额为人民币 320,1,34.0 元, 与尚未使用募集资金余额的差异,490, 元, 系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额二募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板上市

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诗衡
5 years ago
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1 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 首次公开发行募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2012 年月 2 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 (A 股 )816 万股, 采用网上定价方式公开发行人民币普通股 (A 股 ) 3,27.0 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 16 元截至 2012 年月 7 日止, 本公司共募集资金 64,640,0. 元, 扣除发行费用 4,32, 元, 募集资金净额 6,287,68.18 元截止 2012 年月 7 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经天健正信会计师事务所以天健正信验 (2012) 综字第 0107 号验资报告验证确认截止 2016 年 6 月 30 日, 公司对募集资金项目累计投入 646,23,6.91 元, 其中 : 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 16,326,831.8 元 ; 本报告期使用募集资金 38,231, 元截止 2016 年 6 月 30 日, 上述募集资金已使用完毕 ( 二 ) 非公开发行募集资金经证监会关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [201]2762 号 ) 核准, 公司于 2016 年 1 月日向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )11,473,441 股, 每股面值人民币 1. 元, 每股发行认购价格为人民币元, 共计募集资金人民币 1,499,999,998.9 元截止 2016 年 1 月 6 日止, 公司共计募集货币资金人民币 1,499,999,998.9 元, 扣除与发行有关的费用人民币 12,11, 元, 实际发行募集资金净额为人民币 1,487,884,2.1 元截止 2016 年 1 月 6 日, 公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具大华验字 [2016]0 号验资报告截止 2016 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金 1,172,823,99.34 元其中 : 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 123,360,0. 元募集资金余

2 额为人民币 320,1,34.0 元, 与尚未使用募集资金余额的差异,490, 元, 系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额二募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了北京掌趣科技股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称管理制度 ), 该管理制度经本公司第一届董事会第五次会议审议通过, 并业经本公司 2011 年第二次临时股东大会表决通过根据管理制度的要求, 并结合公司经营需要, 本公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用 ; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次根据本公司与中信证券股份有限公司华泰联合证券有限责任公司签订的北京掌趣股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议, 公司单次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,0 万元 ( 按照孰低原则在 1,0 万元或募集资金净额的 10 之间确定 ), 公司应当以书面形式知会保荐代表人, 同时经公司董事会授权, 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料截至 2016 年 6 月 30 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 2016 年非公开发行募集资金单位 : 人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式北京银行中关村科技园区支行 ,0,0. 122,062, 活期存款北京银行中关村科技园区支行 ,0,0. 通知存款北京银行中关村科技园区支行 ,0,0. 2,89.66 活期存款北京银行中关村科技园区支行 ,0. 通知存款中国光大银行北京清华园支行 ,884, ,20.10 活期存款中国光大银行北京清华园支行 ,0,0. 定期存款中国光大银行北京清华园支行 ,,0. 通知存款合计 1,487,884, ,1,34.0 三 2016 年半年度募集资金的使用情况 ( 一 ) 首次公开发行募集资金总体使用情况单位 : 万元募集资金总额 60,028.77

3 报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 3, , , ( 二 ) 首次公开发行募集资金承诺项目情况承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目 1 移动终端单机游戏产品开发项目 2 移动终端联网游戏产品开发项目否已变更项目 ( 含部分变更 ) 3 互联网页面游戏产品开发项目 4 跨平台游戏社区门户项目对外投资筑巢新游承诺投资项目小计超募资金投向纳奇营销广告联盟运营平台海南动网先锋网络科技有限公司收购款投资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司募集资金承诺投资总额,242.3, , , , , , ,8. 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益单位 : 万元否达到预计效益 , , , , 年 12 月 31 日 19, , , , , , , ,8. 3, , , 年 4 月 2 日 , , 年 10 月 1 日 , ,499. 年 7 月日 2014 年 3 月 27 日项目可行性否发生重大变化归还银行贷款

4 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计合计 -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况 43, ,64. 3, , , , , ,324. 3, , , , 年 12 月 31 日, 公司 2013 年第八次临时股东大会通过终止原募集资金投资项目移动终端单机游戏产品开发项目和互联网页面游戏产品开发项目, 原募集资金投资项目移动终端联网游戏产品开发项目变更为移动终端游戏产品项目, 变更后的移动终端游戏产品项目使用终止项目结余资金及原移动终端联网游戏产品开发项目资金实施, 不足部分由公司自筹资金补足 2014 年 1 月 28 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过将原募集资金投资项目跨平台游戏社区门户项目变更为对外投资筑巢新游 ; 变更后的对外投资筑巢新游拟以 22 万元增资北京筑巢新游网络技术有限公司 ( 以下简称筑巢新游 ) 变更后的对外投资筑巢新游, 实施地点将变更为筑巢新游的注册暨经营地址超募资金总额 4,134,98.18 元,2012 年 8 月 13 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过使用约人民币 1,2 万元的超募资金购深圳华纳奇科技有限公司纳奇营销广告联盟运营平台 2013 年 2 月 20 日, 公司股东大会审议通过了关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案, 并经证监会以关于核准北京掌趣科技股份有限公司重大资产重组及向宋海波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2013]841 号 ) 核准, 公司以发行股份及支付现金方式购买广州联动商务咨询服务有限公司广州肯瑞企业投资咨询有限公司王贵青李智超及澄迈锐杰科技咨询服务中心 ( 有限合伙 ) 宋海波李锐张洁陈嘉庆韩常春持有的海南动网先锋网络科技有限公司 1 的股权, 以超募资金 29,272.0 万元支付本次交易的部分交易对价 2014 年 1 月 28 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过将使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户, 将原募集资金投资项目跨平台游戏社区门户项目全部结余资金 ( 含利息收入 ) 转入超募资金账户中 2014 年 3 月 19 日, 经公司 2014 年第三次临时股东大会决议使用人民币 12,8. 万元增资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司, 增资后公司持有欢瑞世纪影视传媒股份有限

5 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司 4.67 的股份公司使用尚未确定投资意向的全部剩余超募资金 ( 含利息收入 ) 用于本次投资, 不足部分由公司自筹资金补足 201 年月 8 日, 经公司 2014 年度股东大会会议决议终止纳奇营销广告联盟运营平台项目, 将其原先预计投入的 3. 万元资金及尚未确定投资意向的全部剩余超募资金 ( 含利息收入 ) 用于支付海南动网先锋网络科技游戏公司收购款截止 2016 年 6 月 30 日, 上述超募资金已使用完毕以前年度发生经公司第一届董事会第十七次会议决议通过将募集资金投资项目实施地点由北京市朝阳区工体东路 20 号百富国际大厦 19 号变更为北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层 ; 经公司第一届董事会第十八次会议决议通过将移动终端单机游戏移动终端联网游戏两个募集资金投资项目实施地点在北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层的基础上增加北京市朝阳区祁家豁子甲 8 号 1 号楼 2 层商业经公司第一届董事会第二十四次会议决议通过将移动终端单机游戏募集资金投资项目实施地点由上述两处变更为北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层, 同时将互联网页面游戏跨平台游戏社区门户两个募集资金投资项目实施地点由北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层变更为北京市朝阳区祁家豁子甲 8 号 1 号楼 2 层商业经公司第二届董事会第五次会议决议通过将募集资金投资项目实施地点由北京市朝阳区祁家豁子甲 8 号 1 号楼 2 层商业变更为北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 14 层室详见项目可行性发生重大变化的情况说明经公司第一届董事会第十九次会议决议批准, 使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 16,326,831.8 元无注 : 根据中京民信 ( 北京 ) 资产评估有限公司出具的京信评报字 (201) 第 433 号资产评估报告, 公司投资 22 万元所持北京筑巢新游网络技术有限公司的股权, 对应评估价值为万元 201

6 年 12 月, 公司将所持上述股权, 全部用于对北京筑巢家宜网络技术有限公司的出资 ( 三 ) 首次公开发行募集资金变更项目情况变更后的项目移动终端游戏产品项目对外投资筑巢新游海南动网先锋网络科技有限公司收购款对应的原承诺项目移动终端单机游戏产品开发项目互联网页面游戏产品开发项目移动终端联网游戏产品开发项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 跨平台游戏社区门 2,2. 户项目本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1 ) 13, , ,2. 1. 纳奇营销广告联盟 29, , , 运营平台项目达到预定可使用状态日期 2014 年 12 月 31 日 2014 年 4 月 2 日 2013 年 7 月 22 日本报告期否达到实现的效预计效益益 19, , 合计 -- 4, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无无上述事项变更原因决策程序及信息披露情况说明一移动终端游戏产品项目 1 变更原因 (1) 移动终端单机游戏产品开发项目终止原因单位 : 万元变更后的项目可行性否发生重大变化随着高性能智能终端的普及游戏产品质量的提升商业模式的成熟, 国内移动游戏市场规模一直保持快速增长移动游戏行业的快速发展证实了公司移动终端游戏相关募投项目

7 在发展战略层面的正确性, 但随着移动互联网的迅速发展和游戏玩家对于互动与社交需求的提升, 移动终端联网游戏的盈利能力显著提升, 移动终端单机游戏的盈利水平相对较低, 若继续以募集资金投资移动终端单机项目, 将不利于提高募集资金使用效率, 因此, 着眼于公司长远持续发展, 公司决定终止移动终端单机游戏项目 (2) 互联网页面游戏产品开发项目 2013 年 7 月公司并购海南动网先锋网络科技有限公司 ( 以下简称动网先锋 ) 实施完毕, 公司将加强并购后的企业整合工作, 公司页面游戏团队在业务层面上将不断与动网先锋团队合作, 未来两个团队将发挥各自优势, 动网先锋的互联网页面游戏团队会逐渐地更多参与公司未来重点游戏项目的页面游戏版开发及运营工作, 充分发挥并购后的协同作用因此, 公司决定终止互联网页面游戏开发项目 (3) 移动终端联网游戏产品开发项目手机游戏行业向手游发行代理方向拓展或转型, 版权问题开始逐渐得到重视移动互联网时代, 版权资源对移动游戏开发商来说, 显得更加紧迫和重要鉴于以上市场背景, 公司决定将原募集资金投资项目移动终端联网游戏产品开发项目变更为移动终端游戏产品项目变更后项目主要为研究移动终端游戏产品开发代理发行, 及优秀 IP 资源引入, 通过与电信运营商终端设备厂商手机平台中间件开发商及各大手机游戏渠道推广商第三方支付平台的合作, 研发代理发行和运营移动终端游戏, 同时引入国内外优秀 IP 资源等形式, 为用户提供丰富多彩的信息和娱乐服务 2 决策程序及信息披露情况说明 2013 年 12 月 13 日, 公司第二届董事会第五次会议决议通过关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案, 董事会经认真审议, 认为 : 本次变更募集资金投资项目及实施地点, 基于公司实际经营情况作出的调整, 符合当前的市场环境, 有利于提高募集资金使用效率, 进一步提高公司核心竞争力, 有利于维护全体股东的利益, 符合公司的发展战略一致同意公司本次变更募集资金投资项目, 并经股东大会批准后实施公司独立董事发表独立意见 : 公司本次变更募集资金投资项目及实施地点事项, 结合行业发展趋势及公司经营发展规划所作出的决策, 有利于提高募集资金的使用效率, 实现最优配置和最大效益, 且不影响其他募集资金项目的实施, 不会对公司生产经营情况产生重大不利影响, 符合全体股东的利益, 不存在法律行政法规部门规章规范性文件以及规范运作指引规定上述决议公司于 2013 年 12 月 16 日在证监会指定信息披露网站刊登公告 2013 年 12 月 13 日, 公司第二届监事会第三次会议决议通过了关于变更募集资金投

8 资项目及实施地点的议案, 监事会认为 : 公司变更募集资金投资项目及实施地点, 符合公司实际发展的需要, 公司经过慎重分析决定的, 符合公司目前的整体规划, 本次变更目的为了将募集资金更有效地运用到公司主营业务上, 有利于提高募集资金使用效率不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 相关审议程序合法合规, 同意公司关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案上述决议公司于 2013 年 12 月 16 日在证监会指定信息披露网站刊登公告中信证券股份有限公司 ( 以下简称保荐机构 ) 通过访谈沟通审阅相关资料等方式, 核查了公司募集资金的存放使用情况, 查阅了本次变更后募集资金投项目的可行性研究报告, 与公司高级管理人员进行了访谈, 了解了本次募投项目变更的背景原因和必要性, 并查阅了本次变更募投项目的董事会监事会议案及决议独立董事意见经核查, 保荐机构认为, 本次变更募集资金投资项目已经公司董事会审议通过, 独立董事和监事会均发表了同意意见, 截至目前履行了必要的法律程序, 尚需提交公司股东大会审议通过, 符合深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定的要求本次变更募集资金投资项目系公司根据行业发展趋势和日常管理需求而做出的调整, 符合公司的业务发展规划, 有利于优化公司的资源配置提高募集资金使用效率, 不存在损害公司和股东利益的情形因此, 保荐机构同意公司本次变更募集资金投资项目的事项上述保荐意见公司于 2013 年 12 月 16 日在证监会指定信息披露网站刊登公告 2013 年 12 月 31 日,2013 年第八次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案上述决议公司于 2014 年 1 月 1 日在证监会指定信息披露网站刊登公告二对外投资筑巢新游 1 变更原因 (1) 国内游戏社区格局持续发生变化, 国内各大游戏开发商运营商及门户网站纷纷涉足该类市场建设游戏社区, 市场竞争日趋激烈 ; 目前已形成以腾讯百度 UC 领头的大型游戏社区平台, 上述平台已成为游戏开发商及发行商的主要合作伙伴 ; 因此公司如继续按原计划对游戏社区门户项目进行投入, 已不符合市场变化形势 (2) 市场战略布局正进行完善调整, 公司于 2013 年 7 月并购海南动网先锋网络科技有限公司 ( 以下简称动网先锋 ), 实施完毕后基于并购企业整合, 动网先锋的互联网页面游戏团队将会更多参与融入未来重点游戏项目的页面游戏版开发及运营工作, 进一步专注互联网页面游戏业务, 实现有效分工, 充分发挥并购后的协同作用因此, 原募投项目对跨平台游戏社区的安排, 已不适合公司业务布局故因此变更原跨平台游戏社区门户项目

9 (3) 中国移动游戏市场高速增长的同时, 产业链各环节也出现一定程度的细分, 专注于移动游戏发行业务的厂商孕育而生筑巢新游主要业务为 ios 版本游戏的发行及联运, 本次投资能拓展公司的移动游戏代理发行业务, 在现有系统与平台的基础上进一步提升公司 ios 平台发行能力, 利用公司的产品优势与筑巢新游形成协同效应, 有助于实现公司成为领先的跨平台的移动游戏和互联网页面游戏的开发商发行商和运营商的战略目标 2 决策程序及信息披露情况说明 2014 年 1 月 10 日, 公司第二届董事会第七次会议决议通过关于变更募集资金投资项目的议案关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案, 董事会经认真审议, 认为 : 董事会经认真审议, 认为 : 本次变更募集资金投资项目, 基于公司实际经营情况作出的调整, 符合当前的市场环境, 有利于提高募集资金使用效率, 进一步提高公司核心竞争力, 有利于维护全体股东的利益, 符合公司的发展战略一致同意公司本次变更募集资金投资项目上述决议公司于 2014 年 1 月 11 日在证监会指定信息披露网站刊登公告 2014 年 1 月 10 日, 公司第二届监事会第四次会议决议通过了关于变更募集资金投资项目的议案关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案, 监事会认为 : 公司变更募集资金投资项目, 符合公司实际发展的需要, 公司经过慎重分析决定的, 符合公司目前的整体规划, 本次变更目的为了将募集资金更有效地运用到公司主营业务上, 有利于提高募集资金使用效率, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 相关审议程序合法合规, 同意公司意公司变更募集资金投资项目上述决议公司于 2014 年 1 月 11 日在证监会指定信息披露网站刊登公告中信证券股份有限公司 ( 以下简称保荐机构 ) 通过访谈沟通审阅相关资料等方式, 核查了掌趣科技募集资金和超募资金的存放使用情况, 查阅了本次变更后进行对外投资筑巢新游的可行性研究报告和被投资方的相关情况, 与公司高级管理人员沟通了解本次变更的背景原因必要性与计划安排, 并查阅了本次变更的董事会监事会议案及决议独立董事意见经核查, 保荐机构认为, 本次变更募集资金投资项目, 已经公司董事会审议通过, 独立董事和监事会均发表了同意意见, 截至目前履行了必要的法律程序, 尚需提交公司股东大会审议通过, 符合深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定的要求本次变更募集资金投资项目, 系公司根据游戏社区市场现况和游戏发行业趋势而做出的战略决策, 符合公司目前的业务发展规划, 有利于优化公司的资源配置提高募集资金使用效率, 不存在损害公司和股东利益的情形因此, 保荐机构同意掌趣科技本次变更募集资金投资项目的事项上述保荐意见公司于 2014 年 1 月 11 日在证监会指定信息披露网站刊登公告

10 2014 年 1 月 28 日,2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案上述决议公司于 2014 年 1 月 29 日在证监会指定信息披露网站刊登公告三海南动网先锋网络科技有限公司收购款 1 变更原因经公司与深圳华纳奇科技有限公司协商, 根据相关协议的安排达成一致意见, 终止纳奇营销广告联盟运营平台项目, 不再支付剩余第五期 3. 万元收购对价 2 决策程序及信息披露情况说明 201 年 4 月 16 日, 公司第二届董事会第七次会议决议通过关于变更超募资金用途的议案, 董事会经认真审议, 认为 : 本次变更部分超募资金投资项目, 基于公司实际经营情况作出的调整, 符合当前的市场环境, 有利于提高超募资金使用效率一致同意公司本次变更部分超募资金投资项目, 并经股东大会批准后实施上述决议公司于 201 年 4 月 18 日在证监会指定信息披露网站刊登公告 201 年 4 月 16 日, 公司第二届监事会第十九次会议审议通过关于变更超募资金用途的议案, 监事会认为 : 本次变更部分超募资金投资项目, 基于公司实际经营情况作出的调整, 符合当前的市场环境, 有利于提高超募资金使用效率一致同意公司本次变更部分超募资金投资项目, 并经股东大会批准后实施上述决议公司于 201 年 4 月 18 日在证监会指定信息披露网站刊登公告保荐机构通过访谈沟通审阅相关资料等方式, 核查了公司超募资金的存放使用情况, 查阅了购买协议等相关情况, 与公司高级管理人员沟通本次变更的背景原因必要性与后续计划安排, 并查阅了本次变更的相关文件经核查, 保荐机构认为, 已经公司董事会审议通过, 独立董事和监事会均发表了同意意见, 截至目前履行了必要的法律程序, 尚需提交公司股东大会审议通过, 符合深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定的要求本次变更超募资金用途, 公司根据现行业务布局进行的调整, 合理利用募集资金因此, 保荐机构同意公司本次变更部分超募资金用途的事项上述保荐意见公司于 201 年 1 月 18 日在证监会指定信息披露网站刊登公告 201 年月 8 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了关于变更超募资金用途的议案

11 上述决议公司于 201 年月 8 日在证监会指定信息披露网站刊登公告 ( 四 ) 非公开发行募集资金使用情况年非公开发行股票募集资金使用情况承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目 1 支付本次交易的现金对价 2 支付本次交易的中介机构服务费 3 移动终端游戏产品开发项目 4 影视剧及影视动漫投资项目补充流动资金 6 战略投资 Webzen 公司项目否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 84,3. 1, ,4. 13,0.,4.0 0 承诺投资项目小计 , 合计 , 未达到计划进度无或预计收益的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明调整后投资总额 (1) 84,3. 1, ,4., ,0. 148, , 本报告期投入金额 6, , ,833.9, ,0. 117, , 截至期末累计投入金额 (2) 6, , ,833.9, ,0. 117, , 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 201 年月 11 日年月 31 日本报告期实现的效益 10, 截止报告期末累计实现的效益 10, , , , , 单位 : 万元否达到预计效益项目可行性否发生重大变化年 3 月 23 日, 公司 2016 年第二次临时股东大会通过关于变更募集资金投资项目的议案, 公司终止实施上表中的影视剧及影视动漫投资项目, 将剩余募集资金 130,0,0 元用于战略投资 WebzenInc. 项目 ; 变更上表中移动终端游戏产品开发项目募集资金 270,0,0 元用于战略投资 WebzenInc. 项目该项投资, 由公司向全资子公司天津泛游科技有限公司 ( 以下简称天津泛游 ) 共增资约 12 亿元人民币, 由天津泛游在中国香港设立一家全资特殊目的公司 Fungame(HK)Limited( 即 : 泛游 ( 香港 ) 有限公司 ), 并由中国 Fungame(HK)Limited 在中国之外的司法辖区设立一家全资特殊目的公司 ( 以下简称境外 SPV ), 并通过境外 SPV 最终实施交易截止 2016 月 6 月 30 日, 公司已使用非公开发行募集资金 4 亿元完成对天津泛游的增资

12 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案, 同意公司以募集资金 12,336. 万元置换已投入的自筹资金尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中无四募集资金使用及披露中存在的问题 1 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实准确完整披露的情况 2 募集资金存放使用管理及披露不存在违规情形北京掌趣科技股份有限公司董事会 2016 年 8 月 23 日

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了北京掌趣科技股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称管理制度 ), 该管理制度经本公司第一届董事会

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了北京掌趣科技股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称管理制度 ), 该管理制度经本公司第一届董事会北京掌趣科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 2012 年公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2012 年 5 月 2 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 (A 股 )816 万股, 采用网上定价方式公开发行人民币普通股