他地区支出十八国土海洋气象等支出十九住房保障支出二十粮油物资储备支出二十一其他支出二十二债务还本支出二十三债务付息支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一一般公共预算财政拨款二政府性基金预算财政拨款总计总计

10 财政拨款支出决算表 ( 功能科目 ) 部门名称 : 江苏大学附属医院功能分类科目编码项目科目名称公开 05 表金额单位 : 万元本年支出合计基本支出项目支出栏次合计其他人力资源事务支出高等教育综合医院中医 ( 民族医 ) 药专项其他医疗卫生与计划生育支出注 :1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 科目编码和科目名称均为必填项 10

11 财政拨款基本支出决算表 ( 经济科目 ) 公开 06 表部门名称 : 江苏大学附属医院项目金额单位 : 万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费日常公用经费合计工资福利支出基本工资商品和服务支出办公费 303 对个人和家庭的补助离休费退休费医疗费其他资本性支出注 :1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 科目编码和科目名称均为必填项 11

12 一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 功能科目 ) 公开 07 表部门名称 : 江苏大学附属医院金额单位 : 万元项目功能分类科本年支出合计基本支出项目支出科目名称目编码栏次合计其他人力资源事务支出高等教育综合医院中医 ( 民族医 ) 药专项其他医疗卫生与计划生育支出注 :1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况 2. 科目编码和科目名称均为必填项 12

13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 经济科目 ) 公开 08 表部门名称 : 江苏大学附属医院项目金额单位 : 万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费日常公用经费合计工资福利支出基本工资商品和服务支出办公费 303 对个人和家庭的补助离休费退休费医疗费其他资本性支出注 :1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 2. 科目编码和科目名称均为必填项 13

14 一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出决算表公开 09 表部门名称 : 江苏大学附属医院金额单位 : 万元三公经费三公经费合计因公出国 ( 境 ) 费小计公务用车购置及运行维护费公务用车运行公务用车购置费维护费公务接待费会议费培训费相关统计数 : 项目统计数项目统计数因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 公务用车购置数 ( 辆 ) 公务用车保有量 ( 辆 ) 国内公务接待批次 ( 个 ) 国内公务接待人次 ( 人 ) 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 召开会议次数 ( 个 ) 参加会议人次 ( 人 ) 组织培训次数 ( 个 ) 参加培训人次 ( 人 ) 注 : 三公经费会议费培训费详细支出情况见支出情况说明 14

15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 10 表部门名称 : 江苏大学附属医院项目本年支出功能分类年初结转和结余本年收入科目名称科目编码小计基本支出项目支出栏次合计金额单位 : 万元年末结转和结余注 :1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况 2. 科目编码和科目名称均为必填项 15

16 机关运行经费支出决算表部门名称 : 江苏大学附属医院科目编码项目科目名称机关运行经费支出决算公开 11 表金额单位 : 万元合计 302 商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费注 :1. 机关运行经费指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费及其他费用 2. 科目编码和科目名称均为必填项 16

17 政府采购支出决算表公开 12 表部门名称 : 江苏大学附属医院单位 : 万元采购品目大类采购决算总计财政性资金其他资金合计一货物二工程三服务注 : 财政性资金指纳入财政预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款财政专户管理事业收入和其他收入等 17

18 第三部分 2017 年度决算情况说明一收入支出总体情况说明江苏大学附属医院 2017 年度收入总计万元, 与上年相比收入总计增加万元, 增长 10.06% 主要原因是事业收入增加万元, 财政拨款收入增加万元, 其他收入减少万元支出总计万元, 与上年相比支出总计各增加万元, 增长 9.71% 主要原因是基本支出增加万元, 其中 : 人员经费增加万元, 日常公用经费增加万元 ; 项目支出增加万元 ( 一 ) 收入总计万元包括 : 1. 财政拨款收入万元, 为当年从财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加万元, 增长 6.58 % 主要原因是 2017 年一般公共预算财政拨款中 2017 年支持地方高校改革发展资金比 2016 年增加万元 2. 上级补助收入 0 万元 3. 事业收入万元, 为江苏大学附属医院事业单位开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入与上年相比增加万元, 增长 % 主要原因是 2017 年医疗收入与上年相比增加万元 4. 经营收入 0 万元 18

19 5. 附属单位上缴收入 0 万元 6. 其他收入万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为江苏大学附属医院取得的非本级财政拨款收入培训收入停车费收入与上年相比减少万元, 减少 % 7. 用事业基金弥补收支差额万元, 为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额主要为江苏大学附属医院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金 8. 年初结转和结余万元, 主要为江苏大学附属医院上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款资金 ( 二 ) 支出总计万元包括 : 1. 一般公共服务 ( 类 ) 支出万元, 主要用于省 333 工程高层次人才培养与上年相比增加万元主要原因是 2017 年一般公共预算财政拨款中 : 第五期 333 高层次人才培养工程专项资金 3.60 万元, 省 333 工程培养资金 6.60 万元 2. 公共安全 ( 类 ) 支出 0 万元主要原因是 2017 年无一般公共预算财政拨款 3. 结余分配 0 万元, 为单位当年结余的分配情况主要原因是江苏大学附属医院 2017 年无结余 4. 年末结转和结余万元, 为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余主要为江苏大学附属医院 19

20 本年度预算安排的卫生计生重点专科建设与人才培养项目无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金二收入决算情况说明江苏大学附属医院本年收入合计万元, 其中 : 财政拨款收入万元, 占 3.69%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入万元, 占 %; 经营收入 0 万元, 占 0 %; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入万元, 占 5.46 % 5.46% 3.69% 90.85% 财政补助收入事业收入其他收入图 1: 收入决算图三支出决算情况说明江苏大学附属医院本年支出合计万元, 其中 : 基本支出万元, 占 %; 项目支出万元, 占 4.13 %; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0 % 20

21 4.13% 基本支出项目支出 95.87% 图 2: 支出决算图四财政拨款收入支出决算总体情况说明江苏大学附属医院 2017 年度财政拨款收入总决算万元, 与上年相比财政拨款收入增加万元, 增长 6.58%, 主要原因是 2017 年支持地方高校改革发展专项资金与去年相比增加万元 2017 年财政拨款支出总决算万元万元, 与上年相比财政拨款支出增加万元, 增长 72.36% 主要原因是上年未完成地市级医院建设项目结余资金万元实施完毕五财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出江苏大学附属医院 2017 年财政拨款支出万元, 占本年支出合计的 6.23 % 与上年相比, 财政拨款支出增加万元, 增长 % 主要原因是上年未完成地市级医院建设项目万元结余资金实施完毕 21

22 江苏大学附属医院 2017 年度财政拨款支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数大于年初预算的主要原因是 2017 年财政拨款项目支出比年初预算数增加万元 ( 一 ) 一般公共服务 ( 类 ) 1. 人力资源事务 ( 款 ) 其他人力资源事务支出 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为万元决算数大于预算数的主要原因 2017 年财政拨款项目支出其他人力资源事务支出中 : 第五期 333 高层次人才培养工程专项资金 3.60 万元, 省 333 工程培养资金 6.6 万元 ( 二 ) 教育支出 ( 类 ) 1. 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因 2017 年财政拨款项目支出中高等教育支出 2017 年支持地方高校改革发展资金比年初预算多 500 万元 ( 三 ) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 1. 公立医院 ( 款 ) 综合医院 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算数为万元, 决算数大于预算数的主要原因 2017 年财政拨款项目支出中综合医院支出中 :2015 年地市级医院建设项目万元, 医疗服务能力建设万元 2. 中医药 ( 款 ) 中医 ( 民族医 ) 药专项 ( 项 ) 年初预算数为 0 万元, 支出决算数为 7.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因 2017 年财政拨款项目支出中医 ( 民族医 ) 药专项支 22

23 出中 : 省直中医药事业发展专项资金 7.00 万元 3. 其他医疗卫生与计划生育支出 ( 款 ) 其他医疗卫生与计划生育支出 ( 项 ) 年初预算数为 0 万元, 支出决算数为万元, 决算数大于预算数的主要原因 2017 年财政拨款项目支出其他医疗卫生与计划生育支出中 : 住院医师规范化培训万元, 省重点学科建设与人才项目 ( 省直 )37.50 万元, 卫生人才强基工程引导资金 ( 省直 )15.00 万元, 省级医疗卫生机构发展运行政策性补助 8.00 万元, 卫生计生重点学科专科建设与人才培养万元六财政拨款基本支出决算情况说明江苏大学附属医院 2017 年度财政拨款基本支出万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费万元主要包括 : 基本工资万元离休费万元退休费万元医疗费 6.65 万元 ( 二 ) 公用经费 0 万元七一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出江苏大学附属医院 2017 年一般公共预算财政拨款支出万元, 与上年相比增加万元, 增长 % 主要原因是上年未完成地市级医院建设项目结余资金万 23

24 元实施完毕江苏大学附属医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数大于年初预算的主要原因是 2017 年财政拨款项目支出比年初预算数增加万元八一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明江苏大学附属医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费万元主要包括 : 工资福利支出万元, 其中包括基本工资万元 ; 对个人和家庭补助万元, 其中包括离休费万元退休费万元医疗费 6.65 万元 ( 二 ) 公用经费 0 万元九一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出情况说明江苏大学附属医院 2017 年度无一般公共预算拨款安排的三公经费会议费培训费,2017 年一般公共预算拨款安排的三公经费会议费培训费无年初预算数,2017 年度无一般公共预算拨款安排的三公经费会议费培训费决算支出十政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明江苏大学附属医院 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出十一机关运行经费支出决算情况说明 2017 年本部门无机关运行经费支出 24

25 十二政府采购支出决算情况说明 2017 年度政府采购支出总额万元, 其中 : 政府采购货物支出万元政府采购工程支出 0 万元政府采购服务支出 0 万元授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 %, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 % 十三其他重要事项说明 ( 一 ) 国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 12 辆, 其中, 省部级领导干部用车 0 辆厅级领导干部用车 0 辆一般公务用车 0 辆一般执法执勤用车 0 辆特种专业技术用车 5 辆其他用车 7 辆, 其他用车主要是业务用车 ; 单价 50 万元 ( 含 ) 以上的通用设备 35 台 ( 套 ); 单价 100 万元 ( 含 ) 以上的专用设备 75 台 ( 套 ) ( 二 ) 预算绩效评价工作开展情况本部门 2017 年度共 3 个项目开展了绩效评价工作, 涉及财政性资金合计 0 万元 ( 三 ) 国有资本预算收支决算情况本部门 2017 年度无国有资本经营预算收支 25

26 第四部分名词解释一财政拨款收入 : 指单位本年度从财政部门取得的财政拨款二上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入三事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映四经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五附属单位缴款 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入六其他收入 : 指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入七用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额八年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余九结余分配 : 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税, 以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金十年末结转和结余资金 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 26

27 十一基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出十二项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出十三上缴上级支出 : 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出十四经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出十五对附属单位补助支出 : 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出十六三公经费 : 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十七机关运行经费 : 指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费及其他费用 27

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨上海财经大学 2017 年部门决算 2018 年 8 月目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表... 10 三决算报表说明...