股票简称：升华拜克

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霜葛
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1 股票简称 : 升华拜克股票代码 : 公告编号 : 债券简称 :12 拜克 01 债券代码 : 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )2014 年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任特别提示 : 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 本次付息的债券登记日为 2014 年 5 月 21 日, 凡在 2014 年 5 月 21 日 ( 含 ) 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息浙江升华拜克生物股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2013 年 5 月 22 日发行的浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 将于 2014 年 5 月 22 日开始支付 2013 年 5 月 22 日至 2014 年 5 月 21 日期间利息根据浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券募集说明书和浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 上市公告书有关条款的规定, 在本期债券的计息期限内, 每年付息一次为保证本次付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取利息, 现将有关事宜公告如下 : 一本期债券的基本情况 1 发行人 : 浙江升华拜克生物股份有限公司 2 债券名称 : 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 3 债券简称及代码 :12 拜克 01(122254) 4 发行总额 : 人民币 3 亿元 5 债券期限 : 本期债券的期限为 5 年 ( 附第 3 年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权 ) 1

2 6 债券发行批准机关及文号 : 证监许可 [2012]1603 号 7 债券利率 : 本期债券票面利率为 5.30%, 采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 8 发行人利率上调选择权: 公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告若公司未行使利率上调选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 9 投资者回售选择权: 公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 10 起息日 : 本期债券的起息日为 2013 年 5 月 22 日 11 付息日 : 本期债券的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 5 月 22 日 ( 如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2014 年至 2016 年每年的 5 月 22 日 ( 如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 12 兑付日 :2018 年 5 月 22 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2016 年 5 月 22 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 13 信用级别及资信评级机构 : 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 本期债券信用等级为 AA+, 发行人主体信用等级为 AA- 14 担保方式 : 本期债券由升华集团控股有限公司 ( 以下简称升华集团 ) 2

3 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保同时, 为强化本期债券的偿债保障能力, 发行人及其全资子公司内蒙古拜克生物有限公司 ( 以下简称内蒙古拜克 ) 以其各自合法拥有的担保资产依法设定抵押及质押, 以保障本期公司债券的本息按照约定如期足额兑付上述担保资产包括 : 发行人合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分土地房屋建筑物及构筑物 ; 位于杭州市西湖区天目山路天际大厦的部分房屋建筑物及构筑物 ; 内蒙古拜克合法拥有的位于内蒙古托克托县的部分土地房屋建筑物以及发行人合法持有的浙江伊科拜克动物保健品有限公司 ( 以下简称伊科拜克 )49.00% 的股权 15 上市时间和地点 : 本期债券于 2013 年 6 月 13 日在上海证券交易所上市交易 16 债券受托管理人 : 中国银行股份有限公司湖州市分行 17 登记托管委托债券派息兑付机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称中证登上海分公司 ) 二本期债券本年度付息情况 1 本年度计息期限:2013 年 5 月 22 日至 2014 年 5 月 21 日 2 利率: 本期债券票面利率 ( 计息年利率 ) 为 5.30% 2 债权登记日: 本期债券本年度的债权登记日为 2014 年 5 月 21 日截至该日下午收市后, 持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息 3 付息时间:2014 年 5 月 22 日三付息办法 1 本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司( 以下简称中证登上海分公司 ) 签订委托代理债券兑付兑息协议, 委托中证登上海分公司进行债券兑付兑息如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户, 则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付兑息服务, 后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理, 相关实施事宜以本公司的公告为准公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额 3

4 划付至中证登上海分公司指定的银行账户 2 中证登上海分公司在收到款项后, 通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构 ( 证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构 ), 投资者于兑付机构领取债券利息四关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明根据中华人民共和国个人所得税法相关文件的规定, 本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税, 征税税率为利息额的 20% 按照国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知 ( 国税函 [2003]612 号 ) 规定, 本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴, 就地入库各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务, 由此产生的法律责任由各付息网点自行承担本期债券的个人利息所得税征缴说明如下 : 1 纳税人: 本期债券的个人投资者 ; 2 征税对象: 本期债券的利息所得 ; 3 征税税率: 按利息额的 20% 征收 ; 4 征税环节: 个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除 ; 5 代扣代缴义务人: 负责本期债券付息工作的付息网点五关于境外合格机构投资者缴纳企业债券利息所得税的说明对于境外合格机构投资者 ( 以下简称 QFII ), 根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法 ( 国税发 [2009]3 号 ) 等规定,QFII 取得的本期债券利息应缴纳 10% 的企业所得税, 并由本公司代缴请截至 2014 年 5 月 21 日收市时持有 12 拜克 01 的 QFII 协助本公司办理所得税事宜如下 : 1 请截至 2014 年 5 月 21 日收市时持有 12 拜克 01 的 QFII 在本期债券付息日起 7 个工作日内填写所附表格 12 拜克 01 付息事宜之 QFII 等非居民企业情况表并传真至本公司, 原件请签章后寄送至本公司 4

5 2 请上述 QFII 在本期债券付息日起 7 个工作日内, 将应纳税款划至本公司银行账户 ( 银行账户向发行人索取 ), 用途请填写 12 拜克 01 纳税款, 由本公司向税务机关缴纳税款税款划出后, 请尽快与本公司确认 3 如上述 QFII 等非居民企业已缴纳上述债券利息应纳税款或已进行相应的纳税申报, 请在本期债券付息日起 7 个工作日内, 除提供上述第 1 项资料外, 还应向本公司提供证券账户卡复印件 ( 需加盖公章 ) QFII 证券投资业务许可证复印件 ( 需加盖公章 ) 和相关纳税证明文件 ( 包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书 / 完税凭证原件向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件纳税依据 ), 上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后, 将不再安排相应债券利息应纳税款的代缴所有 QFII 等非居民企业应提供的文件需以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司 4 如上述 QFII 等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致本公司无法完成代缴, 由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担六本次付息相关机构 1 发行人: 浙江升华拜克生物股份有限公司联系人 : 陶舜晓景霞联系方式 : 保荐人/ 主承销商 : 浙商证券股份有限公司联系人 : 周亮刘蓉蓉联系方式 : 债券受托管理人: 中国银行股份有限公司湖州市分行联系人 : 王建才联系方式 : 托管机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层联系人 : 徐瑛联系方式 :

6 七关于本次付息的相关事宜, 投资者可以咨询以上机构或原始认购网点特此公告浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2014 年 5 月 15 日 6

7 附表 : 12 拜克 01 付息事宜之 QFII 等非居民企业情况表中文英文在其居民国 ( 地区 ) 名称在中国境内名称在其居民国 ( 地区 ) 地址国 ( 地区 ) 别付息债权登记日收市后持债张数 ( 张 ) 债券利息 ( 税前, 人民币元 ) 债券利息所得应纳税款 ( 人民币元 ) 联系人 : 联系电话 : 公司名称及签章 : 传真 : 填表日期 : 7

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED * B *

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED * 3996 13.10B 2018 2019 2019 4 16 * 中国能源建设股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2019 年付息公告由中国能源建设股份有限公司 ( 以下简称发行人 ) 于 2018 年 4 月 23 日发行的中国能源建设股份有限公司 2018 年公开发行公司债券