关于公司投资建设新能源材料智能制造基地项目的公告提交公司股东大会审议批准本项目不属于关联交易, 亦不构成重大资产重组二投资项目基本情况 ( 一 ) 项目概况 1 项目名称: 华友钴业新能源材料智能制造基地 ( 年产 15 万吨锂电动力三元前驱体新材料项目 ) 2 项目建设单位: 浙江华友钴业股

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邮墀诞翁
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1 关于公司投资建设新能源材料智能制造基地项目的公告股票代码 : 股票简称 : 华友钴业公告编号 : 浙江华友钴业股份有限公司关于公司投资建设新能源材料智能制造基地项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的名称 : 浙江华友钴业股份有限公司 ( 以下简称华友钴业 ) 新能源材料智能制造基地 ( 年产 15 万吨锂电动力三元前驱体新材料项目 ) 投资金额 :63.7 亿元特别风险提示 : 本项目尚需获得有关政府部门的审批, 项目新增土地的政府审批程序尚未完成, 存在不确定性 ; 本项目是基于当前的公司发展战略国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的, 在项目实施过程中, 可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素, 导致项目不能按时按质完工, 或者项目投产后不能达到预期的收入和利润的风险 ; 随着竞争对手相应实力的不断提高及其他各项条件的逐渐成熟, 项目未来可能面临较为激烈的市场竞争风险敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险一投资概述为充分把握国家新能源汽车产业发展机遇, 满足新能源市场对高端动力电池材料日益增长的市场需求, 为公司从钴行业领先者转型发展成为锂电新能源材料行业领导者谋得先机公司 ( 或通过子公司 ) 计划投资建设新能源材料智能制造基地 ( 年产 15 万吨锂电动力三元前驱体新材料项目 ) 本项目已经公司第四届董事会第十一次会议审议批准根据上海证券交易所股票上市规则公司章程及授权管理制度的相关规定, 本项目尚需 1

2 关于公司投资建设新能源材料智能制造基地项目的公告提交公司股东大会审议批准本项目不属于关联交易, 亦不构成重大资产重组二投资项目基本情况 ( 一 ) 项目概况 1 项目名称: 华友钴业新能源材料智能制造基地 ( 年产 15 万吨锂电动力三元前驱体新材料项目 ) 2 项目建设单位: 浙江华友钴业股份有限公司 ( 或通过子公司 ) 3 项目建设地点: 浙江省桐乡市 3 项目用地:656 亩 4 主要产品:150000t 锂电三元前驱体材料 ; 5 主要生产设备: 萃取箱反应釜精密过滤器电渗析系统蒸汽压缩机真空煅烧回转窑 MVR 蒸发系统等 ( 二 ) 投资估算及资金筹措 1 投资估算: 本项目总投资为 636,982 万元, 其中建设工程投资 501,684 万元, 建设期利息 48,602 万元流动资金 86,696 万元 2 资金筹措: 本项目投资金额 30% 拟由企业自筹,70% 计划申请银行贷款 ( 三 ) 项目的经济效果分析项目建成后, 预测全投资内部收益率 ( 所得税后 ) 为 24.18%; 投资回收期 ( 所得税后, 含建设期 )7.04 年 ; 自有资金内部收益率 63.21%, 自由资金净现值 388,117 万元 ; 借款偿还期 4.97 年 ; 年均利润总额 118,108 万元, 年均利税总额 173,478 万元可见, 项目财务效益好, 在财务上是可行的 ( 四 ) 需要履行的审批手续本项目尚需获得有关部门的审批 ; 项目新增土地的审批手续尚未完成 ( 五 ) 项目建设期投资进度根据本项目的建设内容规模和建设单位的实际情况, 预计项目建设为 3 年, 2018 年 10 月一 2021 年 10 月项目实施进度详见以下项目实施进度表 : 工程实施进度计划表序号内容时间 1 项目前期评审 2018 年 1 月年 6 月 2 施工图设计 2018 年 7 月年 6 月 2

3 关于公司投资建设新能源材料智能制造基地项目的公告 3 项目建设工程施工 2018 年 10 月年 10 月 4 投产试车 2020 年 1 月开始调试, 分期实施 ( 六 ) 项目建设的必要性 1 市场条件三元材料具有成本低容量高安全性能好等优异性, 在小型锂离子电池中需求应用逐渐增长, 而在动力锂离子电池市场则呈井喷式发展作为新能源汽车三大核心部件之一的动力电池, 因其较高的技术复杂性和较高的成本占比, 既获得了行业高速发展所带来的巨大红利, 也一定程度上成为新能源汽车产业走向大规模普及的一个关键因素目前国际品牌新能源汽车主要使用多元材料体系, 国内各大车企和动力锂电厂商也不断加速研发和使用多元体系的动力锂离子电池动力锂离子电池不断扩大的应用前景和政策重点扶植使得三元前驱体材料需求不断增长 2 利好产业政策国务院 2015 年发布的中国制造 2025, 把新能源汽车作为重点领域来发展, 明确指出要继续支持电动汽车发展, 提升动力电池核心技术的工程化和产业化能力, 形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系, 推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨三元材料作为新能源汽车电池的重要材料之一, 符合工信部近期发布的有色行业产业关键共性技术发展指南 (2015 年 ) 中有色金属行业优先发展的关键共性技术 14 项中的第 9 项长寿命高比容量锂离子电池正极材料镍钴铝酸锂的制备及应用技术, 是国家重点支持发展的产业 3 依托公司技术资源等竞争优势公司是钴行业的领先企业, 也是国家级高新技术企业, 建有完整的科技创新体系, 拥有三元前驱体合成专有技术, 掌握了多款三元前驱体产品的核心制造技术, 公司还拥有国内外的三元前驱体及正极高级技术专家多名和一批博士硕士, 配置了专用的小试中试大试装置, 以及专业测试分析装置本项目的实施依托公司现有的技术资源生产经营管理等方面的优势, 有利于降低生产成本, 提升项目整体收益综上所述, 本项目顺应了国家宏观产业政策, 响应了市场急切的需求, 较好 3

4 关于公司投资建设新能源材料智能制造基地项目的公告结合了企业自身优势, 在促进企业加速发展的同时, 能够为地方经济做出相应的贡献因此, 本项目具备建设的必要性 ( 七 ) 项目建设的可行性 1 本项目的产品市场前景广阔, 特别是新能源汽车储能领域需求巨大由于三元材料在消费类电子及便携式设备和电动汽车方面的广泛应用, 其在未来 5 年将迎来爆发式增长, 根据日本 IIT 预测, 未来 5 年, 三元材料在消费类电子及便携式设备方面将维持 5% 左右的年均增长, 在电动汽车方面将迎来巨幅增长, 未来 5 年将增长 4 倍 ; 全球电动汽车储能系统和 3C 所需三元正极材料, 预计 2030 年需要三元正极前驱体约 400 万吨, 年的年复合增长率达 32% 2 本项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展十三五规划纲要, 符合发改委 2017 年 1 月发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录, 符合工信部 2017 年 9 月发布的重点新材料首批次应用示范指导目录 (2017 年版 ), 符合有色行业产业关键共性技术发展指南 (2015 年 ), 属国家支持的产业, 对我国的节约能源及绿色环保发展具有积极的推进作用, 将进一步推动我国新能源汽车动力电池的生产和应用市场进入一个新的发展阶段 3 从本项目财务经济分析结果可以看出, 预测全投资内部收益率 ( 所得税后 ) 为 24.18%; 投资回收期 ( 所得税后, 含建设期 )7.04 年 ; 自有资金内部收益率 63.21%, 自由资金净现值 388,117 万元 ; 借款偿还期 4.97 年 ; 年均利润总额 118,108 万元, 年均利税总额 173,478 万元可见, 项目财务效益好, 在财务上是可行的从敏感性分析结果可以看出, 产品销售价格主要原料价格可变成本费用的变化对内部收益率影响敏感性高, 固定资产投资的变化对内部收益率影响不敏感因此, 本项目抗风险能力强 4 本项目通过采用国际先进水平的自动化设备, 建设具有国际先进水平的成熟的智能制造体系通过严格的生产技术条件和独特的工艺控制方法生产锂离子电池正极材料, 根据市场定位和客户所需, 提供满足要求的产品产品的各项指标均达到行业中高端水平, 对产品投入抢占高端市场份额具有积极良好效果 5 本项目的生产对环境不会造成污染, 污染物经处理均能达到环保标准要求 4

5 关于公司投资建设新能源材料智能制造基地项目的公告综上所述, 本项目是可行的三投资项目对公司的影响公司十三五期间发展战略规划把锂电新能源材料产业作为重点发展的核心业务, 本次投资建设新能源材料智能制造基地项目, 是公司按照中长期发展战略做出的安排, 是公司向锂电能源材料行业转型升级的重要举措, 契合了新能源汽车大发展对锂电新能源材料快速增长的需求本项目顺应了国家宏观产业政策, 响应了市场急切的需求, 较好结合了企业自身优势, 满足新能源市场对高端动力电池材料的需求, 预计将对公司未来业绩产生积极影响, 符合公司长期发展战略和全体股东的利益本项目的建设实施会加大公司的资产和负债规模, 项目建设阶段的设备折旧财务费用等会对公司当期利润所有者权益产生一定影响如市场未发生重大不利变化, 项目建成达产后, 预计可实现年均营业收入亿元, 年均利润总额亿元, 将会对公司经营业绩产生积极影响四对外投资的风险分析 1 本项目尚需获得有关政府部门的审批, 项目新增土地的政府审批程序尚未完成, 存在不确定性 2 本项目是基于当前的公司发展战略国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的在项目实施过程中, 可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素, 导致项目不能按时按质完工, 或者项目投产后不能达到预期的收入和利润的风险 3 随着竞争对手相应实力的不断提高及其他各项条件的逐渐成熟, 项目未来可能面临较为激烈的市场竞争风险敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险特此公告浙江华友钴业股份有限公司董事会 2018 年 3 月 12 日 5

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08